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文檔簡介

1、Fi13職工請款流程V 1.0第十三章公司職工請款流程流程重要術語定義業(yè)務定義公司職工憑借經(jīng)流程說明12簽字的請款單，到財務部辦理請款手續(xù)。3本流程是財務部會計對請款單相關內容核對無誤后，SAP 系統(tǒng)中對職工請款進行帳務處理的流程。流程圖系統(tǒng)操作455.1操作范例財務部職工旅費請款 3000 元。5.2系統(tǒng)菜單及交易代碼會計財務會計應收帳款憑證輸入交易代碼：FB705.3 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋欄位名稱客戶欄位說明資料范例對應的職工編碼，同時指定相對應的會計科目。（系Q00150統(tǒng)中職工編碼對應的默認會計科目為備用金-旅費請款）輸入特別總帳標志，職工其他性質的請款用特別總帳標志區(qū)分（C-出國外幣請

2、款、G-外委加工請款、 J-非經(jīng)營項目請款、L-零星費用請款、Y-研究費用請款）特別G/L日期會計憑證日期2004.06.281現(xiàn)金憑證參照/附件憑證類型該會計憑證所附原始憑證類型分 5 類。總帳憑證、現(xiàn)金憑證、他貨幣憑證、內行憑證該會計業(yè)務實際記帳日期憑證、其記帳日期2004.06.28金額確定應收帳款的金額11700000元CNY貨幣/匯率為會計憑證之業(yè)務貨幣種類，我公司記帳本位幣為（CNY），業(yè)務貨幣則有該筆分錄的摘要（USD）等文本付：財務部請款10010000-現(xiàn)金現(xiàn)金貸總帳科目該會計憑證其他分錄對應的會計科目編碼短文本D/C對應會計科目編碼的文字說明表示對應會計科目的借貸方雙擊（現(xiàn)金）行項目，對現(xiàn)金分錄內容進行補充欄位名稱欄位說明資料范例金額起息日輸入該會計憑證的借方分錄金額。30002004.06.28付：財務部旅費請款用于計算存款、現(xiàn)金利息的基準日期。文本輸入該會計憑證的分錄摘要。點擊（其他數(shù)據(jù)）進入下一屏欄位名稱反記帳欄位說明需紅字記帳的業(yè)務處理，系統(tǒng)提供反記帳功能，須在每一需紅字記帳的行項目中勾選 “反記帳”欄位。指跟現(xiàn)金流量有關的會計科目選擇該筆分錄的現(xiàn)金流量的性質，可從下拉框選擇代表現(xiàn)金流量性質的編碼。資料范例原因代碼18表示支付其他與經(jīng)營活動有關的

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