制造業(yè)財務(wù)崗位職責(zé)

1、Word - 6 -制造業(yè)財務(wù)崗位職責(zé) 篇：上市創(chuàng)造業(yè)公司財務(wù)部崗位職責(zé) 某上市創(chuàng)造業(yè)公司財務(wù)部崗位職責(zé) 格式：rar 大?。?8k 類別：財務(wù)管理 上傳：2022-06-03 積分：1 下載次數(shù)：22 標(biāo)簽： 上市 創(chuàng)造業(yè) 財務(wù) 股份 一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)政策，嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項財務(wù)管理制度，確保公司整體運營健康、有序。 二、根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的任務(wù)和指標(biāo)，仔細(xì)組織編制公司的年度財務(wù)預(yù)算，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行；定期考核各項指標(biāo)完成狀況，確保各項指標(biāo)的完成。 針對年度預(yù)算指標(biāo)按月分解，并檢查其執(zhí)行狀況；按月編制財務(wù)分析報告，為公司成本費用的控制提供有效、真切的理論依據(jù)和決策參考資料。 四、仔細(xì)對供給

2、、銷售業(yè)務(wù)、費用報銷流程舉行監(jiān)督，嚴(yán)格根據(jù)制度執(zhí)行，切實履行好財務(wù)核算監(jiān)督職責(zé)。 五、在深化生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)上，仔細(xì)履行好核算和監(jiān)督職能，確保各項成本、費用的核算信息牢靠，支出合理。 六、催促和協(xié)作有關(guān)部門定期和不定期地對公司資產(chǎn)舉行清查和盤點，并對盈虧狀況準(zhǔn)時查明、分析緣由，提出處理看法，防止資產(chǎn)的流失。 七、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的核算，按國家和公司有關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報廢等轉(zhuǎn)帳手續(xù)，按月提取折舊。 八、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支、銀行信貸結(jié)算的管理，準(zhǔn)時清理債權(quán)、債務(wù)，仔細(xì)做好記帳、對帳、報帳工作，按時編報會計報表，并準(zhǔn)時向內(nèi)外相關(guān)單位傳遞工作。 九、準(zhǔn)時計提和上交有關(guān)稅費，自覺抵制亂攤派、亂收費和

3、行業(yè)不正之風(fēng)。 十、合理籌劃公司各類財產(chǎn)保險，幫助處理財務(wù)損失的理賠事宜。 第2篇：創(chuàng)造業(yè)出納崗位職責(zé) 創(chuàng)造業(yè)出納崗位職責(zé) 財務(wù)部出納員崗位職責(zé) 1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳； 2.負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)整表”； 建立健全出納各種帳目，準(zhǔn)時序時記下現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符； 3.嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證準(zhǔn)時正確發(fā)放公司員工薪酬； 4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理； 5.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)記下證、資質(zhì)證書

4、等重要證書的管理與年檢工作； 6.負(fù)責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的記下管理工作，負(fù)責(zé)辦理公司辦公用品的選購、發(fā)放和管理； 7.組織 實施公司各類文體活動，幫助公司員工培訓(xùn)與員工聘請； 8.負(fù)責(zé)組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的收拾和落實狀況的檢查；負(fù)責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作； 9.幫助質(zhì)量管理體系、造價詢問及招標(biāo)代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制； 10.負(fù)責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)記下證、資質(zhì)證書、組織機(jī)構(gòu)代碼等重要證書的管理與年檢工作； 11.負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站與網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)管理和郵箱等資源的分配通過；幫助學(xué)問管理信息系統(tǒng)的建立與維護(hù)； 12.負(fù)責(zé)公司檔案和資料

5、的收集、管理、查閱或借閱； 13.公司名片、桌牌、胸牌等標(biāo)示物品的管理； 14.其他行政事務(wù)的幫助及領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。 15. 16. 17. 出納崗位職責(zé)說明書 工作目的: 負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算 工作要求：服務(wù)意識強(qiáng)、樂觀熱烈 工作禁忌：行動緩慢、馬虎、留有首尾。 一、工作關(guān)系 1、上級：主辦會計/總經(jīng)理 2、下級：無 3、內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門 4、外部聯(lián)系：開戶銀行、管轄稅務(wù)局 二、工作職責(zé) （一）、現(xiàn)金和銀行 1、按照審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，記下現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支周報表。 嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必需經(jīng)過會計審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理

6、款項支出。付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要準(zhǔn)時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得隨意挪用現(xiàn)金。假如發(fā)覺庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明緣由，按照狀況分離處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的隱秘，保管好鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)交他人。 2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。 嚴(yán)格根據(jù)銀行結(jié)算制度規(guī)定，填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不行延期送票。辦理匯款，注重帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的大事。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可使用。如因特別狀況確需簽發(fā)不填寫金額的

7、轉(zhuǎn)賬支票時，必需在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)記下簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立刻向銀行辦理掛失手續(xù)。 3、仔細(xì)登日記賬，保證日清月結(jié)。 按照已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次記下現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額?，F(xiàn)金的賬面余額要準(zhǔn)時與庫存現(xiàn)金核對；銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)整表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)整相符。對于末達(dá)賬款，要準(zhǔn)時查詢。要隨時把握銀行存款余額。 4、每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后

8、交給會計。 （二）、發(fā)票和收據(jù) 1、發(fā)票與收據(jù)必需按編號挨次使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必需舉行記下。 2、設(shè)置發(fā)票記下簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置特地存放發(fā)票的場所。 3、購買發(fā)票后，按挨次用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。 4、開發(fā)票必需用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。 5、不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財務(wù)報銷憑證，財務(wù)有權(quán)拒收。 6、嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定時限、挨次，逐欄、所有聯(lián)次一次性照實開具發(fā)票，按號碼挨次填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真切，字跡清晰，所有聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容徹低全都，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。 7、每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實際填票起止日期、作廢份數(shù)。 8、根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票記下簿，應(yīng)該保存五年。保存期滿，報經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗后銷毀