2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍

1、第PAGE6頁(yè)共NUMPAGES6頁(yè)2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍一、負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)資金收付和核算工作。二、熟悉財(cái)會(huì)法規(guī)、出納操作規(guī)程和公司規(guī)章制。三、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款、公司銀行網(wǎng)銀key寶的保管和記錄。四、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證。五、及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期上繳各種完整的原始憑證。六、定期發(fā)送、打印各類銀行回單、銀行流水對(duì)賬。七、根據(jù)集團(tuán)的要求，做好集團(tuán)資金平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)工作,按時(shí)按質(zhì)完成數(shù)據(jù)報(bào)送工作。八、按集團(tuán)公司要求定期完成現(xiàn)金、銀行存款余額對(duì)賬工作,按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)并登記,做到帳實(shí)相符。九、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的

2、發(fā)放工作。十、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納職責(zé)內(nèi)容21、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章使用。3、審核單據(jù)，正確辦理后臺(tái)現(xiàn)金收支。4、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票并登。5、登記注銷支票表。6、編制資金日?qǐng)?bào)表。7、工資獎(jiǎng)金的復(fù)核與發(fā)放。8、銀行關(guān)系的維護(hù)與協(xié)調(diào)。9、POS機(jī)回款對(duì)帳并報(bào)表的編制。10、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理做好資金規(guī)劃并合理調(diào)用資金。11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。出納職責(zé)內(nèi)容31.負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)。2.辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)。3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4.負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料

3、。5.負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)。出納職責(zé)內(nèi)容41.審核報(bào)銷人的原始憑證信息、制作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。2.每月結(jié)賬前，制作銀行余額調(diào)節(jié)表、調(diào)節(jié)表信息的整理存檔。3.審核月結(jié)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票，打印月結(jié)應(yīng)付款明細(xì)表。4.領(lǐng)導(dǎo)審批后的月結(jié)供應(yīng)商請(qǐng)款單，在T6付款模塊下做相應(yīng)的賬務(wù)處理。5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應(yīng)付憑證。6.熟知酒店政策和程序并遵守。7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案室的管理，整理、存檔財(cái)務(wù)部資料、文件、合同，保證各種資料的完整。8.負(fù)責(zé)各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)工作并及時(shí)通知銀行按時(shí)到店取款。9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。10.按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金報(bào)銷及員工離店結(jié)算工作并登記現(xiàn)金日記賬。

4、11.按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行備用金的使用和管理。出納職責(zé)內(nèi)容51、負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，做好各部門收入明細(xì)表，做好每日收入記賬憑證;2、根據(jù)每月酒管系統(tǒng)應(yīng)收款賬期情況，對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表，與相關(guān)部門溝通，跟進(jìn)應(yīng)收賬款清理;3、負(fù)責(zé)購(gòu)買，領(lǐng)用管理、登記、核銷;4、每天對(duì)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、信用卡等貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行賬實(shí)核對(duì);5、完成上級(jí)交辦的其他事務(wù)。出納職責(zé)內(nèi)容61、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印鑒、支票和收據(jù);2、負(fù)責(zé)審核原始發(fā)票及其他原始憑證的真實(shí)性;3、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷。出納職責(zé)內(nèi)容71、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支取、支付與保管，支票、網(wǎng)銀管理，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;2、費(fèi)用報(bào)銷，審核原始票據(jù)，編制憑

5、證;3、發(fā)票購(gòu)買、開(kāi)具與保管;4、日常的賬務(wù)處理，報(bào)表填制;5、熟悉稅控開(kāi)票及每月的電子納稅申報(bào);2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（二）1.負(fù)責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;2.定期對(duì)賬，做到賬賬相符、賬實(shí)相符;3.負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對(duì)賬;4.及時(shí)登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);5.編制公司貨幣資金日?qǐng)?bào)表;6.與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);8.其他出納相關(guān)工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（三）1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)票據(jù)開(kāi)具

6、和管理;2.負(fù)責(zé)公司往來(lái)銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;3.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類費(fèi)用報(bào)銷和支出的賬目處理;4.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作及報(bào)稅工作;5.負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;7.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，熟練財(cái)務(wù)核算規(guī)則，編制財(cái)務(wù)報(bào)表。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（四）1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表和銀行日?qǐng)?bào)表;3、每日負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款Ukey;5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行收款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進(jìn)行回款登記;6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及財(cái)務(wù)經(jīng)

7、理交付的其它工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（五）1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負(fù)責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。3、保管好各種空白支票、有價(jià)證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟(jì)管理工作;4、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負(fù)責(zé)配合公司開(kāi)戶行及稅務(wù)的年檢、對(duì)賬、報(bào)賬、清理回單等工作。6、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。7、各類銀行帳戶統(tǒng)計(jì)表、債務(wù)情況統(tǒng)計(jì)表8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（六）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)_，

8、準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào);3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財(cái)_文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;5、負(fù)責(zé)與銀行等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（七）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;負(fù)責(zé)員工日常報(bào)銷費(fèi)用和借支款項(xiàng)的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負(fù)債會(huì)計(jì)核算、月末報(bào)稅;完成上級(jí)交辦的其他工作;2022年出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍（八）1、遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機(jī)密;2、認(rèn)真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫(kù)單交單的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性;3、對(duì)結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準(zhǔn)確性;4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;5