2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度

1、第PAGE4頁(yè)共NUMPAGES4頁(yè)2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度1、會(huì)計(jì)室是學(xué)校的安全要害部位，財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)法和財(cái)會(huì)管理制度，各類帳目都必須做到帳冊(cè)齊全、手續(xù)完備，安全保衛(wèi)責(zé)任落實(shí)。2、現(xiàn)金管理必須專人負(fù)責(zé)，財(cái)會(huì)室存放現(xiàn)金必須執(zhí)行銀行方面的統(tǒng)一規(guī)定，超規(guī)定存放現(xiàn)金要報(bào)經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時(shí)落實(shí)防護(hù)措施。否則發(fā)生事故，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。3、會(huì)計(jì)室門窗、墻壁要堅(jiān)固、防盜，報(bào)警設(shè)施經(jīng)常檢查，確保有效，使用經(jīng)公安、技監(jiān)部門檢測(cè)合格的保險(xiǎn)柜(箱)，保險(xiǎn)柜過(guò)夜現(xiàn)金不得超出公安機(jī)關(guān)或銀行核定庫(kù)存現(xiàn)金限額，保險(xiǎn)柜(箱)應(yīng)及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙會(huì)計(jì)隨身攜帶，不準(zhǔn)放在辦公桌內(nèi)或轉(zhuǎn)交他人。4、財(cái)會(huì)人員應(yīng)按現(xiàn)金管理制度

2、使用現(xiàn)金，一般超出現(xiàn)金支付數(shù)額的，要使用銀行支票支付方式進(jìn)行結(jié)算，特除情況去銀行取現(xiàn)金數(shù)額較大時(shí)，必須通知總務(wù)處派員護(hù)送。不得單身去銀行取款。5、會(huì)計(jì)室內(nèi)注意來(lái)往人員，陌生人不準(zhǔn)進(jìn)入財(cái)會(huì)室，非財(cái)會(huì)人員不準(zhǔn)接觸保險(xiǎn)柜。6、會(huì)計(jì)室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙或帶入其它火種，注意做好防火安全。2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度（二）1、負(fù)責(zé)公司的保管總賬和各類明細(xì)賬，年底按會(huì)計(jì)檔案的要求整理與裝訂總賬及各類明細(xì)賬;2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類發(fā)票的開(kāi)具及核對(duì)工作;3、負(fù)責(zé)全盤財(cái)務(wù)具體工作包括整理單據(jù)，做賬，賬本的裝訂保管，國(guó)、地稅的報(bào)稅、交稅等;4、辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對(duì)、復(fù)核等事項(xiàng);5、公司相關(guān)部門的應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付等核

3、對(duì)工作;6、公司現(xiàn)金、銀行、個(gè)人付款明細(xì)核對(duì)，開(kāi)發(fā)票明細(xì)核對(duì);7、公司相關(guān)部門各類銷售提成的計(jì)算及核對(duì)處理等;8、公司每月出入庫(kù)的盤點(diǎn)核對(duì)，系統(tǒng)軟件內(nèi)的出入庫(kù)核對(duì)等;9、辦理其他與財(cái)務(wù)方面有關(guān)的事項(xiàng)。2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度（三）1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定財(cái)務(wù)預(yù)算、監(jiān)督計(jì)劃;2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理保管財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案;3、登記保管各種明細(xì)賬、總分類賬;4、按照財(cái)務(wù)制度定期對(duì)賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;5、編制會(huì)計(jì)報(bào)告、報(bào)表，處理結(jié)賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)的調(diào)整事宜;6、做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;7、管理往來(lái)賬、應(yīng)收、應(yīng)付款、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)，每月計(jì)提核算稅金、費(fèi)用、折舊等費(fèi)用項(xiàng)目;8、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交

4、辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度（四）1、指導(dǎo)、檢查各分公司涉稅業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，復(fù)核各公司的納稅申報(bào)資料;2、指導(dǎo)各公司年度所得稅匯算清繳，參與項(xiàng)目所得稅、土地增值稅清算;3、負(fù)責(zé)公司及分公司倉(cāng)庫(kù)材料、成品的日常登記、核算、月底結(jié)賬,定期盤點(diǎn)及往來(lái)帳的核對(duì)。4、日常稅務(wù)審核，組織匯算清繳年審，減免稅工作，應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查，進(jìn)行稅務(wù)籌劃等工作;加強(qiáng)與主管稅務(wù)部門的溝通，建立維護(hù)良好的關(guān)系;5、負(fù)責(zé)按時(shí)、準(zhǔn)確處理公司日常國(guó)稅、地稅、繳納工作，完成公司主管稅務(wù)布置的各項(xiàng)涉稅工作，回復(fù)各項(xiàng)問(wèn)詢;6、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)發(fā)票領(lǐng)購(gòu)，保證公司的發(fā)票供應(yīng)，發(fā)票開(kāi)具業(yè)務(wù);7、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表的編制及分析工作，

5、跟蹤推進(jìn)回款;8、負(fù)責(zé)ERP、SAP系統(tǒng)相關(guān)開(kāi)票處理及相關(guān)報(bào)表的編制;9、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度（五）1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的指導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作。2、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算，編制成本核算會(huì)計(jì)報(bào)表。3、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，參與擬定成本核算實(shí)施細(xì)則、成本核算工作流程并組織執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本和費(fèi)用的核算工作。5、定期對(duì)生產(chǎn)成本提出分析意見(jiàn)，并反饋預(yù)算和計(jì)劃的執(zhí)行情況，提出相應(yīng)控制措施和改進(jìn)建議。6、負(fù)責(zé)各采購(gòu)供應(yīng)單位或個(gè)人的對(duì)賬結(jié)算工作。7、對(duì)成本管理流程及過(guò)程實(shí)施監(jiān)督控制，并提供調(diào)整和考核意見(jiàn)。8、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的日常維護(hù)，以確保正常使用。9、原始憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的存放與管理。10、負(fù)責(zé)稅務(wù)的申報(bào)。11、完成上級(jí)交代的其他任務(wù)。2022年會(huì)計(jì)室安全管理制度（六）1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;4、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬