資產(chǎn)經(jīng)營投資管理公司制度手冊匯編

1、理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司編制2017年6月 序 言為建立和完善治理科學(xué)、經(jīng)營規(guī)范、勤政廉潔、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的工作機(jī)制和體制，建設(shè)以社會主義核心價(jià)值體系為全然的和諧企業(yè)，公司依據(jù)中華人民共和國公司法、理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司章程等，制定并印發(fā)理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司規(guī)章制度匯編。 理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司規(guī)章制度是以規(guī)范職員行為，強(qiáng)化職員自我治理，建設(shè)優(yōu)秀職員隊(duì)伍，盡快建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的完整的企業(yè)文化體系，使企業(yè)文化真正做到內(nèi)化于心、固化于制、外化于型，為企業(yè)的健康、快速、可持續(xù)進(jìn)展提供強(qiáng)

2、有力的文化支撐。公司全體干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺遵守理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司規(guī)章制度，形成人人學(xué)習(xí)“規(guī)章制度”、人人遵守“規(guī)章制度”的良好氛圍。理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司2017年6 月8 日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc298419396 第一章 組織機(jī)構(gòu) HYPERLINK l _Toc298419397 第二章 部門職能職責(zé)一、行政部職能職責(zé)二、財(cái)務(wù)部職能職責(zé)三、項(xiàng)目部職能職責(zé)四、打算合同部職能職責(zé)五、投融資部職能職責(zé)六、資產(chǎn)部職能職責(zé) HYPERLINK l _Toc298419398 第三章 職員守則第四章 人事治理

3、制度一、考核制度二、人事工作制度三、考勤制度第五章 日常工作治理制度一、公文處理及用印制度二、辦公用品領(lǐng)用治理制度三、保密制度四、檔案治理制度五、環(huán)境衛(wèi)生治理制度六、精神文明建設(shè)制度第六章 行政工作制度一、督辦督查工作制度二、行政辦公會議議事制度 HYPERLINK l _Toc298419399 第七章 財(cái)務(wù)治理制度一、資金籌集治理二、固定資產(chǎn)治理三、無形資產(chǎn)治理四、對外投資治理五、銷售收入、利潤及利潤分配治理六、成本費(fèi)用治理七、稅務(wù)治理 HYPERLINK l _Toc298419400 第八章 日常經(jīng)費(fèi)治理制度 HYPERLINK l _Toc298419401 第九章 資金治理制度 H

4、YPERLINK l _Toc298419402 第十章 廉政制度一、廉政工作制度二、反腐倡廉預(yù)防制度三、黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防懲制度四、黨風(fēng)廉政建設(shè)報(bào)告制度五、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實(shí)制度六、“三重一大”事項(xiàng)決策監(jiān)督檢查制度七、“三重一大”事項(xiàng)決策執(zhí)行情況公開制度八、“三重一大”事項(xiàng)決策監(jiān)督和評價(jià)制度九、“三重一大”事項(xiàng)決策全程記實(shí)制度十、黨風(fēng)廉政建設(shè)“十條嚴(yán)禁”第十一章 黨建工作制度一、黨支部三會一課制度二、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活紀(jì)實(shí)制度三、支部委員會進(jìn)展黨員公示制度四、支部委員會進(jìn)展黨員票決制度五、支部委員會進(jìn)展黨員預(yù)審制度六、入黨培養(yǎng)對象推選制度七、黨員檔案治理制度第一章 組織機(jī)構(gòu)第一條 組

5、織治理原則（一）規(guī)范、透明運(yùn)作原則。按照現(xiàn)代企業(yè)治理制度及經(jīng)營機(jī)制組建有限責(zé)任公司，建立健全和完善企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)，規(guī)范公司組織和行為，確保公司的合法權(quán)益不受損害。（二）科學(xué)、民主決策原則。實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)董事長一名，總經(jīng)理一名、副總經(jīng)理一名及其各部門主任各一名。（三）精簡、高效原則。建立適應(yīng)市場化、企業(yè)化運(yùn)作的組織架構(gòu)，形成精簡高效的項(xiàng)目工作單元，充分調(diào)動、發(fā)揮企業(yè)職員的主動性、積極性和制造性。第二條 公司組織機(jī)構(gòu)圖監(jiān) 事董事長董 事 總經(jīng)理副總經(jīng)理 行政部財(cái)務(wù)部項(xiàng)目部打算合同部投融資部資產(chǎn)部第二章 部門職能職責(zé)一、行政部職能職責(zé)第一條 行政事務(wù)（一）貫徹落實(shí)公司決策部

6、署。做好上下聯(lián)絡(luò) HYPERLINK /list-741.html 溝通工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告情況、反饋信息；搞好各部門相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；各項(xiàng)工作和打算的督辦和檢查。 （二）負(fù)責(zé)公司董事會會議、行政辦公會等會務(wù)的預(yù)備籌備、會議記錄和整理及會議紀(jì)要撰寫印發(fā)等工作；協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查議定事項(xiàng)的實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)公司各種文件起草、審核、印制、公布，制定綜合性規(guī)章制度；并負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查規(guī)章制度的實(shí)施。（四）負(fù)責(zé)公司行政公章使用治理，指導(dǎo)分（子）公司做好相應(yīng)工作。（五）負(fù)責(zé)上級部門和相關(guān)單位各類文件資料的簽收、登記、傳遞、交換、發(fā)送、保存、立卷歸檔以及督促落實(shí)辦理工作。第二

7、條 目標(biāo)治理（一）負(fù)責(zé)縣政府目標(biāo)治理部門協(xié)調(diào)，做好公司工作目標(biāo)打算的制定和報(bào)送工作，并依照政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，做好公司內(nèi)部目標(biāo)分解工作。（二）負(fù)責(zé)公司目標(biāo)運(yùn)行治理，定期對目標(biāo)工作進(jìn)行督查，及時(shí)反映目標(biāo)運(yùn)行情況,提出意見和建議。（三）牽頭做好公司內(nèi)部目標(biāo)考核細(xì)則的制定，目標(biāo)考核的組織實(shí)施等工作。第三條 信息、保密治理（一）負(fù)責(zé)公司信息的收集報(bào)送工作，確保目標(biāo)任務(wù)的圓滿或超額完成，依照年度信息目標(biāo)要求，做好目標(biāo)分解工作。（二）負(fù)責(zé)接收處理各類來電、來信、傳真，做好公眾來信來訪工作。（三）負(fù)責(zé)公司涉密文件及收發(fā)內(nèi)網(wǎng)信息治理工作，定期對涉密和非涉密電腦進(jìn)行檢查，對相關(guān)涉密資料進(jìn)行清理、歸檔、保存。（四

8、）負(fù)責(zé)公司對外宣傳、聯(lián)系和接待工作。第四條 人力資源治理（一）做好人員招聘，負(fù)責(zé)辦理職員檔案轉(zhuǎn)移及勞動合同的簽訂工作。（二）負(fù)責(zé)建立完善的人力資源記錄系統(tǒng)并按規(guī)定保管人力資源檔案。（三）負(fù)責(zé)與各部門協(xié)調(diào)培訓(xùn)需要，擬定培訓(xùn)打算，執(zhí)行職員考核和考勤、休假制度落實(shí)工作。（四）負(fù)責(zé)公司人職員資、公務(wù)性補(bǔ)貼、社保、年度各類獎(jiǎng)金等費(fèi)用的審核工作。第五條 黨風(fēng)廉政建設(shè)(一)負(fù)責(zé)認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、貫徹上級黨風(fēng)廉政責(zé)任規(guī)定，擬定公司黨風(fēng)廉政制度，督促黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的執(zhí)行。（二）負(fù)責(zé)做好各部門黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書的簽訂，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。第六條 安全和后勤保障（一）負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)安全治理及職員安全教育督促工作

9、，牽頭并監(jiān)督好各部門責(zé)任區(qū)的安全治理工作。（二）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施設(shè)備、辦公用品的購置、登記治理等工作，確保國有資產(chǎn)不流失，本著勤儉節(jié)約的原則，使用辦公用品，為各業(yè)務(wù)部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。（三）負(fù)責(zé)公司交通車輛的駕駛和維護(hù)治理，負(fù)責(zé)公有車輛的上戶、建檔、車輛保險(xiǎn)、交通規(guī)費(fèi)的繳納、車輛的統(tǒng)一調(diào)度、年審檢、維護(hù)保養(yǎng)、交通事故的處理與保險(xiǎn)賠付等工作。（四）負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)衛(wèi)生和食堂運(yùn)行和治理工作。第七條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)部職能職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理，編制公司年度財(cái)務(wù)打算，處理資金運(yùn)行和財(cái)務(wù)會計(jì)核算，參與公司的經(jīng)營治理。第二條 依照公司資金運(yùn)作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)。第

10、三條 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費(fèi)用開支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向董事長和總經(jīng)理報(bào)告。第四條 負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算；編制公司的月、季、年度營業(yè)打算和財(cái)務(wù)打算，定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析；撰寫公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告。第五條 嚴(yán)格子（分）公司財(cái)務(wù)治理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)，督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律。第六條 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，保證資產(chǎn)的安全完整和賬物相符。第七條 參與公司對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂工作。第八條 負(fù)責(zé)公司人職員資、公務(wù)性補(bǔ)貼、住房公積金、社保等費(fèi)用的編制、報(bào)批、發(fā)放、繳納；負(fù)責(zé)公司人員年度各類獎(jiǎng)金的核算、報(bào)批、發(fā)放。第九

11、條 負(fù)責(zé)公司及子公司的貨幣資金結(jié)算業(yè)務(wù)和國有股權(quán)治理工作。第十條 做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、代扣代繳及納稅申報(bào)工作。第十一條 負(fù)責(zé)公司融資資金的治理，做好融資資金本息的按時(shí)償還和項(xiàng)目資金支付的申報(bào)、審批、撥付工作。第十二條 負(fù)責(zé)銀行債權(quán)檔案治理，全面掌握債權(quán)真實(shí)情況，積極查找突破點(diǎn)，充分調(diào)動公司、社會等各方人員清收積極性，最大限度的做好債權(quán)清收工作。第十三條 協(xié)助公司其他部門做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的提供工作，并保證其準(zhǔn)確性和合法合規(guī)性。第十四條 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，定期分析公司財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第十五條 負(fù)責(zé)與財(cái)政、國稅、地稅部門的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。第十六條 做好公司各下屬子公司、參股公司的治理

12、工作，及時(shí)催繳股權(quán)收益分紅。第十七條 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的黨風(fēng)廉政、安全治理工作。第十八條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、項(xiàng)目部能職職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)編制各工程項(xiàng)目的治理打算，檢查工程打算執(zhí)行情況，分析工程進(jìn)度情況，并提出調(diào)整打算。第二條 依照工程治理打算，向相關(guān)部門提出征地拆遷、桿線遷移、工作協(xié)調(diào)等需求，隨時(shí)了解工作進(jìn)展情況，及時(shí)解決工程推進(jìn)工作中存在的問題。負(fù)責(zé)向施工單位移交施工場地。第三條 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的國土、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)資料的辦理工作，協(xié)助施工、監(jiān)理等相關(guān)單位辦理施工所需證件和手續(xù)。第四條 全面參與各施工項(xiàng)目的過程治理，代表公司對各工程項(xiàng)目行使主體監(jiān)督責(zé)任。第五條 負(fù)責(zé)對施工、監(jiān)理單位按要求投

13、入人員、設(shè)施和設(shè)備，以及日常工程資料等進(jìn)行監(jiān)督檢查。對不勝任工作的人員及時(shí)要求予以更換。第六條 對重點(diǎn)工程落實(shí)專人實(shí)施強(qiáng)勢治理，督促施工、監(jiān)理單位加強(qiáng)人、財(cái)、物投放，及時(shí)、果斷決策，確保重點(diǎn)工程的順利完成。第七條 關(guān)于監(jiān)理、施工單位上報(bào)的問題，及時(shí)到現(xiàn)場了解情況，并與相關(guān)部門協(xié)商后提出處理意見或建議，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以回復(fù)。第八條 對工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)覺的問題作好記錄并進(jìn)行處理。定期向質(zhì)量和安全監(jiān)督部門了解情況，對工程存在的問題及時(shí)進(jìn)行處理，督促整改到位。第九條 定期或不定期召開工程例會、專題會、現(xiàn)場辦公會，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位解決阻礙工程實(shí)施質(zhì)量和安全的問題。

14、第十條 負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目所涉及的簽證及變更、增減量等進(jìn)行資料收資和初審，工作需按公司工作流程進(jìn)行簽審，并負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查其變更項(xiàng)目的執(zhí)行情況，最后將執(zhí)行情況交合同部作為工程決算依據(jù)。第十一條 負(fù)責(zé)對施工單位提交工程款支付申請進(jìn)行初審，并編制支付會簽單，按程序先由工程部初審后交合同部內(nèi)審，再報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，最后交財(cái)務(wù)部報(bào)批支付。第十二條 每月編制工程報(bào)表，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門了解工程進(jìn)展情況。第十三條 代表公司主持工程項(xiàng)目的驗(yàn)收和移交工作，監(jiān)督施工單位按照設(shè)計(jì)圖紙、合同約定和相關(guān)建設(shè)規(guī)程完成工程建設(shè)任務(wù)，并將合格工程移交相關(guān)單位。第十四條 負(fù)責(zé)定期對參加工程建設(shè)的各施工單位進(jìn)行安全文明施工及日常治理

15、情況進(jìn)行督促檢查和考核評價(jià)，將各單位考核的結(jié)果與工程項(xiàng)目安全文明施工費(fèi)用掛鉤。第十五條 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目全過程文件和有關(guān)資料的收集整理、立卷歸檔工作。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目臺帳的建立，并確保內(nèi)容的真實(shí)性、完整性。協(xié)助施工單位將竣工資料歸檔并移交縣建設(shè)局備案。第十六條 協(xié)助投融資部做好項(xiàng)目融資包裝推舉、資料收集提供配合等。第十七條 協(xié)助打算合同部做好前期手續(xù)辦理和項(xiàng)目招標(biāo)及合同簽訂工作。 第十八條 協(xié)助打算合同部做好工程建設(shè)網(wǎng)上填報(bào)、向縣政府及相關(guān)部門的信息填報(bào)工作。第十九條 負(fù)責(zé)工程部的黨風(fēng)廉政、安全治理工作。第二十條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、打算合同部職能職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)公司新項(xiàng)目的前期調(diào)查論證和項(xiàng)目

16、包裝工作。第二條 負(fù)責(zé)公司新上項(xiàng)目的申報(bào)、立項(xiàng)、可研、招標(biāo)核定、領(lǐng)取批文等前期工作。第三條 負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選、設(shè)計(jì)及施工單位的招標(biāo)工作。第四條 負(fù)責(zé)配合操縱價(jià)編制單位、圖審單位、財(cái)評單位做好項(xiàng)目操縱價(jià)編制、圖紙審查和財(cái)審工作。第五條 負(fù)責(zé)牽頭或協(xié)助起草、審查、公布招標(biāo)公告、擬定招標(biāo)文件，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按程序?qū)嵤?。第六條 負(fù)責(zé)編寫和審查中標(biāo)通知書，報(bào)公司批準(zhǔn)后按程序?qū)嵤?。第七條 負(fù)責(zé)草擬公司各工程項(xiàng)目的合同文本，組織合同談判，按程序完成合同的簽訂。參與合同的過程實(shí)施治理，對合同的執(zhí)行情況及時(shí)作好監(jiān)督，制定糾偏措施，并將糾偏情況及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第八條 參與公司工程項(xiàng)目治理，對項(xiàng)目部

17、的現(xiàn)場治理情況進(jìn)行監(jiān)督，參加并監(jiān)督項(xiàng)目部現(xiàn)場地貌測量復(fù)核工作，參加各項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目的增（減）變更工程量情況進(jìn)行復(fù)核并負(fù)責(zé)上報(bào)認(rèn)定工作。第八條 負(fù)責(zé)招投標(biāo)文件和有關(guān)資料的收集、整理并完整移交項(xiàng)目部進(jìn)行統(tǒng)一立卷歸檔治理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目臺帳內(nèi)容的真實(shí)性、完整性。第九條 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)決算的內(nèi)部審核工作，配合審計(jì)部門做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。第十一條 負(fù)責(zé)招投標(biāo)、合同治理及造價(jià)治理、工程治理方面的有關(guān)法律、法規(guī)、信息的收集和宣傳工作。第十二條 負(fù)責(zé)工程建設(shè)網(wǎng)上的工程信息填報(bào)工作，牽頭并協(xié)助項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部做好施工過程信息收集填報(bào)及工程相關(guān)費(fèi)用的報(bào)審支付工作。第十三條 負(fù)責(zé)公司固定

18、資產(chǎn)項(xiàng)目的包裝、信息的收集報(bào)送，目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成等工作。第十四條 負(fù)責(zé)配合報(bào)融資部做好融資項(xiàng)目的包裝和相關(guān)資料的收集提供工作；項(xiàng)目融資資金支付所涉及資料的提供和配合工作。第十五條 負(fù)責(zé)打算合同部的黨風(fēng)廉政、安全治理工作。第十六條 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五、投融資部職能職責(zé)第一條 負(fù)責(zé)組織收集、研究與融資相關(guān)的國家法律、法規(guī)、方針、政策及金融信息，并提出與公司融資相關(guān)的對策與建議。 第二條 負(fù)責(zé)與金融部門對接、談判，依照相關(guān)政策和需要包裝融資項(xiàng)目，落實(shí)融資資金。第三條 建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系，通過對公司資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面分析，針對不同金融機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)

19、設(shè)計(jì)融資項(xiàng)目和方式。第四條 負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的融資年度打算，執(zhí)行公司的融資決策，報(bào)送融資所需的基礎(chǔ)資料，并跟進(jìn)完善，及時(shí)解決其間的各種問題，確保融資資料的完整性，融資手續(xù)的及時(shí)報(bào)送審批，融資資金的全額到位。 第五條 負(fù)責(zé)建立融資臺賬，準(zhǔn)確記載每一筆融資的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況，確保融資資金本息的按時(shí)償還。 第六條 負(fù)責(zé)與縣金融辦對接，準(zhǔn)確了解融資政策和成本，確保每一筆融資符合規(guī)定。第七條 積極開拓金融市場，創(chuàng)新融資方式，建立多元化的企業(yè)融資渠道，與各金融機(jī)構(gòu)建立和保持良好的合作關(guān)系。第八條 加強(qiáng)與國資、金融辦及國土、規(guī)劃、房管、評估、審計(jì)等相關(guān)部門的溝通，保持良好的合作關(guān)系，以降低融

20、資相關(guān)成本。第九條 做好融資項(xiàng)目的還本付息及還本付息請示報(bào)送工作，同時(shí)做好公司還本付息計(jì)算及票據(jù)核實(shí)工作。第十條 負(fù)責(zé)融資項(xiàng)目貸后檢查及貸后相關(guān)資料提供工作。第十一條 做好融資抵押物申報(bào)、辦理、提供、解押，統(tǒng)籌使用等工作。第十二條 負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資金融機(jī)構(gòu)的對接、項(xiàng)目進(jìn)度資金的落實(shí)，協(xié)助財(cái)務(wù)部做好項(xiàng)目資金撥付工作。第十三條 負(fù)責(zé)公司對外投資及招商引資相關(guān)信息報(bào)送工作。同時(shí)負(fù)責(zé)公司對外投資項(xiàng)目的前期調(diào)研、資料收集并協(xié)助編制投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，同時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)方之間的關(guān)系，保證項(xiàng)目論證與實(shí)施工作順利進(jìn)行。第十四條 負(fù)責(zé)融資部的黨風(fēng)廉政、安全治理工作。第十五條 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、資產(chǎn)部職能

21、職責(zé)第一條 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)治理的法律、法規(guī)及方針、政策，確保國有資產(chǎn)依法依規(guī)治理、不流失，保值增值。第二條 制定公司國有資產(chǎn)治理制度，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。第三條 負(fù)責(zé)公司及下屬全資子公司國有資產(chǎn)的市場化經(jīng)營治理、租賃合同的簽訂、租金的確定和收取工作，及時(shí)做好國有資產(chǎn)經(jīng)營收益繳存工作。負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)市場化處置治理，收繳國有資產(chǎn)處置收益。及時(shí)掌握參股公司國有資產(chǎn)的運(yùn)行狀況。第四條 負(fù)責(zé)公司所屬商標(biāo)、品牌等無形國有資產(chǎn)的申請、報(bào)批和使用治理工作。第五條 建立公司國有資產(chǎn)定期或不定期巡查制度，負(fù)責(zé)公司國有資產(chǎn)的禁毒、排毒、安全，維修及愛護(hù)工作。第六條 負(fù)責(zé)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)完成和月、季、年度完成情

22、況的分析、總結(jié)工作。第七條 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的經(jīng)濟(jì)法律糾紛等及時(shí)上報(bào)和處置工作。第八條 負(fù)責(zé)辦理公司所屬國有資產(chǎn)各種證照的辦理、驗(yàn)證、年檢工作。第九條 依照公司提出的國有資產(chǎn)更新、修繕打算進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、掌握實(shí)際情況，協(xié)商制定解決方案，并報(bào)請公司批準(zhǔn)后，協(xié)助打算合同部完成工程招標(biāo)、設(shè)備采購及竣工驗(yàn)收工作。第十條 負(fù)責(zé)公司已建成和政府劃撥的國有資產(chǎn)治理及產(chǎn)權(quán)的辦理工作第十一條 負(fù)責(zé)資產(chǎn)部的黨風(fēng)廉政、安全治理工作。第十二條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三章 職員守則第一條 差不多守則 （一）遵守國家的法律、法規(guī)、法令。 （二）遵守企業(yè)的規(guī)章制度，嚴(yán)守紀(jì)律，服從領(lǐng)導(dǎo)，不越權(quán)行事。 （三）愛崗敬

23、業(yè)，勤奮學(xué)習(xí)，鉆研業(yè)務(wù)，精益求精。 （四）發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng),樹立團(tuán)隊(duì)意識，部門、職員之間應(yīng)相互尊重，團(tuán)結(jié)合作，努力制造和諧的人際關(guān)系。 （五）顧大局，識大體，自覺維護(hù)公司的聲譽(yù)和權(quán)益。 第二條 職業(yè)道德守則（一）崇尚敬業(yè)精神，工作盡職盡責(zé)，積極進(jìn)取且努力不懈。 （二）不斷學(xué)習(xí)，以求進(jìn)步，做一個(gè)稱職的職員。對所從事的業(yè)務(wù)，應(yīng)以專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為尺度，從嚴(yán)要求，高質(zhì)量完成本職工作。 （三）堅(jiān)持重合同、守信用，對企業(yè)和社會負(fù)有責(zé)任感、榮譽(yù)感，以實(shí)際行動塑造企業(yè)形象。 （四）誠信、正直。對公司各方面的工作，應(yīng)主動通過正常途徑及時(shí)提出意見、建議；對有損企業(yè)形象等消極行為，應(yīng)予以制止。 （五）嚴(yán)禁利用工作之便，以權(quán)謀

24、私、以職謀私，損公肥私以及貪污公款等損害公司利益的行為發(fā)生。在工作交往中，不索取或收受對方的酬金、禮品。 （六）工作中出現(xiàn)失誤，應(yīng)勇于承認(rèn)錯(cuò)誤，承擔(dān)責(zé)任，不諉過于人。 （七）尊重客戶、尊重同行、尊重同事；在對外交往中，做到文明禮貌，有利有節(jié)，不亢不卑。 （八）保守國家及企業(yè)商業(yè)秘密和工作秘密，妥善保管文件、合同及內(nèi)部資料。對公司資金狀況、法律事務(wù)、市場營銷策略、業(yè)務(wù)合同、職員薪酬、獎(jiǎng)勵(lì)等情況，除已公開通報(bào)的外，不得泄露。（九）公司職員須有團(tuán)結(jié)協(xié)作精神，識大體、顧全大局，工作上團(tuán)結(jié)協(xié)作，不推諉扯皮，做到分工不分家。不得搞小團(tuán)伙，拉幫結(jié)派。時(shí)時(shí)處處維護(hù)公司的利益，不得散布不利于公司的謠言和小道消息

25、。 （十）認(rèn)真履行勞動合同。與本公司簽訂的勞動合同尚未解除前，不得與其它單位訂立勞動合同，或發(fā)生事實(shí)勞動關(guān)系。辭職者須提早一個(gè)月向單位人事主管部門提出申請，妥善交待工作，處理好善后事宜。否則，由辭職者本人承擔(dān)一切不良后果和經(jīng)濟(jì)損失。 第三條 日常行為守則（一）服從公司的領(lǐng)導(dǎo)、治理和教育，服從公司因工作需要而進(jìn)行的工作安排和組織調(diào)動,同意公司為提高職員素養(yǎng)而進(jìn)行的各種教育。 （二）注重儀表整潔，著裝大方得體，舉止優(yōu)雅文明，遵守公民差不多道德規(guī)范。 （三）遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，按時(shí)上、下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不擅離職守；工作時(shí)刻不串崗、不談天、不做與工作無關(guān)的事，不上與工作學(xué)習(xí)無關(guān)的網(wǎng)站

26、。 （四）文明辦公，禁止在辦公區(qū)域喧嘩、打鬧，自覺做到語言文明，和氣待人。自覺維護(hù)公司的正常工作秩序、生產(chǎn)秩序和治理秩序。 （五）不在辦公室接待因私來訪親友，不把與工作無關(guān)的人員帶入辦公室，不把未成年人帶入辦公區(qū)。不亂扔紙屑、果皮，不隨地吐痰。 （六）愛護(hù)公物，自覺維護(hù)和保養(yǎng)好公司的一切公共設(shè)備和設(shè)施，正確使用、維護(hù)車輛和各種辦公設(shè)施。辦公設(shè)施要保持運(yùn)行良好、清潔并在固定位置擺放，如有移動應(yīng)及時(shí)復(fù)位。 （七）下班時(shí)對工作場地進(jìn)行清理，要整理好工作用具，擺放整齊。最后離開辦公室的職員，應(yīng)關(guān)閉窗戶，檢查電腦、電燈、電扇、空調(diào)等用電設(shè)備的電源是否關(guān)好，無遺留問題后，方可離去，確保辦公區(qū)安全。 （八）

27、厲行節(jié)約，降低經(jīng)營成本。節(jié)約用電、用水、用油；節(jié)約使用辦公用品；外出辦事，住宿、交通、就餐等費(fèi)用應(yīng)按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，盡可能結(jié)約、不超標(biāo)。 （九）因事請假，按規(guī)定辦理請假手續(xù)，事后及時(shí)銷假。短時(shí)刻離開辦公區(qū)外出辦事，要向部門負(fù)責(zé)人請假講明。請假和外出事由應(yīng)在公示欄對應(yīng)位顯示。 （十）真實(shí)、認(rèn)真填寫本人檔案或個(gè)人資料，并及時(shí)通報(bào)相應(yīng)變更。 第四章 人事治理制度一、考核制度第一條 公司嚴(yán)格實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制，層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書，制定考核方法，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。第二條 凡嚴(yán)峻違反勞動合同的；泄露商業(yè)秘密，給公司造成嚴(yán)峻損失的；經(jīng)司法機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察關(guān)查處的，解除勞動合同。 第三條 不服從安排而延誤工作的；重大問題

28、事前不請示，事后不報(bào)告的；因辦事不認(rèn)真負(fù)責(zé)，致使工作受到阻礙的；同志之間鬧不團(tuán)結(jié)，甚至發(fā)生謾罵打架的，依照實(shí)際情況進(jìn)行300元以上1000元以下經(jīng)濟(jì)處罰。 第四條 認(rèn)真執(zhí)行考勤制度。凡無故曠工、不落實(shí)請銷假制度、上班時(shí)刻干與工作無關(guān)事項(xiàng)的，發(fā)覺一次處以200至500元經(jīng)濟(jì)處罰，以此類推。遲到或早退給予公司內(nèi)部通報(bào)處理,遲到兩小時(shí)以上按曠工處理，曠工兩小時(shí)以上處以200元至500元經(jīng)濟(jì)處罰，曠工一天處以500元以上經(jīng)濟(jì)處罰。第五條 對工作成績突出，受到上級部門表彰或嘉獎(jiǎng)的（一律以獎(jiǎng)品，文件為依據(jù)，下同），公司給予500至1000元經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。 第六條 凡職員撰寫理論文章被縣以上報(bào)紙、雜志等刊物發(fā)表

29、的，公司按所得稿酬（以稿酬通知單為依據(jù)）的100%予以獎(jiǎng)勵(lì)。第七條 職員為公司經(jīng)營進(jìn)展提出合理化建議被采納并產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)或社會效益的，結(jié)合實(shí)際情況認(rèn)定,給予2000至10000元經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。二、 人事工作制度第一條 公司經(jīng)營過程中的各項(xiàng)開支，須嚴(yán)格按照審批流程，報(bào)經(jīng)要緊領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報(bào)銷，未經(jīng)流程或流程審批不完整的不得報(bào)銷。 第二條 全體職員必須努力提高辦事效率，愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)做好本職工作，集中精力處理好各項(xiàng)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格規(guī)范工作行為。凡辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行請示報(bào)告制度，嚴(yán)禁擅自決定，越權(quán)辦理。 第三條 上班時(shí)刻嚴(yán)禁玩游戲等與工作無關(guān)的事；嚴(yán)禁在辦公區(qū)內(nèi)或工作時(shí)刻打麻將；嚴(yán)禁同意可能阻礙公

30、司業(yè)務(wù)的饋贈或宴請；嚴(yán)禁利用工作之便為親友或個(gè)人謀取私利。第四條 實(shí)行“首問責(zé)任制”。凡接待來公司辦事者的第一個(gè)職員為首問責(zé)任人。對來公司辦事者，必須熱情接待，主動起立招呼、請坐、敬茶，并認(rèn)真答復(fù)所提問題，及時(shí)辦好每一件事項(xiàng)，臨時(shí)不能辦理的事項(xiàng)，應(yīng)耐心解釋，限期辦理，不得以任何理由借口回避或推諉。三、考勤制度（一）考勤治理為規(guī)范考勤治理工作，依照勞動法及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。第一條 公司作息時(shí)刻：周一至周五上午8301200下午15：0018：00。職員在工作時(shí)刻內(nèi)，必須保質(zhì)保量完成職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)。 本公司職員應(yīng)按作息時(shí)刻規(guī)定準(zhǔn)時(shí)上下班，不得遲到早退。 第三條 各部

31、門指派專人進(jìn)行考勤治理，對職員的出勤、請假、加班等進(jìn)行治理。第四條 因公外出或出差、休假要做好請假、登記、銷假工作。第五條 遲到（早退）30分鐘以內(nèi)，按曠工2小時(shí)處理，遲到（早退）30分鐘以上2小時(shí)以內(nèi)未請假按曠工半天處理；遲到2小時(shí)以上未請假，按曠工一天處理。（二）請假程序第一條 一般職員：（一）請假在半日以內(nèi)者，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總經(jīng)理審批；（二）請假在1日以上（含1日）者，由部門負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)；第二條 部門負(fù)責(zé)人請假，由公司董事長批準(zhǔn)；第三條 請病假須提早一天辦理相關(guān)手續(xù)，如因?qū)ｉT情況不能提早辦理，須于請假當(dāng)日上午8：30前告知所在部門的負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)，請假時(shí)

32、刻超過一天應(yīng)向公司董事長報(bào)告。并于病假期滿后上班的第一天補(bǔ)辦正式的請、銷假手續(xù)。第四條 一年之內(nèi)，事假累積20天以上或病假累計(jì)40天以上者不能再享受公休假，同時(shí)，不計(jì)發(fā)公休未休相關(guān)經(jīng)濟(jì)待遇。第五條 請假人應(yīng)填報(bào)請假條并履行審批手續(xù)。（三） 缺勤的界定第一條 晚于公司或部門規(guī)定的時(shí)刻上班者視為遲到。第二條 早于公司或部門規(guī)定的時(shí)刻下班者視為早退。第三條 未經(jīng)批準(zhǔn)不到公司上班或遲到、早退三十分鐘以上者視為曠工。第四條 因工作出差和補(bǔ)休視為出勤。第五條 其它休假按本制度假期規(guī)定處理。第六條 有下列情況之一者均屬曠工，按公司有關(guān)規(guī)定，扣發(fā)工資、獎(jiǎng)金，并視情節(jié)輕重給予批判教育、待崗學(xué)習(xí)，直至解除勞動合同

33、。 （一）未經(jīng)請假而離崗者，或請假領(lǐng)導(dǎo)尚未同意而擅自離崗者。（二）請假逾期不歸，而未具備合法續(xù)假手續(xù)者。 （三）謊報(bào)請假理由經(jīng)查實(shí)者。（四）經(jīng)分配或調(diào)整工作崗位而拒不到崗者，以及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意而延期到崗者。 （五）曠工者。若連續(xù)曠工5天以上者（含5天）或一年內(nèi)累計(jì)曠工15天以上者（含15天），作解除勞動合同處理。第七條 工作時(shí)刻內(nèi)，因事外出，須如實(shí)填寫外出公示欄，如未填寫即作為曠工處理。第八條 雙休日和法定節(jié)假日需加班的，填寫加班審批單，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 （四）假期及待遇第一條職員按國家法定節(jié)假日和職工帶薪年休假條例（國務(wù)院令514號）休假。第二條 婚假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三條 產(chǎn)育假

34、按下列規(guī)定執(zhí)行：（一）在國家規(guī)定政策內(nèi)生育的，按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）產(chǎn)假期間，計(jì)發(fā)差不多工資，不計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金。第四條 職員的直系親屬（父母、配偶和子女）死亡時(shí)，喪假按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)；異地奔喪的經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)可適當(dāng)計(jì)算路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。第五條 病假、事假及遲到、早退、曠工的，按公司考勤制度執(zhí)行。第五章 日常工作治理制度一、公文處理及用印制度第一條 國投公司公文是公司在履行職能過程中形成的具有法定效力和規(guī)范格式的公務(wù)文書。國投公司公文的質(zhì)量好壞，公文處理是否準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、高效，不僅關(guān)系到黨和政府方針政策的貫徹落實(shí)，關(guān)系到公司工作的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，而且也直接關(guān)系公司的自身形象。因此

35、，必須把公文處理工作作為提高工作質(zhì)量、效率和樹立公司形象的重要工作來抓。 第二條 本公司公文處理工作，必須貫徹執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于國家行政機(jī)關(guān)公文處理方法、四川省國家行政機(jī)關(guān)公文處理實(shí)施細(xì)則、中共成都市機(jī)關(guān)公文處理細(xì)則（試行）和金堂縣人民政府公務(wù)處理制度的規(guī)定和要求，按照準(zhǔn)確、及時(shí)、安全、統(tǒng)一、高效的原則，不斷提高公文處理工作質(zhì)量和效率，逐步使公文處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化、更好地為公司經(jīng)營治理服務(wù)。 第三條 公司公文收發(fā)、分辦、傳遞、立卷、歸檔和銷毀由公司行政部按規(guī)定程序辦理。各部門接收到的外來公文，須在收到公文1日內(nèi)，交行政部進(jìn)行簽收處理。公司收到的公文，公司行政部應(yīng)及時(shí)送公司領(lǐng)導(dǎo)批示后交有

36、關(guān)部門承辦；各部門應(yīng)在收到文件之日起五個(gè)工作日（或文件所規(guī)定的時(shí)限）內(nèi)辦結(jié)，并向報(bào)送機(jī)關(guān)做出明確答復(fù)，因?qū)ｉT情況五個(gè)工作日內(nèi)難以辦結(jié)的，應(yīng)及時(shí)講明情況，不得推諉或延誤，事件辦結(jié)后，文件送回行政部存檔。第四條 凡需要行文的，各部門擬出初稿后交行政部審核把關(guān)，后由行政部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)后形成正式文件。第五條 公文撰稿須按公文治理相關(guān)要求，行文關(guān)系、公文種類和公文格式要準(zhǔn)確、規(guī)范。第六條 “理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司”印章由行政部負(fù)責(zé)治理，凡以“理塘縣國有資產(chǎn)經(jīng)營投資治理有限責(zé)任公司”名義發(fā)出的文件、函、合同、證件、協(xié)議、票據(jù)等，均由公司董事長審批，負(fù)責(zé)治理印章的人員監(jiān)印。第八條 用印必須

37、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意并由經(jīng)辦人簽字后方可蓋章。印章治理人員應(yīng)妥善保管公章和公司領(lǐng)導(dǎo)的私章，保證印章的絕對安全，嚴(yán)格按規(guī)定正確使用印章。凡不符合審批手續(xù)和用印規(guī)定，違反國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定內(nèi)容的用印，應(yīng)堅(jiān)決拒絕蓋章。第九條 印章治理人員要認(rèn)真履行用印登記手續(xù)，對用印的公文內(nèi)容，應(yīng)嚴(yán)格保密。借用印章需由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以上簽字后意后方可借出。第十條 公文辦理完畢，應(yīng)當(dāng)依照中華人民共和國檔案法規(guī)定和檔案部門的要求，及時(shí)將公文定稿，正本和有關(guān)材料交行政部保存。每年終，由行政部統(tǒng)一整理、立卷、歸檔。需要移交的公文，由行政部統(tǒng)一整理后按規(guī)定移交有關(guān)部門。工作人員調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)將本人暫存、借用的公文按照有關(guān)

38、規(guī)定移交、清退。二、辦公用品領(lǐng)用治理制度 第一條 為更好的操縱辦公消耗成本,規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領(lǐng)用和治理工作，特制定本規(guī)定。第二條 耐用辦公用品的領(lǐng)用。（一）耐用辦公用品包括：電腦、桌椅、電話等。（二）耐用辦公用品已于職員入職時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，原則上不再增補(bǔ)，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。 第三條 易耗辦公用品的領(lǐng)用。（一）易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個(gè)人所需用品。（二）部門所需用品包括：傳真紙、復(fù)（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、U盤等。（三）個(gè)人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮

39、擦、涂改液、信箋紙等。（四）電腦耗材品（鼠標(biāo)、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）以及U盤、移動硬盤等，由部門申請，行政部審核，報(bào)請領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可更換、購買或領(lǐng)用。 （五）本著節(jié)約的原則，凡可不購買或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不購買或少領(lǐng)用。第四條 未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領(lǐng)，按公司相關(guān)制度執(zhí)行。第五條 本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準(zhǔn)。三、保密制度第一條 本保密制度適用于檔案及其它一切涉及信息保密的工作人員。第二條 公司職員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密法的規(guī)定，做到不該問的事，絕對不問；不該講的事，絕對不講。特不是直接參與業(yè)務(wù)接洽、談判、經(jīng)辦的人員，應(yīng)有較強(qiáng)的保密意識，嚴(yán)守公司密秘。第

40、三條 公司的各種資料，應(yīng)妥善保管，不得遺失，不得向無關(guān)人員透露。公司的各種資料、文件、制度等，相關(guān)人員必須妥善保存，不得外傳、泄露。第四條 公司從事人事、勞資、財(cái)務(wù)工作的人員應(yīng)保守工作秘密，不能向他人透露和外傳。第五條 翻閱密級文件、機(jī)要件及人事工作機(jī)密件，應(yīng)按相關(guān)的檔案借閱制度辦理手續(xù)。第六條 檔案治理員必須嚴(yán)守保密法律，榜樣執(zhí)行保密法規(guī)和各項(xiàng)保密制度，不符合調(diào)閱檔案手續(xù)的決不調(diào)閱，確保檔案的保密和安全。第七條 需要銷毀的檔案，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，按有關(guān)程序報(bào)批，并由專人監(jiān)銷。第八條 堅(jiān)持經(jīng)常性的保密檢查，發(fā)覺不安全因素及時(shí)排除和處理。對泄密事件或違反保密制度的行為，將視情節(jié)對泄密人給以警

41、告、記過、記大過、開除等處分，并承擔(dān)因泄密造成的一切后果。四、檔案治理制度（一）行政檔案治理制度第一條 檔案工作是公司日常工作的重要組成部分，公司行政檔案的治理由行政部負(fù)責(zé)。（一）對本公司的文件、咨詢文本、圖書資料等實(shí)行集中統(tǒng)一治理和保管。（二）積極搜集和積存各種檔案史料。（三）依照有關(guān)檔案工作條例的要求，接收、整理、裝訂、保管、統(tǒng)計(jì)本單位的全部檔案和資料。（四）編制必要適用的檢索工具，熱情、主動提供檔案利用，為公司各項(xiàng)工作服務(wù)。第二條 查閱、借閱檔案必須遵照下列要求：（一）查閱檔案人員必須政治可靠，認(rèn)真負(fù)責(zé)。凡外單位查閱本公司檔案資料者，須持該單位介紹信，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，方可查閱。（二）借閱檔案

42、必須業(yè)務(wù)對口，因工作需要超越規(guī)定范圍，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可借用。（三）凡借閱公司辦公會議記錄、項(xiàng)目、評審會議記錄以及涉及到人事、財(cái)務(wù)問題的檔案材料時(shí)，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方能借用。（四）檔案資料原則上不借出室外，如專門情況需要外借時(shí)，借閱者需提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能外借，并限期歸還。（五）需要摘抄檔案時(shí)，必須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意，摘抄檔案材料以后，要經(jīng)檔案員審查、核對。（六）查閱檔案者，必須愛護(hù)案卷，不得擅自復(fù)印、拆散、損壞或涂改、勾劃、圈點(diǎn)等。第三條 檔案安全保密工作要求：（一）認(rèn)真做好防火、防盜、防潮、防曬、防蟲蛀、防鼠咬等工作，確保檔案的安全完整。（二）庫房和檔案室要保持清潔，庫房內(nèi)不準(zhǔn)存放無關(guān)

43、物品。（三）工作人員離開庫房，要隨時(shí)關(guān)好門窗，拉好窗簾。（四）檔案治理人員在工作中形成的廢紙，不得亂扔，一律按保密規(guī)定予以處理。（五）任何人不準(zhǔn)攜帶檔案材料進(jìn)入公共場所。（六）檔案工作人員要嚴(yán)格遵守黨和國家的保密制度；不得向無關(guān)人員談?wù)摍n案內(nèi)容。（二）財(cái)務(wù)檔案治理制度財(cái)務(wù)檔案的立卷歸檔：財(cái)務(wù)部門在會計(jì)年度終了后，應(yīng)將本單位在工作、業(yè)務(wù)活動中形成的資料，收集齊全。依照歸檔要求，分類整理，裝訂成冊，填寫卷內(nèi)目錄并立卷，編寫好會計(jì)檔案案卷目錄一式三份。 當(dāng)年的財(cái)務(wù)檔案，由財(cái)務(wù)會計(jì)部門保管一年，期滿后，由財(cái)務(wù)部門編制清冊，存放檔案室保管。財(cái)務(wù)部門和經(jīng)辦人，必須按期將應(yīng)歸檔的財(cái)務(wù)檔案全部存放公司檔案室。

44、單位檔案室接收保管的財(cái)務(wù)檔案原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊的封裝，個(gè)不需要拆封重新整理的，應(yīng)當(dāng)會同原財(cái)務(wù)會計(jì)部門和經(jīng)辦人共同拆封整理，以分清責(zé)任。財(cái)務(wù)檔案必須進(jìn)行科學(xué)治理，要做到妥善保管、有序存放、方便查閱，并做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作，確保財(cái)務(wù)檔案的安全。財(cái)務(wù)檔案的保管期限，依照財(cái)務(wù)檔案治理方法的規(guī)定和其特點(diǎn)，分為永久和定期二類。永久類包括年終結(jié)算報(bào)表、會計(jì)檔案銷毀清冊、保管移交清冊；定期類分為五年期（會計(jì)報(bào)表等）、十五年期（會計(jì)憑證等）、二十五年期（會計(jì)帳簿等）。會計(jì)檔案的保管期限，從財(cái)務(wù)年度終了后的第一天算起。財(cái)務(wù)檔案的保管要嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失

45、和泄密。會計(jì)檔案的查閱：參照行政檔案執(zhí)行。會計(jì)檔案的銷毀： （一）財(cái)務(wù)檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部門提出銷毀意見，編制財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后方能銷毀。（二）關(guān)于保管期滿，但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和其他未了事項(xiàng)的原始憑證，應(yīng)單獨(dú)抽出，另行立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷的會計(jì)檔案，應(yīng)當(dāng)在財(cái)務(wù)檔案銷毀清冊和財(cái)務(wù)檔案保管清冊中列明。（三）按規(guī)定銷毀財(cái)務(wù)檔案時(shí)，應(yīng)請上級主管部門派員與公司財(cái)務(wù)部一起監(jiān)銷，監(jiān)銷人在銷毀會計(jì)檔案往常，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)核對，銷毀后，在銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。（四）撤消、合并單位的財(cái)務(wù)檔案，應(yīng)隨同單位的全部檔案一并移交

46、給指定單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。（三）項(xiàng)目工程檔案治理制度第一條 工程檔案的收集治理由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，打算合同部配合。第二條 堅(jiān)持檔案工作與工程建設(shè)同步進(jìn)行。項(xiàng)目文件的收集、整理、歸檔和項(xiàng)目檔案的驗(yàn)收，要與項(xiàng)目的立項(xiàng)預(yù)備、勘察設(shè)計(jì)、建設(shè)施工和竣工驗(yàn)收同步進(jìn)行。做到定期收集與現(xiàn)場收集、集中收集和隨時(shí)收集、內(nèi)部收集和外部收集相結(jié)合，確保建設(shè)項(xiàng)目文件材料的完整。第三條 是將檔案治理納入合同治理，充分發(fā)揮合同的作用。合同是約束參建各方的法律依據(jù)，將檔案治理納入合同治理是市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下規(guī)范檔案工作的行之有效的做法。 第四條 工程治理內(nèi)容（一）施工設(shè)計(jì)、變更圖紙。（二）工程項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、合同、施工監(jiān)督治

47、理等文件資料。（三）涉及工程項(xiàng)目的會議紀(jì)要、決定、往來文書、請示報(bào)告、證明材料等。第五條 檔案治理要求（一）公司技術(shù)資料檔案只限內(nèi)部使用，任何人不得外借。（二）公司技術(shù)資料實(shí)行統(tǒng)一訂購、統(tǒng)一收集、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一使用、專人負(fù)責(zé)整理歸檔。（三）借閱技術(shù)資料必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可借閱，同時(shí)做好登記，并限期歸還。（四）技術(shù)檔案治理人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，帶有密級的技術(shù)檔案不得復(fù)制，除規(guī)定人員外一律不得借閱。（五）專用軟件及技術(shù)資料由治理人員專門保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用。（四）資產(chǎn)檔案治理制度為了提高我公司固定資產(chǎn)檔案(以下簡稱資產(chǎn)檔案)的質(zhì)量和治理水平，充分發(fā)揮資產(chǎn)檔案在工作中的作用，特制定本制度。第

48、一條 資產(chǎn)檔案工作的差不多原則（一）堅(jiān)持全面完整的原則。凡作為公司固定資產(chǎn)，在其購置、驗(yàn)收、調(diào)試、運(yùn)行、治理、維修、改造、報(bào)廢等全部活動過程中；凡是公司經(jīng)營性資產(chǎn)，在其租賃、拍賣、變更、劃轉(zhuǎn)等全部活動過程中直接形成的、具有保存利用價(jià)值的文字、圖表、聲像載體材料，以及隨機(jī)材料均屬資產(chǎn)檔案。（二）堅(jiān)持科學(xué)統(tǒng)一的原則。資產(chǎn)檔案的治理，實(shí)行集中統(tǒng)一治理，建立信息化治理平臺，確保資產(chǎn)檔案完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)和安全。第二條 資產(chǎn)文件材料的立卷及歸檔流程（一）資產(chǎn)文件材料的形成與組卷1.從申購資產(chǎn)到驗(yàn)收完畢過程中的治理性文件、技術(shù)性文件以及經(jīng)營性資產(chǎn)治理文件，均由歸口部門負(fù)責(zé)收集、積存、治理或移交檔案室集中保管

49、。確保其完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。2.依照資產(chǎn)文件材料的形成規(guī)律以及資產(chǎn)文件材料的內(nèi)容、價(jià)值、數(shù)量和載體形式等實(shí)際情況，在堅(jiān)持文件之間有聯(lián)系同時(shí)便于利用查找的組卷原則下，將每項(xiàng)資產(chǎn)的文件材料進(jìn)行系統(tǒng)整理，組成一個(gè)或若干個(gè)案卷。3.資產(chǎn)文件材料中的非紙質(zhì)載體材料，除不可分者外，應(yīng)放入專門載體檔案的專柜保管，并按要求標(biāo)明參見號。4.卷內(nèi)的文件材料按文字材料在前、圖表在后的要求排列。5.認(rèn)真填寫卷內(nèi)目錄和備考表。卷內(nèi)目錄可打印或用鋼筆填寫，字跡工整、清晰，文面要整潔，不得涂改。備考表寫明本案卷圖紙和文件材料的總頁數(shù)，并對文件材料的完整、準(zhǔn)確程度、損壞、缺少情況加以講明。日后案卷內(nèi)的圖紙和文字材料需要變更、修

50、改時(shí)由檔案治理人員隨時(shí)在備考表上注明。 （二）歸檔驗(yàn)收1.資產(chǎn)部的兼職檔案員填寫移交目錄，內(nèi)容包括資產(chǎn)文件材料名稱、份數(shù)、移交時(shí)刻。移交目錄一式二份，將移交目錄連同案卷送單位負(fù)責(zé)人審查，再交行政部歸檔。歸檔時(shí)雙方簽字，各持一份備查。2.設(shè)備檔案的歸檔時(shí)刻為設(shè)備驗(yàn)收完畢投入使用后兩個(gè)月，引進(jìn)設(shè)備為索賠期滿后兩個(gè)月。第三條 資產(chǎn)檔案工作崗位責(zé)任制（一）資產(chǎn)治理部門領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)1.制定和健全有關(guān)的治理制度，確保資產(chǎn)檔案工作全面納入設(shè)備打算、采購、治理工作中，并監(jiān)督執(zhí)行。2.指導(dǎo)兼職檔案人員做好資產(chǎn)檔案工作。（二）資產(chǎn)治理檔案治理職責(zé)1.依照國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法規(guī)，制定本公司資產(chǎn)檔案工作各項(xiàng)治

51、理制度。2.指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)助資產(chǎn)治理人員、使用部門做好資產(chǎn)文件材料的形成、積存和整理歸檔工作，檢查驗(yàn)收檔案是否完整、準(zhǔn)確和系統(tǒng)。3.負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案的同意、整理、保管、組織鑒定、統(tǒng)計(jì)和利用等業(yè)務(wù)工作。4.遵守國家有關(guān)法規(guī)，保證資產(chǎn)檔案的機(jī)密和檔案的安全。 （三）兼職資產(chǎn)檔案治理人員職責(zé)1.督促人員形成和積存文件材料，并定期收集。2.按資產(chǎn)打算、采購供應(yīng)、經(jīng)營治理工作的程序，形成、積存資產(chǎn)治理文件材料。3.認(rèn)真做好資產(chǎn)隨機(jī)文件材料的清點(diǎn)、組卷工作并及時(shí)向檔案部門歸檔。4.對資產(chǎn)使用、維修、檢修、改造工作形成的技術(shù)文件，按規(guī)定整理后移交檔案部門。（五）融資檔案治理制度第一條、融資檔案的收集、整理

52、、立卷、歸檔由投融資部負(fù)責(zé)。第二條、融資檔案的立卷歸檔：融資部門在每年年初應(yīng)將本單位在上年工作、業(yè)務(wù)活動中形成的融資資料收集齊全。依照歸檔要求，分類整理，裝訂成冊，填寫卷內(nèi)目錄并立卷，編寫好融資檔案目錄。第三條、公司的融資檔案，由融資部存放檔案室保管。第四條、融資部門和經(jīng)辦人，必須按期將應(yīng)歸檔的融資檔案全部存放公司檔案室。第五條、單位檔案室接收保管的融資檔案原則上應(yīng)當(dāng)保持原卷冊的封裝，個(gè)不需要拆封重新整理的，應(yīng)當(dāng)會同原經(jīng)辦人共同拆封整理。第六條、融資檔案必須進(jìn)行科學(xué)治理，要做到妥善保管、有序存放、方便查閱，并做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作，確保融資檔案的安全。第七條、融資檔案的

53、保管期限，依照融資檔案治理方法的規(guī)定和其工作實(shí)際情況確定，一般分為永久和定期二類。第八條、融資檔案的查閱：參照行政檔案執(zhí)行。第九條、檔案的銷毀： 融資檔案保管期滿需要銷毀時(shí)，由公司融資部門提出銷毀意見，編制融資檔案銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后方能銷毀。五、環(huán)境衛(wèi)生治理制度為制造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 第一條 清潔衛(wèi)生由行政部統(tǒng)一組織、治理、規(guī)劃。把清潔衛(wèi)生與美化（綠化、亮化）環(huán)境工作有機(jī)地結(jié)合起來，落實(shí)到部門或具體責(zé)任人。 第二條 各部門包干的清潔衛(wèi)生要堅(jiān)持定期清掃。做到：無積水、無污染、無垃圾、無蚊蠅滋生地。 第三條 環(huán)境的美化綠化工作由行政部負(fù)責(zé)

54、，應(yīng)結(jié)合實(shí)際開展，做到整體規(guī)劃、合理布局。 第四條 健全衛(wèi)生日制度，每周五下午為清潔日。室內(nèi)衛(wèi)生每日一清掃，辦公家具每日一清擦。做到清潔日大掃除與日常清掃相結(jié)合。 第五條 搞好室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，應(yīng)做到門窗玻璃光潔明亮，各種物品潔凈整潔，擺放美觀、有序。與工作無關(guān)的物品隨時(shí)清理出辦公室。第六條 公司職員應(yīng)作好個(gè)人清潔衛(wèi)生，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生適應(yīng)。做到勤洗澡，勤換衣，勤剪指甲，不隨地吐痰。六、精神文明建設(shè)制度第一條 職員應(yīng)以“建一流隊(duì)伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”為中心，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為信條，以遵守職業(yè)道德為準(zhǔn)則。 第二條 職員應(yīng)以最好的精神面貌，最佳的協(xié)力態(tài)度，最優(yōu)的工作質(zhì)量，全面或超額完成各項(xiàng)工作任務(wù)為目的

55、。 第三條 勤政廉潔、無私敬業(yè)、堅(jiān)決糾正行業(yè)不正之風(fēng)，樹立正確的人生觀、金鈔票觀、價(jià)值觀和職業(yè)道德風(fēng)尚。 （一）不得利用職務(wù)之便收取不人的財(cái)物。 （二）不得以權(quán)進(jìn)行讓利、回扣、行賄、受賄等腐敗活動。 （三）嚴(yán)禁觀看、傳播各種黃色音像制品。 （四）嚴(yán)禁同意色情性質(zhì)服務(wù)。 （五）嚴(yán)禁組織參與賭博或?yàn)橘€博提供場所。 （六）嚴(yán)禁組織參與封建迷信活動。 （七）嚴(yán)禁組織、參與邪教組織活動。第四條 職員應(yīng)衣著整潔、儀容美觀大方，須具備良好的衛(wèi)生適應(yīng)，隨時(shí)保持工作區(qū)內(nèi)的良好秩序，制造整潔、嚴(yán)肅、安靜、舒適的工作環(huán)境。 第五條 職員及家屬均應(yīng)處理好鄰里和睦關(guān)系，發(fā)揚(yáng)互幫互助，團(tuán)結(jié)友愛的精神。第六章 行政治理制度

56、一、督查督辦工作制度為逐步實(shí)現(xiàn)公司督查工作的制度化、規(guī)范化、程序化，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變公司工作作風(fēng)，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成，制定本制度。第一條 督查范圍1、上級及公司內(nèi)部重大決策和工作部署。2、縣級領(lǐng)導(dǎo)的批示件及縣委、縣政府督辦件。3、公司領(lǐng)導(dǎo)決定交各部門辦理的重要事項(xiàng)。4、人大代表建議、政協(xié)委員提案（議案）的辦理、回復(fù)。5、縣委縣政府公司重點(diǎn)工作目標(biāo)及公司內(nèi)部要緊工作目標(biāo)。6、公司項(xiàng)目建設(shè)（要緊為省市縣重點(diǎn)項(xiàng)目、民生工程項(xiàng)目、政府投資項(xiàng)目）。7、需要督查的其它事項(xiàng)。第二條 督查原則1、實(shí)事求是。督查工作必須全面、準(zhǔn)確、客觀地反映督查事項(xiàng)的落實(shí)情況，不同意敷衍塞責(zé)、弄虛作假。2、突出重

57、點(diǎn)。圍繞全縣和公司中心任務(wù)和重要工作部署進(jìn)行立項(xiàng)督查。3、注重實(shí)效。通過督促檢查，促使立項(xiàng)督查事項(xiàng)件件有落實(shí)，事事有回音。第三條 督查程序（一）督查工作的一般程序1、立項(xiàng)。公司行政部結(jié)合部門職能職責(zé)，按照領(lǐng)導(dǎo)要求把縣委縣政府下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)及公司要緊工作目標(biāo)任務(wù)分解到公司各部門，明確工作目標(biāo)、責(zé)任人、完成時(shí)限。2、督辦。公司督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組依照工作目標(biāo)的內(nèi)容和時(shí)限要求進(jìn)行督辦。對未按期辦結(jié)的，要求承辦部門講明緣故并及時(shí)報(bào)告進(jìn)展情況。3、反饋。公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)對各部門完成任務(wù)進(jìn)展情況進(jìn)行經(jīng)常性督查，并向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋督查事項(xiàng)完成情況。（二）縣委縣政府督辦件（含提案、議案）和縣領(lǐng)導(dǎo)交辦

58、事項(xiàng)的督查程序1、分解。行政部建立督辦事項(xiàng)工作臺帳，進(jìn)行分解立項(xiàng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后交有關(guān)部門承辦。分解立項(xiàng)需對任務(wù)、責(zé)任、時(shí)限進(jìn)行明確。2、督辦。公司領(lǐng)導(dǎo)小組對阻礙全局的重大事項(xiàng)應(yīng)集中力量督查；對周期較長的任務(wù)分時(shí)期跟蹤督查；對緊急事項(xiàng)及時(shí)督查，確保工作落實(shí)到位。3、協(xié)調(diào)。凡涉及一般性的具體事項(xiàng)，由公司行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；凡涉及全局性的重大問題，行政部提出建議，由公司領(lǐng)導(dǎo)安排承辦部門，同時(shí)明確辦理時(shí)限。4、反饋。由行政部轉(zhuǎn)各部門承辦的督查事項(xiàng)，行政部責(zé)督查反饋；由公司領(lǐng)導(dǎo)直接交相關(guān)部門辦理的督查事項(xiàng)，由承辦部門向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋，同時(shí)，辦理情況交行政部存檔。第四條 督查責(zé)任制1、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。公司要緊領(lǐng)

59、導(dǎo)為督查督辦工作第一責(zé)任人，在堅(jiān)持集中領(lǐng)導(dǎo)的同時(shí)，按照誰分管、誰負(fù)責(zé)的原則，明確督辦落實(shí)的責(zé)任。2、目標(biāo)責(zé)任制。關(guān)于公司確定的重點(diǎn)工作，應(yīng)明確分管領(lǐng)導(dǎo)、承辦部門和責(zé)任人以及完成的時(shí)限和質(zhì)量要求，確保重點(diǎn)工作落到實(shí)處。二、行政辦公會議議事制度 第一章 總則第一條 為進(jìn)一步規(guī)范公司黨建及行政工作，提高本單位行政辦公會議事和決策水平，加強(qiáng)和改善黨的領(lǐng)導(dǎo)，提高公司領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力，更好發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，依照中國共產(chǎn)黨章程中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例等有關(guān)規(guī)定和縣委要求，結(jié)合縣國投公司實(shí)際，特制定本制度。第二條 公司領(lǐng)導(dǎo)班子在本單位發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用，公

60、司行政辦公會議由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與討論決策。會議要按照精簡高效、預(yù)備充分、組織有序、質(zhì)量至上等原則進(jìn)行。第三條 領(lǐng)導(dǎo)班子工作應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，保證黨的理論和路線方針政策貫徹落實(shí)；（二）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，依據(jù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)開展工作，落實(shí)管黨治黨責(zé)任；（三）堅(jiān)持民主集中制，確保領(lǐng)導(dǎo)班子的活力和 HYPERLINK /?q=黨的團(tuán)結(jié)統(tǒng)一 t _blank 團(tuán)結(jié)統(tǒng)一；（四）堅(jiān)持公司領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心作用與依法依章程履行職責(zé)相統(tǒng)一，把黨的主張通過法定、民主程序轉(zhuǎn)化為本單位領(lǐng)導(dǎo)班子的決定。第四條 領(lǐng)導(dǎo)班子必須服從批準(zhǔn)其設(shè)立的黨組織領(lǐng)導(dǎo)，自覺同意并支持縣委組織部門日常治理和督查。