集團(tuán)公司采購(gòu)管理辦法

1、購(gòu)買(mǎi)管理方法（擬稿）購(gòu)員無(wú)法找到三家以上供給商時(shí)，由購(gòu)買(mǎi)員出具書(shū)面狀況說(shuō)明 并經(jīng)購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，方可實(shí)施購(gòu)買(mǎi)；3、特定物資和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)：使用部門(mén)需購(gòu)買(mǎi)獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的特 定物品時(shí)，應(yīng)將產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)等市場(chǎng)調(diào)研咨詢 狀況向購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組匯報(bào)，經(jīng)購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組會(huì)簽同意后，由購(gòu) 買(mǎi)部門(mén)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)；4、續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備：續(xù)購(gòu)物資和設(shè)備是指在一年內(nèi)再次 購(gòu)買(mǎi)以前經(jīng)批確切定的同一供貨商的、且確認(rèn)該物品價(jià)格根本不 變或稍有下浮的同一物品。需續(xù)購(gòu)部門(mén)應(yīng)先書(shū)面申請(qǐng)并經(jīng)購(gòu)買(mǎi) 評(píng)審小組會(huì)簽，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由購(gòu)買(mǎi)部門(mén)負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。其次十條評(píng)審機(jī)構(gòu)1、公司設(shè)立購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組，其主要職責(zé)是對(duì)4萬(wàn)元以上的 大宗物資和設(shè)

2、備招投標(biāo)管理和評(píng)審。購(gòu)買(mǎi)評(píng)審成員由分管領(lǐng) 導(dǎo)、專家、財(cái)務(wù)審計(jì)人員、總經(jīng)理室人員以及有必要加入的相 關(guān)人員（包括外聘專家）等組成。2、購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組在評(píng)審中應(yīng)對(duì)購(gòu)買(mǎi)工程進(jìn)行綜合評(píng)估，具 體包括價(jià)格、付款條件、交付時(shí)間、制造工藝、技術(shù)服務(wù)、履 約能力及合作經(jīng)歷等評(píng)估條件。3、購(gòu)買(mǎi)員負(fù)責(zé)召集購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組開(kāi)展評(píng)審工作，并由購(gòu)買(mǎi) 員負(fù)責(zé)做好評(píng)審記錄和評(píng)審文件會(huì)簽工作。4、購(gòu)買(mǎi)部門(mén)應(yīng)在會(huì)前準(zhǔn)備好充實(shí)的資料，如工程方案介 紹，供給商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)狀況，各供給商優(yōu)惠方法，性價(jià) 比看法書(shū)，其它相關(guān)資料等。其次十一條相關(guān)要求1、大宗物資和設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)務(wù)必集中進(jìn)行，不得化整為零；2、購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組成員及購(gòu)買(mǎi)員務(wù)必堅(jiān)持公

3、允、公正、秉公 辦事的原那么。不得接受供給商宴請(qǐng)、不得收受供給商贈(zèng)送的禮 品、禮金和回扣；3、實(shí)行購(gòu)買(mǎi)工作回避制。購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組成員凡與供給商有 親戚關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)回避；4、購(gòu)買(mǎi)評(píng)審小組成員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得直接或間 接向供給商泄露有關(guān)購(gòu)買(mǎi)信息；5、各部門(mén)在購(gòu)買(mǎi)大宗物資和設(shè)備時(shí)未按本方法的程序進(jìn)行 的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷(xiāo)。詳見(jiàn)附表4大宗購(gòu)買(mǎi)比價(jià)表第五章購(gòu)買(mǎi)合同管理其次十二條為明確物資購(gòu)買(mǎi)合同管理規(guī)定，規(guī)范合同簽 定、審核和執(zhí)行，適用于物資購(gòu)買(mǎi)的合同管理。其次十三條購(gòu)買(mǎi)價(jià)格選定后,購(gòu)買(mǎi)商品單位價(jià)格在2000 元以上或購(gòu)買(mǎi)合同金額在2000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）務(wù)必與供給商簽

4、訂購(gòu)買(mǎi)合同。其次十四條購(gòu)買(mǎi)部門(mén)應(yīng)擬訂購(gòu)買(mǎi)合同定文本，經(jīng)律師審核、領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為日常購(gòu)買(mǎi)格式合同文本。合同中的各項(xiàng) 條款事宜務(wù)必簽署確切、嚴(yán)密。其次十五條購(gòu)買(mǎi)合同務(wù)必進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門(mén) 對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同 進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。其次十六條加入合同會(huì)簽的職能部門(mén)：購(gòu)買(mǎi)部門(mén)、財(cái)務(wù) 部、法律參謀、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理；合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān) 購(gòu)買(mǎi)責(zé)任部門(mén)，合同簽訂前要填制經(jīng)濟(jì)合同審批表（見(jiàn)附 件6 ）,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可與供給商簽定合同。經(jīng)辦人將經(jīng)濟(jì)合同審批表原件交印章管理人員，印章管理人員核對(duì)

5、 合同后蓋章。其次十七條購(gòu)買(mǎi)合同的保管：所有合同一式4份（不少于 4份），分別由檔案管理部（原件）、財(cái)務(wù)部（原件）、購(gòu)買(mǎi) 部門(mén)（復(fù)印件）和供給商（原件2份）留存，各部門(mén)保管的合 同要同時(shí)附經(jīng)過(guò)審批同意的經(jīng)濟(jì)合同審批表復(fù)印件。其次十八條購(gòu)買(mǎi)合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由購(gòu)買(mǎi)責(zé)任部 門(mén)負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部對(duì)合同條款的執(zhí)行進(jìn)行定期和不定期的審計(jì)。其次十八條供給商給予公司現(xiàn)金折扣和銷(xiāo)售折讓的狀況，務(wù)必 在合同條款中反映。嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)人員私自收取或索要供給商回 扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)將由公司視具體狀況給予責(zé)任人開(kāi) 除、降職或其他行政處分。第六章購(gòu)買(mǎi)驗(yàn)收入庫(kù)管理（-）管理范圍為保證購(gòu)買(mǎi)物資品質(zhì)合格，滿足使用需求，防

6、止購(gòu)買(mǎi)本金的浪費(fèi)，規(guī)范公司購(gòu)買(mǎi)物資驗(yàn)收工作的操作流程及標(biāo)準(zhǔn)，適用 于公司物資、商品、食品的購(gòu)買(mǎi)驗(yàn)收入庫(kù)管理。其次十九條屬于固定資產(chǎn)的（單位價(jià)值在2000元以上，使用期限在一年以上），務(wù)必辦理固定資產(chǎn)驗(yàn)收手續(xù)（附固定資 產(chǎn)驗(yàn)收單格式），驗(yàn)收合格才能入庫(kù)。第三十條屬于公司商品、原材料的務(wù)必辦理入庫(kù)手續(xù)，認(rèn) 真填寫(xiě)入庫(kù)單，倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠 償。第三十一條辦公用品和其他不需入庫(kù)的零星物料，務(wù)必有 兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認(rèn)。（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程1 .驗(yàn)收流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明1/購(gòu)買(mǎi)員購(gòu)買(mǎi)員接到供給商的送貨通知后，通知庫(kù)管員。2到貨當(dāng)日庫(kù)管員1、對(duì)單

7、驗(yàn)收。購(gòu)買(mǎi)員對(duì)照購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單的品名、規(guī)格 要求等逐項(xiàng)檢查，注意有無(wú)單貨不符或錯(cuò)發(fā)的現(xiàn)象。2、包裝、標(biāo)識(shí)檢查。查外包裝是否完好；標(biāo)識(shí)是否清楚完 整。3、數(shù)量驗(yàn)收。庫(kù)管員對(duì)照購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單的數(shù)量，清點(diǎn) 實(shí)際送貨數(shù)量，一般原那么上是原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、寶 貴商品逐一細(xì)心核對(duì)。數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品 的貨物采用全數(shù)檢驗(yàn)法；平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的存貨 一般采用抽樣檢驗(yàn)，且每次抽檢數(shù)量不得少于該次供貨總數(shù) 的 30%。4、質(zhì)量驗(yàn)收。庫(kù)管員通過(guò)感官或簡(jiǎn)單儀器檢食商品的質(zhì)量、 規(guī)格、等級(jí)，如外觀是否完整無(wú)損、零件是否齊全無(wú)缺、食 品是否變質(zhì)過(guò)期、易碎商品是否破碎損傷。3到貨當(dāng)日購(gòu)買(mǎi)員 庫(kù)管

8、員當(dāng)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問(wèn)題時(shí)，庫(kù)管員有權(quán)拒收。4到貨當(dāng)日庫(kù)管員如貨物驗(yàn)收合格，庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)合格貨物辦理入庫(kù)手續(xù)。本卷須知：.購(gòu)買(mǎi)物品的驗(yàn)收要以樣品或產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、合同規(guī)定的數(shù) 量、配置和性能指標(biāo)為準(zhǔn)那么，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。.辦公及其他設(shè)備由工程物業(yè)部及使用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格 后，方可辦理入庫(kù)；定制產(chǎn)品由設(shè)計(jì)提供方會(huì)同工程物業(yè)部、 使用部門(mén)共同檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫(kù)。.使用部門(mén)能夠自行驗(yàn)收的貨物，那么使用人與驗(yàn)收人為同 一人。.對(duì)于待驗(yàn)收貨物和不合格貨物，庫(kù)管員有權(quán)直接拒收， 并及時(shí)通知相關(guān)購(gòu)買(mǎi)員。.貨物驗(yàn)收后在質(zhì)保期內(nèi)假設(shè)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)當(dāng)即通 知購(gòu)買(mǎi)員，購(gòu)買(mǎi)員根據(jù)購(gòu)買(mǎi)合同，要求供給商按合

9、同條款解 決。（三）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn).食品類商品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1 ）具備證件及票據(jù)購(gòu)買(mǎi)員與初次合作的供貨商洽談時(shí)，應(yīng)收集證明供貨者 和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文件，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù) 登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證及法律法 規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年需對(duì)所有證件核對(duì)一次。在購(gòu)進(jìn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)按批次向供貨者或生產(chǎn)加工者收集以 下證明食品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或上市規(guī)定及食品來(lái)源的票證：食品 質(zhì)量合格證明；檢驗(yàn)（檢疫）證明；銷(xiāo)售票據(jù)；有關(guān)質(zhì)量認(rèn)證 標(biāo)志、商標(biāo)和專利等證明；強(qiáng)制性認(rèn)證證書(shū)（國(guó)家強(qiáng)制認(rèn)證的 食品）等。生鮮類食品進(jìn)貨時(shí)務(wù)必按批次索取檢疫檢驗(yàn)合格證明票 證。（2 ）感官檢查生鮮制品：外觀滋

10、潤(rùn)，呈乳白或微黃色，基無(wú)血脈，無(wú) 風(fēng)干現(xiàn)象，無(wú)白、黃綠、紫斑，無(wú)冰衣，解凍后與鮮禽特征一 致。其它：色澤、形態(tài)是否合格。(3 )包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損、漏氣、脹氣現(xiàn)象。食品包裝標(biāo)識(shí)是否具備以下中文標(biāo)簽內(nèi)容：食品名稱；配料表；凈含量及形物含量；制造者、經(jīng)銷(xiāo)者的名稱和地址；生產(chǎn)日期(日期的標(biāo)注順序?yàn)槟?、月、?；保質(zhì)期或/和 保存期；貯藏指南；質(zhì)量(品質(zhì))等級(jí)；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)；特別標(biāo) 準(zhǔn)內(nèi)容(輻照食品)；條形碼(自帶碼或店內(nèi)碼)等。(4 )保質(zhì)期：自生產(chǎn)日期起，剩余的保質(zhì)時(shí)間應(yīng)占保質(zhì)期 的2/3以上；(5 )數(shù)量：扣除包裝凈重總量應(yīng)符合訂單要求，兩者差異 不超過(guò)1%.玩具類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(1 )具

11、備證件廠商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；法定質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告；廠商生產(chǎn)許可證(2 )包裝、標(biāo)識(shí)包裝完好，外包裝無(wú)破損，無(wú)破損，無(wú)不封口現(xiàn)象。是否具備的以下中文標(biāo)簽標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠商名稱、地 址吏用說(shuō)明和維修保養(yǎng)說(shuō)明；警示標(biāo)志及說(shuō)明；生產(chǎn)日期、 平安使用期或失效期；產(chǎn)品規(guī)格、等級(jí)、成分等；附有生產(chǎn)廠 商的出廠檢驗(yàn)合格標(biāo)記。.物資類驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于辦公用品、電氣、五金、各種維修材料和工具等物 品，要求包裝完好，有正規(guī)的生產(chǎn)廠家，地址、聯(lián)系 、品 牌、商標(biāo)和合格證。對(duì)于國(guó)家規(guī)定進(jìn)行強(qiáng)制認(rèn)證和依照生產(chǎn)許可證進(jìn)行生產(chǎn) 的特定物品，需對(duì)有關(guān)證件檢查核對(duì)，包括認(rèn)證證書(shū)標(biāo)志和生 產(chǎn)許可證、質(zhì)量證明書(shū)。第八章購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)及付款管

12、理(-)管理范圍為了明確購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)管理的程序、便于購(gòu)買(mǎi)人員購(gòu)買(mǎi)完畢及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)核算，特制定此流程說(shuō)明，指導(dǎo)具體購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)工作。第三十二條購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)付款務(wù)必取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第三十三條付款本卷須知:定資產(chǎn)付款務(wù)必附上發(fā)票、合同復(fù)印件、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫(kù)單；未簽訂購(gòu)買(mǎi)合同的須附上購(gòu)買(mǎi)議價(jià)表，否那么財(cái)務(wù)部 不得付款。(二)相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及|_1_| /-I- 同位步驟說(shuō)明審核審批整理報(bào) 銷(xiāo)資料購(gòu)買(mǎi)終止 后3日內(nèi)購(gòu)買(mǎi)員 庫(kù)管員.向供給商取得合規(guī)發(fā)票 并附內(nèi)容一致的入庫(kù)單.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單、購(gòu)買(mǎi)議價(jià)

13、表/大購(gòu)買(mǎi)員步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及L-1-J 7-1- 同位步驟說(shuō)明審核審批宗購(gòu)買(mǎi)比價(jià)表請(qǐng)購(gòu)單、經(jīng)濟(jì)合同審批表、3 .填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批單報(bào)銷(xiāo)單 據(jù)審批購(gòu)買(mǎi)終止后5日內(nèi)依照規(guī)定流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)審批。購(gòu)買(mǎi)人員部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理總經(jīng)理報(bào)銷(xiāo)付 款購(gòu)買(mǎi)員 現(xiàn)金會(huì)計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的費(fèi)用報(bào) 銷(xiāo)審批單據(jù)，及合同約定 付款方式付款?，F(xiàn)金會(huì)計(jì)總賬會(huì)計(jì)審核記賬總帳會(huì)計(jì)第九章供給商信息管理(-)管理范圍購(gòu)買(mǎi)工作面對(duì)的是銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、承建工程的范圍 廣泛、數(shù)量眾多的供給商，因此需要科學(xué)規(guī)范的方式對(duì)與此相 關(guān)的資料數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整理、分析和管理應(yīng)用，以提高購(gòu)買(mǎi) 部

14、門(mén)的管理和工作效率。購(gòu)買(mǎi)人員將隨時(shí)更新的供給商細(xì)致資料及時(shí)添加到供給商 庫(kù)。(二)相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟涉及人員及 部門(mén)步驟說(shuō)明審核備注步驟涉及人員及 部門(mén)步驟說(shuō)明審核備注購(gòu)買(mǎi)前購(gòu)買(mǎi)員供給商務(wù)必提供資料：.三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照.資質(zhì)證書(shū).開(kāi)戶許可證.實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址.聯(lián)系人.法人、聯(lián)系人 購(gòu)買(mǎi)員資料收集為詢 價(jià)比價(jià) 做準(zhǔn)備為錄 入供給 商庫(kù)做 準(zhǔn)備補(bǔ)充資料（如有）：信用貸碼證生產(chǎn)許可證衛(wèi)生許可證4、所狹榮譽(yù)5、電子郵箱購(gòu)買(mǎi)中購(gòu)買(mǎi)員確定合作供給商需提供資 料：.合同（需與明發(fā)票開(kāi)具 條款及收款信息）.細(xì)致的產(chǎn)品介紹：規(guī) 格、型號(hào)、使用說(shuō)明、 質(zhì)保期、維修保養(yǎng)說(shuō)明 等購(gòu)買(mǎi)員 財(cái)務(wù)部確定合作供 給商，為長(zhǎng)

15、期合作做準(zhǔn) 備購(gòu)買(mǎi)后購(gòu)買(mǎi)員根據(jù)前期提供的供給商資 料，詳盡的錄入供給商信 息，建立供給商庫(kù)。錄入供給商 庫(kù)，為后期 評(píng)估做準(zhǔn)備日常購(gòu)買(mǎi)員定期對(duì)供給商庫(kù)內(nèi)的供給 商信息進(jìn)行更新及評(píng)估， 本著適質(zhì)、適價(jià)、適量、 適地的原那么，篩選掉不合 格的供給商。定期更新供 給商庫(kù)供給商評(píng)審:每年年初，由審計(jì)部組織，對(duì)上年度的各類供給商進(jìn)行評(píng) 審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供給商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供給 商名錄。評(píng)審委員會(huì)的組成：行政部負(fù)責(zé)人、售后服務(wù)部負(fù)責(zé) 人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、審計(jì)總監(jiān)、總經(jīng)理共五人組成。第八章附那么第三十四條本方法適用于集團(tuán)公司及各子公司的購(gòu)買(mǎi)管理。第三十五條本方法由集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后

16、執(zhí) 行。第三十六條本方法的解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)部。附件：1.購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單.購(gòu)買(mǎi)詢價(jià)單.購(gòu)買(mǎi)議價(jià)表.大宗物品購(gòu)買(mǎi)比價(jià)單.請(qǐng)購(gòu)單.經(jīng)濟(jì)合同審批表.接收單.購(gòu)買(mǎi)人員廉潔自律協(xié)議附表1購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量用途目錄第一章總那么5其次章購(gòu)買(mǎi)總體要求3（-）購(gòu)買(mǎi)要求3（二）購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)3（三）子公司及部門(mén)自行購(gòu)買(mǎi)權(quán)限4（四）詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)4（五）合同簽訂5（六）購(gòu)買(mǎi)經(jīng)辦人行為規(guī)范5第三章購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃流程管理6（-）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程6第四章購(gòu)買(mǎi)作業(yè)操縱管理6（-）管理范圍6（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程7第五章大宗物資和設(shè)備購(gòu)買(mǎi)管理8（-）管理范圍8（-）購(gòu)買(mǎi)程序8（

17、三）評(píng)審機(jī)構(gòu)9（四）相關(guān)要求9第六章購(gòu)買(mǎi)合同管理10（-）管理范圍10（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程10第七章購(gòu)買(mǎi)驗(yàn)收管理11（-）管理范圍11（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程12（三）質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)12第八章購(gòu)買(mǎi)報(bào)銷(xiāo)管理14（）管理范圍14（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程15第九章供給商信息管理16（-）管理范圍16（二）相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程16第十章附那么17技術(shù)參數(shù)1234費(fèi)用預(yù)算合計(jì)交付期限以上物品限于年月日前購(gòu)買(mǎi)到位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人日期財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人分管副總簽批日期總經(jīng)理20000000元簽批日期主要領(lǐng)導(dǎo)20000340000元簽批日期黨工委班子審批40000元附會(huì)議紀(jì)要簽批日期備注此單用于購(gòu)買(mǎi)前置審批，審批通過(guò)

18、后交綜合管理部購(gòu)買(mǎi)。一式三聯(lián)，一聯(lián) 作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表2購(gòu)買(mǎi)詢價(jià)單地址:ADD： (TEL)： (FAX)：收件人(ATTN)：發(fā)件人(FROM)： 發(fā)往(TO)：總頁(yè)數(shù)(PAGES)： (FAX)：日期(DATE)：年月日公司:序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格單位數(shù)量用途123456我公司擬購(gòu)買(mǎi)上述產(chǎn)品，現(xiàn)將產(chǎn)品和購(gòu)買(mǎi)數(shù)量告知貴方，望貴公司收到此件 后，盡快報(bào)價(jià)。順祝！商祺!附表3 :物料類別名稱規(guī)格單位供給商部門(mén)負(fù)責(zé)人 看法財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 看法財(cái)務(wù)總監(jiān)看 法分管領(lǐng)導(dǎo)看 法主要領(lǐng)導(dǎo)看 法備注：此表適用于單筆10萬(wàn)元以下購(gòu)買(mǎi)任務(wù)。附表4大宗購(gòu)買(mǎi)比價(jià)表工程名稱經(jīng)供給商名稱供

19、給商1供給商2第一次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量 八其次次報(bào)價(jià)單價(jià)數(shù)量總價(jià)單價(jià)數(shù)量I 八支付方式最終選擇供給商比價(jià)小組簽字主要領(lǐng)導(dǎo)備注：此表用于單項(xiàng)總價(jià)10萬(wàn)元以上無(wú)須進(jìn)場(chǎng)招標(biāo)的購(gòu)買(mǎi)工程，一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔（原件）。附表5請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)時(shí)間：年月日單位：元申請(qǐng)部門(mén)工程名稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注綜合管理部購(gòu)買(mǎi)員報(bào)價(jià)供給商1:供給商2:供給商3:擬定供給商:購(gòu)買(mǎi)員：部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部同意不同意口部門(mén)負(fù)責(zé)人：推薦供給商供給商1:供給商2:供給商3:擬定供給商:財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理二20000元主要領(lǐng)導(dǎo)20000元備注：2000元以上的購(gòu)買(mǎi)。一式三聯(lián)，一聯(lián)作報(bào)銷(xiāo)憑證

20、，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔。附表6經(jīng)濟(jì)合同審批表合同名稱口同編r合同金額對(duì)方單位信息合同內(nèi)容經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人法律參謀財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)主要領(lǐng)導(dǎo)附表7使用接收單年月日序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量含稅單價(jià)實(shí)收數(shù)量使用人使用地點(diǎn)備注購(gòu)買(mǎi)員：倉(cāng)管員：驗(yàn)收人：使用人:備注：此表一式二聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部備案，一聯(lián)綜合管理部存檔，一聯(lián)隨行發(fā)票報(bào)銷(xiāo)。附件8購(gòu)買(mǎi)人員廉潔自律協(xié)議1目的為規(guī)范公司購(gòu)買(mǎi)人員行為，實(shí)現(xiàn)很好的購(gòu)買(mǎi)質(zhì)量、合理的市場(chǎng)價(jià)格，確保物 資購(gòu)買(mǎi)工作始終保持廉潔高效、確切及時(shí)、服務(wù)周到、行為規(guī)范的良好狀態(tài)，樹(shù)立 公司及購(gòu)買(mǎi)人員良好的公眾形象，促進(jìn)購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)健康有序進(jìn)行，在嚴(yán)格執(zhí)行公司相 關(guān)規(guī)定

21、的同時(shí)，結(jié)合購(gòu)買(mǎi)工作實(shí)際,制定本規(guī)范。規(guī)范公司購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)的良好風(fēng)紀(jì)，預(yù)防違規(guī)和杜絕商業(yè)賄賂行為，維護(hù)公司利 益，做到物資購(gòu)買(mǎi)健康有序進(jìn)行。2范圍2.1公司物資購(gòu)買(mǎi)部門(mén)管理人員和購(gòu)買(mǎi)的經(jīng)辦人員。3職責(zé)購(gòu)買(mǎi)部購(gòu)買(mǎi)經(jīng)辦人員對(duì)自身的廉潔自律負(fù)責(zé)。購(gòu)買(mǎi)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)購(gòu)買(mǎi)經(jīng)辦人員的廉潔自律進(jìn)行監(jiān)視管理。購(gòu)買(mǎi)中心總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)本中心工作人員的廉潔自律實(shí)施監(jiān)視管理。公司全體員工對(duì)購(gòu)買(mǎi)人員廉潔自律實(shí)施監(jiān)視職能。4內(nèi)容阻止行為規(guī)范阻止加入供給商及潛在供給商的宴請(qǐng)和消遣等消費(fèi)活動(dòng)。阻止向供給商及潛在供給商索取各種禮品、現(xiàn)金、有價(jià)證券、中介費(fèi)、好 處費(fèi)和供給商的各種福利待遇。阻止接受供給商和潛在供給商給予的回扣等。阻

22、止在供方單位和當(dāng)事人報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由個(gè)人支付的任何費(fèi)用。阻止向供給商提出與業(yè)務(wù)工作無(wú)關(guān)的要求。阻止在開(kāi)標(biāo)前泄露招標(biāo)相關(guān)信息和購(gòu)買(mǎi)過(guò)程中需保密的事項(xiàng)。阻止利用職權(quán)向供給商壓價(jià)購(gòu)買(mǎi)私用商品和賒欠貨款。阻止截留、挪用、私分和擅自處理購(gòu)買(mǎi)資金。阻止利用職權(quán)向供給商借錢(qián)和無(wú)償占用其財(cái)物。4110阻止私自經(jīng)商，阻止業(yè)務(wù)員與其直系親屬有購(gòu)買(mǎi)關(guān)系，在各類經(jīng)濟(jì)實(shí)體中 兼職，在供給商單位入股分紅。阻止與供給商惡意串通牟取不正值利益。阻止任何損害公司利益的購(gòu)買(mǎi)行為。罰那么違反工作規(guī)范行為者依照公司工作獎(jiǎng)罰制度處理。違反阻止行為規(guī)范的任意一條，公司將與之解除勞動(dòng)合同，并處以罰金， 情章嚴(yán)重者交司法機(jī)關(guān)處理。承諾人:日期:第一

23、章總那么第一條為加強(qiáng)集團(tuán)公司及子公司各項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)的管理 和控 制，特制定本管理方法。其次條本管理方法適用于集團(tuán)公司及子公司以下物品的采1、定資產(chǎn)：房屋及建筑物，機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具、家具、工具，大型游樂(lè) 設(shè)備，電子設(shè)備和運(yùn)輸工具等。2、存貨：商品、包裝物、委托代銷(xiāo)商品和各種工程材料等。3、低值易耗品：日常辦公用品、低值易耗物資材料等第三條購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)的執(zhí)行部門(mén)公司所有的購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)統(tǒng)一由公司的所指定的相關(guān)專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，原那么上采取管理使用與部門(mén)職責(zé)對(duì)應(yīng)。具體規(guī)定為:綜合首B:負(fù)責(zé)定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的購(gòu)買(mǎi)。2、工程物業(yè)部：負(fù)責(zé)工程物料、工程維修工具、器具等 購(gòu)買(mǎi)。3

24、、市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)推廣、廣告宣傳產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)。4、營(yíng)運(yùn)服務(wù)部：負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、票務(wù)、講解、演藝道具 及場(chǎng)館設(shè)施等購(gòu)買(mǎi)。5、旅游招商部：負(fù)責(zé)商品及包裝物、委托代銷(xiāo)商品、貨 架、招商活動(dòng)宣傳工程等與招商活動(dòng)有直接關(guān)系的 購(gòu)買(mǎi)。第四條購(gòu)買(mǎi)部門(mén)及購(gòu)買(mǎi)人員行為規(guī)范。購(gòu)買(mǎi)員應(yīng)根據(jù)采 購(gòu)人員廉潔自律協(xié)議（附件8）要求，盡職盡責(zé)；假設(shè)因嚴(yán)重 失職或違反原那么做出不適當(dāng)行為者，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn) 行處分并承受相應(yīng)責(zé)任。第五條本管理方法主要指購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃管理、購(gòu)買(mǎi)作業(yè)管理、 購(gòu)買(mǎi)合同管理、購(gòu)買(mǎi)入庫(kù)和付款、供給商信息管理等幾個(gè)重大 方面。其次章購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃管理第六條為了明確購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃編制、審核、執(zhí)行及反響的管理 要求與操作規(guī)范

25、，制定滿足正常營(yíng)運(yùn)需要的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，指導(dǎo)具 體購(gòu)買(mǎi)工作。第七條購(gòu)買(mǎi)要求1、購(gòu)買(mǎi)實(shí)行計(jì)劃管理、專人負(fù)責(zé)，購(gòu)買(mǎi)員根據(jù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)制 定購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單（附件1），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2、購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃要根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際制定，堅(jiān)持量出為入，以銷(xiāo)定 購(gòu)的原那么；防止積壓，防止斷檔，做到快進(jìn)快出，加快資金周 轉(zhuǎn)。3、了解把握市場(chǎng)信息，選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、有特色的商品；確 保品質(zhì)達(dá)標(biāo)，滿足多層次消費(fèi)需求。第八條購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)L購(gòu)買(mǎi)員根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要于5日前提交購(gòu) 買(mǎi)計(jì)劃審批單（附件1）,要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等，假設(shè)涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo) 要求。2、緊急購(gòu)買(mǎi)時(shí)，由購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)人在購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批單上注

26、明 緊急購(gòu)買(mǎi)字樣，可先行購(gòu)買(mǎi)，在報(bào)銷(xiāo)之前完善簽字手續(xù)。3、假設(shè)撤銷(xiāo)購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)需求人員應(yīng)當(dāng)即通知購(gòu)買(mǎi)員，以免造 成不必要的損失。4、各審核環(huán)節(jié)對(duì)購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)及時(shí)將看法反響給購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)相關(guān)人員。第九條相關(guān)程序及業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及i-1-l /-X- 同位步驟說(shuō)明審核審批購(gòu)買(mǎi)計(jì) 劃編審每月20-25 日各需求部門(mén) 負(fù)責(zé)人及相 關(guān)人員完成下月購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃審批 表編制。（詳見(jiàn)附表1）部門(mén)負(fù)責(zé)人購(gòu)買(mǎi)計(jì) 劃審批每月30日 前依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)購(gòu)買(mǎi)金額2000元；S20000元總經(jīng)理購(gòu)買(mǎi)金額20000元；S4000

27、0元主要領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)金額40000元黨工委班子資金計(jì) 劃編審每月30日 前綜合管理部 購(gòu)買(mǎi)員按未結(jié)款狀況提交下月預(yù) 計(jì)付款需求。綜合管理部/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 人匯總各部門(mén)資金計(jì)劃報(bào) 批。財(cái)務(wù)部總經(jīng)理第三章購(gòu)買(mǎi)作業(yè)操縱管理第十條為明確操縱和監(jiān)視具體購(gòu)買(mǎi)作業(yè)環(huán)節(jié)的程序、方法 和參與人員，規(guī)范購(gòu)買(mǎi)作業(yè)的操縱流程，適用于購(gòu)買(mǎi)范圍內(nèi)所 有（除大宗物資購(gòu)買(mǎi)）的購(gòu)買(mǎi)作業(yè)。第十一條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)按購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)流程，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交購(gòu)買(mǎi)人員組織購(gòu)買(mǎi)；購(gòu)買(mǎi) 員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的根本原那么，經(jīng)過(guò)多方詢價(jià)、比價(jià)后上報(bào) 請(qǐng)購(gòu)單（見(jiàn)附表5）。1、購(gòu)買(mǎi)員進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)人員參與比價(jià)，購(gòu)買(mǎi)人員在重質(zhì) 量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，以低

28、價(jià)原那么選擇 供給商。2、存在多種進(jìn)貨渠道時(shí)，在保證供貨廠商資信、商品質(zhì) 量、銷(xiāo)售服務(wù)同等可靠的基礎(chǔ)上，比較分析及綜合平衡廠商供 貨保障能力、供貨價(jià)格優(yōu)惠、結(jié)算條件優(yōu)惠上優(yōu)化選定進(jìn)貨渠 道；3、詢比價(jià)要求：?jiǎn)雾?xiàng)購(gòu)買(mǎi)金額200元以下購(gòu)買(mǎi)員自行比 價(jià)報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部審計(jì)確認(rèn)簽字可購(gòu)買(mǎi)；單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)金額 200元以上至2000元以下的，購(gòu)買(mǎi)員 咨詢供給商做好比 價(jià)工作，由綜合管理部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字報(bào)分管 副總簽字方可購(gòu)買(mǎi)；單項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)金額達(dá)2000元以上的購(gòu)買(mǎi)作 業(yè)，要求實(shí)施詢比價(jià)程序。4、需經(jīng)詢比價(jià)程序的購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)，購(gòu)買(mǎi)員要向至少3家供 應(yīng)商發(fā)購(gòu)買(mǎi)詢價(jià)單（詳見(jiàn)附表2）,收集供給商報(bào)價(jià)單并 填

29、制購(gòu)買(mǎi)議價(jià)表（詳見(jiàn)附表3 ）報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、詢價(jià)、比價(jià)審批流程表步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及 同位步驟說(shuō)明審核審批購(gòu)買(mǎi)員 詢比價(jià)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃 單批準(zhǔn)后購(gòu)買(mǎi)人員完成購(gòu)買(mǎi)詢價(jià)單（不少于3家）購(gòu)買(mǎi) 議價(jià)購(gòu)買(mǎi)詢比 價(jià)后購(gòu)買(mǎi)人員填制購(gòu)買(mǎi)議價(jià)表購(gòu)買(mǎi)議購(gòu)買(mǎi)實(shí)施依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及步驟說(shuō)明審核審批價(jià)審批前申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分管副總財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)購(gòu)買(mǎi)金額2000元；S20000元總經(jīng)理購(gòu)買(mǎi)金額20000元；S40000元主要領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)買(mǎi)金額 40000元黨工委班子第十二條請(qǐng)購(gòu)單報(bào)批1、詢、比、議價(jià)程序終止，購(gòu)買(mǎi)人員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批后的 購(gòu)買(mǎi)議價(jià)表填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單（詳見(jiàn)附表5 ）。財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng) 過(guò)購(gòu)買(mǎi)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行審計(jì)，無(wú)異議簽字通 過(guò)，如對(duì)報(bào)價(jià)有疑問(wèn)繼續(xù)詢比價(jià)。2000元以內(nèi)的經(jīng)分管副總同 意將直接進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；2000至20000元的購(gòu)買(mǎi)經(jīng)總經(jīng)理同意后 可直接購(gòu)買(mǎi)。2、請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)購(gòu)買(mǎi)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，需要使用部門(mén)確 認(rèn)的交使用部門(mén)確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)的，由購(gòu)買(mǎi)人員 按批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單實(shí)施購(gòu)買(mǎi)，完成入庫(kù)手續(xù)。3、請(qǐng)購(gòu)單審批流程表步驟完成時(shí)間涉及部門(mén) 及崗位步驟說(shuō)明審核審批填制請(qǐng) 購(gòu)單購(gòu)買(mǎi)議價(jià) 表審批后購(gòu)買(mǎi)人員根據(jù)審批后的購(gòu)買(mǎi)議價(jià) 表，填制請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu) 單審批依照規(guī)定流程及權(quán)限進(jìn)行審批。申請(qǐng)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人購(gòu)買(mǎi)實(shí)施前分管領(lǐng)