《用友會計軟件》測試題

1、用友會計計軟件測測試題（一一）一、系統(tǒng)管管理 （一）建建立文件夾夾：在 FF: 根根目錄下，建建立以自己己姓名命名名的文件夾夾。 （二）建建賬資料： 11 、賬套套代碼：自自行設(shè)置 22 、賬套套名稱：所所在班級 33 、賬套套路徑： F: 自己姓名名 44 、啟用用日期： 20088 年 11 月 55 、單位位名稱：自自己姓名 66 、本位位幣： RRMB 人人民幣 77 、類型型、性質(zhì)：工業(yè) 88 、賬套套主管： demoo 99 、不能能按行業(yè)預(yù)預(yù)置科目 110 、對對客戶和供供應(yīng)商進行行分類 111 、本本賬套有外外幣核算 112 、科科目編碼： 4 （ 32222 ） 113 、客

2、客戶編碼： 2 級級（ 222 ）114 、供供應(yīng)商編碼碼： 2 級（ 222 ） 115 、部部門編碼： 2 級級（ 222 ）116 、 其他參數(shù)數(shù)：默認(rèn) （三）操操作員管理理： 編號 / 口令 姓名 權(quán)限 自行設(shè)置 孫明達 賬套主管（注注意：要取取消 deemo 賬賬套主管的的權(quán)限） 自行設(shè)置 趙秋俠 總賬系統(tǒng)的的所有權(quán)限限 二、賬套初初始設(shè)置 （一）往往來核算控控制：客戶戶和供應(yīng)商商往來在“總賬系統(tǒng)統(tǒng)”中核算算 （二）外外幣設(shè)置： 幣符 幣名 1 月初的的 記賬匯率 1 月末的的 結(jié)賬匯率 其他參數(shù) USD 美元 7.117.16默認(rèn) （三）部部門及其職職員一覽表表 部門 編碼 部門

3、名稱 負(fù)責(zé)人 職員 編號 職員 姓名 所屬 部門 固定資產(chǎn) 年初余額 01 生產(chǎn)部 吉建平 0101 吉建平 生產(chǎn)部 400 0000.000 0102 張宇棟 生產(chǎn)部 02 財務(wù)部 孫明達 0201 孫明達 財務(wù)部 150 0000.000 0202 趙秋俠 財務(wù)部 （四）客客戶往來檔檔案一覽表表（分類： 01 長期 /02 短短期） 客戶 代碼 客戶 名稱 簡稱 類別 發(fā)生時間 摘要 方向 初始余額 WT 萬通公司 萬通 01 2007/05/116 銷貨款 借 196 0000.000 （五）供供應(yīng)商往來來一覽表（分分類： 001 固定定 /022 臨時） 供應(yīng) 商代碼 名稱 簡稱 類別

4、 發(fā)生時間 摘要 方向 初始余額 XY 向陽公司 向陽 02 2007/12/223 購料款 貸 919 0000.000 （六） 20077 年 001 月會會計科目及及其初始數(shù)數(shù)據(jù)一覽表表 科目代碼 科目名稱 賬戶 格式式 輔助核算 方向 余額 101 現(xiàn)金 金額式 借 29.8000.000102 銀行存款 金額式 借 898.2200102011 建行存款 金額式 銀行賬 借 756 0000.000 102022 中行存款 外幣金額式式（ USSD ） 借 142.2200.000USDD : 20 000 113 應(yīng)收賬款 金額式 客戶往來 借 196 0000.000 114 壞

5、賬準(zhǔn)備 金額式 貸 9 8000.00 123 原材料 金額式 借 250 0000.000 137 庫存商品 金額式 借 80 0000.000 137011 A 產(chǎn)品 數(shù)量金額式式（臺） 借 126 2240.00020 （臺） 161 固定資產(chǎn) 金額式 部門核算 借 550 0000.000 165 累計折舊 金額式 貸 135 2200.000 203 應(yīng)付賬款 金額式 供應(yīng)商往來來 貸 919 0000.000 221 應(yīng)交稅費金額式 貸 46 2440.000 221011 應(yīng)交增值稅稅 金額式 221022 未交增值稅稅 金額式 貸 46 2440.000 301 實收資本 金額

6、式 貸 1000 000.00 321 本年利潤 金額式 332 利潤分配 金額式 貸 30 0000.000 401 生產(chǎn)成本 金額式 項目核算 借 90 0000.000 405 制造費用 金額式 501 主營業(yè)務(wù)收收入 金額式 521 管理費用 金額式 522 財務(wù)費用 金額式 注意：試算算平衡數(shù)據(jù)據(jù)： 1 995 240.00 （七）項項目檔案一一覽表 大類 名稱 項目 級次 項目 結(jié)構(gòu) 指定核 算科目 項目 分類 項目 編號 項目 名稱 初始 數(shù)據(jù) 產(chǎn)品 一級： 2 位 默認(rèn) 生產(chǎn)成本 （ 4011 ） 01: 內(nèi)銷產(chǎn)品 SN A 產(chǎn)品 90 0000.000 （八）憑憑證類型設(shè)設(shè)置

7、 類別字 類別名稱 限制類型 限制科目 收款 收款憑證 借方必有 101,1102 付款 付款憑證 貸方必有 101,1102 轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 101,1102 （九）結(jié)結(jié)算方式一一覽表 結(jié)算方式編編碼 結(jié)算方式名名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金支票 2 轉(zhuǎn)賬支票 3 委托收款 4 銀行本票 （十） 20077 年 112 月 31 日日 建行存存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表 項目 結(jié)算 金額 項目 結(jié)算 金額 日記賬余額額 756 0000 對賬單余額額 612 0000 減：銀付我我未付 (20077.11.28) 委托收款 2468 80 0000 加：我收銀銀未收 (20077.12.10) 轉(zhuǎn)賬

8、支票 1357 64 0000 調(diào)節(jié)后的余余額 676 0000 調(diào)節(jié)后的余余額 676 0000 （十一）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義 轉(zhuǎn)賬類型 初 始 設(shè)設(shè) 置 自定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 編號： 00001 摘要：計計提折舊 借：制造費費用(4005)(期期初余額)(1611)(月)(借)(生產(chǎn)部)0.0040 管理費費用(5221)(期期初余額)(1611)(月)(借)(財務(wù)部)0.0035 貸：累計折折舊（1665） 借貸平衡衡差額 匯兌損益 憑證類別：收款 匯匯兌損益入入賬科目：財務(wù)費用用（ 5222 ） 期間損益 憑證類別：轉(zhuǎn)賬 本本年利潤科科目代碼： 3211 三、日常賬賬務(wù)處理（操操作員：趙趙秋俠） 1 、

9、 01 月 055 日 ，支支付料款，附附件： 22 張。 借：應(yīng)付賬款款（供應(yīng)商商：向陽公公司） 800 0000.00 貸貸：銀行存存款建行行存款（委委托收款 / 結(jié)算算號： 22468 ） 880 0000.000 2 、 01 月 100 日 ，收收回貨款，附附件： 11 張。 借：銀行存款款建行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票 / 結(jié)算號號： 13358 ） 90 0000.000 貸貸：應(yīng)收賬賬款（客戶戶：萬通公公司） 90 000.00 3 、 01 月 155 日 ，采采購材料，附附件： 33 張。 借：原材料 488 0000.00 應(yīng)交稅費費應(yīng)交增增值稅 8 160.00 貸貸：銀行存存

10、款建行行存款（委委托收款 / 結(jié)算算號： 11359 ） 556 1660.000 4 、 01 月 200 日 ，銷銷售產(chǎn)品，附附件： 33 張。 借：銀行存款款建行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票 / 結(jié)算號號： 13360 ） 374 400.00 貸貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 3200 0000.00 應(yīng)交稅稅費應(yīng)交交增值稅 54 400.00 5 、 01 月 255 日 ，生生產(chǎn)領(lǐng)料，附附件： 22 張。 借：生產(chǎn)成本本（項目： A 產(chǎn)產(chǎn)品） 440 0000.000 貸貸：原材料料 400 0000.00 6 、 01 月 300 日 ，產(chǎn)產(chǎn)品入庫，附附件： 11 張。 借：庫存商品品 A 產(chǎn)品（數(shù)數(shù)

11、量： 55 ；單價價： 80000 ） 40 0000.000 貸貸：生產(chǎn)成成本 （項項目： AA 產(chǎn)品） 40 0000.000 7 、 01 月 311 日 ，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出本月未未交增值稅稅，附件：無。 借：應(yīng)交稅費費應(yīng)交增增值稅 46 240.00 貸貸：應(yīng)交稅稅費未交交增值稅 46 240.00 8 、 01 月 311 日 ，由由操作員“孫明達”對憑證進進行審核和和記賬。 四、期末賬賬務(wù)處理 （一）月月末自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成（采采用實時記記賬） （二）期期末銀行對對賬 1 、 20008 年 01 月月 31 日 建行行存款對賬賬單 日期 結(jié)算方式 結(jié)算號 借方金額 貸方金額 余 額 2008/

12、01/005 轉(zhuǎn)賬支票 1357 64 0000.000 676 0000.000 2008/01/111 轉(zhuǎn)賬支票 1358 90 0000.000 766 0000.000 2008/01/119 委托收款 1359 56 1660.000 709 8840.000 2008/01/228 轉(zhuǎn)賬支票 1857 450 0000.000 1 1599 8400.00 2 、自動對賬賬標(biāo)準(zhǔn)： （ 1 ）截止日日期： 22008.01.331 ； 相差天數(shù)數(shù)： 600 天 （ 2 ）“結(jié)算算方式 + 結(jié)算號號 + 金金額 + 方向” （三）月月末對賬與與結(jié)賬 五、會計報報表 （一）自自定義下列列

13、報表的格格式和計算算取數(shù)公式式（設(shè)置文文件口令） 資產(chǎn)負(fù)債表表（考生姓姓名） 編報單單位：所在在班級 年 月 日 計量單單位：元 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費 存貨 實收資本 固定資產(chǎn) 未分配利潤潤 累計折舊 合計 合計 注意：年、月、日要要定義為關(guān)關(guān)鍵字 （二）編編制本單位位 20008 年 01 月月的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表 六、備份財財務(wù)數(shù)據(jù) （一）將將賬套數(shù)據(jù)據(jù)輸出到“ F: 自己姓姓名”文件件夾中。 （二）將將資產(chǎn)負(fù)債債表保存到到“ F: 自己己姓名”文文件夾中。 用友會計計軟件測測試題（二二）一、系統(tǒng)管管理 （一）建建立文件夾夾：在 FF

14、: 根根目錄下，建建立以自己己姓名命名名的文件夾夾。 （二）建建賬資料： 11 、賬套套代碼：自自行設(shè)置 22 、賬套套名稱：所所在班級 33 、賬套套路徑： F: 自己姓名名 44 、啟用用日期： 20088 年 11 月 55 、單位位名稱：自自己姓名 66 、本位位幣： RRMB 人人民幣 77 、類型型、性質(zhì)：工業(yè) 88 、賬套套主管： demoo 99 、不能能按行業(yè)預(yù)預(yù)置科目 110 、對對客戶和供供應(yīng)商進行行分類 111 、本本賬套有外外幣核算112 、科科目編碼： 4 （ 32222 ） 113 、客客戶編碼： 2 級級（ 222 ）114 、供供應(yīng)商編碼碼： 2 級（ 222

15、 ） 115 、部部門編碼： 2 級級（ 222 ） 116 、其其他參數(shù)：默認(rèn) （三）財財務(wù)分工 編碼 姓名 所屬部門 權(quán) 限 1 王娜 財務(wù)部 賬套主管 2 李莉 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)所有權(quán)權(quán)限 3 張華 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)中出納納簽字權(quán)、現(xiàn)金、銀銀行日記賬賬查詢權(quán)、銀行對賬賬權(quán)限 二、總賬系系統(tǒng)初始化化 （一）系系統(tǒng)啟用 憑證制單采采用序時控控制，憑證證由系統(tǒng)自自動編號，出出納憑證需需要出納簽簽字；客戶戶、供應(yīng)商往來在總總賬系統(tǒng)中中核算。 （二）外外幣設(shè)置 幣符 幣名 1 月初的的記賬匯率率 1 月末的的結(jié)賬匯率率 其他參數(shù) USD 美元 7.117.07默認(rèn) （三）部部門檔案 部

16、門編碼 部門名稱 部門負(fù)責(zé)人人 部門屬性 01 管理部 陳昊 管理 02 財務(wù)部 王娜 財務(wù) 03 銷售部 楊陽 營銷 04 生產(chǎn)車間 劉麗 生產(chǎn) （四）職職員檔案 職員編碼 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 陳昊 管理部 經(jīng)理 102 王娜 財務(wù)部 財務(wù)主管 103 李莉 財務(wù)部 會計 104 張華 財務(wù)部 出納 105 楊陽 銷售部 經(jīng)理 201 劉麗 生產(chǎn)車間 車間主任 （五）客客戶 / 供應(yīng)商分分類 分類編碼 分類名稱 01 長期 02 短期 （六）客客戶檔案 編碼 客戶名稱 簡稱 所屬類別 地址 01 豐華公司 豐華公司 長期客戶 北京 02 遠東公司 遠東公司 短期客戶 福建

17、（七）供供應(yīng)商檔案案 編碼 供應(yīng)商名稱稱 簡稱 所屬類別 地址 01 宏達公司 宏達公司 長期供應(yīng)商商 上海 02 藍天公司 藍天公司 短期供應(yīng)商商 北京 （八）會會計科目及及期初余額額 科目代碼 科目名稱 輔助賬類型型 賬頁格式 方向 年初余額 101 庫存現(xiàn)金 日記賬 金額式 借 13.1000.000102 銀行存款 金額式 借 371.1100.000102011 工行存款 日記賬、銀銀行賬 金額式 借 3000000.000 102022 中行存款 外幣金額式式 （美元） 借 71.1000.000100000.00 113 應(yīng)收賬款 客戶往來 金額式 借 900000.00 114

18、 壞賬準(zhǔn)備 金額式 貸 800.000 123 原材料 金額式 借 3200000.000 123011 甲材料 數(shù)量金額式式 （公斤） 借 3200000.000 8000.00 137 庫存商品 金額式 借 1300000.000 161 固定資產(chǎn) 部門核算 金額式 借 1500000.000 165 累計折舊 金額式 貸 600000.00 203 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商往來來 金額式 貸 1000000.000 221 應(yīng)交稅費 金額式 貸 4400.00 221011 應(yīng)交增值稅稅 金額式 貸 22101101 進項稅額 金額式 貸 22101102 銷項稅額 金額式 貸 22101103

19、 轉(zhuǎn)出未交增增值稅 金額式 貸 22101104 轉(zhuǎn)出多交增增值稅 金額式 貸 221022 未交增值稅稅 金額式 貸 4400.00 301 實收資本 金額式 貸 8700000.000 321 本年利潤 金額式 貸 322 利潤分配 金額式 貸 500000.00 401 生產(chǎn)成本 項目核算 金額式 借 110000.00 405 制造費用 金額式 借 501 主營業(yè)務(wù)收收入 金額式 收入 503 銷售費用 金額式 支出 521 管理費用 金額式 支出 522 財務(wù)費用 金額式 支出 注意：指定定出納專管管科目 （九）輔輔助賬期初初余額數(shù)據(jù)據(jù) 11 應(yīng)收收賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證

20、號 客戶 摘要 方向 金額 票據(jù)日期 2007.12.006 轉(zhuǎn)賬 200 豐華公司 銷售產(chǎn)品 借 800000.00 2007.12.006 2007.11.228 轉(zhuǎn)賬 7 遠東公司 銷售產(chǎn)品 借 100000.00 2007.11.228 22 應(yīng)付付賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證號 客戶 摘要 方向 金額 票據(jù)日期 2007.08.003 轉(zhuǎn)賬 300 宏達公司 采購材料 貸 250000.00 2007.08.003 2007.10.116 轉(zhuǎn)賬 188 宏達公司 采購材料 貸 100000.00 2007.10.116 2007.12.118 轉(zhuǎn)賬 166 藍天公司 采購材料

21、貸 650000.00 2007.12.118 33 固定定資產(chǎn)輔助助賬期初余余額 部門名稱 方向 金額 管理部 借 350000.00 銷售部 借 250000.00 生產(chǎn)車間 借 900000.00 （十）憑憑證類別設(shè)設(shè)置 類型 限制類型 限制科目 收款憑證 借方必有 101,1102 付款憑證 貸方必有 101,1102 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 101,1102 （十一）結(jié)結(jié)算方式 編碼 名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金 否 2 支票 是 201 現(xiàn)金支票 是 202 轉(zhuǎn)賬支票 是 3 其他 否 （十二）項項目檔案 項目大類 核算科目 產(chǎn)品成本 401 分類編碼 分類名稱 1 自行生產(chǎn)項項目 2 聯(lián)

22、合生產(chǎn)項項目 項目目錄 名稱 所屬分類 初始累計發(fā)發(fā)生額 01 甲產(chǎn)品 自行生產(chǎn) 6000.00 02 乙產(chǎn)品 自行生產(chǎn) 5000.00 （十三） 20077 年 112 月工工行存款余余額調(diào)節(jié)表表 項目 結(jié)算號 金額 項目 結(jié)算號 金額 日記賬賬面面余額 3000000.000 對賬單賬面面余額 2710000.000 加：銀收我我未收（ 20007.122.02） 6877（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票） 1000000.000 加：我收銀銀未收 （ 20007.122.06 ） 5678 （轉(zhuǎn)賬支票票） 850000.00 減 : 銀銀付我未付付 （ 20007.122.16） 4568 （轉(zhuǎn)賬支票票）

23、650000.00 減 : 我我付銀未付付 （ 20007.122.14 ） 25772 （轉(zhuǎn)賬支票票） 210000.00 調(diào)整后的余余額 3350000.000 調(diào)整后的余余額 3350000.000 （十四）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義 1 自定義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)出出多交增值值稅）（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證） 轉(zhuǎn)賬序號號： 00001 借借：應(yīng)交稅稅費 - 未交增值值稅 取“ 221101 ”科目本月月期末借方方余額 貸 : 應(yīng)交稅費費 - 增增值稅 - 轉(zhuǎn)出多多交增值稅稅 取對方方科目計算算結(jié)果 2 匯兌損益益 憑憑證類別：付款 匯匯兌損益入入賬科目：財務(wù)費用用 3 期間損益益 憑憑證類別：轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入科目：本年利潤潤 三

24、、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理（ 由操作員員“李莉”進行憑證證錄入 ） 1. 憑證資料料 （ 11 ） 11 月 33 日 ，收收回貨款 借：銀行存款款工行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票號： 68777 ） 1000000 貸貸：應(yīng)收賬賬款 （豐豐華公司）1000000 （ 22 ） 11 月 55 日 ，支支付料款 借：應(yīng)付賬款款（藍天公公司） 655000 貸貸：銀行存存款工行行存款（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號： 45568 ） 650000 （ 33 ） 11 月 110 日 ，銷售產(chǎn)產(chǎn)品 借：銀行存款款工行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票號： 31224 ） 585000 貸貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 500000 應(yīng)交稅稅費應(yīng)交交增值稅 -

25、銷項項稅 88500 （ 44 ） 11 月 114 日 ，采購材材料 借：原材料鋼板（數(shù)數(shù)量： 11500 公斤 ；單價： 42 ） 630000 應(yīng)交稅費費應(yīng)交增增值稅 - 進項稅稅 107710 貸貸：銀行存存款工行行存款（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號： 11153 ） 733710 （ 55 ） 11 月 118 日 ，產(chǎn)品入入庫 借：庫存商品品 70000 貸貸：生產(chǎn)成成本（項目目：甲產(chǎn)品品） 40000 （項目：乙產(chǎn)品） 30000 （ 66 ） 11 月 228 日 ，提取現(xiàn)現(xiàn)金 借：庫存現(xiàn)金金 80000 貸貸：銀行存存款工行行存款（現(xiàn)現(xiàn)金支票號號： 11108 ） 80000 （ 77 ）

26、 11 月 229 日 ，購買機機器 借：固定資產(chǎn)產(chǎn)（管理部部） 75500 貸貸：庫存現(xiàn)現(xiàn)金 75500 （ 88 ） 11 月 331 日 ，計提折折舊 借：制造費用用 22500 銷售費用用 7710 管理費用用 8860 貸貸：累計折折舊 44070 2. 由出納“張華”對對出納憑證證進行簽字字；由主管管“王娜”審核憑證證并記賬。 四、輔助核核算與管理理 （一）客客戶 / 供應(yīng)商往往來兩清將應(yīng)收收賬款、應(yīng)應(yīng)付賬款往往來業(yè)務(wù)勾勾對。 （二）由由出納“張張華”進行行銀行對賬賬 , 生生成銀行存存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表。 2008 年 1 月 311 日 工工行存款對對賬單 日期 結(jié)算方式 票號 借

27、方金額 貸方金額 余額 2008.01.003 202 5678 850000.00 3560000.000 2008.01.008 202 2572 210000.00 3350000.000 2008.01.110 202 3124 585000.00 3935000.000 2008.01.115 202 1153 737100.00 3197990.000 2008.01.220 201 2816 640000.00 2557990.000 五、期末業(yè)業(yè)務(wù)處理 （一）生生成期末自自動轉(zhuǎn)賬憑憑證（注意意生成機制制憑證的先先后順序）。 （二）試試算平衡、對賬并結(jié)結(jié)賬。 六、報表編編制 （一

28、）自自定義報表表格式 資產(chǎn)負(fù)債表表 編制單位： 年 月 日 單位位：元 資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 1 應(yīng)付賬款 6 應(yīng)收賬款 2 應(yīng)交稅費7 存貨 3 實收資本 8 固定資產(chǎn) 4 未分配利潤潤 9 累計折舊 5 資產(chǎn)合計 權(quán)益合計 要求：編制制單位、年年、月、日日定義為關(guān)關(guān)鍵字 （二）編編制本單位位 20008 年 01 月月的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表。 七、備份財財務(wù)數(shù)據(jù) （一）將將賬套數(shù)據(jù)據(jù)輸出到“ F: 自己姓姓名”的文文件夾中。 （二）將將資產(chǎn)負(fù)債債表保存到到“ F: 自己己姓名”的的文件夾中中。 用友會計計軟件測測試題（三三）一、系統(tǒng)管管理 （一）建建立文

29、件夾夾：在 FF: 根根目錄下，建建立以自己己姓名命名名的文件夾夾。 （二）建建賬資料： 11 、賬套套代碼：自自行設(shè)置 22 、賬套套名稱：所所在班級 33 、賬套套路徑： F: 自己姓名名 44 、啟用用日期： 20088 年 11 月 55 、單位位名稱：自自己姓名 66 、本位位幣： RRMB 人人民幣 77 、類型型、性質(zhì)：工業(yè) 88 、賬套套主管： demoo 99 、不能能按行業(yè)預(yù)預(yù)置科目 110 、對對客戶和供供應(yīng)商進行行分類 111 、本本賬套有外外幣核算 112 、科科目編碼： 4 （ 32222 ） 113 、客客戶編碼： 2 級級（ 222 ）114 、供供應(yīng)商編碼碼：

30、 2 級（ 222 ） 115 、部部門編碼： 2 級級（ 222 ） 116 、其其他參數(shù)：默認(rèn) （三）財財務(wù)分工 編碼 姓名 所屬部門 權(quán) 限 111 王琳 財務(wù)部 賬套主管 222 曹莉 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)所有權(quán)權(quán)限 333 張南 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)中出納納簽字權(quán)、現(xiàn)金、銀銀行日記賬賬查詢權(quán)、銀行對賬賬權(quán)限 二、總賬系系統(tǒng)初始化化 （一）系系統(tǒng)啟用 憑證制單采采用序時控控制，憑證證由系統(tǒng)自自動編號，出出納憑證需需要出納簽簽字；客戶戶、供應(yīng)商往來在總總賬系統(tǒng)中中核算。 （二）外外幣設(shè)置 幣符 幣名 1 月初的的記賬匯率率 1 月末的的結(jié)賬匯率率 其他參數(shù) USD 美元 7.117.

31、06默認(rèn) （三）部部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門負(fù)責(zé)人人 部門屬性 01 辦公室 王強 管理 02 財務(wù)部 王琳 財務(wù) 03 銷售部 張潔 營銷 04 生產(chǎn)車間 劉麗 生產(chǎn) （四）職職員檔案 職員編碼 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 王強 辦公室 經(jīng)理 102 王琳 財務(wù)部 財務(wù)主管 103 曹莉 財務(wù)部 會計 104 張南 財務(wù)部 出納 105 張潔 銷售部 經(jīng)理 106 王欣 銷售部 業(yè)務(wù)員 201 劉麗 生產(chǎn)車間 車間主任 202 孫偉 生產(chǎn)車間 工人 203 王躍 生產(chǎn)車間 工人 （五）客客戶 / 供應(yīng)商分分類 分類編碼 分類名稱 01 長期 02 短期 （六）客客戶檔案 編

32、碼 客戶名稱 簡稱 所屬類別 地址 01 北京豐華公公司 豐華公司 長期客戶 北京海淀 02 重慶遠東公公司 遠東公司 短期客戶 四川重慶 （七）供供應(yīng)商檔案案 編碼 供應(yīng)商名稱稱 簡稱 所屬類別 地址 01 上海宏遠公公司 宏遠公司 長期供應(yīng)商商 上海浦東 02 北京藍天公公司 藍天公司 短期供應(yīng)商商 北京豐臺 （八）會會計科目及及期初余額額 科目代碼 科目名稱 輔助賬類型型 賬頁格式 方向 年初余額 101 庫存現(xiàn)金 日記賬 金額式 借 14.4000.000 102 銀行存款 金額式 借 171.1100.000102011 工行存款 日記賬、銀銀行賬 金額式 借 1000000.000

33、 102022 中行存款 外幣金額式式 （美元） 借 71.1000.000100000.00 113 應(yīng)收賬款 客戶往來 金額式 借 1300000.000 114 壞賬準(zhǔn)備 金額式 貸 220000.00 123 原材料 金額式 借 250000.00 123011 甲材料 數(shù)量金額式式 （公斤） 借 250000.00 2500.00 137 產(chǎn)成品 金額式 借 8000.00 137011 A 產(chǎn)品 金額式 借 8000.00 161 固定資產(chǎn) 部門核算 金額式 借 1000000.000 165 累計折舊 金額式 貸 8000.00 203 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商往來來 金額式 貸 985

34、000.00 211 應(yīng)付職工薪薪酬 金額式 貸 221 應(yīng)交稅費 金額式 貸 200000.00 221011 應(yīng)交增值稅稅 金額式 貸 22101101 進項稅額 金額式 貸 22101102 銷項稅額 金額式 貸 22101103 轉(zhuǎn)出多交增增值稅 金額式 貸 22101104 轉(zhuǎn)出未交增增值稅 金額式 貸 221022 未交增值稅稅 金額式 貸 200000.00 241 長期借款 金額式 貸 301 實收資本 金額式 貸 3000000.000 321 本年利潤 金額式 貸 322 利潤分配 金額式 貸 401 生產(chǎn)成本 金額式 借 401011 直接材料 項目核算 金額式 借 40

35、1022 直接人工 項目核算 金額式 借 401033 制造費用 項目核算 金額式 借 405 制造費用 項目核算 金額式 借 501 主營業(yè)務(wù)收收入 金額式 收入 502 主營業(yè)務(wù)成成本 金額式 支出 521 管理費用 金額式 支出 522 財務(wù)費用 金額式 支出 注意：指定定出納專管管科目。 （九）憑憑證類別設(shè)設(shè)置 類型 限制類型 限制科目 收款憑證 借方必有 101,1102 付款憑證 貸方必有 101,1102 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 101,1102 （十）輔輔助賬期初初余額數(shù)據(jù)據(jù) 1 應(yīng)收收賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證號 客戶 摘要 方向 金額 業(yè)務(wù)員 票號 票據(jù)日期 2007.

36、12.008 轉(zhuǎn)賬20 豐華公司 銷售產(chǎn)品 借 1300000.000 王欣 1047 2007.12.008 2 應(yīng)付付賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證號 客戶 摘要 方向 金額 業(yè)務(wù)員 票號 票據(jù)日期 2007.12.115 轉(zhuǎn)賬30 宏遠公司 購買材料 貸 985000.00 王欣 2050 2007.12.115 3 固定定資產(chǎn)輔助助賬期初余余額 部門名稱 方向 金額 辦公室 借 200000.00 生產(chǎn)車間 借 800000.00 （十一）結(jié)結(jié)算方式 編碼 名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金 否 2 支票 是 201 現(xiàn)金支票 是 202 轉(zhuǎn)賬支票 是 3 其他 否 （十二）項項目檔案 項目

37、大類 核算科目 產(chǎn)品項目 401011 、 4401022 、 4401033 、 4405 分類編碼 分類名稱 1 自行生產(chǎn)項項目 2 聯(lián)合生產(chǎn)項項目 項目目錄 名稱 所屬分類 01 甲產(chǎn)品 自行生產(chǎn) 02 乙產(chǎn)品 自行生產(chǎn) （十三） 20077 年 112 月工工行存款余余額調(diào)節(jié)表表 項目 結(jié)算號 金額 項目 結(jié)算號 金額 日記賬賬面面余額 1000000.000 對賬單賬面面余額 1585000.000 加：銀收我我未收(22007.12.003)0011(轉(zhuǎn)賬支票票)995000.00 加：我收銀銀未收(22007.12.005)0015(轉(zhuǎn)賬支票票)400000.00 減：銀付我我未

38、付(22007.12.006)0021(轉(zhuǎn)賬支票票)1000.00 減：我付銀銀未付(22007.12.118)調(diào)整后的余余額 1985000.000 調(diào)整后的余余額 1985000.000 （十四）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義 1 自定義結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)出出未交增值值稅）（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證） 轉(zhuǎn)賬序號號： 00001 借：應(yīng)應(yīng)交稅費 - 增值值稅 - 轉(zhuǎn)出未交交增值稅 取“ 221001 ”科科目本月凈凈發(fā)生額 貸 : 應(yīng)交交稅費 - 未交增增值稅 取對方科科目計算結(jié)結(jié)果 2 對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)賬憑憑證） 編號 摘要 轉(zhuǎn)出科目 轉(zhuǎn)入科目 0001 結(jié)轉(zhuǎn)甲產(chǎn)品品制造費用用 制造費用（甲甲產(chǎn)品） 生產(chǎn)成本 - 制造造費用（甲甲產(chǎn)

39、品） 0002 結(jié)轉(zhuǎn)乙產(chǎn)品品制造費用用 制造費用（乙乙產(chǎn)品） 生產(chǎn)成本 - 制造造費用（乙乙產(chǎn)品） 3 匯兌損益益：憑證證類別：付付款 匯兌損益益入賬科目目：財務(wù)費費用 4 期間損益益：憑證證類別：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬 轉(zhuǎn)入科目目：本年利利潤 三、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理 （ 由操操作員“曹曹莉”進行行憑證錄入入 ） 1 、憑證資料料 （ 11 ） 11 月 33 日 , 銷售部部王欣收到到豐華公司司轉(zhuǎn)賬支票票一張，用用于支付所所欠貨款，支支票號為 01011 ，往來來票據(jù)號為為 10447 。 借：銀銀行存款工行存款款 1300000 貸：應(yīng)收賬款款 1300000 （ 22 ） 11 月 44 日 ，銷銷售部王欣

40、欣以轉(zhuǎn)賬支支票方式償償還前欠宏宏遠公司料料款，支票票號為00201 ，往來票票據(jù)號為 20500 。 借：應(yīng)應(yīng)付賬款 988500 貸：銀行存款款工行存存款 988500 （ 33 ） 11 月 66 日 ，銷銷售產(chǎn)品一一批給豐華華公司貨款款共計 1175500 元，直直接存入工工行，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號為 01102 。 借：銀銀行存款工行存款款 1755500 貸：主營業(yè)務(wù)務(wù)收入 1500000 應(yīng)交稅費費應(yīng)交增增值稅 - 銷項稅稅 255500 （ 44 ） 11 月 88 日 ，銷銷售部從宏宏遠公司采采購原材料料一批（數(shù)數(shù)量 12200 公公斤 ，單單價 110元），材材料驗收入入庫，貨款款

41、以銀行存存款支付，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號為 02202 借：原原材料甲甲材料 1120000 應(yīng)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值值稅 - 進項稅 20440 貸：銀行存款款工行存存款 1140400 （ 55 ） 11 月 111 日 ，生產(chǎn)車車間王躍領(lǐng)領(lǐng)用原材料料 25000 公斤斤 （單價價 10 元），用于甲甲產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)。 借：生生產(chǎn)成本直接材料料 255000 貸：原材料甲材料 255000 （ 66 ） 11 月 115 日 ，企業(yè)開開出現(xiàn)金支支票一張，財財務(wù)部張南南從工行提提現(xiàn)備發(fā)工工資，現(xiàn)金金支票號 01100 。 借：庫庫存現(xiàn)金 7700000 貸：銀行存款款工行存存款 7700000 （ 77 ）

42、11 月 116 日 ，企業(yè)為為職工發(fā)放放工資。 借：應(yīng)應(yīng)付職工薪薪酬7700000 貸：現(xiàn)金 700000 （ 88 ） 11 月 226 日 ，收到欣欣海集團的的投資資金金 100000 美美元，匯率率 1 ：7.111借：銀銀行存款中行存款款 771.1000.000 貸：實收資本本 771.1000.000 （ 99 ） 11 月 228 日 ，生產(chǎn)車車間計提甲甲產(chǎn)品折舊舊 15000 元，乙乙產(chǎn)品折舊舊 5000 元借：制制造費用 20000 貸：累計折舊舊 20000 2 、由出納“張南”對對出納憑證證進行簽字字；由主管管“王琳”審核憑證證并記賬。 四、輔助核核算與管理理 （一）客

43、客戶 / 供應(yīng)商往往來兩清將應(yīng)收收賬款、應(yīng)應(yīng)付賬款往往來業(yè)務(wù)勾勾對。 （二）由由出納“張張南”進行行銀行對賬賬 , 生生成銀行存存款余額調(diào)調(diào)節(jié)表。 2008 年 1 月 311 日 工工行存款對對賬單 日期 結(jié)算方式 票號 借方金額 貸方金額 余額 2008.01.003 202 0102 76,0000.000 234,5500.000 2008.01.008 202 0015 40,0000.000 274,5500.000 2008.01.110 202 0101 130,0000.000 404,5500.000 2008.01.115 202 0202 14,0440.000 390

44、,4460.000 2008.01.220 201 0110 70,0000.000 320,4460.000 五、期末業(yè)業(yè)務(wù)處理 （一）生生成期末自自動轉(zhuǎn)賬憑憑證（注意意生成機制制憑證的先先后順序）。 （二）試試算平衡、對賬并結(jié)結(jié)賬。 六、報表編編制 （一）自自定義報表表格式 資產(chǎn)負(fù)債表表 編制單位： 年 月月 日 單位位：元 資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 1 應(yīng)付賬款 6 應(yīng)收賬款 2 應(yīng)付職工薪薪酬7 存貨 3 長期借款 8 固定資產(chǎn) 4 應(yīng)交稅費9 累計折舊 5 實收資本 10 未分配利潤潤 11 資產(chǎn)合計 權(quán)益合計 要求：編制制單位、年年、月、日日

45、定義為關(guān)關(guān)鍵字 （二）編編制本單位位 20008 年 01 月月的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表。 七、備份財財務(wù)數(shù)據(jù) （一）將將賬套數(shù)據(jù)據(jù)輸出到“ F: 自己姓姓名”的文文件夾中。 （二）將將資產(chǎn)負(fù)債債表保存到到“ F: 自己己姓名”的的文件夾中中。 用友會計計軟件測測試題（四四）一、系統(tǒng)管管理 （一）建建立文件夾夾：在 FF: 根根目錄下，建建立以自己己姓名命名名的文件夾夾。 （二）建建賬資料： 11 、賬套套代碼：自自行設(shè)置 22 、賬套套名稱：所所在班級 33 、賬套套路徑： F: 自己姓名名 44 、啟用用日期： 20088 年 11 月 55 、單位位名稱：自自己姓名 66 、本位位幣：RMMB 人

46、民民幣 77 、類型型、性質(zhì)：工業(yè) 88 、賬套套主管： demoo 99 、不能能按行業(yè)預(yù)預(yù)置科目 110 、對對客戶和供供應(yīng)商進行行分類 111 、本本賬套有外外幣核算 112 、科科目編碼： 4 （ 32222 ） 113 、客客戶編碼： 2 級級（ 222 ） 114 、供供應(yīng)商編碼碼： 2 級（ 222 ） 115 、部部門編碼： 2 級級（ 222 ） 116 、其其他參數(shù)：默認(rèn) （三）財財務(wù)分工 編碼 姓名 所屬部門 權(quán) 限 1 王剛 財務(wù)部 賬套主管 2 李明 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)所有權(quán)權(quán)限 二、總賬系系統(tǒng)初始化化 （一）憑憑證制單采采用序時控控制，憑證證由系統(tǒng)啟啟用系統(tǒng)自自

47、動編號，出出納憑證需需要出納簽簽字；客戶戶、供應(yīng)商商往來在總總賬系統(tǒng)中中核算。 （二）外外幣設(shè)置 幣符 幣名 1 月初的的記賬匯率率 1 月末的的結(jié)賬匯率率 其他參數(shù) USD 美元 7.117.18默認(rèn) （三）部部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門負(fù)責(zé)人人 部門屬性 01 生產(chǎn)部 張陽 生產(chǎn) 02 財務(wù)部 王剛 財務(wù) （四）職職員檔案 職員編碼 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 張陽 生產(chǎn)部 車間主任 102 周浩 生產(chǎn)部 工人 103 王剛 財務(wù)部 會計主管 104 李明 財務(wù)部 會計 （五）客客戶 / 供應(yīng)商分分類 分類編碼 分類名稱 01 本地 02 外地 （六）客客戶檔案 編碼 客戶

48、名稱 簡稱 所屬類別 地址 01 陽光公司 陽光 外地客戶 廣東 02 欣樂公司 欣樂 本地客戶 河南 （七）供供應(yīng)商檔案案 編碼 供應(yīng)商名稱稱 簡稱 所屬類別 地址 01 嶺南公司 嶺南 本地供應(yīng)商商 河南 （八）會會計科目及及期初余額額 科目代碼 科目名稱 輔助賬類型型 賬頁格式 方向 年初余額 101 庫存現(xiàn)金 日記賬 金額式 借 12.3000.000 102 銀行存款 金額式 借 271.1100.000102011 工行存款 日記賬、銀銀行賬 金額式 借 2000000.000 102022 中行存款 外幣金額式式 （美元） 借 71.1000.000100000.00 113 應(yīng)

49、收賬款 客戶往來 金額式 借 600000.00 137 庫存商品 數(shù)量金額式式 （件） 借 180000.00 6000.00 161 固定資產(chǎn) 部門核算 金額式 借 1000000.000 165 累計折舊 金額式 貸 200000.00 203 應(yīng)付賬款 供應(yīng)商往來來 金額式 貸 390000.00 221 應(yīng)交稅費 金額式 貸 221011 應(yīng)交增值稅稅 金額式 貸 221022 未交增值稅稅 金額式 貸 301 實收資本 金額式 貸 5000000.000 321 本年利潤 金額式 貸 322 利潤分配 金額式 貸 2400.00 401 生產(chǎn)成本 項目核算 金額式 借 100000

50、0.000 405 制造費用 金額式 借 501 主營業(yè)務(wù)收收入 金額式 收入 521 管理費用 金額式 支出 522 財務(wù)費用 金額式 支出 （九）輔輔助賬期初初余額數(shù)據(jù)據(jù) 11 應(yīng)收收賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證號 客戶 摘要 方向 金額 票據(jù)日期 2007.11.006 轉(zhuǎn)賬 200 陽光公司 銷售產(chǎn)品 借 560000.00 2007.11.006 2007.10.118 轉(zhuǎn)賬 166 欣樂公司 銷售產(chǎn)品 借 4000.00 2007.10.118 22 應(yīng)付付賬款輔助助賬期初余余額 日期 憑證號 客戶 摘要 方向 金額 票據(jù)日期 2007.08.003 轉(zhuǎn)賬 300 嶺南公司

51、采購材料 貸 390000.00 2007.08.003 33 固定定資產(chǎn)輔助助賬期初余余額 部門名稱 方向 金額 生產(chǎn)部 借 600000.00 財務(wù)部 借 400000.00 （十）憑憑證類別設(shè)設(shè)置 類型 限制類型 限制科目 收款憑證 借方必有 101,1102 付款憑證 貸方必有 101,1102 轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o 101,1102 （十一）結(jié)結(jié)算方式 編碼 名稱 票據(jù)管理 1 現(xiàn)金支票 是 2 轉(zhuǎn)賬支票 是 3 委托收款 否 4 其他 否 （十二）項項目檔案 項目大類 核算科目 產(chǎn)品 401 分類編碼 分類名稱 1 內(nèi)銷產(chǎn)品 2 外銷產(chǎn)品 項目目錄 名稱 所屬分類 初始累計發(fā)發(fā)生額

52、01 A 產(chǎn)品 內(nèi)銷產(chǎn)品 700000.00 02 B 產(chǎn)品 外銷產(chǎn)品 300000.00 （十三） 20077 年 112 月 31 日日工行存款款余額調(diào)節(jié)節(jié)表 項目 結(jié)算號 金額 項目 結(jié)算號 金額 日記賬賬面面余額 2000000.000 對賬單賬面面余額 3010000.000 加：銀收我我未收 (20077.12.05) 1224 (轉(zhuǎn)賬支票票)560000.00 減：我付銀銀未付 (20077.12.15)1228 (轉(zhuǎn)賬支票票)450000.00 調(diào)整后的余余額 2560000.000 調(diào)整后的余余額 2560000.000 （十四）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬定義 11 自定定義結(jié)轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出本月未未

53、交增值稅稅）（轉(zhuǎn)賬賬憑證） 轉(zhuǎn)賬序號號： 00001 借：應(yīng)交交稅費 - 應(yīng)交增增值稅 取取“ 222101 ”科目本本月期末貸貸方余額 貸 : 應(yīng)交稅稅費 - 未交增值值稅 取對對方科目計計算結(jié)果 22 匯兌兌損益：憑憑證類別：收款憑證證 匯兌損損益入賬科科目：財務(wù)務(wù)費用 33 期間間損益：憑憑證類別：轉(zhuǎn)賬憑證證 轉(zhuǎn)入科科目：本年年利潤 三、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理 （ 由操操作員“李李明”進行行憑證錄入入 ） 1. 憑證資料料 （ 11 ） 11 月 33 日 ，收收回貨款 借：銀行存款款工行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票號： 12224 ） 560000 貸貸：應(yīng)收賬賬款 （陽陽光公司） 560000 （ 2

54、2 ） 11 月 55 日 ，支支付料款 借：應(yīng)付賬款款（嶺南公公司） 200000 貸貸：銀行存存款工行行存款（委委托收款票票據(jù)號： 01055 ） 2200000 （ 33 ） 11 月 112 日 ，購置設(shè)設(shè)備 借：固定資產(chǎn)產(chǎn)（生產(chǎn)部部） 700000 貸貸：銀行存存款工行行存款（轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬支票號號： 01125 ） 700000 （ 44 ） 11 月 115 日 ，銷售產(chǎn)產(chǎn)品 借：銀行存款款工行存存款（轉(zhuǎn)賬賬支票號： 01112 ） 2340000 貸貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 200000 應(yīng)交稅稅費應(yīng)交交增值稅 34000 （ 55 ） 11 月 330 日 ，產(chǎn)品入入庫 借：庫存商品品（數(shù)

55、量： 100000 ；單價： 3.155 ） 3315000 貸貸：生產(chǎn)成成本（項目目： A 產(chǎn)品） 311500 （ 66 ） 11 月 331 日 ，計提折折舊 借：制造費用用 33000 管理費用用 22000 貸貸：累計折折舊 55000 2. 由主管“王剛”審審核憑證并并記賬。 四、輔助核核算與管理理 （一）客客戶 / 供應(yīng)商往往來兩清將應(yīng)收收賬款、應(yīng)應(yīng)付賬款往往來業(yè)務(wù)勾勾對。 （二）由由“王剛”進行銀行行對賬 , 生成銀銀行存款余余額調(diào)節(jié)表表。 22008 年 1 月 311 日 工工行存款對對賬單 日期 結(jié)算方式 票號 收入 支出 余額 2008.01.003 2 1228 45

56、0000.00 2560000.000 2008.01.008 3 0105 200000.00 2360000.000 2008.01.119 2 0112 234000.00 2594000.000 五、期末業(yè)業(yè)務(wù)處理 （一）生生成期末自自動轉(zhuǎn)賬憑憑證（注意意生成機制制憑證的先先后順序）。 （二）試試算平衡、對賬并結(jié)結(jié)賬。 六、報表編編制 （一）自自定義報表表格式 資產(chǎn)負(fù)債表表 編制單位： 年 月 日單位位：元 資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 權(quán)益 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 貨幣資金 1 應(yīng)付賬款 6 應(yīng)收賬款 2 應(yīng)交稅費7 存貨 3 實收資本 8 固定資產(chǎn) 4 未分配利潤潤 9 累計折舊 5

57、資產(chǎn)合計 權(quán)益合計 要求：編制單位位、年、月月、日定義義為關(guān)鍵字字 （二）編編制本單位位 20008 年 01 月月的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表。 七、備份財財務(wù)數(shù)據(jù) （一）將將賬套數(shù)據(jù)據(jù)輸出到“ F: 自己姓姓名”的文文件夾中。 （二）將將資產(chǎn)負(fù)債債表保存到到“ F: 自己己姓名”的的文件夾中中。 用友會計計軟件測測試題（五五）一、系統(tǒng)管管理 （一）建建立文件夾夾：在 FF: 根根目錄下，建建立以自己己姓名命名名的文件夾夾。 （二）建建賬資料： 11 、賬套套代碼：自自行設(shè)置 22 、賬套套名稱：所所在班級 33 、賬套套路徑： F: 自己姓名名 44 、啟用用日期： 20088 年 11 月 55 、單

58、位位名稱：自自己姓名 66 、本位位幣： RRMB 人人民幣 77 、類型型、性質(zhì)：工業(yè)88 、賬套套主管： demoo 99 、不能能按行業(yè)預(yù)預(yù)置科目110 、對對客戶和供供應(yīng)商進行行分類 111 、本本賬套有外外幣核算 112 、科科目編碼： 4 （ 32222 ） 113 、客客戶編碼： 2 級級（ 222 ）114 、供供應(yīng)商編碼碼： 2 級（ 222 ） 115 、部部門編碼： 2 級級（ 222 ） 116 、其其他參數(shù)：默認(rèn) （三）財財務(wù)分工 編碼 姓名 所屬部門 權(quán) 限 1 張晶 財務(wù)部 賬套主管 2 陳莉 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)所有權(quán)權(quán)限 3 張華 財務(wù)部 擁有總賬系系統(tǒng)中出

59、納納簽字權(quán)、現(xiàn)金、銀銀行日記賬賬查詢權(quán)、銀行對賬賬權(quán)限 二、總賬系系統(tǒng)初始化化 （一）系系統(tǒng)啟用 憑憑證制單采采用序時控控制，憑證證由系統(tǒng)自自動編號，出出納憑證需需要出納簽簽字；客戶戶、供應(yīng)商商往來在總總賬系統(tǒng)中中核算。 （二）外外幣設(shè)置 幣符 幣名 1 月初的的記賬匯率率 1 月末的的結(jié)賬匯率率 其他參數(shù) USD 美元 7.116.96默認(rèn) （三）部部門檔案 部門編碼 部門名稱 部門負(fù)責(zé)人人 部門屬性 01 管理部 王曉 管理 02 財務(wù)部 張晶 財務(wù) 03 銷售部 張潔 營銷 04 生產(chǎn)車間 何軍 生產(chǎn) （四）職職員檔案 職員編碼 職員名稱 所屬部門 職員屬性 101 王曉 管理部 經(jīng)理

60、102 張晶 財務(wù)部 財務(wù)主管 103 陳莉 財務(wù)部 會計 104 張華 財務(wù)部 出納 105 張潔 銷售部 經(jīng)理 201 何軍 生產(chǎn)車間 車間主任 （五）客客戶 / 供應(yīng)商分分類 分類編碼 分類名稱 01 長期 02 短期 （六）客客戶檔案 編碼 客戶名稱 簡稱 所屬類別 地址 01 勝利公司 勝利 長期客戶 北京 （七）供供應(yīng)商檔案案 編碼 供應(yīng)商名稱稱 簡稱 所屬類別 地址 01 寶樂公司 寶樂 長期供應(yīng)商商 上海 （八）會會計科目及及期初余額額 科目代碼 科目名稱 輔助賬類型型 賬頁格式 方向 年初余額 101 庫存現(xiàn)金 日記賬 金額式 借 12.4000.000102 銀行存款 金額