KS-ERP業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)書

1、廣州市科思電腦系統(tǒng)有限公司 第 PAGE 30 頁 共 NUMPAGES 30 頁 KS-ERP業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃指導(dǎo)書廣州市科思電腦系統(tǒng)有有限公司編制2003.02.08TOC o h z HYPERLINK l _Toc KS-ERP業(yè)務(wù)流程程規(guī)劃指導(dǎo)書 PAGEREF _Toc h 53。 HYPERLINK l _Toc 第一章 中小企業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)流程概述 PAGEREF _Toc h 5j。 HYPERLINK l _Toc 一、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程 PAGEREF _Toc h 5K。 HYPERLINK l _Toc 二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 PAGEREF _Toc h 6c。 HYPERLINK

2、l _Toc 1、業(yè)務(wù)流程的定義 PAGEREF _Toc h 6O。 HYPERLINK l _Toc 2、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃 PAGEREF _Toc h 60。 HYPERLINK l _Toc 第二章 業(yè)務(wù)流程規(guī)劃劃 PAGEREF _Toc h 77。 HYPERLINK l _Toc 一、KS-ERP的業(yè)業(yè)務(wù)總流程 PAGEREF _Toc h 7k。 HYPERLINK l _Toc 二、KS-ERP的資資金流總流程 PAGEREF _Toc h 7h。 HYPERLINK l _Toc 三、KS-ERP業(yè)務(wù)務(wù)流程規(guī)劃的步驟驟 PAGEREF _Toc h 8w。 HYPERLINK

3、l _Toc 第三章 采購業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc h 10B。 HYPERLINK l _Toc 一、采購業(yè)務(wù)流程綜述述 PAGEREF _Toc h 10d。 HYPERLINK l _Toc 二、采購訂單流程（一一） PAGEREF _Toc h 103。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 10S。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 10e。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 108。 HYPERLINK l _Toc 4、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF

4、_Toc h 11q。 HYPERLINK l _Toc 5、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc h 11k。 HYPERLINK l _Toc 6、流程圖 PAGEREF _Toc h 12I。 HYPERLINK l _Toc 三、訂單采購流程（二二） PAGEREF _Toc h 12n。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 12C。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 12f。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 13W。 HYPERLINK l _Toc 4、業(yè)務(wù)

5、流程 PAGEREF _Toc h 131。 HYPERLINK l _Toc 5、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc h 13E。 HYPERLINK l _Toc 6、流程圖 PAGEREF _Toc h 14D。 HYPERLINK l _Toc 四、采購?fù)素浟鞒?PAGEREF _Toc h 154。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 15L。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 15y。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 15n。 HYPERLINK l _T

6、oc 4、業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc h 15j。 HYPERLINK l _Toc 5、單據(jù)流程 PAGEREF _Toc h 15m。 HYPERLINK l _Toc 6、流程圖 PAGEREF _Toc h 16i。 HYPERLINK l _Toc 五、供應(yīng)商管理辦法 PAGEREF _Toc h 16O。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 16I。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 16p。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 17A。 HYPERL

7、INK l _Toc 4、要點(diǎn) PAGEREF _Toc h 17S。 HYPERLINK l _Toc 第四章 銷售業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc h 18I。 HYPERLINK l _Toc 一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述述 PAGEREF _Toc h 18I。 HYPERLINK l _Toc 二、銷售訂單處理流程程（一） PAGEREF _Toc h 184。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 18u。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 18S。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGE

8、REF _Toc h 18N。 HYPERLINK l _Toc 4、步驟 PAGEREF _Toc h 19J。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc h 19g。 HYPERLINK l _Toc 6、流程圖 PAGEREF _Toc h 20R。 HYPERLINK l _Toc 三、銷售退貨流程 PAGEREF _Toc h 20v。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 20b。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 207。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能

9、 PAGEREF _Toc h 20s。 HYPERLINK l _Toc 4、步驟 PAGEREF _Toc h 20y。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc h 21l。 HYPERLINK l _Toc 6、流程圖 PAGEREF _Toc h 21c。 HYPERLINK l _Toc 四、客戶關(guān)系管理辦法法 PAGEREF _Toc h 22S。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 22l。 HYPERLINK l _Toc 2、使用范圍 PAGEREF _Toc h 22c。 HYPERLINK l _To

10、c 3、要點(diǎn) PAGEREF _Toc h 22u。 HYPERLINK l _Toc 第五章 庫存業(yè)務(wù)流程程 PAGEREF _Toc h 23W。 HYPERLINK l _Toc 一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述述 PAGEREF _Toc h 235。 HYPERLINK l _Toc 二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程程 PAGEREF _Toc h 24q。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 24m。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 24Z。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 2

11、4f。 HYPERLINK l _Toc 4、步驟 PAGEREF _Toc h 24u。 HYPERLINK l _Toc 5、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc h 24l。 HYPERLINK l _Toc 三、其它發(fā)貨流程 PAGEREF _Toc h 25D。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 25u。 HYPERLINK l _Toc 2、定義 PAGEREF _Toc h 252。 HYPERLINK l _Toc 3、使用范圍 PAGEREF _Toc h 25P。 HYPERLINK l _Toc 4、部門職能 PAGEREF _Toc

12、 h 25V。 HYPERLINK l _Toc 5、步驟 PAGEREF _Toc h 250。 HYPERLINK l _Toc 6、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc h 25b。 HYPERLINK l _Toc 四、其他收貨流程 PAGEREF _Toc h 26D。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 265。 HYPERLINK l _Toc 2、定義 PAGEREF _Toc h 265。 HYPERLINK l _Toc 3、使用范圍 PAGEREF _Toc h 261。 HYPERLINK l _Toc 4、部門職能 PAGEREF

13、_Toc h 26q。 HYPERLINK l _Toc 5、步驟 PAGEREF _Toc h 26O。 HYPERLINK l _Toc 6、涉及單據(jù) PAGEREF _Toc h 269。 HYPERLINK l _Toc 五、存量控制辦法 PAGEREF _Toc h 27C。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 27G。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 27A。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 27e。 HYPERLINK l _Toc 4、ABC貨品分類

14、 PAGEREF _Toc h 27D。 HYPERLINK l _Toc 5、存量基準(zhǔn)設(shè)定 PAGEREF _Toc h 27S。 HYPERLINK l _Toc 6、用料差異反應(yīng)及處理理 PAGEREF _Toc h 286。 HYPERLINK l _Toc 六、盤點(diǎn)管理辦法 PAGEREF _Toc h 28G。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 28A。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PAGEREF _Toc h 28p。 HYPERLINK l _Toc 3、部門職能 PAGEREF _Toc h 28Q。 HYPERLI

15、NK l _Toc 4、實(shí)施時(shí)間 PAGEREF _Toc h 28d。 HYPERLINK l _Toc 5、盤點(diǎn)前準(zhǔn)備及相關(guān)注注意事項(xiàng) PAGEREF _Toc h 28z。 HYPERLINK l _Toc 6、盤點(diǎn)實(shí)施 PAGEREF _Toc h 28X。 HYPERLINK l _Toc 7、盤點(diǎn)后的工作 PAGEREF _Toc h 29w。 HYPERLINK l _Toc 七、過期及報(bào)廢貨品管管理辦法 PAGEREF _Toc h 29a。 HYPERLINK l _Toc 1、目的 PAGEREF _Toc h 290。 HYPERLINK l _Toc 2、適用范圍 PA

16、GEREF _Toc h 29w。 HYPERLINK l _Toc 3、定義 PAGEREF _Toc h 29U。 HYPERLINK l _Toc 4、部門職能 PAGEREF _Toc h 30C。 HYPERLINK l _Toc 5、作業(yè)程序 PAGEREF _Toc h 30L。KS-ERP/K6業(yè)業(yè)務(wù)流程規(guī)劃指導(dǎo)導(dǎo)書第一章 企業(yè)業(yè)務(wù)流程程概述ERP就是關(guān)于流程與與數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，ERP系系統(tǒng)就是用計(jì)算機(jī)機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的的業(yè)務(wù)流程。KS-ERP的整套系系統(tǒng)都是為實(shí)現(xiàn)中中小企業(yè)的業(yè)務(wù)流流程而設(shè)計(jì)，為達(dá)達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目目的而設(shè)計(jì)。9。管理的首要任務(wù)就是業(yè)業(yè)務(wù)溝通，企業(yè)內(nèi)內(nèi)部的業(yè)務(wù)溝通不不

17、良或不通暢，管管理成效勢(shì)必遜色色。I。業(yè)務(wù)的溝通，在KS-ERP中是通過過單證、單據(jù)的執(zhí)執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的的，業(yè)務(wù)溝通的方方式可有兩種：即即審核流程的溝通通和無審核流程的的溝通，是否需要要審核，依據(jù)該業(yè)業(yè)務(wù)的重要性、對(duì)對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)影響的的程度由企業(yè)決定定。E。企業(yè)中經(jīng)常發(fā)生例行公公事，為了提高效效率，一般都會(huì)訂訂立標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序序，明確管理、決決策的業(yè)務(wù)過程，人人人依照既定的游游戲規(guī)則做事，不不會(huì)有所爭(zhēng)議。在在傳統(tǒng)的工作中，就就是通過電話、聯(lián)聯(lián)絡(luò)單、會(huì)簽單、單據(jù)簽名等方法法實(shí)現(xiàn)，電話的缺缺點(diǎn)是不能留下記記錄，聯(lián)絡(luò)單的缺缺點(diǎn)就是速度慢，要要經(jīng)過空間的運(yùn)動(dòng)動(dòng)，而且歸集、存存檔、查閱都是低低效率的，但是，

18、它它畢竟完成一種業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)則，使使企業(yè)能有條不紊紊的運(yùn)作。這些手手工的做法，企業(yè)業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)、干部部、員工似乎沒有有一點(diǎn)疑義，運(yùn)作作的很正常、很習(xí)習(xí)慣，可是當(dāng)進(jìn)入入ERP管理，進(jìn)進(jìn)入KS-ERP系系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)很類似似的這種業(yè)務(wù)流程程管理時(shí)，往往企企業(yè)就很難適應(yīng)，甚甚至不知所措，或或者認(rèn)為很難執(zhí)行行，其原因就是，人人工審核流程帶有有很多的不規(guī)范性性，隨意性與靈活活性，而在ERP中中，這種業(yè)務(wù)流程程比較規(guī)范，流程程更加嚴(yán)密，控制制更加科學(xué)，因此此，和傳統(tǒng)做法發(fā)發(fā)生很大的沖突。1。正因?yàn)槿绱?，筆者認(rèn)為為詳細(xì)的描述在ERP環(huán)環(huán)境下，如何妥善善、科學(xué)的實(shí)現(xiàn)業(yè)業(yè)務(wù)流程是重要的的。并著重以KS-ERP為實(shí)例

19、來來講述，中小企業(yè)業(yè)如何設(shè)計(jì)自己的的業(yè)務(wù)流程。k。一、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程是由一一系列相關(guān)任務(wù)組組成，這些任務(wù)按按照企業(yè)的管理規(guī)規(guī)章和業(yè)務(wù)流程順順序執(zhí)行或并行執(zhí)執(zhí)行，最終完成企企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，如如提供一種產(chǎn)品和和服務(wù)。j。根據(jù)不同的需求，經(jīng)營(yíng)營(yíng)過程可以分為銷銷售過程、采購過過程、庫存過程、生產(chǎn)過程、結(jié)算算過程、產(chǎn)品發(fā)運(yùn)運(yùn)過程等。9。一個(gè)經(jīng)營(yíng)過程是為了實(shí)實(shí)現(xiàn)企業(yè)某個(gè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的一個(gè)過程程，它在部分或者者全部組織機(jī)構(gòu)和和人員的參與下，利利用企業(yè)資源（包包括所需的物料、貨品、倉庫、資資金、客戶、供應(yīng)應(yīng)商、單據(jù)、信息息、數(shù)據(jù)、設(shè)備、軟件等等），按按照預(yù)先確定的規(guī)規(guī)則，在參與者和和組織機(jī)構(gòu)之間進(jìn)

20、進(jìn)行文檔、信息、任務(wù)的傳遞、處處理、審核、統(tǒng)計(jì)計(jì)，從而實(shí)現(xiàn)預(yù)定定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。e。對(duì)企業(yè)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)進(jìn)行優(yōu)化管理，降降低成本,提高效率,精益生產(chǎn)與效益益，進(jìn)行事先計(jì)劃劃,事中控制,事后追蹤?？扑妓糑S-ERP在電電腦化管理的基礎(chǔ)礎(chǔ)上,用新的管理模式式和業(yè)務(wù)流程改造造企業(yè)原有的管理理模式與業(yè)務(wù)流程程,是對(duì)企業(yè)所有的的資源與活動(dòng)進(jìn)行行優(yōu)化配置與效率率管理。3。二、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃1、業(yè)務(wù)流程的定義業(yè)務(wù)流程就是按照一定定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)系及其先后后順序，依照規(guī)定定的審批程序，逐逐一實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)過程程的每一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)業(yè)務(wù)流程一般都是是跨部門、跨專業(yè)業(yè)、跨時(shí)間的業(yè)務(wù)務(wù)執(zhí)行過程。h。2、業(yè)務(wù)流

21、程規(guī)劃業(yè)務(wù)流程的規(guī)劃，就是是確定商業(yè)規(guī)則，確確定業(yè)務(wù)關(guān)系，明明確業(yè)務(wù)的目的、流經(jīng)的部門、流流程要經(jīng)過哪些單單據(jù)、單據(jù)有哪些些執(zhí)行過程，哪些些環(huán)節(jié)需要審核，誰誰審核等。并且要要回答：a。這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程要做做什么？即其目的的或想達(dá)到的目標(biāo)標(biāo)是什么？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程是如如何完成的，有哪哪些任務(wù)并經(jīng)過哪哪些步驟完成？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有誰誰參與完成，有哪哪些部門參與？這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程用了了哪些方式或手段段來完成？業(yè)務(wù)流程規(guī)劃圖示：第二章 業(yè)務(wù)流程規(guī)劃劃一、KS-ERP的業(yè)業(yè)務(wù)總流程二、KS-ERP的資資金流總流程三、KS-ERP業(yè)務(wù)務(wù)流程規(guī)劃的步驟驟KS-ERP的業(yè)務(wù)流流程通過設(shè)定單據(jù)據(jù)核準(zhǔn)機(jī)制、單據(jù)

22、據(jù)的操作、單據(jù)的的審核、單據(jù)的執(zhí)執(zhí)行過程來實(shí)現(xiàn)的的，具有一整套科科學(xué)的業(yè)務(wù)流程控控制和完善的業(yè)務(wù)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)方法：w。確定各部門的職責(zé)；確定公司的業(yè)務(wù)流程；確定各系統(tǒng)必須錄入的的單據(jù)；確定各部們負(fù)責(zé)的單據(jù)據(jù)，確定每個(gè)單據(jù)據(jù)的負(fù)責(zé)人；確定單據(jù)的下級(jí)單據(jù)，從從而確定單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)來源及流向；確定哪些單據(jù)需要打印印，打印的份數(shù)，要要分發(fā)的人員或部部門；確定哪些單據(jù)必須審核核，審核人，審核核時(shí)間；確定當(dāng)審核人外出時(shí)，如如何進(jìn)行代理審核核的程序；確定需要定期打印的報(bào)報(bào)表，打印的份數(shù)數(shù)，分發(fā)的人員；比如哪些每日打打印一份，哪些按按周打印，哪些按按月打印等；2。10、確定月結(jié)日期，月月結(jié)前各部門如何何核查、如何檢

23、查查數(shù)據(jù)；業(yè)務(wù)流程規(guī)劃步驟圖示示 EMBED Word.Picture.8 第三章 采購業(yè)務(wù)流程程一、采購業(yè)務(wù)流程綜述述二、采購訂單流程（一一）1、目的為使公司采購作業(yè)有所所依循，貨品有所所控制，達(dá)到提供供適質(zhì)、適量貨品品采購職能，確保保公司采購產(chǎn)品均均能符合要求的條條件，制定本程序序。i。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量大、品種多之生產(chǎn)貨貨品等有形物的采采購管理注：非訂單采購可直接接進(jìn)入本流程的步步驟3。3、部門職能采購部門：生產(chǎn)貨品的的采購經(jīng)辦單位貨品部門：貨品需求計(jì)計(jì)劃、貨品請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃的制定及審核核。倉庫：所有有形貨品的的數(shù)量驗(yàn)收。質(zhì)量部門：貨品品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購貨品部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)

24、劃劃計(jì)算貨品毛需求求計(jì)劃，再比對(duì)在在庫庫存，擬定貨貨品請(qǐng)購計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)過部門主管理審審核批準(zhǔn)后，提交交給采購部門。z。訂購采購部門在接到請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃后，擬定采購購訂單，選擇供應(yīng)應(yīng)商（簽訂供貨合合同），下達(dá)訂單單，同時(shí)將貨品采采購訂單輸入系統(tǒng)統(tǒng)并打印輸出。x。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印印章后發(fā)送給供應(yīng)應(yīng)商；第三聯(lián)，傳傳遞給貨品部門，以以備收貨時(shí)核查。O。接貨貨品達(dá)到達(dá)后，貨品部部門的收貨人員必必須依訂單內(nèi)容核核對(duì)供應(yīng)商送來的的貨品名稱、規(guī)格格、數(shù)量，確認(rèn)無無誤后輸入計(jì)算機(jī)機(jī)。若非訂單之采采購，貨品部門收收貨人員必須依據(jù)據(jù)經(jīng)過審批后的申申請(qǐng)辦理入庫。C。檢驗(yàn)質(zhì)量部門的檢驗(yàn)人員對(duì)

25、對(duì)進(jìn)入待檢區(qū)的貨貨品按相關(guān)規(guī)定進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量檢查，如如果判定為全部不不合格，拒收來料料并作廢已輸入的的收貨單據(jù)。如果果判定部分合格，修修改或沖紅相應(yīng)拒拒收貨品。經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)合格的貨品，檢檢驗(yàn)人員于物品包包裝上貼合格標(biāo)簽簽，以示區(qū)別。B。收貨單處理來料通過質(zhì)量驗(yàn)收后，打打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)，第一一聯(lián)貨品部門留存存；第二聯(lián)，隨貨貨品一同到指定的的倉庫辦理進(jìn)倉手手續(xù)；第三聯(lián)加蓋蓋簽章交給供應(yīng)商商以備結(jié)算時(shí)核帳帳。7。進(jìn)倉倉庫管理員核對(duì)貨品與與收貨單明細(xì)，確確認(rèn)無誤后輸入進(jìn)進(jìn)倉單并打印輸出出進(jìn)倉單。進(jìn)倉單單一式三聯(lián)。第一一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)務(wù)部門供核帳之用用；第三聯(lián)，交采采購部門，跟蹤訂訂單

26、完成情況。5。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對(duì)采購收貨貨的確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審核的的采購收貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提供一一張采購發(fā)票處理理多張采購收貨單單，以及一張采購購收貨單分開幾張張采購發(fā)票處理的的功能。T。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據(jù)流程采購訂單采購訂單是確定采購物物資的數(shù)量、單價(jià)價(jià)、送貨日期、運(yùn)運(yùn)輸方式，付款方方式等要素的單據(jù)據(jù)，也是以后采購購收貨環(huán)節(jié)，按訂訂單驗(yàn)收商品材料料的依據(jù)和匯總有有關(guān)采購訂貨報(bào)表表的基礎(chǔ)資料。e。采購收貨單在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，處理收到采購購貨品的驗(yàn)收單據(jù)據(jù)。用戶可以采用用兩種方法填制采采購

27、收貨單：一是是按采購訂單填制制，如果企業(yè)與供供應(yīng)商開具了采購購訂單，在制作收收貨單時(shí)，應(yīng)選擇擇已審核過的采購購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成采購收貨單單；二是按實(shí)際收收到的票據(jù)及貨品品資料手工編制采采購收貨單。系統(tǒng)統(tǒng)提供了一張收貨貨單同時(shí)處理多張張采購訂單，或一一張采購訂單分批批驗(yàn)收并分別填制制采購收貨單的功功能。采購收貨單單經(jīng)過審核后，是是制作進(jìn)倉單和采采購發(fā)票的依據(jù)。l。采購進(jìn)倉單采購發(fā)票采購發(fā)票是對(duì)采購收貨貨的確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審核的的采購收貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣的供一一張采購發(fā)票處理理多張采購收貨單單，以及一張采購購收貨單分開幾張張

28、采購發(fā)票處理的的功能。a。6、流程圖三、訂單采購流程（二二）1、目的為使公司采購作業(yè)有所所依循，貨品有所所控制，達(dá)到提供供適質(zhì)、適量貨品品的采購職能，確確保公司采購產(chǎn)品品均能符合要求的的條件，制定本程程序。r。2、適用范圍適用于貨品周轉(zhuǎn)量小、品種少之貨品等等有形的采購管理理注：非訂單采購可直接接進(jìn)入本流程的步步驟3。3、部門職能采購部門：貨品的采購購經(jīng)辦單位。貨品部門：貨品需求計(jì)計(jì)劃，貨品請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃的制定及審核核。倉庫：所有有形貨品的的數(shù)量驗(yàn)收。4、業(yè)務(wù)流程請(qǐng)購貨品部門根據(jù)銷售計(jì)劃劃及銷售情況，對(duì)對(duì)照在庫庫存，擬擬定貨品請(qǐng)購計(jì)劃劃，經(jīng)過部門主管管審核批準(zhǔn)后，提提交給采購部門。E。訂購采購部門在

29、接到請(qǐng)購計(jì)計(jì)劃后，擬定采購購訂單，選擇供應(yīng)應(yīng)商（簽訂供貨合合同），下達(dá)訂單單，同時(shí)將貨品部部門，以備收貨時(shí)時(shí)核查。x。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)，采購部門留存存：第二聯(lián)，加蓋蓋印章后發(fā)送給供供應(yīng)商；第三聯(lián)，傳傳遞給貨品部門，以以備收貨時(shí)核查。k。接貨貨品到過后，貨品部門門的收貨人員必須須依訂單內(nèi)容核對(duì)對(duì)供應(yīng)商送來的貨貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確認(rèn)無誤誤后輸入計(jì)算機(jī)。P。若非訂單之采購，貨品品部門的收貨人員員必須依據(jù)經(jīng)過審審批后的申請(qǐng)辦理理入庫。2。收貨單處理貨品部門主管對(duì)收貨單單據(jù)進(jìn)行審核；如如果不能通過，拒拒收貨品并作廢已已輸入的收貨單據(jù)據(jù)。如果部分通過過審核，修改或沖沖紅相應(yīng)拒收貨品品。M。進(jìn)倉貨

30、品部門的倉庫人員核核對(duì)貨品與收貨單單明細(xì)，確認(rèn)無誤誤后輸入進(jìn)倉單并并打印輸出進(jìn)倉單單。r。進(jìn)倉單一式四聯(lián)。第一一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)務(wù)部門供核算之用用；第三聯(lián)，交采采購部門，跟蹤訂訂單完成情況；第第四聯(lián)，加蓋簽章章交給供應(yīng)商以備備結(jié)算時(shí)核帳。9。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對(duì)采購收貨貨的確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審核的的采購收貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提供一一張采購發(fā)票處理理多張采購收貨單單，以及一張采購購收貨單分開幾張張采購發(fā)票處理的的功能。z。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據(jù)流程采購訂單采購訂單是確定采購物物資的數(shù)量、單價(jià)價(jià)、送

31、貨日期、運(yùn)運(yùn)輸方式，付款等等要素的單據(jù)，也也是以后采購收貨貨環(huán)節(jié)，按訂單驗(yàn)驗(yàn)收商品材料的依依據(jù)和匯總有關(guān)采采購訂貨報(bào)表的基基礎(chǔ)資料。O。采購收貨單在實(shí)際發(fā)生采購業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，處理收到采購購貨品的驗(yàn)收單據(jù)據(jù)。用戶可以采用用兩種方法填制采采購收貨單：一是是按采購訂單填制制，如果企業(yè)與供供應(yīng)商開具了采購購訂單，在制作收收貨單時(shí)，應(yīng)選擇擇已審核過的采購購訂單由系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)生成采購收貨單單；二是按實(shí)際收收到的票據(jù)主貨品品資為手工編制采采購收貨單。系統(tǒng)統(tǒng)提供了一張收貨貨單的同時(shí)處理多多張采購計(jì)單，或或者一張采購訂單單分批驗(yàn)收并分別別填制采購收貨單單的功能。采購收收貨單經(jīng)過審核后后，是制作進(jìn)倉單單和采購發(fā)票的依依

32、據(jù)。3。采購進(jìn)倉單采購發(fā)票采購發(fā)票是對(duì)采購收貨貨的確認(rèn)，此單只只能由經(jīng)過審核的的采購收貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票明細(xì)細(xì)進(jìn)行修改。系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提供一一張采購發(fā)票處理理多張采購收貨單單，以及一張采購購收貨單分開幾張張采購發(fā)票處理的的功能。n。6、流程圖四、采購?fù)素浟鞒?、目的為使用在采購的貨品出出現(xiàn)質(zhì)量問題等原原因時(shí)與供貨廠商商之間辦理退貨有有所依循，確保公公司采購產(chǎn)品均能能符合要求的條件件，制定本程序。X。2、適用范圍適用于采購的貨品因出出現(xiàn)質(zhì)量等原因時(shí)時(shí)的退貨處理。3、部門職能貨品部門：受理退貨申申請(qǐng)。采購部門：督辦退貨業(yè)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)內(nèi)外部部門之間的聯(lián)系與與協(xié)調(diào)。4、

33、業(yè)務(wù)流程退貨申請(qǐng)?jiān)诎l(fā)現(xiàn)入倉的采購貨品品出現(xiàn)應(yīng)由供貨方方負(fù)責(zé)的質(zhì)量問題題后，貨品保管單單位應(yīng)及時(shí)向貨品品部門提出退貨申申請(qǐng)；貨品部門受受理申請(qǐng)，將有關(guān)關(guān)貨品數(shù)據(jù)輸入系系統(tǒng)，認(rèn)真核實(shí)后后，打印輸入退貨貨單。G。退貨單一式三聯(lián)。第一一聯(lián)，貨品部門留留存；第二聯(lián)，交交付倉庫以備辦理理退貨出倉；第三三聯(lián)，交付采購部部門，由其通知供供應(yīng)商辦理退貨相相關(guān)事宜。5。通知供應(yīng)商采購部門在接到貨品部部門提交的退貨單單后，及時(shí)整理匯匯總，通知供應(yīng)商商。e。退貨出倉供應(yīng)商接到通知后及時(shí)時(shí)到指定倉庫辦理理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員根據(jù)退貨單輸輸入出倉單，同時(shí)時(shí)打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財(cái)務(wù)務(wù)部

34、門供核算之用用；第三聯(lián)，由供供應(yīng)商留存以備核核算之用；第四聯(lián)聯(lián)，交付采購部門門，告知退貨處理理完畢；第五聯(lián)，出出門聯(lián)，由門管收收回。k。采購?fù)素洶l(fā)票處理采購?fù)素洶l(fā)票是對(duì)采購購?fù)素浀拇_認(rèn)，發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允許手手工輸入，只能由由相關(guān)的采購?fù)素涁泦巫詣?dòng)生成，對(duì)對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改。其中中，退貨數(shù)量不得得超過此單的入庫庫數(shù)量。系統(tǒng)在此此同樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張退貨貨單，呼一張退貨貨單分開幾張退貨貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)務(wù)。g。采購?fù)素洶l(fā)票錄入采購?fù)素洶l(fā)票審核5、單據(jù)流程采購?fù)素泦萎?dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題等原因需需要退回原供應(yīng)商商時(shí)，除了可以在在上述采購收貨單單業(yè)務(wù)中直接生成成退貨單外，用戶戶還可以使

35、用本模模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)務(wù)處理，此外，系系統(tǒng)還提供了一張張采購?fù)素泦翁幚砝砣炕虿糠滞素涁洏I(yè)務(wù)的功能。d。采購?fù)素洺鰝}單采購?fù)素洶l(fā)票采購?fù)素洶l(fā)票是對(duì)采購購?fù)素浀拇_認(rèn),發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允許手手工輸入,只能由由相關(guān)的采購?fù)素涁泦巫詣?dòng)生成,對(duì)對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改.其中中,退貨數(shù)量不得得超過此單的入庫庫數(shù)量.系統(tǒng)在此此同樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張退貨貨單,和一張退貨貨單分開幾張退貨貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)務(wù).8。6、流程圖五、供應(yīng)商管理辦法1、目的對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評(píng)評(píng)估考核，以期尋尋求最佳的供應(yīng)商商。保證供應(yīng)商具有提供滿滿足規(guī)定要求的能能力，促使產(chǎn)品品品質(zhì)得到穩(wěn)定和發(fā)發(fā)展提高，同時(shí)采采購成本能得到很很好的控制

36、。g。2、適用范圍適用于公司采購貨品的的供應(yīng)商管理。3、部門職能供應(yīng)商評(píng)估小組（同總總經(jīng)理、質(zhì)量部門門、采購部門，財(cái)財(cái)務(wù)部門等人員組組成）：對(duì)新供應(yīng)應(yīng)商的調(diào)查與評(píng)估估考核；主要貨品品的價(jià)格估算；核核準(zhǔn)合格供應(yīng)商名名單。X。采購部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商商資料的收集，協(xié)協(xié)助總經(jīng)理對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估、復(fù)復(fù)核；y。質(zhì)量部門：協(xié)同總經(jīng)理理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)評(píng)估及定期復(fù)核；負(fù)責(zé)供應(yīng)商所供供應(yīng)的貨品有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)的分析與審核核；負(fù)責(zé)對(duì)貨品進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)并并作記錄；o。4、要點(diǎn)供應(yīng)商資料收集及初評(píng)評(píng)采購部門主動(dòng)開發(fā)且收收集具有合作潛力力的廠商相關(guān)資料料，并記錄。根據(jù)據(jù)記錄在冊(cè)的內(nèi)容容評(píng)估供應(yīng)商的加加工或接單能力，并并參考以

37、往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定是否可列為開開發(fā)或交易對(duì)象，不不合格者給予淘汰汰。K。索樣及開試用訂單經(jīng)初評(píng)合格后，由采購購部門通知供應(yīng)商商關(guān)樣或開立試用用采購訂單，呈總總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通通知送樣或試用，以以利確定其解單能能力，同時(shí)通知質(zhì)質(zhì)量部門。Y。品質(zhì)確認(rèn)樣品送后，質(zhì)量部門按按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品品質(zhì)鑒定，并作記記錄。品質(zhì)不合格格有質(zhì)量部門通知知采購部門，再通通知供應(yīng)商送樣，重重新確認(rèn)品質(zhì)，若若仍不合格則預(yù)以以淘汰。D。品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能能力之調(diào)查樣品確認(rèn)合格后，由采采購評(píng)估小組到供供應(yīng)商生產(chǎn)工廠進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查品質(zhì)質(zhì)保證能力，同時(shí)時(shí)對(duì)其生產(chǎn)能力進(jìn)進(jìn)行調(diào)查，并記錄錄以確定期接單能能力。V。詢、議、比價(jià)采購部門征詢供應(yīng)

38、商的的報(bào)價(jià)，同時(shí)收集集有關(guān)同類產(chǎn)品價(jià)價(jià)格資料，進(jìn)行比比價(jià)，有條件者可可對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行估價(jià)。掌握了了一定資料后，由由采購評(píng)估小組召召集供應(yīng)商進(jìn)行議議價(jià)，使公司接受受的是一個(gè)較合理理的價(jià)格。H。簽訂采購協(xié)議評(píng)估及價(jià)格合理者，由由采購部門與供應(yīng)應(yīng)商擬定協(xié)議書，再再由總經(jīng)理簽字。n。登錄系統(tǒng)，分類列管經(jīng)采購評(píng)估小組評(píng)估合合格者，由總經(jīng)理理核準(zhǔn)并列入合格格供應(yīng)商名冊(cè)。供應(yīng)商供貨情況考核與與定期復(fù)核所有供應(yīng)商定期復(fù)核，復(fù)復(fù)核時(shí)應(yīng)有采購部部門會(huì)同評(píng)估小組組進(jìn)行價(jià)格、品質(zhì)質(zhì)、交期交量及配配合度的考核，且且評(píng)定等級(jí)報(bào)總經(jīng)經(jīng)理核定。H。經(jīng)復(fù)核評(píng)定不合格者應(yīng)應(yīng)由采購部門決定定暫?；驕p少采購購數(shù)量，并通知供供應(yīng)商

39、進(jìn)行改善。采采購部門追加跟蹤蹤評(píng)估供應(yīng)商改善善成效，成效不佳佳預(yù)以淘汰。A。復(fù)核合格者，可繼續(xù)登登陸合格供應(yīng)商名名冊(cè)。供應(yīng)商選擇原則采購部門在選擇供應(yīng)商商時(shí)，必須在登記記在冊(cè)的供應(yīng)商中中進(jìn)行選擇，財(cái)務(wù)務(wù)部門在進(jìn)行帳務(wù)務(wù)處理時(shí)，也必須須核對(duì)供應(yīng)商的身身份。P。第四章 銷售業(yè)務(wù)流程程一、銷售業(yè)務(wù)流程綜述述二、銷售訂單處理流程程（一）1、目的為使公司銷售作業(yè)有所所依循,確保產(chǎn)品品銷售工作的順利利進(jìn)行,特制定本本程序.。t。2、適用范圍適用于公司對(duì)外的銷售售業(yè)務(wù)活動(dòng)管理.。注：本流程針對(duì)客戶先先交款,后憑單提提貨而設(shè)計(jì),銷售售訂單可能成為虛虛設(shè),為方便闡述述,這里仍然保留留這個(gè)概念.。P。非訂單銷售可

40、直接進(jìn)入入本流程的步驟2.。3、部門職能銷售部門：訂單處理的的業(yè)務(wù)部門.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售過過程中的帳務(wù)處理理。倉庫：負(fù)責(zé)貨品的出倉倉。4、步驟銷售訂單的接收銷售部門接收客戶訂單單后,輸入系統(tǒng)。受理發(fā)貨根據(jù)訂單)輸入發(fā)貨單單.發(fā)貨審核部門主管依據(jù)以往銷售售記錄對(duì)發(fā)貨單進(jìn)進(jìn)行審核,審核不不通過,作廢單據(jù)據(jù)或沖紅;c。發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單.發(fā)發(fā)貨單一式四聯(lián),第第一聯(lián)銷售部門留留存;客戶持二、三、四聯(lián)到財(cái)務(wù)務(wù)部門辦理交款手手續(xù)；a。財(cái)務(wù)部門收款后，開具具銷售發(fā)票，留存存發(fā)貨單第二聯(lián)，同同時(shí)在發(fā)貨單第三三、第四聯(lián)加蓋簽簽章，交給客戶辦辦理提貨。5。提貨客戶持發(fā)貨單第三、第第四聯(lián)到指定的倉倉庫辦理

41、提貨；倉庫人員，根據(jù)發(fā)貨單單輸入出倉單，核核對(duì)無誤后打印輸輸出；辦理貨物交接，倉庫人人員在出倉單的第第三聯(lián)、第四聯(lián)簽簽字后交給客戶出倉單一式五聯(lián)，第一一聯(lián)倉庫留存；第第二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算算之用；第三聯(lián)客客戶聯(lián)；第四聯(lián)為為出門聯(lián)，由門管管收回；第五聯(lián)交交給銷售部門，表表示發(fā)貨處理完畢畢。i。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入的確認(rèn)，此此單只能由相關(guān)的的銷售發(fā)貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容容進(jìn)行修改，系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提供一一張發(fā)票處理多張張發(fā)貨單，和一張張發(fā)貨單分開幾張張發(fā)票處理的功能能。8。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、涉及單據(jù)銷售訂單銷售訂單也可以作為一一種簡(jiǎn)單

42、的銷售合合同，它是確定銷銷售貨品的數(shù)量、單價(jià)、送貨日期期、送貨方式，付付款方式等要素的的單據(jù)，該訂單也也是以后銷售發(fā)貨貨環(huán)節(jié)，按訂單辦辦理貨品出倉的依依據(jù)以及匯總有關(guān)關(guān)銷售訂貨報(bào)表的的基礎(chǔ)資料。所形形成的報(bào)表可以幫幫助企業(yè)及時(shí)掌握握銷售動(dòng)態(tài)，合理理安排生產(chǎn)。用戶戶可以根據(jù)企業(yè)實(shí)實(shí)際情況選擇使用用或不使用銷售訂訂單業(yè)務(wù)。U。銷售發(fā)貨單企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應(yīng)應(yīng)該開據(jù)銷售發(fā)貨貨單，并根據(jù)銷售售業(yè)務(wù)的不同，選選擇不同的開單方方式，系統(tǒng)為你提提供了兩種方式來來編制發(fā)貨單：Q。一是按銷售訂單填制，如如果企業(yè)與客戶先先開具了銷售訂單單，在制作分貨時(shí)時(shí)，應(yīng)根據(jù)已審核核過的銷售訂單由由系統(tǒng)自動(dòng)生成銷銷售發(fā)貨單；

43、j。二是按實(shí)際發(fā)出的貨品品等資料手工編制制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單單同時(shí)處理多張銷銷售訂單，或者一一張銷售訂單分別別填制銷售發(fā)貨單單的功能。審核過過的銷售發(fā)貨單，是是制作出倉單和銷銷售發(fā)票的依據(jù)。F。銷售出倉單銷售發(fā)票銷售發(fā)票是對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)收入的確認(rèn)，此此單只能由相關(guān)的的銷售發(fā)貨單自動(dòng)動(dòng)生成，不允許手手工輸入，但用戶戶可以對(duì)發(fā)票內(nèi)容容進(jìn)行修改，系統(tǒng)統(tǒng)在此同樣提供一一張發(fā)票處理多張張發(fā)貨單，和一張張發(fā)貨單分開幾張張發(fā)票處理的功能能。s。6、流程圖三、銷售退貨流程1、目的為使公司銷售作業(yè)有所所依循，確保產(chǎn)品品銷售工作的順利利進(jìn)行，特制定本本程序。Q。2、適用范圍適用于已銷售產(chǎn)品的退退貨處理

44、。3、部門職能銷售部門：受理退貨的的業(yè)務(wù)部門。倉庫：退貨入庫的經(jīng)辦辦單位。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)銷售退退貨的帳務(wù)處理。4、步驟受理退貨申請(qǐng)銷售部門人員接受退貨貨申請(qǐng)后將有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)貨物和單據(jù)的審審核；審核不通過過，作廢相應(yīng)的退退貨單據(jù)；1。單據(jù)處理通過審核后，打印輸出出退貨單；退貨單一式三聯(lián)，第一一聯(lián)銷售部門留存存；第二聯(lián)交銷售售部門經(jīng)辦人員貨貨物辦理進(jìn)倉手續(xù)續(xù)，第三聯(lián)客戶回回執(zhí)聯(lián)。k。退貨進(jìn)倉銷售部門經(jīng)辦人員持第第二聯(lián)退貨單和貨貨物到指定倉庫辦辦理經(jīng)倉手續(xù)；倉倉庫人員根據(jù)退貨貨單輸入進(jìn)倉單，并并打印輸出，同時(shí)時(shí)接收退貨，分類類存放；進(jìn)倉單一一式三聯(lián)，第一聯(lián)聯(lián)倉庫

45、留存；第二二聯(lián)交財(cái)務(wù)核算；第三聯(lián)交給銷售售部門；W。退款客戶在收到退貨單第三三聯(lián)后，持銷貨發(fā)發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理退退款手續(xù)。銷售退貨發(fā)票處理5、涉及單據(jù)銷售退貨單當(dāng)購入的貨品因出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問題等原因需需要退回原供應(yīng)商商時(shí)，除了可以在在上述采購收貨單單業(yè)務(wù)中直接生成成退貨單外，用戶戶還可以使用本模模塊進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)務(wù)處理，此外，系系統(tǒng)還提供了一張張采購?fù)素泦翁幚砝砣炕虿糠滞素涁洏I(yè)務(wù)的功能。x。當(dāng)銷售的貨品出現(xiàn)問題題需要作退貨處理理時(shí)，系統(tǒng)提供兩兩種退貨方式：一一是通過手工輸入入退貨資料業(yè)編制制銷售退貨單或按按銷售發(fā)貨單自動(dòng)動(dòng)生成銷售退貨單單。二、在銷售發(fā)發(fā)貨單中選擇發(fā)生生退貨的單據(jù)，通通過系統(tǒng)的生成退退

46、貨單功能由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成一張銷銷售退貨單。此單單經(jīng)過審核后，作作為入庫單和退貨貨發(fā)票編制的基本本資料，也是作為為確認(rèn)銷售退貨發(fā)發(fā)票的唯一資料。h。銷售退貨進(jìn)倉單銷售退貨發(fā)票銷售退貨發(fā)票是對(duì)銷售售退貨的確認(rèn),發(fā)發(fā)票內(nèi)容不允許手手工輸入,只能由由相關(guān)的銷售退貨貨單自動(dòng)生成,對(duì)對(duì)生成的發(fā)票內(nèi)容容允許修改.其中中,退貨數(shù)量不得得超過此單的出庫庫數(shù)量.系統(tǒng)在此此同樣提供一張發(fā)發(fā)票處理多張退貨貨單,和一張退貨貨單分開幾張退貨貨發(fā)票處理的業(yè)務(wù)務(wù).Z。6、流程圖四、客戶關(guān)系管理辦法法1、目的建立良好的客戶關(guān)系，培培養(yǎng)忠誠的客戶群群體。2、使用范圍公司產(chǎn)品的目標(biāo)客戶群群體。3、要點(diǎn)識(shí)別客戶將更多的客戶名輸入到到

47、數(shù)據(jù)庫中。采集客戶的有關(guān)信息。驗(yàn)證并更新客戶信息，刪刪除過時(shí)信息。2）對(duì)客戶進(jìn)行差異分分析識(shí)別企業(yè)的金牌客戶。哪些客戶導(dǎo)致了企業(yè)成成本的發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些些企業(yè)建立商業(yè)關(guān)關(guān)系？選擇出幾個(gè)個(gè)這樣的企業(yè)。上年度有哪些大宗客戶戶對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品或或服務(wù)多次提出了了抱怨？列出這些些企業(yè)。s。去年最大的客戶是否今今年也訂了不少的的產(chǎn)品？找出這個(gè)個(gè)客戶。是否有些客戶從你的企企業(yè)只訂購一兩種種產(chǎn)品，卻會(huì)從其其他地方訂購很多多種產(chǎn)品？B。根據(jù)客戶對(duì)于本企業(yè)的的價(jià)值（如市場(chǎng)花花費(fèi)、銷售收入、與本公司有業(yè)務(wù)務(wù)交往的年限等），把把客戶（包括上述述5%與20%的的客戶）分為A、B、C三類。b。3）與客戶保持良好的

48、的接觸給自已的客戶聯(lián)系部門門打電話，看得到到問題答案的難易易程度如何。給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶聯(lián)系系部門打電話，比比較服力水平的不不同。把客戶打來的電話看作作是一次銷售機(jī)會(huì)會(huì)。測(cè)試客戶服務(wù)中心的自自動(dòng)語音系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量。對(duì)企業(yè)內(nèi)記錄客戶信息息的文本或紙張進(jìn)進(jìn)行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)帶來了了更高的價(jià)值？與與他們更主動(dòng)的對(duì)對(duì)話。通過信息技術(shù)的應(yīng)用，使使得客戶與企業(yè)做做生意更加方便。改善對(duì)客戶抱怨的處理理。4）調(diào)整產(chǎn)品或服務(wù)以以滿足每一個(gè)客戶戶的需求。改進(jìn)客戶服務(wù)過程中的的紙面工作，節(jié)省省客戶時(shí)間，節(jié)約約公司資金。使發(fā)給客戶郵件更加個(gè)個(gè)性化。替客戶填寫各種表格。詢問客戶，他們希望以以怎么樣的方式、怎么樣的頻率獲

49、獲得企業(yè)的信息。Z。找同客戶真正需要的是是什么。征求各列十位的客戶的的意見，看企業(yè)究究竟可以向這些客客戶提供哪些特殊殊的產(chǎn)品或服務(wù)。T。爭(zhēng)以企業(yè)高層對(duì)客戶關(guān)關(guān)系管理的工作的的參與。第五章 庫存業(yè)務(wù)流程程一、庫存業(yè)務(wù)流程綜述述二、貨品調(diào)撥作業(yè)流程程1、目的為使各倉庫之間的貨品品調(diào)撥作業(yè)有所依依循,對(duì)貨品的數(shù)數(shù)量進(jìn)行控制,特特制定本程序.L。2、適用范圍適用于各倉庫之間貨品品的調(diào)撥.3、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理調(diào)調(diào)撥申請(qǐng)及審核工工作.倉庫一：貨品調(diào)出倉庫庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)出出的具體執(zhí)行單位位。倉庫二：貨品調(diào)入倉庫庫,負(fù)責(zé)貨品調(diào)入入的具體執(zhí)行單位位.4、步驟調(diào)撥申請(qǐng)貨品部門受理調(diào)撥申請(qǐng)請(qǐng)后，將數(shù)據(jù)輸入

50、入系統(tǒng)；部門主管管負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)的審審核；打印輸出調(diào)調(diào)撥單,調(diào)撥單一一式三聯(lián)：第一聯(lián)聯(lián)貨品部門留存，第第二聯(lián)調(diào)出聯(lián)，第第三聯(lián)調(diào)入聯(lián)。L。貨品調(diào)出經(jīng)辦人持調(diào)撥單第二聯(lián)聯(lián)到倉庫一辦理貨貨品調(diào)出手續(xù)；倉倉庫一人員根據(jù)調(diào)調(diào)撥單輸入出倉單單,同時(shí)打印輸出出；出倉單一式三三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫庫一留存，第二聯(lián)聯(lián)送貨品部門核帳帳，第三聯(lián)為財(cái)務(wù)務(wù)核帳聯(lián)。a。貨品調(diào)入經(jīng)辦人持調(diào)撥單第三聯(lián)聯(lián)及貨品到倉庫二二辦理貨品調(diào)入手手續(xù)；倉庫二人員員根據(jù)調(diào)撥單輸入入進(jìn)倉單,同時(shí)打打印輸出；進(jìn)倉單單一式三聯(lián)：第一一聯(lián)倉庫二留存，第第二聯(lián)送貨品部門門核帳，第三聯(lián)為為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。h。5、涉及單據(jù)倉庫調(diào)撥單模板提供的單據(jù)頭為倉倉庫調(diào)撥,單據(jù)體

51、體包括開單日期和和單據(jù)編號(hào),單據(jù)據(jù)明細(xì)包括品名為為規(guī)格、單位、數(shù)數(shù)量、出庫數(shù)量、入庫存數(shù)量等項(xiàng)項(xiàng)目。v。本模塊是處理不同倉庫庫之間貨品的非銷銷售、采購性質(zhì)的的調(diào)入、調(diào)出業(yè)務(wù)務(wù)。此處不產(chǎn)生會(huì)會(huì)計(jì)憑證，你只需需選擇好進(jìn)出倉庫庫及數(shù)量即可，系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)調(diào)撥單單調(diào)整有關(guān)倉庫存存貨數(shù)量。c。物料調(diào)撥出倉單物料調(diào)撥進(jìn)倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必必須開據(jù)進(jìn)倉單和和出倉單據(jù)，本模模塊不僅能夠處理理各種常見的進(jìn)出出倉業(yè)務(wù)，如采購購入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉倉、退料、銷售退退回、組裝完工產(chǎn)產(chǎn)品入庫、倉庫調(diào)調(diào)撥、銷售出庫、采購?fù)素浀龋覍?duì)一些不常見見的進(jìn)出庫存業(yè)務(wù)務(wù)，如接受捐助、原材料投資，系系統(tǒng)提供其他入庫庫

52、與其他出庫模式式以定義入庫類型型和出庫存類型，供供你在開據(jù)進(jìn)倉單單和出倉單時(shí)進(jìn)行行選擇，同時(shí)提供供了非常友好的界界面，可以在進(jìn)、銷、存、生產(chǎn)管管理各個(gè)系統(tǒng)輕松松自如處理進(jìn)出倉倉業(yè)務(wù)。m。三、其它發(fā)貨流程1、目的為使其它發(fā)貨作業(yè)有所所依循，對(duì)貨品的的數(shù)量進(jìn)行控制，特特制定本程序。d。2、定義其他發(fā)貨：除銷售以外外的貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)務(wù)，如借出，對(duì)外外投資轉(zhuǎn)出貨品，捐捐助等業(yè)務(wù)。L。3、使用范圍適用于除銷售以外的貨貨品發(fā)貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其其它發(fā)貨申請(qǐng)及審審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他發(fā)貨申請(qǐng)貨品部門受理其他發(fā)貨貨申請(qǐng)后，將數(shù)據(jù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門門主管負(fù)責(zé)對(duì)

53、單據(jù)據(jù)的審核；打印輸輸出其他發(fā)貨聯(lián)單單，一式二聯(lián)，第第一聯(lián)貨品部門留留存；第二聯(lián)出倉倉聯(lián)。L。貨品出庫經(jīng)辦人持其它發(fā)貨單第第二聯(lián)到倉庫辦理理貨品出倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)發(fā)發(fā)貨單輸入出倉單單，同時(shí)打印輸出出；出倉單一式四四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫庫留存；第二聯(lián)送送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財(cái)務(wù)核核帳聯(lián)；第四聯(lián)出出門聯(lián)。C。6、涉及單據(jù)其他發(fā)貨單處理除銷售發(fā)貨、采購購?fù)素浺酝獾?，如如借出，?duì)外投資資轉(zhuǎn)出貨品，捐助助等業(yè)務(wù)，是其他他收貨的反向操作作，系統(tǒng)將按你輸輸入的借方會(huì)計(jì)科科目自動(dòng)生成會(huì)計(jì)計(jì)憑證。系統(tǒng)提供供所有編碼和貨品品名稱選擇項(xiàng)供你你，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)價(jià)為當(dāng)前該貨品庫庫存價(jià)格，允許人人工修改，你輸入入實(shí)際收到數(shù)

54、量后后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)計(jì)算出金額，此單單經(jīng)過審核后，是是開據(jù)出倉單的唯唯一選擇單據(jù)，出出庫存數(shù)量為開據(jù)據(jù)出庫存單后的系系統(tǒng)回填數(shù)據(jù)。系系統(tǒng)提供一張發(fā)貨貨單分批出倉業(yè)務(wù)務(wù)。U。其他出倉單企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必必須開據(jù)進(jìn)倉和出出倉單據(jù)，本模塊塊不僅能夠處理各各種常見的進(jìn)出倉倉業(yè)務(wù)，如采購入入庫、產(chǎn)品進(jìn)倉、退料、銷售退回回、組裝完工產(chǎn)品品入庫、倉庫調(diào)撥撥、銷售出庫、采采購?fù)素浀龋仪覍?duì)一些不常見的的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如如接受捐助、原材材料投資，系統(tǒng)提提供其他入庫與其其他出庫模式以定定義入庫類型和出出庫存類型，供你你在開據(jù)進(jìn)倉單和和出他單時(shí)進(jìn)行選選擇，同時(shí)提供了了非常友好的界面面，可以在進(jìn)銷存

55、存生產(chǎn)管理各個(gè)系系統(tǒng)輕松自如的處處理進(jìn)出倉業(yè)務(wù)。0。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業(yè)有所所依循，對(duì)貨品的的數(shù)量進(jìn)行控制，特特制定本程序。7。2、定義其他收貨：除采購，銷銷售退貨外的貨品品收貨業(yè)務(wù)。如接接受捐贈(zèng)，接受投投資，借入貨品。F。3、使用范圍適用于除采購入庫，銷銷售退回以外的貨貨品收貨業(yè)務(wù)。4、部門職能貨品部門：負(fù)責(zé)受理其其它收貨申請(qǐng)及審審核工作。倉庫：負(fù)責(zé)貨品進(jìn)倉的的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他收貨申請(qǐng)貨品部門受理其它收貨貨申請(qǐng)后，將數(shù)據(jù)據(jù)輸入系統(tǒng)；部門主管負(fù)責(zé)對(duì)單據(jù)的的審核；打印輸出其它收貨聯(lián)單單，一式二聯(lián)，第第一聯(lián)貨品部門留留存；第二聯(lián)進(jìn)倉倉聯(lián)。H。貨品入庫經(jīng)辦人持其它收貨單

56、第第二聯(lián)到倉庫辦理理貨品進(jìn)倉手續(xù)；倉庫人員根據(jù)收貨單輸輸入進(jìn)倉單，同時(shí)時(shí)打印輸出進(jìn)倉單一式三聯(lián)，第一一聯(lián)倉庫留存；第第二聯(lián)送貨品部門門核帳；第三聯(lián)為為財(cái)務(wù)核帳聯(lián)。X。6、涉及單據(jù)除采購入庫存，銷售退退回以外的商品材材料收貨業(yè)務(wù)在本本單據(jù)中處理，如如接受捐助，按受受投資，借入貨品品等業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將將按你輸入的貸方方會(huì)計(jì)科目自動(dòng)生生成會(huì)計(jì)憑證。系系統(tǒng)提供所有編碼碼和貨品名稱選擇擇，系統(tǒng)默認(rèn)單價(jià)價(jià)為當(dāng)前該貨品庫庫存價(jià)格，允許人人工修改，你輸入入實(shí)際收到數(shù)量后后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)計(jì)算出金額，此單單經(jīng)過審核后，是是開據(jù)入倉單的唯唯一選擇單據(jù)，入入庫數(shù)量為開據(jù)入入庫存單后的系統(tǒng)統(tǒng)回填數(shù)據(jù)，非人人工輸入項(xiàng)。1。其

57、他進(jìn)倉單：企業(yè)只要發(fā)生進(jìn)倉業(yè)務(wù)務(wù)和出倉業(yè)務(wù)都必必須開據(jù)進(jìn)倉單據(jù)據(jù)和出倉單據(jù)，本本模塊不僅能夠處處理各種常見的進(jìn)進(jìn)出倉業(yè)務(wù)，如采采購入庫、產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)倉、退料、銷售售退回、組裝完工工產(chǎn)品入庫、倉庫庫調(diào)撥、銷售出庫庫、采購?fù)素浀龋覍?duì)一些不常見見的進(jìn)出庫業(yè)務(wù)，如如接受捐助、原材材料投資，系統(tǒng)提提供其他入庫存與與其他出庫模式以以定義入庫類型和和出庫類型，供你你在開據(jù)進(jìn)倉單和和出倉單時(shí)進(jìn)行選選擇，同時(shí)提供了了非常友好的界面面，可以在進(jìn)、銷銷、存、生產(chǎn)管理理各個(gè)系統(tǒng)輕松自自如的處理進(jìn)出倉倉業(yè)務(wù)。.y。五、存量控制辦法1、目的使貨品庫存得到控制。2、適用范圍ABC貨品中的C類貨貨品，A、B類貨貨品中的常備

58、貨品品。3、部門職能貨品部門：對(duì)貨品進(jìn)行行ABC分類；負(fù)負(fù)責(zé)月使用量基準(zhǔn)準(zhǔn)設(shè)定；用料差異異分析及采取措施施。F。采購部門：負(fù)責(zé)貨品的的采購事宜；采購購進(jìn)度管理與異常常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料統(tǒng)計(jì)：將每每一種貨品的上一一年度的使量、單單價(jià)、金額等填入入ABC分析表進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。j。按金額大小順序進(jìn)行排排列，并計(jì)算出其其金額占材料總金金額的百分比。按金額大小順序計(jì)算每每一種貨品的累計(jì)計(jì)百分比。根據(jù)累計(jì)百分比繪ABC分分析表（柏拉圖）進(jìn)行ABC貨品分類：A類貨品，占貨品種類類的10%左右，金金額占總金額的65%左左右B類貨品，占貨品種類類的25%左右，金金額占總金額的25%左左右C類貨品，占

59、貨品種類類的65%左右，金金額占總金額的10%左左右5、存量基準(zhǔn)設(shè)定預(yù)估月用量用量穩(wěn)定的材料由貨品品管理科主管依上上一年的平均月用用量，并參照預(yù)測(cè)測(cè)本年的銷售計(jì)劃劃來預(yù)估月用量B。季節(jié)性與特殊性貨品由由物控部門于每年年度末的25日之之前，根據(jù)前三個(gè)個(gè)月及去年同期各各月份的耗用數(shù)量量，并參考市場(chǎng)狀狀況，設(shè)定預(yù)估月月用量。r。請(qǐng)購點(diǎn)設(shè)定請(qǐng)購點(diǎn)=購備時(shí)間*預(yù)預(yù)估每日耗用量+安全存量采購需求量=本生產(chǎn)周周期天數(shù)*預(yù)估每每日耗用量安全存量=緊急購備時(shí)時(shí)間*平均每日耗耗量最高存量=采購需求量量+安全存量貨品購備時(shí)間由采購業(yè)務(wù)人員根據(jù)采采購作業(yè)的各階段段所需日數(shù)設(shè)定，其其作業(yè)流程及作業(yè)業(yè)日數(shù)經(jīng)主管核準(zhǔn)準(zhǔn)，送相關(guān)部門作作為請(qǐng)購需求日及及采購數(shù)量參考。n。設(shè)定請(qǐng)購量考慮項(xiàng)目：采購作業(yè)期期間的長(zhǎng)短，最小小包裝量及最小交交通量及倉儲(chǔ)容量量。J。請(qǐng)購數(shù)量=最高存量安全存量=本生生產(chǎn)周期天數(shù)*預(yù)預(yù)估每日耗用量存量基準(zhǔn)的建立：貨品品部門將以上存量