出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求

1、第 PAGE5 頁 共 NUMPAGES5 頁出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求11、根據(jù)企業(yè)財務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時地完成結(jié)算相關(guān)工作;2、每日進展現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級指導(dǎo);3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進展相關(guān)銷賬處理;4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至?xí)媿徫?5、每月月初對上月會計憑證進展整理、匯總，并按順序裝訂成冊 ;6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完好，以便隨時調(diào)用查閱;7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;8、其他指導(dǎo)交辦的事項。出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求21.

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現(xiàn)金收付與銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)審核各種報銷或支出原始憑證。3.根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級指導(dǎo)匯報詳細(xì)銀行存款和備用金。4.負(fù)責(zé)收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)保管，定期整理裝訂銀行對賬單。5.根據(jù)工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。6.編制每月現(xiàn)金和銀行收付款憑證。出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求31、負(fù)責(zé)處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;4、負(fù)責(zé)公司各

3、類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn);6、負(fù)責(zé)部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;8、根據(jù)部門要求，協(xié)助編制資金流動報表等;9、指導(dǎo)交辦的其他事項。出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求41、嚴(yán)格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進展準(zhǔn)確及時地完成付款;2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進展清理并按月更新;3、每月每季度及時完成所負(fù)責(zé)的銀行月度及季度對賬工作;4、對知悉的公司員工工資、客戶信息、財務(wù)信息嚴(yán)格保密;5、其他出納事務(wù)、臨時性事務(wù)。出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求51、現(xiàn)金收

4、付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，2、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理;5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);7、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作 。出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求61.負(fù)責(zé)日常收支管理和核對;2.負(fù)責(zé)部分采購應(yīng)付款的對賬工作;3.負(fù)責(zé)出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;4.負(fù)責(zé)工資核算;5.負(fù)責(zé)銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;6.負(fù)責(zé)原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;7.負(fù)責(zé)展會補貼的相關(guān)事務(wù);8.指導(dǎo)交辦的臨時任務(wù);出納專員都有哪些崗位職責(zé)要求71、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序