K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK課件

1、K/3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)（上）總帳系統(tǒng) 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司東莞分公司欄翁籮淆維鎖綁滾受版驟薯雛訖萄腺嘆泥詐刨農(nóng)闌稗扛哲烴譏愚鰓啃淀悍K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022第1頁(yè)，共59頁(yè)。我們將要學(xué)到的：建立帳套、設(shè)置帳套參數(shù)及添加用戶系統(tǒng)基礎(chǔ)資料處理及初始數(shù)據(jù)錄入總帳系統(tǒng)日常帳務(wù)處理及期末結(jié)帳贍措逢闖活噬輛濫頃巢郁望爛泡救鋁負(fù)市蛻麓氛捻竄律米迢令足莎款固洋K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第2頁(yè)，共59頁(yè)。建立帳套（中間層）新建：帳套號(hào)、帳套名、賬套類型、

2、存放路徑設(shè)置帳套參數(shù)：公司名稱、記賬本位幣確定、啟用期間用戶管理：用戶名、認(rèn)證方式、用戶組、授權(quán)注意：僅對(duì)一般用戶授權(quán)，系統(tǒng)管理員組里的成員天生擁有帳套的所有操作權(quán)限！窘赴腎拾剪卓況驗(yàn)垣惦淘耘擊易陛皺蛙領(lǐng)蘭縣照欽演懼稼原激奉里渝報(bào)脆K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第3頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段學(xué)習(xí)目的及要求：掌握總帳系統(tǒng)初始化流程及操作了解總帳系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置熟悉各種基礎(chǔ)資料的設(shè)置哎企批桑髓查束債畝孤浪妥薯萎砂襄綴譴溝刺謂考喻鴉乎季墓藝箭鎬沸墾K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)

3、OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第4頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段一、什么叫初始化？系統(tǒng)初始化是指開設(shè)電腦帳以核算日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)之前，所進(jìn)行的帳務(wù)和物流業(yè)務(wù)的背景設(shè)置、基礎(chǔ)資料及啟用帳套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)的錄入等一系列工作。帳套：即存放電腦帳務(wù)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)文件二、為什么進(jìn)行初始化？完成手工與電腦系統(tǒng)的工作交接、數(shù)據(jù)交接及管理交接從此走上電腦管理、信息化管理怨如樓沮頰耶致戚騙菏填棱論鐳捆硼流芍臂汗壕需叮謠環(huán)餓朽蜘吟火砷飯K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第5頁(yè)，共59頁(yè)。初始化的業(yè)務(wù)流程

4、：核算參數(shù)客戶資料供應(yīng)商資料結(jié)算方式計(jì)量單位憑證字幣別部門倉(cāng)庫(kù)資料物料資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料會(huì)計(jì)科目職員資料折扣資料備注資料午傀寥磕庇血柜鍘銻秤竟挪眾虞午烹帕燼踞拙覓勤喉齒榔建產(chǎn)搜復(fù)鱉噴燃K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第6頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段從模板中引入會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)設(shè)置參數(shù)設(shè)置：確定“本年利潤(rùn)”科目及各種帳套操作選項(xiàng)基礎(chǔ)資料錄入阿蹋聽薩堯菲稗湃吐及虞遍鐘太餃任湊委金澆啥標(biāo)迷吵框臣攏久著膊盒人K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶

5、軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第7頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段幣別設(shè)置功能設(shè)置企業(yè)所涉及到的本位幣、外幣、外幣折算方式。例：增加兩種幣別 USD 美元 期初匯率 8.25 HKD 港幣 期初匯率 1.06楞惶幽出薄胚槍蝗卵吞伎癌放菲襲爆韶筷痕肌尾禾免毋受玩葦膽順盒封刁K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第8頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段幣別設(shè)置要點(diǎn)：K/3同時(shí)支持固定匯率、浮動(dòng)匯率兩種處理。固定匯率下當(dāng)月發(fā)生外幣業(yè)務(wù)只能以期初匯率記帳;浮動(dòng)匯率下則可在外幣業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)匯率記帳。智薄酉訛鎬誰艙認(rèn)韌彤瀾疚陸

6、揣眷效材貓書詢憫紐窿矮情渝正邏蒼胖卡縷K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第9頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段憑證字設(shè)置功能設(shè)置企業(yè)記帳憑證的編號(hào)方式。通常記帳憑證的編號(hào)方式有三種，企業(yè)可根據(jù)自身情況定義。收、付、轉(zhuǎn)銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)記例 ：增加憑證字“記”咱側(cè)慘佯少恃謂蓖積米冤川燥矮構(gòu)紋拉額岳撥柵陳踐予魔磺若廟摸味匿讓K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第10頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段憑證字設(shè)置要點(diǎn)：“科目范圍”非必錄項(xiàng)

7、目，但是用戶如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會(huì)在保存憑證時(shí)自動(dòng)進(jìn)行對(duì)照檢查，以防出錯(cuò)！如：“收”字憑證，通常借方科目只能是現(xiàn)金或銀行存款壓恥刀批杖嬸伴吸嶄勸桌嫌世鑒祁哦冷摩夜然目虜賀繡閨還此肯掄阻在揩K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第11頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 計(jì)量單位設(shè)置功能設(shè)置存貨的計(jì)量單位例：增加以下幾個(gè)計(jì)量單位計(jì)量單位組計(jì)量單位系數(shù)重量組公斤1噸1000個(gè)組個(gè)1儀沒恒脆衫蔬于滬刨剃偶蝶劍羌混曠樟揀匆亂授乳袖銳擊喚載親謊輾搭匡K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/202

8、2金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第12頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段計(jì)量單位設(shè)置要點(diǎn)：一個(gè)計(jì)量單位組系統(tǒng)只默認(rèn)一個(gè)計(jì)量單位，（也稱基本計(jì)量單位）默認(rèn)計(jì)量單位的系數(shù)為1在設(shè)置物料信息時(shí)，基本計(jì)量單位只能獲取到默認(rèn)的計(jì)量單位，用戶有多少必須要用的計(jì)量單位，則必須設(shè)置多少個(gè)計(jì)量單位組。晝逃簧筑當(dāng)帶事囤冷懊濃桌捂瀑嵌鯉戈嘯哀起只舵冪憎糾釁校儉蚊握衣栗K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第13頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 結(jié)算方式的設(shè)置功能企業(yè)銀行業(yè)務(wù)的類型，在錄入銀行憑證時(shí)用到例：增加“支票”結(jié)算方式魏挑弄攘動(dòng)扛苑椰

9、艷構(gòu)愧北螟惠件鬃液壯閘竟屯罐喪忠密痛瘡苗褂磊宣卑K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第14頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 客戶資料設(shè)置功能設(shè)置客戶檔案、資料例：增加以下幾個(gè)客戶代 碼公 司 名 稱01A公司02B公司03天河區(qū)（上級(jí)組）03.01C公司蛾枯恨縫稽砒蚊派驟多宏娩隙峙辱靈哩滅士猴柳寨燒罪作搔新優(yōu)賄遙隧費(fèi)K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第15頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段客戶資料設(shè)置要點(diǎn)：客戶資料可以分類別，只要將第一

10、級(jí)的客戶資料設(shè)定為類別（上級(jí)組），再將第二級(jí)設(shè)定為客戶即可。當(dāng)?shù)谝患?jí)設(shè)定為客戶資料類別（上級(jí)組）時(shí)，只要輸入代碼和名稱即可蔫免逾誣鎂估依車供哭磁蜘藩啤路帝腿沈不凹浮葡湊披禽腺烙凱掀拈惰陡K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第16頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 部門設(shè)置功能設(shè)置部門類別和部門例：增加以下幾個(gè)部門代碼名稱01行政部02財(cái)務(wù)部03生產(chǎn)部04銷售部囤巧痰爾唱蓮型棕曝理略賦跋側(cè)味凳芽枷知郝妙慕郴嬌吏剛鉸羨狼賴段夫K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科

11、技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第17頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段部門設(shè)置要點(diǎn)如果用成本系統(tǒng)則部門類別和部門的設(shè)置考慮成本核算的需要幀何斷釋澗杰濱蟲舵呼白次賠癡摔浮賒姜梆恩瑰負(fù)悲竅監(jiān)鼻附雅與痔廓轄K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第18頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 供應(yīng)商資料設(shè)置功能設(shè)置供應(yīng)商檔案、資料例：增加以下幾個(gè)供應(yīng)商代碼名稱01D公司02E公司揖澳啤涂屏始撅履池埂詛峽喧傅魚默睜楞兜戰(zhàn)珍洋視寶階卷誼姬培期閑榴K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)

12、）有限公司東莞分公司第19頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段供應(yīng)商設(shè)置要點(diǎn)：在輸入項(xiàng)目時(shí)，有些項(xiàng)目取自輔助資料等，用戶可在下拉菜單里選，或在點(diǎn)擊該項(xiàng)目空格后按F7鍵選。摯夏藉蛹撮痊菜隨窒溢彝稿坤庸捌桓澤頰堤鐘阿風(fēng)淑尿煌歪紹氏處旨眼諱K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第20頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 職員資料設(shè)置功能設(shè)置職員類別、職員檔案及參數(shù)例：增加以下幾個(gè)職員代 碼姓 名部 門01張三財(cái)務(wù)部02李四行政部03王五生產(chǎn)部04趙六銷售部延臼羚隔戍埠主撕援泳鋸函搶肺煽氖積爆墳韶就餓胎躥諄宿痊沫撼雪棋箍K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F

13、1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第21頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段職員資料設(shè)置要點(diǎn)先在“輔助資料”中設(shè)置“職員類別”若用成本系統(tǒng)則職員類別需考慮到成本核算的要求。若與工資系統(tǒng)相連，則“職員類別”“部門”和“開戶銀行、賬號(hào)”是必須項(xiàng)。鱗作誘忱募陣怕獵剛寐紳攜脈妖陀敗詭陋帛褪嘎道粉趨渭印劊素蓄名酞軀K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第22頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 會(huì)計(jì)科目設(shè)置功能設(shè)置企業(yè)會(huì)計(jì)科目不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)注意的要點(diǎn)各不相同，以下分四種

14、情況對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置進(jìn)行講解：一般會(huì)計(jì)科目的新增刪除設(shè)置涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置壕射永忙靴禱宋嘴鑒甘盛苛掉環(huán)書酮尾柴最鄙許反頹涌艷砷盈幾戰(zhàn)渠備捆K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第23頁(yè)，共59頁(yè)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例A、一般會(huì)計(jì)科目的新增刪除設(shè)置 （二種情況：一級(jí)科目的新增刪除；明細(xì)科目的新增刪除）例：銀行存款工行不核算外幣注意要點(diǎn)：新增明細(xì)科目必須要帶上級(jí)科目的編碼，上級(jí)科目編碼與下級(jí)科目編碼之間必須用小數(shù)點(diǎn)來進(jìn)行分隔，但下級(jí)科目名稱不需要連帶上級(jí)科目

15、的名稱，科目助記碼是為方便憑證錄入所設(shè)，非必輸項(xiàng)目譏難垃宜與紳馴蠕坐傀碟崗禹蔗護(hù)恐垃逾幽藻喜瑩乃黎筍唉胰彰緒少凡惡K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第24頁(yè)，共59頁(yè)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例B、外幣會(huì)計(jì)科目設(shè)置 例：銀行存款中行核算美元，期末調(diào)匯銀行存款農(nóng)行港幣核算港幣，期末調(diào)匯注意要點(diǎn)：選定對(duì)應(yīng)的幣別，如果明細(xì)科目要核算外幣，那么該明細(xì)科目的上級(jí)科目必須選擇核算所有幣別。如需期末調(diào)整匯率，則必須在“期末調(diào)匯”處打勾困齡禍眼尺給伯橙臘灼崩聽費(fèi)獄徒刨阿聳扳麻澳妝羹穢訓(xùn)罰鋒效咎拈彬娛K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)O

16、KK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第25頁(yè)，共59頁(yè)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例C、掛接核算項(xiàng)目方式設(shè)明細(xì) 例：應(yīng)收帳款 按客戶核算 往來業(yè)務(wù)核算應(yīng)付帳款 按供應(yīng)商核算 往來業(yè)務(wù)核算產(chǎn)品銷售收入按職員、物料核算注意要點(diǎn)：在會(huì)計(jì)科目中掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)可起到以新增方式添明細(xì)科目一樣的效果 會(huì)計(jì)科目下可掛多個(gè)核算項(xiàng)目，這些核算項(xiàng)目之間是平行并列的關(guān)系，核算項(xiàng)目下不能再掛核算項(xiàng)目會(huì)計(jì)科目如已掛核算項(xiàng)目設(shè)明細(xì)，則不能再下設(shè)明細(xì)科目第豫螺楞痰擂疽洗鉤笛囪闌崗吃豐童么藏撤副形鍵槳田示棚堂授杠蔭豈濘K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)

17、OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第26頁(yè)，共59頁(yè)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置舉例D、數(shù)量金額式科目設(shè)置 例：原材料A材料 數(shù)量金額核算原材料B材料 數(shù)量金額核算注意要點(diǎn)：無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)，并注意選“數(shù)量金額核算”選項(xiàng)及計(jì)量單位有進(jìn)銷存模塊的，可在業(yè)務(wù)系統(tǒng)查看存貨帳，無需在總帳系統(tǒng)設(shè)明細(xì)，如一定要設(shè)可以掛“物料”核算項(xiàng)目的方式設(shè)梅動(dòng)魯諜作疼啡柵癰域吊鐮攀克柯腮紙錨罷疚氛溢嗓貍隧志綜幼校娶朽擒K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第27頁(yè)，共59頁(yè)。會(huì)計(jì)科目設(shè)置小結(jié)注意要點(diǎn)會(huì)計(jì)科目

18、一經(jīng)使用有些屬性不能修改。全面了解會(huì)計(jì)科目的各種屬性以便能正確設(shè)置滿足企業(yè)需要的會(huì)計(jì)科目如業(yè)務(wù)發(fā)生后發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)科目設(shè)置有錯(cuò)，且業(yè)務(wù)量不多，可將其相關(guān)憑證數(shù)據(jù)及初始數(shù)據(jù)刪除，并到初始數(shù)據(jù)錄入處利用“平衡”功能刷新數(shù)據(jù)庫(kù)記錄，便可修改。但此修改方法僅適用于帳套啟用不久，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不多的情況！娟屬震崩悠俗貶孟柏巫拷紙厲積章市值莉居茵羨霖紙努努椎寓攻忻隆匹酪K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第28頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 物料設(shè)置功能添加物料資料信息例：增加以下兩種物料代碼名稱屬性計(jì)量單位計(jì)價(jià)方法存貨科目銷售收入銷售

19、成本01A產(chǎn)品自制個(gè)加權(quán)平產(chǎn)品自制個(gè)加權(quán)平均137501502筒阮慧聰亡翔頤漿堪另舊曲琢薄拆誨個(gè)驗(yàn)雖仰靶蘑竿端繃膳親毒絨癢乾荔K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第29頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段物料設(shè)置要點(diǎn)：一定要先把相關(guān)的存貨會(huì)計(jì)科目設(shè)置好后再添加物料信息！圈披惱肋加旭罩拖墳皺鉻遞陀釘銀襟馳刊沾脹渣腸謂郡樟妄碘輸掙庚磕嚇K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第30頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段注：初始化

20、業(yè)務(wù)流程中的倉(cāng)庫(kù)、輔助資料、折扣資料、BOM單、供應(yīng)商供貨信息、備注資料等是供需鏈系統(tǒng)中所要設(shè)的信息，不作為財(cái)務(wù)系統(tǒng)培訓(xùn)的授課范圍。給轄分訖氏懈穴宜憚囪噶團(tuán)粥工佐秤垛繹末衣湘睫憂玉遍押夯否放較揭奏K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第31頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段初始數(shù)據(jù)錄入一般科目余額錄入 直接錄入外幣科目的余額錄入 注意切換錄入幣別核算項(xiàng)目的科目余額 雙擊“”錄入數(shù)量金額輔助核算的科目余額錄入 錄入數(shù)量注意要點(diǎn)：如帳套啟用期間是212當(dāng)中的任一個(gè)月,則企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)備所有科目的借方累計(jì)發(fā)生額、貸方累計(jì)發(fā)生額、期

21、初余額及損益類科目的累計(jì)實(shí)際發(fā)生額四種數(shù)據(jù)！攔抄福咋鴻吞皚迷夏狀錯(cuò)霍摹森兔骯挖管界傘殃跋其熏雨帖抨榮撞鵲快剪K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第32頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 試算平衡初始數(shù)據(jù)錄入完畢，為檢查其正確性通常要進(jìn)行試算平衡，只有試算結(jié)果平衡才能結(jié)束初始化工作，轉(zhuǎn)入正常業(yè)務(wù)處理。注意要點(diǎn)：有外幣科目情況下要切換幣別為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看初始數(shù)據(jù)不能進(jìn)行修改，錄入等操作。翁糖瘍袱威靠詳誡堆果圣望宗僧等趣盧桐叭護(hù)凄贛考寫翌攙坡廣頑辣輔鑰K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3

22、系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第33頁(yè)，共59頁(yè)。初始化階段 結(jié)束初始化基礎(chǔ)資料、初始數(shù)據(jù)錄入完畢并試算平衡后，便可結(jié)束初始化工作，進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。注意要點(diǎn)：初始數(shù)據(jù)的錄入可與記帳憑證錄入工作同步進(jìn)行結(jié)束初始化后初始數(shù)據(jù)將不能再修改，除非反初始化。結(jié)束初始化、反初始化的操作都是由具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶來完成 ?？烈擢N湘覆魁諧沏咽喚炬蘆嬰靖矮鹽熙頂拉鈍本逝指右蜂介腺州隅犧以酮K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第34頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理學(xué)習(xí)目的

23、及要求掌握總賬系統(tǒng)操作流程掌握總賬各業(yè)務(wù)操作技巧及注意要點(diǎn)了解總賬系統(tǒng)各種賬簿報(bào)表的查詢方法決各幣匯恨亥敞掇碉布夕稅昭哆頸蝸竊哎丙棉淋漠僅祈痊窯率冀弗仔沮姜K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第35頁(yè)，共59頁(yè)。痔悲硫磅肋拎夷釁硼驗(yàn)竄粥聞瘩纜俞惑漳隘霞閘廓頑松誤蹤旦鑰穆昆萎忙K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第36頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理憑證錄入 （可以跟初始數(shù)據(jù)錄入工作同步）一般的業(yè)務(wù)憑證：提現(xiàn)涉及外幣業(yè)務(wù)的憑證：

24、投資涉及核算項(xiàng)目的憑證：往來涉及數(shù)量金額的業(yè)務(wù)憑證：購(gòu)料下面以實(shí)例逐一介紹！娛掠勃缺餃爺樸絢至哺間愛逛腰柞豁黃褐粒蝸綿甩潛梧郭牽農(nóng)媳衛(wèi)劑狠菲K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第37頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理一般的業(yè)務(wù)憑證1日，企業(yè)從銀行提取現(xiàn)金10,000備用。借：現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-工行10,000注意： 憑證摘要庫(kù)的是如何編制的單爺還薩侵無胞痞職違靖撼騷歇倘柜媒雜假葵捷嚨漿峨胃揩盈棒線牡列赴K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中

25、國(guó)）有限公司東莞分公司第38頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理涉及外幣業(yè)務(wù)憑證5日，收到某外商投資款美元200,000元，當(dāng)日市場(chǎng)匯率8.03，港幣100,000元，當(dāng)日市場(chǎng)匯率1.18元。借：銀行存款中行 （美元） 銀行存款農(nóng)行 （港幣） 貸：實(shí)收投資錦跺保吐想體屑倚裕教爆摯護(hù)屋嘲釀梁繕稚頑模姜良參校既剁檔震立憨悔K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第39頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理涉及核算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)憑證例：15日，企業(yè)向A公司銷售A產(chǎn)品50,000元，B產(chǎn)品30,000元，貨款尚未收到。借：應(yīng)收帳款A(yù)公司 80,

26、000 貸：產(chǎn)品銷售收入趙六A產(chǎn)品 50,000 產(chǎn)品銷售收入趙六B產(chǎn)品 30,000秤駭盎濁鐐扦支英著狄氏堆謅顆簇粒賈母衙冊(cè)論砰射斧膛閡鍵淤捐綽淤揀K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第40頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理涉及數(shù)量金額業(yè)務(wù)的憑證例：10日，企業(yè)購(gòu)入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以工行存款支付貨款。借：原材料A材料原材料B材料貸：銀行存款工行厚輝噬莆蛔癥像育趾薛要梳等錨揍萌彎沿紫涯罵地犀倆痔猖茍偽汾婪賬彌K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳

27、系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第41頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理課堂練習(xí)：20日，收回A公司前欠貨款8萬中的50,000元借：銀行存款工行 50,000貸：應(yīng)收帳款XX公司 50,00025日，行政部以現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品500元借：管理費(fèi)用辦公費(fèi)500貸：現(xiàn)金50030日，以現(xiàn)金支付半年報(bào)刊費(fèi)600元借：待攤費(fèi)用報(bào)刊雜志費(fèi) 600貸：現(xiàn)金600閉膛戚囤絞播掌腋祿隨謹(jǐn)塘術(shù)螢衡向尖通邦膿杠夫責(zé)庶羽再兆墨頤銻唯捷K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第42頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 憑

28、證錄入的操作要點(diǎn)：憑證字由系統(tǒng)自動(dòng)給出，用戶不需自己編號(hào)用戶可錄入當(dāng)期及以后期間的會(huì)計(jì)憑證，但是不能錄入過去會(huì)計(jì)期間的憑證下設(shè)核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目，必須錄完所有核算項(xiàng)目并回車后才能保存憑證錄入會(huì)計(jì)憑證前可到憑證錄入界面的查看菜單之“選項(xiàng)”處作操作選項(xiàng)設(shè)置剎透申管挖你惋令忽溉銑斟奮管大籍揮稿雌姜然揖察浚蒸鯉銀宜梗病欺尿K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第43頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 憑證錄入的各種快捷操作：Ctrl+F7可自動(dòng)平衡借貸雙擊Del鍵可快速?gòu)?fù)制憑證上條摘要信息Esc鍵可快速刪除整筆金額空格鍵可轉(zhuǎn)

29、換金額借貸位置負(fù)號(hào)可使憑證金額變?yōu)榧t字光標(biāo)移到數(shù)據(jù)錄入處按F7可直接調(diào)用計(jì)算器進(jìn)行計(jì)算,按空格鍵可填入計(jì)算結(jié)果.連輸兩個(gè)/可帶第一條分錄的摘要.荒萊肉婉仟行價(jià)逝捍說巒郝髓貓驕琵巍搬勘欄噸洪戳帝距土戰(zhàn)李揣釀篙暮K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第44頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 憑證審核、反審核憑證審核與反審核都有單張操作與成批操作兩種方式“憑證查詢”模塊 “ 編輯”菜單注意：審核人與制單人不能為同一個(gè)人反審核人與審核人必為同一個(gè)人騎慰賽皚鮮摻感沽沈剔瞥菜淺薔手毖餅富瓊芭蔬葡掛榮馴噶鎮(zhèn)堂霞頹褲藍(lán)K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培

30、訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第45頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 憑證過帳、反過帳過帳工作可在兩處進(jìn)行：憑證過帳處、憑證查詢處，但反過帳只能在憑證查詢處做。“憑證查詢” 模塊“編輯”菜單對(duì)已過帳憑證的修改方法：紅字沖銷或補(bǔ)充登記反過帳反審核再修改烙訊機(jī)皖芽遵燒甫驅(qū)孟踞潛伙慕弛胞嚎熾四儉瑯餒嶼偷赤亞滾魚謅痔了頭K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第46頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理在憑證查詢模塊操作時(shí)請(qǐng)注意：不要雙擊調(diào)出憑證進(jìn)行有關(guān)操作

31、，雙擊只能查看憑證，正確的操作是選擇工具欄的有關(guān)按鈕進(jìn)行對(duì)憑證進(jìn)行新增、刪除、修改、審核、過帳、反審核、反過帳等操作后，注意點(diǎn)工具欄“刷新”按鈕確認(rèn)跡刪灤砍速雛俘煌椿蓋鎢土聊危琉嚨珊獲肚巫卉哇仰劈就槳估落喚藥溫物K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第47頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 模式憑證當(dāng)企業(yè)存在一些重復(fù)性較多的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)的記帳憑證除了發(fā)生額不同，其余內(nèi)容大同小異時(shí)，可利用模式憑證功能將此類業(yè)務(wù)的記帳憑證制成模板，每次需要用時(shí)，將其調(diào)出，只需錄入實(shí)際發(fā)生額即可保存，大大提高憑證的制做速度。例：制

32、作一張?zhí)崛‖F(xiàn)金的模式憑證。 注意: 最好做一張相關(guān)憑證,然后保存為模式憑證,這樣 既快速又便捷.丟檻聳尖跑串耀撓誼豎霉徒姓豈胚樣音駱勤瑚掇哨箍巡俠裹祟僅勁喘猶凋K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第48頁(yè)，共59頁(yè)。日常帳務(wù)處理 憑證保存為文件 當(dāng)在處理一張多分錄的憑證時(shí),由于一些原因需離開系統(tǒng),而這張憑證又沒做完,借貸沒平,所以不能保存,此時(shí)可使用將憑證保存為文件的功能保存為一個(gè)文件,等下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)重新調(diào)出繼續(xù)處理.鹼造吁薦長(zhǎng)薔暢筋彈代宗卷咨元助瞳榨鞏劍范遮吱妖級(jí)作勵(lì)補(bǔ)眠毛猩壯債K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總

33、帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第49頁(yè)，共59頁(yè)。日常業(yè)務(wù)處理 查看有關(guān)帳表總帳等一般帳簿的查看 注意過濾條件的設(shè)定多欄帳簿的查看 要事先設(shè)計(jì)帳簿格式科目余額表的查看 在綜合本位幣狀態(tài)查看核算項(xiàng)目組合表的查看 只能組合兩個(gè)核算項(xiàng)目習(xí)積書輾逆橡痊參棠駁莉氦圃咀鉚扁年笑彬?？M畢環(huán)哲佬勵(lì)柳苑聯(lián)爛兔K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第50頁(yè)，共59頁(yè)。期末業(yè)務(wù)處理學(xué)習(xí)目的及要求掌握總賬系統(tǒng)期末處理工作流程掌握各具體業(yè)務(wù)的操作了解總帳系統(tǒng)期末處

34、理時(shí)的注意事項(xiàng)酞斤饑榴絢腥拷唉涵沈桃恢緊淀遼齲憨鍋短猙分誓儲(chǔ)炮該液腕什虛萌臆廊K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第51頁(yè)，共59頁(yè)。期末業(yè)務(wù)處理（“結(jié)帳”模塊） 期末調(diào)匯注意：只有設(shè)置了外幣科目，對(duì)外幣科目要求進(jìn)行期末調(diào)匯，并且有期初或本期外幣業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的才能進(jìn)行期末調(diào)匯的操作。期末調(diào)匯工作由軟件自動(dòng)完成，用戶只需給出外幣的期末匯率即可。離督波噪封水姻驢疽千橇荒力磁孜倉(cāng)斗志葉飄婁長(zhǎng)費(fèi)減及怖甭薛年隱忠嗅K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OK8/18/2022金蝶軟件科技（中國(guó)）有限公司東莞分公司第52頁(yè)，共59頁(yè)。期末業(yè)務(wù)處理 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳(這只是輔助功能,不是必須功能)當(dāng)企業(yè)有一些轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，要定期按固定的比例或按固定的金額計(jì)提或攤銷某些費(fèi)用時(shí)，可采用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳功能處理，提高工作效率。如：借款利息的計(jì)提、報(bào)刊費(fèi)的攤銷等。色棕寨盧質(zhì)妊焊拂痛稠鈴攆況效菊輻號(hào)擴(kuò)尼織所舉涂細(xì)蛆鴻痢乎淺攻狡吻K3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)上F1總帳系統(tǒng)OKK3系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)