金蝶ERP實施-003-問卷調(diào)研-資金管理

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)密級：高版本：1.0 XXX股份有限公司金蝶軟件（中國）有限公司 TIME yyyy年M月d日 2010年4月14日調(diào)研問卷（資金管理）文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考審核姓名職位簽字分發(fā)拷貝號姓名區(qū)域填寫說明首先感謝您在百忙中接受問卷的訪問，感謝您對項目實施的高度重視與大力支持！目前，XX項目已進(jìn)入“業(yè)務(wù)流程描述與管理診斷”階段，此階段的工作目標(biāo)是：識別出企業(yè)的核心問題，對問題的存在原因進(jìn)行深刻分析，對問題可能的解決途徑提出初步意見。因此，您對問卷中各項情況的了解

2、、對XX歷史沿革的經(jīng)驗體會，對當(dāng)前情況的深刻理解、XX未來發(fā)展的真知灼見，能給項目組本階段的工作起到重要的指導(dǎo)、幫助和參考作用。問卷包括以下幾個部分：企業(yè)現(xiàn)狀，請詳細(xì)填寫；資金管理部分，請對每一個問題給出詳細(xì)回答。 請瀏覽所有的問題。對同您沒有任何關(guān)系的問題，不用做出回答；對于在流程圖描述或其他相關(guān)文件中已經(jīng)說明清楚的問題，不用做出回答，注明“參見*”；對于在某項制度、規(guī)定里已經(jīng)規(guī)定的問題，需要將制度、規(guī)定中的有關(guān)部分摘錄出來進(jìn)行填寫；對于其他所有問題，請給出詳細(xì)回答。工作落實：部門聯(lián)絡(luò)員會同部門業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行，請在問卷首頁注明填寫人。問卷回收時間： 問卷填寫咨詢：項目實施組 聯(lián)系電話： 相關(guān)工

3、作：如果對問卷有些問題的回答不夠清晰，還將返回問卷要求進(jìn)一步說明。企業(yè)概貌請簡單描述企業(yè)的行業(yè)、規(guī)模，目前發(fā)展?fàn)顩r等；企業(yè)的行政組織架構(gòu)？ 企業(yè)的組織架構(gòu)變動是否頻繁？人員調(diào)動是否頻繁？現(xiàn)有信息系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施現(xiàn)狀（系統(tǒng)部署及應(yīng)用模式）？原是否進(jìn)行資金管理信息化；原系統(tǒng)有哪些不能滿足您的需求？ 主要問題及困惑是什么？當(dāng)前的資金管理目標(biāo)是什么？希望重點管理那些方面？希望通過實施資金管理系統(tǒng)能達(dá)到怎樣的管理效果？資金管理體系內(nèi)容值備注集團(tuán)是否一個結(jié)算中心是否是否采用統(tǒng)收統(tǒng)支模式是否資金上收是否通過收支兩條線模式是否如是“收支兩條線”模式，資金上劃的方式留底上劃全額上劃定額上劃其他方式如選擇“其他方式

4、”，請具體描述資金管理是否與預(yù)算集成是否已經(jīng)納入資金管理的有哪些單位已經(jīng)納入資金管理的銀行賬戶有哪幾家請具體描述是否開通銀企互聯(lián)是否如選擇“是”，請描述開通的有哪幾家如6選擇是，請描述是否使用key 登陸是否如7選擇是，輕描述key的軟件名稱及軟件商請?zhí)峁┢髽I(yè)資金管理制度資金管理內(nèi)容內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)內(nèi)容值備注內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)單據(jù)（對內(nèi)，對外收付款單）是否有統(tǒng)一單據(jù)編碼是否是否存在外幣結(jié)算是否業(yè)務(wù)經(jīng)辦與復(fù)核是否為同一人是否結(jié)算中心內(nèi)部賬戶是否分結(jié)算、定期、貸款是否內(nèi)部結(jié)算收款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些單據(jù)編號 業(yè)務(wù)日期收款賬戶 收款單位付款賬戶 付款單位付款銀行 金額幣別 摘要收款地區(qū)多選若（5）不夠完整

5、，請說明內(nèi)部結(jié)算付款單據(jù)說明性的內(nèi)容包括哪些單據(jù)編號 業(yè)務(wù)日期收款賬戶 收款單位付款賬戶 付款單位付款銀行 金額幣別 摘要同城異地 付款地區(qū)多選若（7）不夠完整，請補充說明附：如果（5）、（7）需要補充，請按照下面的格式給與填寫字段名稱字段用途備注是否加急普通 加急投資管理 內(nèi)容值備注是否存在委托貸款業(yè)務(wù)是否是否存在股票投資業(yè)務(wù)是否是否存在企業(yè)貸款業(yè)務(wù)是否是否存在非結(jié)算中心企業(yè)間的資金拆借業(yè)務(wù)是否企業(yè)內(nèi)部貸款利率是否統(tǒng)一是否內(nèi)部貸款利息，當(dāng)?shù)囟惥值墓芾磙k法是否寬松是否融資管理內(nèi)容值備注銀行授信額度是否結(jié)算中心統(tǒng)一辦理是否是否存在銀團(tuán)授信業(yè)務(wù)是否是否存在外幣授信業(yè)務(wù)是否是否存在交叉幣別使用授信額度的情況是否是否存在綜合授信業(yè)務(wù)是否是否有抵（質(zhì)）押物管理是否是否存在信用證業(yè)務(wù)是否信用證改證業(yè)務(wù)發(fā)生是否頻繁是否或有負(fù)債內(nèi)容值備注是否有銀行保函業(yè)務(wù)是否銀行保函改函業(yè)務(wù)發(fā)生是否頻繁是否是否有銀行擔(dān)保業(yè)務(wù)是否是否有銀行保理業(yè)務(wù)是否資金管理報表請?zhí)峁┵Y金管理系統(tǒng)需要的報表對新系統(tǒng)要求在使用