進(jìn)銷(xiāo)存財(cái)務(wù)操作規(guī)范

1、一、進(jìn)銷(xiāo)存流程（1）銷(xiāo)售、采買(mǎi)、退貨流程加盟商采買(mǎi)總部訂單加盟商領(lǐng)用中心審查導(dǎo)入加盟商采買(mǎi)、領(lǐng)用單據(jù)形成銷(xiāo)售訂單導(dǎo)入銷(xiāo)售訂單單據(jù)形成銷(xiāo)售出庫(kù)出庫(kù)發(fā)貨給加盟商庫(kù)存銷(xiāo)售庫(kù)管不足審查審查導(dǎo)入加盟、領(lǐng)用采買(mǎi)入庫(kù)ERP庫(kù)房數(shù)據(jù)形成采買(mǎi)訂單采買(mǎi)審查庫(kù)管審查銷(xiāo)售退貨導(dǎo)入加盟商采買(mǎi)單、領(lǐng)用單問(wèn)題貨物退回庫(kù)房采買(mǎi)退貨導(dǎo)入采買(mǎi)單或許問(wèn)題貨物退回供應(yīng)商填寫(xiě)退貨數(shù)據(jù)或手工增加銷(xiāo)售采買(mǎi)審查審查直接從加盟商處退貨供應(yīng)商門(mén)店領(lǐng)用出庫(kù)、退料流程門(mén)店調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)撥出庫(kù)總庫(kù)房存?zhèn)湄浛倐}(cāng)發(fā)貨調(diào)撥入庫(kù)門(mén)店門(mén)店入庫(kù)導(dǎo)入派料單據(jù)服務(wù)領(lǐng)料出庫(kù)施工總部總部門(mén)店門(mén)店審查庫(kù)管庫(kù)管庫(kù)管審查審查審查門(mén)店施工余料退回門(mén)店庫(kù)管審查退回門(mén)店庫(kù)房部門(mén)內(nèi)部領(lǐng)用

2、出庫(kù)流程部門(mén)領(lǐng)用申請(qǐng)導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng)單據(jù)領(lǐng)用出庫(kù)部門(mén)總部主管庫(kù)管部門(mén)人員領(lǐng)出使用審查審查庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)流程確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)日期現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)目錄入盤(pán)點(diǎn)單調(diào)整庫(kù)存數(shù)目每個(gè)月結(jié)賬打印盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)盈盤(pán)虧確認(rèn)調(diào)整數(shù)目盤(pán)點(diǎn)完成財(cái)務(wù)審查二、財(cái)務(wù)流程(1)應(yīng)收賬款加盟商支付采買(mǎi)款錄入回款單財(cái)務(wù)回款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù)增加加盟商額度財(cái)務(wù)確認(rèn)銀行審查應(yīng)收賬款結(jié)算每個(gè)月結(jié)賬到賬般配應(yīng)收賬齡銷(xiāo)售發(fā)票導(dǎo)入加盟商采買(mǎi)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)形成銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)據(jù)審查(2)對(duì)付賬款支付采買(mǎi)貨款錄入付款單回款進(jìn)入ERP數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)對(duì)付賬款結(jié)算每個(gè)月結(jié)賬審查般配對(duì)付賬齡采買(mǎi)發(fā)票導(dǎo)入采買(mǎi)數(shù)據(jù)形成采買(mǎi)發(fā)票數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)審查（3）固定財(cái)富固定財(cái)富增加固定財(cái)富改正錄入有關(guān)數(shù)據(jù)形成ERP系統(tǒng)固定財(cái)

3、富計(jì)算結(jié)賬固定財(cái)富減少財(cái)務(wù)審查固定財(cái)富數(shù)據(jù)每個(gè)月折舊固定財(cái)富減值（4）庫(kù)存存貨調(diào)整存貨帳金額調(diào)整錄入存貨調(diào)整數(shù)據(jù)確認(rèn)調(diào)整金額結(jié)賬財(cái)務(wù)審查財(cái)務(wù)憑據(jù)流程記賬參照財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)流程建立三、進(jìn)銷(xiāo)存、財(cái)務(wù)有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)服務(wù)商管理服務(wù)商采買(mǎi)單（手工錄入）單據(jù)號(hào)、訂單日期、采買(mǎi)企業(yè)、客戶(hù)、本單總數(shù)、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地點(diǎn)、錄入人、操作時(shí)間、訂單表頭種類(lèi)、備注行物料名需求日明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目單價(jià)金額號(hào)稱(chēng)期注明細(xì)服務(wù)商領(lǐng)用（手工錄入）單據(jù)號(hào)、訂單日期、采買(mǎi)企業(yè)、客戶(hù)、本單總數(shù)、可用額度、收貨人、聯(lián)系方式、收貨地點(diǎn)、錄入人、操作時(shí)間、訂表頭單種類(lèi)、備注行物料名需求日明細(xì)備明細(xì)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目單價(jià)金額行號(hào)

4、號(hào)稱(chēng)期注服務(wù)商入庫(kù)單（導(dǎo)入銷(xiāo)售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、服務(wù)商、庫(kù)房、錄入人、備注行物料名入庫(kù)數(shù)明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位號(hào)稱(chēng)量注明細(xì)2）銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單（導(dǎo)入加盟采買(mǎi)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）單據(jù)號(hào)、訂單日期、客戶(hù)企業(yè)、客戶(hù)名稱(chēng)、稅種、銷(xiāo)售員、收貨人、聯(lián)系方式、訂單總金額、可用額度、錄入人、錄表頭入時(shí)間、訂單種類(lèi)、備注行物料代物料名含稅單規(guī)格型號(hào)單價(jià)數(shù)目明細(xì)號(hào)碼稱(chēng)價(jià)金額需求日期明細(xì)備注3）采買(mǎi)管理采買(mǎi)訂單（導(dǎo)入加盟采買(mǎi)單、加盟領(lǐng)用單據(jù)）表頭單據(jù)號(hào)、訂單日期、采買(mǎi)方式、采買(mǎi)部門(mén)、供應(yīng)商、采買(mǎi)員、備注、總金額、錄入人、操作時(shí)間行物料名訂單數(shù)含稅含稅金需求日明細(xì)備物料規(guī)格型號(hào)單位稅種號(hào)稱(chēng)量單價(jià)額期注明細(xì)4）庫(kù)

5、存管理采買(mǎi)入庫(kù)單（導(dǎo)入采買(mǎi)訂單）表頭單據(jù)號(hào)、入庫(kù)日期、庫(kù)房、操作原由、供應(yīng)商、關(guān)系單號(hào)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料名入庫(kù)數(shù)物料規(guī)格型號(hào)明細(xì)號(hào)稱(chēng)量銷(xiāo)售出庫(kù)單（導(dǎo)入銷(xiāo)售訂單）出庫(kù)單號(hào)，出庫(kù)日期、庫(kù)房、訂單種類(lèi)、客戶(hù)企業(yè)、客戶(hù)名稱(chēng)、銷(xiāo)售員、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、發(fā)貨人、收貨人、收獲地點(diǎn)、表頭備注行號(hào)物料物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位出庫(kù)數(shù)已出庫(kù)數(shù)量量目前庫(kù)存量訂單數(shù)量明細(xì)備注明細(xì)領(lǐng)用申請(qǐng)單（手工錄入）表頭行號(hào)物料物料名稱(chēng)單據(jù)號(hào)、部門(mén)、操作原由、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)、備注申請(qǐng)數(shù)需求明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位量日期注明細(xì)領(lǐng)用出庫(kù)單（導(dǎo)入領(lǐng)用申請(qǐng)單）表頭單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、庫(kù)房、庫(kù)管員、操作原由、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)料人、備注、錄

6、入人、操作時(shí)間行明細(xì)備物料規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目號(hào)注明細(xì)服務(wù)領(lǐng)料單（導(dǎo)入派料單）單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、庫(kù)房、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)定單號(hào)、訂單日期、服務(wù)企業(yè)、訂單種類(lèi)、預(yù)定日期、服務(wù)門(mén)店、表頭會(huì)員名稱(chēng)、電話(huà)、省、市、縣區(qū)、詳盡地點(diǎn)、上門(mén)日期、時(shí)間段、估計(jì)動(dòng)工時(shí)間、計(jì)劃竣工時(shí)間、備注、錄入人、操行號(hào)物料物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位作時(shí)間明細(xì)備數(shù)目注明細(xì)盤(pán)點(diǎn)單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、盤(pán)點(diǎn)日期、庫(kù)房、操作原由、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行盤(pán)點(diǎn)選物料名實(shí)盤(pán)明細(xì)備物料規(guī)格型號(hào)單位在庫(kù)量差異量號(hào)擇稱(chēng)量注明細(xì)調(diào)撥申請(qǐng)單（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、申請(qǐng)日期、申請(qǐng)人、調(diào)入庫(kù)房、調(diào)出庫(kù)房、收貨人、收貨地點(diǎn)、備注、操作時(shí)

7、間行物料代物料名明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目號(hào)碼稱(chēng)注明細(xì)調(diào)撥出庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥申請(qǐng)單）表頭單據(jù)號(hào)、出庫(kù)日期、調(diào)出庫(kù)房、出庫(kù)人、調(diào)入庫(kù)房、收貨人、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨地點(diǎn)、備注、操作時(shí)間行物料代物料名調(diào)撥出庫(kù)明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位號(hào)碼稱(chēng)量注明細(xì)調(diào)撥入庫(kù)單（導(dǎo)入調(diào)撥出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、調(diào)出日期、調(diào)入日期、調(diào)出庫(kù)房、調(diào)入庫(kù)房、運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式、收貨人、收貨地點(diǎn)、備注、制單人、操作時(shí)間行物料代物料名調(diào)入數(shù)明細(xì)備規(guī)格型號(hào)單位號(hào)碼稱(chēng)量注明細(xì)銷(xiāo)售退貨單（導(dǎo)入銷(xiāo)售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、退貨日期、庫(kù)房、客戶(hù)名稱(chēng)、訂單種類(lèi)、銷(xiāo)售員、錄入人、錄入時(shí)間、備注行物料名退貨數(shù)明細(xì)備物料規(guī)格型號(hào)單位單重號(hào)稱(chēng)量注明細(xì)服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）

8、表頭單據(jù)號(hào)、退料日期、庫(kù)房、庫(kù)管員、服務(wù)訂單、預(yù)定單號(hào)、訂單日期、服務(wù)企業(yè)、訂單種類(lèi)、預(yù)定日期、服務(wù)門(mén)店、會(huì)員名稱(chēng)、電話(huà)、省、市、縣區(qū)、詳盡地點(diǎn)、上門(mén)日期、時(shí)間段、估計(jì)動(dòng)工時(shí)間、計(jì)劃竣工時(shí)間、備注、錄入人、操作時(shí)間行物料名明細(xì)備物料規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目號(hào)稱(chēng)注明細(xì)采買(mǎi)退貨單（導(dǎo)入采買(mǎi)入庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、退貨日期、采買(mǎi)部門(mén)、供應(yīng)商、采買(mǎi)員、庫(kù)房、備注、錄入人、操作時(shí)間原行物料名始物料規(guī)格型號(hào)單位退貨數(shù)目備注號(hào)稱(chēng)單明細(xì)號(hào)（5）財(cái)務(wù)管理銷(xiāo)售發(fā)票（導(dǎo)入銷(xiāo)售出庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、發(fā)票日期、幣種、客戶(hù)、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票號(hào)、發(fā)票總數(shù)、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)行物料名含稅單發(fā)票金已結(jié)算物料規(guī)格型號(hào)單位數(shù)目稅種稅率稅

9、額號(hào)稱(chēng)價(jià)額值明細(xì)回款單（手工錄入）單據(jù)號(hào)、匯款日期、預(yù)收款標(biāo)記、客戶(hù)、銀行、賬號(hào)、單據(jù)號(hào)、結(jié)算方式、幣種、回款金額、備注、錄入人、操作時(shí)表頭間、狀態(tài)、企業(yè)明細(xì)采買(mǎi)發(fā)票（導(dǎo)入采買(mǎi)入庫(kù)單）表頭單據(jù)號(hào)、部門(mén)、供應(yīng)商、結(jié)算方式、幣種、發(fā)票總數(shù)、不含稅金額、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)發(fā)票日發(fā)票類(lèi)稅務(wù)發(fā)票名規(guī)型不含稅金稅稅明細(xì)行號(hào)庫(kù)房物料單位數(shù)目期型號(hào)稱(chēng)格號(hào)額種率含稅單入庫(kù)單入庫(kù)單行稅額含稅金額明細(xì)備注價(jià)號(hào)號(hào)付款單（手工錄入）單據(jù)號(hào)、幣種、供應(yīng)商、付款日期、結(jié)算方式、銀行、賬號(hào)、單據(jù)號(hào)、預(yù)支款標(biāo)記、申請(qǐng)人、申請(qǐng)日期、合同金額、表頭備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)稅務(wù)發(fā)發(fā)票金本次付款金資原來(lái)票號(hào)額額用途源明細(xì)

10、服務(wù)退料單（導(dǎo)入服務(wù)領(lǐng)料單）表頭明細(xì)存貨調(diào)整單（手工錄入）表頭行號(hào)物料物料名稱(chēng)單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、庫(kù)房、備注、錄入人、操作時(shí)間、狀態(tài)存貨數(shù)存貨金調(diào)整金調(diào)整后金明細(xì)備規(guī)格單位量額額額注明細(xì)卡片增加錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注行固定資固定資規(guī)格型技術(shù)資固定資生產(chǎn)廠產(chǎn)品編設(shè)施供應(yīng)商生產(chǎn)日期獲得時(shí)間部門(mén)號(hào)產(chǎn)卡片產(chǎn)名稱(chēng)號(hào)料編號(hào)產(chǎn)種類(lèi)家號(hào)編號(hào)明細(xì)保本幣原凈殘值集體折年折舊已折舊年已折舊累計(jì)折舊固定折舊方管幣種值率稅額凈殘值舊年限率數(shù)月數(shù)額財(cái)富式人/狀態(tài)使用人數(shù)量計(jì)量單位所在地點(diǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)工作量估計(jì)工作總量成本中心卡片減少錄入（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算

11、年、核算月、操作方式、錄入人、操作時(shí)間、備注處固定使用人固定財(cái)富名規(guī)格型部固定資累計(jì)折計(jì)提折置辦理清理增值稅行號(hào)財(cái)富/保存原值稱(chēng)號(hào)門(mén)產(chǎn)種類(lèi)舊額舊月數(shù)方金額花費(fèi)率明細(xì)卡片人式增值辦理固定財(cái)富狀減值準(zhǔn)稅金說(shuō)明態(tài)備額原值改正（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前原值、改動(dòng)后原值、備注明細(xì)部門(mén)改正（手工錄入）表頭單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前部門(mén)、改動(dòng)后部門(mén)、備注明細(xì)折舊年限改正（手工錄入）單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前使用年限、改動(dòng)后使用年限、表頭備注明細(xì)狀態(tài)改正（手工錄入）單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前固定財(cái)富狀態(tài)、改動(dòng)后固定表頭財(cái)富狀態(tài)、備注明細(xì)累計(jì)折舊改正（手工錄入）單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前累計(jì)折舊、改動(dòng)后累計(jì)折舊、表頭備注明細(xì)折舊方式改正（手工錄入）單據(jù)號(hào)、核算年、核算月、操作方式、固定財(cái)富卡片、固定財(cái)富名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、改動(dòng)前折舊方式、改動(dòng)后折舊方式、表頭備注明細(xì)種類(lèi)改正（手工錄入）單據(jù)號(hào)、核算