項(xiàng)目支出類(lèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、項(xiàng)目支出類(lèi)績(jī)效自評(píng)報(bào)告 （2018） 項(xiàng)目名稱(chēng)：廣東省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目 省級(jí)項(xiàng)目主管部門(mén)：（公章） 填報(bào)人姓名：翁妍燕 聯(lián)系電話：38817815 填報(bào)日期：2019年7月4日一、項(xiàng)目基本情況及自評(píng)結(jié)論（一）資金使用情況。2017年6月初申報(bào)2018年資金計(jì)劃為7538.9971萬(wàn)元。省財(cái)政廳劃撥2018年預(yù)算資金為7243萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金為2090.612萬(wàn)元，2018年合共可使用資金為9333.61萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目立項(xiàng)及建設(shè)規(guī)模。根據(jù)廣東省發(fā)展改革委關(guān)于省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目建議書(shū)的復(fù)函（粵發(fā)改投資函2013231號(hào)）關(guān)于國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函（粵發(fā)改投

2、資函2015866號(hào)）批復(fù)計(jì)劃實(shí)施。本工程位于廣州市海珠區(qū)琶洲A區(qū)江海大道東側(cè)AH040103地塊，包括一棟22層的辦公樓；地下設(shè)二層地下室作設(shè)備用房及停車(chē)庫(kù)，人防地下室在負(fù)二層。地下建筑面積：9924，地上建筑面積28353。裙房共五層，總建筑面積38277萬(wàn)平方米，建筑高度約95m。根據(jù)批復(fù)要求，項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程代建。根據(jù)廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)廣東省發(fā)展改革委關(guān)于廣東省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算的復(fù)函（粵發(fā)改投資函20171731號(hào)）批復(fù)，項(xiàng)目概算總投資28370萬(wàn)元，其中工程費(fèi)用23584萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2939萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用1326萬(wàn)元，代建服務(wù)費(fèi)用521萬(wàn)元。項(xiàng)目建設(shè)所

3、需資金由省財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)分年安排解決?？傮w建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1測(cè)繪地理信息生產(chǎn)與數(shù)字化處理中心82282省國(guó)土資源檔案館193253食堂8004地上總建筑面積合計(jì)283535地下總建筑面積合計(jì)99246建設(shè)總用地面積159747綠地面積3190初步設(shè)計(jì)概算核表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱(chēng)工程費(fèi)用（萬(wàn)元）一工程費(fèi)用235841綜合樓199892室外工程2933設(shè)備購(gòu)置16764永久供水供電供氣工程15565臨時(shí)供水供電工程70二工程建設(shè)其他費(fèi)用（包括前期工作咨詢(xún)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、施工圖審查費(fèi)、程量清單及招標(biāo)控制價(jià)編制費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)代理費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、環(huán)

4、境影響評(píng)價(jià)費(fèi)、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、白蟻防治費(fèi)、工程檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)、節(jié)能評(píng)估費(fèi)、水土保持費(fèi)、地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)費(fèi)等）2939三預(yù)備費(fèi)13261基本預(yù)備費(fèi)1326四代建服務(wù)費(fèi)用521五總投注28370根據(jù)關(guān)于國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的復(fù)函（粵發(fā)改投資函2015866號(hào)）批復(fù)要求，項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程代建，建設(shè)工程進(jìn)度由廣東省代建項(xiàng)目管理局代管。（三）項(xiàng)目自評(píng)結(jié)論 2018年，廣東省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)分為90 分。主要從以下方面分析：1.投入，滿分20分，自評(píng)得分20分。 （1）項(xiàng)目立項(xiàng)：滿分12分，自評(píng)得分12分。論證充分性：通過(guò)造價(jià)咨詢(xún)單位取得可行性研究報(bào)告得分

5、4分。完整性：在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，編制了施工總進(jìn)度計(jì)劃、年度進(jìn)度計(jì)劃、季度進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃已經(jīng)周進(jìn)度計(jì)劃，把計(jì)劃落至實(shí)處，以便及時(shí)調(diào)整。得分2分。合理性：資金計(jì)劃根據(jù)施工單位按實(shí)際可行得施工進(jìn)度計(jì)劃編制。得分2分。可衡量性：資金計(jì)劃來(lái)源于施工單位的資金需求與施工進(jìn)度結(jié)合。得分2分。制度完整性：前期報(bào)建資料完善。得分1分。計(jì)劃安排合理性：前期工作基本在項(xiàng)目開(kāi)工前解決。得分1分。（2）資金落實(shí)：滿分8分，自評(píng)得分8分。資金到位：可行性研究報(bào)告復(fù)函，項(xiàng)目總投資為28370萬(wàn)元。本年度預(yù)算7243萬(wàn)元，財(cái)政資金到位及時(shí)。滿分3分，自評(píng)3分。資金到位及時(shí)性：財(cái)廳資金撥付效率高，基本按施工進(jìn)度及時(shí)支付。

6、滿分2分，自評(píng)2分。 資金分配合理性：根據(jù)可行性研究報(bào)告復(fù)函，編制資金計(jì)劃，資金分配合理。得分3分。2.過(guò)程，滿分20分，自評(píng)得分14分。（1）資金管理：滿分12分，自評(píng)6分。資金支出率：2018年預(yù)算指標(biāo)為7243萬(wàn)元，實(shí)際支付約1303萬(wàn)元,執(zhí)行率約18%。得分1分。支出規(guī)范性：項(xiàng)目資金支出合理，不存在虛列支出、截留、擠占、挪用資金情況，且資金申請(qǐng)通過(guò)一些列審核流程最終形成支付。調(diào)整過(guò)資金需求計(jì)劃。得分5分。 （2）事項(xiàng)管理：滿分8分，自評(píng)得分8分。程序規(guī)范性：項(xiàng)目或方案按規(guī)定程序?qū)嵤?包括項(xiàng)目或方案調(diào)整按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目招投標(biāo)、建設(shè)、驗(yàn)收等或方案實(shí)施嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度。得4分。監(jiān)管有

7、效性：存在基層資金管理單位，且受上屬主管部位監(jiān)管。得4分。3.產(chǎn)出，滿分30分，自評(píng)得分26分。（1）經(jīng)濟(jì)性：滿分5分，自評(píng)4分。經(jīng)濟(jì)性（預(yù)算控制）：本評(píng)價(jià)年度的項(xiàng)目預(yù)算9333.61萬(wàn)元，實(shí)際按進(jìn)度支付3393.8萬(wàn)元，嚴(yán)格控制工程變更以及工程簽證。得分2分。經(jīng)濟(jì)性（成本節(jié)約）：項(xiàng)目實(shí)施成本屬于合理范圍內(nèi)。得2分。（2）效率性：滿分25分，自評(píng)22分。效率性（完成進(jìn)度）：項(xiàng)目于2018年春節(jié)后取得施工許可證，并馬上開(kāi)始施工。2018年完成了基坑開(kāi)挖、土方外運(yùn)工程以及基坑支護(hù)工程。因土方難以外運(yùn)導(dǎo)致工期滯后，資金支付相對(duì)滯后，但目前正在積極搶回落后工期。得分12分。效率性（完成質(zhì)量）：項(xiàng)目地下

8、室施工質(zhì)量?jī)?yōu)良，并獲得“2018年度海珠區(qū)在建項(xiàng)目質(zhì)量安全示范工地獎(jiǎng)”。得10分。4. 效益，滿分30分，自評(píng)得分30分。（1）效果性：滿分25分，自評(píng)得分25分。經(jīng)濟(jì)效益：人員架構(gòu)、材料安排合理。得5分。社會(huì)效益：施工場(chǎng)地運(yùn)用合理，材料堆放整齊，辦公區(qū)設(shè)在施工場(chǎng)地外。得分5分。生態(tài)效益：廣東省國(guó)土資源數(shù)字化綜合樓項(xiàng)目獲得綠色建筑節(jié)能二星標(biāo)識(shí)。得分5分?？沙掷m(xù)發(fā)展：通過(guò)廣州市建委平臺(tái)與系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)工人工資實(shí)名制管理，確保工人工資及時(shí)發(fā)放。得10分。（2）公平性：滿分5分，自評(píng)得分5分。公眾滿意度：未接到公眾投訴。項(xiàng)目建成后，將為國(guó)土資源管理工作提供更加有力的支持保障，將全面提升我省國(guó)土資源管理信

9、息化、科學(xué)化和規(guī)范化水平，推動(dòng)國(guó)土資源管理部門(mén)提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。得分5分。二、績(jī)效表現(xiàn)（一）資金使用績(jī)效。2017年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金2090.61萬(wàn)元，本年度預(yù)算7243萬(wàn)元，合計(jì)到位資金9333.61萬(wàn)元。2018年全年實(shí)際支出3393.8萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)5939.81萬(wàn)元。在項(xiàng)目建設(shè)上充分發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益，最大限度地將財(cái)政資金轉(zhuǎn)換為建設(shè)成果，達(dá)到預(yù)期效果。綜合樓項(xiàng)目建成后，能有效提高我廳履行職責(zé)、保護(hù)資源和保障發(fā)展的能力和水平，推動(dòng)構(gòu)建“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、建設(shè)幸福廣東”科學(xué)發(fā)展的自然資源管理新機(jī)制，顯著提升國(guó)土資源信息化管理水平，有序推動(dòng)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記管理和自然資源管理的改革，更好地服務(wù)于廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。（二）存在問(wèn)題。施工基坑支護(hù)階段前期階段遇到加大的地下舊基礎(chǔ)，導(dǎo)致工程樁施工進(jìn)度緩慢。土方外運(yùn)時(shí)間受限，導(dǎo)致工程滯后。三、改進(jìn)意見(jiàn)（