財務(wù)工作自評報告

1、 精選公文范文財務(wù)工作自評報告各位讀友大家好，此文檔由網(wǎng)絡(luò)收集而來，歡迎您下載，謝謝為貫徹落實會計法，加強會計基 礎(chǔ)工作，規(guī)范會計行為，根據(jù)關(guān)于開 展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知的要求， 本公司認(rèn)真進行了會計基礎(chǔ)工作自查。一、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措 施本公司組織會計人員研讀會計 法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計基礎(chǔ) 工作規(guī)范化管理辦法、會計檔案管理 辦法會計電算化管理辦法及會計 電算化工作規(guī)范等財經(jīng)法律法規(guī)和差 旅費支出管理辦法、工作人員借用公 款管理辦法等財務(wù)管理制度，認(rèn)真領(lǐng) 會關(guān)于開展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知 精神，根據(jù)河南省會計基礎(chǔ)工作量化 測評表列示的要求，與本公司實際情 況逐條對照，認(rèn)真全面地

2、進行自查，并 對自查發(fā)現(xiàn)的問題，分析原因，采取整精選公文范文 精選公文范文改措施。1、會計基礎(chǔ)部分、按照會計法規(guī)定設(shè)置會計機 構(gòu)，配備會計人員的情況。設(shè)財務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級會計師，具備會計法第 三十八條任職資格.本公司安排了會計人 員2人均有會計證。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。、設(shè)置會計工作崗位，明確各崗位 職責(zé)情況；會計人員按規(guī)定完成繼續(xù)教 育學(xué)時情況本公司設(shè)有會計崗和出納崗，崗位 設(shè)置合理，符合內(nèi)部牽制要求。出納人 員未兼管稽核、會計檔案保管和收入、 費用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀 行印簽章由會計和出納分管：財務(wù)專用 章由會計崗人員保管，本公司法人名章由出納崗 人員保管。所有會計人員按規(guī)定完成了

3、每年度的會計繼續(xù)教育。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。、任用會計人員實行回避制情況精選公文范文 精選公文范文計財科科長同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親 屬關(guān)系。計財科出納和計財科科長沒有 親屬關(guān)系。發(fā)現(xiàn)的問題：沒有實行定期輪崗。擬采取的整改 建議：執(zhí)行崗位定期輪換制度。、會計工作交接合規(guī)情況會計人員離職按規(guī)定辦理交接手 續(xù)，移交手續(xù)齊全，接替人員沒有違反 規(guī)定另立新賬的。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。、會計檔案管理情況會計憑證、會計賬簿、會計報表和 其他會計資料能夠按規(guī)定進行定期收 集、整理、立卷、歸檔。會計電算化資 料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會計檔案。 本公司會計電算化使用的是金蝶軟件， 憑證隨做隨打印，賬簿每年打印一次。 會計檔

4、案按年度，分類別存放在不同的 文件柜當(dāng)中，暫保存2年后移交檔案室。 調(diào)閱會計檔案辦理審批手續(xù)并登記。未 發(fā)生過銷毀會計檔案事件。精選公文范文 精選公文范文未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。2、會計核算、執(zhí)行會計制度情況本公司是按照小企業(yè)會計制度 進行會計核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。、會計憑證的格式、內(nèi)容、填制方 法、審核程序符合會計制度要求原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、 審核程序等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī) 定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附 原始憑證以及更正錯誤憑證方法等符合 國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，摘要清楚， 裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過審核 簽章，審核人和填制記賬憑證人不是同 一人。沒有發(fā)生過偽造、變造會

5、計憑證 行為。發(fā)現(xiàn)的問題是：有的記賬憑證上的部分簽章不全： 核準(zhǔn)人，過賬人等處空白，制單人處只 有打印的姓名，沒有蓋本人的名章。采 取的整改措施，補全簽章。以后記賬憑 精選公文范文 精選公文范文證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、 錯誤更正方法合規(guī)的情況根據(jù)有關(guān)法律和小企業(yè)會計制度的規(guī)定設(shè)置了 總賬、明細賬、日記和其他鋪助性賬簿， 認(rèn)真進行會計核算。記賬及時，關(guān)系對 應(yīng)，數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、 賬實相符。現(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆 順序登記，結(jié)出余額。銀行存款賬與銀 行對賬單及時核對、經(jīng)調(diào)整無誤。單位 實行會計電算化，采用財務(wù)軟件，會計 賬薄每年打印一次，按

6、賬戶順序編號和 編寫頁碼連續(xù)編號，內(nèi)容完整，美觀整 潔。每月底結(jié)賬，沒有發(fā)生過提前或延 后結(jié)賬的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的問題是：打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名 章和單位公章，采取的整改措施，補蓋 名章和單位公章。雖然銀行存款賬與銀行對賬單及時 核對、經(jīng)調(diào)整無誤，但是沒有對賬時沒 有編制銀行存款調(diào)節(jié)表，采取的整改措 精選公文范文 精選公文范文 施，補編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。、會計科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和 會計報表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實的情況按小企業(yè)會計制度規(guī)定設(shè)置會 計科目的，進行會計核算，以權(quán)責(zé)發(fā)生 制為基礎(chǔ)，以實際發(fā)生的交易或事項為 依據(jù)，如實反映其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。 企業(yè)的各項資產(chǎn)在取得時，按照實際

7、成 本計量。企業(yè)收入與其成本、費用相互 配比，同一會計期間內(nèi)的各項收入與其 相關(guān)的成本、費用，在同一會計期間內(nèi) 確認(rèn).會計政策的選擇和處理方法符合法 律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財務(wù)管理規(guī) 定。會計報表編制與報送及時，數(shù)據(jù)真 實合法、完整準(zhǔn)確，表內(nèi)和表表勾稽關(guān) 系一致的。3、會計監(jiān)督、會計機構(gòu)、會計人員對不真實、 不合法的原始憑證和違反國家統(tǒng)一的財 政、財務(wù)、會計制度的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項按 照會計法規(guī)定進行監(jiān)督的情況精選公文范文精選公文范文單位負(fù)責(zé)人沒有授意、指使、強令 會計機構(gòu)、會計人員違規(guī)辦理會計事項, 沒有打擊報復(fù)會計人員現(xiàn)象會計機構(gòu)和 會計人員發(fā)現(xiàn)賬實不符，按國家規(guī)定有 權(quán)自行處理的，應(yīng)當(dāng)及時處理

8、；無權(quán)處 理的，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告，請求查 明原因，作出處理。對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支予退回 要求更正的，對違反規(guī)定不納入單位統(tǒng) 一會計核算的財務(wù)收支或違反單位內(nèi)部 財會管理制度的經(jīng)濟行為，予制止和糾 正的；制止和糾正無效的向單位負(fù)責(zé)人 報告。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項。、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況制定了完善的財務(wù)管理制度，建立 了會計電算化管理制度，建立會計人員 崗位責(zé)任制，對會計人員進行科學(xué)的分 工，使之形成相互分離和制約的關(guān)系。貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格 的授權(quán)批準(zhǔn)制度。精選公文范文 精選公文范文現(xiàn)金保險柜由出納專人保管鑰匙和 密碼。有價證券由出納保管，并進行登 記。空白支票由出納保管的

9、，建立了登 記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。根據(jù)現(xiàn)金管理暫行條例的規(guī)定 現(xiàn)金開支范圍使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開 支范圍的收支結(jié)算通過銀行轉(zhuǎn)賬辦理。發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制 度。發(fā)現(xiàn)的問題是：現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn) 金收入沒有交存銀行而報銷支出。按規(guī) 定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行，用現(xiàn)金再從銀 行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議： 說明坐支現(xiàn)象，以后盡量避免。除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項。、接受外部監(jiān)督的情況本公司自覺地接受財政、稅務(wù)、工 商等國家機關(guān)的監(jiān)督，及時納財務(wù)工作自查報告市政府辦公室：我委根據(jù)文件精神，從 XX月上旬精選公文范文精選公文范文起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位 會計基礎(chǔ)工作情況進行

10、了認(rèn)真的自查， 現(xiàn)就自查情況報告如下：一、財務(wù)收支情況在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按 照會計法的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬 簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實 際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制 會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會 計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)， 所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的 會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家 統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算， 確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時， 分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要， 既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能, 根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能 的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌 安排，合理支出。財務(wù)工作自查報告財 務(wù)工作自查

11、報告。二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況精選公文范文 精選公文范文根據(jù)本單位工作實際，在建立并實 施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了 財產(chǎn)管理制度。建立和完善各項制度 的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵 守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān) 督和控制，保證了會計工作的真實性、 完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對 本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了 各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求：1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng) 辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相 互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項 業(yè)務(wù)事項得以有序進行。#from 財務(wù)工作自查報告來自 end#2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批 人的權(quán)限和責(zé)

12、任，規(guī)范了各項資金的使 用，提高了資金使用效益。財務(wù)工作自 查報告文章財務(wù)工作自查報告出自,此鏈接！。3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)10準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支, 精選公文范文 精選公文范文杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。三、固定資產(chǎn)管理和使用情況為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在 固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程 序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了 賬簿、款項和實物核查制度，通過建立 健全制度，會計人員對各項財物、款項 的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、 計算、反映、核對等。一方面做到賬簿 上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同 實存數(shù)一致；另一方面通過賬簿記錄和記 賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬

13、相 符。財務(wù)工作自查報告書籍讀后感-名著 讀后感-小說讀后感-教師讀后感等-中小 學(xué)生讀后感。無固定資產(chǎn)不入賬，公物 私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題11通過自查，我委在財務(wù)管理和財務(wù) 工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi) 部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能 完全達到會計法所規(guī)定的要求，預(yù) 算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度 精選公文范文精選公文范文尚未建立健全，今后要進一步完善這方 面的制度，實行更有力的措施，力求將 這方面的工作做得更好！會計基礎(chǔ)工作檢查自查報告市財政局：根據(jù)新鄉(xiāng)市財政局關(guān)于開展宴計 基礎(chǔ)工作規(guī)范年”活動的通知、關(guān)于開 展會計基礎(chǔ)工作檢查的通知文件的要 求，為切實做好我局財務(wù)

14、會計基礎(chǔ)工作 的自查自糾、整改提高，進一步提升局 財務(wù)規(guī)范運作水平，我局依據(jù)會計法、 會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、會計基礎(chǔ)工作 規(guī)范化管理辦法、會計檔案管理辦法 等有關(guān)法律制度規(guī)定，對近年來會計基 礎(chǔ)工作情況認(rèn)真進行了自查.現(xiàn)將自查 情況報告如下：一、會計基礎(chǔ)工作情況衛(wèi)輝市規(guī)劃局嚴(yán)格遵守中華人民 共和國會計法以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī) 定，設(shè)置會計機構(gòu)并配備專職會計人員 開展會計核算工作?，F(xiàn)有財務(wù)負(fù)責(zé)人人， 會計人，出納人。各會計人員一、1:精選公又范又 精選公文范文均持有會計從業(yè)資格證，在會計工作 中都能嚴(yán)格按照會計法的要求認(rèn)真 履行職責(zé)，沒有違法違紀(jì)行為。二、會計核算工作情況嚴(yán)格遵守中華人民共和國會計 法

15、、行政單位會計制度，根據(jù)實際發(fā) 生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進行會計核算.銀行 開戶數(shù)和現(xiàn)金13管理符合國家規(guī)定。按照會計法和 國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定，依法建立會 計帳冊，正確設(shè)置和使用會計科目。原 始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核 程序；記帳憑證的內(nèi)容、填制方法、基 本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國 家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴(yán)格按照國家 統(tǒng)一會計制度設(shè)置、啟用、登記會計帳 薄，會計帳薄的結(jié)帳.更正錯誤的方法符 合規(guī)定，做到了帳證、帳帳、帳實相符。 根據(jù)登記完整、核對無誤的會計帳薄記 錄和其他有關(guān)資料編制會計報表，定期向 上級財政部門報送，并做到了數(shù)字真實、 計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、簽章手續(xù)齊全。 精選公文

16、范文 精選公文范文三、會計檔案管理情況嚴(yán)格按照財政部.國家檔案局制定的 會計檔案管理辦法管理會計憑證、 會計帳薄、會計報表和其他會計資料，定 期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料 按工作規(guī)定保存打印出紙質(zhì)檔案并備份 電子檔案。以上均指定專人負(fù)責(zé)會計檔 案，妥善保管。會計檔案的調(diào)閱、銷毀 等手續(xù)嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。四、內(nèi)部會計管理制度建設(shè)監(jiān)督方 面衛(wèi)輝市規(guī)劃局歷來重視單位內(nèi)部管 理制度建設(shè)及監(jiān)督，以加強財務(wù)管理，強 化財務(wù)監(jiān)督，增強法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章 制度的自覺性為目的。保證會計工作規(guī) 范有序進行，近幾年來相繼制定了加強財 務(wù)會計管理的制度、規(guī)定。制定了衛(wèi)輝 市規(guī)劃局財務(wù)管理制度、會計工作

17、人員職責(zé)等工作規(guī)章，明確了會計工 作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，建立并執(zhí)行會計人員崗14位責(zé)任制。帳務(wù)處理程序制度。內(nèi)部牽精選公文范文 精選公文范文制和稽核制度。原始記錄管理制度。財 產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理 及監(jiān)督制度。并且對各項資金的管理、 經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定，進一 步規(guī)范了財務(wù)會計管理監(jiān)督工作。五、存在的問題和今后打算一是會計基礎(chǔ)工作各項管理制度建 設(shè)在新形勢下還需進一步完善。二是會 計工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺， 按部就班工作。三是財務(wù)人員專業(yè)培訓(xùn) 需進一步加強。針對以上問題我局將及 時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和 會計出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項 管理制度的落實。兩

18、間房中心校2013年度財會工作自 評2013年工作即將結(jié)束，對這一年來 的工作進行總結(jié)自評。151、年初成立財務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù) 責(zé)預(yù)算編制，財務(wù)收入、大型支出的計 劃管理工作。嚴(yán)格按預(yù)算編制執(zhí)行，沒 有出現(xiàn)新的欠帳。精選公文范文 精選公文范文2、各項財務(wù)制度上墻。遵守財經(jīng)紀(jì) 律，嚴(yán)格按章辦事，做到公開透明。3.提高工作效率，改善服務(wù)態(tài)度。愛 崗敬業(yè)，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，改善服務(wù) 態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立良好的職業(yè) 面貌與工作作風(fēng)。4.執(zhí)行收費公示制度，嚴(yán)格執(zhí)行教 育收費政策、規(guī)范教育收費行為。我校 嚴(yán)格按物價部門核定的收費項目和標(biāo)準(zhǔn) 收取幼兒保育費，沒有其他亂收費現(xiàn)象。5.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線”

19、的規(guī)定。幼 兒保育費收入及時上繳財政，沒有 坐 收“坐支”現(xiàn)象。6、嚴(yán)格考勤制度，科學(xué)合理安排工 作，保證足夠的報賬時間。*單位會計工作專項檢查自查報告*單位根據(jù)中華人民共和國會計 法、省會計條例和行政單位會計 制度的有關(guān)規(guī)定，并參照市財政局關(guān) 于組織開展2011年度全市行政事業(yè)單位 會計制度專項檢查的通知要求，針對 本單位會計工作情況，包括規(guī)章、組織 精選公文范文16精選公文范文機構(gòu)設(shè)置、人員配備以及具體實務(wù)環(huán)節(jié) 等進行了自查，具體報告如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)*單位成立了自查小組，由黨組書 記*擔(dān)任組長。自查小組成員包括辦公 室人員21名，財務(wù)部門人員2名。二、自查時間2012年1月1日至1月10

20、日。三、自查方式自查小組成員參照行政事業(yè)單位 會計專項檢查表逐條對照，采取文件 查閱和單據(jù)抽查等方式。四、自查結(jié)果會計機構(gòu)和人員情況17我單位執(zhí)行行政單位會計制度 具有單獨的會計機構(gòu)，現(xiàn)有會計人員 人，學(xué)歷為本科，會計具備相關(guān)專業(yè)知 識和專業(yè)技能，具備會計從業(yè)資格；其 他財務(wù)人員1人，學(xué)歷為大專，是位具 有多年財務(wù)工作經(jīng)驗的人員。兩位財務(wù) 人員同主要領(lǐng)導(dǎo)沒有親屬關(guān)系。出納和 會計沒有親屬關(guān)系。符合會計基礎(chǔ) 精選公文范文 精選公文范文工作規(guī)范的要求。并且每年按照 市財政局的要求，派財務(wù)人員參加各級 組織的財務(wù)知識培訓(xùn)，并組織全體干部 職工對新頒布的準(zhǔn)則和相關(guān)法規(guī)進行學(xué) 習(xí)。會計核算和會計報告方面

21、我單位依法建立賬簿，不存在賬外 賬，不存在私設(shè)小金庫行為，一直以來 按照適用統(tǒng)一的會計制度進行核算。會 計憑證的編制符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范 的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保 管，原始單據(jù)完整合法，不存在造假行 為；發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬，出納每 天編制現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日 清月結(jié)；由專人負(fù)責(zé)編制會計報告，財 務(wù)報告符合要求，做到數(shù)字真實、計算 準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚，報告簽字 完整，加蓋公章。內(nèi)部控制和檔案管理方面18財務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé)，崗 位職責(zé)清晰，授權(quán)明確合理，不相容職 務(wù)相互分離，相互制約。會計檔案的保 精選公文范文 精選公文范文 管由專人保管，有專門的會計檔案柜， 會