XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書

1、PAGE PAGE 7XX峽谷生態(tài)旅游區(qū)開發(fā)商業(yè)計劃書第一章 摘 要 03第二章 公司司簡介 044一、公司司宗旨 004二、公司司簡介 004第三章 市場場分析 044一、市場場劃分 004二、游客客量預測測055第四章 財務務計劃 066一、資金金需求 006二、資金金來源 006三、經(jīng)營營預測 007四、損益益測算 008五、還貸貸計劃 008第五章 附錄錄 009一、管理理層人員員簡歷 099二、圖表表 099第一章 摘 要城步苗族族自治縣縣南山風風景名勝勝區(qū)兩江江峽谷生生態(tài)旅游游開發(fā)區(qū)區(qū)是指從從界背河河與巫水水交匯點點到江頭頭司的鋪鋪路水約約34公公里的地地段。峽峽谷處于于縣城到到南

2、山的的通道上上，入口口距縣城城約5公公里。峽峽谷以優(yōu)優(yōu)美的自自然風光光與各村村寨民俗俗風情襯襯托，自自然景觀觀與人文文景觀整整合，構構成亮麗麗的風景景，游客客可觀賞賞，可體體驗，參參與性很很強，旅旅游資源源屬于一一級，開開發(fā)價值值大，前前景好。本項目概概念規(guī)劃劃和詳細細性修建建規(guī)劃已已由廣東東中山大大學規(guī)劃劃設計研研究院和和桂林桂桂工旅游游規(guī)劃設設計院的的強強合合作，經(jīng)經(jīng)過一年年半的時時間精心心設計完完畢。該該規(guī)劃以以最新的的設計手手法和高高起點、高標準準、高規(guī)規(guī)格要求求出臺，設計新新穎、科科學配置置、質(zhì)量量精湛，目前，諶稱國國內(nèi)一流流水平。 項目總總投資114000萬元，開發(fā)峽峽谷內(nèi)猴猴子嶺

3、、邊溪風風情、邊邊溪漂流流三大景景區(qū)段。以民族族文化生生態(tài)，自自然生態(tài)態(tài)旅游資資源為特特色，以以當今生生態(tài)旅游游與民俗俗旅游兩兩大旅游游趨勢為為背景，與周邊邊南山景景區(qū)、儒儒林鎮(zhèn)景景區(qū)聯(lián)動動開發(fā)，適合觀觀光、考考察、休休閑、接接待的多多功能自自然苗族族民俗村村寨景區(qū)區(qū)，是縣縣城至南南山旅游游區(qū)的苗苗族風情情旅游黃黃金帶。以中國國古人“天人合合一”與現(xiàn)代代社會的的“回歸自自然”、“回歸傳傳統(tǒng)”為基本本理念，將峽谷谷建成一一個生態(tài)態(tài)優(yōu)美、民風淳淳樸、潔潔凈幽雅雅、寬松松愜意的的，傳統(tǒng)統(tǒng)文化與與自然生生態(tài)有機機融合在在一起的的生態(tài)旅旅游景區(qū)區(qū)。第二章 公司司簡介一、公司司宗旨 開發(fā)旅旅游資源源，振興

4、興城步經(jīng)經(jīng)濟。開開拓創(chuàng)新新，努力力拼搏，力爭“十五”期間把把旅游業(yè)業(yè)建成全全縣三大大支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)之一一。二、公司司簡介城步苗族族自治縣縣旅游開開發(fā)總公公司系縣縣旅游局局直屬全全民所有有制企業(yè)業(yè)，成立立于19994年年元月，現(xiàn)有員員工1444人，擁有固固定資產(chǎn)產(chǎn)2500萬元。經(jīng)營范范圍：旅旅游資源源保護與與開發(fā)、景點建建設、賓賓館、旅旅游服務務、商品品貿(mào)易等等，目前前已成功功開發(fā)了了南橋公公園、白白云洞、白云湖湖娛樂溜溜索、旅旅行社等等四個旅旅游項目目。公司現(xiàn)擁擁有旅游游管理、旅游規(guī)規(guī)劃、工工程建筑筑、酒店店管理、導游、經(jīng)濟、財會等等中高級級專業(yè)人人才255人。第三章 市場場分析一、市場場劃分桂林

5、市、邵陽市市和長株株潭城市市群是兩兩江峽谷谷的主要要客源市市場區(qū)。根據(jù)市市場分析析確定兩兩江峽谷谷生態(tài)旅旅游區(qū)的的客源市市場為三三級：一級客源源市場，包括桂桂林市、邵陽市市、長株株潭城市市群。二二級客源源市場，包括懷懷化市、婁底市市。三級客源源市場，包括珠珠江三角角洲、長長江三角角洲。拓展市場場，包括括京津唐唐地區(qū)、貴州東東部地區(qū)區(qū)、港澳澳臺地區(qū)區(qū)。二、游客客量預測測根據(jù)南山山風景名名勝區(qū)119933年至119966年統(tǒng)計計的游客客人次，建立直直線回歸歸數(shù)字模模型，對對游客進進行預測測。圖示示一：YI：萬萬人次 ti：11萬人次次（含119933年游客客數(shù)）年份項目19933199441995

6、519966Yi2.02283.35.66.6Ti1234i1234計算公式式：Y=atii+bN N NN（tiYi） -（ti）(Yi)i=1 i=1N N N（ti）2 -（ti）2i=1 i=1其中：aa=4521017.6430-100a= =333/20=1.6617.4-1.610N N N（Yi）2 -（ti）2i=1 i=14N bb= = =0.35由此得出出南山旅旅游市場場預測的的直線回回歸方程程式學：Y=1.6i+0.335依次上述述議程工工計算出出：19988年，游游客數(shù)為為9.995萬人人次20000年，游游客數(shù)為為13.15萬萬人次20055年，游游客數(shù)為為21.

7、15萬萬人次20100年，游游客數(shù)為為29.115萬人人次第四章 財務務計劃一、資金金需求項目建成成資金需需求總額額為14400萬萬元，其其中：固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資占占13000萬元元，流動動資金及及銀行利利息投入入占1000萬元元。二、資金金來源1、自籌籌資金解解決300%，即即4200萬元。2、申請請借貸旅旅游國債債資金外外占500%， 即7000萬元元。3、吸納納外商投投資占220%，即2880萬元元。三、經(jīng)營營預測依據(jù)建好好南山兩兩江峽谷谷生態(tài)旅旅游區(qū)規(guī)規(guī)劃構想想，本項項目20003-20004年投投入14400萬萬元，建建設期為為2年，由于兩兩江峽谷谷獨特的的地理環(huán)環(huán)境及原原始次森森林旅

8、游游資源，隨著與與南山景景區(qū)的捆捆綁配套套發(fā)展，經(jīng)反復復的科學學測算，20005年旅旅游服務務業(yè)收入入可達118588萬元。（詳見見下表）旅游服務務業(yè)收入入測算（20005年）單位：萬萬元項 目目金額百分比備 注注門票收入入35018.88苗族風情情村門票票，進生生態(tài)旅游游觀賞區(qū)區(qū)門票飲食收入入40021.55特色、綠綠色餐飲飲等住宿收入入25013.44家庭旅館館、避暑暑山莊漂流收入入30016.11邊溪漂流流段景區(qū)區(qū)歌舞收入入703.7苗族歌舞舞表演商品銷售售收入26013.99旅游紀念念品車輛營運運收入20010.77導游收入入30.1釣魚收入入50.2其 它它201合 計計185881

9、00四、損益益測算根據(jù)行業(yè)業(yè)標準，游客人人數(shù)、消消費水平平及歷史史成本費費用資料料，預測測20005-220100年期間間多年營營業(yè)收入入、成本本費用、稅金及及利潤。從20005年年起每年年將有4400萬萬元以上上的利潤潤，（詳詳見下表表）序號項 目20055年20066年20077年20088年20099年20100年1營業(yè)收入入1858820433224772494427933321222營業(yè)成本本817.5898.9988.710977.41229917666.63營業(yè)稅金金及附加加92.99102.2112.4124.7139.7160.64營業(yè)、管管理費用用371.6408449.4498.8558.6642.45財務費用用18.55820.44322.5524.9927.9932.116營業(yè)利潤潤558613.4674748.2837.8610.37所 得 稅117128.7141