2022年原、輔材料采購(gòu)管理制度

1、第 PAGE11 頁(yè) 共 NUMPAGES11 頁(yè)2022年原、輔材料采購(gòu)管理制度一、采購(gòu)管理制度1、供應(yīng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)部門(mén)的計(jì)劃，按時(shí)按量地采購(gòu)符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料；商務(wù)談判必須要有_人以上的人員參加，商務(wù)談判的內(nèi)容(價(jià)格、質(zhì)量、交貨方式、付款方式)要及時(shí)的向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并經(jīng)總經(jīng)理同意后方可簽訂合同；合同內(nèi)容要采用集團(tuán)公司規(guī)定的合同文本后，才可與供應(yīng)商簽訂。在合同上注明質(zhì)量、價(jià)格、交貨方式、付款方式等要求，同時(shí)向供貨單位索要品質(zhì)檢驗(yàn)單，必要時(shí)質(zhì)檢部門(mén)可到原、輔料產(chǎn)地進(jìn)行予檢。2、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門(mén)應(yīng)提前向質(zhì)檢部門(mén)提交物料檢測(cè)申請(qǐng)單，質(zhì)檢部門(mén)及時(shí)安排計(jì)量，并在規(guī)定

2、的時(shí)間和規(guī)定的地點(diǎn)完成采樣、制樣、化驗(yàn)、開(kāi)出分析報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核后，加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)專用章作為“進(jìn)出廠物品檢測(cè)單”，并填明數(shù)量、質(zhì)量、級(jí)別等，分別保送財(cái)務(wù)、供應(yīng)作為結(jié)算依據(jù)。分析報(bào)告單同時(shí)報(bào)送技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)。3、對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)不符合公司規(guī)定的質(zhì)量要求的原、輔材料，供應(yīng)部門(mén)有權(quán)提出復(fù)檢，復(fù)檢仍不合格，財(cái)務(wù)暫時(shí)不予付款，由供應(yīng)部門(mén)通知供貨單位前來(lái)協(xié)商處理，如協(xié)商不成，則在具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，執(zhí)行合同最終以仲裁結(jié)果為依據(jù)。二、原、輔材料入庫(kù)檢驗(yàn)流程1、原、輔材料進(jìn)廠：供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知質(zhì)檢部門(mén)，注明供貨單位、物料名稱、數(shù)量、批次、進(jìn)廠日期等，由質(zhì)檢部門(mén)安排計(jì)量、采樣

3、、制樣，上述過(guò)程必須嚴(yán)格按照國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，并讓供貨單位全程監(jiān)督并得到認(rèn)可。同時(shí)供應(yīng)部門(mén)必須提前一到二天書(shū)面通知原料庫(kù)管，由原料庫(kù)管人員安排堆放。2、已計(jì)量的原、輔材料由庫(kù)管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標(biāo)明品名，分析報(bào)告單未送達(dá)不準(zhǔn)使用，否則追究庫(kù)管人員或使用單位人員的責(zé)任。3、每批原、輔材料計(jì)量結(jié)束時(shí)，質(zhì)檢部門(mén)立即會(huì)同供貨方或公司供應(yīng)部門(mén)按國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質(zhì)檢部門(mén)安排化驗(yàn)、一份交供貨單位、一份經(jīng)雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質(zhì)檢部門(mén)保存，保存期為三到六個(gè)月，質(zhì)檢部門(mén)必須在規(guī)定的時(shí)間化驗(yàn)出來(lái)，報(bào)技術(shù)部門(mén)和生產(chǎn)車間通知使用。4、雙方共同采樣的分析

4、結(jié)果和供方結(jié)果在國(guó)標(biāo)允差范圍內(nèi)，質(zhì)檢部門(mén)才能開(kāi)出結(jié)算用的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國(guó)家認(rèn)定資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，以仲裁結(jié)果作為結(jié)算依據(jù)。5、每批物料必須判明級(jí)別、若質(zhì)量達(dá)不到公司規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)檢部門(mén)書(shū)面通知財(cái)務(wù)暫停付款，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究后再作處理。6、未經(jīng)采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫(kù)責(zé)任。7、結(jié)帳一律以質(zhì)檢部門(mén)開(kāi)出的“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”為準(zhǔn)，否則追究財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任。財(cái)務(wù)部門(mén)在結(jié)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)對(duì)方發(fā)票與我方“進(jìn)出廠物料檢測(cè)單”數(shù)字有出入，應(yīng)暫停付款，并及時(shí)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司領(lǐng)導(dǎo)商定后處理。8、物料的計(jì)量、取樣、制樣、分析的監(jiān)督控制管理辦

5、法另定。2022年原、輔材料采購(gòu)管理制度（二）一、總則為妥善保存原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并規(guī)范原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理工作，特制訂本制度。二、適用范圍：適用于各部門(mén)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存控制，也包括分供方的原始記錄。三、原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表種類、收集、標(biāo)識(shí)：1.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的形式由使用部門(mén)根據(jù)自身的需要制定，經(jīng)工程部長(zhǎng)審核其可行性后，交廠務(wù)經(jīng)理審批其是否能正式使用。2.對(duì)于已超出保存期的原始記錄，由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)銷毀，工程部有權(quán)檢查其是否按規(guī)定實(shí)行。3.原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保管方式要便于存取和

6、檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質(zhì)和丟失。4.工程部規(guī)定原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的保存期。5.各部門(mén)需查閱原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)，需向廠務(wù)經(jīng)理提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后，再向相關(guān)記錄的部門(mén)負(fù)責(zé)人借記錄查閱，各部門(mén)做好查閱記錄。四、各部門(mén)要做好原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)和呈報(bào)工作，原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確，干凈。不得在原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表上隨便涂寫(xiě)。如記錄時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤，在錯(cuò)誤處劃一杠，再填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)，任何人不得隨意更改、涂寫(xiě)原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以保證原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的有效性。批準(zhǔn)審核編制日期日期

7、日期文件編號(hào)版本號(hào)/修改狀態(tài)統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在公司管理中工作中的作用，依據(jù)_統(tǒng)計(jì)法和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。一、立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)工作現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化，統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化，統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化，統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。二、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全統(tǒng)計(jì)記錄，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。三、按照公司統(tǒng)計(jì)要求，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)計(jì)工作人員持證上崗，并保持相對(duì)的穩(wěn)定。其統(tǒng)計(jì)工作基本職責(zé)是：(一)認(rèn)真貫徹統(tǒng)計(jì)法，執(zhí)行和落實(shí)統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。(二)_協(xié)調(diào)本單位承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的催報(bào)、送審和報(bào)送工作。(

8、三)在工作范圍內(nèi)依法獨(dú)立行使統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)，統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。(四)熟悉統(tǒng)計(jì)分類、指標(biāo)含意、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)編碼，負(fù)責(zé)承擔(dān)統(tǒng)計(jì)工作的咨詢、指導(dǎo)。(五)開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析，為上級(jí)提供有決策依據(jù)的統(tǒng)計(jì)資料。四、要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)確、及時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)。五、凡屬上級(jí)下達(dá)的臨時(shí)性統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由統(tǒng)計(jì)員按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理提供公司基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。六、統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。七、對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)

9、人員進(jìn)行核實(shí)訂正。八、提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。九、統(tǒng)計(jì)工作受到上級(jí)表?yè)P(yáng)的，按照相關(guān)規(guī)定予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)，受到批評(píng)的，在年度考核時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任，造成嚴(yán)重后果的依照有關(guān)規(guī)定處理。十、本制度由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度為加強(qiáng)我局的統(tǒng)計(jì)工作，強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)職能，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)在各項(xiàng)工作中的作用，依照_統(tǒng)計(jì)法和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、立足現(xiàn)有條件，切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化、統(tǒng)計(jì)調(diào)查科學(xué)化、統(tǒng)計(jì)計(jì)算和輸出處理現(xiàn)代化、統(tǒng)計(jì)服務(wù)優(yōu)質(zhì)化。二、各職能部門(mén)要加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，不斷建立健全各自原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)資料管理及歸檔制度，為保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠奠定基礎(chǔ)。

10、三、各單位要有明確的統(tǒng)計(jì)工作人員，并明確其基本職責(zé)和義務(wù)：1._協(xié)調(diào)本單位相關(guān)統(tǒng)計(jì)人員，認(rèn)真貫徹執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法、相關(guān)規(guī)定以及本制度，執(zhí)行和落實(shí)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。2.統(tǒng)計(jì)人員要及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表，積累統(tǒng)計(jì)資料，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)；及時(shí)反映新情況、新問(wèn)題；熱愛(ài)本職工作，認(rèn)真完成各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)任務(wù)。3._協(xié)調(diào)本單位承擔(dān)的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的催報(bào)、送審和報(bào)送工作。4.在工作范圍內(nèi)依法獨(dú)立行使統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)違反統(tǒng)計(jì)法令、制度的錯(cuò)誤行為有權(quán)進(jìn)行批評(píng)、抵制、揭發(fā)和檢舉。5.熟悉統(tǒng)計(jì)分類、指標(biāo)含意、計(jì)算方法、統(tǒng)計(jì)編碼，負(fù)責(zé)對(duì)其本人承擔(dān)統(tǒng)計(jì)工作的咨詢、

11、指導(dǎo)。6.發(fā)揚(yáng)黨的實(shí)事求是的優(yōu)良傳統(tǒng)，如實(shí)反映情況，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)性和準(zhǔn)確性；不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)字。7.嚴(yán)守國(guó)家_，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家保密制度，妥善保管統(tǒng)計(jì)資料，凡經(jīng)管的統(tǒng)計(jì)資料不得丟失，款經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意對(duì)外提供。8.統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)要求行內(nèi)有關(guān)部門(mén)提供有關(guān)資料，查閱有關(guān)原始資料，詢問(wèn)有關(guān)情況，參加有關(guān)會(huì)議。各部門(mén)要配合統(tǒng)計(jì)人員，通力合作，支持統(tǒng)計(jì)人員的工作。9.開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析預(yù)測(cè)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料反映的規(guī)律和數(shù)量對(duì)比關(guān)系，運(yùn)用現(xiàn)代化統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)展變化的前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)提供有決策依據(jù)的統(tǒng)計(jì)資料。四、單位各部門(mén)要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)制定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確、及

12、時(shí)地完成上級(jí)安排的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表上報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)，不得虛報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)、拒報(bào)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤、漏報(bào)情況必須及時(shí)更正。五、凡屬上級(jí)下達(dá)的統(tǒng)計(jì)任務(wù)，由對(duì)應(yīng)部門(mén)按照上級(jí)要求和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)、按質(zhì)搜集和整理、提供本部門(mén)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。六、統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)本著減輕負(fù)擔(dān)、減少工作環(huán)節(jié)和提高工作效率的原則。七、統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須經(jīng)過(guò)單位負(fù)責(zé)人核實(shí)，主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字后方能上報(bào)。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、簽字，辦公室不得加蓋印章。八、對(duì)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)報(bào)、誤報(bào)，應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核實(shí)訂正。九、單位各部門(mén)要積極開(kāi)展統(tǒng)計(jì)資料分析利用工作。十、提供和公布統(tǒng)計(jì)資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意

13、。十一、統(tǒng)計(jì)工作受到上級(jí)表?yè)P(yáng)的，按照相關(guān)規(guī)定予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；受到批評(píng)的，在年度公務(wù)員考核時(shí)追究相關(guān)人員的責(zé)任；造成嚴(yán)重后果的，依照有關(guān)規(guī)定處理。十二、本制度由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。第四篇：統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中建雅鑫混凝土有限公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度一、為規(guī)范公司各部門(mén)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作程序，建立此項(xiàng)制度。二、各部門(mén)相關(guān)崗位的職責(zé)和工作內(nèi)容a、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核出納憑證并逐筆登記入帳；2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原材料的進(jìn)廠、消耗進(jìn)行最后審核和匯總；3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、備品備件的采購(gòu)及使用進(jìn)行最后審核和匯總；4、負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行審核和匯總；5、負(fù)責(zé)按稅務(wù)、工商部門(mén)的要求進(jìn)行稅務(wù)登記、稅務(wù)報(bào)表。負(fù)責(zé)對(duì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年檢、

14、復(fù)審。6、負(fù)責(zé)按照政府相關(guān)機(jī)構(gòu)、行業(yè)機(jī)構(gòu)的要求報(bào)表；7、負(fù)責(zé)所有財(cái)務(wù)報(bào)表的制作和報(bào)送，具體包括：應(yīng)收商砼款明細(xì)表、產(chǎn)品成本計(jì)算表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等；8、負(fù)責(zé)制作材料入庫(kù)明細(xì)表。b、出納1、負(fù)責(zé)所有款項(xiàng)的接收、支出、登記。負(fù)責(zé)月終制作出納報(bào)告單一并送交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2、負(fù)責(zé)按月對(duì)各工程款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)。包括。應(yīng)收商砼款項(xiàng)和其他款項(xiàng)(包括抵押款和訴訟款項(xiàng))；3、負(fù)責(zé)罐車、泵車租賃明細(xì)表；當(dāng)月交通違章罰款統(tǒng)計(jì)表；銀行存款調(diào)節(jié)表；水電費(fèi)統(tǒng)計(jì)表的制作和報(bào)送。c、材料會(huì)計(jì)1負(fù)責(zé)每日對(duì)進(jìn)廠原材料按品種分類進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。每五天降統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。報(bào)表包括原材料出入庫(kù)匯總表；2負(fù)責(zé)對(duì)原材料消耗量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并按月將結(jié)

15、果報(bào)給財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：材料報(bào)表、庫(kù)存原材料盤(pán)點(diǎn)表和理論與實(shí)際材料消耗報(bào)表；3負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、汽車配件、零部件及輔助材料的消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按月將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：月家柴油報(bào)表、月庫(kù)存材料耗用報(bào)表、月材料出庫(kù)匯總表、單車成本匯總表；d、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1、負(fù)責(zé)對(duì)銷售進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果按月報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，報(bào)表包括：月銷售統(tǒng)計(jì)表；2、負(fù)責(zé)按月對(duì)司機(jī)運(yùn)輸方量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將結(jié)果報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。報(bào)表包括：月司機(jī)方量報(bào)表；3、負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛當(dāng)月交通違章罰款情況、事故情況、出車率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。制作月車輛事故情況統(tǒng)計(jì)表。并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)e、辦公室1、負(fù)責(zé)對(duì)食堂花費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理辦公室

16、。具體報(bào)表要求見(jiàn)后勤管理員日常工作細(xì)則；2、公司辦公用品報(bào)表。具體要求見(jiàn)勞資、文員日常工作細(xì)則；3、飲用純凈水月報(bào)表。具體要求見(jiàn)勞資、文員日常工作細(xì)則；4、辦公用車油耗報(bào)表，具體要求見(jiàn)車務(wù)管理員崗位職責(zé)；5、辦公用車維修月報(bào)表。具體要求見(jiàn)車務(wù)管理員崗位職責(zé)；f、經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤：1、已完工程統(tǒng)計(jì)表、未完工程統(tǒng)計(jì)表，對(duì)已完、未完工程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)部。報(bào)表中必須注明合同應(yīng)匯款金額；2、月份抵砂石料情況統(tǒng)計(jì)表，對(duì)抵砂石料的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；3、每周工程信息用計(jì)表，對(duì)每周的工程信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。要求每名業(yè)務(wù)員每周必須提供一條信息；4、月現(xiàn)金工程情況統(tǒng)計(jì)表，對(duì)現(xiàn)金工程情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

17、并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。g、實(shí)驗(yàn)室：1、月份合格證發(fā)放情況統(tǒng)計(jì)表，按月對(duì)合格證發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；2、月份質(zhì)量事故情況統(tǒng)計(jì)表，按月對(duì)發(fā)生的質(zhì)量事故情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。三、工作要求：a、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1、對(duì)出納憑證進(jìn)行監(jiān)督審核，做到帳帳相符、帳實(shí)相符；2、對(duì)材料的審核要做到帳物相符；3、對(duì)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的審核要做到帳實(shí)相符4、要求報(bào)表在每月的_日前報(bào)交公司領(lǐng)導(dǎo)。b、出納1、發(fā)生的每一筆款項(xiàng)都要記錄在案，確保無(wú)差錯(cuò)；2、出納報(bào)告單必須附帶記帳憑證；3、對(duì)工程款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，要求做到帳帳相符；4、每月月底前辦理完罐車、泵車結(jié)算單，并轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)；c、材料會(huì)計(jì)1、對(duì)進(jìn)廠原料按品種進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，要求每日統(tǒng)計(jì)、五天匯總，

18、并報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)；2、按月統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目要求_日前完成；d、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)1、對(duì)按月統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目要求在_日前完成；e、其它1、辦公室、實(shí)驗(yàn)室的月統(tǒng)計(jì)表要求在_日前完成；2、各環(huán)節(jié)的盤(pán)點(diǎn)工作從每月的_日開(kāi)始進(jìn)行，各部門(mén)可根據(jù)本部門(mén)的實(shí)際情況確定盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，部門(mén)經(jīng)理必須參加；3、盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須是真實(shí)情況的反映，對(duì)原材料的庫(kù)存情況，盡可能做到準(zhǔn)確，理論值與實(shí)際值不得出現(xiàn)大的偏差；4、嚴(yán)禁弄虛作假隱瞞不報(bào)。如有人在數(shù)字上提出不合理要求。統(tǒng)計(jì)人員有權(quán)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。5、報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)之前，部門(mén)經(jīng)理要進(jìn)行審核并簽字，注明日期。四、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。中建雅鑫混凝土有限公司_年_月_日計(jì)量原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(一)計(jì)量原始數(shù)據(jù)包括。計(jì)量器具周檢原始記錄，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的測(cè)試數(shù)據(jù)，原材料進(jìn)出礦的檢測(cè)數(shù)據(jù)，能源消耗的原始數(shù)據(jù)，安全環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。(二)計(jì)量數(shù)據(jù)應(yīng)按上述有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)，不得私自更改或編