華北光學(xué)儀器公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理職位說(shuō)明書

1、財(cái)務(wù)管理職位說(shuō)明書崗位名稱稱財(cái)務(wù)部財(cái)財(cái)務(wù)管理理所在部門門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)級(jí)財(cái)務(wù)部財(cái)財(cái)務(wù)主管管直接下級(jí)級(jí)崗位定員員所轄人員員一、職責(zé)責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述述：負(fù)責(zé)責(zé)編制公公司的財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算占全部工工作時(shí)間間的百分分比：330%工作任務(wù)組織公司司各部門門根據(jù)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和部門業(yè)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃編制部部門財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算根據(jù)審核核過(guò)的部部門財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算綜綜合平衡衡公司的的財(cái)務(wù)能能力，以以保證資資金運(yùn)用用同資金金來(lái)源相相平衡、財(cái)務(wù)收收入同財(cái)財(cái)務(wù)支出出相平衡衡在綜合平平衡公司司財(cái)務(wù)能能力的基基礎(chǔ)上，根據(jù)上上年度財(cái)財(cái)務(wù)決算算、當(dāng)年年經(jīng)濟(jì)預(yù)預(yù)測(cè)和公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃編編制年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算，報(bào)報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)務(wù)主管審審核根

2、據(jù)年度度預(yù)算和和預(yù)算調(diào)調(diào)整，組組織各部部門編制制季度預(yù)預(yù)算監(jiān)督各部部門預(yù)算算執(zhí)行情情況，對(duì)對(duì)出現(xiàn)的的差異情情況進(jìn)行行總結(jié)分分析，并并及時(shí)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)主管職責(zé)二職責(zé)表述述：負(fù)責(zé)責(zé)定期進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)狀況分分析，并并撰寫公公司財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告占全部工工作時(shí)間間的百分分比：220%工作任務(wù)定期收集集、匯總總、整理理公司財(cái)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)、財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)和和業(yè)務(wù)指指標(biāo)完成成情況等等根據(jù)公司司的財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)對(duì)公司的的償債能能力、盈盈利能力力和資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能能力進(jìn)行行分析，包括通通過(guò)測(cè)算算流動(dòng)比比率、速速動(dòng)比率率、現(xiàn)金金比率、已獲利利息倍數(shù)數(shù)、資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債率率、產(chǎn)權(quán)權(quán)比率、有形凈凈值債務(wù)務(wù)率等指指標(biāo)進(jìn)行行償債能能力分析析；

3、通過(guò)過(guò)測(cè)算貨貨幣資金金周轉(zhuǎn)率率、流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)率等等指標(biāo)進(jìn)進(jìn)行營(yíng)運(yùn)運(yùn)能力分分析；通通過(guò)測(cè)算算總資產(chǎn)產(chǎn)利潤(rùn)率率、主權(quán)權(quán)資本凈凈利率、資本保保值增值值率等指指標(biāo)進(jìn)行行獲利能能力分析析等根據(jù)公司司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)指指標(biāo)及業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)完成情情況對(duì)公公司的整整體財(cái)務(wù)務(wù)狀況進(jìn)進(jìn)行分析析撰寫財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)報(bào)告并上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)主管審審核職責(zé)三職責(zé)表述述：協(xié)助助財(cái)務(wù)主主管開展展企業(yè)資資金的籌籌措工作作占全部工工作時(shí)間間的百分分比：225 %工作任務(wù)務(wù)收集相關(guān)關(guān)部門的的資金需需求計(jì)劃劃，了解解集團(tuán)公公司資金金狀況和和調(diào)劑政政策規(guī)定定協(xié)助財(cái)務(wù)務(wù)主管聯(lián)聯(lián)系銀行行金融機(jī)機(jī)構(gòu)，了了解相關(guān)關(guān)融資政政策根據(jù)公司司業(yè)務(wù)的的發(fā)展需需求

4、或項(xiàng)項(xiàng)目投資資規(guī)模的的大小規(guī)規(guī)劃籌資資規(guī)模綜合考慮慮籌資費(fèi)費(fèi)用與資資金使用用費(fèi)用，預(yù)測(cè)籌籌資的資資金成本本根據(jù)項(xiàng)目目特點(diǎn)和和市場(chǎng)變變動(dòng)情況況預(yù)測(cè)籌籌資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，以尋尋求在籌籌資成本本一定的的情況下下籌資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)最小小承擔(dān)融資資協(xié)議簽簽署、執(zhí)執(zhí)行過(guò)程程中的事事務(wù)性工工作按時(shí)辦理理貸款卡卡年檢工工作職責(zé)四職責(zé)表述述：辦理理企業(yè)及及控股公公司所需需的貸款款擔(dān)保事事項(xiàng)占全部工工作時(shí)間間的百分分比：110%工作任務(wù)務(wù)監(jiān)督公司司資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，分分析公司司擔(dān)保能能力和擔(dān)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提出出建議給給上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審查、匯匯總下屬屬企業(yè)需需要由公公司提供供擔(dān)保的的資料，并上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)主主管審核核經(jīng)審批后后，會(huì)同同銀行出出納辦

5、理理貸款擔(dān)擔(dān)保具體體事項(xiàng)職責(zé)五職責(zé)表述述：辦理理銀行授授信額度度貸款占全部工工作時(shí)間間的百分分比：110%工作任務(wù)務(wù)審查、匯匯總公司司上報(bào)的的申請(qǐng)授授信額度度貸款的的資料，上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)主管管審核經(jīng)審批后后，與銀銀行辦理理相關(guān)手手續(xù)職責(zé)六職責(zé)表述述：完成成上級(jí)交交辦的臨臨時(shí)性工工作與其其他任務(wù)務(wù)占全部工工作時(shí)間間的百分分比：55%二、職權(quán)權(quán)：權(quán)限1對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算工作的的建議權(quán)權(quán)權(quán)限2對(duì)公司財(cái)財(cái)務(wù)分析析工作的的建議權(quán)權(quán)權(quán)限3對(duì)外擔(dān)保保、授信信額度貸貸款審核核權(quán)權(quán)限4融資方案案建議權(quán)權(quán)三、工作作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系公司各部部門外部協(xié)調(diào)調(diào)關(guān)系銀行、房房地產(chǎn)管管理局、中介機(jī)機(jī)構(gòu)、貸貸款卡認(rèn)認(rèn)證部

6、門門四、任職職資格：教育水平平本科及以以上學(xué)歷歷職稱等級(jí)級(jí)中級(jí)及以以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)、會(huì)會(huì)計(jì)學(xué)或或財(cái)務(wù)管管理專業(yè)業(yè)及其他他相關(guān)專專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容容培訓(xùn)方式式與時(shí)間間財(cái)務(wù)管理理知識(shí)培培訓(xùn)、投投資項(xiàng)目目財(cái)務(wù)分分析知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、經(jīng)濟(jì)管管理知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)分分析知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、公司法法及相關(guān)關(guān)法律知知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)、國(guó)家家財(cái)務(wù)制制度知識(shí)識(shí)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)專專業(yè)相關(guān)關(guān)知識(shí)的的繼續(xù)教教育培訓(xùn)訓(xùn)外訓(xùn)244課時(shí)經(jīng)驗(yàn)具有助理理會(huì)計(jì)師師及以上上資格，3年以以上會(huì)計(jì)計(jì)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)及22年以上上相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)崗位位經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)識(shí)、技能能通曉財(cái)務(wù)務(wù)管理知知識(shí)，掌掌握金融融證券業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)識(shí)、管理理知識(shí)、法律知知識(shí)和會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)識(shí)，具備備統(tǒng)計(jì)分分析知識(shí)識(shí)、企業(yè)業(yè)會(huì)計(jì)制制度、會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則、稅收收法則、專業(yè)知知識(shí)及技技能、了了解企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略管理知識(shí)識(shí)、技能能具有公文文報(bào)告編編寫能力力、報(bào)表表分析能能力，熟熟練