1125期商業(yè)餐飲房地產(chǎn)實(shí)操11月27日

1、小型商業(yè)小型商業(yè)企狐邏講122 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張合122 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張合記賬憑122 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張用合記賬憑122 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張用合記賬憑122 11借方金額貸方金摘總賬科目明細(xì)科目附500131.94張合財(cái)務(wù)主管記出審制記賬憑122 11借方金額貸方金摘總賬科目明細(xì)科目附500131.94張合財(cái)務(wù)主管記出審制1日號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1合1日號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1合業(yè)務(wù) 中

2、國(guó)農(nóng)支票存根(京EG0 科目對(duì)方科目2010業(yè)務(wù) 中國(guó)農(nóng)支票存根(京EG0 科目對(duì)方科目2010收款人:.金額(京EG0 出票日期(大寫) 貳零壹年 零壹貳拾貳日付款行名稱: 收款人商出票人賬號(hào)億千 百十 萬十 元角(大寫) 壹萬元￥ 1 0 0 0 0 0 科目(借上列款項(xiàng)請(qǐng)從對(duì)方科目(貸戶內(nèi)支財(cái) 務(wù) 出票人復(fù)記紅記賬憑1日號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張1010合記賬憑1日號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張1010合記賬憑125 14摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金支付房用10102張合0.00￥財(cái)務(wù)主管記出審制記賬憑125 14摘總賬科目明細(xì)科目

3、借方金額貸方金支付房用10102張合0.00￥財(cái)務(wù)主管記出審制付付記賬憑126 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金3張合記賬憑126 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金3張合記賬憑126 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金2張公用品公記賬憑126 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金2張公用品公合記賬憑128 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張合記賬憑128 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張合129 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張合129 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目

4、明細(xì)科目借方金額貸方金1張合記賬憑129 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張應(yīng)付職工薪應(yīng)交記賬憑129 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金1張應(yīng)付職工薪應(yīng)交個(gè)所得合記賬憑130 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金2張合記賬憑130 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金2張合業(yè)務(wù) ，結(jié)轉(zhuǎn)本月業(yè)務(wù) ，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益科目科目2011商公司T型賬借貸借貸500105005002011商公司T型賬借貸借貸5001050050029借貸10095411010250250500用借貸借69299用借貸借692991910貸 10920借貸借貸2

5、2借貸借貸8 8借貸借貸208 89借貸借貸22借貸借貸8 8借貸借貸208 89 9 99記賬憑131 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金張用合記賬憑131 號(hào)財(cái)務(wù)主管記出審制摘總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金張用合現(xiàn)金賬2011摘對(duì)應(yīng)科借貸余月日132公司借33支付名稱核準(zhǔn)44支驗(yàn)資5支登記及工本6支支付代碼工本8支付稅務(wù)登記工本9多余現(xiàn)金存0提現(xiàn)備提現(xiàn)備發(fā)工工本月合現(xiàn)金賬2011摘對(duì)應(yīng)科借貸余月日132公司借33支付名稱核準(zhǔn)44支驗(yàn)資5支登記及工本6支支付代碼工本8支付稅務(wù)登記工本9多余現(xiàn)金存0提現(xiàn)備提現(xiàn)備發(fā)工工本月合2011年憑 摘要借方貸方余額月 日號(hào)22 1多余現(xiàn)金存入轉(zhuǎn)入基本戶提現(xiàn)備用2011年憑 摘要借方貸方余額月 日號(hào)22 1多余現(xiàn)金存入轉(zhuǎn)入基本戶提現(xiàn)備用支付2、3月份房租空提現(xiàn)備發(fā)工償借本月合計(jì)2011商公司記賬憑證匯總表庫(kù)存現(xiàn)1009存5418庫(kù)存商2固定資應(yīng)付賬89應(yīng)付職工薪9應(yīng)交稅10