南山休閑觀光農(nóng)業(yè)示范園項目可行性研究報告

1、南山休閑觀光農(nóng)業(yè)示范園項目可行性研究報告【此丈檔為word格式您下載后可自由編輯】 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第一章 總 論1.1.1項 目單位基本情況 1.1.2項目建設內(nèi)容規(guī)模與產(chǎn)品 2.1.3項目投資估算與資金籌措 3.1.4項目主要技術經(jīng)濟指標3.1.5可行性研究報告編制依據(jù) 3.1.6結論和建議4. HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 第二章 項目背景及意義 6.2.1項目背景6.2.2項目建設的必要性10 HYPERLINK l bookmark26

2、o Current Document 第三章 項目區(qū)建設條件 1.53.1項目區(qū)概況1.53.2項目區(qū)社會經(jīng)濟環(huán)境概況 18 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 第四章示范園產(chǎn)品定位和市場分析 204.1產(chǎn)品市場定位 204.2市場分析21 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 第五章 建設內(nèi)容與技術方案 245.1設施農(nóng)業(yè)示范園 255.2精品果園種植基地27 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 第六章設備與工程方案296.1設備購詈296.2工程方案

3、.30 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 第七章節(jié)能337.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 337.2節(jié)能措施.347.3節(jié)水措施.37 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 第八章 項目管理與實施 388.1建設期機構設置及職責 388.2運營期機構設置及人員配備 .388.3進度安排.398.4管理措施.39 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 第九章 項目投資估算與資金籌措 .439.1投資估算439.2項目資金籌措 469.3資金使用和管理 46 HY

4、PERLINK l bookmark112 o Current Document 第十章財務效益與風險分析4810.1財務評價的依據(jù)和原則 4810.2財務評價基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選數(shù) 4.810.3成本費用、銷售收入及稅金估算 5010.4財務效益分析5110.5市場風險分析 5210.6活償能力分析 5310.7財務效益分析結論53第十一章社會效益、生態(tài)效益與環(huán)境評價 5411.1社會效益.5411.2生態(tài)效益.5611.3環(huán)境影響評價 56第十二章結論與建議5912.1項目總體評價 5912.2結論與建議60附表：附表1:財務評價指標匯總表附表2:建設投資估算表附表3:流動資金估算表附表4:資

5、金籌措與使用計劃表附表5:總成本費用估算表附表6:固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7:利潤及利潤分配表附表8:項目投資現(xiàn)金流量表附表9:項目資本金現(xiàn)金流量表附表10:財務計劃現(xiàn)金流量表附表11:資產(chǎn)負債表附圖：附圖1:項目位置圖 可行性研究報告增列 節(jié)能篇(章)”的暫行規(guī)定的通知；國務院關于加強節(jié)能工作的決定(國發(fā)【2006】28號);中華人民共和國節(jié)約能源法(【1997】90號主席令)；中國節(jié)能技術政策大綱(2006年版)； 農(nóng)業(yè)部關于加強農(nóng)業(yè)和農(nóng)村節(jié)能減排工作的意見；民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設部【2005】第143號令)；公共建筑節(jié)能設計標準(GB50189-2005);建筑

6、節(jié)能設計規(guī)范、標準及技術規(guī)定等。7.2節(jié)能措施7.2.1農(nóng)業(yè)節(jié)能農(nóng)業(yè)節(jié)能減排，應以節(jié)肥、節(jié)藥、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)能技術推廣為 重點，構建農(nóng)業(yè)節(jié)約型生產(chǎn)方式。項目選用的連棟智能溫室是包括溫 室主體工程(含覆蓋材料)，遮陽保溫系統(tǒng)、白然通風與濕簾風機降 溫系統(tǒng)、地中熱交換貯能加溫系統(tǒng)、熱水采暖系統(tǒng)、微灌施肥系統(tǒng)、 綜合環(huán)境數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)以及以光照量為基準的變溫管理等硬 件、軟件組成的高新技術系列產(chǎn)品。具有低價、節(jié)能、高效、綜合環(huán) 境優(yōu)良、管理運行方便等優(yōu)越性。節(jié)能日光溫室保溫措施米用復合保 溫電動卷鋪機構/手動卷鋪機構和使用復合保溫墻體，保溫性能好， 節(jié)能效果明顯。覆蓋材料采用塑料薄膜(單層膜、雙

7、層膜)，采光好。 大跨度無柱結構，適合機械化作業(yè)，用料省，造價低，土地利用率高， 農(nóng)藝效果好，易于棚內(nèi)小氣候的形成。7.2.2建筑節(jié)能在全世界日益增長的能源消耗中，建筑能耗約占30%-40%。本項目具體采取如下措施，以達到良好的建筑節(jié)能效果。1、設計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結合當?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況， 合理 確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。 在建筑設計中重視屋檐、挑檐、遮陽板、窗簾等構造措施，調(diào)節(jié)日照、 節(jié)省能源。采用主體綠化措施，合理確定建筑涂料類型和顏色。2、改善建筑圍護結構的保溫性能在滿足基本采光和通風的前提下， 盡量縮小窗墻比，改

8、進窗戶的 材料和構造，使窗戶的氣密性要達到節(jié)能標準規(guī)定的II級，采用 平開鋁窗、塑鋼復合式窗等新材料，施工中盡量避免 熱橋”現(xiàn)象，以 改善室內(nèi)環(huán)境。3、建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈， 一般房間采用節(jié)能型電子 熒光燈。配置可靠性較高的節(jié)能型電子鎮(zhèn)流器，優(yōu)化照明配電系統(tǒng)。 集中設置照明電線路與開、關控制，加裝白控設備，便于控制和照明， 節(jié)約用電。在滿足使用功能的前提下，合理布置管線走向，縮短路徑， 減少能耗?？傮w規(guī)劃設計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、 排水等管道路徑，選好合理的供水位置。4、在項目的建設施工過程中，應加強對施工人員的教育，培養(yǎng)他們的節(jié)能意識，最大限度的

9、節(jié)約使用各種建筑材料以及用電、 用氣。7.2.3工藝節(jié)能1、采取節(jié)能新技術、新工藝和新設備，不得選用已公布淘汰的 機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。2、對工藝裝置、熱力管網(wǎng)系統(tǒng)分別采取有效的保溫措施。3、盡可能避免工藝中能量的不合理轉(zhuǎn)換。7.2.4電氣節(jié)能1、 變壓器選用S11型節(jié)能變壓器，負荷率在80%左右，處于經(jīng) 濟運行狀態(tài)。各用能單位盡量靠近負荷中心，減少路耗。2、低壓電器柜在低配室內(nèi)和低配電柜并列安裝，低壓側的功率 因素白動補償?shù)?.9以上。3、 工藝設備和各種輔助設施所配備的電機均為新型的Y系列或 變頻調(diào)速電機。4、照明燈具選用新型的高效節(jié)能型日光燈分片控制，道路照明

10、設光控裝置，節(jié)省照明用電。7.2.5暖通、動力節(jié)能1、空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風道，均采用保溫效果好、施工 方便的保溫材料保溫，以減少損失；2、在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風能量；3、風機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品；4、采用先進的回風過濾設備，降低能耗。7.3節(jié)水措施本項目在生產(chǎn)過程中，所使用的水，主要是地下水資源，節(jié)約用水也不能忽視，對全體職工要進行節(jié)約用水的教育， 時時敲響水資源 短缺的警鐘，不斷提高全體員工對節(jié)約用水的認識。 生產(chǎn)用水要進行 合理的循環(huán)利用，提高水的利用率，達到零排放。生活用水，要實行 定額供應，嚴禁長流水現(xiàn)象，實行節(jié)水有獎。第八章項目管理與實施8.1建設期機構設

11、置及職責項目建設階段，成立項目建設指揮部，下設土建組、設備安裝組、 物資采購組及綜合協(xié)調(diào)組。土建組：負責土建工程各項工作的安排、組織與管理；設備安裝組：負責生產(chǎn)設備的選型、訂貨、提貨與安裝；物資采購組：根據(jù)工程建設需要負責工程物資的采購與供應；綜合協(xié)調(diào)組：負責工程建設中各項工作的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡， 保證項目 建設的順利進行。8.2運營期機構設置及人員配備1、機構設置投產(chǎn)運營后，項目單位按照現(xiàn)代合作社管理制度操作， 實行理事 會領導下的總經(jīng)理負責制，下設原料部、銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、 財務部、行政部六個部門。合作社總經(jīng)理主持合作社的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理；原料部：根據(jù)合作社確定的目標經(jīng)營量來組織原料采購；

12、生產(chǎn)部：按照合作社的生產(chǎn)計劃來組織安排生產(chǎn)；質(zhì)量檢驗部：負責對合作社產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、控制與管理；財務部：負責進行會計核算、實行會計監(jiān)督；銷售部：負責拓展市場，保證合作社各類產(chǎn)品的順利銷售；行政部：負責合作社日常行政事務管理。2、人員配備本項目計劃編制人員20人用于平時日常管理，各部門具體編制 如下：原料部：1人，行政部：1人，銷售部：1人，財務部：1人, 質(zhì)量檢驗部：1人，生產(chǎn)部：15人。8.3進度安排8.3進度安排1、項目建設期限及分月進度安排項目建設工期18個月，分月進度如下:編制可行性研究報告并上報審批2013 編制可行性研究報告并上報審批2013 年 11 月;初步設計和工藝圖紙設計2

13、013初步設計和工藝圖紙設計2013年 12 月-2014 年1 月;土建工程施工2014土建工程施工2014年 2 月-2014年 10月;設備訂貨2011 設備訂貨2011 年 11 月-2015 年1 月;設備交付及人員培訓2015設備交付及人員培訓2015年2月-2015年3月;工程驗收2015工程驗收2015年4月;8.4管理措施8.4管理措施1、建設階段的管理措施(1)項目招投標管理本項目在工程建設的全過程中(包括勘察、設計、土建、設備采購、安裝、監(jiān)理和運營管理)將嚴格遵照中華人民共和國招標投標 法、河南省招標投標管理辦法進行項目運作，并接受相關部門的 審核、管理和監(jiān)督。購、招標組

14、織形式：將委托具有相應資質(zhì)的招標公司負責本項目招投 標工作的運作。招標方式：采用公開招標和邀請招標的形式，以公開招標為主。招標范圍：根據(jù)國家、地方各級政府和相關主管部門的規(guī)定，確 定符合相應招標方式的相關內(nèi)容作為本工程的招標范圍。項目工程監(jiān)理管理本項目建設，按照中華人民共和國建筑法、河南省工程建設 監(jiān)理規(guī)定等相關規(guī)定，對工程監(jiān)理單位實行公開招投標，聘請有工 程監(jiān)理資質(zhì)的相關單位，對項目建設過程中各項工程做好工程監(jiān)理工 作，包括設備物資采購、施工監(jiān)管和竣工驗收等全過程監(jiān)理。財務管理按照國家項目資金管理規(guī)定，實行專戶儲存，專賬核算，專人管 理，?？顚Ｓ?，定期審計和項目法人簽字報銷的原則，按項目進度

15、安 排使用，嚴禁對項目建設資金以任何形式截留擠占挪用。根據(jù)投資計劃和工程進度，申請預撥資金，并按已完成工作量填 寫報賬申請表，經(jīng)項目單位法人代表和工程人員簽字后， 再由項目第 一責任人審查，連同所有財務原始憑證，經(jīng)財務負責人審核和法人代 表審批后在資金專戶報銷。實行項目資金的竣工審計制度，待項目實 施結束后，由項目主管部門會同審計部門，對項目資金使用情況進行 審計。2、項目竣工投產(chǎn)后的管理措施生產(chǎn)經(jīng)營管理目標管理：制定一定時期的總目標，并分級落實到各種植戶和社 員，確定各社員個人目標，以及為實現(xiàn)目標而展開的一系列組織、激 勵和控制等活動的科學管理方法。人才管理：對技術人員培訓、科技人員的合理使

16、用、職工素質(zhì)提 高等方面進行管理。堅持目標管理，引入激勵機制，充分調(diào)動全體員 工的工作積極性。工藝管理：對生產(chǎn)工藝流程的管理。嚴格按項目采用的新工藝路 線和工藝技術組織生產(chǎn)，同時組織員工學習新工藝，熟練操作新裝備, 提高員工操作技能。質(zhì)量管理：嚴格遵循相關質(zhì)量標準，加強過程控制，確保產(chǎn)品品 質(zhì)。設備管理：對機械設備的選購使用、維修保養(yǎng)、更新改造等方面 的管理。制訂出相應的管理制度，確保設備發(fā)揮出良好的效能。財務管理項目生產(chǎn)運行過程中，進一步完善成本管理制度，加強計量工作, 嚴格財經(jīng)紀律，規(guī)范費用管理制度。積極主動預防經(jīng)營風險，關注政 策走向，重視合同管理，靈活資金調(diào)度，提高資金營運效率。銷售管

17、理本項目是蔬菜和水果的種植，依托合作社已建立的市場信譽和品 牌效應，在鞏固原有的產(chǎn)品銷售市場的基礎上， 不斷開拓新的銷售市 場。以直接銷售、代理銷售、廣告銷售相結合的形式，倡導綠色優(yōu)質(zhì) 營養(yǎng)食品消費的營銷策略，利用展會、各大媒體促銷，進行網(wǎng)上銷售、 商函聯(lián)系，逐步擴大銷售網(wǎng)絡，進而擴大國內(nèi)市場份額。第九章項目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.1.1投資估算依據(jù)本項目的投資估算，主要依據(jù)項目建設方案確定的建設任務及其 工程量的建設投資和設備配置投資。項目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版)； 國家發(fā)改委投資項目可行性研究指南(試用版)；農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評

18、價實用手冊、農(nóng)業(yè)建設項目財務估算 和經(jīng)濟評價方法；設備生產(chǎn)廠家報價資料；河南省建設委員會河南省建筑安裝工程定額。9.1.2投資構成及估算參數(shù)9.1.1.1建設投資1、工程費用(1)建筑工程費依據(jù)示范園建設基礎與現(xiàn)狀和項目建設總體規(guī)劃的建設內(nèi)容、規(guī)模，并參照所在地區(qū)的工程單位造價進行估算。建筑工程費用估算為 1734.66 萬元。(2)設備及農(nóng)機器具購置費依據(jù)示范園建設項目選擇工藝技術方案和工程設計方案的的基礎上，利用分項估算（含運雜費）。設備安裝調(diào)試費按設備購置費的 10%計算。設備購置費用估算為165.0萬元，設備安裝調(diào)試費為16.49 萬元，合計為181.49萬元。2、工程建設其他費用無形

19、資產(chǎn)主要包括土地使用權，以返租農(nóng)民承包地形式經(jīng)營，每畝土地500元返租；前期工作費用按工程費用的0.1%計費；勘察設計費按工程費用的1.8%計費；建設單位管理費按工程費用的1 %計費；工程建設監(jiān)理費按工程費用的 0.3%計費；招標代理費按工程費用的0.6%計費；工程建設其他費用合計為 55.57萬元。3、工程建設預備費根據(jù)行業(yè)有關要求，并結合項目區(qū)的實際情況，工程費用和工程 建設其他費用的5%進行估算。工程建設預備費用合計為 98.28萬元。9.1.1.2流動資金依據(jù)本項目的特點，流動資金估算總額為30.00萬元。詳見附表： 流動資金估算表。9.1.3投資估算該項目總投資2100.00萬元，其

20、中固定資產(chǎn)投資2070.00萬元,流動資金30.00萬元。表9-1 項目總投資表序號項目估算價值建筑工 程費設備購安裝工程費其它費用合計1工程費用1734.66165.0016.491916.151.1主體工程1664.661664.661.1.1標準大棚506.67506.671.1.2日光溫室1000.001000.001.1.3水泵房2座38.0038.001.1.4管理房60.0060.001.1.5倉庫60.0060.001.2輔助工程70.0070.001.2.1主機耕路15.0015.001.2.2支機耕路20.0020.001.2.3改良土壤15.0015.001.2.4排水溝

21、渠20.0020.001.3設備購置165.0016.49181.491.3.1主要設備125.0012.50137.501.3.2附屆設備10.001.0011.001.3.3其他（新品種引進、推廣）30.002.9932.992工程建設其他費用55.5755.572.1可研編制費3.833.832.2建設單位管理費19.1619.162.3工程監(jiān)理費15.3315.332.4勘察設計費5.755.752.5招標代理費11.5011.503預備費98.2898.283.1基本預備費98.2898.284建設投資合計1734.66165.0016.49153.842070.009.2項目資金籌

22、措資金來源：該項目總投資2100.00萬元，企業(yè)白籌1500.00萬元。 申請國家補助資金600.00萬元。9.3資金使用和管理9.3.1企業(yè)自籌資金的使用和管理企業(yè)白籌資金1500.00萬元，主要用于項目固定資產(chǎn)投資，購買 設備和基礎設施建設，嚴格按照合作社章程及有關規(guī)定和管理，合理使用資金。9.3.2補助資金的使用和管理該項目補助資金共600萬元，主要用于可研及實施方案的編制， 新品種、新技術的引進、示范及技術培訓和公益性基礎設施建。 其中： 可研實施方案編制和前期費用 20萬元，占3.33%,購置設備240萬 元，占40%;新品種、新技術引進費60萬元，占10%;工程費280 萬元，占46.67%。同時，規(guī)范報帳程序，加強日常會計核算，一是 報帳內(nèi)容和票據(jù)對號，項目實施合同和報帳內(nèi)容一一對應，防止資金被串項和挪用；二是報帳的憑據(jù)要正規(guī)，必須是稅務部門監(jiān)制的正規(guī) 發(fā)票；三是報帳手續(xù)要完備，報帳憑據(jù)上必須加蓋有關單位公章，必 須有實施單位經(jīng)辦人、負責人、財務負責人簽字，以增加制約因素； 四是有關資料要齊全，申請立項文件、施工合同、工程預算、工程決 算、驗收報告、工程管護責任書、工程發(fā)票等形成一套完整的資料, 做到有根有據(jù)；五是設立財務專帳，全面核算資金的撥付業(yè)務。第十章財務效益與風險分析10.1財務評價的依據(jù)和原