2022年財務部出納崗位職責范本

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年財務部出納崗位職責范本1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;6、負責行政后勤工作，7、完成部門領導交辦的其他任務。2022年財務部出納崗位職責范本（二）1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。3、依據

2、財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和_。5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。2022年財務部出納崗位職責范本（三）1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業(yè)務2.報銷日常費用和員工差旅費用3.保管財務用章4.負責支票、匯票、收據的管理5.統(tǒng)計每周公司資金流轉情況6.完成領導交代的其他任務2022年財務部出納崗位職責范本（四）1、辦理銀行存款和現金領取。2、負責支票、匯票、發(fā)票、

3、收據管理。3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。4、負責報銷等工作。2022年財務部出納崗位職責范本（五）1.金蝶資金管理系統(tǒng)、明源系統(tǒng)的操作。2.EKP系統(tǒng)管理費用流程、發(fā)票審核。3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟件的操作。4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業(yè)務的辦理。2022年財務部出納崗位職責范本（六）1.現金收支及POS機刷卡;2.負責支票等票據的保管、簽發(fā)及支付工作;3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;4.增值稅發(fā)票的保管及開具;5.登記現金、銀行等各類日記賬;2022年財務部出納崗位職責范本（七）1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表2、日常應收應付、集中付款、薪

4、資發(fā)放3、銀行業(yè)務辦理4、外債登記、注銷及收付作業(yè)5、月底結賬報表2022年財務部出納崗位職責范本（八）_日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;2.協(xié)助審核部門的單據及制單;3.出具編制相關財務報表;4.核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;5.協(xié)助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;6.完成上級領導交辦的其他事物。2022年財務部出納崗位職責范本（九）1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷;2、負責分公司銀行承兌匯票的管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務，及時登錄票據臺賬，定期進行票據盤點，確保票據安全及準確;3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通

5、、商票等)配合業(yè)務部門及時貼現;4、負責分公司每日貨款支付，及時登錄資金臺賬及預付臺賬;5、負責分公司每日收款查詢，及時登錄資金臺賬;6、負責分公司各銀行賬戶平調及向集團進行資金歸集;7、負責及時拿取分公司開戶銀行收付款單據等各類原始憑證;8、負責分公司開戶銀行每月網上對賬工作，確保資金的安全與準確;9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節(jié)表，確保無未達賬項;10、負責分公司開戶銀行詢證函對賬蓋章;11、負責分公司銀行賬戶開立及注銷工作。2022年財務部出納崗位職責范本（十）1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發(fā)票;2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作;3、會計憑證的錄入、整理、歸檔;4、制

6、作公司要求相關報表，數據統(tǒng)計與上報;5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;6、處理對公涉稅事宜。2022年財務部出納崗位職責范本（十一）1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;3.做好報銷付款、資金管理工作;4.做好住房公積金相關工作;5.做好賬本、憑證及報告工作。2022年財務部出納崗位職責范本（十二）1.負責各項票據開具和管理;2.負責公司往來銀行現金業(yè)務收支管理;3.負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;4.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;5.負責掌管小額現金;6.完成領導交給的其他工作;7.熟練使用財務軟件，熟練財務核算規(guī)則，編制財務報表。2022年財務部出納崗位職責范本（十三）1.及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作;2.能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;3.處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。4.負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;5.配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。202