中望河源綠色蔬菜生產(chǎn)基地

1、中望河源綠色蔬菜生產(chǎn)基地項(xiàng)目建議書(shū)深圳市中望農(nóng)業(yè)科技園有限公司 TOC o 1-5 h z 一、項(xiàng)目提出 3二、建設(shè)的條件4（一）良好的政策支持 4（二）廣闊的市場(chǎng)需求 5、蔬菜消費(fèi)量特別巨大5、供應(yīng)缺口大 6、價(jià)格優(yōu)勢(shì).6、河源市的綜合優(yōu)勢(shì) 8、科技優(yōu)勢(shì)9.0 三、工程總體規(guī)劃設(shè)想 111（一）規(guī)劃原則 111（二）工程規(guī)模 121四、組織結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理 123（一）組織結(jié)構(gòu) 123（二）經(jīng)營(yíng)管理 133（三）人事制度和人員培訓(xùn) 133五、投資估算與資金籌措 135（一）固定資產(chǎn)投資估算135（二）建設(shè)期利息 145（三）資金籌措 145六、經(jīng)濟(jì)分析157（二）投資概算 157（二）經(jīng)營(yíng)收入

2、和銷售稅金計(jì)算157（三）產(chǎn)量和成本估算 157、產(chǎn)量和銷售額 157、成本計(jì)算1.6 3、還款期限 168、風(fēng)險(xiǎn)分析1.8 、 主要經(jīng)濟(jì) 指標(biāo)及經(jīng)濟(jì) 平價(jià)結(jié)論.18附表 170表一、固定資產(chǎn)投資估算表（單位：萬(wàn)元） 170表二、投資來(lái)源及使用計(jì)劃表（單位：萬(wàn)元） 錯(cuò) 誤 !未定義書(shū)簽。1表三、達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)收入估算表錯(cuò). 誤 !未定義書(shū)簽。1表四、達(dá)產(chǎn)期總成本估算表（單位：萬(wàn)元） 192表五、利潤(rùn)估算表（單位：萬(wàn)元） 203表六、借款償還平衡表 （單位：萬(wàn)元） 214表七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（單位：萬(wàn)元）：25、項(xiàng)目提出為貫徹黨中央的全國(guó)扶貧會(huì)議精神，響應(yīng)深圳市政府的深圳河源對(duì)口 幫扶項(xiàng)目， 確保扶貧

3、項(xiàng)目發(fā)揮預(yù)期效益， 促進(jìn)河源市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康快速發(fā)展同時(shí)也為了滿足、 豐富深圳蔬菜市場(chǎng)的需要， 保障深圳市民能夠吃上價(jià)格穩(wěn)定的放心的綠色蔬菜， 我公司決定發(fā)揮在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及銷售上的優(yōu)勢(shì)， 在深圳市政府和河源市政府的大力支持下擬在河源市建立一個(gè)20000 畝的中望河源綠色蔬菜生產(chǎn)基地。本著精心設(shè)計(jì)， 合理規(guī)劃的要求， 使建成后的中望河源綠色蔬菜生產(chǎn)基地具有深圳科技農(nóng)業(yè)的代表性和示范性的作用， 成為深圳市農(nóng)業(yè)的龍頭企業(yè)。 深圳市政府和河源市政府給予了本項(xiàng)目極大的關(guān)心和支持， 我們對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了深入細(xì)致的論證。本基地將建設(shè)在深圳市在河源專門(mén)開(kāi)辟的綠色蔬菜種植地上， 占地約 20000畝，投資約 5000

4、 萬(wàn)元?；亟ǔ珊髮⑹且粋€(gè)集蔬菜種植、加工、配送一條龍完整服務(wù)的大型綜合的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)， 屆時(shí)將向深圳市場(chǎng)大量供各種應(yīng)擁有我公司注冊(cè)商標(biāo)“中望”牌的無(wú)公害放心綠色蔬菜，以滿足、豐富廣大深圳市民的菜籃子二、建設(shè)的條件（一）良好的政策支持深圳從 1987 年起開(kāi)始無(wú)公害蔬菜工程建設(shè)；從1997 年開(kāi)始，參照國(guó)際有機(jī)食品和國(guó)家綠色食品的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施無(wú)公害蔬菜系統(tǒng)工程； 2001 年被國(guó)家農(nóng)業(yè)部列為“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的試點(diǎn)城市。一直以來(lái)，政府、專家都倡導(dǎo)市民消費(fèi)無(wú)公害蔬菜，深圳市政府部門(mén)為此做了大量的工作宣傳無(wú)公害蔬菜常識(shí)、 普及并強(qiáng)化安全食品網(wǎng)絡(luò)、 幫助安全食品輸出企業(yè)降低成本 （給予相關(guān)的

5、優(yōu)惠政策）等。深圳市政府希望通過(guò)上述的努力，讓無(wú)公害蔬菜早日占領(lǐng)市場(chǎng)?，F(xiàn)全市建成無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)基地近1333 公頃， 其中已通過(guò)省農(nóng)業(yè)部門(mén)驗(yàn)收的無(wú)公害基地近400 公頃。 深圳市政府決定將用 3 年時(shí)間，建立一個(gè)融生產(chǎn)、科研、銷售、檢驗(yàn)等一體的無(wú)公害蔬菜系統(tǒng)工程，建設(shè)2000 公頃無(wú)公害蔬菜基地（暨中望河源綠色蔬菜生產(chǎn)基地） ，在 3 年甚至更短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)主要農(nóng)產(chǎn)品無(wú)公害消費(fèi)。但由于深圳市近十幾年來(lái)工業(yè)的高速發(fā)展， 土地資源十分珍貴， 特區(qū)內(nèi)外基本上已經(jīng)無(wú)農(nóng)業(yè)土地資源可利用開(kāi)發(fā)，周邊東莞、惠陽(yáng)也相類似，再加上深圳、東莞、 惠陽(yáng)及珠三角地區(qū)工業(yè)污染， 己經(jīng)沒(méi)有無(wú)污染的農(nóng)業(yè)灌溉水源， 所以建設(shè)無(wú)公

6、害蔬菜基地只有向廣東鄰近地區(qū)發(fā)展。深圳市政府還對(duì)農(nóng)業(yè)建設(shè)進(jìn)行財(cái)政支持， 對(duì)符合條件的企業(yè)給予深圳市農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金；另外還可獲得河源市政府的扶貧專項(xiàng)資金。此外， 河源市政府也給予了到河源投資的企業(yè)以一系列的優(yōu)惠政策 （詳見(jiàn)附件中的河源市政府 【河府 （ 2003 ） 107 號(hào)河源市鼓勵(lì)外來(lái)投資若干規(guī)定】 ） 。（二）廣闊的市場(chǎng)需求1 、蔬菜消費(fèi)量特別巨大目前， 深圳市有兩家大型農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)： 布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)和福田農(nóng)產(chǎn)品拍賣(mài)市場(chǎng)。 布吉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)占地20 多萬(wàn)平方米， 去年市場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品交易量達(dá)260多萬(wàn)噸，交易額達(dá)180 多億元。 10 多年來(lái)，該市場(chǎng)一直是全國(guó)市場(chǎng)交易量、交易額最大的農(nóng)產(chǎn)品批

7、發(fā)交易市場(chǎng)，并且還在以每年增加 10 多億元交易額的速度增長(zhǎng)。目前，深圳市居民消費(fèi)的 40 50 糧油、 80 蔬菜、 90 水果都來(lái)自該市場(chǎng)。 福田農(nóng)產(chǎn)品拍賣(mài)市場(chǎng)是全國(guó)最早的農(nóng)產(chǎn)品拍賣(mài)市場(chǎng)。 從調(diào)查情況看， 深圳市蔬菜、水果市場(chǎng)呈現(xiàn)以下兩大特點(diǎn)：深圳市場(chǎng)需求量大。 深圳全年需消費(fèi)蔬菜約 21 9 億公斤、 水果約 11 億公斤，這足以說(shuō)明， 深圳本地市場(chǎng)就是一個(gè)相當(dāng)大的消費(fèi)市場(chǎng)； 周邊市場(chǎng)需求量大。 目前，香港的絕大部分蔬菜、水果靠深圳市場(chǎng)供應(yīng)，去年上半年，深圳供香港蔬菜89304 噸，全部合格且未發(fā)現(xiàn)病蟲(chóng)、農(nóng)藥等，輸出量與前年同期相比增加了27 5 ，廣州相當(dāng)一部分蔬菜、水果也靠深圳市場(chǎng)供

8、應(yīng)；出口需求量大。深圳是我國(guó)蔬菜、 水果出口到東南亞各國(guó)的主要集散地， 每年都有大量的蔬菜、 水果出口到東南亞國(guó)家。品種多、檔次高、門(mén)檻低。由于深圳市場(chǎng)需滿足各地不同口味的需求，各種蔬菜、水果都有一席之地，不但要求產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)好，而且對(duì)外觀、包裝等方面也有較高的要求。 蔬菜、 水果市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻較低， 只要符合無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)要求，就可直接進(jìn)入市場(chǎng)交易。深圳市民的飲食習(xí)慣是蔬菜消費(fèi)量特別巨大的一個(gè)相當(dāng)重要的因素， 很多市民與記者談道： “我是一天都少不了吃青菜的，否則幾天腸胃都會(huì)不舒服。但現(xiàn)在的市場(chǎng)行情就是這樣，貴就貴一點(diǎn)吧，也沒(méi)辦法。 ” 深圳人一天不能無(wú)菜。2 、供應(yīng)缺口大目前深圳市投資7

9、千多萬(wàn)元建成了 20452 畝無(wú)公害蔬菜基地，占深圳市蔬菜生產(chǎn)基地的 42.6% ，市售的無(wú)公害蔬菜6 至 7 成是深圳本地自產(chǎn)的，但是到了夏季， 深圳的蔬菜產(chǎn)量就會(huì)下降， 本地自產(chǎn)的無(wú)公害蔬菜的自己率將下降到 3 至 5 成，特別是入夏進(jìn)入八月份以后。因?yàn)樯钲谀壳暗臍夂虿惶m宜種蔬菜，尤其是葉菜類的蔬菜，就算是長(zhǎng)成了，口感也會(huì)比平時(shí)差一點(diǎn)。據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)人士介紹， 除少量蔬菜由本市菜農(nóng)及無(wú)公害蔬菜基地提供外， 目前市面上大多色澤好的青菜都是從外地運(yùn)過(guò)來(lái)的。巨大的市場(chǎng)缺口和快速增長(zhǎng)的消費(fèi)總量，使得綠色無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)前景看 好。3、價(jià)格優(yōu)勢(shì)深圳夏天的氣候不太適宜種蔬菜，尤其是葉菜類的蔬菜，就算是長(zhǎng)成

10、了， 口 感也會(huì)比平時(shí)差一點(diǎn)。據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)人士介紹，除少量蔬菜由本市菜農(nóng)及無(wú)公害蔬菜基地提供外，目前市面上大多色澤好的青菜都是從外地運(yùn)過(guò)來(lái)的。據(jù)有關(guān)人士透露，在7月份，上海青的批發(fā)價(jià)每500克還只需0 .4 0 .5元，但是，進(jìn)入八月份批發(fā)價(jià)要在2.2 2 .6元之間，都是從北京過(guò)來(lái)的，光空運(yùn)費(fèi)每公斤都要1. 8元，加上包裝費(fèi)等，每500克平均要攤1 .1元的成本。而且深圳市的蔬菜批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格都要高于全國(guó)其他城市，甚至個(gè)別品種是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他城市，下面對(duì)省內(nèi)幾個(gè)主要蔬菜批發(fā)市場(chǎng)的蔬菜價(jià)格進(jìn)行比較。以2005年2月為例價(jià)市疏蔡深圳布吉批發(fā)市場(chǎng)廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)汕頭市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市

11、場(chǎng)廣州江南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)菠菜2.5元/公斤1.6元/公斤1.55元/公斤1.55元/公斤生菜1.7元/公斤1.3元/公斤1.3元/公斤空心菜3.0元/公斤3.2元/公斤2.75元/公斤3.4元/公斤大白菜0.8元/公斤0.7元/公斤1.1元/公斤0.8元/公斤黃瓜1.8元/公斤1.5元/公斤1.15苦瓜3.6元/公斤2.7元/公斤3.2元/公斤茄了1.9元/公斤1.7元/公斤1.6元/公斤1.8元/公斤四季豆2.9元/公斤2.2元/公斤2.5元/公斤金針菇10.5元/公斤10.0元/公斤5.6元/公斤8.0元/公斤青見(jiàn)椒3.2元/公斤3.6元/公斤2.7元/公斤2.6元/公斤韭菜1.7元/公斤2

12、.1元/公斤1.6元/公斤1.6元/公斤生姜4.6元/公斤5.0元/公斤4.2元/公斤中望蔬菜生產(chǎn)基地建成后可有效的緩解深圳市場(chǎng)目前這種蔬菜價(jià)格偏高的狀況，特別是入夏以后的市場(chǎng)價(jià)格。我公司的宗旨是不僅要讓廣大深圳市民吃上 放心菜，還要讓大家吃上平價(jià)菜。4、河源市的綜合優(yōu)勢(shì)河源粵東寶地，資源豐富，山清水秀，歷史悠久，人杰地靈。1988年1 月7日建市，是廣東省一個(gè)年輕的城市，也是京九線上的一個(gè)新興城市，轄東源、 連平、和平、龍川、紫金和源城區(qū)等五縣一區(qū)。全市總面積1 .58萬(wàn)平方公里， 人口 334萬(wàn)人。河源，靠山近海，區(qū)位優(yōu)越。河源位于廣東省東北部，東江中上游，歷史上與惠州、東莞、深圳、汕尾曾

13、處同一地區(qū)，市區(qū)距廣州、香港均不到200公里，距深圳176公里，處于珠江三角洲2小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，河源實(shí)際上是內(nèi)陸與沿海 的結(jié)合部，珠三角的后花園，這種獨(dú)特的區(qū)位，既有利于接受沿海地區(qū)的經(jīng)濟(jì)幅 射，又有利于溝通國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)。河源，交通四通八達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。河源是京九入粵第一市。京九鐵 路經(jīng)過(guò)江西省進(jìn)入河源境內(nèi)，穿越三縣和市區(qū)，并在龍川縣城與廣梅汕鐵路、 梅 坎鐵路接軌，設(shè)立 華南最大編組站。105和205國(guó)道縱貫全市，河惠高速公路 直達(dá)廣州、深圳，粵贛、河龍等高速公路于 2005年底建成通車。河源是廣東省 擁有高速公路最多的地級(jí)市，由此構(gòu)成了河源市四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)， 使河源成 為粵東北的交

14、 通樞紐。以市區(qū)為中心的現(xiàn)代通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)形成，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)電話交換程控化、傳輸數(shù)字化。河源擁有一類口岸，經(jīng)海關(guān)封關(guān)后的貨物可直接進(jìn) 境。河源地處粵北山區(qū)，氣候涼爽，又有山地，非常適應(yīng)種植喜涼的蔬菜和反季節(jié)蔬菜，可大大緩解深圳市夏天的蔬菜緊缺。在河源市建設(shè)不僅有河源市政府的相關(guān)政策的大力支持，還依托于河源相對(duì)較低的投資成本。請(qǐng)看河源市與珠三角地區(qū)投資成本分析對(duì)比表（以年用電量300萬(wàn)KWH、年用水量20萬(wàn)噸、用工1000人工廠規(guī)模計(jì)珠三角河源市河源市對(duì)比珠三角費(fèi)用增（+ ）減（一）繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)年繳費(fèi)額1000人年繳費(fèi)額繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)年繳費(fèi)額1000人年繳費(fèi)額1電費(fèi)0.85元/KWH以大工業(yè)用電計(jì)算，年用電量

15、300萬(wàn)0.5.31元/KWH以大工業(yè)用電計(jì)算，年用電量300萬(wàn)KWH ,繳-113.7萬(wàn)元KWH,繳費(fèi)額為255萬(wàn)元費(fèi)額為141.3萬(wàn)元2水費(fèi)1.20元/噸以年用水量20萬(wàn)噸計(jì)算，繳費(fèi)額為24萬(wàn)0.70元/噸以年用水量20萬(wàn)噸計(jì)算，繳費(fèi)額為14萬(wàn)-10萬(wàn)元3工人工資800元/月.人9600元/人960萬(wàn)元500元/月.人6000元600萬(wàn)元-360 萬(wàn)元4社保金繳費(fèi)額220元/月.人2640元/人264萬(wàn)元55.5元/月.人666元/人66.6萬(wàn)元-197.4萬(wàn)元5堤圍防護(hù)費(fèi)1.2%按年?duì)I業(yè) 額1億元計(jì) 算，年繳費(fèi)額為12萬(wàn) 元000-12萬(wàn)元6勞動(dòng)管理費(fèi)8元/月.人96元/人9.6萬(wàn)元00

16、0-9.6 萬(wàn)元7外來(lái)勞動(dòng)調(diào)配費(fèi)1.5元/月.人18元/人1.8萬(wàn) 元000-1.8 萬(wàn)元8運(yùn)費(fèi)（以一年1200個(gè)40尺貨柜計(jì)算）1000元/個(gè)猿-深圳120萬(wàn)元2200元/個(gè) 河源 深圳264萬(wàn)元+144萬(wàn)元合計(jì)1646.4 萬(wàn)元1085.9萬(wàn)元-560.5萬(wàn)元5、科技優(yōu)勢(shì)“深圳市中望農(nóng)業(yè)科技園有限公司”成立于 1999年，注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元人民幣，主要以農(nóng)業(yè)科技開(kāi)發(fā)為主，近年在農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)上主要業(yè)績(jī)?yōu)椋?000年在安徽省金寨縣老區(qū)投資興建了 2400畝西洋參基地，現(xiàn)已初具規(guī)模，效益良好。并代理安徽省的板栗出口業(yè)務(wù)，交易額達(dá)1.2億元，利稅達(dá)1000萬(wàn)元以上。中望河源蔬菜生產(chǎn)基地將聯(lián)合深圳市

17、蔬菜研究所和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)為技術(shù)依托，以最新的具有廣泛市場(chǎng)前景的研究成果直接引進(jìn)到生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，大大縮短了從試驗(yàn)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)的周期。三、工程總體規(guī)劃設(shè)想（一）規(guī)劃原則1 、按照河源市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃要求和深圳市蔬菜市場(chǎng)需求的要求，設(shè)想生產(chǎn)基地的規(guī)模、功能和合理用地合理布局進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。2、鑒國(guó)內(nèi)外建設(shè)大型蔬菜現(xiàn)代化生產(chǎn)基地的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，參照目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)蔬菜生產(chǎn)大型基地的做法，合理確定工程布局和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。3、考慮投入資金的效益，力求在現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)、自然、技術(shù)條件下，建設(shè)一個(gè)集生產(chǎn)、加工、配送一條龍的大型農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，成為深圳市的菜籃子。4、擬在當(dāng)年內(nèi)完成，生產(chǎn)基地和市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備工作，包括道路建設(shè)、青

18、苗補(bǔ)償、前期規(guī)劃設(shè)計(jì)；以及建設(shè)大棚、加工工廠、冷庫(kù)、辦公樓、配送中心等都將在一年內(nèi)完工，當(dāng)年建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)。（二）工程規(guī)模本項(xiàng)目占地面積約 20000 畝，用地規(guī)劃為：、停車場(chǎng)、道路計(jì)劃用地50 畝；、 基地 17000 畝， 充分利用自然資源， 主要采用現(xiàn)代化塑料溫室大棚配有一部分現(xiàn)代化程度更高的 PV 板溫室；、 加工車間 100 畝，加工車間全部設(shè)計(jì)為密封、低菌的現(xiàn)代化全程冷鏈流水作業(yè)加工車間，車間分為冷卻冷庫(kù)、分級(jí)車間、凈菜車間、包裝車間；4、菜苗生產(chǎn)車間 /基地 100 畝， 絕大部分蔬菜苗采用無(wú)菌組培生產(chǎn)，配有完整的無(wú)菌苗生產(chǎn)流水線；、 辦公樓、蔬菜檢疫站50 畝，中望綠色蔬菜生產(chǎn)基

19、地的辦公核心，是“中望”品牌蔬菜市場(chǎng)戰(zhàn)略的策劃地。四、組織結(jié)構(gòu)與經(jīng)營(yíng)管理（一）組織結(jié)構(gòu)成立深圳中望科技園河源綠色蔬菜生產(chǎn)有限公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃論證、資金籌建、工程建設(shè)、人才培訓(xùn)和經(jīng)營(yíng)管理等工作。在項(xiàng)目建設(shè)期，公司內(nèi)先設(shè)市場(chǎng)部、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、工程部，配備精干人員開(kāi)展工作。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 以后根據(jù)公司管理和經(jīng)營(yíng)需要再設(shè)置若干部門(mén)， 包括人事、財(cái)務(wù)結(jié)算、交易場(chǎng)管理。公司章程和機(jī)構(gòu)另起方案。（二）經(jīng)營(yíng)管理蔬菜基地借鑒國(guó)內(nèi)外大型蔬菜生產(chǎn)基地的管理經(jīng)驗(yàn)， 采用現(xiàn)代企業(yè)制度的經(jīng)營(yíng)管理方法，做好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理、服務(wù)等方面的工作。、 搞好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。 一絲

20、不茍的嚴(yán)格按照深圳市有關(guān)無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行蔬菜種植， 生產(chǎn)期間和采收后對(duì)蔬菜進(jìn)行不間斷的農(nóng)藥抽檢， 確保蔬菜生產(chǎn)的質(zhì)量。、 做好配送的組織工作。蔬菜自采收后全程采用冷鏈流通，加工包裝好的“中望” 牌無(wú)公害蔬菜將裝上冷藏運(yùn)輸車，直接開(kāi)進(jìn)深圳市的各大超級(jí)市場(chǎng)和蔬菜批發(fā)市場(chǎng)銷售， 也有部分蔬菜采用客戶直接訂單式采購(gòu)， 這部分蔬菜將按照客戶的要求準(zhǔn)時(shí)送達(dá)客戶。（三）人事制度和人員培訓(xùn)生產(chǎn)基地需要大量的專業(yè)人員和訓(xùn)練有素的熟練人才， 主要包括： 市場(chǎng)分析、 市場(chǎng)營(yíng)銷、交易管理、 蔬菜栽培、 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等方面的管理人才和技術(shù)人才， 公司員工采取聘任制和合同制，按需擇優(yōu)錄用。報(bào)酬制度采取優(yōu)先效率、兼顧公平的

21、原則。五、投資估算與資金籌措（一）固定資產(chǎn)投資估算 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投總額預(yù)計(jì)為 5000 萬(wàn)元，詳見(jiàn)表一。在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資約為 3500 萬(wàn)元，占 70% ；其它費(fèi)用包括征地補(bǔ)償費(fèi)、土地開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、市政、施工監(jiān)理設(shè)備購(gòu)置及安裝，蔬菜種植前期投入等費(fèi)用共1500 萬(wàn)元，占 30% 。建筑工程和安裝工程造價(jià)是照廣東省建委廣東省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況定額計(jì)算， 設(shè)備和材料是按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格和廠家價(jià)格估算， 其它費(fèi)用是根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照同類項(xiàng)目數(shù)據(jù)確定。（二）建設(shè)期利息本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5000 萬(wàn)元，按 5% 的綜合年利率計(jì)算，建設(shè)期利息總額為 515 萬(wàn)元。在資金核算表上，無(wú)

22、論是銀行貸款、政府補(bǔ)貼、還是自籌資金上都按年息 5% 來(lái)核算。（三）資金籌措本項(xiàng)目需固定資產(chǎn)投資3560 萬(wàn)元， 這樣大的投資僅靠我公司現(xiàn)有的收入是很難解決的。我們擬從如下幾個(gè)方面進(jìn)行籌措：1 、向市、區(qū)農(nóng)業(yè)局及銀行爭(zhēng)取1000 萬(wàn)元的農(nóng)業(yè)低息貸款；2、深圳市政府和河源市政府給予的財(cái)政支持和扶貧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?？铑A(yù)計(jì)可以達(dá)到 1000 萬(wàn)元；3 、股份制等形式籌措資本金3000 萬(wàn)元。投資來(lái)源及使用計(jì)劃詳見(jiàn)表二。4、動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金預(yù)計(jì)為 1500 萬(wàn)元，相當(dāng)于經(jīng)營(yíng)成本的 30% ，即年周轉(zhuǎn)三次。 在投資概算上沒(méi)有列入， 到正式投產(chǎn)后再根據(jù)市場(chǎng)情況短期借貸， 其利息計(jì) 算在生產(chǎn)成本中。六、經(jīng)

23、濟(jì)分析 （一）投資概算基本數(shù)據(jù)、經(jīng)濟(jì)分析中的有些數(shù)據(jù)參照省內(nèi)類似項(xiàng)目確定。計(jì)算期定為 20 年，其中建設(shè)期 3 個(gè)年度，第一年投資完成2000 萬(wàn)元，第二年完成 2000 萬(wàn)元，并初步形成生產(chǎn)能力第二年生產(chǎn)能力的 50% ，第三年完成 1000 萬(wàn)元，達(dá)到正常生產(chǎn)能力，計(jì)算中經(jīng)營(yíng)能力按最高生產(chǎn)能力 70% 計(jì)算。（二）經(jīng)營(yíng)收入和銷售稅金計(jì)算本項(xiàng)目是集生產(chǎn)、銷售、配送、觀光于一體的綜合項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)收入包括生產(chǎn)銷售、配送服務(wù)等方面的收入。正常年也就是達(dá)產(chǎn)期銷售額5600 萬(wàn)計(jì)算，是本項(xiàng)目的主要收入來(lái)源；其次為脫毒苗木銷售收入，年成交額500 萬(wàn)，占10% ，合計(jì)銷售額為 6100 萬(wàn)元。銷售稅金包括

24、停車場(chǎng)和其它經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的營(yíng)業(yè)稅以及城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加，按經(jīng)營(yíng)收入的 3% 計(jì)算。正常年的經(jīng)營(yíng)收入和銷售稅金的計(jì)算詳見(jiàn)表三。 從表中可以看到， 經(jīng)營(yíng)收入和銷售稅金分別為 6100 萬(wàn)元和 183 萬(wàn)元。所得稅按利潤(rùn)的 20% 計(jì)算。（三）產(chǎn)量和成本估算成本估算詳見(jiàn)表四。、產(chǎn)量和銷售額第一個(gè)年度為基本建設(shè)年， 第二年開(kāi)始投產(chǎn)， 達(dá)產(chǎn)指標(biāo)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量按每畝 4.7 噸最高產(chǎn)量計(jì)算，基地總產(chǎn)每年可達(dá)8 萬(wàn)噸，而銷售商品按70% 計(jì)年銷 毛菜售額為 56000 噸。批發(fā)銷售單價(jià)按毛菜銷售價(jià)1000 元/ 噸計(jì)算，價(jià)格比較有競(jìng)爭(zhēng)力，如按凈菜價(jià)格則菜價(jià)還可高一些。、成本計(jì)算成本中租地費(fèi)用按每畝100

25、 元/ 年計(jì)，此價(jià)格比山東壽光租海南省?？谑惺卟擞玫刈罡邇r(jià)50 元/畝高出一倍， 凡被租地農(nóng)民可進(jìn)基地打工， 工資按 800-900元 / 月，高于當(dāng)?shù)孛窆すべY；總投資 5000 萬(wàn)元中自籌3000 萬(wàn)元和低息貸款以及申請(qǐng)1000 萬(wàn)元扶貧資金在計(jì)算利息均按5% 計(jì)算；企業(yè)在稅后利潤(rùn)中按20% 計(jì)提，作為企業(yè)發(fā)展基金；、還款期限從表六、借款償還平衡表看出，企業(yè)當(dāng)年投資，第二年形成部份生產(chǎn)能力，按生產(chǎn)能力一半計(jì)算，則可還貸488 萬(wàn)左右，從第三年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)開(kāi)始每年利潤(rùn)和折舊還貨可達(dá)1990 萬(wàn)元。 到第五年可基本還清銀行貸款及企業(yè)自籌股東的本金和利息，從第六年起股東可以分利。4、風(fēng)險(xiǎn)分析本報(bào)告對(duì)成

26、本、產(chǎn)量、價(jià)格分析都比較保守，如在正常經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，總收入得到保證，則經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可得到保證。主要風(fēng)險(xiǎn)是廣東為多臺(tái)風(fēng)地區(qū)，這屬于不可抗拒風(fēng)險(xiǎn)，抗拒這類風(fēng)險(xiǎn)要與保險(xiǎn)公司合作才能解決。5 、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及經(jīng)濟(jì)平價(jià)結(jié)論綜合分析如下：1 ) 本項(xiàng)目總投資5000 萬(wàn)元；其中：第一年投資2000萬(wàn)元;第二年投資2000萬(wàn)元；第三年投資1000萬(wàn)元；第三年達(dá)產(chǎn)年銷售無(wú)公害蔬菜 5.6萬(wàn)噸，收入7680萬(wàn)元；第三年達(dá)產(chǎn)年銷售苗木100萬(wàn)株收入1000萬(wàn)元；合計(jì)總銷售額為8680萬(wàn)元，年均每畝收入4340元；4）年稅前利潤(rùn)2235萬(wàn)元；5）年上交稅費(fèi)707萬(wàn)元；6）投資凈態(tài)回收年限2.5年動(dòng)態(tài)回收年限5年。本項(xiàng)目的各

27、項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)均較理想， 抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)分析的結(jié)果表明項(xiàng)目是可行的。附表表一、固定資產(chǎn)投資估算表（單位：萬(wàn)元）在舁 廳P項(xiàng)目占地投資額備 注基本建設(shè)42001、廣場(chǎng)、道路、停車場(chǎng)503002、辦公樓及中央控制室505003、蔬菜基地170001000大棚占三分一4、脫每化木田基地1004005、蔬菜加工車間806006、配送部門(mén)2007、冷庫(kù)2008、噴灌設(shè)施3009、電力管線10010、物料庫(kù)2030011運(yùn)輸車輛及農(nóng)機(jī)具20012外來(lái)工簡(jiǎn)易住房100按500人建.其他8001青苗補(bǔ)償5002/、口預(yù)見(jiàn)費(fèi)2503規(guī)劃設(shè)抽50表二、投資來(lái)源及使用計(jì)劃表（單位：萬(wàn)元）在舁 廳P項(xiàng)目第1年第

28、1年第1年一投資來(lái)源200020001基建貸款100010002自籌資金10002000二投資使用2000200010001基地工程1000200010002征地及開(kāi)辦前期費(fèi)用1000表三、達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營(yíng)收入估算表序號(hào)項(xiàng)目單位最高土舁 J里年批及里產(chǎn)地批發(fā)價(jià)銷售額萬(wàn)元1蔬菜產(chǎn)量銷售收入噸80000480001600元/噸76802花木銷售收入100萬(wàn)株10元/株10003合計(jì)868004銷售稅金3%260注：1、無(wú)公害蔬菜產(chǎn)量按每畝4.7噸最高產(chǎn)量，批發(fā)銷售按60%計(jì)算，生產(chǎn)銷售單價(jià)按毛菜銷售價(jià)1600元/噸計(jì)算；2、苗木銷售按每株10元計(jì)；表四、達(dá)產(chǎn)期總成本估算表（單位：萬(wàn)元）在舁 廳P項(xiàng)目固定可父合計(jì)備注經(jīng)營(yíng)成本700475054501、水電費(fèi)1005005002、工資2009001100定員1000人計(jì)3、種苗費(fèi)5005004有機(jī)肥料100010005租地費(fèi)用200200每山100兀/年6辦公及運(yùn)雜費(fèi)用1006007006消耗品及經(jīng)銷費(fèi)50450500