動力電池材料公司籌資風險管理

1、泓域/動力電池材料公司籌資風險管理動力電池材料公司籌資風險管理xxx有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc111839590 一、 籌資風險的應對 PAGEREF _Toc111839590 h 3 HYPERLINK l _Toc111839591 二、 籌資風險的識別和評估 PAGEREF _Toc111839591 h 4 HYPERLINK l _Toc111839592 三、 信用風險的識別和評估 PAGEREF _Toc111839592 h 5 HYPERLINK l _Toc111839593 四、 信用風險的應對 PAGEREF _To

2、c111839593 h 6 HYPERLINK l _Toc111839594 五、 投資風險的識別和評估 PAGEREF _Toc111839594 h 8 HYPERLINK l _Toc111839595 六、 投資與投資風險 PAGEREF _Toc111839595 h 11 HYPERLINK l _Toc111839596 七、 公司概況 PAGEREF _Toc111839596 h 14 HYPERLINK l _Toc111839597 公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc111839597 h 14 HYPERLINK l _Toc111839598 公

3、司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc111839598 h 15 HYPERLINK l _Toc111839599 八、 項目概況 PAGEREF _Toc111839599 h 15 HYPERLINK l _Toc111839600 九、 人力資源配置 PAGEREF _Toc111839600 h 18 HYPERLINK l _Toc111839601 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc111839601 h 18 HYPERLINK l _Toc111839602 十、 發(fā)展規(guī)劃分析 PAGEREF _Toc111839602 h 20 HYPERLINK l _T

4、oc111839603 十一、 法人治理 PAGEREF _Toc111839603 h 28 HYPERLINK l _Toc111839604 十二、 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc111839604 h 44籌資風險的應對應對籌資風險應當關注以下要點。（1）合理確定企業(yè)一定時期所需資金的總額。在滿足經營業(yè)務需要的同時，不造成資金閑置。合理的籌資量應與企業(yè)的經營周期、財務狀況，以及企業(yè)未來現(xiàn)金流量相匹配。（2）籌資期限組合優(yōu)化按資金運用期限的長短合理安排和籌集相應期限的債務，是應對籌資風險的有效方法。企業(yè)的資金需求可分為短期資金需求和長期資金需求，企業(yè)的資金來源也可分為短期資金

5、來源和長期資金來源。不同償債期限的資金來源的不同組合，構成企業(yè)不同的籌資期限結構。一般來說，短期籌資成本較低，風險較大，長期籌資則相反。企業(yè)可以安排相應的籌資期限結構，使資金的償付日期與資產的變現(xiàn)日期相匹配。例如，企業(yè)流動資金中的短期性變動部分與季節(jié)性變動部分用短期負債籌措資金，非流動性資金則通過非流動負債、股東權益等長期性資金予以解決。（3）確定合理的資本結構，從總體上減少收支風險。理論上講，能使企業(yè)在一定時期內的加權平均資金成本最低、企業(yè)價值最大的資本結構為合理資本結構或稱最佳資本結構。（4）利用衍生金融工具。例如，利用利率期貨、期權或外匯期貨、期權、進行套期保值，把利率或匯率確定在企業(yè)可

6、以接受的水平，避免利率、匯率變動給企業(yè)造成的不利影響。其一，在“準金融控股公司”模式下公開信息可能與真實情況發(fā)生較大出人。透明度問題既與個別集團成員及整個集團財務狀況有關，也與集團法人治理結構有關。集團內部的關聯(lián)交易可能會夸大一個集團的報告利潤和資本水平，集團的凈資產可能大大低于所有集團成員的資本之和。集團結構和內部交易的復雜性使得監(jiān)管當局和投資人、債權人難以了解集團內部各成員的授權關系和管理責任，從而無法準確判斷和區(qū)分一個集團成員所面臨的真實風險。其二，集團成員缺乏自主決策權。如果一個金融子公司被一個非金融性企業(yè)控股，其金融子公司的自主權就成問題。而母公司和子公司利用相互擔保方式，從金融子公

7、司套取貸款就是一種非常容易的融資方式。但是只要一家子公司經營稍有不慎，其財務風險在集團內部像“多米諾骨牌”效應一樣馬上傳播到母公司或其他子公司。籌資風險的識別和評估識別和評估籌資風險通常用到的財務指標包括以下幾項。1、資本結構前已述及，資本結構主要以財務杠桿系數(shù)來表示。財務杠桿比率越低，企業(yè)償還債務能力越強，籌資風險越小。不同行業(yè)的資本結構相對穩(wěn)定的程度不同。適當?shù)馁Y本結構的確定應考慮企業(yè)經營的特點、資本成本、稅負利益、增長能力和破產成本等。2、長期負債比率長期負債除以總資產為長期負債比率。這一比率反映企業(yè)資金來源對債務的依賴程度。3、利息保障倍數(shù)用息稅前利潤除以利息費用。用于衡量企業(yè)是否能從

8、經營活動中產生足夠的盈利，保證定期支付利息。4、資金成本資金成本是以各種融資數(shù)量為權數(shù)乘以對應融資成本的加權平均數(shù)。信用風險的識別和評估信用風險可以從“量”和“質”兩方面來考慮。所謂信用風險的“量”，就是交易雙方的交易額。信用風險的“質”則由“違約”行為發(fā)生的概率和能夠減少違約損失的擔保決定。違約發(fā)生時未償付的賬款，隨著違約情況可能導致?lián)p失總量的變化而有所不同，這種變化是因為這些欠款在進入了催討程序后，能夠得到部分的清償。清收取決于信用風險消減能力，例如同擔保方（間接擔?；蛘叩谌綋＃﹨f(xié)商的能力，以及其他借貸方做出償付后取得的償付資金等。因此，信用風險由3個主要部分組成：違約概率、清收風險和

9、敞口風險。違約是指由于訂約方的違約或者信用下降所導致的企業(yè)經濟損失，也就是信用違約事件的結果。違約概率是指違約情況發(fā)生的可能性，敞口風險為未來將償付金額，清收風險是指對于敞口金額無法完全清收而導致的風險。綜合上述的3個因素，一項交易的信用風險可以用違約概率、敞口風險和清收率三者的乘積表示。對違約概率的評估，可從債務人和債權人兩方面綜合考慮。從債務人方面，可根據(jù)不同項目分別考察各位債務人的資信狀況，然后進行綜合評價。從債權人自身，即企業(yè)方面，識別和評估信用風險通常需要對債權的賬齡進行分析，并設計信用評價指標體系。信用風險的應對信用風險管理也可以通過風險回避、風險承擔、風險轉移、風險降低等方式進行

10、。以下是對各種風險應對策略在信用風險應對中運用的示例。（1）風險回避。例如，對經審核確定在信用標準級別以下的客戶不予賒銷。（2）風險承擔。例如，對經審核確定信用等級處于較高級別的客戶予以信用銷售，將未來可能壞賬的風險承擔下來。（3）風險轉移。例如，對經審核確定信用等級在企業(yè)標準級別附近的客戶，為保持業(yè)務關系又不使企業(yè)資產面臨過高損失風險，而要求以適當?shù)盅骸５男问綄嵤┵d銷。（4）風險降低。例如，對所選擇的客戶進行賒銷時，以銷售合同、經審核的信用額度、付款方式、信用期限、折扣與折讓方式實施銷售。此外，為了有效地運用各種信用風險應對策略，企業(yè)需要建立系統(tǒng)的防范信用風險機制。要點包括以下3點。（1

11、）建立專門的信用管理機構。對除銷進行管理企業(yè)信用風險管理是一項專業(yè)性、技術性和綜合性較強的工作。在可能的情況下，企業(yè)應當設立專門的部門或組織來完成此項工作。（2）建立客戶動態(tài)資源管理系統(tǒng)?？蓪⒖蛻舴譃楹诵目蛻?、重點客戶、普通客戶和潛在客戶等類別分別管理。對不同類別的客戶，設置不同的評價指標，有針對性地收集和及時更新資料。例如，以往付款記錄、銀行信用、財務數(shù)據(jù)評估、客戶的影響力等。對不同評價指標，確定其權重，對客戶的信用狀況進行評級、打分，并作為確定對其收款政策的依據(jù)。（3）建立信用風險的監(jiān)控體系。信用風險的監(jiān)控體系應包括賒銷的發(fā)生、收賬、逾期風險預警等各個環(huán)節(jié)。投資風險的識別和評估識別和評估投

12、資風險的方法有很多。典型的包括財務指標分析法、盈虧平衡分析法、敏感性分析法、概率度量法等。（一）財務指標分析法對可用于識別和評估投資風險的主要財務指標示例如下。1、資產結構資產結構包括非流動資產與流動資產的比率、非流動資產內部結構、流動資產內部結構。按其比例構成，可分為穩(wěn)健型資產結構策略、適度型資產結構策略和激進型資產結構策略。通常認為，融資能力強、技術先進、盈利能力強的企業(yè)，非流動資產的比例可保持較高水平；相反則應降低該比例，否則，投資風險可能較高。2、現(xiàn)金盈利值和現(xiàn)金增加值此兩項指標是以現(xiàn)金收付制作為評價基礎。CEV是以現(xiàn)金表示的企業(yè)凈利潤，CAV是以現(xiàn)金表示的企業(yè)留存收益。3、投資回收期

13、投資回收期越短，表示投資回收迅速，風險越低。4、凈現(xiàn)值法凈現(xiàn)值法將投資的現(xiàn)金流出和流入，按一定的折現(xiàn)率折算為同一時點的現(xiàn)值，凈現(xiàn)值越高，投資風險越低。5、資本回報率該指標說明每投入一元資金（含固定資金和流動資金）所取得的利潤（含所得稅和利息），結果應為正值，越高效果越好。正值的高低，需參照所處的行業(yè)和企業(yè)基準回報率而評判。若為負值，則意味著虧損。6、資產周轉率該指標說明投入一元資金（含固定資金和流動資金）所能創(chuàng)造的收入。結果應為正值，越高效果越好。臨界點應大于1（“1”意味著所投入資金在一年內所創(chuàng)造價值與投資額相同）。7、投資內涵報酬率投資內涵報酬率也稱投資收益率、內部收益率等，是指在項目壽命

14、周期內實際可望達到的收益率，它是使投資凈現(xiàn)值等于零的折現(xiàn)率。計算內涵報酬率的一般方法是逐次測試法。當投產后的凈現(xiàn)金流量表現(xiàn)為普通年金的形式時，可以直接利用年金現(xiàn)值系數(shù)計算內涵報酬率。8、經營利潤率該指標采用權責發(fā)生制評估投資風險。說明每一元營業(yè)收入可獲得的營業(yè)利潤。營業(yè)利潤也稱毛利，是營業(yè)收入減去營業(yè)成本后的余額。經營利潤率越高，投資風險越低。9、每股收益該指標說明全部自有資本每股取得的凈利潤。每股收益越高，投資風險越低。進一步的，還可計算“稀釋每股收益”。運用上述財務指標評估投資風險的基本辦法是指將預測值與原來確定的基準值及風險容忍度進行比較。如果達到預警值時，應及時予以重視，并啟動應對措施

15、。（二）盈虧平衡分析法利用盈虧平衡分析方法衡量投資風險時，先計算盈虧平衡點。其中，固定成本是指在一定產量范圍內，不隨產量增加而增加的成本費用，如管理人員的工資、房屋的租金、設備的折舊費等；變動成本是指隨著產銷量增加而成正比例增加的成本，如單位產品耗用的原材料成本、計件工資成本等；邊際貢獻是指單位產品銷售額減去該產品單位變動成本。上述計算中，隱含著生產量和銷售量相等的假設。將計算出的盈虧平衡點與擬投資設備的設計生產能力或與未來預計的銷售進行比較，后者超出前者越多，投資風險越小。（三）敏感性分析它是考察與投資項目有關的一個或多個因素發(fā)生變化時，各因素對投資風險的影響程度，從而能為評估投資風險提供依

16、據(jù)。（四）概率度量法概率度量法采用定性或定量的方法估計不同概率下投資發(fā)生損失的量值，作為評價其風險大小的基礎。典型的概率度量法包括決策樹法、期望值法等。投資與投資風險投資可分為實物投資和金融資產投資。實物投資在企業(yè)內部為擴大再生產奠定基礎，即支付資金購建固定資產、無形資產或其他非流動性資產，通過生產經營活動取得一定利潤。金融資產投資是指對外股權、債權支付的資金，間接參與企業(yè)的利潤分配。投資風險是指企業(yè)在上述投資活動中，由于受到各種難以預計或難以控制因素的影響給企業(yè)財務成果帶來的不確定性，致使投資收益率達不到預期目標而產生的風險。企業(yè)投資風險主要表現(xiàn)在：一是投資項目不能按期投產，不能盈利，或雖已

17、投產，但出現(xiàn)虧損，導致企業(yè)盈利能力和償債能力的降低；二是投資項目的盈利水平低于預期水平。沒有投資就沒有發(fā)展，投資貫穿于企業(yè)經營的始終：新建項目的投資、擴建項目的投資、技術改造的投資、參股控股的投資等。導致投資風險的不確定因素有很多，主要介紹以下幾個因素。（一）外在性因素企業(yè)所處的外在環(huán)境，包括國家政治、經濟、市場環(huán)境等對企業(yè)投資有重要影響。1、產業(yè)政策環(huán)境例如，國家產業(yè)政策方向的調整、支持政策、優(yōu)惠政策直接影響企業(yè)投資的成敗。如果盲目追求政策機會，則有可能最終投資失敗。較多依賴于政策支持的投資項目，在遭遇政策調整的時候，如果不能及時考慮好撤退、轉向或是減少對政策的依賴，將面臨十分困難的處境。除

18、了政策的行業(yè)審批限制、政策的變化包括城市規(guī)劃調整給投資者帶來的風險外，政策執(zhí)行的時間差、空間差以及執(zhí)行力度差別都存在著投資風險。要規(guī)避此類風險，重要的是不要過分依賴政策，保證及時獲得更準確的政策信息，并根據(jù)自己的實力進行投資。2、財政、信貸、投資政策若國家放權讓利，放松銀根，降低利率，鼓勵投資，則投資處于有利地位，風險相對較小。反之，國家緊縮財政，緊縮銀根，控制撥貸款，抑制投資規(guī)模，限定某方面投資，就會使某些方面的投資處于不利地位，投資風險相對加大。3、市場競爭市場競爭態(tài)勢，競爭激烈程度，是企業(yè)投資前需要考慮的重要因素。如果一個行業(yè)的進入門檻較低，市場競爭激烈，企業(yè)的投資可能會受到嚴峻的考驗；

19、而進入一個壟斷性的行業(yè)，則需要考慮進入及退出成本的高低。在進入一個不熟悉的市場前，更需要充分考慮市場環(huán)境的影響。4、市場需求技術進步和消費觀念的改變，不斷地改變著原有市場占有率、產品結構、產品種類和供給、需求數(shù)量，如果不能對市場需求及其變化作充分的預測，投資決策方案失誤則在所難免。（二）內在性因素企業(yè)管理能力、經營能力、擁有的技術及人力資源狀況等是產生投資風險的內在性因素。在作投資決策之前，企業(yè)應成立專門的投資可行性研究小組對投資項目進行科學合理的可行性分析，對投資時機、投資對象、投資規(guī)模投資合作伙伴、投資市場需求、投資的資金供應能力等進行充分的市場調研，對其風險和收益進行合理的評價與預測，充

20、分進行定性和定量的可行性分析，并應聘請獨立專家進行評估，據(jù)此進行投資決策，降低投資風險。而在投資之后，對投資項目的管理、后續(xù)監(jiān)控也是投資管理必不可缺的關鍵環(huán)節(jié)。其中，是否擁有足夠的技術和勝任的人力資源是影響企業(yè)投資成敗的重要因素。企業(yè)在投資中需要考慮技術、人力資源因素，培養(yǎng)優(yōu)勢和核心競爭力。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xxx有限公司2、法定代表人：覃xx3、注冊資本：730萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-3-187、營業(yè)期限：2015-3-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx（二）公司主要財務數(shù)

21、據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12533.3510026.689400.01負債總額6613.015290.414959.76股東權益合計5920.344736.274440.26公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入36089.9528871.9627067.46營業(yè)利潤6919.995535.995189.99利潤總額6517.355213.884888.01凈利潤4888.013812.653519.37歸屬于母公司所有者的凈利潤4888.013812.653519.37項目概況（一）項目基本情況1

22、、承辦單位名稱：xxx有限公司2、項目性質：新建3、項目建設地點：xx4、項目聯(lián)系人：覃xx（二）主辦單位基本情況公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務，促進互聯(lián)網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，

23、確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第

24、一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx，占地面積約54.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27380.65萬元，其中：建設投資22549.68萬元，占項目總投資的82.36%；建設期利息224.37萬元，占項目總投資的0.82%；流動資金4606.60萬元，占項目總投資的16.82%。（五）項目資本金籌措方案項目總投資27380.65萬

25、元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計劃自籌資金（資本金）18222.76萬元。（六）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9157.89萬元。（七）項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：49700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：40456.95萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6753.28萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.97%。5、全部投資回收期（Pt）：5.91年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：20002.48萬元（產值）。（八）項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運

26、營共需12個月的時間。人力資源配置（一）人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數(shù)，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達產年勞動定員344人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位224正常運營年份2技術指導崗位343管理工作崗位344質量檢測崗位52合計344（二）員工技能培訓1、為了得到文化

27、技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業(yè)效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業(yè)管理水平和保證經濟效益的重要環(huán)節(jié)，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現(xiàn)場配置和生產工藝流程，并作好單機試車、聯(lián)動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新

28、增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統(tǒng)一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業(yè)局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業(yè)，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統(tǒng)一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍訓企業(yè)文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養(yǎng)，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工

29、進行法律法規(guī)的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業(yè)務素質，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好的人力資源基礎。發(fā)展規(guī)劃分析（一）公司發(fā)展規(guī)劃1、發(fā)展計劃（1）發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產業(yè)的重要技術支撐，正在轉變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質量發(fā)展”邁進。公司順應產業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經營理念，以技術創(chuàng)新、智能制造、產品升級和節(jié)能環(huán)保為重點，致力于構造技術密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè)，推進公司高質量可持續(xù)發(fā)展。（2）經營目標目前，行業(yè)正在從粗放式擴張階段轉向高質量發(fā)展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一

30、步加大研發(fā)投入，注重技術創(chuàng)新，提升公司科技研發(fā)能力；進一步加強環(huán)境保護工作，積極開發(fā)應用節(jié)能減排染整技術，保持清潔生產和節(jié)能減排的競爭優(yōu)勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規(guī)范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業(yè)的標桿企業(yè)。2、具體發(fā)展計劃（1）市場開拓計劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場基礎上，根據(jù)下游行業(yè)個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：a、密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯(lián)動機制，提高公司對市場變化的反應能力； b、進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發(fā)營銷

31、人員的工作積極性； c、加強品牌建設，以優(yōu)質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯(lián)網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； d、在鞏固現(xiàn)有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協(xié)調發(fā)展，進一步提升公司市場占有率。（2）技術開發(fā)計劃公司的技術開發(fā)工作將重點圍繞提升產品品質、節(jié)能環(huán)保、知識產權保護等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發(fā)成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發(fā)計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發(fā)隊伍素質，創(chuàng)新管理機制和服務機制，積

32、極參加行業(yè)標準的制定，不斷提高企業(yè)的整體技術開發(fā)能力。（3）人力資源發(fā)展計劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊伍，是企業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動力。隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發(fā)展的支撐作用將進一步顯現(xiàn)。為此，公司將重點做好以下工作：a、加強人才的培養(yǎng)與引進工作，培育優(yōu)秀技術人才、管理人才；b、加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優(yōu)勢和教育資源優(yōu)勢，開展技術合作和人才培養(yǎng)，全面提升技術人員的整體素質；c、加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。d、積極探索員工激勵機制，進一步完

33、善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。（4）企業(yè)并購計劃公司將抓住行業(yè)整合機會，根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用現(xiàn)有的綜合競爭優(yōu)勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補優(yōu)勢的公司，實現(xiàn)產品經營和資本經營、產業(yè)資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規(guī)模和市場競爭能力。（5）籌融資計劃目前公司正處于快速發(fā)展期，新生產線建設、技術改造、科技開發(fā)、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經營發(fā)展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利

34、用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發(fā)展籌措資金。3、面臨困難公司資產規(guī)模將進一步增長，業(yè)務將不斷發(fā)展和擴大，但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時，公司今后發(fā)展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)各項業(yè)務發(fā)展目標。（1）資金不足發(fā)展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發(fā)展計劃能否成功

35、實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發(fā)展計劃將難以如期實現(xiàn)。（2）人才緊缺隨著經營規(guī)模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發(fā)、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養(yǎng)這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發(fā)展產生較大的影響。4、采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現(xiàn)公司經營發(fā)展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發(fā)展目標的實現(xiàn)。同時，加強與商業(yè)銀行的聯(lián)系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業(yè)銀行的貸款支持，緩

36、解公司發(fā)展過程中的資金壓力。（1）內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才，應對經營規(guī)?？焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識結構和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求，公司需加快內部培養(yǎng)和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此，公司擬采取下列措施：（1）加強人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機制，吸引優(yōu)秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；（2）進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業(yè)文化，強化員工對企業(yè)的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩(wěn)定性和積極性；（3）

37、加強年輕人才的培養(yǎng)，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。（2）以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動向，推動科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入，優(yōu)化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業(yè)鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。（二）保障措施1、營造良好信息環(huán)境深入開展宣傳，建設區(qū)域產業(yè)網絡頻道，加大媒體對產業(yè)建設宣傳報道力度。建設區(qū)域產業(yè)體驗中心，積極推廣產業(yè)最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業(yè)論壇、信息技術博

38、覽會、各類創(chuàng)業(yè)大賽、眾創(chuàng)空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。2、加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規(guī)劃的重點產品為方向，以完善產業(yè)鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業(yè)10強企業(yè)，進一步提升區(qū)域產業(yè)技術和產品檔次，促進區(qū)域產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級。3、加快項目建設對重點項目和重點企業(yè)，建立和實施重大項目跟蹤服務機制。各地區(qū)要結合當?shù)厣鐣洕l(fā)展總體規(guī)劃，對產業(yè)發(fā)展統(tǒng)一安排，加強調度協(xié)調，推進重點項目的建設，確保項目建設質量和按期建成投產。4、擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一

39、路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務，推進產業(yè)發(fā)展走出去。5、加大扶持力度一是研究推動產業(yè)項目的激勵政策，采用補貼、落實相關稅費政策等手段，激勵產業(yè)項目建設；二是產業(yè)示范項目激勵，采用補貼、優(yōu)先評優(yōu)等方式鼓勵建設單位積極申報產業(yè)評價標識、產業(yè)示范項目。6、加強產業(yè)監(jiān)測預警建立健全產業(yè)信息監(jiān)控、應急管理制度。研究產業(yè)預警信息發(fā)布機制，針對不同的預警級別，制訂不同的應對方案，包括長期政策方向制訂、短期應對策略，提高產業(yè)供應系統(tǒng)的應急預防與處理能力，保障產業(yè)終端需求。法人治理（一）股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份

40、的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公

41、司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信

42、息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提

43、起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)

44、和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴

45、格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù)；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應實行人員、資產、財務分開，機構

46、、業(yè)務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作?？毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系?？毓晒蓶|及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務，并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經

47、營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控

48、股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結”的機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結

49、，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產情況的，財務負責人還應當

50、在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)

51、事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內清償，公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現(xiàn)以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。（二）董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）

52、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據(jù)總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會

53、決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產生。6、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經由全體董事的二分之一以上

54、同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，

55、召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通

56、過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式，而不得采用其他方式。16、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。17、董

57、事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償

58、責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。（三）高級管理人員1、公司設總經理、技術總監(jiān)、財務負責人，根據(jù)公司需要可以設副總經理?？偨浝怼⒏笨偨浝?、技術總監(jiān)、財務負責人由董事會聘任或解聘。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。2、本章程中關于不得擔任公司董事的情形同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應當具備會計師以上專業(yè)技術職務資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程中關于董事的忠實義務和勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，

59、不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期3年，經董事會決議，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議、并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）本章程或董事會授予的其他職權?？偨浝砹邢聲h。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議

60、召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。8、副總經理和財務負責人向總經理負責并報告工作，但必要時可應董事長的要求向其匯報工作或者提出相關的報告。9、總經理等高級管理人員辭職應當提交書面辭職報告。公司現(xiàn)任高級管理人員發(fā)生本章程規(guī)定的不符合任職資格的情形的，應當及時向公司主動報告并自事實發(fā)生之日起1個月內離職。10、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。（四）監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會