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文檔簡介
1、PAGE PAGE 25學生學號課程設計成績管理軟件模擬應用課程設計報告課程設計名稱管理軟件模擬應用開 課 學 院經(jīng)濟與管理學院指導教師姓名學 生 姓 名學生專業(yè)班級20142015學年 第 1學期項目名稱財務管理軟件應用完成人專業(yè)班級同組者完成日期實驗目的、意義財務管理軟件應用實驗模擬了真實的企業(yè)財務核算環(huán)境,利用金蝶軟件完成包括:系統(tǒng)管理、基礎檔案設置、總賬管理系統(tǒng)初始設置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理、總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、總賬管理系統(tǒng)期末處理、報表管理等等諸多的項目。通過親身完成利用財務軟件完成財務核算的各個環(huán)節(jié),學生可以掌握財務軟件的一般操作流程、主要模塊構成,并能夠舉一反三,從掌握某一
2、些財務管理軟件的應用,到掌握一般的大多財務軟件的應用。基本原理與方法根據(jù)借貸平衡原理對企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務進行賬務處理,制作憑證,計算機記賬,形成總賬數(shù)據(jù),根據(jù)總賬平衡原理對企業(yè)賬務數(shù)據(jù)進行報表處理,設置報表,編制報表。課程設計內容及要求用用友軟件完成包括:系統(tǒng)管理、基礎檔案設置、總賬管理系統(tǒng)初始設置、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理、總賬管理系統(tǒng)銀行對賬、總賬管理系統(tǒng)期末處理、UFO報表管理等等諸多的項目。學生也可以選取其他的管理軟件進行模擬應用操作。四、操作方案或技術路線五、應用模擬報告記錄(可附加頁)(編制記錄實驗輸入數(shù)據(jù)、處理模型、輸出數(shù)據(jù)及結果分析,分析與設計報告,要求用標準的繪圖工具繪制文檔中的圖
3、表,)金蝶KIS專業(yè)版模擬應用1賬套管理練習1.1建賬操作步驟:開始程序金蝶工具賬套管理確定新建(輸入相關信息。注意:存放路徑)確定。1.2賬套恢復與備份步驟:從程序進入賬套管理備份選擇路徑如同建賬一樣填完相關信息后確定賬套的恢復是備份的逆過程。步驟:進入賬套管理恢復文件名也就賬套名通過備份路徑找到賬套雙擊確定2系統(tǒng)初始化練習2.1系統(tǒng)設置步驟:進入所建立賬套基礎設置系統(tǒng)參數(shù)會計期間設置會計期間左上角設置作用期間 2.2用戶管理步驟:1)在用戶管理增加職員:進入所建立賬套基礎設置用戶管理新建用戶組(輸入信息)新建用戶(輸入信息)2)在核算項目增加職員:進入所建立賬套基礎設置核算項目職員新增注意
4、:無職員類別按F7然后新增3)授權:用戶管理點人名擊功能權限管理選擇權限擊授權2.3基礎資料設置2.3.1幣別資料設置2.3.2客戶資料設置進入賬套基礎設置項目核算客戶新增(輸入相關信息)2.3.3供應商資料設置進入賬套基礎設置項目核算供應商新增(輸入相關信息)2.3.4公司部門資料設置2.3.5公司員工資料設置進入賬套基礎設置項目核算職員新增輸入相關信息2.3.6增加或修改會計科目進入帳套基礎設置會計科目文件從模板中引入會計科目(注意要選擇新會計準則)引入注意:1)模板沒有的會計科目點新增,代碼以資料為準,明細科目代碼要先輸入上級會計科目2)模板已有會計科目點修改,需要修改什么點勾或選擇什么
5、。2.3.7科目期初余額步驟:進入已建帳套初始化會計科目初始化數(shù)據(jù)錄入相關數(shù)據(jù)以下是錄入完成的科目初始余額表(去除余額為零的科目):表2-1 科目余額表 單位:元科目代碼科目名稱方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借¥5,000.001002銀行存款借¥1,188,760.001002.01建行借¥1,000,000.001002.02中行借¥105,000.001002.03招行借¥83,760.001122應收賬款借¥1,013,960.001123預付賬款借¥930.001403原材料借¥4,800,000.001405庫存商品借¥1,000,000.001409自制半成品借¥144,000.0
6、01601固定資產借¥740,000.001602累計折舊貸¥12,000.001801長期待攤費用借¥1,000.001801.01報刊雜志費借¥1,000.002001短期借款貸¥150,000.002202應付賬款貸¥70,940.002203預收賬款貸¥930.002501長期借款貸¥1,530,000.002501.01建行貸¥1,530,000.004001實收資本貸¥6,000,000.004104利潤分配貸¥1,129,780.002.3.8數(shù)量初始化余額數(shù)據(jù)不完整。應該修改會計科目進行數(shù)量核算并設置計量單位,然后在科目余額表的項目核算中錄入,而且要錄入倉庫。2.3.9外幣初始
7、化數(shù)據(jù)2.3.10應收應付初始化數(shù)據(jù)步驟:1)進入已建帳套初始化應收應付初始數(shù)據(jù)客戶(錄入應收與預收數(shù)據(jù))客戶代碼(按F7)選擇幣別(人民幣和外幣分別輸入)點擊明細輸入相關信息退出文件傳遞到科目初始化分別選擇相應會計科目確定 2)錄完畢應收和預收后,再點供應商(錄入應付與預付數(shù)據(jù))步驟與錄入應收與預收相同2.3.11試算平衡錄入完成后在綜合本位幣下試算平衡,結果為:2.4固定資產初始數(shù)據(jù)步驟:進入已經(jīng)建立帳套初始化固定資產初始數(shù)據(jù)填入相關數(shù)據(jù)確定錄入完成后數(shù)據(jù)如下:2.5出納初始數(shù)據(jù)步驟:進入已建立帳套初始化出納初始數(shù)據(jù)選擇科目類別(現(xiàn)金)引入確定填完現(xiàn)金數(shù)據(jù)后再選擇科目類別(銀行存款)引入確
8、定修改對帳單余額企業(yè)未達科目:建行填入貸方余額保存關閉查看余額表是否平衡2.6計量單位資料2.7倉庫倉庫資料2.7存貨資料 存貨資料存貨初始數(shù)據(jù)(存貨余額表): 存貨初始數(shù)據(jù)(原料倉)存貨初始數(shù)據(jù)(成品倉)2.8 BOM資料編制BOM單據(jù)BOM資料(半成品)BOM資料(半成品)3財務管理練習3.1 賬務管理3.1.1記賬憑證的錄入、查詢和審核步驟:進入已建立帳套左邊的財務處理憑證錄入(以下各題只在這里做,不需要在其他系統(tǒng)做)新增錄入相關數(shù)據(jù)保存 注意:修改、刪除和審核憑證在管理憑證功能中進行。錄入后指定現(xiàn)金流量:審核錄入的憑證:由于憑證錄入和審核不能是同一個人,因此我換成張娟重新登錄進行憑證的
9、審核工作:所有憑證審核復核完以后生成會計分錄序時簿:3.1.2憑證過賬點擊憑證過賬,系統(tǒng)提示: 回到初始化里進行財務系統(tǒng)的啟用工作:然后再進行憑證過賬:3.1.3 常用賬簿查看并導出總分類賬(2)查看并導出明細分類賬3.1.5 期末結賬(1) 自動轉賬步驟:1)以劉永兵身份進行自動轉賬賬務處理自動轉賬新增名稱:結轉制造費用機制憑證:否轉賬期間:1憑證摘要:結轉制造費用科目:輔助生產成本方向:自動判定轉賬方式:轉入新增行科目:制造費用(折舊)方向:自動判定轉賬方式:按比例轉出借方發(fā)生額保存關閉退出轉賬期間打勾下面生成憑證關閉退出2)以張健身份登錄賬套并對該憑證進行審核記賬。(2) 結轉損益結轉時
10、出現(xiàn)提示:于是我回到基礎設置系統(tǒng)參數(shù)里,設置本年利潤科目:圖3-15 設置本年利潤科目再回到賬務處理結轉損益:圖3-15 設置本年利潤科目(3) 期末結賬圖3-16 期末結賬3.2 出納管理3.2.1 現(xiàn)金管理必須開啟出納系統(tǒng),但是,如果在填出納初始數(shù)據(jù)時忘記填銀行帳號,則要補充填入,否則無法開通初始化出納初始數(shù)據(jù)選擇銀行錄入銀行帳號(1)錄入提現(xiàn)憑證我采用的是在賬務處理處錄入憑證然后引入現(xiàn)金日記賬的方法:(2)從總賬導入憑證引入后現(xiàn)金日記賬如下:(3)現(xiàn)金盤點(4)現(xiàn)金對賬步驟:出納管理現(xiàn)金對帳確定關閉退出3.2.2 銀行存款管理(1)從總賬引入憑證由于我在賬務處理處已經(jīng)錄入了取現(xiàn)的憑證,我
11、仍然采取全部從總賬引入的辦法。導入后的銀行存款日記賬:(2)銀行對賬 輸入銀行對賬單數(shù)據(jù):(3)銀行存款與總賬對賬:3.2.3 支票管理3.2.4 期末結賬3.3 工資管理3.3.1 工資管理基本資料(1)建立工資類別(2)導入并新增部門(3)導入并新增員工(4)增加銀行資料(5)工資項目設置(6)工資計算公式設置-步驟:1)公式設置新增點計算方法空白處雙擊項目中的應發(fā)合計點運算符的雙擊基本工資單擊運算符的+雙擊項目中的獎金再回車在另一行輸入第二條公式方法同理注意:醫(yī)療保險和養(yǎng)老保險要選擇函數(shù)。2)全部公式輸入完畢點公式檢查3)檢查成功再輸入公式名稱:全體員工4)保存3.3.2 工資日常業(yè)務處
12、理(1)工資錄入(2)工資計算(3)所得稅計算將計算出的個人所得稅引入工資修改模塊當中的“代扣所得稅”欄中,并保存。引入完成后的工資數(shù)據(jù)如下:3.4 固定資產3.4.1 固定資產基礎資料(1)新增固定資產變動方式3.4.2 固定資產日常業(yè)務處理(1)固定資產新增(2)固定資產變動-清理(3)計提折舊(4)固定資產憑證管理(5)固定資產與總賬對賬3.5 報表與分析3.5.1 報表管理制作一張客戶業(yè)務發(fā)生明細表,要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借貨方累計發(fā)生額、期末余額。3.6 附表3.6.1會計分錄序時簿 會計分錄序時簿 單位:元3.6.2資產負債表3.6.3利潤表表3-3 利潤表 單位:元 項 目本
13、期金額一、營業(yè)收入 2673000 減:營業(yè)成本 450000 營業(yè)稅金及附加 銷售費用15000 管理費用17365 財務費用0 資產減值損失0 加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)0 投資收益(損失以“”號填列) 0 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列) 2190635 加:營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 其中:非流動資產處置損失三、利潤總額(虧損總額以“”號填列) 2190635 減:所得稅費用 547658.75四、凈利潤(凈虧損以“”號填列) 1642976.25五、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益3.6.4現(xiàn)金流量表六、實驗結果與討論通過金蝶軟件模擬財務會計做賬實驗,我們基本熟悉了計算機會計處理,這為將來工作崗位打下了良好基礎。在實驗過程中我們
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