商貿(mào)公司財(cái)務(wù)管理制度

1、(一)認(rèn)(二)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益(三。(四)合理分配公司收入，(一)認(rèn)(二)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益(三。(四)合理分配公司收入，及時(shí)完成需要上交及(五)對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)第三條 (一)按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)(三)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料(四)完成公司交于的其他工作(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送(三)應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目

2、應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)經(jīng)理簽字后，方可生效(五)積極配(六)配合會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理(七)完成公司交于的其他工作（一）由公司出納或經(jīng)理指定專人保管。支票使用時(shí)須有支票領(lǐng)用單，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)簽字上簽字備查理號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支上簽字備查理號(hào)，原支票領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用單及登記簿上注銷（二）從 。（四）（一）不得涂改）流程：主管部門經(jīng)理審核簽字會(huì)計(jì)。后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)應(yīng)在返回5個(gè)工作日內(nèi)按實(shí)際辦理報(bào)銷還款手續(xù)（二）1.報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定管理制度),2.填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；3.報(bào)銷流程：報(bào)銷人先填寫費(fèi)用報(bào)銷單(附原始票據(jù)) 現(xiàn)金（一）（二）（一）(一(二提供或提供會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的(三(四)利用職務(wù)便利(五)弄及(六)在現(xiàn)金（一）（二）（一）(一(二提供或提供會(huì)計(jì)憑證、帳表、文件資料的(三(四)利用職務(wù)便利(五)弄及(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)(七)有其他瀆職行為