2012年及以前2009三季度報告

1、1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理保證所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。1.2 公司第三季度財務(wù)會計師審計。、財務(wù)總監(jiān)1.3 公司董事長房向前先生、總經(jīng)理的真實、完整。：保證季度中財務(wù)2 公司基本情況2.1主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標：（）元：（）元1非經(jīng)常性損益項目年初至期末金額附注非資產(chǎn)處置損益1,021,299.78除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出-888,092.70減：所得稅影響額33,665.77合計99,541.31-2009.9.302008.12.31增減幅度（）總資產(chǎn)（元）2,163

2、,801,310.191,973,021,649.609.67歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元）1,221,586,548.101,149,266,831.696.29股本（股）358,958,107.00358,958,107.000.00歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3.403.206.252009 年 7-9 月比上年同期增減（）2009 年 1-9 月比上年同期增減（）營業(yè)總收入（元）661,720,034.7210.982,050,593,922.067.80歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）48,321,504.809.16190,775,891.728.94經(jīng)營活動產(chǎn)生

3、的現(xiàn)金流量凈額（元）-296,878,037.72121.37每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）-0.83124.32基本每股收益（元/股）0.138.330.538.16稀釋每股收益（元/股）0.138.330.538.16凈資產(chǎn)收益率（%）3.96減少 0.19 個百分點15.62減少 0.79 個百分點扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%）3.95減少 0.27 個百分點15.61減少 1.05 個百分點2.2期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表：股3重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用3.2事項進展情況及其影響和解決方案的分

4、析說明 適用 不適用2合并資產(chǎn)負債表“預(yù)付賬款”期末數(shù)為 32,493,696.74 元，比期初減少 50.51%，主要原因是期初預(yù)付的貨款本期已收到貨物，沖減“預(yù)付賬款”余額。合并利潤表“營業(yè)稅金及附加”年初至期末數(shù)為 30,166,865.80 元，比上年同期增加 38.38%，主要原因是首飾類商品銷售額增加，使消費稅等稅費增加。合并利潤表“資產(chǎn)減值損失”年初至期末數(shù)為-4,418.32 元，比上年同期減少 102.31%，主要原因是原計提“壞賬準備”轉(zhuǎn)回。合并利潤表“投資收益”年初至期末數(shù)為-59,052.84 元，比上年同期減少 100.82%，主要原因是上年同期增加子公司利潤收入。合

5、并利潤表“營業(yè)外收入”年初至期末數(shù)為 2,354,367.97 元，比上年同期增加 50.15%，主要原因是本期增加了出售職工住房收入。合并利潤表“營業(yè)外支出”年初至期末數(shù)為 2,221,160.89 元，比上年同期減少 57.15%，主要原因是公益性捐贈同比減少。合并利潤表“少數(shù)股東權(quán)益”年初至期末數(shù)為-7,321.70 元，比上年同期減少 101.99%，主要原因是投資收益同比減少。合并現(xiàn)金流量表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”年初至期末數(shù)為 296,878,037.72 元，比上年同期增加 121.37%，主要原因是經(jīng)營活動收到的現(xiàn)金增加。合并現(xiàn)金流量表“投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”年初至

6、期末數(shù)為-1,664,079.33 元，比上年同期減少 131.74%，主要原因是本期的投資收益比上年同期減少。合并現(xiàn)金流量表“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”年初至期末數(shù)為-56,988,360.00 元，比上年同期增加 35.64%，主要原因是本期分配股利支付的現(xiàn)金比上年同期減少。由于期合并現(xiàn)金流量表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”及“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”增加，使“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額”同比增加 368.88% ，同時影響“期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物額”同比增加 32.64% 。期末股東總數(shù)（戶）9,805前十名無限售條件流通股股東持股情況股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類

7、廣州市人民國有資產(chǎn)監(jiān)督管理186,266,107普通股博時新興成長型投資基金11,648,500普通股銀華價值優(yōu)選型投資基金10,190,541普通股鼎益型開放式投資基金9,247,372普通股長信趨勢型投資基金7,752,635普通股華夏成長投資基金6,516,542普通股易方達價值成長混合型投資基金5,554,409普通股動力平衡投資基金5,490,310普通股銀華富裕型投資基金4,986,024普通股JF 中國先驅(qū)股基金4,827,893普通股3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用3.4年初至下一期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原

8、因說明 適用 不適用3.5 其他需說明的事項3.5.1期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表3.6 衍生品投資情況 適用 不適用3.6.1期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用4 附錄4.1 資產(chǎn)負債表編制：廣州友誼2009 年 09 月 30 日：（）元3項目期末余額年初余額合并母公司合并母公司資產(chǎn)：貨幣1,669,332,464.061,611,543,727.111,431,106,865.671,388,092,629.28結(jié)算備付金接待時間接待地點接待方式接待對象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料2009 年 07 月 08 日公司會議室實地調(diào)研中金公司、世紀投資本公司基本面情況，未提供材料20

9、09 年 07 月 14 日公司會議室實地調(diào)研中成投資、赤子之心本公司基本面情況，未提供材料2009 年 07 月 17 日公司會議室實地調(diào)研首域投資本公司基本面情況，未提供材料2009 年 07 月 28 日公司會議室實地調(diào)研、齊魯、泰康資產(chǎn)本公司基本面情況，未提供材料2009 年 08 月 10 日公司會議室實地調(diào)研國泰基金、宏源本公司基本面情況，未提供材料2009 年 08 月 12 日公司會議室實地調(diào)研富國基金、東方 、東北 、廣發(fā) 、東莞 、匯添富基金、中?；?、愛德蒙得 資產(chǎn)本公司基本面情況，未提供材料2009 年 08 月 13 日公司會議室實地調(diào)研長信基金本公司基本面情況，未提

10、供材料2009 年 09 月 17 日公司會議室實地調(diào)研友利投元本公司基本面情況，未提供材料2009 年 09 月 29 日公司會議室實地調(diào)研廣發(fā)、華安基金、武當(dāng)資產(chǎn)本公司基本面情況，未提供材料無4拆出交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款2,927,927.562,927,927.564,087,240.294,033,066.54預(yù)付款項32,493,696.7432,493,696.7465,658,311.3165,658,311.31應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款8,615,252.328,239,122.417,390,349.887,159,951.09

11、買入返售金融資產(chǎn)存貨119,505,804.40119,505,804.40111,848,231.82111,848,231.82一年內(nèi)到期的非資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)合計1,832,875,145.081,774,710,278.221,620,090,998.971,576,792,190.04非資產(chǎn)：及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資5,266,761.3627,027,861.365,357,060.8227,118,160.82投資性房地產(chǎn)97,341,489.3077,973,262.97101,146,022.9481,139,348.67固定資產(chǎn)189,532

12、,468.76189,358,565.64203,067,648.01202,840,869.62在建工程1,636,905.741,636,905.741,988,481.701,988,481.70工程物資 固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)23,959,165.9923,959,165.9924,701,861.9724,701,861.97開發(fā)支出商譽587,534.24646,287.62長期待攤費用8,899,812.688,899,812.6812,320,393.7212,320,393.72遞延所得稅資產(chǎn)3,702,027.043,631,662.033,702,893.

13、853,632,207.46 其他非資產(chǎn)非資產(chǎn)合計330,926,165.11332,487,236.41352,930,650.63353,741,323.96資產(chǎn)總計2,163,801,310.192,107,197,514.631,973,021,649.601,930,533,514.00負債：短期借款 向借款吸收存款及同業(yè)存放 拆入交易性金融負債5應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款214,443,554.43214,443,554.43225,299,079.31225,299,079.31預(yù)收款項540,236,546.01540,174,602.96462,894,447.36462,831,70

14、4.52賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬10,887,749.3810,854,648.4010,893,195.0910,841,088.83應(yīng)交稅費55,442,766.6053,913,909.4759,022,859.2657,536,764.70應(yīng)付利息應(yīng)付股利61,467,815.3161,467,815.31其他應(yīng)付款56,886,613.0052,383,207.8262,731,814.7159,821,074.97應(yīng)付分保賬款保險合同準備金款承銷款一年內(nèi)到期的非負債其他負債負債合計939,365,044.73933,237,738.39820,841,395.

15、73816,329,712.33非負債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負債遞延所得稅負債其他非負債1,019,767.511,019,767.511,076,150.631,076,150.63非負債合計1,019,767.511,019,767.511,076,150.631,076,150.63負債合計940,384,812.24934,257,505.90821,917,546.36817,405,862.96所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）358,958,107.00358,958,107.00358,958,107.00358,958,107.00資本公積60,

16、144,174.9660,144,174.9660,144,174.9660,144,174.96減：庫存股專項儲備盈余公積229,311,214.54229,311,214.54229,311,214.54229,311,214.54一般風(fēng)險準備未分配利潤573,173,051.60524,526,512.23500,853,335.19464,714,154.54外幣報表折算差額歸屬于母者權(quán)益合計1,221,586,548.101,172,940,008.731,149,266,831.691,113,127,651.04少數(shù)股東權(quán)益1,829,949.851,837,271.55所有者權(quán)

17、益合計1,223,416,497.951,172,940,008.731,151,104,103.241,113,127,651.04負債和所有者權(quán)益總計2,163,801,310.192,107,197,514.631,973,021,649.601,930,533,514.004.2期利潤表編制：廣州友誼2009 年 7-9 月：（）元6項目本期上年同期合并母公司合并母公司一、營業(yè)總收入661,720,034.72654,560,587.53596,277,548.49593,561,632.56其中：營業(yè)收入661,720,034.72654,560,587.53596,277,548.

18、49593,561,632.56利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本597,382,848.99595,495,653.66536,173,511.04535,584,683.39其中：營業(yè)成本510,328,142.26510,000,176.50456,695,663.12456,340,316.59利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加15,309,736.3814,719,025.478,607,954.788,372,224.45銷售費用52,903,033.0052,141,919.8150,134,497.52

19、50,134,497.52用21,524,784.1521,258,548.5323,455,514.2723,442,191.32財務(wù)費用-2,682,846.80-2,624,016.65-2,720,118.65-2,704,546.49資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）64,337,185.7359,064,933.8760,104,037.4557,976,949.17加：營業(yè)外收入871,456.74871,456.7443,105.

20、3043,105.30減：營業(yè)外支出741,312.64741,312.641,026,633.561,026,633.56其中：非資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）64,467,329.8359,195,077.9759,120,509.1956,993,420.91減：所得稅費用16,145,825.0314,798,819.5014,859,568.2014,303,548.58五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）48,321,504.8044,396,258.4744,260,940.9942,689,872.33歸屬于母者的凈利潤48,321,504.8044,396,

21、258.4744,265,790.5042,689,872.33少數(shù)股東損益-4,849.514.3 年初到期末利潤表編制：廣州友誼2009 年 1-9 月：（）元7項目本期金額上期金額合并母公司合并母公司一、營業(yè)總收入2,050,593,922.062,028,140,839.551,902,207,942.081,894,270,747.83其中：營業(yè)收入2,050,593,922.062,028,140,839.551,902,207,942.081,894,270,747.83利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本1,797,489,095.181,791,903,046.89

22、1,672,459,152.931,670,623,293.70其中：營業(yè)成本1,568,266,696.631,567,282,799.351,441,188,053.721,440,134,351.55利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加30,166,865.8028,406,689.2421,799,382.8021,027,816.48銷售費用147,642,275.32145,371,498.83146,260,853.00146,260,853.00用62,063,347.2361,307,501.1573,358,87

23、1.6173,284,072.83財務(wù)費用-10,645,671.48-10,462,308.89-10,339,607.72-10,295,576.78資產(chǎn)減值損失-4,418.32-3,132.79191,599.52211,776.62加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）-59,052.84-299.467,188,029.37其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益-299.46-299.46匯兌收益（損失以“-”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）253,045,774.04236,237,493.20236,936,818.52223,647,

24、454.13六、每股收益：（一）基本每股收益0.130.120.120.12（二）稀釋每股收益0.130.120.120.12七、其他綜合收益八、綜合收益總額48,321,504.8044,396,258.4744,260,940.9942,689,872.33歸屬于母者的綜合收益總額48,321,504.8044,396,258.4744,265,790.5042,689,872.33歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-4,849.514.4 年初到期末現(xiàn)金流量表編制：廣州友誼2009 年 1-9 月：（）元8項目本期金額上期金額合并母公司合并母公司一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收

25、到的現(xiàn)金2,446,458,557.352,446,458,557.352,293,324,443.722,293,324,443.72客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入凈增加額回購業(yè)務(wù)凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金79,129,168.9956,491,431.8980,585,429.8972,141,477.77加：營業(yè)外收入2,354,367.972,354,367.971,568,052.291,4

26、46,482.84減：營業(yè)外支出2,221,160.892,221,160.895,183,298.315,182,231.47其中：非資產(chǎn)處置損失23,134.9523,134.95四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）253,178,981.12236,370,700.28233,321,572.50219,911,705.50減：所得稅費用62,410,411.1058,102,167.2857,827,428.5655,092,613.54五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）190,768,570.02178,268,533.00175,494,143.94164,819,091.96歸

27、屬于母者的凈利潤190,775,891.72178,268,533.00175,126,018.65164,819,091.96少數(shù)股東損益-7,321.70368,125.29六、每股收益：（一）基本每股收益0.530.500.490.46（二）稀釋每股收益0.530.500.490.46七、其他綜合收益八、綜合收益總額190,768,570.02178,268,533.00175,494,143.94164,819,091.96歸屬于母者的綜190,775,891.72178,268,533.00175,126,018.65164,819,091.96合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

28、-7,321.70368,125.299經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計2,525,587,726.342,502,949,989.242,373,909,873.612,365,465,921.49商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1,851,777,551.741,851,777,551.741,859,036,344.011,859,036,344.01客戶及墊款凈增加額存放和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金64,140,160.6762,184,669.4076,576,987.6276,576,987.62支付的各項稅費

29、175,317,660.23169,040,662.41152,572,582.45149,069,281.02支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金137,474,315.98137,843,568.53151,617,045.94150,517,559.59經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計2,228,709,688.622,220,846,452.082,239,802,960.022,235,200,172.24經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額296,878,037.72282,103,537.16134,106,913.59130,265,749.25二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金106,530.00取得投資收益收到的現(xiàn)金7,844,882.43處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額1,045