(風(fēng)險(xiǎn)管理)風(fēng)險(xiǎn)因素

1、風(fēng)險(xiǎn)因素Q000606青海明膠更新日期：2010-09-090港澳資訊靈通V5.0本欄包括【1.資本運(yùn)作】12.風(fēng)險(xiǎn)提示】13.其他事項(xiàng)】【1.資本運(yùn)作】III1項(xiàng)目性質(zhì)1公告日期1交易金額（萬(wàn)元）1是否關(guān)聯(lián)交易11111III1對(duì)外投資12010-08-0713003.39111111|項(xiàng)目簡(jiǎn)介：11公司與青海省國(guó)有資產(chǎn)投資管理有限公司共同投資設(shè)立青海寧達(dá)11創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司，寧達(dá)創(chuàng)投以市場(chǎng)化運(yùn)作的方式，投資于11具有特色資源及獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的高成長(zhǎng)非上市中小企業(yè)，對(duì)上述11中小企業(yè)在發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期進(jìn)行支持，以促進(jìn)科技創(chuàng)新體系建設(shè)11,增進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展?；鸸咀?cè)資本：5889萬(wàn)元，

2、公司11以現(xiàn)金出資3003.39萬(wàn)元，股權(quán)比例為51%；青海國(guó)投以現(xiàn)金出資112885.61萬(wàn)元，股權(quán)比例為49%。1ill1對(duì)外投資12010-03-2512100.00|111|項(xiàng)目簡(jiǎn)介：|I2010年3月23日，公司與柳州東城投資開發(fā)有限公司、柳州|I市柳東新區(qū)管理委員會(huì)在廣西柳州市簽署了廣西海達(dá)科技創(chuàng)業(yè)II投資有限公司出資協(xié)議，由三方共同合作設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資公司一II廣西海達(dá)科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣西海達(dá)，擬II定公司名稱，最終以當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾砭趾硕Q為準(zhǔn)），注冊(cè)II資本3000萬(wàn)元人民幣，其中公司以現(xiàn)金出資2100萬(wàn)元人民幣，II占注冊(cè)資本的70%,柳東投資以現(xiàn)金出資900

3、萬(wàn)元人民幣，占注II冊(cè)資本的30%。IIII1收購(gòu)兼并I2009-11-24I1103.41I是I|111【項(xiàng)目簡(jiǎn)介：II同意子公司天津海達(dá)投資管理有限公司以掛牌價(jià)1103.414I1萬(wàn)元為基準(zhǔn)價(jià)參與天津?yàn)I海天使創(chuàng)業(yè)投資有限公司在天津產(chǎn)權(quán)交II易中心掛牌出售的天津汽車模具股份有限公司1.1%股權(quán)競(jìng)購(gòu)。II本次交易支付方式全部為現(xiàn)金支付，天津海達(dá)以現(xiàn)金作為對(duì)II價(jià)，獲取濱海天使持有天汽模1.1%的股權(quán)。IIII1資產(chǎn)出售I2009-11-24I490.00I是I|111【項(xiàng)目簡(jiǎn)介：II同意公司將所持子公司天津海達(dá)投資管理有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)II讓給青海四維信用擔(dān)保有限公司，本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格以北京中科

4、華資II產(chǎn)評(píng)估有限公司（具有證券從業(yè)資格）出具的中科華評(píng)報(bào)字200II9第P112號(hào)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，按股東原始出資額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)II讓價(jià)格為490萬(wàn)元。II截止2009年11月20日，公司尚未與青海四維簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)I11議，雙方將擇期簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。11對(duì)外投資11111111III112009-06-1813500.0011|1111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：112009年6月17日，青海明膠接全資子公司天津海達(dá)投資管理11有限公司報(bào)告，天津海達(dá)于2009年6月16日同河北省科技投資中11心簽訂河北海冀創(chuàng)業(yè)投資有限公司出資協(xié)議，約定設(shè)立河北11海冀創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司（擬定公司名稱），其中天津海達(dá)以11

5、現(xiàn)金出資3500萬(wàn)元人民幣，占河北海冀注冊(cè)資本的70%,河北科11技以現(xiàn)金出資1500萬(wàn)元人民幣，占河北海冀注冊(cè)資本的30%。11對(duì)外投資11111111III112009-04-03114232.8711|1111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：11同意以2008年度非公開發(fā)行募集資金7,273.88萬(wàn)元增資公11司全資子公司青海明膠有限責(zé)任公司、以6,958.99萬(wàn)元增資公司11控股子公海明諾膠囊有限公司，并分別由青海明膠有限責(zé)任11公司、青海明諾膠囊有限公司實(shí)施年新增1500噸明膠生產(chǎn)線項(xiàng)11目和年新增60億粒硬膠囊生產(chǎn)線項(xiàng)目，本次增資全部以2008年11非公開發(fā)行股票募集資金投入，不足部分由公司協(xié)調(diào)解決。1

6、1收購(gòu)兼并1111111111III112008-03-12II是1|1111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：II公司收購(gòu)于2004年置換給天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公I(xiàn)I司位于西寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)面積為14756.76平方米的土地使用權(quán)II與在建工程。截止2007年12月31日，該項(xiàng)資產(chǎn)賬面值601.88萬(wàn)元II,評(píng)估增值15.8萬(wàn)元。受讓價(jià)格及定價(jià)政策：以該項(xiàng)資產(chǎn)原置出II價(jià)值與北京中科華會(huì)計(jì)師事務(wù)所中科華評(píng)報(bào)字2008第006號(hào)評(píng)II估報(bào)告為主要依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。截止2008年3月11日，公I(xiàn)I司尚未與泰達(dá)科技簽署資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議。II本次資產(chǎn)收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。I1資產(chǎn)出售111111111111III1

7、I2008-03-12II是I|111【項(xiàng)目簡(jiǎn)介：II公司將位于天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房全部轉(zhuǎn)讓給II天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)資公司II），本次擬轉(zhuǎn)讓廠房建筑面積40603.98平方米，占地面積104405II.84平方米。截止2007年12月31日，公司該項(xiàng)資產(chǎn)賬面值99,226,II759.17元，評(píng)估增值18,443,240.83。轉(zhuǎn)讓價(jià)格及定價(jià)政策：以I1天津杰諾德房地產(chǎn)價(jià)格評(píng)估咨詢有限公司出具的津杰房評(píng)字200II8第051號(hào)評(píng)估報(bào)告為主要定價(jià)依據(jù)，由雙方協(xié)商確定。II截止2008年3月11日，公司尚未與國(guó)資公司簽署資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)II議，雙方將擇期簽署資產(chǎn)

8、收購(gòu)協(xié)議。II本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。I對(duì)外投資2007-09-2911000.00111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：公司出資1000萬(wàn)元，組建天津海達(dá)投資管理有限公司，出資完成后公司擁有其100%股權(quán)。新公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資、投資咨詢與服務(wù)、管理咨詢與服務(wù)、廠房租賃。對(duì)外投資112007-09-2911663.00111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：公司與河南省焦作金箭實(shí)業(yè)總公司共同出資組建河南金箭明膠有限責(zé)任公司，其中公司以現(xiàn)金出資約1600萬(wàn)元，河南省焦作金箭實(shí)業(yè)總公司以經(jīng)評(píng)估后的明膠業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)出資，出資金額約為1598萬(wàn)元。出資完成后，公司和河南省焦作金箭實(shí)業(yè)總公司分別擁有新公司51%、49%的股權(quán)比例。2007年10月1

9、3日，青海明膠與河南省焦作金箭實(shí)業(yè)總公司簽訂協(xié)議，約定共同出資設(shè)立河南省金箭明膠有限責(zé)任公司，其中公司以現(xiàn)金出資1663萬(wàn)元，河南金箭以雙方共同選定的明膠業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)出資1598萬(wàn)元（評(píng)估值）。收購(gòu)兼并112007-08-291111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：近日，青海明膠與蘭州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)簽訂產(chǎn)權(quán)及股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議，蘭州國(guó)資擬將原蘭州制膠廠破產(chǎn)后剩余的資產(chǎn)和擁有的甘肅明珠膠業(yè)有限公司的22.2%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司。本協(xié)議僅為公司與蘭州國(guó)資意向性協(xié)議，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、資產(chǎn)質(zhì)量、債權(quán)債務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況有待于公司進(jìn)行深入調(diào)研與論證，協(xié)議對(duì)公司本年度及未來(lái)影響程度尚無(wú)法判斷。對(duì)外投資112007-0

10、8-2911600.00111項(xiàng)目簡(jiǎn)介：2007年8月26日，青海明膠與河南省焦作金箭實(shí)業(yè)總公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬采取共同出資組建新公司的方式進(jìn)行合作，在河南省焦作市成立一家從事明膠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，其中青海明膠以現(xiàn)金出資約1600萬(wàn)元，河南金箭以經(jīng)評(píng)估后的明膠業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)出資，出資金額約為1598萬(wàn)元。該合作事項(xiàng)能否取得雙方各自決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)尚存在不確定性。對(duì)外投資112007-04-10|6360.00111|項(xiàng)目簡(jiǎn)介：業(yè)有限公司全部資產(chǎn)，依據(jù)北京中科華會(huì)計(jì)師事務(wù)所評(píng)估報(bào)告顯示，截止2006年5月31日，青海泰達(dá)藥業(yè)有限公司資產(chǎn)賬面值2210萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值2207.37萬(wàn)元

11、）、晶品膠囊廠四條硬膠囊主機(jī)設(shè)備1750萬(wàn)元（賬面值，該項(xiàng)資產(chǎn)須經(jīng)專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估后，以評(píng)估值做為實(shí)際出資額。）、現(xiàn)金2400萬(wàn)元，共計(jì)6360萬(wàn)元。向明諾公司增加注冊(cè)資本，增資完成后明諾公司注冊(cè)資本由1660萬(wàn)元（公司持有的股權(quán)比例為75%，占其注冊(cè)資本的1245萬(wàn)元。）增至8020萬(wàn)元人民幣，其中公司擁有的明諾公司注冊(cè)資本將增至7605萬(wàn)元人民幣，占94.83%,外資擁有明諾公司注冊(cè)資本的415萬(wàn)元，占5.17%。收購(gòu)兼并2006-08-22|2210.00|是項(xiàng)目簡(jiǎn)介：公司擬收購(gòu)青海泰達(dá)藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱泰達(dá)藥業(yè)）100%股權(quán)，定價(jià)依據(jù)是評(píng)估價(jià)值及股東實(shí)際出資額，交易金額擬定為2210萬(wàn)

12、元。公司本次擬收購(gòu)股權(quán)的標(biāo)的方泰達(dá)藥業(yè)現(xiàn)有股東為天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、青海生物產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)有限公司，其出資額分別為2000萬(wàn)元、210萬(wàn)元。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⒗锰┻_(dá)藥業(yè)生產(chǎn)廠房、土地，實(shí)施公司控股子公司青海明諾膠囊有限公司年新增90億粒硬膠囊技術(shù)改造建設(shè)項(xiàng)目。截止2006年8月18日，公司尚未與泰達(dá)科技、生物建設(shè)簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議，該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，三方將擇期簽署股權(quán)收購(gòu)協(xié)議。資產(chǎn)租賃2005-06-16|項(xiàng)目簡(jiǎn)介：擬將公司所屬天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)廠房向天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司出租。本次出租廠房總占地面積13萬(wàn)平方米，其中建筑面積55000平方米，

13、租賃期限自2005年1月1日至2007年12月31日。租金標(biāo)準(zhǔn)：第一年25元/平方米.月，租金總計(jì)1650萬(wàn)元；第二年26.5元/平方米.月，租金收入總計(jì)1749萬(wàn)元；第三年28.1元/平方米.月，租金收入總計(jì)1854萬(wàn)元。本次廠房租賃構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該次資產(chǎn)租賃須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。資產(chǎn)置換2004-12-29|13210.17|是項(xiàng)目簡(jiǎn)介：2004年12月27日，公司與天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司正式簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議?，F(xiàn)就該協(xié)議的主要內(nèi)容和定價(jià)政策公告如下：公司以現(xiàn)有部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，包括流動(dòng)資產(chǎn)（部分債權(quán)）、固定資產(chǎn)（相關(guān)部分機(jī)器設(shè)備、廠房）與天津泰達(dá)所有位於天津經(jīng)濟(jì)技

14、術(shù)開發(fā)區(qū)第九大街80號(hào)，新建的豐華二期標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房的房屋所有權(quán)和土地使用權(quán)進(jìn)行置換。公司本次置換資產(chǎn)作價(jià)金額為9799.23萬(wàn)元。天津泰達(dá)的置換資產(chǎn)作價(jià)金額為13210.17萬(wàn)元。本次資產(chǎn)置換的差額為3410.94萬(wàn)元，作為公司對(duì)天津泰達(dá)的負(fù)債，雙方另行約定其他方式予以付款。股權(quán)轉(zhuǎn)讓2004-07-30I10877.38項(xiàng)目簡(jiǎn)介：2003年12月29日天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、天津泰達(dá)投資控股有限公司及北京國(guó)際信托投資有限公司與青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，泰達(dá)科技、泰達(dá)控股及北京國(guó)投擬受讓青海創(chuàng)投持有的公司35.43%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊筇┻_(dá)科技將成為公司第一

15、大股東，泰達(dá)科技將持有公司24.43%的股份，共計(jì)37,054,780股；泰達(dá)控股將持有公司5%的股份，共計(jì)7,585,100股；北京國(guó)投將持有公司6%的股份，共計(jì)9,102,120股；青海創(chuàng)投不在持有公司股權(quán)。股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格按照經(jīng)審計(jì)披露的2002年度公司每股凈資產(chǎn)1.84元/股為基礎(chǔ)，溢價(jià)10%,轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股人民幣2.024元，合計(jì)股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣108,773,808元，其中：泰達(dá)科技需付轉(zhuǎn)讓價(jià)款74,998,874.72元，泰達(dá)控股需付轉(zhuǎn)讓價(jià)款15,352,242.40元，北京國(guó)投需付轉(zhuǎn)讓價(jià)款18,422,690.88元；股份轉(zhuǎn)讓后該股份仍為國(guó)有法人股；本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款以現(xiàn)金方式

16、支付。本次收購(gòu)尚須中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)豁免收購(gòu)人履行全面要約收購(gòu)義務(wù)；本次收購(gòu)需經(jīng)證監(jiān)會(huì)審核無(wú)異議并報(bào)國(guó)家國(guó)資委批準(zhǔn)后方可履行。2005年11月10日公告,2005年11月9日，本公司接到中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司過(guò)戶登記確認(rèn)書，本公司原控股股東青海企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投資管理有限責(zé)任公司將其所持有的本公司5374.20萬(wàn)股國(guó)有法人股權(quán)（占總股本的35.43%）轉(zhuǎn)讓給天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公司、北京國(guó)際信托投資有限公司、天津泰達(dá)投資控股有限公司的股權(quán)過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)全部完成?！?.風(fēng)險(xiǎn)提示】【資金占用】111I截止日期I2010-06-30I1I序I資金占用方I占用方式1與本公司關(guān)系1期末

17、余額I1占應(yīng)收賬II號(hào)II11II（萬(wàn)元）I111款（%）I1I1I111I天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)II投資股份有限公司I11111II1267.09IIII11117.23%II1【3.其他事項(xiàng)】【其它事項(xiàng)】I11111I公告日期I2006-09-19I是否關(guān)聯(lián)交易II交易金額（萬(wàn)元）I4000.00I11111I說(shuō)明I近日，6明膠接到西寧市人民政府辦公廳下發(fā)的政府專題會(huì)II議紀(jì)要，紀(jì)要主要內(nèi)容為：根據(jù)西寧市城市建設(shè)總體規(guī)劃安排，II公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地及周邊企業(yè)已被市政府規(guī)劃為人工濕地。經(jīng)市政II府召開的工作專題會(huì)議研究，決定將公司現(xiàn)有位于西寧市東興路19II號(hào)的明膠、硬膠囊生產(chǎn)基地進(jìn)行整體搬遷，并確定本次公司生產(chǎn)基II地（含2004年置換給第一大股東天津泰達(dá)科技風(fēng)險(xiǎn)投資股份有限公I(xiàn)I司的部分資產(chǎn)2132.9萬(wàn)元）整體搬遷涉及