基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資基金計劃推介

1、鼎興通基金治理-基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)投資（人民幣）基金打算推介摘要發(fā)起人天津鼎興通投資治理有限公司產(chǎn)品名稱華夏幸?；A(chǔ)設(shè)施合伙基金（有限合伙基金）產(chǎn)品類型股權(quán)投資類產(chǎn)品期限18個月發(fā)行規(guī)模上限3億元人民幣資金門檻作為LP有限加入有限合伙企業(yè)單筆資金金額最低人民幣600萬元以100萬元及整數(shù)倍遞增預(yù)期收益率（暫定）？（如合伙人為自然人加入有限合伙企業(yè)，則在收益分配時，合伙企業(yè)需代扣代繳20%的個人所得稅）付息方式投資期屆滿后基金退出一次性分配本息資金運用全部資金用于大廠潮白河工業(yè)園區(qū)道路建設(shè)擔(dān)保措施原股東將所持項目公司股權(quán)質(zhì)押給基金華夏幸福基業(yè)提供無限連帶責(zé)任擔(dān)保期限屆滿后原股東或其指定第三方回購基金所

2、持股權(quán)或按照市場價格出售基金 公司持有股權(quán)大廠區(qū)域開發(fā)項目公司部分股權(quán)質(zhì)押辦理強制性執(zhí)行公證推介期2011年5月30日至2011年6月30日重點融資方介紹：大廠鼎鴻公司要緊負(fù)責(zé)大廠工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)的處置、工業(yè)園區(qū)的招商引資及其他對工業(yè)區(qū)的經(jīng)營治理工作，在對工業(yè)園區(qū)經(jīng)營治理期間承擔(dān)投資風(fēng)險并依法享有經(jīng)營收益。受河北大廠回族自治縣人民政府托付開發(fā)建設(shè)大廠潮白河工業(yè)區(qū)（大廠工業(yè)園區(qū)南區(qū)）。托付工作內(nèi)容包括但不限于進行區(qū)域規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、產(chǎn)業(yè)進展服務(wù)（招商引資服務(wù)）、綜合服務(wù)等。托付面積為70 平方公里，托付期限為50 年。風(fēng)險操縱退出途徑安排投資期屆滿后由華夏

3、幸?；鶚I(yè)控股集團回購合伙企業(yè)所持項目公司股權(quán)或按照市場價格收購合伙企業(yè)項下應(yīng)收賬款。為保證公平、公開、退出時將由鼎興通和投資人共同商討決定。流淌性支持廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司承諾對項目后續(xù)建設(shè)資金缺口提供資金支持，以保障項目的正常進行。股權(quán)質(zhì)押項目公司增資完成后后原股東將所持項目公司股權(quán)質(zhì)押給基金。強制執(zhí)行公證辦理強制性執(zhí)行公證，如項目公司出現(xiàn)違約情形，合伙企業(yè)可通過司法部門，完成上述股權(quán)的變現(xiàn)，確?；鹳Y產(chǎn)不受損失。強制回購合伙企業(yè)與華夏幸福基業(yè)控股集團簽訂股權(quán)回購協(xié)議，在投資期屆滿后，強制華夏幸福基業(yè)控股集團溢價回購基金打算持有的49%的股份，同時該股權(quán)回購協(xié)議辦理了公證；同時華夏幸?；?/p>

4、業(yè)控股集團對該項股權(quán)回購義務(wù)承擔(dān)無限連帶擔(dān)保責(zé)任。過程治理項目公司分期編制詳細的成本標(biāo)桿、經(jīng)營打算、施工打算和項目現(xiàn)金流量預(yù)測表，經(jīng)鼎興通通過后嚴(yán)格予以執(zhí)行。鼎興通投資定期對項目展情況進行核查，并形成季報，向投資人進行披露。聘請獨立第三方鼎興通投資在整個投資過程中，都會聘請獨立第三方提供法律、稅務(wù)、評估、審計、市場分析等服務(wù)，以保障投資者的利益。開發(fā)商華夏幸福基業(yè)控股集團介紹開發(fā)商實力雄厚，開發(fā)經(jīng)驗豐富兩個一級資質(zhì)：華夏幸福基業(yè)控股集團擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國家一級資質(zhì)；全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同樣擁有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)國家一級資質(zhì)。實力雄厚：截止到2011年3月31日，國務(wù)院進展研究中心

5、、清華大學(xué)、中國指數(shù)研究院共同公布的“中國房地產(chǎn)上市公司綜合實力TOP30”，廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司銷售額列第16位，超過金地集團等大型房地產(chǎn)開發(fā)商，銷售面積列18位。房地產(chǎn)開發(fā)是華夏幸?；鶚I(yè)最早涉足并一直穩(wěn)健進展的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)的知名品牌要緊有“孔雀城京郊聯(lián)排小鎮(zhèn)連鎖品牌”、“都市精品-華夏系列”等，要緊集中在北京周邊及廊坊地區(qū)，以后房地產(chǎn)開發(fā)項目將逐步覆蓋京津冀地區(qū)及部分大都市。信用優(yōu)良：經(jīng)查詢?nèi)A夏幸福基集團信用報告，華夏幸福無不良貸款及擔(dān)保記錄，信用狀況良好。截至2011年4月份，華夏幸福其貸款及對外擔(dān)保情況如下： 貸款情況：當(dāng)前未結(jié)清貸款為0元，未結(jié)清保函0元。區(qū)域經(jīng)濟專家優(yōu)

6、勢明顯華夏幸福基業(yè)致力于成為全球領(lǐng)先的“區(qū)域經(jīng)濟進展專家”，以工業(yè)園區(qū)開發(fā)運營為龍頭，建設(shè)產(chǎn)業(yè)聚攏與生態(tài)人居的“開發(fā)區(qū)都市”，全面推動地點的經(jīng)濟進展、都市建設(shè)和社會進步。目前，公司業(yè)務(wù)范圍覆蓋大北京、環(huán)渤海，旗下涵蓋園區(qū)開發(fā)與運營、房地產(chǎn)開發(fā)兩大核心事業(yè)領(lǐng)域。目前已投入運營的典型園區(qū)包括固安工業(yè)園區(qū)和大廠潮白河工業(yè)區(qū)。園區(qū)開發(fā)與運營作為華夏幸?；鶚I(yè)的要緊事業(yè)領(lǐng)域，已形成了從園區(qū)建立到招商引資，全程、系統(tǒng)、科學(xué)的開發(fā)運營治理體系。以建設(shè)開發(fā)區(qū)都市為目標(biāo)，攜手國際資本，集聚全球?qū)＜覉F隊，運用有戰(zhàn)略高度的區(qū)域規(guī)劃能力、快速高效的招商引資能力、專業(yè)細致的投資服務(wù)能力、精準(zhǔn)強大的品牌推廣能力，迅速形成成

7、熟的園區(qū)經(jīng)濟，并整體提升都市的進展水平。基金治理人-鼎興通投資介紹華夏幸?；鶚I(yè)控股傾情集團支持鼎興通基金治理有限公司是專注于中國房地產(chǎn)項目及區(qū)域開發(fā)投資的私募基金。經(jīng)驗豐富鼎興通投資治理著多支專注于人民幣的房地產(chǎn)投資基金。此外，鼎興通投資已成功募集投資多個案例，同時為多家地產(chǎn)開發(fā)商及投資者提供房地產(chǎn)投資交易投資顧問服務(wù)。投資方包括中國工商銀行、中國民生銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中融信托、中國平安信托、建信信托、中國建設(shè)銀行等國內(nèi)外知名的金融機構(gòu)。盡職盡責(zé)投資前：聘請多家專業(yè)機構(gòu)對土地估價和當(dāng)?shù)厥袌龇矫孢M行了客觀的評估和分析；中倫和大成律所對交易結(jié)構(gòu)的合法性進行了充分論證；基金發(fā)行渠道如中國

8、工商銀行代表投資人對交易條款做了細致的批閱并充分地考慮了潛在的風(fēng)險。投資期：聘請專業(yè)會計師事務(wù)所對項目公司和合伙企業(yè)進行年度審計；合伙企業(yè)有權(quán)聘請專業(yè)機構(gòu)對項目的開發(fā)過程進行監(jiān)控；派遣人員加入到項目公司董事會參與有關(guān)的重大決策和經(jīng)營方案；投資人在有限合伙企業(yè)的要緊經(jīng)營方案中都有充分的決策權(quán)和知情權(quán)。退出期：退出時的估價方式由鼎興通投資和投資人共同商討后決定；屆時將聘請知名的評估機構(gòu)作出公正估價。大廠工業(yè)園區(qū)內(nèi)道路基礎(chǔ)設(shè)施投資介紹項目地理位置大廠潮白河工業(yè)區(qū)地處國貿(mào)正東30公里的黃金位置，地理位置得天獨厚，距北京CBD僅半小時車程，北京七環(huán)連接至此，潮白河環(huán)園區(qū)西南而過。從區(qū)域位置來看，大廠地處

9、京津冀都市群的中心地帶，具備“半小時進京起飛，一小時下衛(wèi)出?！钡慕煌▋?yōu)勢。政府回購大廠鼎鴻項目公司要緊負(fù)責(zé)大廠工業(yè)園區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、區(qū)內(nèi)國有土地使用權(quán)的處置、工業(yè)園區(qū)的招商引資及其他對工業(yè)區(qū)的經(jīng)營治理工作，在對工業(yè)園區(qū)經(jīng)營治理期間承擔(dān)投資風(fēng)險并依法享有經(jīng)營收益。大廠鼎鴻與當(dāng)?shù)卣灦▍^(qū)域合作開發(fā)大協(xié)議，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完成后政府進行項目成本加10%與項目公司進行結(jié)算。土地拍賣收益分享受河北省大廠回族自治縣人民政府托付開發(fā)建設(shè)大廠潮白河工業(yè)區(qū)（大廠工業(yè)園區(qū)南區(qū)）。托付工作內(nèi)容包括但不限于進行區(qū)域規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、土地整理、產(chǎn)業(yè)進展服務(wù)（招商引資服務(wù)）、綜合服務(wù)等。托付面積為70 平方公里，托付期

10、限為50 年。土地收儲后華夏幸福基業(yè)控股集團全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開發(fā)有限公司進行招拍掛取地，土地取得后進行二級開發(fā)，在合作開發(fā)區(qū)域至今尚未出現(xiàn)其它開發(fā)商競拍與流拍，土地均價為120萬/畝，土地拍賣收益依照合作開發(fā)大協(xié)議與政府進行分成，開發(fā)13年至今運作良好，大廠屬于成熟開發(fā)區(qū)域，地點政府資信優(yōu)良。投資項目預(yù)算序號項目名稱參數(shù)工程總額長度紅線面積合計66321 1518935 60213 已立項工程23163 798784 32616 1福喜路南延4060401624007576 2蔣譚路南延2570401028004908 3濱河大道61884024752010179 4通潮路182324

11、437521316 5白云路14911623856872 6觀潮路169230507601589 7近水路3428401371204703 8工業(yè)三路東段191116305761474 新立項工程43158 720151 27597 9廠通路西段2579401031605583 10中軸路160340641202119 11李大線178240712802816 12大廠北區(qū)支路12873 204592 8569 工業(yè)二路西段165316264481270 工業(yè)三路西段190016304001064 工業(yè)四路435716697123396 福喜一路207216331521179 福喜二路渠北南段

12、13761520640495 創(chuàng)業(yè)大街151516242401165 13大廠南區(qū)支路24321 276999 8510 源渠路208316333281193 3號路南段17961628736990 4號路122130366301100 5號路16721626752935 幸福路西段161416258241050 沿堤路1435971005132406 創(chuàng)意路15761625216835 要緊風(fēng)險揭示本基金只適合具備足夠風(fēng)險承受能力的投資者。投資于本基金關(guān)于無法承受本金損失的投資人而言蘊含相當(dāng)程度的風(fēng)險。此部分提及的因素均將給本基金的表現(xiàn)帶來負(fù)面阻礙，投資人應(yīng)認(rèn)真閱讀此部分內(nèi)容并在充分考慮的基礎(chǔ)上做出投資決策。投資于本基金的風(fēng)險包括但不限于：投資活動本身的風(fēng)險基金投資是一種長期投資。合伙人短期內(nèi)可能僅可獲得少量甚至，較少金回流?；鸬亩鄶?shù)投資將是非流通性的，可能無法及時變現(xiàn)，因此，該等投資資產(chǎn)的處置可能需要較長時刻。轉(zhuǎn)讓和退出限制 基金的權(quán)益沒有公開交易市場，目前也不存在出現(xiàn)這種公開交易市場的預(yù)期?；饳?quán)益的轉(zhuǎn)讓受限于有限合伙協(xié)議約定的條款和條件。一般來講有限合伙人不可要求基金返還投資。因此，有限合伙人可能無法在基金期限屆滿之前實現(xiàn)投資變現(xiàn)。宏觀經(jīng)濟本基金的投資將涉及國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，各行業(yè)的穩(wěn)定和進展同國民經(jīng)濟運行情況及其進展趨勢息息相關(guān)。