2022年出境竹草木管理規(guī)定

1、第PAGE15頁共NUMPAGES15頁2022年出境竹草木管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范出境竹木草制品的檢疫管理工作，提高檢疫工作質(zhì)量和效率，根據(jù)中華人民共和國進(jìn)出境動(dòng)植物檢疫法及其實(shí)施條例等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法適用于出境竹木草制品(包括竹、木、藤、柳、草、芒等制品)的檢疫及監(jiān)督管理。第三條國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局(以下簡稱國家質(zhì)檢總局)主管全國出境竹木草制品檢疫和監(jiān)督管理工作。國家質(zhì)檢總局設(shè)在各地的出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)(以下簡稱檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu))負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)出境竹木草制品的檢疫和監(jiān)督管理工作。第四條國家質(zhì)檢總局對(duì)出境竹木草制品及其生產(chǎn)加工企業(yè)(以下簡稱企業(yè))實(shí)施分級(jí)分類監(jiān)督

2、管理。第二章分級(jí)分類管理第五條根據(jù)生產(chǎn)加工工藝及防疫處理技術(shù)指標(biāo)等，竹木草制品分為低、中、高_(dá)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：(一)低風(fēng)險(xiǎn)竹木草制品：經(jīng)脫脂、蒸煮、烘烤及其他防蟲、防霉等防疫處理的;(二)中風(fēng)險(xiǎn)竹木草制品：經(jīng)熏蒸或者防蟲、防霉藥劑處理等防疫處理的;(三)高風(fēng)險(xiǎn)竹木草制品：經(jīng)晾曬等其他一般性防疫處理的。第六條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)出境竹木草制品的企業(yè)進(jìn)行評(píng)估、考核，將企業(yè)分為一類、二類、三類_個(gè)企業(yè)類別。第七條一類企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：(一)遵守檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定;(二)應(yīng)當(dāng)建立完善的質(zhì)量管理體系，包括生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施及廠檢員管理制度等;(三)配備專職的廠檢員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工、存放等

3、環(huán)節(jié)防疫措施的監(jiān)督、落實(shí)及產(chǎn)品廠檢工作;(四)在生產(chǎn)過程中采用防蟲、防霉加工工藝，并配備與其生產(chǎn)能力相適應(yīng)的防蟲、防霉處理設(shè)施及相關(guān)的檢測(cè)儀器;(五)原料、生產(chǎn)加工、成品存放場(chǎng)所，應(yīng)當(dāng)專用或者相互隔離，并保持環(huán)境整潔、衛(wèi)生;(六)年出口批次不少于_批;(七)檢驗(yàn)檢疫年批次合格率達(dá)_%以上;(八)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法規(guī)定的其他條件。第八條二類企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備以下條件：(一)遵守檢驗(yàn)檢疫法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定;(二)企業(yè)建立質(zhì)量管理體系，包括生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施及廠檢員管理制度等;(三)配備專職或者兼職的廠檢員，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)防疫措施的監(jiān)督、落實(shí)及產(chǎn)品廠檢工作;(四)在生產(chǎn)過程中采用防

4、蟲、防霉加工工藝，具有防蟲、防霉處理設(shè)施;(五)成品存放場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)獨(dú)立，生產(chǎn)加工環(huán)境整潔、衛(wèi)生;(六)年出口批次不少于_批次;(七)檢驗(yàn)檢疫年批次合格率達(dá)_%以上;(八)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)依法規(guī)定的其他條件。第九條不具備一類或者二類條件的企業(yè)以及未申請(qǐng)分類考核的企業(yè)定為三類企業(yè)。第十條企業(yè)本著自愿的原則，向所在地檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)提出實(shí)施分類管理的書面申請(qǐng)，并提交以下資料(一式兩份)：(一)出境竹木草制品生產(chǎn)加工企業(yè)分類管理考核申請(qǐng)表(附件1);(二)工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;(三)企業(yè)廠區(qū)平面圖;(四)生產(chǎn)工藝及流程圖;(五)相應(yīng)的防疫措施和質(zhì)量管理的文件;(六)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)需要的其他資料。第十一條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)

5、自接到申請(qǐng)資料之日起_個(gè)工作日內(nèi)，完成對(duì)申請(qǐng)資料的初審。企業(yè)提交的申請(qǐng)資料不齊全的，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)齊;未能在規(guī)定期限補(bǔ)齊的，視為撤回申請(qǐng)。第十二條初審合格后，檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)在_個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的考核。根據(jù)考核結(jié)果，由直屬檢驗(yàn)檢疫局確定企業(yè)類別，并及時(shí)公布。第十三條有以下情況之一的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)重新提出申請(qǐng)：(一)申請(qǐng)企業(yè)類別升級(jí)的;(二)企業(yè)名稱、法定代表人或者生產(chǎn)加工地點(diǎn)變更的;(三)生產(chǎn)工藝和設(shè)備等發(fā)生重大變化的。第三章出境檢疫第十四條輸出竹木草制品的檢疫依據(jù)：(一)我國與輸入國家或者地區(qū)簽定的雙邊檢疫協(xié)定(含協(xié)議、備忘錄等);(二)輸入國家或者地區(qū)的竹木草制品檢疫規(guī)定;(三)我國有

6、關(guān)出境竹木草制品的檢疫規(guī)定;(四)貿(mào)易合同、信用證等訂明的檢疫要求。第十五條企業(yè)或者其代理人辦理出境竹木草制品報(bào)檢手續(xù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照檢驗(yàn)檢疫報(bào)檢規(guī)定提供有關(guān)單證。一類、二類企業(yè)報(bào)檢時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供出境竹木草制品廠檢記錄單(以下簡稱廠檢記錄單)(附件2)。第十六條根據(jù)企業(yè)的類別和竹木草制品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，出境竹木草制品的批次抽查比例為：(一)一類企業(yè)的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，抽查比例_%-_%;(二)一類企業(yè)的中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、二類企業(yè)的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，抽查比例_%;(三)一類企業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品、二類企業(yè)的中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和三類企業(yè)的低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，抽查比例_%;(四)二類企業(yè)的高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，三類企業(yè)的中風(fēng)險(xiǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，抽查比例_%.第

7、十七條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)日常監(jiān)督管理情況、出口季節(jié)和輸往國家(地區(qū))的差別以及是否出具植物檢疫證書或者熏蒸/消毒證書等，在規(guī)定范圍內(nèi)，確定出境竹木草制品的批次抽查比例。第十八條出境竹木草制品經(jīng)檢疫合格的，按照有關(guān)規(guī)定出具相關(guān)證單;經(jīng)檢疫不合格的，經(jīng)過除害、重新加工等處理合格后方可放行;無有效處理方法的，不準(zhǔn)出境。第四章監(jiān)督管理第十九條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)出境竹木草制品的生產(chǎn)、加工、存放實(shí)施全過程的監(jiān)督管理。第二十條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督管理，內(nèi)容主要包括：(一)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施執(zhí)行情況;(二)檢查企業(yè)生產(chǎn)、加工、存放等條件是否符合防疫要求;(三

8、)檢查廠檢記錄以及廠檢員對(duì)各項(xiàng)防疫措施實(shí)施監(jiān)督的情況和相應(yīng)記錄;(四)企業(yè)對(duì)質(zhì)量問題的整改情況;(五)其他應(yīng)當(dāng)檢查的內(nèi)容。在實(shí)施日常監(jiān)督管理中，檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫出境竹木草制品監(jiān)管記錄(附件3)。第二十一條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立竹木草制品企業(yè)的檢疫管理檔案。第二十二條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)的分類實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，有以下情況之一的，對(duì)企業(yè)做類別降級(jí)處理：(一)生產(chǎn)、加工、存放等環(huán)節(jié)的防疫措施不到位;(二)廠檢員未按要求實(shí)施檢查與監(jiān)督;(三)檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)出境竹木草制品實(shí)施檢疫，連續(xù)_次以上檢疫不合格;(四)_年內(nèi)出境檢驗(yàn)檢疫批次合格率達(dá)不到所在類別要求;(五)其他不符合有關(guān)檢驗(yàn)檢疫要求的。對(duì)做類別降級(jí)處

9、理的企業(yè)限期整改，經(jīng)整改合格的，可恢復(fù)原類別。第二十三條企業(yè)不如實(shí)填寫廠檢記錄單或者偽造、變?cè)?、出售和盜用廠檢記錄單的，直接降為三類企業(yè)管理。第二十四條檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)廠檢員進(jìn)行培訓(xùn)，廠檢員經(jīng)考核合格方可上崗。廠檢員應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫廠檢記錄單，并對(duì)廠檢結(jié)果負(fù)責(zé)。第五章附則第二十五條違反本辦法規(guī)定的，檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定處理。第二十六條本辦法由國家質(zhì)檢總局負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本辦法自_年_月_日起施行。2022年出境竹草木管理規(guī)定（二）1目的為了明確有關(guān)部門(崗位)的權(quán)利、責(zé)任，規(guī)范公司的出差管理，特制訂本規(guī)定。2適用范圍本制度適用于對(duì)公司員工出差的管理。3責(zé)任部門_部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)下屬

10、人員出差申請(qǐng)的初步審核，并聽取工作情況匯報(bào)。3.2財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)差旅預(yù)算金額的審核。_分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)分管員工出差申請(qǐng)的進(jìn)一步審核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)副總經(jīng)理人員出差申請(qǐng)的審批并聽取工作情況匯報(bào)，對(duì)其進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。_方法與過程控制4.1出差審批管理出差分市內(nèi)和市外;市外必須經(jīng)董事長同意，市內(nèi)原則上由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.1.1各級(jí)人員必須根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)的安排或工作的需要提出出差申請(qǐng)，填寫公司公務(wù)差旅審批表，在公司公務(wù)差旅審批表中寫明出差人員、事由(主要目的)、起止時(shí)間、地點(diǎn)、接洽單位、差旅隨行人員和費(fèi)用預(yù)算等各項(xiàng)內(nèi)容。審批流程走完后，去財(cái)務(wù)資產(chǎn)部預(yù)領(lǐng)備用金。4.1.2各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真審核下屬人員提出的

11、出差申請(qǐng)，從需要和實(shí)效進(jìn)行把握和控制。4.1.3嚴(yán)禁任何人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)安排批準(zhǔn)，自行決定出差或擅自改變出差行程路線，否則，所發(fā)生的一切費(fèi)用一律自理，并根據(jù)情況給予一定的處分。_公司高管出差須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。4.2出差前的工作安排4.2.1各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差前應(yīng)委托臨時(shí)代理人，交待清楚本人離開公司期間的工作安排及有關(guān)事務(wù)，并委托其負(fù)責(zé)處理。4.2.2其余人員出差前應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交待清楚本人離開公司期間自己未完成的工作事項(xiàng)。4.3出差期間注意事項(xiàng)4.3.1出差人員在出差期間應(yīng)按照預(yù)定計(jì)劃完成工作任務(wù)，并認(rèn)真做好工作記錄。4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會(huì)公德，注意維護(hù)公司形象，不得進(jìn)行有損公司的言行。

12、4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時(shí)間或者到預(yù)先未安排的地點(diǎn)繼續(xù)出差，應(yīng)事先采用電話請(qǐng)示的方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.3.5出差人員完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時(shí)返回公司上班。4.4其他管理4.4.1出差人員回公司后，應(yīng)與代理人(或有關(guān)人員)做好工作交接，繼續(xù)履行本職工作。4.4.2按規(guī)定向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，并按要求認(rèn)真填寫出差情況匯報(bào)表，送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱、批注意見后，交有關(guān)人員。4.4.3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)在出差情況匯報(bào)表上對(duì)出差人員工作完成情況做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)意見。_公司副總經(jīng)理的出差情況匯報(bào)表交總經(jīng)理保存;部門經(jīng)理及以下人員的出差情況匯報(bào)表由分管領(lǐng)導(dǎo)保存。4.4.5出差回來后，按照公司費(fèi)

13、用報(bào)銷管理規(guī)定的有關(guān)程序規(guī)定報(bào)銷差旅費(fèi)用。4.4.6如果實(shí)際發(fā)生的差旅費(fèi)用超過預(yù)算費(fèi)用的_%，出差人員應(yīng)在出差情況匯報(bào)表內(nèi)寫明原因。4.5檢查和考核_公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)公司副總經(jīng)理的出差情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)違反本制度的人員有處罰權(quán)。_分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)部門經(jīng)理及以下人員出差情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)違反本制度的人員有處罰權(quán)。5其它_本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司。6附件6.1公司出差情況匯報(bào)表6.2公司公務(wù)差旅審批表公務(wù)差旅審批表出差管理規(guī)定2為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時(shí)保證出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。差旅費(fèi)是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動(dòng)所必須的費(fèi)用(含出國

14、境費(fèi))，開支范圍包括城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。差旅費(fèi)實(shí)行憑據(jù)報(bào)銷與定額包干相結(jié)合的報(bào)銷管理辦法。第一條出差管理范圍適用于公司全體員工。第二條出差的申請(qǐng)和審批一、申請(qǐng)1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫出差申請(qǐng)單(附件一)，詳細(xì)填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差計(jì)劃和差旅費(fèi)用預(yù)算等報(bào)行政組備案，否則以礦工論處。2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請(qǐng)示部門責(zé)任人，待出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。3、同一地點(diǎn)或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集中填寫一份出差申請(qǐng)單。4、出差期間出差人員也必須完成當(dāng)天工作日志，作為出差人員工作考核和報(bào)銷的憑據(jù)。5、申請(qǐng)審

15、批流程：員工詳細(xì)填寫出差申請(qǐng)單由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)分管領(lǐng)導(dǎo)審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相關(guān)憑證報(bào)銷。二、機(jī)票/車票預(yù)定1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。2、出差人員因出差路途較遠(yuǎn)或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可乘坐飛機(jī)。員工機(jī)票訂購需填寫員工機(jī)票訂購登記單(附件二)，連同出差申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后交公司行政組定購。3、飛機(jī)票由行政組統(tǒng)一訂購并報(bào)銷，非特殊情況不得自行購買。火車票、汽車票由出差人員自行訂購。4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的(規(guī)格詳見第三條)，須事先征得部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在出差申請(qǐng)單上注明。第三條差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)1

16、、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)、工作餐費(fèi)及其他費(fèi)用的限額標(biāo)準(zhǔn)因地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)狀況的不同加以區(qū)分;具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。出差住宿標(biāo)準(zhǔn)及交通、工作餐費(fèi)限額標(biāo)準(zhǔn)表說明：(1)因特殊商務(wù)需要，需超出標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，應(yīng)事先在出差申請(qǐng)單中注明，由公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行。(2)出國(境)的所有申請(qǐng)、報(bào)銷均需公司高層審批。1、出差時(shí)間不足_小時(shí)的(按車票、飛機(jī)票上起始時(shí)間和到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn))，交通費(fèi)、餐費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)減半。2、出差人員住宿費(fèi)按公司標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需寫情況說明，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。否則按照上線執(zhí)行，對(duì)于超出部分不予報(bào)銷。3、出差人員使用公司車

17、輛出差，可憑有銷單據(jù)報(bào)銷城市間過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)。不再報(bào)銷市內(nèi)的交通費(fèi)。特殊情況需寫情況說明由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。4、公司各級(jí)人員出差期間因工作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用，隨出差申請(qǐng)表一同審批。宴請(qǐng)客戶或由客戶招待時(shí)，不再報(bào)銷同時(shí)段個(gè)人餐費(fèi)。臨時(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用，電話請(qǐng)示組長或分管領(lǐng)導(dǎo)后按實(shí)報(bào)實(shí)銷處理。宴請(qǐng)客戶標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復(fù)印/傳真費(fèi)、郵遞費(fèi)、公物托運(yùn)費(fèi)等，憑有效票據(jù)按實(shí)報(bào)銷。6、出國人員的住宿費(fèi)用原則上按實(shí)報(bào)銷，住勤補(bǔ)貼歐美地區(qū)無特殊情況下暫定為_美元/天，不再另行報(bào)銷其他的伙食費(fèi)用。7、外出培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)中含食宿費(fèi)用的，不再予以綜合補(bǔ)貼。第四

18、條會(huì)議、外派的差旅費(fèi)1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會(huì)議(含各類培訓(xùn))，在途間的城市交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、補(bǔ)助按照上述差旅費(fèi)規(guī)定報(bào)銷。2、會(huì)議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)由會(huì)議主辦單位按照會(huì)議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報(bào)銷。會(huì)議不統(tǒng)一安排食宿的，會(huì)議期間的住宿費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)按照上述差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷。3、職工在南京市區(qū)駐場(chǎng)檢測(cè)，滿_小時(shí)以上，補(bǔ)助為每天_元。離開南京市城，郊區(qū)進(jìn)行駐場(chǎng)檢測(cè)，補(bǔ)助為每天_元。該補(bǔ)助由具體項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)考核統(tǒng)計(jì)，納入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放上月駐場(chǎng)檢測(cè)補(bǔ)助。第五條差旅費(fèi)借款1、各級(jí)員工因公出差有預(yù)借差旅費(fèi)需要的，持分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的出差申

19、請(qǐng)單到財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)。2、借款人借款時(shí)需要填寫一式三聯(lián)的現(xiàn)金借款單，借款單存根留于財(cái)務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時(shí)，出納人員將現(xiàn)金清點(diǎn)無誤與借款單核對(duì)相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交借款人留存。3、借款人填寫現(xiàn)金借款單后需由部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)共同簽批。4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。5、借款人借款后應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款不清，后款不借。第六條差旅費(fèi)報(bào)銷1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，出差申請(qǐng)表是報(bào)銷出差費(fèi)用的前提條件，出差人必須將出差申請(qǐng)表作為費(fèi)用報(bào)銷單的必備附件一并向相關(guān)部門提交。2、差旅費(fèi)報(bào)銷使用差旅費(fèi)用報(bào)銷單，要求填寫報(bào)銷部門、

20、日期、出差人姓名、事由、起止時(shí)間地址、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、住勤補(bǔ)貼、及其他費(fèi)用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后附發(fā)票適當(dāng)折疊并統(tǒng)一粘貼于費(fèi)用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得超過差旅費(fèi)用報(bào)銷單。3、兩人及以上共同出差的，出差費(fèi)用由一人按照實(shí)際出差情況填寫報(bào)銷單并一次性報(bào)銷完畢。4、差旅費(fèi)用報(bào)銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷單由報(bào)銷人填寫，本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字，交財(cái)務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的，需自行承擔(dān)差旅費(fèi)用。遺失借支差旅費(fèi)用的，不得重復(fù)借支申領(lǐng)差旅費(fèi)用。出差之后未返回公司而離職者，公司可從其薪資中扣除。第七條附則1、出差回來三個(gè)工作日

21、內(nèi)，出差人必須填寫員工出差報(bào)告(附件三)，匯報(bào)出差情況，不按規(guī)定提交的，費(fèi)用自行承擔(dān)。2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時(shí)與組長、分管領(lǐng)導(dǎo)或公司聯(lián)系，差旅費(fèi)用及相應(yīng)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)的_%予以報(bào)銷和發(fā)放。3、國外出差實(shí)行單次申請(qǐng)制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報(bào)備本次出國的詳細(xì)計(jì)劃、具體行程及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時(shí)間或更改出差路線。如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時(shí)性工作等特殊情況需要延長出差時(shí)間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負(fù)責(zé)人及原出差申請(qǐng)表最終批準(zhǔn)人電話請(qǐng)示，獲得許可后方能進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。出差人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實(shí)際出差情況，第一時(shí)間重新辦理出

22、差申請(qǐng)表審批程序，否則實(shí)際出差情況與原出差申請(qǐng)表不符之處所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報(bào)銷，并對(duì)出差延時(shí)部分按礦工處理。5、員工出差期間，無論時(shí)間提前、延遲或出差時(shí)間逢休假日，均不以加班論，不支報(bào)加班費(fèi)。6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機(jī)處理私人事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報(bào)銷;若從事違法犯罪事情，經(jīng)查證屬實(shí)者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費(fèi)用及一切相關(guān)損失。7、本制度自頒布之日起實(shí)施，解釋權(quán)屬行政組。出差管理規(guī)定3公司出差費(fèi)用規(guī)定一、總則第一條：為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)出差費(fèi)用的管理，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，達(dá)到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條：報(bào)銷原則1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費(fèi)用嚴(yán)禁報(bào)銷。2.原則上要一人多差，減少多人出差。_公司采用在核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。二、出差實(shí)施細(xì)則第三條：員工出差依下列程序辦理：1.出差前_日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請(qǐng)單”。出差期限由部門主管負(fù)責(zé)人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?.出差人依實(shí)際情況憑核準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單”向財(cái)務(wù)部門暫借一定數(shù)額的備用金，返回后_日內(nèi)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并結(jié)清備用金。3.出差人員返回后，須在_個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷，逾期不予報(bào)銷。第四條：出差期間，因工作及