港股通費(fèi)用及成本價(jià)計(jì)算

1、下圖表格為交易軟件歷史成交記錄截圖，紅方框匯率為結(jié)算匯兌比率ElElTfi皓柬日毗 S01G-L2-D3 疇1希訝矚:拂帽倒佛，聯(lián)闕慵匹W血瞭S叭融辨總期 嗣擱 蕓聞 府煙荏敞密潟.闕洲幣）成遴 瞄 擺繾畦慈室漏愚璃匪員跚煽I B li：E203612:10:23:0： 0H97TB003 002561.96 2000 3493,5 -3504.034.461560.1D.18M5 1,?SD.89L2050lDD0000061fll2011203二011977B003 00256眺粽黜1.96 2000 3537.01 3526.360.：.B:,；iI.；050LDD00000741132

2、0112:ll:D0:00 M州刪300419羋HIM以0.51 10000 5079. N -5092.895.0B5.35 0.13U.2SD.i5D.89120501DD00000M傭金=5元*0.8912=4.46 （人民幣）印花稅=1.96*2000*0.001=3.924*0.8912=3.56 （人民幣）交易征費(fèi)=1.96*2000*0.0027%=0.110.11*0.8912=0.1 （人民幣）交易費(fèi)=1.96*2000*0.005%=0.20.2*0.8912=0.18 （人民幣）交易系統(tǒng)使用費(fèi)=0.5*0.8912=0.45 （人民幣）股份交收費(fèi)=2*0.8912=1.7

3、8 （人民幣）大美4噗原目大美4噗原目收費(fèi)/計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)交易稅費(fèi)（交港交所就由港 交所代收）交易稅!！印花稅印花稅署觸按成交金額的o.i % w（取霎到元,不足-元報(bào)一 元計(jì)）。交易征費(fèi)證監(jiān)會(huì)融按成交金額的0.0027%計(jì)收（四舍五入至小故點(diǎn)后兩位）*交易費(fèi)港交所雙邊,核戰(zhàn)交金額的0.005%計(jì)收（四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后 兩位）=交易素短使用費(fèi)雙邊毒筆交易OS港元（交香港塔K）基算及交收服第股份交收費(fèi)香港結(jié)算雙邊,按成交金鬣的0.瀏計(jì)收,每邊最低及最高收費(fèi)分 別為2元及100元（四舍五人至小歆點(diǎn)后兩位）證券存管服第拓歡呼手收費(fèi)0.012港元毒皿參與者每月景高為100,。港五共用代理 人服務(wù)代收股息紅利

4、阪角費(fèi)紅利及利息的現(xiàn)金總0.12% ,每段最高為仲,0。港元公司行動(dòng)服務(wù)費(fèi)每手0,80港元，示或公司行動(dòng)每戶口最高為仲,。0 港元，登記xap!t每手1$港元，以上次收款日之后參與者戶口的凈增盟數(shù)計(jì) 算.其它其它銀行服務(wù)斑等 -嗣=晶湖如明?（易的艱行劃款手或費(fèi)由中國(guó)第算殘證券組合費(fèi)證券組合費(fèi)以上一日日終持有的市值為基礎(chǔ)每個(gè)自然日收取持有港股的市值段率,對(duì)于周末和假日的情況順延到下 一個(gè)工作日計(jì)算。例如周一計(jì)算 上周五、周六及周日的證券組合費(fèi),遇香港交易境內(nèi)放假或者香港放假等于或低于港幣500億元0.008港幣500億元一一2,500億元0.007港幣2,50昵元一5,000億元0.0060.

5、005境內(nèi)正常交易的收盤價(jià)取前一港宿 rp jruuuio 兀/QUU1白兀股通工作日的收盤價(jià)港幣7占00億兀一1QROO億元0.004實(shí)行超額累退費(fèi)率-日費(fèi)率等于年高于港幣go。億兀0.003費(fèi)率除以365ABOSS系統(tǒng)中的項(xiàng)目 j交易所的叫法!I*使# 費(fèi)統(tǒng)收合 機(jī)征費(fèi)系&組 花易易易價(jià)券金 s交股證傭整 合 稅規(guī)費(fèi)費(fèi)費(fèi)組 花易戶加M券金 印S過附結(jié)證傭客戶分別在12月5日和12月6日買入港股如下圖（ABOSS柜臺(tái)系統(tǒng)歷史成交截圖）蕨日期m煽Oi焉贛交嬲劑:麝231312350航01157中畫頊86.914.25?.092.30-S500?. ?S1%011573.550234008311

6、2.7824.9485,134.151.335,52_ 2583235,90肉史參者匯率造用曰期XL辛頭入.伯AL舉賣出怕2016-12-090 86180 _ 915202016-12-080 5363000_ 916402016-12-070 86070 _ 913902016-12-060. 860300.913502016-12-050. 059900.91310史拳考匚率適用日期買入結(jié)算匯兌比率賣出結(jié)算正兌比率2016-12-080. 89041.838992016-12-070.S85250.8S9352OL6-12-0B0. 88&980.8SB822016-12-050. 86

7、&210.6S6T995716.8*0.91310=87399.01 （人民幣） 28.72*0.91310=26.22 （人民幣） 95.72*0.91310=88 （人民幣） 4.79*0.91310=4.37 （人民幣） 0.5*0.91310=0.46 （人民幣） 2*0.91310=1.83 （人民幣） 2.58*0.91310=2.36 （人民幣）12月5日日間成本價(jià)計(jì)算： 適用參考匯率計(jì)算 成交金額：3.468*27600=95716.8 95716.8*0.91310=87399.01 （人民幣） 28.72*0.91310=26.22 （人民幣） 95.72*0.91310=

8、88 （人民幣） 4.79*0.91310=4.37 （人民幣） 0.5*0.91310=0.46 （人民幣） 2*0.91310=1.83 （人民幣） 2.58*0.91310=2.36 （人民幣）總金額=87399.01+26.22+88+4.37+0.46+1.83+2.36=87522.25 （人民幣） 成本價(jià)=87522.25/27600/0.8599=3.688 （港幣）12月5日日終清算后成本價(jià)計(jì)算：適用結(jié)算匯兌比率計(jì)算此處為分筆成交，實(shí)際成本比單筆成交大成本價(jià)=85007.78/27600/0.8599=3.582 （港幣）如果按買入結(jié)算匯兌比率計(jì)算，能較為真實(shí)反映當(dāng)天成本成本

9、價(jià)=85007.78/27600/0.88621=3.475 （港幣）系統(tǒng)顯示相差：（3.688-3.582）/3.688=2.87%實(shí)際相差：（3.688-3.475）/3.688=5.78%參考匯率賣出價(jià)：0.92100參考匯率賣出價(jià)：0.92100參考匯率賣出價(jià)：0.92140賣出結(jié)算匯兌比率：0.89455歷史參考L率證券代碼證券名粽昨持倉(cāng)量.今持倉(cāng)量可賣出數(shù)量持倉(cāng)均價(jià)保本價(jià)；最新價(jià)最新市值-Q1157中聯(lián)重科&40005400D-54QOO3.6003.00.53.3301S3655. 1912 月 16 日成本價(jià)=(85007.78+83235.9) /54000/0.8654=3

10、.600 (港幣)證券代碼證券名稱昨持倉(cāng)量今持倉(cāng)量可賣出數(shù)量持倉(cāng)均價(jià)保本價(jià)最新價(jià)最新市值浮動(dòng)盈與01157中聯(lián)重科5400054000540003.5913.5953.440161183.95-7285.5712 月 20 日成本價(jià)=(85007.78+83235.9) /54000/0.86770=3.591 (港幣)客戶又在12月22日買入港股8000股，如下圖（清算后）成交糖成堿成翅量成交金領(lǐng)剽娜金OSSIS湖I應(yīng)順20161305買入1)1157視1科3.46S2TO25.47國(guó)應(yīng)4.2E1.777.DD2.X-S5DD7.7S201612061D11673.55D2640D83112

11、.?824.9485.134.1F1.3E5.3aE-8 纓 90201612221漓73.4308)洲6.4（6.1425.1 .能上藜1,79脫E-245B1.12月22日參考匯率買入價(jià)：0.867412月23日參考匯率買入價(jià)：0.8678012月22日買入結(jié)算匯兌比率：0.8938512月22日日間成本價(jià)計(jì)算：成交金額：3.43*8000=27440 元（港幣）27440*0.921=25272.24元（人民幣）傭金：27440*0.0003=8.238.23*0.921=7.58 （人民幣）印花稅：27440*0.001=27.44 27.44*0.921=26 （人民幣） 過戶費(fèi)（交易費(fèi)）：27440*0.005%=1.37 1.37*0.921=1.26 （人民幣） 附加費(fèi)（交易系統(tǒng)使用費(fèi)）：0.5*0.921=0.46 （人民幣） 結(jié)算費(fèi)（股份交收費(fèi)）：2*0.921=1.84 （人民幣）交易規(guī)費(fèi)（交易征費(fèi)）：27440*0.0027%=0.74 0.74*0.921=0.68 （人民幣） 總金額=25272.24+7.58+26+1.26+0.46+1.84+0.68=25309.06 （人民幣）12 月 22 日日間成本價(jià)