公司結(jié)算與支付業(yè)務(wù)管理

1、XX市XX集團有限公司（營銷策劃類合同）結(jié)算與支付業(yè)務(wù)指引版本B版日期2008.3.1目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc192037777 第1章一般業(yè)務(wù)須知 PAGEREF _Toc192037777 h 3 HYPERLINK l _Toc192037778 1.1.業(yè)務(wù)的托付 PAGEREF _Toc192037778 h 3 HYPERLINK l _Toc192037779 1.2.資料的提交 PAGEREF _Toc192037779 h 3 HYPERLINK l _Toc192037780 1.3.期數(shù)的約定 PAGEREF _Toc1920

2、37780 h 3 HYPERLINK l _Toc192037781 1.4.文件份數(shù)規(guī)定 PAGEREF _Toc192037781 h 3 HYPERLINK l _Toc192037782 第2章作業(yè)程序指引 PAGEREF _Toc192037782 h 4 HYPERLINK l _Toc192037783 2.1.預(yù)付款的申請 PAGEREF _Toc192037783 h 4 HYPERLINK l _Toc192037784 2.1.1.前置的條件 PAGEREF _Toc192037784 h 4 HYPERLINK l _Toc192037785 2.1.2.所需要資料

3、PAGEREF _Toc192037785 h 4 HYPERLINK l _Toc192037786 2.1.3.對接的窗口 PAGEREF _Toc192037786 h 4 HYPERLINK l _Toc192037787 2.2.進度款的申請 PAGEREF _Toc192037787 h 4 HYPERLINK l _Toc192037788 2.2.1.前置的條件 PAGEREF _Toc192037788 h 4 HYPERLINK l _Toc192037789 2.2.2.所需的資料 PAGEREF _Toc192037789 h 4 HYPERLINK l _Toc192

4、037790 2.2.3.對接的窗口 PAGEREF _Toc192037790 h 4 HYPERLINK l _Toc192037791 2.3.竣工款的結(jié)算申請 PAGEREF _Toc192037791 h 5 HYPERLINK l _Toc192037792 2.3.1.前置的條件 PAGEREF _Toc192037792 h 5 HYPERLINK l _Toc192037793 2.3.2.所需的資料 PAGEREF _Toc192037793 h 5 HYPERLINK l _Toc192037794 2.3.3.對接的窗口 PAGEREF _Toc192037794 h

5、5 HYPERLINK l _Toc192037795 2.4.竣工款支付申請 PAGEREF _Toc192037795 h 5 HYPERLINK l _Toc192037796 2.4.1.前置的條件 PAGEREF _Toc192037796 h 5 HYPERLINK l _Toc192037797 2.4.2.所需的資料 PAGEREF _Toc192037797 h 6 HYPERLINK l _Toc192037798 2.4.3.對接的窗口 PAGEREF _Toc192037798 h 6 HYPERLINK l _Toc192037799 第3章財務(wù)窗口業(yè)務(wù)須知 PAGE

6、REF _Toc192037799 h 6 HYPERLINK l _Toc192037800 3.1.繳款業(yè)務(wù)辦理 PAGEREF _Toc192037800 h 6 HYPERLINK l _Toc192037801 3.2.收款業(yè)務(wù)辦理 PAGEREF _Toc192037801 h 6 HYPERLINK l _Toc192037802 3.3.特不提示 PAGEREF _Toc192037802 h 7前言歡迎您成為我司的合作伙伴，為了您能順利地按時與我方進行結(jié)算與支付的業(yè)務(wù)，請您認真閱讀以下內(nèi)容：一般業(yè)務(wù)須知業(yè)務(wù)的托付關(guān)于第一次前來地產(chǎn)公司辦理業(yè)務(wù)的人員必須攜帶結(jié)算業(yè)務(wù)托付函，以確

7、保貴方代理人的真實身份，并保證貴方的合法權(quán)益。資料的提交前來辦理業(yè)務(wù)的人員應(yīng)向接收部門提交申請資料及結(jié)算業(yè)務(wù)資料交接清單并辦理簽收手續(xù)。申請人必須依照交接清單對申報資料與接收部門進行清點。在清點的過程中假如有不符合要求的或需要補充的資料，申請人應(yīng)及時補充資料。期數(shù)的約定期數(shù)款項結(jié)算時期對應(yīng)的結(jié)算申請前置條件第1期預(yù)付款/直接支付申請不需要結(jié)算，直接申請支付第2期進度款中間結(jié)算 直接支付申請依照合同約定的條件第N期竣工款竣工結(jié)算結(jié)算申請報告事先取得合同執(zhí)行情況確認表或合同約定的其它條件文件份數(shù)規(guī)定設(shè)計單位監(jiān)理人(如有)營銷策劃主管部門財務(wù)主管部門留存至少1份1份1份1份作業(yè)程序指引預(yù)付款的申請前

8、置的條件依照合同所約定的支付申請條件，一般情況下為合同生效后，由申請人進行預(yù)付款的申請。所需要資料序號構(gòu)成內(nèi)容文件講明1支付申請表原件不應(yīng)空格，全部填入，專門情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2營銷策劃合同要緊構(gòu)成條件頁面印件依照合同中約定內(nèi)容選擇性復(fù)印相關(guān)頁面（如封面、雙方簽章頁、合同期、總價、支付條件等）對接的窗口提交所需的資料：申請人應(yīng)將支付申請資料直接提交營銷策劃主管部門，并辦理資料簽收手續(xù)。等待取款的通知：由營銷策劃主管部門進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務(wù)主管部門的通知取款。進度款的申請前置的條件依照合同約定，申請人應(yīng)事先辦理進度確認報告或其它證明文件，由營銷策

9、劃主管部門進行評審簽字后作為支付的前置依據(jù)。并按以下要求提交資料：所需的資料序號構(gòu)成內(nèi)容文件講明1支付申請表原件不應(yīng)空格，全部填入，專門情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2財務(wù)已收款之入帳證明書原件申請方財務(wù)蓋章，專門情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時必須出示原件。3進度確認報告或其它證明文件原件裝訂成冊對接的窗口提交資料：申請人應(yīng)將支付申請資料交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。核對數(shù)據(jù)：由營銷策劃主管部門進行審核，并與申請人協(xié)調(diào)核對結(jié)果。等待通知：由營銷策劃主管部門發(fā)起進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務(wù)主管部門的通知取款。竣工款的結(jié)算申請前置的條件為加

10、強雙方的合同履約治理，屬于戶外廣告工程制作、策劃推廣等時刻跨度長或多期進度款的，須辦理竣工結(jié)算，以做為竣工款支付的依據(jù)；屬于一般性業(yè)務(wù)如印刷、物料包裝、媒體投放，可不辦理竣工結(jié)算參照進度款的申請支付，但所附證明材料必須準確翔實。需辦理竣工結(jié)算的，申請人在完成合同所約定的義務(wù)后，應(yīng)事先辦理合同執(zhí)行情況確認表并提交以下資料：所需的資料序號構(gòu)成內(nèi)容講明1結(jié)算申請報告獨立裝訂成冊封面不應(yīng)空格，全部填入，選項報告目錄應(yīng)將目錄明列齊全計價清單算量清單2結(jié)算申請憑證獨立裝訂成冊合同執(zhí)行情況確認表各方簽字蓋章手續(xù)齊全對接的窗口提交資料：申請人應(yīng)將申請資料一并交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。核對數(shù)據(jù)

11、：申請人與營銷策劃主管部門核對結(jié)算審核數(shù)據(jù)并達成一致，則由營銷策劃主管部門完成結(jié)算審核報告。結(jié)算的確認：由營銷策劃主管部門發(fā)起內(nèi)部結(jié)算評審，出具合同結(jié)算確認書后由雙方共同簽章確認，作為竣工款支付的憑證?？⒐た钪Ц渡暾埱爸玫臈l件依照合同約定的支付條件，申請人應(yīng)按要求編制并提交以下資料：所需的資料序號構(gòu)成內(nèi)容講明1支付申請表不應(yīng)空格，全部填入，專門情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，但取款時必須出示原件。2財務(wù)已收款之入帳證明書申請方財務(wù)蓋章，專門情況下可先遞交有蓋章的傳真件/印件，待取款時必須出示原件。3竣工結(jié)算申請報告原件4竣工結(jié)算審核報告原件5合同結(jié)算確認書原件對接的窗口提交資料：申請人應(yīng)將

12、申請資料一并交給營銷策劃主管部門，雙方辦理資料簽收手續(xù)。等待通知：由營銷策劃主管轉(zhuǎn)交相關(guān)部門進行內(nèi)部支付會審程序，等待財務(wù)主管部門的通知取款。財務(wù)窗口業(yè)務(wù)須知繳款業(yè)務(wù)辦理辦理對象：依照業(yè)務(wù)需要，經(jīng)辦部門要求向XX集團財務(wù)部繳交款項的合作單位。辦理時刻：經(jīng)辦部門通知的繳款時刻（節(jié)假日除外）。辦理地點：XX集團財務(wù)部辦公室。繳款方式：采納現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款，如有特不要求的由經(jīng)辦部門另行告知。采取現(xiàn)金方式繳款的，XX集團財務(wù)部當場開具收款憑據(jù)；采取銀行轉(zhuǎn)賬方式繳款的，XX集團財務(wù)部在收到銀行進賬單時開具收款憑據(jù)。收款業(yè)務(wù)辦理收款業(yè)務(wù)辦理一般規(guī)定：辦理對象：已辦理申請款項資料，并接到XX集團財務(wù)部

13、正式通知收款電話的合作單位。辦理時刻：每周星期三、星期四下午14：3017：00（節(jié)假日除外）。支付方式：2000元以上的對公業(yè)務(wù)采納銀行轉(zhuǎn)賬支付；其他業(yè)務(wù)采納現(xiàn)金支付方式。辦理地點：XX集團財務(wù)部辦公室。咨詢方式：電話：07602826193 聯(lián)系人：梁小姐、黃小姐。收款業(yè)務(wù)辦理流程：辦理XX集團規(guī)定的支付申請手續(xù)。等候XX集團通知收款的電話正式通知。預(yù)備發(fā)票（收據(jù)）、托付收款書及收款經(jīng)辦人身份證原件。如需提供其他資料，我部將另行提早告知。按規(guī)定時刻到XX集團財務(wù)部辦公室辦理收款手續(xù)。特不提示開具發(fā)票（收據(jù)）單位名稱必須與合同簽定單位、申請付款單位一致。發(fā)票必須符合現(xiàn)行法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。如施工安裝類發(fā)票必須到工程項目所在地的稅務(wù)局開具。如需到稅務(wù)局開發(fā)票的單位請?zhí)嵩甾k理開票手續(xù)并到我部先領(lǐng)取開具發(fā)票證明，以免阻礙收款辦理。托付收款書請按附件格式出具。（見附件一）。外地收款單位請?zhí)嵩缫惶祛A(yù)約，以便我部提早預(yù)備。 如有專門情況，請及時通知我部。零星款項（如招投標押金）的辦理參照本須知。注：本業(yè)務(wù)指引僅做為對合同執(zhí)行結(jié)算與支付的具體操作指引，XX集團依照實際情況保留進行修改的權(quán)利，如有變更請以最新指引為準，恕不另行通知，由此帶來的