2022年物資采購(gòu)及出入庫管理制度

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年物資采購(gòu)及出入庫管理制度為加強(qiáng)公司物資采購(gòu)及物資出入庫管理，特制定本制度。2.0管理內(nèi)容及要求2.1本制度所指物資包括固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品、原材料等一切以實(shí)物形態(tài)存在的資產(chǎn)。供應(yīng)部為公司所有生產(chǎn)及生產(chǎn)輔助類物資的采購(gòu)管理部門；除大宗物品和專業(yè)性設(shè)備等由公司指定專門部門辦理外，其他資產(chǎn)、辦公用品和低值易耗品的采購(gòu)由企管部指派專人辦理采購(gòu)。2.2物資的管理必須貫徹“專人負(fù)責(zé)、分工管理、合理調(diào)配、節(jié)約使用”的原則，對(duì)物資的采購(gòu)、保管、使用和回收都要有專人負(fù)責(zé)，做到驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)帳、物，做到帳卡相符、帳物相符。2.3采購(gòu)流程

2、對(duì)于辦公用機(jī)器設(shè)備、辦公用品、低值易耗品等日常事物物資，需求部門應(yīng)填寫物品采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門采購(gòu)。2.4采購(gòu)部門在收到物品采購(gòu)申請(qǐng)單后，應(yīng)充分了解市場(chǎng)情況。必要時(shí)應(yīng)將可供選擇的兩至三種購(gòu)買方案，(如品牌、價(jià)格、數(shù)量、功能、供貨商)提供給物品需求部門選擇確定。物品需求部門在確定最終購(gòu)買方案后，根據(jù)方案所涉及的購(gòu)買金額按照相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，即可由物品采購(gòu)部門憑物資采購(gòu)申請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取資金購(gòu)買物品。2.5采購(gòu)人員在物資采購(gòu)時(shí)應(yīng)注意如下事項(xiàng)：2.6對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用機(jī)器設(shè)備、原材料等大宗物品的采購(gòu)，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式或競(jìng)爭(zhēng)性談判的形式進(jìn)行，避免只有一家供應(yīng)商的情況。2.7財(cái)務(wù)

3、部有權(quán)對(duì)采購(gòu)物資采取直接或_外部專家對(duì)大宗物品的采購(gòu)實(shí)行隨機(jī)調(diào)查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私拿回扣或虛報(bào)價(jià)格的情況，公司將視情況嚴(yán)肅處理。2.8物資入庫程序公司對(duì)所有購(gòu)入物資實(shí)行歸口負(fù)責(zé)制。物資入庫由專人負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)辦理相關(guān)人員如下：1/3洛陽五羊三輪摩托車有限公司lwy/qg/zd/1803/002-0(1).辦公用具(含會(huì)計(jì)用具、清潔用品、辦公用品、書籍、禮品等及單價(jià)在_元以下辦公用具)，由企管部指定的人員專管。(2).低值易耗品(單價(jià)在_元至2，_元之間的辦公用具)，由企管部指定的人員任庫管員。(3).計(jì)算機(jī)設(shè)備(計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、傳真機(jī)等單價(jià)在_元以上的固定資產(chǎn)及價(jià)值低于_元的所有計(jì)算機(jī)輔件)由企管部指定

4、的人員任庫管員。(4).任何物品的采購(gòu)均須辦理入庫手續(xù)，填寫明細(xì)入庫單(由經(jīng)辦人、審核人、庫管人簽字)。(5).采購(gòu)人員及庫管員為同一人時(shí)，由部門負(fù)責(zé)人辦理入庫審核簽字。(6).采購(gòu)人員報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用時(shí)應(yīng)將審核后的采購(gòu)入庫單記賬聯(lián)與正式_一并粘貼報(bào)銷。2.9物品出庫程序3.0領(lǐng)用物品的保管與維修領(lǐng)用人在保管物品時(shí)應(yīng)做好防盜、防損的工作，并合理使用領(lǐng)用物品。4.0領(lǐng)用物品的轉(zhuǎn)移、變賣及盤存2/35.0本制度自頒布之日起執(zhí)行，由企管部負(fù)責(zé)解釋、修訂。2022年物資采購(gòu)及出入庫管理制度（二）第一條采購(gòu)單處理倉庫保管員一旦接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來的“采購(gòu)單”，即應(yīng)按物資類別、來源和入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。第

5、二條物資標(biāo)簽物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù)量及入庫日期。熱點(diǎn)欄目：_年個(gè)人總結(jié)第三條內(nèi)購(gòu)物資入庫1.材料入庫前，保管人員必須對(duì)照“采購(gòu)單”，對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、送貨單和_等一一清點(diǎn)核對(duì)，確認(rèn)無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“請(qǐng)購(gòu)單”。2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購(gòu)單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對(duì)通知采購(gòu)人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購(gòu)部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并請(qǐng)采購(gòu)部門會(huì)簽。第四條外購(gòu)物資入庫1.材料進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購(gòu)單”

6、。2.開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，應(yīng)即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。3.如發(fā)現(xiàn)所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在_元以上者，保管人員應(yīng)即通知采購(gòu)人員、公證人員等前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過_元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和數(shù)量。4.受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，保管人員即開具“索賠處理單”呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠。入庫以后，保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”作為入賬依據(jù)。第五條交貨數(shù)量超額處理交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分原則上應(yīng)予退回，但對(duì)

7、于以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在_%以下時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)示采購(gòu)部門主管同意后予以接收。第六條交貨數(shù)量短缺處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后，可采用財(cái)務(wù)方式解決。屆時(shí)保管部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品入庫緊急材料入庫交貨時(shí)，若保管部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”，收料人員應(yīng)先詢問采購(gòu)部門。確認(rèn)無誤后，方可辦理入庫。第八條驗(yàn)收與退貨1.為保證企業(yè)產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，須高度重視來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)問題。質(zhì)量管理部門應(yīng)就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門和其他有關(guān)部門按照生產(chǎn)要求制定“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，作為采購(gòu)驗(yàn)收依據(jù)。2.屬外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物料，驗(yàn)收應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。3.屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的材料，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。4.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由檢驗(yàn)部門主管于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”(表12-11)中注明預(yù)定完成日期，一般不得超過_天。5.檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，交保管人員入庫定位。6.檢驗(yàn)不合格的材料，檢驗(yàn)人員在外包裝上貼不合格標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明具