《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端》使用說明

1、企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端 使用說明中國軟件與技術(shù)效勞股份2021.03中國軟件與技術(shù)效勞股份第1頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明1.前言.51.1.目的 .52.概述.62.1.客戶端軟件的運行環(huán)境.62.1.1.62.1.2.62.2.開發(fā)工具 .62.3.軟件簡介 .6 HYPERLINK l _TOC_250015 3.進入主界面.8 HYPERLINK l _TOC_250014 3.1.安裝步驟.8 HYPERLINK l _TOC_250013 3.2.匯算清繳客戶端軟件主界面.8 HYPERLINK

2、 l _TOC_250012 3.2.1.進入.83.2.2.備份.錯誤未定義書簽。3.2.3.主界面.93.2.4.主界面操作說明.9 HYPERLINK l _TOC_250011 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表10 HYPERLINK l _TOC_250010 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表填寫界面10 HYPERLINK l _TOC_250009 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表各項填寫說明11 HYPERLINK l _TOC_250008 填寫工程情況表12 HYPERLINK l _TOC_250007 根本操作說明12 HYPERLINK l _TOC_250006 空白項、計算行列、校

3、驗項、不可更改項、稅務(wù)局審核數(shù)12 HYPERLINK l _TOC_250005 填寫工程情況表的有關(guān)說明及約束12 HYPERLINK l _TOC_250004 主界面與各填寫界面的切換13 HYPERLINK l _TOC_250003 保存數(shù)據(jù)13 HYPERLINK l _TOC_250002 關(guān)聯(lián)關(guān)系表表一14 HYPERLINK l _TOC_250001 關(guān)聯(lián)關(guān)系表填寫界面14 HYPERLINK l _TOC_250000 操作說明14中國軟件與技術(shù)效勞股份第2頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準15關(guān)聯(lián)交易匯總表

4、表二16關(guān)聯(lián)交易匯總表填寫界面16操作說明16填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準17購銷表表三19購銷表填寫界面19操作說明20填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準20勞務(wù)表表四21勞務(wù)表填寫界面21操作說明22填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準23無形資產(chǎn)表表五24無形資產(chǎn)表填寫界面24操作說明24填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準25固定資產(chǎn)表表六27固定資產(chǎn)表填寫界面27操作說明27填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準28融通資金表表七30融通資金表填寫界面30操作說明30填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準31關(guān)于外投資情況表表八 _131關(guān)于外投資情況表填寫界面31操作說明32填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準33關(guān)

5、于外投資情況表表八 _233中國軟件與技術(shù)效勞股份第3頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明關(guān)于外投資情況表填寫界面33操作說明34填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準35關(guān)于外投資情況表表八 _335關(guān)于外投資情況表填寫界面35操作說明36填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準37關(guān)于外投資情況表表八 _437關(guān)于外投資情況表填寫界面37操作說明38填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準39關(guān)于外投資情況表表八 _539關(guān)于外投資情況表填寫界面39操作說明40填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準41關(guān)于外支付款項情況表表九41關(guān)于外支付款項情況表填寫界面41操作說明42填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的

6、文件為準43中國軟件與技術(shù)效勞股份第4頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明前言目的根據(jù)?中華人民共和國企業(yè)所得稅法?第四十三條規(guī)則，企業(yè)向稅務(wù)機報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表時，應(yīng)當就其與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來，附送年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表。根據(jù)?特別納稅調(diào)整管理規(guī)程 ?的有關(guān)規(guī)則，企業(yè)未按規(guī)則向稅務(wù)機關(guān)報送?企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表?的，由稅務(wù)機關(guān)責令限期改正，并且依照中華人民共和國稅收征管法?第六十條、第六十二條的規(guī)則，可處2000元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，處2000 元以上10000 元以下的罰款。同時，未按規(guī)則進行關(guān)聯(lián)申報的企業(yè)是稅務(wù)機關(guān)轉(zhuǎn)讓定價調(diào)查的選擇重點

7、。中國軟件與技術(shù)效勞股份第5頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明概述客戶端軟件的運行環(huán)境硬件要求PC 機保證光驅(qū)、軟驅(qū)可用軟件要求操作系統(tǒng)安裝WINOWS98 、WINOWS2000 、WINOWS XP操作系統(tǒng)之一應(yīng)用軟件系統(tǒng)安裝微軟公司的 Microsoft Excel(972000XP、20032007可)開發(fā)工具企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表 客戶端的開發(fā)使用 Microsoft Excel 2003版本軟件簡介客戶端設(shè)計為 EXCEL 成，并且依照自主研發(fā)、委托研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)四種類型訣別填報。EXCEL 我們的軟件具有以下特點：直觀易懂此客戶端軟件的界

8、面囊括主界面、企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表、關(guān)中國軟件與技術(shù)效勞股份第6頁 共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明聯(lián)關(guān)系表表一、關(guān)聯(lián)交易匯總表表二、購銷表表三、勞務(wù)表表四、無形資產(chǎn)表表五、固定資產(chǎn)表表六、融通資金表表七、外投資情況表表八_1、關(guān)于外投資情況表表八_2、關(guān)于外投資情況表表八_3、關(guān)于外投資情況表表八 _4、關(guān)于外投資情況表表八 _5、關(guān)于外支付款項情況表表九，總共 14張表。報表的樣式與實際報表取得一致，使 用戶一目了然，簡單易懂。即學即會此客戶端軟件操作方便，只需進行最簡單的錄入工作，點擊鼠標即可實現(xiàn)各報表間的切換，即使很少使用計算機的用戶也能很快上手，

9、即學即用。自動計算、審核此客戶端軟件關(guān)于報表中出現(xiàn)的小計、核計等計算列行，將自動帶計算后的結(jié)果，減少手工計算量。關(guān)于各情況表之間存在校驗關(guān)系的數(shù)值進行審核，并且給于符號或文字提示，減少遺漏，便于檢查，提高準確性?？刂铺崾竟δ艽丝蛻舳塑浖P(guān)于于填表進行一定的控制，不可填寫、修改的空格進行嚴格保護，不允許做任何改動，如表頭信息、已填寫好的工程內(nèi)容等；關(guān)于表各種填寫的內(nèi)容也做了一定的控制，如填寫金額的空格只允許填數(shù)字， 不允許填寫字母文字等內(nèi)容。這些我們都做了有效的控制及錯誤提示，提高填表準確性。但仍需操作人員認真填寫，以免不必要的返工。友好的用戶界面此客戶端軟件界面清晰淡雅，用鏈接的方式實現(xiàn)了各報

10、表間的切換， 只需點擊鼠標，即可顯示所需的報表。用多種顏色區(qū)分不同功能的空格， 提供必要的提示信息。操作方便，提高效率，便于校關(guān)于。中國軟件與技術(shù)效勞股份第7頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明進入主界面安裝步驟將光盤放入光驅(qū)中，雙擊“我的電腦 雙擊光盤圖標 看到Excel 2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端；Excel 文件“2021 拷貝到桌面上：具體操作：用鼠標選中“2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端.xls 單擊鼠標右鍵，選擇“復制或用快捷鍵+C 在桌面上單擊鼠標右鍵，選擇“粘貼或用快捷鍵+V；至此，客戶端軟件安裝完畢。匯算清繳客戶

11、端軟件主界面進入用鼠標雙擊 Excel 文件“ 2021 年度企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端.xls ，即可進入此客戶端軟件的主界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第8頁 共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明主界面主界面操作說明主界面比擬簡單明了，主要是起索引的作用；主界面囊括、，一共14 個灰色按鈕；中國軟件與技術(shù)效勞股份第9頁共44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明用戶用鼠標點擊這些按鈕， 即可切換到相應(yīng)的根本信息或報表的填寫界面。企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表填寫界面點擊主界面中的“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表按鈕，即進入到企

12、業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表填報界面中國軟件與技術(shù)效勞股份第10頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表各項填寫說明企業(yè)的根本情況各項內(nèi)容均為必填項，填寫說明如下： 1由納稅人填寫局部：1“所屬年度：填寫報告的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來事項的所屬年度。2“納稅人名稱：填報稅務(wù)登記證所載納稅人的全稱。中國軟件與技術(shù)效勞股份第11頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明3“納稅人代碼：填報稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一核發(fā)的納稅人代碼。4“法定代表人：填寫納稅人的法定代表人姓名。5“聯(lián)系：填寫納稅人負責涉稅事宜部門或人員的號碼。6申報日期：填寫向稅務(wù)機關(guān)遞交此關(guān)聯(lián)

13、業(yè)務(wù)往來事項報告表的日期。2由稅務(wù)機關(guān)填寫局部：7“主管稅務(wù)機關(guān)名稱：負責日常管理該納稅人的稅務(wù)機關(guān)名稱。89“聯(lián)系：受理該申報事項的稅務(wù)部門的號碼。10“受理日期：填寫收到納稅人此關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來事項報告表的日期。填寫工程情況表根本操作說明審核數(shù)空白項：報表中的白色空格，供用戶填寫內(nèi)容，請務(wù)必手工填寫每空格。中印刷好的文字，在軟件系統(tǒng)中加以嚴格控制，用戶不得擅自修改。計算列行的這些文字以灰色背景顯示。填寫工程情況表的有關(guān)說明及約束中國軟件與技術(shù)效勞股份第12頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明“粘貼、下拉功能填寫報表數(shù)據(jù)，將會改變所填空格的原始設(shè)置， 導致數(shù)據(jù)填寫有無

14、、錯誤提示功能失效等后果；有關(guān)年度的輸入格式，如：1990，2000；稅率的格式均為百分數(shù)格式，輸入時只需輸入百分號%前的數(shù)字，12.89%，只需輸入 12.89 即可，系統(tǒng)自動帶出 %；一切數(shù)值，系統(tǒng)自動保存小數(shù)點后兩位小數(shù)；誤而出現(xiàn)亂字符。主界面與各填寫界面的切換表；報表囊括根本信息、主表、附表界面上點擊左上角“回主界面的藍色粗箭頭，即可返回主界面；上點擊灰色按鈕，選擇切換到新的報表。保存數(shù)據(jù)選擇菜單“文件 “保存或用鼠標點擊工具條上的保存圖標為防止數(shù)據(jù)因軟件退出而喪失，建議隨時進行文件保存。如果保存后退出軟件，那么下次雙擊“企業(yè)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告時，建議用戶經(jīng)常使用保存功能 防止此表因為使

15、用上的不當而喪失，造成不必要的麻煩，當使用不慎造成報表發(fā)生錯誤的時候，請不要急保存報表，使用撤銷功能 ctrl+z，撤銷之前的動作，或者先關(guān)閉此客戶端，再重新翻開原來保存的文件，即可恢復到原來保存狀態(tài)。中國軟件與技術(shù)效勞股份第13頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明關(guān)聯(lián)關(guān)系表表一關(guān)聯(lián)關(guān)系表填寫界面下列圖為 75%比例顯示的關(guān)聯(lián)關(guān)系表示意圖：操作說明或雙擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。數(shù)據(jù)存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系， 那么當用鼠標選中此空格時，將會出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進行核關(guān)于。中國軟件與技術(shù)效勞股份第14頁44頁20

16、21-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準號碼?！皣业貐^(qū)：填報關(guān)聯(lián)方所在國家或地區(qū)的名稱。A、C 等，有一方直接或間接持有另一方的股份總和到達25%25%25%一方與另一方獨力金融機構(gòu)除外之間借貸資金占一方實收資本50% 10%擔保；才能正常進行；一方的購置或銷售活動主要由另一方控制； G一方接受或提供勞務(wù)主要由另一方控制； HA 方享用根本相同的經(jīng)濟利益，以及家族、親屬關(guān)系等。中國軟件與技術(shù)效勞股份第15頁 44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明關(guān)聯(lián)交易匯總表表二關(guān)聯(lián)交易匯總表填寫界面75比例顯示的關(guān)聯(lián)交易匯總表的報表示意圖：

17、操作說明界面?；螂p擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。時，將會出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進行核關(guān)于。中國軟件與技術(shù)效勞股份第16頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準“是否按要求準備了同期資料是否按有關(guān)規(guī)則準備同期資的企業(yè)在“是方框內(nèi)打，否那么在“否方框內(nèi)打。“免除準備同期資料：如契合免除準備同期資料的企業(yè)在方框內(nèi)打。“本年度是否簽署本錢分攤協(xié)議是否本年度簽署本錢分攤議的企業(yè)在“是方框內(nèi)打，否那么在“否方框內(nèi)打。一切交易類型的交易金額均為表三至表七各表的相應(yīng)交易類型的交易金額匯總數(shù)。11行“其他是指除上述

18、列舉業(yè)務(wù)類型以外的業(yè)務(wù)發(fā)生金額。()。表內(nèi)關(guān)系2列47列；3列2列/1列；5列4列/1列；6列4列/2列；8列7列/1列；9列7列/2列；1列=1111行核計；2列=2111行核計；4列4111行核計；6列6111行核計；7列7111行核計；9列9111行核計；9列9111行核計。表間關(guān)系1列=31項； 4列=34中國軟件與技術(shù)效勞股份第17頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明材料商品購入第 7 列=表 3 購銷表第 7 項。1列=38項； 4列=311項； 7列=3141列=41項； 4列=447列=471列=48項； 4列=411項； 7列=4141列=51列；

19、 4列=527列=541列=56列； 4列=577列=591列=61列； 4列=627列=641列=66列； 4列=677列=694列=718列； 7列=7284列=7177列=727中國軟件與技術(shù)效勞股份第18頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明購銷表表三購銷表填寫界面下列圖為 75比例顯示的購銷表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第19頁44頁2021-8-9操作說明企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明點擊主界面中的“購銷表表三按鈕，進入此表的填寫界面?；螂p擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。數(shù)據(jù)存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系， 那么當用鼠標選中此空

20、格時，將會出現(xiàn)黃的背景的提示信息。 用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進行核關(guān)于。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準1項“購入總額：填報年度購入的原材料、半成品、材料商品等有形資產(chǎn)的金額，不囊括固定資產(chǎn)、工程物資和低值易耗品。金額為本表“總購銷內(nèi)第2 項“進口購入“總購銷內(nèi)第5 項“國內(nèi)購入。該項數(shù)額填入表 2 第 1 行第 1 列。2金額為本表“總購銷內(nèi)第3項“非關(guān)聯(lián)進口“總購銷內(nèi)第4項“關(guān)聯(lián)進口。4214列。5677半成品、材料商品等有形資產(chǎn)的金額，不囊括固定資產(chǎn)、工程物資和低值易217列。中國軟件與技術(shù)效勞股份第20頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明8912項“國內(nèi)

21、221列。9項“出口銷售：填報年度一切銷往境外的商品材料10項“非關(guān)聯(lián)出口“總購銷內(nèi)第11項“關(guān)聯(lián)出口。11項“關(guān)聯(lián)出口：填報年度一切銷往境外關(guān)聯(lián)企業(yè)的224列。1213項“非關(guān)聯(lián)銷售“總購銷內(nèi)第14項“關(guān)聯(lián)銷售。14227列?！皝砹霞庸ぃ禾顖竽甓仁杖〉募庸べM金額。10%以上的境外銷售關(guān)于象及其交易：交易金額9*10%102*10%0.50 元誤差。9 項值應(yīng)等于“二、勞務(wù)表表四勞務(wù)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的勞務(wù)表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第21頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明操作說明中國軟件與技術(shù)效勞股份第22頁44頁2021-8-9企業(yè)年度

22、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準“境外勞務(wù)收入：填報企業(yè)提供勞務(wù)從境外取得的收入； “境外勞125234項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入數(shù)據(jù)之和。4567項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)收入數(shù)據(jù)之和。78912項“境內(nèi)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。該項數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞務(wù)支出第一列。910項“非關(guān)聯(lián)勞11項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。11項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞1213項“非關(guān)聯(lián)14項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)之和。中國軟件與技術(shù)效勞股份第23頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明

23、14項“關(guān)聯(lián)勞務(wù)支出數(shù)據(jù)填入表二第四行“勞10%以上的境外交易關(guān)于象及其交易：交易金額應(yīng)大于或等于“一、總勞務(wù)交易：勞務(wù)收入第1*10%0.50 10易關(guān)于象及其交易：交易金額應(yīng)大于或等于“一、總勞務(wù)交易：勞務(wù)支出第項*10%0.50無形資產(chǎn)表表五無形資產(chǎn)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的無形資產(chǎn)表的報表示意圖：操作說明點擊主界面中的“無形資產(chǎn)表表五“按鈕，進入此表的填寫界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第24頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。存在等于或在某種條件下等于的關(guān)系，那么當用鼠標選中此空格時，將會出現(xiàn)黃的背景的提示信息。

24、用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準12+3+4+5列。2或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方支付的金額。3權(quán)或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方支付的金額。4或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方支付的金額。5權(quán)或購置無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方支付的金額。67+8+9+10列。7或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方收取的金額。8權(quán)或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方收取的金額。9或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方收取的金額。10用權(quán)或出售無形資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方收取的金額。1 渡土地使用權(quán)而取得的使用費收入。2

25、 行“專利權(quán)：填報受讓專利權(quán)而花費的使用費支出或讓渡專利權(quán)中國軟件與技術(shù)效勞股份第25頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明而取得的使用費收入。3 渡非專利技術(shù)而取得的使用費收入。4 而取得的使用費收入。5 而取得的使用費收入。6 得的使用費收入。7 618.第 8 行“核計：金額為本表第 1+2+3+4+5+6 行。9 一切權(quán)而取得的收入。10售非專利技術(shù)一切權(quán)而取得的收入。11一切權(quán)而取得的收入。12一切權(quán)而取得的收入。131413行“其他的補充25.第 15 行“核計：金額為本表第 9+10+11+12+13 行。26.16 行“總計：金額為本表第8+15 1

26、列數(shù)額填入表二中國軟件與技術(shù)效勞股份第26頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明51列，該行第2列數(shù)額填入表二第54列，該行第4列數(shù)額填入表二第576列數(shù)額填入表二第61764967 列。固定資產(chǎn)表表六固定資產(chǎn)表填寫界面下列圖為 75比例顯示的固定資產(chǎn)表的報表示意圖：操作說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。中國軟件與技術(shù)效勞股份第27頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明出現(xiàn)黃的背景的提示信息。用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)的情況表進行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準12+3+

27、4+5列。2或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方支付的金額。3權(quán)或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方支付的金額。4或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方支付的金額。5權(quán)或購置固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方支付的金額。67+8+9+10列。7或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外關(guān)聯(lián)方收取的金額。8權(quán)或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境外非關(guān)聯(lián)方收取的金額。9或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)關(guān)聯(lián)方收取的金額。10用權(quán)或出售固定資產(chǎn)一切權(quán)向境內(nèi)非關(guān)聯(lián)方收取的金額。1 支出或出租房屋、建筑物使用權(quán)而取得的租金收入。2 行“飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備：填報租入車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備使用權(quán)而取得的租金收入。3 中國軟件

28、與技術(shù)效勞股份第28頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明營活動有關(guān)的器具、工具、家具使用權(quán)而取得的租金收入。45 出或出租“電子設(shè)備使用權(quán)而取得的租金收入。6 權(quán)而花費的租金支出或出租“未列入以上工程的其他固定資產(chǎn) 使用權(quán)而取得的租金收入。17.第 7 行“核計：金額為本表第 1+2+3+4+5+6 行。8 或出售房屋、建筑物一切權(quán)而取得的收入。9 行“飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備：填報購置“飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備一切權(quán)而取得的收入。101112出售“電子設(shè)備一切權(quán)而取得的收入。13權(quán)而花費的支出或出售“未列入以上工程的其他固定資產(chǎn)

29、一切權(quán)而取得的收入。24.第 14 行“核計：金額為本表第 9+10+11+12+13 行。25.15行“總計：金額為本表第8+14171列，該行第2列數(shù)額填入表二第74列，該行第4列數(shù)額填中國軟件與技術(shù)效勞股份第29頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明入表二第776列數(shù)額填入表二第81784987 列。融通資金表表七融通資金表填寫界面下列圖為 75比例顯示的融通資金表的報表示意圖：操作說明擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。中國軟件與技術(shù)效勞股份第30頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明出現(xiàn)黃的背景的提示信息。用戶可根據(jù)提示找到相應(yīng)

30、的情況表進行核關(guān)于。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準企業(yè)從其關(guān)聯(lián)方接受的債權(quán)性投資與企業(yè)權(quán)益性投資的比例年度各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資之和/年度各月平均權(quán)益投資之和，其中：各月平均關(guān)聯(lián)債權(quán)投資+/2 ；各月平均權(quán)益投資權(quán)益投資月初賬面余額+月末賬面余額/2。定期融資應(yīng)按每筆融資訣別填報，針關(guān)于同一關(guān)聯(lián)方的融入、融出分行填列。填列“融資金額：融入金額欄次后“國家地區(qū)：填報境外關(guān)聯(lián)方所在國家或地區(qū)的名稱?！袄剩禾顖笕谫Y的年利率。合人民幣。關(guān)于于關(guān)聯(lián)方經(jīng)過無關(guān)聯(lián)第三方提供的債權(quán)性投資，或經(jīng)過無關(guān)聯(lián)第三方方名稱或境內(nèi)關(guān)聯(lián)方名稱與擔保方名稱均填報該關(guān)

31、聯(lián)方。關(guān)于外投資情況表表八_1關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第31頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明操作說明點擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_1面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第32頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準“被投資外國企業(yè)根本信息：填報企業(yè)所投資的外國企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報。1231日的記帳本位貨幣關(guān)于

32、人民幣匯率的本表所稱的“外國企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_2關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第33頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明操作說明點擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_2面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第34頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準“被投資外國企業(yè)根本信息：填報企業(yè)所投資的外國企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報。

33、1231日的記帳本位貨幣關(guān)于人民幣匯率的本表所稱的“外國企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_3關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第35頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明操作說明點擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_3面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第36頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明填表說明以稅務(wù)局下發(fā)的文件為準“被投資外國企業(yè)根本信息：填報企業(yè)所投資的外國企業(yè)的根本信息?關(guān)于外投資情況表表八?繼續(xù)訣別填報。1231日的記帳本位貨幣關(guān)于人民幣匯率的本表所稱的“外國企業(yè)。關(guān)于外投資情況表表八_4關(guān)于外投資情況表填寫界面下列圖為 75比例顯示的關(guān)于外投資情況表的報表示意圖：中國軟件與技術(shù)效勞股份第37頁44頁2021-8-9企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表客戶端使用說明操作說明點擊主界面中的“關(guān)于外投資情況表表八_4面。擊空格出現(xiàn)閃爍豎線的狀態(tài)下均可輸入數(shù)值。填寫完畢后，保存，點擊左上角“回主界面藍色箭頭，返回主界面。中國軟件與技術(shù)效勞股份第38