財務出納崗位職責2022

1、第PAGE7頁共NUMPAGES7頁財務出納崗位職責20221、按照國家現(xiàn)金管理、銀行結算和財務管理有關規(guī)定，負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2、按照會計制度的規(guī)定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;3、負責保管庫存現(xiàn)金、財務印章、空白支票;4、負責監(jiān)控銀行存款余額，做好賬戶管理;5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續(xù)的辦理。7、負責開具各項票據(jù)，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;8、負責項目外管證的開具工作;9、負責固定資產(chǎn)盤點及報告的出具工作;10、負責歸檔財務相關資

2、料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。財務出納崗位職責2022（二）1、按公司規(guī)定辦理費用報銷及付款業(yè)務;2、每天制做銀行日記賬及相關資金報表;3、保管財務證件及出入庫登記;4、打印銀行對賬單及整理相關資料;5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;7、編制各種資金流動報表;8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發(fā)放。財務出納崗位職責2022（三）1.負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);3.負責整理和審核報銷單據(jù)，及時結算已審批的員工報銷;4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相關資料;5.負責開具

3、發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;6.根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，及時填制進銷存軟件;_對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;8.每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;財務出納崗位職責2022（四）1、負責收付現(xiàn)金、開具及接收銀行承兌匯票等。2、審核費用報銷、發(fā)工資資料、收付款單據(jù)合法合規(guī)及準確性。3、核對現(xiàn)金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財?shù)取?、保管及合規(guī)使用公司公章及財務章。4、協(xié)助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。5、領導交辦的其他工作。財務出納崗位職責2022（五）1、高級管理人員職位，獨立

4、負責工作，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務管理模型;3、幫助公司發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關財務文件，出具報表，對問題提出解決方案;5、高執(zhí)行力;財務出納崗位職責2022（六）1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;2、原始單據(jù)報銷的合法性、準確性核對，發(fā)票的開具與保管;3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。財務出納崗位職責2022（七）1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管

5、理制度，遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。6.出納員直接收到的現(xiàn)金，要在_時間存入公司指定賬戶，不能_公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。_支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。借款要本著前賬不清，后賬不借的原則

6、。9.負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。財務出納崗位職責2022（八）1.出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權拒付。3.現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。_支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填

7、寫收款人;應定期監(jiān)督支票的收回情況。5.辦理銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。_對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領導。9.債權、債務及時登記，及時查清。_對商場的財務檔案要立冊,嚴格執(zhí)行査閱制度及保管制度。11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。財務出納崗位職責2022（九）1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。2.負責編制公司本部工資

8、發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。4.負責代扣個人所得稅。5.完成領導交辦的其他工作。財務出納崗位職責2022（十）1.按照票據(jù)管理的有關規(guī)定，負責博物館的發(fā)票和稅票相關工作。2.辦理與銀行有關的各項業(yè)務，負責支票、匯票的購領、簽發(fā)、使用等工作，負責博物館各類款項的銀行對賬工作。3.按照現(xiàn)金管理制度，負責辦理各部門現(xiàn)金提取和使用的有關工作，保證博物館現(xiàn)金正常收付。配合各部門進行會議、培訓等業(yè)務的收費工作。4.其他賬戶、工會出納的代管工作等。財務出納崗位職責2022（十一）1.嚴格遵守國家相關法律、法規(guī)，按照國家郵政局頒布的郵政儲匯業(yè)務會計核算制度

9、進行會計核算工作。2.定期與會計核對資金變動情況，管理儲匯業(yè)務及中間業(yè)務資金，保障其安全與完整。3.負責現(xiàn)金、支票的登記、保管。4.負責網(wǎng)點備用金的上繳下?lián)?，檢查所轄儲匯網(wǎng)點的繳協(xié)款入賬情況，及時登記各種賬簿。5.在會計主管授權下，及時準確地調撥所轄機構的資金,合理配置備付金留存。6.定期與銀行對賬，保證賬實相符。7.儲匯資金及時送存銀行，按規(guī)定限額留存?zhèn)涓督鸩⑺徒饚毂９?，不得委托他人提取、送存、攜帶、保管儲匯現(xiàn)金。8.儲匯網(wǎng)點超限額協(xié)款，經(jīng)主管人員審批后辦理。9.嚴格執(zhí)行各項交接制度。10.發(fā)現(xiàn)重大差錯、隱患和案件，及時報告。11.及時解決工作中出現(xiàn)的問題，對于重大問題及時向主管負責人匯報。

10、12.完成上級領導交辦的其他工作。財務出納崗位職責2022（十二）1.認真學習和嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結，做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。2.報銷票據(jù)時，應先由領導審批簽字，然后由會計審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項，不經(jīng)領導批準，不得將公款私借予任何人。財務出納崗位職責2022（十三）1.嚴格執(zhí)行“五雙一交叉”制度，遵守操作規(guī)程，堅持“雙先”制度,做到現(xiàn)金付出先記賬，后付款，現(xiàn)金收入先收款后記賬。2.辦理現(xiàn)金收付時，要認真審査憑證要素，對未經(jīng)復核的付款憑證不得付款，收入現(xiàn)金時應做到當面點清、一戶一清。3.票幣整點要及時

11、，一切現(xiàn)金都要經(jīng)過復點后，才能付出或上調，票幣整點要達到“五好”錢捆標準。4.認真記載各種登記簿，做到賬賬、賬款相符，中午、晚上營業(yè)終止，一切現(xiàn)金、有價單證、印章必須按數(shù)入庫保管,現(xiàn)金箱應上雙鎖。5.宣傳愛護人民幣和做好反假幣工作，發(fā)現(xiàn)假幣要沒收，并在票面上加注“假幣”字樣,集中送交人行。6.領導查庫時應先索要介紹信或查庫證，并做好登記，査后共同復核、簽章。7.按規(guī)定處理出納款，杜絕白條、單據(jù)抵庫和貪污、自盜、挪用等違紀違法現(xiàn)象。財務出納崗位職責2022（十四）1.負責現(xiàn)金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金,不為外單位或客戶用支票換取現(xiàn)。2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現(xiàn)金，保證賬實相符，日清月結。3.根據(jù)會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節(jié)表，做到賬賬相符;根據(jù)營業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領導批準后，調撥資金。4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。6.負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。7.負責內部職工借款,并填制“借款單”，