鋁業(yè)有限公司二期工程項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、 第一章 總 論1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱： * 鋁業(yè)有限公司二期工程項(xiàng)目承辦單位： * 鋁業(yè)有限公司項(xiàng)目法定代表人： *1.4 項(xiàng)目地址：*1.5 項(xiàng)目性質(zhì)：擴(kuò)建1.6 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司2、承辦單位概況* 鋁業(yè)有限公司，成立于 2004 年，注冊(cè)資金 3000 萬(wàn)元， 注冊(cè)地址為 * ，主要經(jīng)營(yíng)范圍是鋁型材的加工與銷售。該公司現(xiàn)有固定資產(chǎn) 7160 萬(wàn) 元，占地面積 6.5 萬(wàn)平方米、 建筑面積 6.0 萬(wàn)平米，擁有先進(jìn)水平的熔鑄，擠壓，陽(yáng)極氧化、 著色，粉末噴涂，木紋轉(zhuǎn)印，隔熱（復(fù)合）型材全套生產(chǎn)線，年 生產(chǎn)各種型材能力達(dá) 13000 噸。企業(yè)現(xiàn)有員工 508 人，其中技 術(shù)人員 40 人

2、、農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 400 人。擁有“*”牌商標(biāo)使用權(quán)， 其產(chǎn)品主要有鋁合金建筑型材陽(yáng)極氧化、 著色型材， 鋁合金建筑 型材粉末噴涂型材（包括木紋轉(zhuǎn)印型材） 、鋁合金建筑型材隔熱 型材及工業(yè)型材等。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋東北、華北、內(nèi)蒙古、四 川、江浙等地，國(guó)外市場(chǎng)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷俄羅斯、朝鮮、韓國(guó)等地。2004 年銷售各種鋁型材 3100 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá) 6494 萬(wàn) 元，利潤(rùn) 59 萬(wàn)元， 稅金 97 萬(wàn)元；2005 年銷售各種鋁型材 5800 噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá) 12200 萬(wàn)元，利潤(rùn) 172 萬(wàn)元，稅金 111 萬(wàn) 元。該公司已通過(guò) ISO9001 質(zhì)量體系認(rèn)證，成為大石橋地區(qū)鋁 型材加工行業(yè)的排

3、頭兵。 “*”牌鋁型材獲中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)全國(guó)用戶 委員會(huì)“全國(guó)用戶滿意產(chǎn)品” 、獲“營(yíng)口市名牌產(chǎn)品” ，該公司獲 營(yíng)口市“質(zhì)量信譽(yù)”單位。該公司的銀行信譽(yù)等級(jí)為 :AAA 級(jí) 。3、研究工作的依據(jù)及范圍編制依據(jù)1993 年 4 月國(guó)家（發(fā)展） 計(jì)劃委員會(huì)、 建設(shè)部發(fā)布的 建 設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版） 的通知；2002 年 1 月國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)發(fā)布的投資項(xiàng)目可行 性研究指南（試用版）的通知 ；*鋁業(yè)有限公司提供的土建工程、設(shè)備、工藝流程及市 場(chǎng)需求等有關(guān)基礎(chǔ)資料。編制指導(dǎo)思想采用可靠的生產(chǎn)工藝、 先進(jìn)的設(shè)備， 降低能耗，降低成本， 提高經(jīng)濟(jì)效益；搞好綜合利用，提高資源利用率；充分利用現(xiàn)有條

4、件，挖掘內(nèi)部潛力，節(jié)省建設(shè)投資，加快項(xiàng)目建設(shè)速度。編制總體原則堅(jiān)持工廠布局合理化、生產(chǎn)裝置先進(jìn)化、建筑物緊湊化、 公用工程一體化、生產(chǎn)設(shè)備環(huán)保節(jié)能的編制原則；堅(jiān)持“三廢”處理與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行的編制原則； 堅(jiān)持消防、 勞動(dòng)安全衛(wèi)生、 節(jié)能與項(xiàng)目建設(shè)三同時(shí)的編制 原則。編制范圍 在編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告過(guò)程中就以下內(nèi)容進(jìn)行研究： 項(xiàng)目建設(shè)的背景與意義；市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)；項(xiàng)目建設(shè)條件；建設(shè)方案；環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防；企業(yè)組織及勞動(dòng)定員；工期安排；投資估算及資金籌措； 項(xiàng)目效益評(píng)價(jià)。4、建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案本項(xiàng)目占地 109381 平方米（折 164.2 畝），新建粉末噴涂 生產(chǎn)線 2 條、電泳涂

5、漆生產(chǎn)線 1 條、擠壓生產(chǎn)線 8 條和熔鑄生產(chǎn)線1條。年產(chǎn)各種鋁型材 8000噸，其中：粉末噴涂型材 5000噸、電泳涂漆型材 3000噸。5、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表指標(biāo)名稱單位數(shù)量1、粉末噴涂鋁型材產(chǎn)量噸50002、電泳涂漆鋁型材產(chǎn)量噸3000其中：水m3230電萬(wàn)度12804、總圖指標(biāo)（1 ）占地面積m2109381（2 ）建筑面積m256720（3 ）建筑系數(shù)%51.95、勞動(dòng)指標(biāo)（1 ）職工人數(shù)人500（2）勞動(dòng)生產(chǎn)率%906、投資指標(biāo)（1）總資金萬(wàn)元13706（2）總投資萬(wàn)元12566（3 ）投資強(qiáng)度元/m211497、銷售收入萬(wàn)元19000&總成本萬(wàn)元142439、

6、利潤(rùn)總額萬(wàn)元345210、未分配利潤(rùn)萬(wàn)元196611、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%19.1212財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（lc= 10%）萬(wàn)元383313、動(dòng)態(tài)投資回收期年7.766、研究結(jié)論當(dāng)前， 正值東北老工業(yè)基地改造關(guān)鍵時(shí)期， 本項(xiàng)目的實(shí)施 對(duì)東北老工業(yè)基地的振興和發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。本項(xiàng)目建設(shè)擁有諸多的有利條件。 營(yíng)口市投資環(huán)境好、 交 通便利、項(xiàng)目所需的原料及產(chǎn)品都有相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)和銷售網(wǎng) 絡(luò)。另外，得到各級(jí)政府的大力支持，為項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好 的基礎(chǔ)。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，建成后將大大增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為企業(yè)謀求規(guī)模效益，走向良性循環(huán)創(chuàng)造了有利的條件。 近年來(lái)， 隨著建筑的多樣化、 個(gè)性化， 建筑鋁型

7、材表面朝著顏色多樣化的方向發(fā)展。多色調(diào)表面型材、磨砂面鋁型材、粉末噴涂、電泳涂漆、 等離子體增強(qiáng)電化學(xué)表面陶瓷等工藝采用綠色環(huán)保技術(shù)，具有節(jié)能、安全、污染小的特點(diǎn)，生產(chǎn)的彩色鋁型材表面涂層具有色彩繽紛、光潔度高、色澤均勻、膜厚而且質(zhì)密耐腐蝕、耐腐蝕、抗沖擊、裝飾效果極佳、附著力強(qiáng)的特點(diǎn)，壽命是普通陽(yáng)極氧化型材的一倍多， 深受消費(fèi)者的青睞， 是未來(lái)鋁型 第二章 項(xiàng)目背景及意義1、項(xiàng)目提出背景目前， 我國(guó)已成為鋁型材生產(chǎn)、 消費(fèi)與出口大國(guó)， 從市場(chǎng)的 角度看， 我國(guó)鋁型材行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入后圈地時(shí)代， 規(guī)模的擴(kuò)張已經(jīng) 不是首要目標(biāo)， 而被此行業(yè)提及最多的是“轉(zhuǎn)型”、“工業(yè)型材”和“出 口”。為了避免在弱

8、肉強(qiáng)食的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰出局， 有的企業(yè)紛 紛開(kāi)始轉(zhuǎn)型。目前，轉(zhuǎn)型的普遍渠道就是通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、技 術(shù)，提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和加工工藝水平， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代。 為了降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)， 進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力， 部分鋁型材 企業(yè)開(kāi)始涉足新的領(lǐng)域，擴(kuò)展自己的生存空間。 例如，全國(guó)鋁 材出口最大企業(yè)臺(tái)山市 *鋁材集團(tuán)斥資 2300 萬(wàn)美元興建新廠。 東北鋁型材巨艦遼寧 * 則興建了一條 125MN 的油壓雙動(dòng)鋁 材擠壓生產(chǎn)線，該公司還計(jì)劃建設(shè) 80MN 及 50MN 的擠壓生產(chǎn) 線各一條。材發(fā)展的方向。*鋁業(yè)有限公司經(jīng)過(guò)幾年的不懈努力，有了長(zhǎng)足的發(fā)展， 積累了豐富的管理經(jīng)驗(yàn)， 練就了一支優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)

9、隊(duì)伍， 形成相對(duì)穩(wěn) 定的銷售網(wǎng)絡(luò)， 并有了一定的資本積累， 他們面對(duì)鋁材行業(yè)的變 化，審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，決定利用自身的資源優(yōu)勢(shì)， 力求更大的發(fā)展，把“ *鋁業(yè)”做活、做大、做強(qiáng)。引進(jìn)新技術(shù)、 新設(shè)備，建設(shè)粉末噴涂、電泳涂漆生產(chǎn)線，以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提 高企業(yè)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。2、建設(shè)的意義 一是該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家建筑業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策及營(yíng)口市 發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃的要求；二是該項(xiàng)目的建設(shè)可發(fā)推動(dòng)建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)革命， 能使建筑物 裝飾效果更理想；三是靜電粉末噴涂、 電泳涂漆鋁型材與現(xiàn)有的鋁材制品同為 建筑材料， 發(fā)展彩色鋁型材可與現(xiàn)有的鋁型材生產(chǎn)形成互動(dòng)， 實(shí) 現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)公司多元化經(jīng)營(yíng)

10、，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，是增 強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的一項(xiàng)戰(zhàn)略舉措。四是該項(xiàng)目建成有利于推動(dòng)營(yíng)口地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、 有助于解 決城市下崗職工及農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的就業(yè)， 為社會(huì)穩(wěn)定起到積極 作用。第三章場(chǎng)址選擇及建設(shè)條件1、場(chǎng)址選擇本項(xiàng)目擬建于遼寧省營(yíng)口市*,即*鋁業(yè)有限公司現(xiàn)址 西鄰。該處原為磚廠的取土處，為廢棄水塘，多年來(lái)一直沒(méi)有得到 合理的利用，影響當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)、生活環(huán)境，與*鋁業(yè)有限公司緊鄰。經(jīng)規(guī)劃部門測(cè)量，該處為 109381平方米（折164.2畝）， 符合*鋁業(yè)有限公司擴(kuò)建用地規(guī)模的要求，同時(shí)也給公司管理 帶來(lái)諸多方便，該公司決定征用該地段， 所以該項(xiàng)目建設(shè)不占用 農(nóng)田。2、建設(shè)條件2.1交通條件項(xiàng)

11、目區(qū)位于沈營(yíng)公路*市與*市交界處，距*高速公路5公 里，鐵路站1公里，交通十分便利，便于原材料及產(chǎn)品運(yùn)輸。2.2給排水項(xiàng)目區(qū)地處農(nóng)村，打深水井1眼及廠區(qū)內(nèi)布置給水管網(wǎng)，滿足項(xiàng)目用水的要求；本項(xiàng)目生產(chǎn)用水量很少，大部分為生活用水， 在廠區(qū)一角修建一個(gè) 300m3的化糞池，生活污水經(jīng)凈化后排至 附近排水溝里。雨水由各排水點(diǎn)匯集至排水管排至場(chǎng)區(qū)外，管材采用室外PVC排水管粘接。雨水管道設(shè)在道路下，由排水檢查 井連接，路邊設(shè)雨水蓖子，管材選用鋼筋混凝土管，抹帶接口2.3用電項(xiàng)目區(qū)由大石橋市農(nóng)電局供電，擬建2000KVA、3000KVA的變壓器各一臺(tái)及相應(yīng)的配電設(shè)施，即可滿足生產(chǎn)要求。2.4原材料供應(yīng)本

12、項(xiàng)目的主要耗材有鋁錠、廢型材、模具及煤碳等，需求量及供應(yīng)單位等見(jiàn)下表：需求量一覽表序號(hào)名稱年需量（噸/套）生產(chǎn)單位1重熔用鋁錠4000遼寧撫順?shù)X廠26063及6063A廢型材50003重熔用鎂錠35民和鎂廠4鑄造鋁合金錠10自制5柴油100旗口油站6鋁型材擠壓用模具2000廣東大瀝模具廠7煤碳1340旗口煤場(chǎng)8硫酸140大石橋化工廠9氫氧化鈉12天津化工10氟化氫銨160江蘇射陽(yáng)11鉻化劑42廣東科源12聚酯粉末350立邦立東涂料公司13隔熱條30江蘇泰諾風(fēng)14電泳漆30日本進(jìn)口15包裝紙200丹東紅旗紙廠16包裝塑料膜60旗口振興塑料合計(jì)135092.5技術(shù)保證一是*鋁業(yè)有限公司現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)

13、人員 40人，粉末噴涂型 材型材現(xiàn)已規(guī)模生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合 GB5237.4-2004標(biāo)準(zhǔn)和用 戶要求，產(chǎn)品十分暢銷。二是技術(shù)工人，一方面公司可對(duì)錄用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，擇優(yōu)錄用；另一方面，*地區(qū)是全國(guó)聞名的新興的鋁型材企業(yè)密集 地區(qū)，有上萬(wàn)名生產(chǎn)技能嫻熟的產(chǎn)業(yè)工人。因此為本項(xiàng)目建設(shè)提供技術(shù)保證。第四章 市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)1、市場(chǎng)分析 目前，我國(guó)鋁型材需求年增長(zhǎng)速度已跟不上產(chǎn)能、 產(chǎn)量的擴(kuò) 張速度， 產(chǎn)品出口成為企業(yè)必然的發(fā)展方向。 由于制造成本遠(yuǎn)低 于其他國(guó)家， 我國(guó)鋁型材在國(guó)際市場(chǎng)上具備很大的競(jìng)爭(zhēng)力， 具有 廣闊的發(fā)展空間。近兩年來(lái)，美國(guó)鋁擠壓材年表觀消費(fèi)量保持在 140 多萬(wàn)噸， 加拿大 25

14、 萬(wàn)噸。北美地區(qū)交通運(yùn)輸業(yè)是其最大的鋁型材使用部 門，約占鋁型材總用量的 30% ，而建筑結(jié)構(gòu)業(yè)是其第三大鋁型 材使用領(lǐng)域，約占總用量的 15% 。2004 年中國(guó)出口到美國(guó)和加 拿大的鋁型材同比分別提高了 138.8% 和 79.55% 。2005 年北美 的鋁市場(chǎng)需求量較 2004 年的增長(zhǎng)率在 1% 1.5% 的范圍內(nèi)， 2006 年該比例還將有所提高，所以中國(guó)向該地區(qū)的出口潛力仍 相當(dāng)大。近兩年，歐洲市場(chǎng)的年消費(fèi)鋁擠壓材量保持在 200 多萬(wàn)噸， 2005 年的市場(chǎng)需求要略好于 2004 年，年增長(zhǎng)率在 1% 1.5% 的范圍內(nèi)， 2006 年將維持在這一比例。由此可見(jiàn)，中國(guó)對(duì)歐洲 的

15、出口極具潛力。日本鋁擠壓材年表觀消費(fèi)量保持在 100 萬(wàn)噸左右，其中交通 運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)及金屬加工業(yè)鋁型材用量分別占鋁型材總用量的 36% 、16%和12%。據(jù)日本鋁協(xié)公布的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)， 2005 年日本 市場(chǎng)鋁消費(fèi)總量緩慢增長(zhǎng)。 工業(yè)機(jī)械、 通訊電器用擠型材的需求 保持良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。 所以預(yù)計(jì)今年我國(guó)出口到日本的鋁型材還會(huì) 略有增加。東南亞地區(qū)，盡管整體消費(fèi)量較小，但近些年的需求 增長(zhǎng)速度較快，是一塊不容忽視的、具備相當(dāng)增長(zhǎng)潛力的市場(chǎng)。近十年來(lái)，中國(guó)鋁擠壓材表觀消費(fèi)平均增長(zhǎng)率為16.4% ，2005 年表觀消費(fèi)量為 321.7 萬(wàn)噸，同比增加 13.2% ，其中建筑 型材表觀消費(fèi)量為 208

16、萬(wàn)噸，約占總消費(fèi)量的 65% 。同時(shí)，2005 年中國(guó)建筑業(yè)總的鋁消費(fèi)量為 268 萬(wàn)噸， 其中型材為 208 萬(wàn)噸， 占 77% 。今后幾年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，建筑鋁型材消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期， 市場(chǎng)需求將相對(duì)穩(wěn)定， 不會(huì)有太大的增長(zhǎng)， 市場(chǎng)的亮點(diǎn)在粉末涂 料、陽(yáng)極氧化和電泳涂裝等鋁型材上。2、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 目前，粉末涂料、 陽(yáng)極氧化和電泳涂裝等鋁型材的應(yīng)用已經(jīng) 由歐洲擴(kuò)大到美洲，澳洲，遠(yuǎn)東，中東和非洲。據(jù)有關(guān)專家預(yù)測(cè)， 近幾年我國(guó)鋁擠壓產(chǎn)能和產(chǎn)量的年平均增 長(zhǎng)率分別為 5.8%和7.5% ，到 2010 年將分別達(dá)到年產(chǎn)量為 689 萬(wàn)噸/和552萬(wàn)噸，中國(guó)建筑用鋁型材在 2010 年的表觀消費(fèi)量將 達(dá)到3

17、00萬(wàn)噸，占全部擠壓材消費(fèi)量的 60.6% ，與2005 年相比 減少 4% ，而中國(guó)總的鋁材消費(fèi)量將達(dá)到 1439 萬(wàn)噸，其中建筑鋁型材所占比例為 20.8% ，與 2005 年相比減少 2.7%鑒于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析情況， 本項(xiàng)目建成后， 該公司將利用現(xiàn) 有的國(guó)內(nèi)和俄羅斯、朝鮮、韓國(guó)等歐洲及東南亞銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一 步拓展其他國(guó)際市場(chǎng)。3、銷售策略和營(yíng)銷模式目標(biāo)市場(chǎng) 目標(biāo)市場(chǎng)：立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，開(kāi)發(fā)其他歐洲及東南亞市場(chǎng)。 本項(xiàng)目擬采用國(guó)內(nèi)加工設(shè)備， 技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。 憑 借天時(shí)、地利條件，開(kāi)拓?cái)M定的目標(biāo)市場(chǎng)。價(jià)位的確定根據(jù)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)策略和近幾年 * 鋁業(yè)有限公司產(chǎn)品銷售平 均價(jià)格確定，即電泳涂

18、漆型材 25000 元 /噸、粉末噴涂型材 23000 元/噸。營(yíng)銷策略 樹(shù)企業(yè)形象，創(chuàng)企業(yè)品牌。品牌是產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)度的標(biāo)志， 是企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)的通行證， 抓企業(yè)品牌的關(guān)鍵是緊緊依靠科技提 升產(chǎn)品質(zhì)量， 為此企業(yè)必須加強(qiáng)內(nèi)部生產(chǎn)管理， 扎扎實(shí)實(shí)地提高 企業(yè)信譽(yù)和“*”牌產(chǎn)品的知名度，通過(guò)創(chuàng)造品牌來(lái)提高產(chǎn)品檔次、 附加值、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率， 為企業(yè)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。第五章 建設(shè)方案1、建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目占地 109381 平方米（折 164.2 畝），新建粉末噴涂 生產(chǎn)線 2 條、電泳涂漆生產(chǎn)線 1 條、擠壓生產(chǎn)線 8 條和熔鑄生產(chǎn) 線 1 條。2、產(chǎn)品方案年產(chǎn)各種鋁型材 8000 噸，其中

19、：粉末噴涂型材 5000 噸、 電泳涂漆型材 3000 噸。3、生產(chǎn)工藝執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目執(zhí)行 GB5237-2004 ，。產(chǎn)品特點(diǎn)粉末噴涂型材具有抗腐蝕性能優(yōu)良， 耐堿鹽霧能力大大優(yōu)于 氧化著色型材。 由于這種型材的生產(chǎn)采用綠色環(huán)保工藝， 占地面 積小，工藝流程簡(jiǎn)單，操作方便，節(jié)約能源和資源，投資少，見(jiàn) 效快，噴涂效率高，應(yīng)用廣，已被世界各個(gè)所采用。電泳涂漆型材表面光亮柔和，能抵抗水泥、沙漿、酸雨的侵 蝕，有特強(qiáng)的耐腐蝕性和耐候性。3.3生產(chǎn)工藝方案1、生產(chǎn)工藝方案確定的依據(jù)工藝技術(shù)與資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)管理水平相適應(yīng)；工藝技術(shù)與建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案相適應(yīng)。3.4工藝流程本項(xiàng)目采用的是成熟技術(shù)

20、，可靠程度高，能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、性 能和生產(chǎn)能力，生產(chǎn)工序緊湊、均衡、協(xié)調(diào)，物品運(yùn)輸距離短， 同一生產(chǎn)線能滿足多種類、多品種的加工，提高生產(chǎn)率，*鋁業(yè)有限公司已投入使用該技術(shù)，其產(chǎn)品深受消費(fèi)者歡迎。電泳涂漆型材工藝：基材表面經(jīng)陽(yáng)極氧化處理后，形成由AI2O3,與A12（SO4）3，所構(gòu)成的多孔性蜂巢式的保護(hù)層。在直流 電壓作用下，鋁合金作為陽(yáng)極，電流通過(guò)氧化膜微孔電解水，產(chǎn) 生H+和O2，同時(shí)，電泳涂料液在電場(chǎng)作用下，向陽(yáng)極被涂物移 動(dòng)，與H+反應(yīng)并沉積于被涂物上。在電場(chǎng)的作用下，膜中的水 分子滲透析出，最終膜中水分含量低至 2% 5%。經(jīng)過(guò)烘烤產(chǎn)生 交聯(lián)反應(yīng)硬化。電泳涂漆起到封閉多孔質(zhì)氧化膜

21、的作用。粉末噴涂型材工藝：基材通過(guò)鉻化后，形成鉻化膜以加強(qiáng)基 材與漆膜之間的附著力。通過(guò)靜電噴涂使固熱性聚脂粉末沾附在 型材的表面，然后通過(guò)200 C熱固化后達(dá)到性能優(yōu)越的漆膜。4、工作制度生產(chǎn)線工作制度為一班制，每天工作個(gè)8小時(shí)，全年工作350天，年工作 2800小時(shí)。5、設(shè)備選型5.1主要設(shè)備選型的原則適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求， 主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間相 互配套，符合專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低原材料、水、電等 單晶耗，滿足環(huán)保要求。5.2設(shè)備選型本項(xiàng)目產(chǎn)品從原材料入廠到產(chǎn)品出廠實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量、計(jì)量管理，所需設(shè)備均由國(guó)內(nèi)采購(gòu)或非標(biāo)自做，完全可滿足生產(chǎn)工藝要求，

22、主要設(shè)備見(jiàn)下表：序號(hào)工程名稱規(guī)格單位數(shù)量備注1豎式爐臺(tái)2自制2反射爐臺(tái)2自制3擠壓機(jī)2500T臺(tái)2廣東業(yè)精4擠壓機(jī)1250T臺(tái)3廣東業(yè)精5擠壓機(jī)800T臺(tái)3廣東業(yè)精6電泳生產(chǎn)設(shè)備套1廣東宏德7鉻化生產(chǎn)線條2自制8固化爐套2廣東南亞9噴房生產(chǎn)設(shè)備套2瑞士金馬10變壓器臺(tái)211消防、污水處理設(shè)施套1合計(jì)216、總圖運(yùn)輸6.1總平面布置1、總平面布置原則總平面布置應(yīng)符合工藝要求，使工藝路線短捷、緊湊、順 暢、以方便生產(chǎn)與管理?？偲矫娌贾脩?yīng)具有明確的功能分區(qū)，以減少相互間的干擾和影響，有利于組織生產(chǎn)?？偲矫娌贾脩?yīng)結(jié)合廠區(qū)現(xiàn)狀， 建筑物既經(jīng)濟(jì)實(shí)用、造型美 觀，同時(shí)又要考慮遠(yuǎn)期發(fā)展。（4）總平面布置應(yīng)本著

23、物料流向經(jīng)濟(jì)合理、操作控制有利、 檢測(cè)維修方便的原則。根據(jù)生產(chǎn)工藝、設(shè)備規(guī)格、產(chǎn)品運(yùn)輸及生產(chǎn)操作所需空間 確定柱網(wǎng)（跨度和柱距）。2、總平面布置方案建筑物根據(jù)布置原則、生產(chǎn)性質(zhì)和工藝要求，項(xiàng)目的生產(chǎn)廠房均為 一層，辦公樓為五層，鍋爐房、變電所均單層，詳見(jiàn)附圖。項(xiàng)目占地109381平方米（164.2畝），廠區(qū)呈長(zhǎng)方形，長(zhǎng)為404米，寬為270.7米，南北各布置大門1個(gè)，南門人流通道， 北門為物流的進(jìn)出。道路道路型式為城市型道路，瀝青混凝土路面，寬7米，道路面 積4580平方米。（3）運(yùn)輸全年運(yùn)輸總量40000噸，廠外運(yùn)輸主要為原材料運(yùn)進(jìn)和成 品運(yùn)出，均由社會(huì)運(yùn)力解決。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)

24、表序號(hào)指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1廠區(qū)占地面積m21093812建（構(gòu)）筑物占地面積m2567203建筑系數(shù)%51.96.2豎向布置廠區(qū)地勢(shì)平坦，豎向布置采取平坡式布置方式，廠區(qū)雨水排放為有組織排放。7、土建工程7.1建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)序號(hào)工程名稱規(guī)格單位數(shù)量1熔鑄生產(chǎn)車間100 X100m2100002擠壓生產(chǎn)車間90 X270m2243003電泳涂漆生產(chǎn)車間100 X50m250004粉末噴涂生產(chǎn)車間100 X40m240005辦公宿舍樓85 X12m210206原料庫(kù)80 X80m264007產(chǎn)品庫(kù)80 X75m260008回填萬(wàn)m3809圍墻100 X3m30010綜合布線m250011深水井

25、眼1合計(jì)56720本項(xiàng)目建設(shè)方案基本合理，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，工藝流程合理。因此，建設(shè)方案和生產(chǎn)技術(shù)方案可行。第五章 環(huán)保、消防、勞動(dòng)安全及節(jié)能1、環(huán)境保護(hù)1.1設(shè)計(jì)依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 253 號(hào)(1998)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定(87 )國(guó)環(huán)字第002號(hào)鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GWPB3-1999)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-90)遼寧省污水與廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)(DB21-60-89)1.2設(shè)計(jì)原則選用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，設(shè)備本身應(yīng)具有完備的控制污染設(shè) 施，設(shè)備排出的污染物技術(shù)指標(biāo)應(yīng)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或省標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同

26、時(shí)”原則。堅(jiān)持環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益統(tǒng)一的原則，生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)中盡 量采用低毒或無(wú)毒原料，采用低噪聲設(shè)備，把工業(yè)污染控制到最 低程度。主要污染物及控制措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中，產(chǎn)生廢氣、廢水、廢渣和噪聲。 廢氣：噴涂車間會(huì)產(chǎn)生漆霧等。噴涂車間會(huì)產(chǎn)生漆霧， 在車間設(shè)置獨(dú)立的噴涂室， 使之與其 它部位隔離。 項(xiàng)目擬采用先進(jìn)的噴涂設(shè)備， 從噴涂到紅外線烘干 都是在密封箱內(nèi)完成，基本不會(huì)產(chǎn)生漆霧。有少許溶劑揮發(fā)，采 用獨(dú)立的排風(fēng)系統(tǒng)高空排放。廢水：主要是生活污水，來(lái)源于廠內(nèi)衛(wèi)生間、浴室、食堂等 生活設(shè)施，經(jīng)排水管網(wǎng)直接排至化糞池。廢渣：本項(xiàng)目的廢渣為加工車間的粉塵、垃圾和爐渣。粉塵處理。 設(shè)計(jì)采用全車間負(fù)壓排

27、風(fēng)系統(tǒng)， 在各粉塵產(chǎn)生處 設(shè)置排風(fēng)口，車間設(shè)一降塵室，集中處理粉塵。經(jīng)治理后，粉塵 排放濃度低于 100mg/m 3。垃圾主要為生活垃圾，經(jīng)收集后集中送到附近進(jìn)行深埋處 理。爐渣回收后做建筑材料，邊角余料進(jìn)行回收再利用。 各類機(jī)械設(shè)備等在設(shè)備選型上盡量選用低噪聲型號(hào)產(chǎn)品。 在總圖布置時(shí)考慮地形、 聲源方向和噪聲強(qiáng)弱等因素進(jìn)行合 理布局，以起到降低噪聲影響的作用， 環(huán)境噪聲一般控制在 85db 以內(nèi)。2、勞動(dòng)安全設(shè)計(jì)依據(jù)勞動(dòng)部令（第3號(hào)）建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GJ36-79 ）采暖通風(fēng)與空調(diào)設(shè)計(jì)規(guī)范（0GBJ19-87）潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范（GB173-84）設(shè)計(jì)

28、原則在保障經(jīng)濟(jì)利益的前提下， 盡量不采用或少采用危害安全 與衛(wèi)生的新工藝、 新技術(shù)、新設(shè)備和新材料， 減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度， 改善工人勞動(dòng)條件和作業(yè)環(huán)境。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)安全與衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)， 以 防為主， 盡量把不安全事故隱患消滅在設(shè)計(jì)過(guò)程中， 從根本上保 障工人的健康和安全。影響勞動(dòng)安全因素及防治措施本項(xiàng)目存在的影響勞動(dòng)安全的因素主要有電氣設(shè)備漏電、 設(shè) 備機(jī)械傷害、塵毒、振動(dòng)、噪聲、鍛造過(guò)熱。防漏電設(shè)計(jì)中， 車間內(nèi)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置合理寬度通道， 所有電氣設(shè) 備外殼均作接地保護(hù)， 供電線路進(jìn)車間二次按地。 車間外做按地 網(wǎng)，按地電阻不大于10 Q,在正常情況下，與帶電部分絕緣的金 屬部

29、分均考慮按地保護(hù)。防機(jī)械傷害機(jī)械傳動(dòng)部件外露部分均設(shè)保護(hù)罩， 在工藝設(shè)備布置方面充 分考慮操作方便與人身安全， 工人可能觸及到的過(guò)熱部件， 配置 防接觸屏蔽。上崗工人要接受安全生產(chǎn)教育。防塵防毒生產(chǎn)車間產(chǎn)生的木質(zhì)粉塵， 采用負(fù)壓排風(fēng)系統(tǒng)， 并設(shè)一降塵 室，集中處理粉塵。噴涂車間采用臺(tái)灣為的噴涂設(shè)備， 從淋漆到紅外線烘干都是 在密封箱內(nèi)完成，基本不會(huì)產(chǎn)生漆霧。振動(dòng)及噪聲：機(jī)械設(shè)備設(shè)置消音器、減震墊、進(jìn)出口采用 柔性連接，并置于室內(nèi)隔聲。經(jīng)采取措施后，噪聲級(jí)均低于 85dB ， 符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ( GJ36-79 )中的標(biāo)準(zhǔn)要求。衛(wèi)生保護(hù)方面要嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置男、 女更

30、衣室、浴室、休息室和衛(wèi)生間。生產(chǎn)車間和休息間都要有電 風(fēng)扇和換氣扇，冬季要做到正常采暖。加強(qiáng)企業(yè)管理， 嚴(yán)格規(guī)章制度， 加強(qiáng)安全意識(shí)和安全知識(shí)教 育，加強(qiáng)各種人員崗位培訓(xùn)，落實(shí)各種勞動(dòng)保護(hù)措施，做到責(zé)任 到位、安全到人，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。3、消防設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 (GBJ16 87)(1997 年版)建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 (GBJ140 90)( 1997 年版)建、構(gòu)筑物防火本項(xiàng)目在廠區(qū)總平面布置中按 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87要求，在生產(chǎn)車間四周設(shè) 7米寬環(huán)形通道，生產(chǎn)車間為戊 類火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)，建筑耐火等級(jí)按二級(jí)設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新打深水井一眼，出水量為 80立方米/小時(shí)，新建 1

31、50立方米水塔一座及儲(chǔ)水池 200立方米，室外消防水量20L/S、 室內(nèi)15 L/S。各建筑物的耐火等級(jí)均為二級(jí)。消防水泵由電控箱控制，按廠區(qū)面積設(shè)兩支戶外消火栓， 消火栓防火半徑120米，車間及辦公樓內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓， 消火 栓防火半徑50米。在車間內(nèi)按規(guī)范配置泡沫滅火器及防火專用工具。生產(chǎn)用油漆、木材等原材料采用專門倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁混雜堆放， 并配置防火工具。4、節(jié)能4.1編制依據(jù)本節(jié)能篇是依據(jù)國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)務(wù)院經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部計(jì)交通用性19972542號(hào)關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評(píng)估的規(guī)定進(jìn)行編制的4.2能源構(gòu)成序號(hào)主要能源實(shí)物折標(biāo)煤（t）備注單位數(shù)量1水t23

32、0562電萬(wàn)KWh16010440合計(jì)10496將能源構(gòu)成的各項(xiàng)指標(biāo)與同行業(yè)生產(chǎn)工藝相比，能耗較低。4.3節(jié)能措施本項(xiàng)目節(jié)約能源的主要措施由節(jié)能設(shè)備來(lái)保障，主要表現(xiàn)在以下幾方面：總圖運(yùn)輸節(jié)能措施本項(xiàng)目按生產(chǎn)流程對(duì)各種建筑物合理布置，減少物流往返，縮短運(yùn)輸距離。工藝性能措施按照生產(chǎn)工藝流程對(duì)設(shè)備進(jìn)行合理安排，縮短工藝路線，以減少運(yùn)輸能耗。本項(xiàng)目使用的設(shè)備均為專用設(shè)備，設(shè)備對(duì)于用水、用電、用 熱均無(wú)浪費(fèi)現(xiàn)象。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程均有“三廢”發(fā)生，能否回收利用是控制能源消 耗的關(guān)鍵，同時(shí)直接影響環(huán)境造成嚴(yán)重污染。 本項(xiàng)目采用了先進(jìn) 設(shè)計(jì)，做到了生產(chǎn)工序產(chǎn)生的“三廢”零排放。土建、公用設(shè)施的節(jié)能措施本設(shè)計(jì)生產(chǎn)

33、廠房采用框架結(jié)構(gòu)，保溫性能好，節(jié)約能源。在 公用設(shè)施設(shè)計(jì)中，采用高效節(jié)能設(shè)備，廠房照明采用金屬鹵化物 光源，即提高廠房照度，又可節(jié)約能源。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃1、建設(shè)期建設(shè)期為9個(gè)月。2006年3月開(kāi)工，2006年12月投入使 用。2、實(shí)施進(jìn)度為使項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，建設(shè)單位籌建組已開(kāi)始著手項(xiàng)目前期工 作，可研批復(fù)后，可開(kāi)始設(shè)備購(gòu)置的商務(wù)談判和設(shè)計(jì)的準(zhǔn)備工作， 施工圖設(shè)計(jì)時(shí)將結(jié)合場(chǎng)址現(xiàn)狀，研究供水、供電、供暖的配套工 作。建設(shè)進(jìn)度表序號(hào)階段/2007123456789101112月1勘察、施工圖設(shè)計(jì)十2施工建設(shè)3設(shè)備采購(gòu)4設(shè)備安裝、調(diào)試、試產(chǎn)5投產(chǎn)第七章 企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)1、企業(yè)組織

34、本項(xiàng)目為*鋁業(yè)有限公司二期工程，建成后，在公司董事會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。組織機(jī)構(gòu)本著精簡(jiǎn)、高效的原則，參照國(guó)內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)立必須的管理部門，生產(chǎn)部下設(shè)生產(chǎn)車間，詳見(jiàn)組織機(jī)構(gòu)圖：生產(chǎn)副總經(jīng)理后勤部銷 售 部行政副總經(jīng)理質(zhì)量部工程開(kāi)發(fā)部物質(zhì)供應(yīng)部財(cái)務(wù)部2、勞動(dòng)定員項(xiàng)目定員500人，工人實(shí)行合同制，干部實(shí)行聘任制。用工 實(shí)行優(yōu)化組合，崗前培訓(xùn)，擇優(yōu)錄用。生產(chǎn)車間實(shí)行一班制，生 產(chǎn)人員按生產(chǎn)崗位和工作制度定崗定員，同時(shí)還考慮了正常生產(chǎn)情況下應(yīng)配備的補(bǔ)勤人員。3、人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)管理的客觀要求。 因此，人員培訓(xùn)工作應(yīng)與工程

35、建設(shè)同 步進(jìn)行，并應(yīng)在生產(chǎn)中保持長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，通過(guò)培訓(xùn)可提高人員的科學(xué)文化水平、技術(shù)技能和人才素質(zhì)，是完成項(xiàng)目目標(biāo)的基 礎(chǔ)，為此本項(xiàng)目擬采用請(qǐng)進(jìn)來(lái)和走出去的辦法，定期邀請(qǐng)高等科研單位、國(guó)內(nèi)同行的有關(guān)專家和客商到企業(yè)進(jìn)行技術(shù)傳授和指 導(dǎo)，定期輪流派出本企業(yè)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、工人到科 研單位和同行業(yè)的規(guī)模企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，以提高全體人員的素質(zhì)， 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加大力度。建設(shè)投資 11954 萬(wàn)元在建設(shè)期內(nèi)全部投入，流動(dòng)資金按正常生產(chǎn)年需要測(cè)出，每年需 1628 萬(wàn)元。在總資金 11954 萬(wàn)元中， 項(xiàng)目單位自有資金 8474 萬(wàn)元（用于固定資產(chǎn)投資 7954 萬(wàn)元、用于流動(dòng)資金 5

36、20 萬(wàn)元）、擬申請(qǐng)商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款 4124 萬(wàn)元（借款本金為 4000 萬(wàn)元、建設(shè)期利息 124 萬(wàn)元）、借款期 5 年、利率 6.21% ，流動(dòng)資金貸款 1108萬(wàn)元。資本金占總資金比例為 61.82% ，符合國(guó)家對(duì)投資項(xiàng)目資 第八章 投資估算及資金籌措1、編制依據(jù)及參數(shù)國(guó)家發(fā)改委、 建設(shè)部頒發(fā)的 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參 數(shù)第二版；國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，依據(jù)廠家報(bào)價(jià)和現(xiàn)行市場(chǎng)的價(jià)格。2、投資估算本項(xiàng)目采用單位實(shí)物量投資估算方法。總資金本項(xiàng)目總資金為 13706 萬(wàn)元，總投資 12566 萬(wàn)元，投資強(qiáng)度為1149元/m2，具體構(gòu)成如下：建設(shè)投資11954 萬(wàn)元流動(dòng)資金1628 萬(wàn)元建設(shè)期利息

37、124萬(wàn)元建設(shè)投資本項(xiàng)目建設(shè)投資為 11954 萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：固定資產(chǎn)投資10662 萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)投資574 萬(wàn)元遞延資產(chǎn)41 萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)677 萬(wàn)元詳見(jiàn)附表 1 。流動(dòng)資金流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法測(cè)算， 經(jīng)計(jì)算達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資 金 1628 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 2。3、投資計(jì)劃及資金籌措本金占項(xiàng)目總投資的比例要求，詳見(jiàn)附表 3、 4第九章 財(cái)務(wù)分析1、投資估算的編制依據(jù)及參數(shù)1993 年國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 方法與參數(shù)第二版；2002 年國(guó)家計(jì)委辦公廳發(fā)文試行的投資項(xiàng)目可行性研 究報(bào)告指南；國(guó)家有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度、法規(guī)、政策。2、概述本項(xiàng)目建成后 , 年產(chǎn)電泳涂漆型材 3

38、000 噸、平均銷售價(jià)格 為 25000 元 /噸，粉末噴涂型材 5000 噸，平均銷售價(jià)格為 23000 5.1 利潤(rùn)由利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可看出， 達(dá)產(chǎn)后年利潤(rùn)總額 3452 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 2313 萬(wàn)元 ,詳見(jiàn)附表 7。5.2 盈利性指標(biāo)投資利潤(rùn)率23.82%投資利稅率41.46%資本金凈利潤(rùn)率 元/噸。本項(xiàng)目建成后，應(yīng)上繳填值稅，稅率為17% ，產(chǎn)品銷售稅金及附加包括城市維護(hù)建設(shè)稅，按增值稅的 7% 估算，教育費(fèi)附 加按增值稅的 3% 估算。計(jì)算期為 11 年，其中，生產(chǎn)期為 10 年，建設(shè)期為 1 年。 生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷為 70% ，第二年以后達(dá)產(chǎn)。 投資折現(xiàn)率取 12% 。3、產(chǎn)

39、品銷售收入、增值稅及附加 本項(xiàng)目按訂單定產(chǎn)量，所以正式投產(chǎn)后，設(shè)定銷售率為 100%。達(dá)產(chǎn)年總銷售收入 19000 萬(wàn)元， 達(dá)產(chǎn)年上繳銷售稅金及附加 1306 萬(wàn)元，其中為增值稅 1151 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 5。4、總成本費(fèi)用估算 本項(xiàng)目采用生產(chǎn)要素估算法。達(dá)產(chǎn)年需外購(gòu)原材費(fèi)用為10587 萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年需外購(gòu)燃料費(fèi)用為156 萬(wàn)元 。達(dá)產(chǎn)年需外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用為88 萬(wàn)元 ，由于項(xiàng)目區(qū)位于農(nóng)村，項(xiàng)目用水暫時(shí)不收費(fèi)用工資及福利費(fèi)按全廠定員500 人，人均 0.96 萬(wàn)元 /年估算。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用年限平均法估算，殘值率 5% ，建筑物 折舊年限為 20 年、機(jī)器設(shè)備折舊為 10 年。無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)

40、的攤銷均采用年限平均法估算， 攤銷年 限為年。財(cái)務(wù)費(fèi)用包括建設(shè)貸款在生產(chǎn)期支付的利息和生產(chǎn)期流動(dòng) 資金貸款利息之和。 建設(shè)期貸款利息自投產(chǎn)第一年至第四年逐漸 降低，分別為 256 萬(wàn)元、 159 萬(wàn)元和 15 萬(wàn)元；流動(dòng)資金借款利 息每年均為 66 元。固定資產(chǎn)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 30% 估算。銷售費(fèi)用為銷售收入的 6% 。管理費(fèi)用為人員工資的 120% 。 本項(xiàng)目的總成本費(fèi)用估算為 14243 萬(wàn)元 其中：固定成本3412 萬(wàn)元可變成本10831 萬(wàn)元經(jīng)營(yíng)成本13277 萬(wàn)元詳見(jiàn)附表 6、附表 61、附表 6 2。5、盈利性分析25.82%全投資稅后：內(nèi)部收益率（稅后）19.12%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（

41、稅后、Ic=10% )3833 萬(wàn)元投資回收期（稅后，含建設(shè)期）7.76 年自有資金投資稅后：內(nèi)部收益率（稅后）21.7%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后、Ic=10% )1043.50 萬(wàn)元投資回收期（稅后，含建設(shè)期）7.13 年。詳見(jiàn)附表 8、 9 。6、清償能力分析 本項(xiàng)目中長(zhǎng)期貸款本金 4000 萬(wàn)元。從附表 12 可看出，償還貸款的資金來(lái)源為項(xiàng)目形成的未分 配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷費(fèi)。采用覆蓋率 120% 的還款方式。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金來(lái)源與運(yùn)用、 資產(chǎn)負(fù)債的估算，償還指標(biāo)如下：資產(chǎn)負(fù)債率13%流動(dòng)比率407%速動(dòng)比率355%貸款償還期3.09 年項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好，償債能力較強(qiáng)。附表 4 和附表 127、不

42、確定性分析BEP=49.7% 從附表 11 可看出，當(dāng)生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 49.7% 時(shí)， 項(xiàng)目即可保本，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從附表 10 可看出，項(xiàng)目效益對(duì)銷售價(jià)格變化較敏感，經(jīng)營(yíng) 成本次之，對(duì)固定資產(chǎn)影響最小。8、評(píng)價(jià)結(jié)論綜上分析與測(cè)算，得出主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品銷售收入（含稅）19000 萬(wàn)元銷售稅金及附加1306 萬(wàn)元利潤(rùn)總額3452 萬(wàn)元投資利潤(rùn)率23.82%投資利稅率41.46%內(nèi)部收益率19.12%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后、 Ic=10% ）3833 萬(wàn)元投資回收期（稅后，含建設(shè)期）7.13 年貸款償還期3.09 年經(jīng)分析與測(cè)算， 本項(xiàng)目的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)指標(biāo)均良好， 表明

43、 本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈利能力較強(qiáng)， 投資收益狀況良好， 因此項(xiàng)目在經(jīng) 濟(jì)上可行。第十章 結(jié)論與建議1、結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向，對(duì)東北老工 業(yè)基地改造關(guān)鍵時(shí)期， 本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)東北老工業(yè)基地的振興和 發(fā)展起到了積極的促進(jìn)作用。項(xiàng)目資金來(lái)源可靠，市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)相對(duì)穩(wěn)定，項(xiàng)目地址建 設(shè)條件好，合理利用廢水塘的，不占用農(nóng)田，生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，原 材料有保證，建設(shè)方案合理。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好。經(jīng)對(duì)本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析測(cè) 算，得出該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、 凈現(xiàn)值及投資回收期等主要財(cái) 務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表明，項(xiàng)目財(cái)務(wù)狀況較好，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建成后， 可以直接提供 500 個(gè)就業(yè)崗位， 還可以帶

44、動(dòng) 上下線相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 對(duì)促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定起到積極作用， 每年可以 向國(guó)家繳納各種稅金 2343 萬(wàn)元，社會(huì)效益顯著。綜上所述，本項(xiàng)目技術(shù)可行、 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)合理、 社會(huì)效益顯著， 對(duì)環(huán)境無(wú)負(fù)面影響。經(jīng)研究，項(xiàng)目可行。2、建議項(xiàng)目研究中堅(jiān)持了統(tǒng)籌規(guī)劃、突出重點(diǎn)、立足實(shí)際的建設(shè) 原則，但由于項(xiàng)目涉及面廣，情況較復(fù)雜，所以在項(xiàng)目在組織運(yùn) 作和具體實(shí)施中， 建議項(xiàng)目單位應(yīng)與政府有關(guān)部門密切協(xié)作， 精 心設(shè)計(jì)，統(tǒng)一調(diào)度，做到有機(jī)銜接，并根據(jù)情況變化，在實(shí)施中 適時(shí)優(yōu)化建設(shè)方案，確保項(xiàng)目的整體效益。質(zhì)量是企業(yè)的生命，市場(chǎng)是企業(yè)未來(lái)的保證。建議企業(yè)一一 方面抓好產(chǎn)品質(zhì)量。企業(yè)要抓好內(nèi)部制度建設(shè)，抓好科學(xué)管理， 抓好員工培訓(xùn)， 以高質(zhì)量的產(chǎn)品、 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的信譽(yù)吸引 客戶，樹(shù)立“*”品牌形象；另一方面抓好市場(chǎng)開(kāi)拓。要組織力量 做好市場(chǎng)開(kāi)拓， 建立起暢通的銷售渠道的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)， 盡量減 少中間環(huán)節(jié)， 并建立起自己的適應(yīng)市場(chǎng)需要的科技隊(duì)伍和研究機(jī) 構(gòu)。外協(xié)工程的前期工作應(yīng)盡快落實(shí)，以利于與項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 相適應(yīng)。6.5 電氣部分 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.6 自動(dòng)化部分 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.7 供水系統(tǒng) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.8 消防部分 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。6.9 廢水處理部分 錯(cuò)誤！未