財務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)財務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)財務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)公司馬小姐財務(wù)管理軟件分為企業(yè)財務(wù)和決策兩個層次。企業(yè)財務(wù)以總賬系統(tǒng)為核心，包括總賬、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、項目管理、和固定資產(chǎn)管理等，為企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理工作提供了全面、詳細(xì)的解決方案。(1)總賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)的功能是處理記賬憑證輸入、登記，輸出日記賬、一般明細(xì)賬及總分類賬，編制主要會計報表。它是整個會計核算的核心，應(yīng)收賬、應(yīng)付賬、固定資產(chǎn)核算、現(xiàn)金管理、工資核算、多幣制等各模塊都以其為中心來互相信息傳遞。(2)應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)是

2、核算每一筆業(yè)務(wù)的欠款情況以及收、付款情況，提供詳細(xì)的客戶、供應(yīng)商和產(chǎn)品的統(tǒng)計分析，能有效的管理應(yīng)收應(yīng)付賬款。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)從總賬取得客戶、供應(yīng)商信息，提供查詢功能。(3)現(xiàn)金管理現(xiàn)金管理主要是對現(xiàn)金流入流出的控制以及零用現(xiàn)金及銀行存款的核算。它包括了對硬幣、紙幣、支票、匯票和銀行存款的管理。(4)固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理完成對固定資產(chǎn)的增減變動以及折舊有關(guān)基金計提和分配的核算工作。它能夠幫助管理者對目前固定資產(chǎn)的現(xiàn)狀有所了解，并能通過該模塊提供的各種方法來管理資產(chǎn)，以及進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。(5)工資核算進(jìn)行企業(yè)員工的工資結(jié)算、分配、核算以及各項相關(guān)經(jīng)費的計提。它能夠登錄工資系統(tǒng)、打印工資清單及各

3、類匯總報表，計算計提各項與工資有關(guān)的費用。在工資系統(tǒng)中進(jìn)行日常的工資核算，并且生成人工費用憑證。(6)存貨核算存貨是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程順利進(jìn)行的必要條件。存貨管理系統(tǒng)將協(xié)助企業(yè)實現(xiàn)對存貨的管理與核算，對存貨的收發(fā)情況進(jìn)行實時處理，為管理者提供動態(tài)的存貨信息，從而在保證生產(chǎn)經(jīng)營的同時，將存貨成本控制到最小。錄入各種出、入庫單，進(jìn)行數(shù)量核算。在存貨核算系統(tǒng)進(jìn)行存貨的成本管理，并生成憑證傳遞到總賬。(7)項目管理在實現(xiàn)財務(wù)核算的同時，企業(yè)需要對一些重要項目(如在建工程、產(chǎn)品成本、旅游團(tuán)隊、合同等)進(jìn)行單獨管理。項目管理為企業(yè)的特殊管理需求提供了完善的解決方案，即從總賬中取得各項目信息，在項目管理系

4、統(tǒng)中進(jìn)行查詢。財務(wù)決策軟件以UFO報表為核心，包括UFO報表和財務(wù)分析等。財務(wù)管理軟件發(fā)展方向必須適應(yīng)時代的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)的浪潮開始沖擊現(xiàn)實世界，財務(wù)領(lǐng)域也開始著其新一代財務(wù)軟件的孕育，其共性應(yīng)表現(xiàn)在以下方面：1、 平臺網(wǎng)絡(luò)化。所謂平臺網(wǎng)絡(luò)化，很顯然是其所對應(yīng)的操作平臺，即運行的軟件環(huán)境是基于廣域網(wǎng)或者局域網(wǎng)的。2、 用戶模塊化。即財務(wù)軟件可以根據(jù)用戶喜好或所需來定義其界面或者一些功能模塊。 當(dāng)前的一些商業(yè)軟件中，通常都是固定化的格式，讓用戶無可選擇余地。其功能要么是一大半用不上，要么有些功能根本不具備，要么兩者兼具。這就使得有些企、事業(yè)單位名義上實現(xiàn)了會計電算化或財務(wù)領(lǐng)域信息管理系統(tǒng)化，而實際

5、上老一代的部分財務(wù)人員仍然留職備用。同時部分企、事業(yè)單位為此將不得不與軟件公司合作，進(jìn)行軟件的合作開發(fā)，開發(fā)成本就可想而知了。根據(jù)用戶需要來進(jìn)行定制，包括各種圖形界面格式，企事業(yè)單位的年度或季度會計報表項目內(nèi)容及核算機(jī)制模式選擇等。根據(jù)需要自己對財務(wù)軟件添加功能，與財務(wù)軟件構(gòu)成一個核心整體。可以說，用戶模塊化功能給用戶，給財務(wù)軟件領(lǐng)域都注入了活力。用戶可通過自定義模塊來重新組合成新的模塊，或者利用擴(kuò)展槽自身通過編程來介入模塊，從而擴(kuò)充軟件的功能?？蛇x用不同的計算方法、統(tǒng)計程序來定義模塊，從而使采用不同核算方法的企、事業(yè)單位能夠有極大的機(jī)動性來根據(jù)本單位的實際狀況進(jìn)行調(diào)整。也從整體上促進(jìn)了商業(yè)財

6、務(wù)軟件逐步的、大規(guī)模的推廣使用。 新一代財務(wù)軟件帶給審計工作人員的不僅是業(yè)務(wù)領(lǐng)域熟悉、技術(shù)領(lǐng)域高超，而且在技術(shù)更新上應(yīng)該密切跟上最新技術(shù)，最新軟件版本的發(fā)展這一高標(biāo)準(zhǔn)、高要求的綜合性素質(zhì)考核。新一代財務(wù)管理軟件的來臨是一種技術(shù)上的進(jìn)步和觀念上的創(chuàng)新，其帶來的好處將是功不可沒、意義深遠(yuǎn)的，對我們財會領(lǐng)域無論是理論指導(dǎo)上或者業(yè)務(wù)操作上都將帶入了一個嶄新的時代。但其同時所產(chǎn)生的一些隱患將給我們財務(wù)工作設(shè)置了很多障礙。只要我們能夠嚴(yán)格按照程序操作，徹底解決其所帶來的缺陷問題。財務(wù)管理一、客戶資料建立1 客戶基本資料建文件:業(yè)務(wù)人員應(yīng)搜集所有經(jīng)銷商基本資料填立“客戶基本資料表”，審核后歸檔。2 客戶動態(tài)

7、資料記錄：應(yīng)注意及時更新。3. 財務(wù)應(yīng)注意通過各種渠道掌握客戶財務(wù)狀況。二、客戶授信1. 目的：確保公司債權(quán)、貨款的安全性，避免呆帳。2. 信用管理部門（專門機(jī)構(gòu)或營銷、財務(wù)組成臨時小組）應(yīng)就客戶資料表進(jìn)行征信調(diào)查和信用額度、信用期限的評估；3. 信用管理應(yīng)同時包含信用額度和信用期限兩項內(nèi)容，超出任一項，均視為超信用。4. 凡提供信用必存在風(fēng)險，必要時需客戶提供抵押擔(dān)?；蛴喗?。5. 營銷部門應(yīng)隨時關(guān)注客戶情況, 深入了解客戶的業(yè)績消長、存貨狀況、資產(chǎn)變化、獲利狀況及經(jīng)營者變動等運營情況及業(yè)界評價，如發(fā)覺客戶呈現(xiàn)或有異常時，及時采取必要措施，以確保貨款安全。6. 財務(wù)部門應(yīng)每月提供有關(guān)客戶銷售、

8、欠款、存貨等變動報表，并對報表數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，提供財務(wù)意見。7. 信用管理部門應(yīng)每年/半年, 會同業(yè)務(wù)、財會等相關(guān)單位共同就現(xiàn)有客戶的收款狀況、信用額度及公司授信政策予以檢討、修訂。三、超信用處理1. 業(yè)務(wù)出貨時，應(yīng)開立“出貨單”，轉(zhuǎn)信用管理部門審查簽章后才可轉(zhuǎn)倉庫出貨。若有超過信用額度情形者，應(yīng)填制“超信用通知單”；2. 為達(dá)有效監(jiān)控，一般由商務(wù)軟件系統(tǒng)管理出貨流程，超出核定額度或期限，系統(tǒng)自動不能出貨。3. 超信用由權(quán)責(zé)人員授權(quán)，可依下列方式予以處理：A.增加信用額度：依據(jù)有關(guān)授信作業(yè)規(guī)定，申請增加客戶信用再行出貨。D.暫緩出貨：不能依上述情況處理者。4超信用的計算公式如下，二者之一者為超信用：A.超信用額度核定之信用額