本公司所有崗的崗位職責(zé)（內(nèi)部文件）

1、XXX有有限公司司組織機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置及及職責(zé)范范圍二八八年六月月三十日日目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc206321409 組織架構(gòu)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc206321409 h 3 HYPERLINK l _Toc206321410 綜合管理理部職責(zé)責(zé)范圍及及崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc206321410 h 4 HYPERLINK l _Toc206321411 證券部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé) PAGEREF _Toc206321411 h 77 HYPERLINK l _Toc206321412 財(cái)務(wù)部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé) PAGER

2、EF _Toc206321412 h 99 HYPERLINK l _Toc206321413 投資部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé) PAGEREF _Toc206321413 h 112 HYPERLINK l _Toc206321414 市場(chǎng)拓展展部職責(zé)責(zé)范圍及及崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc206321414 h 144XXX有有限公司司組織架構(gòu)構(gòu)圖董 事 會(huì)董 事 長(zhǎng)董事會(huì)辦公室董事會(huì)秘書綜合管理部證 券 部財(cái) 務(wù) 部投 資 部市場(chǎng)拓展部總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理副 總 經(jīng) 理股 東 會(huì)監(jiān) 事 會(huì)監(jiān)事會(huì)主席綜合管理理部職責(zé)責(zé)范圍及及崗位職職責(zé)綜合管理理部職責(zé)責(zé)范圍負(fù)責(zé)公司司行政、人事、后

3、勤、檔案、消防、安全等等各項(xiàng)制制度的建建立和完完善工作作，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)各各項(xiàng)制度度的監(jiān)督督和執(zhí)行行；負(fù)責(zé)公司司的內(nèi)部部協(xié)調(diào)和和對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)工作作；負(fù)責(zé)公司司人力資資源的建建設(shè)、人人才儲(chǔ)備備、員工工聘用、勞動(dòng)關(guān)關(guān)系及員員工的考考核、考考勤工作作；負(fù)責(zé)公司司辦公區(qū)區(qū)域的安安全、清清潔、消消防安全全及秩序序維護(hù)等等工作；負(fù)責(zé)公司司行政檔檔案的管管理和文文書管理理工作；負(fù)責(zé)辦公公用品的的采購(gòu)、管理和和分發(fā)工工作；負(fù)責(zé)公司司的車輛輛管理和和后勤保保障工作作。綜合管理理部崗位位職責(zé)經(jīng)理崗位位職責(zé)在分管副副總經(jīng)理理的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，全全面主持持綜合管管理部工工作，并并對(duì)綜合合管理部部工作負(fù)負(fù)第一管管理責(zé)任任；負(fù)責(zé)建立

4、立和完善善公司行行政、人人事管理理制度及及實(shí)施細(xì)細(xì)則，監(jiān)監(jiān)督檢查查各部門門對(duì)公司司各項(xiàng)制制度、細(xì)細(xì)則的執(zhí)執(zhí)行情況況；負(fù)責(zé)公司司辦公會(huì)會(huì)議的記記錄、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要的整理理及公司司員工大大會(huì)的召召集；負(fù)責(zé)公司司各部門門的內(nèi)部部協(xié)調(diào)、對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)和接待待；負(fù)責(zé)對(duì)部部門員工工進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)、教育育和考核核，全面面提高部部門員工工的專業(yè)業(yè)技能和和綜合素素質(zhì)；負(fù)責(zé)擬定定本部門門的工作作計(jì)劃、工作制制度，并并負(fù)責(zé)部部門員工工的管理理工作；負(fù)責(zé)草擬擬公司各各種文件件，管理理公司各各種證照照；負(fù)責(zé)公司司辦公區(qū)區(qū)域的消消防安全全和日常常管理工工作；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。人事主管管崗位職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)公司司人力資資

5、源的建建設(shè)和管管理工作作，及對(duì)對(duì)外招聘聘人員的的信息發(fā)發(fā)布、資資料審查查、內(nèi)部人人員的配配置和人人才儲(chǔ)備備工作；定期組織織公司新新老員工工學(xué)習(xí)行行政人事事管理制制度及及各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度，協(xié)助助制定新新老員工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，協(xié)助檢檢查各部部門對(duì)行行政人事事管理制制度及及各項(xiàng)制制度的執(zhí)執(zhí)行情況況；負(fù)責(zé)員工工年度績(jī)績(jī)效考核核，獎(jiǎng)懲懲辦法的的實(shí)施；負(fù)責(zé)辦理理公司員員工的入入職、離離職、調(diào)調(diào)動(dòng)、任任免等的相關(guān)關(guān)工作；負(fù)責(zé)建立立人事檔檔案，辦辦理勞動(dòng)動(dòng)合同的的簽訂手手續(xù)，協(xié)助財(cái)財(cái)務(wù)部辦辦理員工工的社保保事宜，每每月300日前統(tǒng)統(tǒng)計(jì)考勤勤工作；負(fù)責(zé)公司司辦公電腦腦、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)建設(shè)和和檔案管管理；定期與公公司員工工

6、進(jìn)行思思想交流流和溝通通，及時(shí)時(shí)掌握員員工的工工作狀態(tài)態(tài)和思想想狀況；負(fù)責(zé)員工工生日禮禮品的訂訂購(gòu)，代表公公司看望望和慰問生生病員工工；協(xié)助部門門經(jīng)理組組織安排排公司的的各種會(huì)會(huì)議和各各類公司司活動(dòng)；10、完完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。行政后勤勤主管崗崗位職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)公司司各種文文件的打打印、復(fù)復(fù)印工作作，負(fù)責(zé)責(zé)公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)設(shè)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)更新、電腦設(shè)設(shè)備維修修及保養(yǎng)養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)公司司各種物物品管理理，以及辦公公用品的的采購(gòu)和和報(bào)刊雜雜志的征征訂工作作；檢查公司司辦公區(qū)區(qū)衛(wèi)生、綠色植植物的擺擺放和飲飲用水管管理；負(fù)責(zé)公司司員工午午餐的預(yù)預(yù)訂及對(duì)食堂堂及廚師師的管理理工作；協(xié)助保安

7、安做好與與物管公公司的協(xié)協(xié)調(diào)工作作；配合車輛輛主管做做好公司司車輛的的維修、保養(yǎng)工工作；負(fù)責(zé)對(duì)公公司固定定資產(chǎn)的的登記建建帳，以以及辦公公用品的的保管、發(fā)放工工作，每每月300日做好好盤點(diǎn)工工作；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。車輛主管管崗位職職責(zé)定期組織織駕駛員員對(duì)道路路交通法法律、法法規(guī)的學(xué)學(xué)習(xí)，提提高駕駛駛員的技技術(shù)水平平，做到到文明用用車；負(fù)責(zé)公司司所有車車輛的維維修、保保養(yǎng)、年年審，保保證車輛輛的正常常行駛；負(fù)責(zé)車輛輛的合理理調(diào)度，檢檢查車輛輛出行前前的一切切安全工工作；協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)部及后后勤主管管采購(gòu)油油料，加加油后必必須登記記，核實(shí)實(shí)車輛的的用油情情況；協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)部

8、繳納納車輛養(yǎng)養(yǎng)路費(fèi)及及車輛保保險(xiǎn)費(fèi)；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。駕駛員崗崗位職責(zé)責(zé)做好車輛輛的定期期保養(yǎng)和和日常維維護(hù)，隨隨時(shí)檢查查車輛的的運(yùn)行情情況，確確保車輛輛的正常常運(yùn)行；協(xié)助車輛輛主管做做好車輛輛的年審審、保險(xiǎn)險(xiǎn)、維修修工作；在駕駛車車輛時(shí)應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格遵遵守道路路交通法法律、法法規(guī)，做做到安全全行駛；完成部門門經(jīng)理和和車輛主主管交辦辦的其它它工作。前臺(tái)接待待、保安安崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)接待待外來公公司訪客客，做好好來訪客客人的登登記工作作，杜絕絕無關(guān)人人員進(jìn)入入辦公區(qū)區(qū)，保證證公司財(cái)財(cái)產(chǎn)及辦辦公區(qū)安安全；負(fù)責(zé)公司司各部門門報(bào)刊、雜志、信件的的分發(fā)工工作；監(jiān)督檢查查員工每每天考

9、勤勤，在打打卡過程程中的違違規(guī)行為為。負(fù)責(zé)責(zé)公司外外出員工工的登記記。負(fù)責(zé)節(jié)假假日，夜夜間值班班及安全全保衛(wèi)工工作；協(xié)助后勤勤主管加加強(qiáng)對(duì)辦辦公設(shè)施施的維護(hù)護(hù)、保養(yǎng)養(yǎng)、修理理工作，做做好飲用用水及出出入物品品的登記記工作；協(xié)助后勤勤主管做做好公司司員工的的午餐分分配；負(fù)責(zé)督促促公司清清潔工作作，維護(hù)護(hù)好公司司的清潔潔檢查工工作；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。證券部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé)證券部職職責(zé)范圍圍全面了解解公司的的經(jīng)營(yíng)狀狀況，對(duì)對(duì)公司、股東大大會(huì)和董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司司與證監(jiān)監(jiān)會(huì)、證證交所、登記公公司等機(jī)機(jī)構(gòu)之間間的聯(lián)系系與協(xié)調(diào)調(diào)；負(fù)責(zé)董事事會(huì)與公公司內(nèi)各各機(jī)構(gòu)之

10、之間的協(xié)協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)董事事會(huì)與股股東之間間的協(xié)調(diào)調(diào)；法律、法法規(guī)、證證券交易易所以及及公司章章程要求求履行的的其他職職責(zé)。證券部崗崗位職責(zé)責(zé)董事會(huì)秘秘書崗位位職責(zé)負(fù)責(zé)公司司和相關(guān)關(guān)當(dāng)事人人與證交交所及其其他證券券監(jiān)管機(jī)機(jī)構(gòu)之間間的及時(shí)時(shí)溝通和和聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)處理理公司信信息披露露事務(wù)，督督促公司司制定并并執(zhí)行信信息披露露管理制制度和重重大信息息的內(nèi)部部報(bào)告制制度，促促使公司司和相關(guān)關(guān)當(dāng)事人人依法改改選信息息披露義義務(wù)，并并按規(guī)定定向證交交所辦理理定期報(bào)報(bào)告和臨臨時(shí)報(bào)告告的披露露工作；協(xié)調(diào)公司司與投資資者關(guān)系系，接待待投資者者來訪，回回答投資資者咨詢?cè)?，向投投資者提提供公司司披露的的資料；按照法定定程

11、序籌籌備董事事會(huì)會(huì)議議和股東東大會(huì)，準(zhǔn)準(zhǔn)備和提提交擬審審議的董董事會(huì)和和股東大大會(huì)的文文件；參加董事事會(huì)會(huì)議議制作會(huì)會(huì)議記錄錄并簽字字；負(fù)責(zé)與公公司信息息披露有有關(guān)的保保密工作作，制訂訂保密措措施，促促使公司司董事會(huì)會(huì)分全體體成員及及相關(guān)知知情人在在有關(guān)信信息正式式披露前前保守秘秘密，并并在內(nèi)幕幕信息泄泄露時(shí)，及及時(shí)采取取補(bǔ)救措措施；負(fù)責(zé)保管管公司股股東名冊(cè)冊(cè)、董事事名冊(cè)、控股股股東及董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)管理理人員持持有公司司股票的的資料，以以及董事事會(huì)、股股東大會(huì)會(huì)的會(huì)議議文件和和會(huì)議記記錄等；協(xié)助董事事、監(jiān)事事和高級(jí)級(jí)管理人人員了解解信息披披露相關(guān)關(guān)法律、行政法法規(guī)、部部門規(guī)章章、交易易

12、所上市市規(guī)則等等其他規(guī)規(guī)定和公公司章程程，以及及上市協(xié)協(xié)議對(duì)其其設(shè)定的的責(zé)任；促使董事事會(huì)依法法行使職職權(quán)，對(duì)對(duì)董事會(huì)會(huì)擬作出出的決議議是否合合法合規(guī)規(guī)，合乎乎公司章章程及公公司其他他規(guī)定關(guān)關(guān)注提醒醒；10、全全面了解解公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)，參參與公司司管理，促促進(jìn)公司司內(nèi)部制制度制設(shè)設(shè)；11、處處理涉及及股東大大會(huì)、董董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)的相關(guān)關(guān)事務(wù)；12、完完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。證券事務(wù)務(wù)代表崗崗位職責(zé)責(zé)根據(jù)公公司章程程與上上市規(guī)則則及領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見見協(xié)助董董事會(huì)秘秘書安排排并籌備備董事會(huì)會(huì)（監(jiān)事事會(huì)、股股東會(huì)）的的會(huì)議；協(xié)助董事事會(huì)秘書書對(duì)上市市公司相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)政策的的收集研研究，并

13、并幫助董董事（監(jiān)監(jiān)事、高高管）了了解特定定工作是是否適用用相關(guān)政政策；協(xié)助董事事會(huì)秘書書開展對(duì)對(duì)深交所所、證監(jiān)監(jiān)局、會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所的的聯(lián)系工工作；負(fù)責(zé)將已已披露的的公告及及材料收收集整理理并歸檔檔；負(fù)責(zé)投資資者來電電、來函函的回復(fù)復(fù)并記錄錄工作，定定期上報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)及董事事會(huì)秘書書；在董事會(huì)會(huì)秘書暫暫不能職職責(zé)時(shí)，代代表其行行使權(quán)利利履行職職責(zé)；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。財(cái)務(wù)部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé)財(cái)務(wù)部職職責(zé)范圍圍嚴(yán)格執(zhí)行行會(huì)計(jì)計(jì)法、企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度、企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則等等有關(guān)會(huì)會(huì)計(jì)政策策法規(guī)，認(rèn)認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行各各項(xiàng)稅收收法規(guī)、政策；建立健全全公司各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度和內(nèi)內(nèi)部控

14、制制制度；加強(qiáng)資金金調(diào)度和和管理，管管好用活活資金，嚴(yán)嚴(yán)格計(jì)算算資金投投資回報(bào)報(bào)率，控控制資金金的投入入產(chǎn)出比比，把有有限資金金發(fā)揮出出最大效效果；做好財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃，加加強(qiáng)財(cái)務(wù)務(wù)核算，及及時(shí)反映映和分析析財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題及時(shí)向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)；加強(qiáng)費(fèi)用用開支的的核算和和管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行公司財(cái)財(cái)務(wù)制度度，對(duì)不不符合公公司規(guī)定定的費(fèi)用用堅(jiān)決不不予報(bào)銷銷；參與公司司投資決決策，為為公司決決策提供供有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)依據(jù)據(jù)，當(dāng)好好公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)經(jīng)濟(jì)參謀謀；協(xié)調(diào)與工工商、稅稅務(wù)、金金融等有有關(guān)部門門的關(guān)系系；嚴(yán)格執(zhí)行行公司保保密制度度，維護(hù)護(hù)公司利利益。保保管好公公司的一一切財(cái)務(wù)務(wù)檔案資資料

15、，財(cái)財(cái)務(wù)資料料未經(jīng)公公司董事事長(zhǎng)同意意不對(duì)外外提供。財(cái)務(wù)部崗崗位職責(zé)責(zé)經(jīng)理崗位位職責(zé)在總經(jīng)理理的直接接領(lǐng)導(dǎo)下下負(fù)責(zé)財(cái)財(cái)務(wù)部全全面工作作，帶領(lǐng)領(lǐng)財(cái)務(wù)人人員認(rèn)真真履行職職責(zé)，努努力工作作，完成成財(cái)務(wù)各各項(xiàng)工作作；帶領(lǐng)全體體財(cái)務(wù)人人員認(rèn)真真學(xué)習(xí)和和執(zhí)行企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則、會(huì)計(jì)計(jì)法、以及國(guó)國(guó)家和地地方財(cái)務(wù)務(wù)稅收政政策，嚴(yán)嚴(yán)格按照照公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度開開展工作作；負(fù)責(zé)制定定和修改改本公司司財(cái)務(wù)管管理制度度及崗位位職責(zé)，建建立和健健全內(nèi)部部管理制制度和考考核辦法法；嚴(yán)格審查查各項(xiàng)原原始憑證證和帳表表真實(shí)性性、合理理性、合合法性，負(fù)負(fù)責(zé)公司司月、季季、年度度報(bào)表及及各期合合并報(bào)表表的編制制，并負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)調(diào)、

16、配合合每年度度會(huì)計(jì)師師事務(wù)所所的審計(jì)計(jì)工作，使使年度審審計(jì)報(bào)告告工作得得到順利利開展；負(fù)責(zé)當(dāng)期期流轉(zhuǎn)稅稅、企業(yè)業(yè)所得稅稅申報(bào)及及年度所所得稅匯匯算審核核工作；負(fù)責(zé)公司司員工工工資核算算，并按按期發(fā)放放；保障公司司資金安安全，在在職權(quán)范范圍內(nèi)，對(duì)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)收支進(jìn)進(jìn)行審核核，監(jiān)督督各項(xiàng)對(duì)對(duì)外資金金的執(zhí)行行情況，確確保公司司利益不不受侵害害。監(jiān)督督和不定定期對(duì)出出納員現(xiàn)現(xiàn)金進(jìn)行行盤點(diǎn)和和抽查；凡涉及重重大資產(chǎn)產(chǎn)購(gòu)買、投資、收購(gòu)、兼并、股權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓、融融資等經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同及相關(guān)關(guān)合同、協(xié)議分分類歸集集管理；完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。主辦會(huì)計(jì)計(jì)崗位職職責(zé)按照公司司財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度、企業(yè)業(yè)會(huì)

17、計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則的的規(guī)定,對(duì)收入入、成本本、費(fèi)用用的原始始單證進(jìn)進(jìn)行審核核，檢查查原始單單證的真真實(shí)、合合理、合合規(guī)性；根據(jù)經(jīng)批批準(zhǔn)的原原始單據(jù)據(jù)確認(rèn)和和計(jì)量并并及時(shí)編編制記賬賬憑證，負(fù)負(fù)責(zé)憑證證的電算算化錄入入，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核后后登記明明細(xì)帳，正正確核算算公司的的損益和和資產(chǎn)狀狀況；按照企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則和和公司財(cái)財(cái)務(wù)制度度的規(guī)定定正確核核算公司司存貨、固定資資產(chǎn)、在在建工程程、無形形資產(chǎn)，編編制記賬賬憑證，登登記賬簿簿，做好好固定資資產(chǎn)卡片片的登記記工作。會(huì)同資資產(chǎn)管理理部門每每年至少少開展一一次資產(chǎn)產(chǎn)清查、盤點(diǎn)并并判斷是是否計(jì)提提資產(chǎn)減減值準(zhǔn)備備；及時(shí)核對(duì)對(duì)往來款款項(xiàng)，保保證債權(quán)權(quán)、債務(wù)務(wù)的真

18、實(shí)實(shí)、準(zhǔn)確確；研究國(guó)家家稅收政政策，適適時(shí)跟蹤蹤稅收政政策的變變化，協(xié)協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理做做好稅收收籌劃，按按照稅法法規(guī)定匯匯算并計(jì)計(jì)提各項(xiàng)項(xiàng)稅金。每月110日前前填制公公司流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)稅、個(gè)個(gè)人所得得稅納稅稅申報(bào)表表并向主主管稅務(wù)務(wù)機(jī)關(guān)申申報(bào)。每每季度結(jié)結(jié)束155日內(nèi)填填制公司司企業(yè)所所得稅納納稅申報(bào)報(bào)表并向向主管稅稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)申報(bào)，申申報(bào)前須須經(jīng)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理審審核和公公司主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批；協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理編編制各期期會(huì)計(jì)報(bào)報(bào)表；按期做好好財(cái)務(wù)資資料、檔檔案的裝裝訂、保保管工作作。完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。出納崗位位職責(zé)根據(jù)財(cái)經(jīng)經(jīng)制度規(guī)規(guī)定的現(xiàn)現(xiàn)金開支支范圍、標(biāo)準(zhǔn)和和公司的的資金計(jì)計(jì)劃

19、、費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算及審核核批準(zhǔn)的的現(xiàn)金收收付款憑憑證開展展現(xiàn)金和和銀行存存款收支支核算工工作；按經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生生的先后后順序及及時(shí)登記記現(xiàn)金日日記賬、銀行存存款日記記賬，做做到日清清月結(jié)；于每日終終了盤點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金，和和現(xiàn)金日日記賬核核對(duì)，做做到賬實(shí)實(shí)相符；每周將現(xiàn)現(xiàn)金日記記賬、銀銀行存款款日記賬賬與會(huì)計(jì)計(jì)總賬核核對(duì)一次次，做到到賬賬相相符，編編制本周周現(xiàn)金及及銀行存存款周報(bào)報(bào)，每月月末與銀銀行對(duì)賬賬單核對(duì)對(duì)是否相相符，如如不相符符及時(shí)編編制銀行行存款調(diào)調(diào)節(jié)表；保證現(xiàn)金金的安全全、完整整，不得得以白條條抵庫(kù)，保保證合理理的庫(kù)存存現(xiàn)金余余額，多多余現(xiàn)金金及時(shí)繳繳存銀行行；按照公司司賬戶戶管理辦辦法的的規(guī)

20、定開開立、變變更、注注銷銀行行賬戶并并保管開開立、變變更、注注銷資料料；按照財(cái)經(jīng)經(jīng)制度及及公司票票據(jù)管理理辦法的的規(guī)定使使用票據(jù)據(jù) 。不不得開具具無真實(shí)實(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)業(yè)務(wù)的票票據(jù)，不不允許填填制空白白支票或或讓財(cái)務(wù)務(wù)人員以以外的人人員轉(zhuǎn)帶帶支票，不不得代開開與公司司無關(guān)的的票據(jù)；按照財(cái)經(jīng)經(jīng)制度及及公司票票據(jù)管理理辦法的的規(guī)定保保管各類類票據(jù)和和有價(jià)證證券，包包括空白白收據(jù)、發(fā)票、支票、匯票、定期存存單等。做好各各種銀行行重要結(jié)結(jié)算票據(jù)據(jù)的購(gòu)買買、領(lǐng)用用登記保保管工作作，已簽簽發(fā)的支支票遺失失時(shí)，立立即向銀銀行辦理理掛失手手續(xù)。如如在掛失失前被人人冒領(lǐng)，由由丟失人人負(fù)責(zé)；做好分管管印章的的保管和和登記

21、工工作，對(duì)對(duì)財(cái)務(wù)部部保險(xiǎn)柜柜密碼絕絕對(duì)保密密，對(duì)保保險(xiǎn)柜鑰鑰匙妥善善保管不不得丟失失，也不不許隨意意交與他他人保管管；10、完完成公司司領(lǐng)導(dǎo)及及部門經(jīng)經(jīng)理交辦辦的其它它工作。投資部職職責(zé)范圍圍及崗位位職責(zé)投資部職職責(zé)范圍圍制定投資資部的工工作制度度、工作作規(guī)劃，報(bào)報(bào)批后執(zhí)執(zhí)行；貫徹執(zhí)行行公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度；編制投資資預(yù)算，投投資計(jì)劃劃及投資資項(xiàng)目可可行性報(bào)報(bào)告，報(bào)報(bào)批后實(shí)實(shí)施；對(duì)公司債債權(quán)、債債務(wù)、資資產(chǎn)實(shí)行行全面管管理；開展 HYPERLINK /tag/200701071/ 證券券投資運(yùn)運(yùn)作；各參、控控股公司司及各項(xiàng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)營(yíng)情況監(jiān)監(jiān)察分析析；參與融資資活動(dòng)的的計(jì)劃、組織、實(shí)施；對(duì)所屬辦

22、辦公場(chǎng)所所內(nèi)的設(shè)設(shè)備設(shè)施施進(jìn)行日日常管理理。投資部崗崗位職責(zé)責(zé)投資部經(jīng)經(jīng)理崗位位職責(zé)在分管副副總的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，全全面開展展投資部部的各項(xiàng)項(xiàng)工作；制定公司司的年度度和中長(zhǎng)長(zhǎng)期投資資發(fā)展規(guī)規(guī)劃；主持編制制戰(zhàn)略分分析研究究報(bào)告，為為公司總總體戰(zhàn)略略與各下下屬單位位戰(zhàn)略制制訂提供供決策支支持；組織專項(xiàng)項(xiàng)課題研研究，為為公司決決策層提提供支持持；建立和完完善投資資制度與與流程；負(fù)責(zé)主持持投資項(xiàng)項(xiàng)目的立立項(xiàng)、可可行性論論證、項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估估；在領(lǐng)導(dǎo)授授權(quán)下開開展項(xiàng)目目談判與與實(shí)施工工作； 負(fù)責(zé)投資資項(xiàng)目的的人員派派駐、戰(zhàn)戰(zhàn)略決策策、利潤(rùn)潤(rùn)分配等等管理活活動(dòng)的建建議與實(shí)實(shí)施；加強(qiáng)部門門員工培培訓(xùn)、教教育、考考核，提提高員工工的工作作技能和和綜合素素質(zhì)；10、完完成公司司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作。項(xiàng)目經(jīng)理理崗位職職責(zé)負(fù)責(zé)投資資項(xiàng)目相相關(guān)資料料、信息息的收集集與分析析；開展投資資項(xiàng)目研研究或投投資可行行性分析析；開展投資資項(xiàng)目分分析和策策劃,參參與項(xiàng)目目的實(shí)施施；開展投資資項(xiàng)目的的籌備、籌建等等前期準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作；對(duì)投資項(xiàng)項(xiàng)目