天頓會計電算化軟件使用說明

1、目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc165281379 第一章 系統(tǒng)介紹 PAGEREF _Toc165281379 h 4 HYPERLINK l _Toc165281380 1.1 天頓管理系統(tǒng)版產(chǎn)品介紹 PAGEREF _Toc165281380 h 4 HYPERLINK l _Toc165281381 一、天頓軟件系列 PAGEREF _Toc165281381 h 4 HYPERLINK l _Toc165281382 二、天頓信息管理系統(tǒng)教學(xué)版的功能特點 PAGEREF _Toc165281382 h 4 HYPERLINK l _Toc165

2、281383 1.2 Windows基本操作入門 PAGEREF _Toc165281383 h 5 HYPERLINK l _Toc165281384 一、認(rèn)識Windows PAGEREF _Toc165281384 h 5 HYPERLINK l _Toc165281385 二、鼠標(biāo)基本操作 PAGEREF _Toc165281385 h 6 HYPERLINK l _Toc165281386 三、鍵盤基本操作 PAGEREF _Toc165281386 h 7 HYPERLINK l _Toc165281387 1.3 如何安裝天頓軟件 PAGEREF _Toc165281387 h

3、8 HYPERLINK l _Toc165281388 1.4 啟動天頓軟件 PAGEREF _Toc165281388 h 8 HYPERLINK l _Toc165281389 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281389 h 9 HYPERLINK l _Toc165281390 第二章 系統(tǒng)運行環(huán)境與系統(tǒng)的安裝 PAGEREF _Toc165281390 h 10 HYPERLINK l _Toc165281391 2.1 系統(tǒng)的運行環(huán)境 PAGEREF _Toc165281391 h 10 HYPERLINK l _Toc165281392 一、硬件環(huán)境 PAGEREF _T

4、oc165281392 h 10 HYPERLINK l _Toc165281393 二、軟件環(huán)境 PAGEREF _Toc165281393 h 10 HYPERLINK l _Toc165281394 2.2 系統(tǒng)的安裝 PAGEREF _Toc165281394 h 11 HYPERLINK l _Toc165281395 一、安裝步驟 PAGEREF _Toc165281395 h 11 HYPERLINK l _Toc165281396 二、配置數(shù)據(jù)庫連接 PAGEREF _Toc165281396 h 11 HYPERLINK l _Toc165281397 【小結(jié)】 PAGERE

5、F _Toc165281397 h 11 HYPERLINK l _Toc165281398 第三章 賬套管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc165281398 h 12 HYPERLINK l _Toc165281399 3.1 賬套管理系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc165281399 h 12 HYPERLINK l _Toc165281400 3.2 新賬套的建立 PAGEREF _Toc165281400 h 12 HYPERLINK l _Toc165281401 3.3 賬套管理 PAGEREF _Toc165281401 h 14 HYPERLINK l _Toc1652814

6、02 一、修改賬套 PAGEREF _Toc165281402 h 14 HYPERLINK l _Toc165281403 二、刪除賬套 PAGEREF _Toc165281403 h 15 HYPERLINK l _Toc165281404 三、新建年度賬 PAGEREF _Toc165281404 h 16 HYPERLINK l _Toc165281405 四、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc165281405 h 16 HYPERLINK l _Toc165281406 五、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制 PAGEREF _Toc165281406 h 17 HYPERLINK l _Toc1

7、65281407 3.4 賬套維護 PAGEREF _Toc165281407 h 19 HYPERLINK l _Toc165281408 一、備份數(shù)據(jù)庫 PAGEREF _Toc165281408 h 20 HYPERLINK l _Toc165281409 二、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫 PAGEREF _Toc165281409 h 20 HYPERLINK l _Toc165281410 三、升級數(shù)據(jù)庫 PAGEREF _Toc165281410 h 22 HYPERLINK l _Toc165281411 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281411 h 22 HYPERLINK l _T

8、oc165281412 第四章 賬務(wù)處理系統(tǒng) PAGEREF _Toc165281412 h 1 HYPERLINK l _Toc165281413 4.1 業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc165281413 h 1 HYPERLINK l _Toc165281414 4.2 系統(tǒng)初始 PAGEREF _Toc165281414 h 1 HYPERLINK l _Toc165281415 一、基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc165281415 h 1 HYPERLINK l _Toc165281416 二、分級設(shè)置 PAGEREF _Toc165281416 h 2 HYPERLINK l

9、 _Toc165281417 三、結(jié)算方式設(shè)置 PAGEREF _Toc165281417 h 2 HYPERLINK l _Toc165281418 四、單位往來輔助核算設(shè)置 PAGEREF _Toc165281418 h 2 HYPERLINK l _Toc165281419 五、個人往來輔助核算設(shè)置 PAGEREF _Toc165281419 h 3 HYPERLINK l _Toc165281420 六、部門輔助核算設(shè)置 PAGEREF _Toc165281420 h 3 HYPERLINK l _Toc165281421 七、項目輔助核算設(shè)置 PAGEREF _Toc16528142

10、1 h 3 HYPERLINK l _Toc165281422 八、常用摘要（憑證）定義 PAGEREF _Toc165281422 h 4 HYPERLINK l _Toc165281423 九、現(xiàn)金流量設(shè)置 PAGEREF _Toc165281423 h 4 HYPERLINK l _Toc165281424 十、憑證類型設(shè)置 PAGEREF _Toc165281424 h 4 HYPERLINK l _Toc165281425 十一、會計科目設(shè)置 PAGEREF _Toc165281425 h 5 HYPERLINK l _Toc165281426 十二、期初余額錄入 PAGEREF _

11、Toc165281426 h 7 HYPERLINK l _Toc165281427 4.3 日常賬務(wù) PAGEREF _Toc165281427 h 7 HYPERLINK l _Toc165281428 一、填制記賬憑證 PAGEREF _Toc165281428 h 7 HYPERLINK l _Toc165281429 二、修改、作廢記賬憑證 PAGEREF _Toc165281429 h 9 HYPERLINK l _Toc165281430 三、記賬憑證查詢打印 PAGEREF _Toc165281430 h 10 HYPERLINK l _Toc165281431 四、憑證匯總表

12、 PAGEREF _Toc165281431 h 10 HYPERLINK l _Toc165281432 五、憑證審核 PAGEREF _Toc165281432 h 11 HYPERLINK l _Toc165281433 六、轉(zhuǎn)賬設(shè)置、生成 PAGEREF _Toc165281433 h 11 HYPERLINK l _Toc165281434 七、記賬 PAGEREF _Toc165281434 h 12 HYPERLINK l _Toc165281435 八、對賬、結(jié)賬 PAGEREF _Toc165281435 h 12 HYPERLINK l _Toc165281436 4.4

13、賬簿查詢 PAGEREF _Toc165281436 h 13 HYPERLINK l _Toc165281437 一、科目余額表 PAGEREF _Toc165281437 h 13 HYPERLINK l _Toc165281438 二、總分類賬 PAGEREF _Toc165281438 h 13 HYPERLINK l _Toc165281439 三、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬 PAGEREF _Toc165281439 h 14 HYPERLINK l _Toc165281440 四、三欄式明細賬 PAGEREF _Toc165281440 h 15 HYPERLINK l _Toc16

14、5281441 五、單位輔助核算賬 PAGEREF _Toc165281441 h 16 HYPERLINK l _Toc165281442 六、個人輔助核算賬 PAGEREF _Toc165281442 h 16 HYPERLINK l _Toc165281443 七、部門輔助核算賬 PAGEREF _Toc165281443 h 16 HYPERLINK l _Toc165281444 八、項目輔助核算賬 PAGEREF _Toc165281444 h 17 HYPERLINK l _Toc165281445 4.5 電子報表 PAGEREF _Toc165281445 h 17 HYPE

15、RLINK l _Toc165281446 一、報表系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc165281446 h 17 HYPERLINK l _Toc165281447 二、報表中的基本概念 PAGEREF _Toc165281447 h 18 HYPERLINK l _Toc165281448 三、報表函數(shù)公式 PAGEREF _Toc165281448 h 20 HYPERLINK l _Toc165281449 四、報表使用流程 PAGEREF _Toc165281449 h 21 HYPERLINK l _Toc165281450 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281450 h

16、 22 HYPERLINK l _Toc165281451 第五章 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng) PAGEREF _Toc165281451 h 23 HYPERLINK l _Toc165281452 5.1 基本功能及業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc165281452 h 23 HYPERLINK l _Toc165281453 5.2 初始設(shè)置 PAGEREF _Toc165281453 h 25 HYPERLINK l _Toc165281454 一、往來單位設(shè)置 PAGEREF _Toc165281454 h 25 HYPERLINK l _Toc165281455 二、部門設(shè)置 PAGEREF

17、_Toc165281455 h 27 HYPERLINK l _Toc165281456 三、人員設(shè)置 PAGEREF _Toc165281456 h 28 HYPERLINK l _Toc165281457 四、票據(jù)類型 PAGEREF _Toc165281457 h 29 HYPERLINK l _Toc165281458 五、摘要設(shè)置 PAGEREF _Toc165281458 h 30 HYPERLINK l _Toc165281459 六、結(jié)算方式 PAGEREF _Toc165281459 h 31 HYPERLINK l _Toc165281460 七、幣種 PAGEREF _T

18、oc165281460 h 32 HYPERLINK l _Toc165281461 八、收付類型 PAGEREF _Toc165281461 h 34 HYPERLINK l _Toc165281462 九、帳齡設(shè)置 PAGEREF _Toc165281462 h 35 HYPERLINK l _Toc165281463 十、分級設(shè)置 PAGEREF _Toc165281463 h 36 HYPERLINK l _Toc165281464 十一、期初余額 PAGEREF _Toc165281464 h 37 HYPERLINK l _Toc165281465 5.3 日常業(yè)務(wù) PAGEREF

19、 _Toc165281465 h 38 HYPERLINK l _Toc165281466 一、單據(jù)的錄入 PAGEREF _Toc165281466 h 38 HYPERLINK l _Toc165281467 二、單據(jù)的 PAGEREF _Toc165281467 h 38 HYPERLINK l _Toc165281468 5.4 查詢與分析 PAGEREF _Toc165281468 h 39 HYPERLINK l _Toc165281469 一、賬簿查詢 PAGEREF _Toc165281469 h 39 HYPERLINK l _Toc165281470 二、賬齡分析 PAGE

20、REF _Toc165281470 h 40 HYPERLINK l _Toc165281471 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281471 h 41 HYPERLINK l _Toc165281472 第六章 工資管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc165281472 h 1 HYPERLINK l _Toc165281473 6.1 業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc165281473 h 2 HYPERLINK l _Toc165281474 6.2 基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc165281474 h 3 HYPERLINK l _Toc165281475 一、基礎(chǔ)信息 P

21、AGEREF _Toc165281475 h 3 HYPERLINK l _Toc165281476 二、部門信息 PAGEREF _Toc165281476 h 3 HYPERLINK l _Toc165281477 三、員工信息 PAGEREF _Toc165281477 h 4 HYPERLINK l _Toc165281478 四、工資項目設(shè)置 PAGEREF _Toc165281478 h 5 HYPERLINK l _Toc165281479 五、轉(zhuǎn)賬憑證格式設(shè)置 PAGEREF _Toc165281479 h 7 HYPERLINK l _Toc165281480 六、銀行報盤格

22、式 PAGEREF _Toc165281480 h 7 HYPERLINK l _Toc165281481 6.3 日常業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc165281481 h 8 HYPERLINK l _Toc165281482 一、工資錄入 PAGEREF _Toc165281482 h 8 HYPERLINK l _Toc165281483 二、自動轉(zhuǎn)賬 PAGEREF _Toc165281483 h 9 HYPERLINK l _Toc165281484 三、銀行報盤 PAGEREF _Toc165281484 h 10 HYPERLINK l _Toc165281485 四、月底結(jié)轉(zhuǎn)

23、PAGEREF _Toc165281485 h 10 HYPERLINK l _Toc165281486 6.4 查詢輸出 PAGEREF _Toc165281486 h 11 HYPERLINK l _Toc165281487 一、工資數(shù)據(jù)查詢 PAGEREF _Toc165281487 h 11 HYPERLINK l _Toc165281488 二、工資數(shù)據(jù)輸出 PAGEREF _Toc165281488 h 11 HYPERLINK l _Toc165281489 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281489 h 11 HYPERLINK l _Toc165281490 第七章

24、 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc165281490 h 1 HYPERLINK l _Toc165281491 7.1 基本功能 PAGEREF _Toc165281491 h 1 HYPERLINK l _Toc165281492 7.2 業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc165281492 h 2 HYPERLINK l _Toc165281493 7.3 基礎(chǔ)設(shè)置 PAGEREF _Toc165281493 h 3 HYPERLINK l _Toc165281494 一、固定資產(chǎn)分類 PAGEREF _Toc165281494 h 3 HYPERLINK l _Toc1652

25、81495 二、部門設(shè)置 PAGEREF _Toc165281495 h 3 HYPERLINK l _Toc165281496 三、部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置 PAGEREF _Toc165281496 h 4 HYPERLINK l _Toc165281497 四、增減方式設(shè)置 PAGEREF _Toc165281497 h 5 HYPERLINK l _Toc165281498 五、使用狀況設(shè)置 PAGEREF _Toc165281498 h 6 HYPERLINK l _Toc165281499 六、初始卡片錄入 PAGEREF _Toc165281499 h 7 HYPERLINK l _

26、Toc165281500 7.4 日常處理 PAGEREF _Toc165281500 h 7 HYPERLINK l _Toc165281501 一、固定資產(chǎn)增加 PAGEREF _Toc165281501 h 7 HYPERLINK l _Toc165281502 二、固定資產(chǎn)減少 PAGEREF _Toc165281502 h 8 HYPERLINK l _Toc165281503 三、固定資產(chǎn)卡片修改 PAGEREF _Toc165281503 h 8 HYPERLINK l _Toc165281504 四、計提折舊 PAGEREF _Toc165281504 h 9 HYPERLIN

27、K l _Toc165281505 五、批量制單 PAGEREF _Toc165281505 h 10 HYPERLINK l _Toc165281506 六、月末結(jié)賬 PAGEREF _Toc165281506 h 11 HYPERLINK l _Toc165281507 7.5 報表查詢 PAGEREF _Toc165281507 h 11 HYPERLINK l _Toc165281508 【小結(jié)】 PAGEREF _Toc165281508 h 15第一章 系統(tǒng)介紹天頓信息管理系統(tǒng)V3.0是天頓科技在積累了豐富財務(wù)管理及企業(yè)管理經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，投入大量人力、物力開發(fā)起來的財務(wù)一體化軟件，

28、它是面向各型企事業(yè)單位、學(xué)校及社會機關(guān)團體財務(wù)管理的通用解決方案。天頓信息管理系統(tǒng)V3.0是由賬套管理、賬務(wù)處理、出納管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收應(yīng)付管理等子系統(tǒng)組成。軟件界面友好，操作簡便，功能完善。該系統(tǒng)目前已成為多家高等院校財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)的電算化教學(xué)軟件。 本書將以天頓信息管理系統(tǒng)V3.0教學(xué)版為例介紹其基本操作步驟和使用方法。一、天頓軟件系列 天頓小企業(yè)財務(wù)軟件 天頓信息管理系統(tǒng)通用版 天頓ERP企業(yè)管理套件1模塊化設(shè)計，操作簡便整個系統(tǒng)采用模塊化設(shè)計，按照功能劃分成單獨的模塊，各模塊之間即獨立又相互 聯(lián)系，很多基礎(chǔ)設(shè)置工作在各模塊間只需要操作一次便可相互調(diào)用。2多賬套管理，多

29、輔助核算系統(tǒng)支持多賬套設(shè)置，可以對復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)拆分成多個賬套進行核算。并可以根據(jù)具體核算需要，對同一科目設(shè)置多種輔助核算。3單獨的出納管理模塊系統(tǒng)擁有單獨的出納管理模塊來處理出納的日常工作，如現(xiàn)金和銀行日記賬、支票管理以及與銀行的對賬等業(yè)務(wù)都可在此模塊完成。4完善的自動轉(zhuǎn)賬功能系統(tǒng)提供了完善的轉(zhuǎn)賬功能，月末轉(zhuǎn)賬時可以選擇系統(tǒng)提供的“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”、“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”、“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”功能中的一種，選擇結(jié)轉(zhuǎn)條件，便可自動生成轉(zhuǎn)賬憑證。5一體化的多模塊數(shù)據(jù)交流系統(tǒng)中工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等模塊通過“子系統(tǒng)憑證”的概念，與總賬系統(tǒng)發(fā)生數(shù)據(jù)交換，參與總賬系統(tǒng)的核算，使各模塊間聯(lián)系成一個整體。6便捷的賬簿查

30、詢功能系統(tǒng)提供了豐富的賬簿查詢格式，包括總分類賬、余額表、三欄式、多欄式明細賬、輔助核算明細賬等，并且提供了從余額表到明細賬到憑證的聯(lián)查功能。6強大的自定義電子表格系統(tǒng)集成了天頓公司開發(fā)的IPT報表系統(tǒng)，它是一種類似于EXCEL風(fēng)格的電子報表，報表通過功能強大的函數(shù)實現(xiàn)從賬務(wù)數(shù)據(jù)庫自動取數(shù)。除了系統(tǒng)提供的基本報表之外，用戶可以自定義符合要求的報表格式及二次開發(fā)。7自由的打印風(fēng)格系統(tǒng)的會計資料打印大都遵循“所見即所得”的原則，即用戶對報表、賬簿等根據(jù)自由條件組合查詢后所呈現(xiàn)在計算機屏幕上的結(jié)果可以原樣地打印到紙質(zhì)媒介上。8會計檔案的保存格式轉(zhuǎn)換系統(tǒng)提供對一些會計檔案的導(dǎo)出功能，如賬簿、報表、工資

31、表等都可以轉(zhuǎn)化成EXCEL的形式加以保存。1.2 Windows基本操作入門一、認(rèn)識Windows Microsoft Windows是美國Microsoft（微軟）公司開發(fā)的一種圖形界面的操作系統(tǒng)，Windows 有很多版本，其中目前使用比較廣泛的是Windows XP版本。由于Windows具有操作簡便，界面直觀等特點，并且有大量的應(yīng)用軟件對其進行支持，在各種領(lǐng)域為用戶的工作和生活提供便利，所以正受到越來越多用戶的歡迎。 Windows的程序基本操作都是在窗口中進行，窗口的基本結(jié)構(gòu)如圖1-1所示圖1-1 窗口基本結(jié)構(gòu)圖例標(biāo)題欄：顯示此窗口的名稱。如“天頓工資管理系統(tǒng)（教學(xué)）”，表明此窗口的

32、功能作用。菜單欄：顯示程序的可操作的菜單。如“文件”、“編輯”等。工具欄：顯示此窗口的快捷工具，如“復(fù)制”、“粘貼”、“打印”等。控制按鈕：包含對此窗口大小進行控制的按鈕，如“最大化”、“最小化”、“關(guān)閉”等。狀態(tài)欄：顯示程序窗口當(dāng)前的狀態(tài)。二、鼠標(biāo)基本操作 “ HYPERLINK :/product.it168 /list/b/0220_1.shtml t _blank 鼠標(biāo)”的標(biāo)準(zhǔn)稱呼應(yīng)該是“鼠標(biāo)器”，英文名“Mouse”，它的使用是為了使計算機的操作更加簡便，來代替 HYPERLINK :/product.it168 /list/b/0201_1.shtml t _blank 鍵盤那繁瑣

33、的指令。鼠標(biāo)按接口類型分，可以分為：串行鼠標(biāo)、PS/2鼠標(biāo)、USB鼠標(biāo)等；按工作原理分，可以分為：機械鼠標(biāo)、光電鼠標(biāo)等；按外形分，可以分為兩鍵鼠標(biāo)、三鍵鼠標(biāo)等。鼠標(biāo)的操作有以下幾種： 單擊：即按下鼠標(biāo)鍵，然后立即放開。單擊一般用于定位或選擇某個功能。 雙擊：即快速地連續(xù)兩次按動鼠標(biāo)鍵。雙擊一般用于執(zhí)行某個功能。 拖動：按下鼠標(biāo)鍵保持不放開，然后移動，可將某對象拖至指定位置。 鼠標(biāo)指針可以改變形狀以表示可以用鼠標(biāo)完成的不同任務(wù)。例如，當(dāng)您把鼠標(biāo)指針放在編輯欄內(nèi)時，指針形狀變成I形。這是因為在編輯欄內(nèi)鼠標(biāo)的用途是改變插入點位置和輸入文本。而當(dāng)您在窗口邊緣上移動鼠標(biāo)指針時，指針形狀變成雙向箭頭，它表

34、明可以改變窗口大小。 通常情況下：等待時：（用戶不能進行任何操作）在文字編輯框中時：I（插入點）在窗口的上下外框線上時：（拖動鼠標(biāo)指針可改變窗口高度）在窗口的左右外框線上時：（拖動鼠標(biāo)指針可改變窗口寬度）在窗口的外框線的左上角和右下角時：（拖動鼠標(biāo)指針可改變窗口大小）在窗口的外框線的右上角和左下角時：（拖動鼠標(biāo)指針可改變窗口大小）三、鍵盤基本操作 HYPERLINK :/product.it168 /list/b/0201_1.shtml t _blank 鍵盤是最常用也是最主要的輸入設(shè)備，通過鍵盤，可以將英文字母、數(shù)字、標(biāo)點符號等輸入到計算機中，從而向計算機發(fā)出命令、輸入數(shù)據(jù)等。隨著Wind

35、ows操作系統(tǒng)的發(fā)展，鍵盤也從當(dāng)初的83鍵發(fā)展到目前主流的104鍵鍵盤，并且不斷有集成了多媒體功能的新型鍵盤問世。不管鍵盤的外觀、接口、工作原理的差別，其基本操作都是大致相同的，常用控制鍵操作如下：光標(biāo)左移，一般用于向左移動至上一菜單項、命令等。光標(biāo)右移，一般用于向右移動至下一菜單項、命令等。光標(biāo)上移，一般用于向上移動至上一菜單項、命令、記錄等。光標(biāo)下移，一般用于向下移動至下一菜單項、命令、記錄等。查詢數(shù)據(jù)時，翻到上一屏；查詢數(shù)據(jù)時，翻到下一屏；光標(biāo)移動到當(dāng)前的行首；光標(biāo)移動到當(dāng)前的行末；光標(biāo)移動到下一項目；確認(rèn)輸入或執(zhí)行一條命令；退出當(dāng)前窗口；1.3 如何安裝天頓軟件安裝步驟安裝前準(zhǔn)備工作清

36、理硬盤：用戶在計算機上安裝天頓軟件前首先要清理一下硬盤，清理硬盤即清理硬盤空間和清理硬盤病毒，用以確保軟件的正常運行。如果是新計算機可不進行清理硬盤工作。校準(zhǔn)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)時間：系統(tǒng)時間在本系統(tǒng)使用過程中一直被使用，所以一定要進行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)方法：使用控制面板中的“日期和時間”,也可雙擊右下角的時間，修改日期和時間屬性。2. 軟件的安裝 將軟件安裝光盤放入光驅(qū)，雙擊安裝目錄下的SETUP.EXE文件，系統(tǒng)自動引導(dǎo)安裝?；蛘咴赪indows系統(tǒng)中點擊“開始”-“運行”，在彈出的運行對話框中鍵入安裝程序路徑X：SETUP.EXE（注：X：為光驅(qū)盤符）。例如圖1-2所示圖1-2 軟件安裝圖例1.4 啟動天頓

37、軟件鼠標(biāo)點擊WINDOWS左下角【開始】按鈕中的【程序】右拉菜單欄中【天頓信息管理系統(tǒng)】下相應(yīng)模塊便可打開系統(tǒng)，也可直接雙擊桌面上的【天頓信息管理系統(tǒng)】文件夾下相應(yīng)模塊的快捷方式圖標(biāo)來啟動程序，如圖1-3所示圖1-3 軟件啟動圖例【小結(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0的功能特點，并簡單介紹了一些Windows的基本操作，及天頓軟件的安裝方法，是系統(tǒng)啟用前的入門章節(jié)。第二章 系統(tǒng)運行環(huán)境與系統(tǒng)的安裝2.1 系統(tǒng)的運行環(huán)境一、硬件環(huán)境 安裝和運行天頓信息管理系統(tǒng)在計算機硬件上需要以下配置：最低配置建議配置服務(wù)器端CPU PIII XEON 733以上內(nèi)存 512M以上硬盤 10G以上可用空間內(nèi)

38、存 1G以上硬盤 20G以上可用空間客戶端CPU PIII 1G以上內(nèi)存 128M以上硬盤 10G以上可用空間內(nèi)存 256M以上硬盤 20G以上可用空間支持VGA的顯卡、顯示器，及各類主流打印機通用。二、軟件環(huán)境 安裝和運行天頓信息管理系統(tǒng)在計算機軟件上需要以下環(huán)境支持：操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器端Windows 2000 Server、Windows 2003 Server等Microsoft SQL Server 2000客戶端Windows 2000 Professional、Windows XP Professional等Microsoft Access 2000、 Microsoft Ac

39、cess 2003等出于安全性方面的考慮，操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫軟件安裝后應(yīng)及時安裝相應(yīng)的最新補丁（Servicr Pack）。與上述Windows系統(tǒng)兼容的漢字操作系統(tǒng)均可使用。2.2 系統(tǒng)的安裝一、安裝步驟 1啟動計算機，登錄Windows系統(tǒng)，將標(biāo)記有“天頓信息管理系統(tǒng)安裝盤”字樣的光盤放入光驅(qū)中。 2雙擊光驅(qū)所在盤符圖標(biāo)，進入系統(tǒng)安裝目錄。 3雙擊SETUP.EXE，啟動安裝引導(dǎo)程序，按提示依次安裝即可。二、配置數(shù)據(jù)庫連接 當(dāng)軟件安裝后首次啟用時會彈出連接數(shù)據(jù)庫的對話框，如下圖2-1所示圖2-1 連接數(shù)據(jù)庫服務(wù)器圖例 在對話框中分別填入所要連接的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱，比如“Server”；數(shù)據(jù)

40、庫用戶的登錄名，如“sa”；以及該用戶對應(yīng)的密碼，點擊“確定”按鈕，測試通過后即可完成數(shù)據(jù)庫連接的配置。 如果勾選對話框左下角的“不再顯示此對話框”的選項，那么以上配置的將作為默認(rèn)連接保存在本地數(shù)據(jù)庫中，軟件下次啟動時不再彈出連接數(shù)據(jù)庫的對話框，而直接調(diào)用本地連接信息，以加快軟件啟動過程?！拘〗Y(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0系統(tǒng)運行所需要的軟硬件環(huán)境要求，以及系統(tǒng)安裝和數(shù)據(jù)庫初次配置的方法。第三章 賬套管理系統(tǒng)3.1 賬套管理系統(tǒng)簡介天頓信息管理系統(tǒng)的任何業(yè)務(wù)操作，如賬務(wù)、工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付等都以賬套為最基礎(chǔ)的管理單位。我們把某個核算單位的一個會計年度的全部會計資料集合起來存放在一

41、個數(shù)據(jù)庫中，稱之為“賬套”，根據(jù)財務(wù)管理的明細及復(fù)雜程度不同，企業(yè)也可以將業(yè)務(wù)拆分成多個賬套進行分別核算，如圖3-1所示。圖3-1 賬套管理列表天頓賬套管理系統(tǒng)是新建、修改和刪除賬套，對現(xiàn)存賬套進行管理和維護的操作平臺，它是整個信息管理系統(tǒng)應(yīng)用的起點。3.2 新賬套的建立運行賬套管理程序，在文件菜單中選擇“新增賬套”或點擊工具欄上“新增”按鈕，彈出“核算單位賬套設(shè)置”對話框，如圖3-2所示。圖3-2 核算單位賬套設(shè)置將賬套的初始信息按實際情況逐項填入后即可，各項信息分別為：1編號標(biāo)識賬套在管理系統(tǒng)中的順序，字母和數(shù)字均可，其信息長度不超過10個字符。賬套編號不能重復(fù)。鑒于天頓信息管理系統(tǒng)在同一

42、臺數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上最多允許建立999個賬套，所以為了便于記憶，一般我們可以將賬套編號用3為數(shù)字表示，如“004”等。2名稱即賬套的名稱，可以根據(jù)賬套的特征來填寫，不超過32個字符，如“演示賬套”等。賬套名稱不等于單位名稱。3單位全稱即填寫單位的全稱，不超過32個字符，如“杭州天頓信息科技”等。4行業(yè)類型不同行業(yè)類型的企業(yè)所使用的會計制度不同，相應(yīng)地會計科目也不同。系統(tǒng)會根據(jù)新建賬套時用戶為核算單位選擇的行業(yè)類型來預(yù)置基礎(chǔ)信息。賬套管理系統(tǒng)提供了“行政”、“事業(yè)”、“股份制”等18類行業(yè)模板，這里用戶只需按實際情況選擇即可。5賬套類型系統(tǒng)按賬套的性質(zhì)將它們分為標(biāo)準(zhǔn)賬套、查詢賬套、合并賬套三類，用戶

43、根據(jù)實際情況選擇，一般情況下選“標(biāo)準(zhǔn)賬套”即可。6建賬日期賬套建立日期，一般為賬套所屬會計年度的第一天，天頓信息管理系統(tǒng)教學(xué)版將建賬日期限定為“2002年1月1日”。7系統(tǒng)主管即負責(zé)整個賬套全面管理的主管人員的登錄賬號。主管人員擁有對賬套的所有業(yè)務(wù)操作權(quán)限，并且負責(zé)分配賬套內(nèi)其他一般操作賬號的權(quán)限。上述七項信息填寫完畢，點擊確定按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)所收集的信息初始化賬套數(shù)據(jù)庫。建賬完成后，系統(tǒng)賬套列表中將出現(xiàn)新的賬套記錄。3.3 賬套管理新賬套建立后，還可以通過賬套管理系統(tǒng)對現(xiàn)存的賬套進行修改、刪除等操作，以及建立新年度賬、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制、生成合并賬套等對賬套進行管理。一、修改賬

44、套賬套一經(jīng)建立，其中很多信息已經(jīng)被系統(tǒng)初始化，所以大多數(shù)的賬套信息是不能修改的，我們所能做的修改僅僅是“賬套編號”、“賬套名稱”和“單位全稱”等有限的幾項信息。在賬套管理系統(tǒng)中點擊編輯菜單下的修改按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點擊工具欄上的修改按鈕，將彈出“核算單位賬套設(shè)置”窗口，如圖3-3所示。圖3-3 核算單位賬套設(shè)置窗口中“編號”、“名稱”、“單位全稱”信息修改后，點擊確定按鈕即可保存。其余部分為不可修改信息（顯示為灰色）。二、刪除賬套刪除賬套是將賬套數(shù)據(jù)庫從服務(wù)器上徹底除去，是一個不可逆的過程，所以需要謹(jǐn)慎操作。一般建議用戶在作刪除操作前先備份數(shù)據(jù)庫。在賬套管理系統(tǒng)中點擊編輯菜單下的

45、刪除按鈕，或選中需要修改的賬套后直接點擊工具欄上的刪除按鈕，將彈出提示窗口，如圖3-4所示。圖3-4 刪除賬套前的提示確認(rèn)無誤后，點擊“是”按鈕，賬套將立即被刪除。點擊“否”將退出刪除操作程序。注意：賬套被刪除前應(yīng)停止所有客戶端程序?qū)υ撡~套的操作。三、新建年度賬賬套是以會計年度劃分的。當(dāng)一個會計年度結(jié)束時，為了對當(dāng)前年度財務(wù)總體情況 加以統(tǒng)計，應(yīng)及時對該賬套結(jié)賬，并建立新年度賬套以供下個會計年度繼續(xù)使用。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中需要新建年度賬的賬套，點擊年度賬菜單下的建立新年度賬按鈕，系統(tǒng)將根據(jù)當(dāng)前選中賬套的基礎(chǔ)信息自動彈出新建賬套的對話框，并提示確認(rèn)，如下圖3-5所示。圖3-5 建立新年度賬

46、新年度賬套編號仍然為“001”以示與原賬套在內(nèi)容上的承啟關(guān)系，賬套名稱自動以“XXXX年度賬”提示，單位全稱、企業(yè)類型、系統(tǒng)主管等信息保持不變，而賬套類型變?yōu)椤澳甓荣~”，相應(yīng)地建賬日期變?yōu)橄乱粫嬆甓鹊牡谝惶?。上述各項信息也可以手工修改。點擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)開始創(chuàng)建新賬套的進程，點擊取消按鈕則退出當(dāng)前窗口。四、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)由賬套管理系統(tǒng)生成的新年度賬套里面最初只包含按要求預(yù)置的會計基礎(chǔ)信息，并沒有上一會計年度的余額數(shù)據(jù)。我們可以通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”這個功能使同一核算單位的上下年度數(shù)據(jù)聯(lián)系起來。結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)具體可以分為：總賬、固定資產(chǎn)、工資等模塊數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)。在賬套管理系統(tǒng)中選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的新年度數(shù)據(jù)庫

47、，然后點擊年度賬菜單下的結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊，如“總賬數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)”、“固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”等，即可完成相應(yīng)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟。如果對已結(jié)轉(zhuǎn)過上年數(shù)據(jù)的賬套進行再次結(jié)轉(zhuǎn)，則余額數(shù)據(jù)會以新結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，前一次結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)將被覆蓋，所以“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”功能操作時應(yīng)謹(jǐn)慎。五、賬套間數(shù)據(jù)復(fù)制系統(tǒng)支持結(jié)構(gòu)類似的兩個賬套之間的數(shù)據(jù)復(fù)制，即憑證的復(fù)制，一般可在賬套進行合并時使用。復(fù)制分為兩種情況：一種是所有憑證復(fù)制，另一種是根據(jù)條件篩選的部分憑證復(fù)制，兩者功能相似，主要的差別在于復(fù)制的范圍不同，下面以后者為例介紹。在賬套管理系統(tǒng)中首先選中憑證復(fù)制的目的賬套，然后點擊合并賬套菜單下的復(fù)制憑證按鈕，彈出復(fù)制源賬套的選

48、擇窗口，如圖3-6所示圖3-6 憑證復(fù)制賬套選擇選擇復(fù)制的源賬套后，點擊下一步按鈕，在彈出的憑證篩選窗口中設(shè)置組合條件，其中日期為必選項目，其他條件用戶可根據(jù)實際情況進行設(shè)置。如圖3-7所示。圖3-7 憑證條件篩選在篩選所得的憑證列表中選擇要復(fù)制的憑證，可以按全選按鈕選擇所有憑證，也可在相應(yīng)的憑證前打勾，光標(biāo)移動到各條記錄，可以在窗體的下部顯示該憑證的詳細分錄信息。如圖3-8所示。圖3-8 復(fù)制憑證列表點擊下一步按鈕，系統(tǒng)將提示復(fù)制的源賬套與目的賬套之間的憑證類型，以及會計科目、輔助核算信息一一對應(yīng)，再點擊下一步按鈕，系統(tǒng)提示確認(rèn)賬套復(fù)制后，我們此次所復(fù)制的憑證會以全部未保存的狀態(tài)存在，如圖3

49、-9 所示。圖3-9 賬套憑證復(fù)制保存界面如果需要修改的話，應(yīng)點擊修改按鈕，將憑證設(shè)置為可修改的狀態(tài)；如果不需要作出修改，可以點擊全存按鈕保存所有復(fù)制的憑證，或者點擊保存按鈕和翻頁按鈕來對憑證單張保存。3.4 賬套維護會計軟件及其數(shù)據(jù)文件，作為會計電算化明確要求的會計資料的一部分，其正確性和完整性尤其需要我們重點關(guān)注。所謂賬套維護工作是指運用天頓賬套管理系統(tǒng)對各賬套數(shù)據(jù)庫進行備份、恢復(fù)以及升級等一系列操作，是數(shù)據(jù)維護人員經(jīng)常需要操作的內(nèi)容。注意：賬套維護工作應(yīng)在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器上完成。一、備份數(shù)據(jù)庫在賬套管理系統(tǒng)中首先選擇需要備份的賬套，然后點擊應(yīng)用菜單下備份數(shù)據(jù)庫按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫備份界面如下圖3

50、-10所示。圖3-10 數(shù)據(jù)庫備份界面系統(tǒng)將默認(rèn)以所備份賬套的“單位名稱”+“賬套名稱”+“當(dāng)前系統(tǒng)日期”為備份文件的全名，備份路徑默認(rèn)為“D:databak”。以上的備份參數(shù)可以人工修改。點擊確認(rèn)按鈕可以將開始備份進程，點擊取消將退出。二、恢復(fù)數(shù)據(jù)庫點擊賬套管理系統(tǒng)中應(yīng)用菜單下備份數(shù)據(jù)庫按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫恢復(fù)源文件選擇界面如下圖3-11所示。圖3-11 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)源文件選擇界面首先從窗口左側(cè)選擇賬套數(shù)據(jù)庫備份文件所在的文件夾，（系統(tǒng)會從默認(rèn)備份路徑中查找，用戶可以根據(jù)實際情況更改備份文件所在的驅(qū)動器和文件夾），然后選中所要恢復(fù)的備份文件。點擊下一步按鈕，彈出數(shù)據(jù)庫恢復(fù)目的文件夾選擇界面如下圖3

51、-12所示。圖3-12 數(shù)據(jù)庫恢復(fù)目的文件夾選擇界面系統(tǒng)將默認(rèn)數(shù)據(jù)庫文件恢復(fù)至“D:datasql”目錄下，用戶可以人工修改此路徑。因為數(shù)據(jù)庫備份時已經(jīng)將一些賬套基本信息寫入備份文件內(nèi)，所以數(shù)據(jù)庫恢復(fù)后形成的賬套名由系統(tǒng)管理，一般為“原備份賬套名”+“恢復(fù)”，比如“測試賬套恢復(fù)”等。 從數(shù)據(jù)安全的角度考慮，數(shù)據(jù)庫恢復(fù)并不是對當(dāng)前數(shù)據(jù)庫的覆蓋，而是用備份文件重新生成一個新的數(shù)據(jù)庫。三、升級數(shù)據(jù)庫天頓信息管理系統(tǒng)軟件升級后，為了使數(shù)據(jù)庫和軟件在版本功能上保持一致，要將數(shù)據(jù)庫進行升級更新。數(shù)據(jù)庫升級分兩步：第一步，將從軟件供應(yīng)商處取得的升級文件復(fù)制到軟件安裝目錄下指定文件夾中，比如X:天頓信息管理系

52、統(tǒng)天頓賬套管理files （X 為天頓信息管理系統(tǒng)的安裝盤符）。 第二步，在賬套管理系統(tǒng)中選中需要升級的賬套，點擊應(yīng)用菜單下升級數(shù)據(jù)庫按鈕即可。升級數(shù)據(jù)庫需要花費較長的時間，并且有一定的風(fēng)險，所以操作時需謹(jǐn)慎，建議先做數(shù)據(jù)庫備份操作?！拘〗Y(jié)】本章介紹了天頓信息管理系統(tǒng)V3.0系統(tǒng)中賬套管理子系統(tǒng)的功能和用法，包括如何新建、修改和刪除賬套，賬套間的數(shù)據(jù)復(fù)制以及會計年度之間的數(shù)據(jù)接轉(zhuǎn)，還有對賬套數(shù)據(jù)庫的備份、恢復(fù)和升級操作的方法。本章的重點是如何建賬。第四章 賬務(wù)處理系統(tǒng)4.1 業(yè)務(wù)流程 目前，較常見的會計電算化軟件品牌很多，它們的操作大同小異。天頓賬務(wù)處理系統(tǒng)的工作流程如圖4-1所示。進入賬務(wù)處

53、理系統(tǒng)增加新賬套系統(tǒng)初始化制單、審核、記賬自動轉(zhuǎn)賬試算平衡、結(jié)賬設(shè)置人員權(quán)限設(shè)置會計科目錄入科目余額輔助賬初始化會計檔案備份打印各種賬簿賬簿、憑證查詢老用戶 圖4-1財務(wù)系統(tǒng)工作流程圖4.2 系統(tǒng)初始一、基礎(chǔ)設(shè)置 在剛開始使用賬務(wù)處理系統(tǒng)時，應(yīng)先進行以下初始錄入工作： （1）操作員及權(quán)限：對本單位財務(wù)人員的分工和權(quán)限進行設(shè)置 （2）分級設(shè)置：由于系統(tǒng)中各項目的錄入都采用分級核算，因此，在系統(tǒng)初始時，您應(yīng)對系統(tǒng)將要用到的一些項目的編碼級次及每級位數(shù)進行定義，以便錄入各類信息的目錄。 （3）會計科目：會計科目采用分級錄入方式，使用前用戶應(yīng)先將已整理好的會計科目錄入到系統(tǒng)中。 （4）各輔助核算項目：

54、如果您的單位有較多的往來業(yè)務(wù)、有較多的部門或需對一些特殊業(yè)務(wù)進行項目核算，那么，錄入會計科目后，還應(yīng)錄入單位往來目錄、部門目錄、個人目錄、項目目錄等等。 （5）外幣及匯率：如果您的企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么，還應(yīng)進行外幣及匯率的設(shè)置。 （6）期初余額：在開始使用總賬系統(tǒng)時，應(yīng)先將各賬戶此時的余額和年初到此時的借、貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中。若有輔助核算，還應(yīng)輸入各輔助項目的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)錄入各部門的期初余額。 （7）憑證類別：在開始用計算機錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別。如：收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可根據(jù)需要進行設(shè)置。二、分級設(shè)置 分級設(shè)置用于

55、對會計科目、往來單位、部門、項目、現(xiàn)金流量等基礎(chǔ)信息的編碼進行不同級次的長度控制。三、結(jié)算方式設(shè)置 結(jié)算方式設(shè)置用于設(shè)置銀行結(jié)算方式，如現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票、電匯、委托收款單等。四、單位往來輔助核算設(shè)置 單位往來設(shè)置用于設(shè)置輔助科目往來單位的信息，該信息設(shè)置采用分級設(shè)置，編碼方案遵循 分級設(shè)置 中的設(shè)置。顯示界面如圖4-2所示。 圖4-2 輔助核算分級設(shè)置界面 本功能完成對往來單位的設(shè)置和管理，用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、刪除、查詢等。五、個人往來輔助核算設(shè)置 與單位往來設(shè)置相似。六、部門輔助核算設(shè)置 與單位往來設(shè)置相似。七、項目輔助核算設(shè)置 一個單位項目核算的種類可能多種

56、多樣，比如說：在建工程、在產(chǎn)品成本、課研課題、技術(shù)改造項目等等，項目輔助核算就是將具有相同特性的一類項目定義成一個項目大類，一個項目大類再核算多個項目。八、常用摘要（憑證）定義 在輸入單據(jù)或憑證的過程中，因為業(yè)務(wù)的重復(fù)性發(fā)生，經(jīng)常會有許多摘要（憑證）完全相同或大部分相同，如果將這些常用摘要（憑證）存儲起來，在需要時隨時調(diào)用，可以大大提高業(yè)務(wù)處理的效率。九、現(xiàn)金流量設(shè)置 為便于編制現(xiàn)金流量表，要對有關(guān)現(xiàn)金流量的各項目進行設(shè)置，用鼠標(biāo)單擊系統(tǒng)主菜單 基本設(shè)置 下的 其他設(shè)置 下的 現(xiàn)金流量設(shè)置 ，顯示界面如圖4-3所示。圖4-3 現(xiàn)金流量設(shè)置界面 在此界面可以進行現(xiàn)金流量項目的增加、修改、保存、刪

57、除和查找等功能。十、憑證類型設(shè)置 一般單位為了便于查找或記賬方便，對記賬憑證進行分類編制。但每個單位分類方法并不相同，一般有以下幾種：記賬憑證；收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證；也可以用戶自定義其他類型。十一、會計科目設(shè)置 本功能完成對會計科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會計科目。會計科目設(shè)置界面如圖4-4所示。圖4-4 會計科目列表 在會計科目信息錄入窗口各欄目中輸入新增的會計科目的數(shù)據(jù)資料，錄入完畢后保存就實現(xiàn)了會計科目的增加。增加會計科目必須由上級至下級逐級增加，即必須首先增加上級科目，

58、只有上級科目存在才能增加下級科目。各欄目說明如下：（1）科目編碼：科目編碼必須唯一；科目編碼必須按其級次的先后次序建立?？颇烤幋a只能有數(shù)字（09）、英文字母（AZ及az）及減號（）、正斜杠（/）表示，其他符號（如& “ ; 空格等）請不要使用。圖4-5 會計科目設(shè)置界面（2）科目名稱：可以是漢字、英文字母或數(shù)字，可以是減號（）、正斜杠（），但不能輸入其他字符。科目中文名稱最多可輸入32個漢字。注意：科目名稱不能為空。（3）輔助核算：也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其他核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總賬、明細賬核算外，并提供幾種專項核算功能供用戶選用：部門核算；個人往來核算；現(xiàn)金流量核算；項目核算

59、。一個科目可同時設(shè)置兩種專項核算，如：管理費用既想核算各部門的使用情況也想了解各項目的使用情況，那么，可以同時設(shè)置部門核算和項目核算。在設(shè)置輔助核算時請盡量慎重，因為，如果您的科目已有數(shù)據(jù)，而您又對科目的輔助核算進行修改，那么，很可能會造成總賬與輔助賬對賬不平。（4）科目性質(zhì)（余額方向）：登記在借方的科目，科目性質(zhì)為借方；登記在貸方的科目，科目性質(zhì)為貸方。一般情況下，資產(chǎn)類科目的科目性質(zhì)為借方，負債類科目的科目性質(zhì)為貸方。注意：只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。（5）外幣核算：用于設(shè)定該科目核算的是否有外幣核算，以及核算的外幣名

60、稱。一個科目只能核算一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名。（6）數(shù)量核算：用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。計量單位可以是任何漢字或字符，如：公斤、件、噸等。注意：銀行存款科目要按存款賬戶設(shè)，需進行數(shù)量、外幣核算的科目要按不同的數(shù)量單位、外幣單位建立科目。十二、期初余額錄入 在開始使用總賬系統(tǒng)時，必須使用此功能。若是年初開始使用，可直接錄入各賬戶的年初余額；若是年中開始使用，除錄入各賬戶的年初余額外，還應(yīng)先將各賬戶的此時的余額和借貸方累計發(fā)生額計算清楚，并輸入到總賬系統(tǒng)中；若有輔助賬時，還應(yīng)將各輔助項目的期初余額一并錄入。只要求錄入最末級科目的期初余額，中間