公司支付審核辦法

1、 對外支付審核程序的管理辦法為規(guī)范項目部的對外支付，杜絕支付漏洞，特制訂本辦法。 一、供應(yīng)商完成合同規(guī)定義務(wù)（或按合同分期完成一部分義務(wù)）后，應(yīng)填寫并提交支付申請表，以及合同首末頁和支付條件頁的復(fù)印件，向項目部申請支付。二、對于材料、設(shè)備供應(yīng)合同的支付，供應(yīng)商在提交支付申請表時，需提供由機材部長、倉庫管理員（物品為辦公用時，應(yīng)由辦公室主任簽字確認）簽字的材料或設(shè)備供應(yīng)清單。對于施工合同的支付，供應(yīng)商在提交支付申請表時，需提供由專業(yè)工程師簽字的完成工程量清單并交工程部主任審核確認。對于設(shè)備租賃合同的支付，供應(yīng)商在提交支付申請表時，需提供由機材部長、領(lǐng)工長簽字確認的設(shè)備臺班記錄表。對于服務(wù)合同的支

2、付，供應(yīng)商在提交支付申請表時，需提供由綜合辦公室主任簽字的服務(wù)考勤記錄表。三、以上材料需一并提交給計合部，計合部需對所提交資料進行審查，必要時可要求核查相關(guān)原始文件，如實體測量記錄、入庫單、機械臺班記錄、服務(wù)考勤記錄等。計合部對上述文件確認無誤后，應(yīng)根據(jù)各部門簽字確認的資料和合同單價條款，檢算供應(yīng)商申請支付金額，并填寫支付審批表，附在上述文件首頁，轉(zhuǎn)交后勤、機材部、倉庫管理員、工程部和財務(wù)部門。四、由后勤部門簽署意見，證明該供應(yīng)商無物品（或伙食）借用或應(yīng)扣除物品折扣款項；由庫管員簽署意見證明該供應(yīng)商無材料賒欠或應(yīng)扣除材料折扣款款項；由機材部簽署意見證明該供應(yīng)商無委托代購材料欠款或應(yīng)扣除材料代購

3、款項；由工程部簽署意見證明該供應(yīng)商無各類罰款或應(yīng)扣除罰款款項；由財務(wù)部門簽署意見，證明該供應(yīng)商無借欠款項或應(yīng)扣除借款款項。各部門如有相應(yīng)扣款，需附上扣款依據(jù)的復(fù)印件。各部門在簽署意見后應(yīng)即刻凍結(jié)與該供應(yīng)商的錢、物拆借往來。五、上述文件經(jīng)各部門簽署完成后，遞交項目總工審核，并簽署支付意見，支付意見包括是否同意支付、扣除相關(guān)扣款后的支付金額等內(nèi)容。六、上述程序完成后，由項目經(jīng)理簽署支付證書，交公司經(jīng)營部審查，并報公司總經(jīng)理簽字同意后，送交公司財務(wù)部履行支付手續(xù)。附件：各類表格的樣式（設(shè)計中）意見：1、對于完成工程量清單，應(yīng)由計量工程師（計合部）、專業(yè)工程師、承包人三方現(xiàn)場計量并簽字確認。涉及到需要測量確定工程量的項目，需測量工程師現(xiàn)場實測提供成果數(shù)據(jù)并簽字。