物資采購計(jì)劃管理辦法

1、物資采購計(jì)劃管理辦法1總則為健全物資采購訃劃管理，完善物資采購計(jì)劃審批手續(xù)，保證公司生產(chǎn)生活需 要，特制定本辦法。2職責(zé)1使用單位的職責(zé)2.1.1維修人員、各部門倉庫保管員、設(shè)備管理長負(fù)責(zé)向本單位主管領(lǐng)導(dǎo)提交材料 消耗計(jì)劃或常用材料儲備訃劃。1. 2使用單位經(jīng)理負(fù)責(zé)審核上報(bào)訃劃。1.3技設(shè)部經(jīng)理和物資主管負(fù)責(zé)使用單位申報(bào)的進(jìn)口配件的復(fù)審以及月度物資 采購計(jì)劃（含大、小額）的審核。1.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)月度物資采購計(jì)劃資金控制和結(jié)算時項(xiàng)LI及資金控制。2. 1. 5企發(fā)部負(fù)責(zé)對物資采購汁劃中的合同管理及物資采購計(jì)劃宏觀控制。2. 2技 設(shè)部職責(zé)2. 2.1物資主管負(fù)責(zé)各單位上報(bào)的物資采購計(jì)劃市核、核對

2、庫存和編制月度采 購計(jì) 劃，負(fù)責(zé)安排月度計(jì)劃和臨時計(jì)劃執(zhí)行以及計(jì)劃的兌現(xiàn)控制。2.2.2采購員負(fù)責(zé)計(jì)劃 項(xiàng)H的核實(shí)庫存、詢價和需用資金額度初步確定，以及采購任務(wù)具體執(zhí)行。2.2.3倉庫保管員負(fù)責(zé)提供原庫存物資單價、庫存數(shù)量。2. 2.4技設(shè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)月度計(jì)劃的簽批、執(zhí)行情況及資金控制。2.3公司經(jīng) 理負(fù)責(zé) 大（宗）額（?8000元）月度采購汁劃、臨時急辦汁劃的審批，負(fù)責(zé)物資采購資金控 制和物資訃劃管理及執(zhí)行中的宏觀及重點(diǎn)項(xiàng)LI的具體指導(dǎo)和控制。2. 4主管經(jīng)理負(fù)責(zé)小（宗）額（小于8000元）月度采購計(jì)劃、臨時急辦計(jì)劃的審 批，負(fù)責(zé)物資采購資金控制和物資訃劃管理及執(zhí)行中的宏觀及重點(diǎn)項(xiàng)LI的具體指

3、導(dǎo)和 控制。5其他領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)其主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所需非控制物資臨時急辦訃劃的審批。3計(jì)劃 的申報(bào)和編制3.1各單位以網(wǎng)絡(luò)形式按公司物資采購計(jì)劃單申報(bào)物資采購計(jì)劃，所報(bào)計(jì)劃為下月份材料消耗計(jì)劃，供貨期較長的提前申報(bào)用料計(jì)劃。對于內(nèi)容不全的訃劃， 應(yīng)退回，申報(bào)單位重新申報(bào)。2各單位每月20日前申報(bào)下月份物資采購訃劃，超過規(guī)定日期申報(bào)的計(jì)劃，不 計(jì)入采購計(jì)劃。3臨時急需的維修用料，要填寫臨時急辦物資采購計(jì)劃申請單，由經(jīng)理或主 管經(jīng)理審批后，一試兩份交技設(shè)部辦理。4針對各單位申報(bào)計(jì)劃，技設(shè)部要核實(shí)庫存，進(jìn)行匯總。對計(jì)劃項(xiàng)目金額大小， 編制成?。ㄗ冢╊~物資計(jì)劃審批表和大（宗）額物資計(jì)劃審批表。4物資計(jì)劃 的審

4、批1物資計(jì)劃的審批手續(xù)采取三種審批方式。4.1.1大（宗）額物資采購計(jì)劃的審批以例會形勢審批，每月28日前舉行，由技 設(shè)部組織，公司經(jīng)理、主管經(jīng)理、技設(shè)部、財(cái)務(wù)部及相關(guān)的基層單位正或負(fù)經(jīng)理參 加，共同審核。技設(shè)部把訃劃項(xiàng)口匯總編制成大（宗）額物資采購計(jì)劃的審批表 后，公司經(jīng)理、技設(shè)部、財(cái)務(wù)部部長簽字后生效，一式四份分別報(bào)經(jīng)理、主管經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部、技設(shè)部各一份留存?zhèn)洳椤?.1.2?。ㄗ冢╊~物資采購訃劃以逐級審核形式進(jìn)行，物資部對?。ㄗ冢╊~物資 計(jì)劃審批表審核后，山技設(shè)部、財(cái)務(wù)部、主管經(jīng)理簽字生效。一式四份分別報(bào)經(jīng) 理、主管經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、技設(shè)部各一份留存?zhèn)洳椤?.1.3臨時急辦計(jì)劃，曲主管經(jīng)理或經(jīng)

5、理簽批后生效，一式兩聯(lián)報(bào)技設(shè)部，做報(bào)銷 憑證和留存。1.4技設(shè)部無權(quán)購買計(jì)劃未經(jīng)審批的物資。5計(jì)劃的實(shí)施、控制1按汁劃單項(xiàng)金額大于5000元（含5000元）的買賣雙方必須簽訂訂購合同，具 體辦法按公司經(jīng)濟(jì)合同管理辦法執(zhí)行。2技設(shè)部編制物資采購計(jì)劃表時，對每條計(jì)劃逐項(xiàng)編號，作為簽定合同、付款結(jié) 算的依據(jù)。入庫驗(yàn)收單備注欄內(nèi)填寫計(jì)劃編號。方法為：GT WZ * * *國投物資年 月份順序號3超訃劃的采購，技設(shè)部出據(jù)書面說明，財(cái)務(wù)部落實(shí)，無計(jì)劃或無正當(dāng)理山超 計(jì)劃采購的，財(cái)務(wù)部不予辦理結(jié)算手續(xù)，技設(shè)部對責(zé)任人向公司提出處理。5. 4臨時急辦訃劃憑公司經(jīng)理或主管經(jīng)理簽批的臨時急辦物資采購計(jì)劃申請單辦理

6、 財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)。5. 5少量勞動保護(hù)用品、高純氮?dú)?、氧氣、乙烘氣、常用三類電料、油漆、?五 金、工具、緊固件、常用鋼材、辦公室小車配件、水暖用管接頭及其各種密封材料、 低值易耗品等可申報(bào)臨時訃劃，每周周一由物資主管審批，市批完后再統(tǒng)一編計(jì)劃 號。5. 6屬固定資產(chǎn)設(shè)備計(jì)劃的申報(bào)、編制、審核，按公司固定資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。支領(lǐng)兌現(xiàn)考核按本辦法執(zhí)行。6計(jì)劃采購物資支領(lǐng)兌現(xiàn)率的經(jīng)濟(jì)考核6.1物資采購計(jì)劃單填寫準(zhǔn)確，對有特殊要求的要標(biāo)注準(zhǔn)確。申報(bào)計(jì)劃不準(zhǔn)， 造成不良后果的，對申報(bào)單位進(jìn)行考核，計(jì)劃單中每一項(xiàng)問題扣0.2分，造成按訃劃 采購到的物資不能或無處使用，或者雖然使用但儲備嚴(yán)重過量，且無法退還等

7、不可挽 回后果的，視金額大小，對申報(bào)單位每項(xiàng)扣0.5-2分，對于造成每項(xiàng)物資 超過2000元 以上且長期積壓的，將上報(bào)公司對申報(bào)人進(jìn)行處理。6. 2對于因未申報(bào)或遲報(bào)采購計(jì)劃 而延誤物資采購影響公司生產(chǎn)的，其責(zé)任山汁劃申報(bào)單位承擔(dān)。對于無正當(dāng)理由而造 成物資供應(yīng)不及時而影響公司生產(chǎn)的，責(zé)任由技設(shè)部承擔(dān)，視 情節(jié)輕重進(jìn)行考核或行 政處罰。3對于臨時急辦計(jì)劃過多的單位，山技設(shè)部提出考核，其考核被扣分計(jì)算公式為 （上月臨時急辦訃劃項(xiàng)數(shù)?上月申報(bào)采購計(jì)劃總數(shù)）X 2二被扣分?jǐn)?shù)注:考核每0.5分為一檔,被扣分?jǐn)?shù)小于0.5,則不進(jìn)行考核。6. 4按計(jì)劃采購的物資 到貨后，技設(shè)部負(fù)責(zé)及時通知用料單位，用料單位在接到通知之日起，須在 兩周內(nèi)如 數(shù)辦理支領(lǐng)手續(xù)。對逾期未辦理支領(lǐng)的將加倍處罰。6. 5技設(shè)部采購的物資有明顯質(zhì)量 問題，或規(guī)格型號與計(jì)劃單不符以及超過申報(bào)數(shù)量部分，用料單位 有權(quán)拒領(lǐng)，對其產(chǎn) 生的不良后果，由技設(shè)部承擔(dān)責(zé)任。6. 6對于經(jīng)主管經(jīng)理同意 或用料單位同技設(shè)部領(lǐng)導(dǎo) 協(xié)商一致或?qū)偬厥鈨湮镔Y不納入本考核。7附則1本辦法山公司技設(shè)部負(fù)責(zé)解釋。2本辦法自下發(fā)之日起生效。8附表1公司采購汁劃單8.2臨時急辦物資