出納工作現(xiàn)金每日記賬登記表

1、一、出納現(xiàn)金日記賬登記費收款人！ mot有限責任公司出票人味號：0000 111 14J:民幣,（大耳）玖仟元整二億千百十萬*千,百十元的，分收款人：歡歡有限責任公司一年轉(zhuǎn)途_發(fā)放工隼 I上列款項請雙/ j我賬戶內(nèi)支M產(chǎn)記賬/單位主管會計產(chǎn)、實踐要求：.登記現(xiàn)金日記賬，并進行日清月結(jié)。二、實踐指導現(xiàn)金日記賬的登記方法日期”欄，年度記入該欄的上端，月、日分兩小欄登記。以后只有在年度、月份變動或 填寫新賬頁時，才再填寫年度和月份。憑證號數(shù)”欄，登記該項經(jīng)濟業(yè)務(wù)所填制的記賬憑證的種類和編號，以表示登記會計賬簿的依據(jù)。對于現(xiàn)金存入銀行或從銀行提現(xiàn)業(yè)務(wù)， 由于只填制付款憑證，所以提現(xiàn)的憑證號數(shù)也 是銀付

2、x號摘要”欄內(nèi)，簡明地記入經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。.根據(jù)記賬憑證上的會計分錄，在對方賬戶”欄填上對應(yīng)賬戶的名稱，說明該項業(yè)務(wù)的來龍去脈。收人”欄，根據(jù)現(xiàn)金付款憑證上應(yīng)貸賬戶金額登記到支出”欄。上日余額+本日收入本日支出=本日余額”的計算公式計算出 本日余額”登記到 余額欄。三、實踐業(yè)務(wù)題x有限責任公司2月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)，根據(jù)原始憑證編制記賬憑證并登記現(xiàn)金日記賬。X年2月2日從銀行提取現(xiàn)金 9 000元，以備發(fā)放工資。中國XX銀仃現(xiàn)金支書帝艮” i中國x工銀行現(xiàn)金支票支關(guān)號碼；工;md”| 一附加信息:法出票日期（大寫）貳零零某年魏月翎日 付款行名稱工某行“記賬憑證出納編號:200X年2月2日編號：摘借

3、 方貸方記賬金額學習文檔僅供參考要總賬 科目明細 科目總賬 科目明細 科目符號十萬千百十元角分提現(xiàn)庫存現(xiàn)金銀行存款900000-一結(jié)算方式及票號：現(xiàn)金支票 00001111合U比額900000會計主管： 記賬： 出納：制單：xxx 領(lǐng)繳款人:200X年2月3日用現(xiàn)金發(fā)放工資 9 000元。200 X年1月份工資發(fā)放表單位：元序號崗位工資獎金應(yīng)發(fā)工資扣款實發(fā)1xxx3 0001 0004 000略4 0002xxx800408408403xxx1 2005001 7001 7004xxx5008001 3001 300102xxx7503001 0501 050合計9 6003 00012 60

4、09 000記賬憑證出納編號:200X年2月3日編號：摘要借方貸方記賬 符號金額總賬科目明細科目總賬科目明細科目葉無千白1五;保夕發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬庫存現(xiàn)金9000001r-r-結(jié)算方式及票號：合計土額900000會計主管： 記賬： 出納：制單：xxx 領(lǐng)繳款人:200X年2月4日管理人員xx出差，預借差旅費1500元，以現(xiàn)金付訖。200 X年2月4日借款部門或：借款事由：出差現(xiàn)金付訖共需天數(shù)：一個月學習文檔僅供參考借款金額人民幣大寫叁仟元整小寫 15領(lǐng)導 批示同意財務(wù)負責同意借款人簽xxxxxx人xxx章摘要借 方貸方記賬 符號金額總賬科目明細科目總賬科目明細科目十萬千百元隹分借差旅費其他

5、應(yīng)收款xxx庫存現(xiàn)金150000結(jié)算方式及票號：合計土額丫15001 0記賬憑證出納編號：200X年2月4日編號:會計主管： 記賬： 出納：制單：xxx 領(lǐng)繳款人:附件壹張200X年2月4日，上月末現(xiàn)金清查中短缺現(xiàn)金200元的原因已查明，是出納員 xx工作失職造成，方媛當即交回現(xiàn)金200元以作賠償。（請開U據(jù)）現(xiàn)金收款收據(jù)年 月 日 N0 1200232收款單位交款單位金 額百十萬千百十元角分金額（大寫）人民幣事由備注：會計主管：xx收款人：xx 制單:200X年2月8日，現(xiàn)金支付餐飲費 800元，辦公用品200元。費用報、銷單費用項目類另I金額負責人（簽章）Xxxx餐飲費800. O0審查意

6、見同意報銷報銷日期：200X年2月8日附件2張學習文檔僅供參考購辦公用品200. OO報銷人（簽章）xx報銷金額合計1 000 . O0壹仟元整核實金額（大寫）壹仟零佰零拾零元零角零分出納：xx200X年2月18日，xx出差回來報銷差旅費，有關(guān)的費用單據(jù)共計支出1 375元，余款125元交回現(xiàn)金。（要求開具現(xiàn)金收據(jù)）差旅費報銷單李炎出差 地點上海出差 事由參加展銷會日期10月4日起1 0月7日止乘火車費自南京站至上海站金額說明：實借1500元，余款 125兀交回。乘汽車費自上海站至南京站金額80.00乘飛機費自 站至站金額行李運費千克每千克元金額出差補助費4天定額100金額旅館費3天定額200金額其 他上海巾內(nèi)交通金額合U比額小寫貝貴人臼大寫壹仟叁佰柒拾伍元整會計主管：| xx |出納：xx報銷人：xx年現(xiàn)金收款收據(jù)月日 N0 1200232收款單位交款單位金 額百十萬千百十元角分金額（大寫）人民幣事由現(xiàn)金收訖11會計主管：I xx |收款人：xx制單：7. 200X年2月30日，進行現(xiàn)金清查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金溢余100元，原因待查。學習文檔僅供參考現(xiàn)金盤點報告表實存額賬存金額比照結(jié)果備注盤盈盤虧出納員：xx領(lǐng)導簽字：x