后勤發(fā)票認證作業(yè)流程

1、后勤發(fā)票票認證作作業(yè)流程程流程說明明此項作業(yè)業(yè)涉及后后勤采購購之發(fā)票票校驗（國內外外）流程程、總務務發(fā)票校校驗流程程，為SSAP系系統(tǒng)后勤勤物料管管理模組組之采購購功能，出于流流程管控控之考量量，本功功能由財財務部應應付帳款款會計人人員操作作系統(tǒng)作作業(yè)。本作業(yè)因因應流程程的不同同，主要要涉及財財務部與與采購部部、總務務部之采采購業(yè)務務的集成成。財務部對對后勤采采購發(fā)票票之校驗驗，系針針對生成成采購訂訂單并完完成收貨貨入帳的的應計負負債進行行發(fā)票認認證，以以產生貸貸記供應應商的應應付帳款款會計憑憑證。財財務部之之發(fā)票認認證，系系核對采采購訂單單、供應應商對帳帳單、收收貨單、供應商商發(fā)票，相互匹匹

2、配后方方可在系系統(tǒng)菜單單中輸入入確認之之發(fā)票金金額。AOF之之發(fā)票認認證，以以零差異異為原則則，即供供應商發(fā)發(fā)票與采采購訂單單等單證證在財務務金額上上的任何何差異，均不能能產生系系統(tǒng)憑證證。財務部在在進行發(fā)發(fā)票認證證的同時時，可同同步以手手工方式式對發(fā)票票進行凍凍結，使使其不能能以自動動或手工工方式進進行系統(tǒng)統(tǒng)付款，并在許許可付款款時，以以手工方方式釋放放對供應應商發(fā)票票的凍結結。財務部對對后勤發(fā)發(fā)票的認認證，在在總公司司與各分分公司的的各公司司代碼層層面均需需操作。財務部應應付帳款款會計人人員的發(fā)發(fā)票認證證，應做做到日清清月結，并保證證杜絕任任何的差差借出現現，以保保障公司司利益。流程圖需要

3、更多多的流程程，請到到m系統(tǒng)操作作操作范例例針對采購購訂單進進行發(fā)票票校驗針對特定定供應商商進行發(fā)發(fā)票校驗驗針對部分分行項目目進行的的發(fā)票校校驗分公司發(fā)發(fā)票校驗驗-無大大案補貼貼分公司發(fā)發(fā)票校驗驗-有大大案補貼貼針對內部部訂單業(yè)業(yè)務之發(fā)發(fā)票校驗驗凍結校驗驗之后勤勤發(fā)票釋放被凍凍結之后后勤發(fā)票票系統(tǒng)菜單單及交易易代碼1.針對對采購訂訂單進行行發(fā)票校校驗2.針對對特定供供應商進進行發(fā)票票校驗3.針對對部分行行項目進進行的發(fā)發(fā)票校驗驗路徑：后后勤物料料管理后后勤發(fā)票票校驗憑憑證輸入入輸入發(fā)發(fā)票交易代碼碼：MIIRO需要更多多的流程程，請到到m系統(tǒng)屏幕幕及欄位位解釋1、針對對采購訂訂單進行行發(fā)票校校驗

4、欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/044/12記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/044/122憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商采購訂單單計劃劃協(xié)議點選框框內下拉拉菜單，或光標標移至框框內按鍵進入入下一個個畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例供應商選擇需校校檢發(fā)票票之供應應商1000000550立立邦公司代碼碼為財務會會計的組組織結構構基本單單元，在在其層面面上出具具資產負負債表和和損益表表等法定定會計報報表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設定定為

5、自“F0001”至“F9999”F0011按鍵或或F8鍵鍵進入下下一個畫畫面。選擇需進進行發(fā)票票校驗的的采購訂訂單，按按鍵或或F9鍵鍵進入下下一個畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例基線日期期為計算供供應商提提供現金金折扣之之計算基基準日期期20011/044/122付款方式式為支付供供應商貨貨款之付付款方式式，其設設置目的的主要用用于系統(tǒng)統(tǒng)的自動動付款功功能4銀行行轉帳付款條件件用于計算算不同條條件下的的現金折折扣00011立即即應付的的凈到期期付款凍結結可在發(fā)票票校驗過過程中，對其發(fā)發(fā)票所對對應的應應付帳款款進行凍凍結作業(yè)業(yè)自由付款款余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）

6、與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在2,4660.880-點選“基基本數據據”進入下下一個畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/044/12記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/044/122金額輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零2,8779.114計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式點選憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商采購訂單單計劃劃協(xié)議按

7、鍵進進入下一一個畫面面。檢核確認認無誤后后，按過帳鍵產生生會計憑憑證過帳帳。針對特定定供應商商進行發(fā)發(fā)票校驗驗欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/044/12記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/044/122金額輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零53.000計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式點選稅務代碼碼稅務代碼碼用于SSAP系系統(tǒng)依據據國家納納稅法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，自動動計算特特定會計計科目相相對應的的稅額J0憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供

8、應應商供應商按模擬擬憑證鍵進入入下一畫畫面。經審核無無誤后，按過過帳鍵鍵產生過過帳會計計憑證。針對部分分行項目目進行的的發(fā)票校校驗需要更多多的流程程，請到到m欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/044/12記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/044/122金額輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零453.21計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式點選稅務代碼碼稅務代碼碼用于SSAP系系統(tǒng)依據據國家納納稅法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，自動動計算特特定會計計科目相相對應的的稅額J1余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額

9、額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商供應商點選需進進行發(fā)票票校驗的的行項目目，按支付款款項欄欄位進入入下一畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例基線日期期為計算供供應商提提供現金金折扣之之計算基基準日期期20011/044/122付款方式式為支付供供應商貨貨款之付付款方式式，其設設置目的的主要用用于系統(tǒng)統(tǒng)的自動動付款功功能4銀行行轉帳付款條件件用于計算算不同條條件下的的現金折折扣0001

10、1立即即應付的的凈到期期付款凍結結可在發(fā)票票校驗過過程中，對其發(fā)發(fā)票所對對應的應應付帳款款進行凍凍結作業(yè)業(yè)自由付款款余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000點選“模模擬憑證證”進入下下一個畫畫面。審核憑證證無誤后后，按過帳鍵產生生過帳憑憑證。分公司發(fā)發(fā)票校驗驗-無大大案補貼貼欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/077/30記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/07/30金額

11、輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零468,6455.777計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式點選稅務代碼碼稅務代碼碼用于SSAP系系統(tǒng)依據據國家納納稅法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，自動動計算特特定會計計科目相相對應的的稅額J1余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商供應商按進入入下一畫畫面需要更多多的流程程，請到到m欄位名稱稱欄位說明明資料

12、范例例只有工廠廠發(fā)票校驗驗針對的的收貨工工廠F0033分配發(fā)票校驗驗范圍交貨/退退貨Fr發(fā)票校驗驗針對的的收/退退貨起始始日20011/077/011至發(fā)票校驗驗針對的的收/退退貨終止止日20011/077/300過帳作為為確定收/退貨的的借貸方方向發(fā)票項目目/貸方方憑證按進入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例基線日期期為計算供供應商提提供現金金折扣之之計算基基準日期期20011/07/30付款方式式為支付供供應商貨貨款之付付款方式式，其設設置目的的主要用用于系統(tǒng)統(tǒng)的自動動付款功功能4銀行行轉帳付款條件件用于計算算不同條條件下的的現金折折扣00011立即即應付的的凈到期期付款凍結結可在

13、發(fā)票票校驗過過程中，對其發(fā)發(fā)票所對對應的應應付帳款款進行凍凍結作業(yè)業(yè)自由付款款余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000按進入入下一畫畫面按完成成。分公司發(fā)發(fā)票校驗驗-有大大案補貼貼，大案案補貼金金額46608.03欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/077/30記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/07/30金額輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零430,0000

14、計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式不選稅務代碼碼稅務代碼碼用于SSAP系系統(tǒng)依據據國家納納稅法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，自動動計算特特定會計計科目相相對應的的稅額J0余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商供應商按進入下下一畫面面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例基線日期期為計算供供應商提提供現金金折扣之之計算基基準日期期20011/07/30付款方式式

15、為支付供供應商貨貨款之付付款方式式，其設設置目的的主要用用于系統(tǒng)統(tǒng)的自動動付款功功能4銀行行轉帳付款條件件用于計算算不同條條件下的的現金折折扣00011立即即應付的的凈到期期付款凍結結可在發(fā)票票校驗過過程中，對其發(fā)發(fā)票所對對應的應應付帳款款進行凍凍結作業(yè)業(yè)自由付款款余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000按進入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例只有工廠廠發(fā)票校驗驗針對的的收貨工工廠F0044分配發(fā)票校驗驗范圍交貨/退退貨Fr發(fā)票校驗驗針

16、對的的收/退退貨起始始日20011/077/011至發(fā)票校驗驗針對的的收/退退貨終止止日20011/077/300過帳作為為確定收/退貨的的借貸方方向發(fā)票項目目/貸方方憑證按進入入下一畫畫面，點點選，關關閉抬頭頭數據欄位名稱稱欄位說明明資料范例例總帳科目目會計總帳帳科目2141101001000D/C借貸方借方憑證貨幣幣計的金金額根據交易易貨幣計計的金額額624778.663文本會計憑證證摘要7月外購購商品公司代碼碼為財務會會計的組組織結構構基本單單元，在在其層面面上出具具資產負負債表和和損益表表等法定定會計報報表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設定定為自“F0001”至“F9999”F004

17、4：震旦旦家具昆昆山公司司 業(yè)務范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產負負債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務務范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國國家具董董事會（10001）和和震旦中中國辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國辦辦公家具具在有大大案補貼貼的情形形下，應應手工輸輸入正確確的進項項稅額，大案補補貼應先先入外購購商品-價格差差異科目目按進進入下一一畫面按完成成針對內部部訂單業(yè)業(yè)務之發(fā)發(fā)票校驗驗路徑：后后勤物料料管理后后勤發(fā)票票校驗憑憑證輸入入輸入發(fā)發(fā)票交易代碼碼：MRRHR欄位名稱稱欄位說明明資料范例例憑證日期期會計憑證證日期20011/077/19記帳日期期預付

18、定金金入帳日日期。20011/077/19公司代碼碼為財務會會計的組組織結構構基本單單元，在在其層面面上出具具資產負負債表和和損益表表等法定定會計報報表，震震旦家具具公司之之公司代代碼設定定為自“F0001”至“F9999”F0011：震旦旦家具總總公司 憑證抬頭頭文本會計憑證證摘要20011年廣告告支出采購訂單單為廣告費費用生成成的采購購訂單4590000000344按進入入下一畫畫面欄位名稱稱欄位說明明資料范例例金額交易金額額100000業(yè)務范圍圍跨公司代代碼的核核算環(huán)境境以出具具跨公司司代碼的的資產負負債表和和損益表表，震旦旦家具公公司業(yè)務務范圍區(qū)區(qū)分為震震旦中國國家具董董事會（1000

19、1）和和震旦中中國辦公公家具（10002）10022：震旦旦中國辦辦公家具具收付基準準日期計算供應應商現金金折扣起起始日20011/7/19付款條件件現金折扣扣條件00011憑證抬頭頭文本會計憑證證摘要20011年廣告告支出按進入入下一畫畫面需要更多多的流程程，請到到m按進入入下一畫畫面按完成成凍結校驗驗之后勤勤發(fā)票欄位名稱稱欄位說明明資料范例例發(fā)票日期期需校檢發(fā)發(fā)票之開開具日期期20011/044/12記帳日期期為發(fā)票校校檢所產產生之會會計憑證證的記帳帳日期20011/044/122金額輸入校驗驗發(fā)票之之金額，若平衡衡則“余額”為零180,6488.000計算稅額額選擇發(fā)票票校驗之之含稅方方式點選稅務代碼碼稅務代碼碼用于SSAP系系統(tǒng)依據據國家納納稅法規(guī)規(guī)的規(guī)定定，自動動計算特特定會計計科目相相對應的的稅額J1余額用于指示示發(fā)票校校驗時輸輸入發(fā)票票金額（含稅額額）與采采購訂單單的差異異額，發(fā)發(fā)票校驗驗之平衡衡過帳，余額應應當為零零，AOOF之發(fā)發(fā)票校驗驗原則為為不允許許有任何何差異的的存在0.000憑證種類類為發(fā)票校校檢所依依據的原原始憑證證之選擇擇項目，通常選選擇為：采購訂訂單計計劃協(xié)議議、供應應商采購訂單單計劃劃協(xié)議4500000001222點選需進進行發(fā)票票校驗的的行項目目，按支付款款項欄欄位進入入下一畫畫面。欄位名稱稱欄位說明明資料范例例基線日期期為計算供供應商提