財務處各部門崗位職責

1、財務處各各部門崗崗位職責責一、財務務管理科科崗位職職責科長崗位位 1、組組織、管管理行政政事務2、保證證本科日日常工作作正常運運行3、配置置和調整整科內業(yè)業(yè)務技術術崗位應應崗人員員，并報報處備案案4、對本本人承擔擔的業(yè)務務技術崗崗位負責責5、對本本科應崗崗人員進進行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進行行工作總總結（二）預預算管理理崗位1、年末末根據(jù)上上級主管管部門下下達的預預算指標標，結合合學校事事業(yè)發(fā)展展需要，編編制下年年預算（一一上、二二上）2、年末末開展調調查研究究，向有有關部門門征求對對下年預預算安排排的意見見，并進進行分析析，為校校內預算算做準備備

2、。3、根據(jù)據(jù)學校批批準的方方案，下下達年度度預算各各項指標標4、定期期進行預預算執(zhí)行行情況分分析，編編制內部部管理財財務報告告5、定期期向各部部門提供供指標余余額明細細表，對對超支單單位應及及時通知知并停止止報銷費費用（二）二二級單位位管理崗崗位1、負責責按照學學校對各各院系內內部分配配政策和和資金結結算要求求，指導導和監(jiān)督督二級單單位的財財務管理理和會計計核算。2、負責責監(jiān)督校校內資金金結算按按期辦理理，確保保當年收收入的實實現(xiàn)，并并做好輔輔助賬的的紀錄。3、負責責監(jiān)督后后勤部門門履行協(xié)協(xié)議，保保證及時時足額上上繳收入入。（三）票票據(jù)管理理崗位1、負責責發(fā)票、收據(jù)購購買、領領用及核核銷登記記

3、工作2、負責責辦理收收費許可可證的年年檢、收收費項目目的申報報、票據(jù)據(jù)的年檢檢等工作作。3、負責責審核校校內收費費項目，二、綜合合管理科科崗位職職責（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務務2、保證證本科日日常工作作正常運運行3、配置置及調整整科內業(yè)業(yè)務技術術崗位應應崗人員員，并報報處備案案4、對本本人承擔擔的業(yè)務務技術崗崗位工作作負責5、對本本科應崗崗人員進進行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進行行工作總總結（二）文文書、檔檔案崗位位1、負責責日常文文件收發(fā)發(fā)登記，傳傳遞和管管理工作作及處內內報刊、資料及及信件的的投寄工工作2、負責責統(tǒng)一領領用處

4、內內辦公用用品3、建立立文件檔檔案，編編寫文件件索引，保保證文件件安全，保保守文件件秘密4、負責責會計檔檔案的管管理，保保管、移移交和院院內外查查詢（二）綜綜合管理理崗位1、負責責稅收、物價、財務檢檢查和審審計等接接待工作作2、負責責全校財財務崗位位會計證證的核發(fā)發(fā)，配合合人事部部門做好好財會崗崗位人員員配備及及業(yè)務培培訓3、其他他交辦的的工作三、會計計核算科科崗位職職責（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務務2、保證證本科日日常工作作正常運運行3、配置置調整科科內業(yè)務務技術崗崗位應崗崗人員，并并報處備備案4、對本本人承擔擔的業(yè)務務技術崗崗位工作作負責5、對本本科應崗崗人員的的工作

5、進進行考勤勤和考核核6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進行行工作總總結（二）出出納崗位位1、嚴格格執(zhí)行庫庫存現(xiàn)金金限額2、審核核現(xiàn)金收收支憑證證，每日日登記現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳，并并與電算算化數(shù)據(jù)據(jù)核對相相符3、保證證現(xiàn)金安安全，防防止收付付差錯4、每日日盤點庫庫存現(xiàn)金金，日清清日結5、嚴格格遵守銀銀行結算算紀律6、嚴格格審核銀銀行結算算憑證，處處理銀行行往來業(yè)業(yè)務7、每日日序時手手工登記記“銀行存存款日記記帳” 8、隨時時掌握銀銀行存款款余額，不不簽發(fā)空空頭支票票，不準準將銀行行帳戶對對外出借借，為別別的單位位或個人人辦理結結算，套套取現(xiàn)金金9、保管管好現(xiàn)金金、有價價證券、收據(jù)

6、、保險柜柜密碼、印鑒、支票等等10、妥妥善保管管收付款款憑證，及及時傳遞遞（二）審審核制單單崗位1、按照照國家各各項財經(jīng)經(jīng)制度及及學校各各項經(jīng)費費報銷辦辦法等規(guī)規(guī)定，嚴嚴格審核核各項經(jīng)經(jīng)費收支支業(yè)務的的原始憑憑證是否否真實合合法、合合理，對對不符合合規(guī)定或或手續(xù)不不全的憑證，應應退回經(jīng)經(jīng)辦人員員補辦手手續(xù)或拒拒絕支付付。2、對審審核無誤誤的原始始憑證，按按規(guī)定的的會計制制度及電電算化軟軟件的要要求，選選擇正確確的會計計科目，及及時輸入入電腦，打打印出記記帳憑證證，并簽簽字負責責。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差錯，按會會計制度度的有關關規(guī)定及及時更正正。3、分清清每一筆筆經(jīng)濟業(yè)業(yè)務的經(jīng)經(jīng)費來源源，并根根據(jù)學校校內部財

7、財務管理理的要求求，對發(fā)發(fā)生的支支出，及及時核減減經(jīng)費指指標，結結出經(jīng)費費結余數(shù)數(shù)，杜絕絕超支現(xiàn)現(xiàn)象的發(fā)發(fā)生。4、各項項現(xiàn)金、銀行結結算單據(jù)據(jù)及內部部轉帳單單據(jù)盡量量在當日日處理完完畢，及及時遞交交出納，任任何人不不得將已已編好的的記帳憑憑證帶走走，以免免影響帳帳目的及及時處理理。5、對各各類往來來款項，要要按月核核對清理理，及時時進行催催收或結結付，定定期將呆呆帳、死死帳情況況向學校校領導匯匯報，經(jīng)經(jīng)批準后后及時按按規(guī)定作作出處理理。6、負責責固定資資產、材材料的管管理，做做好財產產物資帳帳目的登登記，年年終余額額要與財財產物資資管理部部門核對對相符，保保證帳、卡、物物相一致致。7、負責責外

8、匯計計劃的申申報，外外匯收支支的管理理，編制制外匯決決算。8、按月月勾對銀銀行帳并并編制“銀行存存款余額額調節(jié)表表”。9、配合合財務管管理科積積極催收收校內應應交收入入。10、協(xié)協(xié)助財務務管理科科進行部部門指標標控制。（三）復復核、報報表崗位位1、全面面熟悉和和掌握財財務計劃劃、財經(jīng)經(jīng)法規(guī)、各種規(guī)規(guī)章制度度以及各各帳戶的的核算內內容和核核算標準準。2、按序序號逐一一復核記記帳憑證證及所附附原始憑憑證，確確保原始始憑證正正確無誤誤，并對對所復核核的憑證證簽章負負責。3、核對對電腦輸輸入輸出出的數(shù)據(jù)據(jù)并及時時處理差差錯。4、定期期和不定定期抽查查現(xiàn)金和和銀行存存款，確確保資金金安全完完整。5、審核

9、核各月的的會計帳帳表，確確保帳帳帳、帳表表之間有有關數(shù)字字的一致致性。6、年末末組織會會計決算算，編制制決算報報表，編編寫決算算說明和和財務分分析報告告。7、保管管學校財財務公章章8、向上上級及其其他部門門報送各各種報表表（四）工工資核算算與管理理崗位1、上級級核定的的工資基基金計劃劃，會同同人事部部門嚴格格執(zhí)行工工資基金金管理制制度，按按照規(guī)定定掌握工工資、獎獎金及各各種補貼貼的支付付，分析析工資基基金的執(zhí)執(zhí)行情況況。2、工資資基金臺臺帳，根根據(jù)人事事部門通通知，記記錄教職職工人數(shù)數(shù)和工資資增減變變化情況況，按照照有關規(guī)規(guī)定審核核教職工工的各項項補貼，并并匯總編編入工資資表。3、微機機及時編

10、編制打印印出工資資發(fā)放簽簽字總表表、明細細表、個個人工資資單等，并并于規(guī)定定日期交交出納簽簽開支票票。4、計算算工資總總額，按按規(guī)定計計提工會會經(jīng)費、職工福福利費等等。5、解答答工資及及各項補補貼以及及個人所所得稅扣扣繳情況況的問題題。（五）獎獎貸學金金崗位1、根據(jù)據(jù)學生處處提供的的名單編編制獎貸貸學金及及各種補補貼發(fā)放放名單清清冊，每每月編制制匯總表表，定期期組織發(fā)發(fā)放。2、根據(jù)據(jù)有關部部門通知知，隨時時掌握、調整學學生獎貸貸學金的的變動。3、配合合學生處處作好學學生獎貸貸學金的的申請、發(fā)放、催收等等結算工工作。（六）住住房資金金管理崗崗位1、對學學校在職職職工公公積金、購房補補貼等進進行明

11、細細核算，匯匯繳公積積金，辦辦理公積積金貸款款轉帳及及對減少少人員的的公積金金退款。2、定期期打印住住房資金金對帳單單。3、配合合房產部部門作好好售房等等工作。（七）學學費管理理崗位 11、建立立學生學學費軟件件管理系系統(tǒng)，配配合校內內有關部部門催繳繳學雜費費。 22、負責與與銀行及及校內有有關部門門協(xié)調每每年學雜雜費的收收取方式式，提高高工作成成效。 3、負負責與學學生管理理部門配配合，做做好學生生助學貸貸款、國國家獎學學金、減減免學雜雜費的等等工作。 4、負負責提供供學生欠欠交學費費名單。（八）會會計電算算化崗位位1、負責責協(xié)調處處里所有有計算機機及會計計軟件系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡運行行工作。2、

12、正確確及時輸輸入輸出出會計數(shù)數(shù)據(jù)，登登記機內內帳簿，對對打印出出的帳簿簿及報表表進行確確認。3、復制制與保存存重要的的系統(tǒng)運運行程序序，備份份全部的的會計數(shù)數(shù)據(jù)與會會計檔案案。4、月終終與年末末進行結結帳并打打印相應應的會計計報表。5、負責責電腦、打印機機、英特特網(wǎng)終端端及配套套耗材的的采購、維修、保養(yǎng)與與使用。四、資金金結算部部崗位職職責（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務務。2、保證證本科日日常工作作正常運運行。3、配置置調整科科內業(yè)務務技術崗崗位人員員，并報報處備案案。4、對本本人承擔擔的業(yè)務務技術崗崗位工作作負責。5、對本本科應崗崗人員的的工作進進行考勤勤和考核核。6、執(zhí)

13、行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進行行工作總總結。（二）出出納崗位位1、開戶戶單位交交存現(xiàn)金金時，清清點現(xiàn)金金并按票票面種類類整理好好后入庫庫。2、開戶戶單位提提取現(xiàn)金金時，按按所提金金額清點點現(xiàn)金后后交給開開戶單位位，并應應盡力滿滿足開戶戶單位的的票面配配比要求求。3、每日日終了時時依據(jù)當當天的現(xiàn)現(xiàn)金憑單單登記“現(xiàn)金日日記帳”，并清清點庫存存現(xiàn)金。4、每月月月底結結帳和年年底結帳帳時配合合審核制制單將盤盤庫的現(xiàn)現(xiàn)金數(shù)額額與帳面面的現(xiàn)金金余額相相核對。（二）會會計崗位位1、當開開戶單位位辦理對對外轉帳帳時為開開戶單位位簽發(fā)對對外轉帳帳支票。2、當開開戶單位位收到外外部轉帳帳支票

14、時時填寫銀銀行進帳帳單交存存銀行。3、當開開戶單位位向另一一開戶單單位辦理理內部支支付時通通過內部部轉帳支支票將款款項劃至至收款單單位帳戶戶。4、當開開戶單位位辦理對對外匯款款業(yè)務時時，填寫寫電匯憑憑單和郵郵電手續(xù)續(xù)費單將將款項匯匯出。5、每日日終了時時依據(jù)當當天銀行行業(yè)務憑憑單登記記“銀行存存款日記記帳”。6、每日日終了時時逐筆將將當天所所有業(yè)務務輸入計計算機，并并與制單單審核的的輸入相相核對。（三）審審核制單單崗位1、每日日終了時時將當天天業(yè)務輸輸入計算算機，與與會計所所輸業(yè)務務核對無無誤后進進行打印印日結報報表。2、每日日終了手手工登記記“開戶單單位分戶戶帳”及“利息積積數(shù)帳”，以備備核

15、對。3、每月月終了時時進行月月結，打打印月報報表，并并將當月月手工憑憑證和機機制報表表裝訂成成冊、入入盒。4、每季季終了時時進行結結息，打打印結息息表和利利息傳票票，并將將利息記記入各單單位帳戶戶。5、每年年終了時時進行年年終結帳帳，打印印年結報報表，清清理當年年所有會會計憑證證并移交交財務管管理科保保管。五、基建建財務科科崗位職職責（一）科科長崗位位1、組織織、管理理本科行行政事務務，保證證本科日日常工作作正常運運行。2、配置置及調整整科內業(yè)業(yè)務技術術崗位應應崗人員員，并報報處備案案。3、對本本人承擔擔的業(yè)務務技術崗崗位工作作負責。4、對本本科應崗崗人員進進行考勤勤和考核核。6、執(zhí)行行、落實實、檢查查本科全全年工作作計劃，年年終進行行工作總總結。（二）基基建會計計