財務報表函數(shù)中的取數(shù)公式

1、金蝶報表函數(shù)中的取數(shù)公式取數(shù)公式類型講明數(shù) 據(jù) 項講 明必填項（是/否）ACCT總賬科目取數(shù)公式。是ACCTGROUP集團賬套科目取數(shù)公式。是A V G求平均數(shù)取數(shù)公式。是COMPUTERTIME返回計算機當前日期。是COUNT統(tǒng)計數(shù)量取數(shù)公式，計算所有非空格單元格的個數(shù)。是CS_REF_F返回指定制作日期的合并報表，指定表頁、指定單元的值。是CURRENCYRATE集團匯率取數(shù)公式。是DATE返回計算機當前日期。是DATEDIFF求指定日期參數(shù)2與參數(shù)1之間的天數(shù)差。是ITEMINFO返回指定核算項目的屬性值。是KEYWORD取表頁的關鍵字的取數(shù)公式。是MAX求最大值取數(shù)公式。是MIN求最小

2、值取數(shù)公式。是PAGENAME取表頁名稱取數(shù)公式。是PAGENO返回當前表頁的值。是REF返回指定表頁、指定單元格的值。是REF_F 返回指定賬套、指定報表、指定表頁、指定單元格的值。是RPRDATA 返回指定格式的當前報表日期。是RPTQUARTER季度取數(shù)公式。是RPTSHEETDATE獵取當前報表指定表頁的開始日期或結(jié)束日期，并以指定日期格式返回。是求和取數(shù)公式。是SYSINFO返回指定關鍵字的系統(tǒng)信息。是常用取數(shù)公式定義舉例(1) ACCT取數(shù)公式定義選擇插入函數(shù)，系統(tǒng)將所有的報表取數(shù)公式列出，選擇“金蝶報表函數(shù)”中的取數(shù)公式，雙擊鼠標左鍵，系統(tǒng)將彈出定義公式的界面，如下圖所示： 在進

3、行ACCT取數(shù)公式中需要設置以下的一些參數(shù)：1、科目：首次使用可采納向?qū)ё詣由煽颇颗c核算項目參數(shù)，在科目錄入框內(nèi)單擊F7顯示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代碼1：科目代碼2|項目類不|項目代碼1：項目代碼2|項目類不|項目代碼1:項目代碼2”下面針對公式中“”內(nèi)的內(nèi)容進行講明：“”中的內(nèi)容用于存放用戶所選擇的科目和核算項目代碼。公式中的科目代碼，項目類不和項目代碼，在字符“|”和“：”的分隔下能夠進行20種組合，得到不同范圍的科目和核算項目。組合情況如下：Aa：aa1：a2A|ba：|b：a|ba1：a2|bA|b|ca：|b|c：a|b|ca1：a2|b|ca|b|c：a：|b

4、|：c：a|b|c：a1：a2|b.c：a|b|c1：c2a：|b|c1：c2：a|b|c1：c2a1：a2|b|c1：c2其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代碼“b”表示核算項目類不名稱“C”，“C1”，“C2”表示核算項目代碼“a：”表示代碼大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代碼小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代碼大于或等于a1同時小于或等于a2的所有科目“C：”表示代碼大于或等于C的所有核算項目“：C”表示代碼小于或等于C的所有核算項目“C1：C2”表示代碼大于或等于C1同時小于或等于C2的核算項目當核算項目類不b和代碼C，C1，C2都缺省時，表示指定科目下設所有的核算

5、項目類不。當核算項目類不b不省略，而核算項目代碼缺省時，表示指定核算項目類不b中所有核算項目。舉例：取數(shù)公式表達式：ACCT(“：123|客戶|003：”，“C”)表示科目代碼小于或等于123，下設科目核算項目：客戶，客戶代碼大于或等于003的本位幣的期初余額。取數(shù)公式表達式：ACCT（“214|職員|0001：0012”，“Y”）表示科目代碼為214，下設科目核算項目：職員，職員代碼在0001到0012之間的本位幣期末余額。為方便用戶操作，提供“*”為科目參數(shù)的通配符，每一個通配符只匹配一個字符，可對科目（核算項目也適用）進行模糊取數(shù)。舉例：10*表示取一級科目代碼為四位，同時起始兩個代碼為

6、10的所有科目。1131|客戶|*表示包括科目代碼1131下的所有客戶。因為通配符本身就具有范圍的概念，因此帶有通配符的科目或核算項目不能有起止范圍，以免引起取數(shù)錯誤。同時通配符只支持匹配如：55*.*/產(chǎn)品/01.*.*.*，也確實是講通配符必須連續(xù)匹配，同時從最后一個開始匹配，假如出現(xiàn)10*1、1*1等諸如此類的匹配，系統(tǒng)給出提示“不符合匹配規(guī)則”，要求重新匹配。2、取數(shù)類型由客戶定義科目取值為科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額或是不的類型，在取數(shù)類型錄入框單擊鍵，系統(tǒng)將彈出所有的類型的下拉框由您進行選擇，如下圖所示下面為您介紹以下各個代碼代表的含義：數(shù) 據(jù) 項講 明必填項（是/否）C

7、 期初余額是JC借方期初余額是DC貸方期初余額是AC期初絕對余額是Y期末余額是JY借方期末余額是DY貸方期末余額是AY期末絕對余額是JF借方發(fā)生額是DF貸方發(fā)生額是JL借方本年累計發(fā)生額是DL貸方本年累計發(fā)生額是SY損益表本期實際發(fā)生額是SL損益表本年實際發(fā)生額是BG取科目本年最高預算余額是BD取科目本年最低預算余額是BJG本期最高預算借方發(fā)生額是BDG本期最高預算貸方發(fā)生額TC折合本位幣期初余額是TJC折合本位幣借方期初余額是TDC折合本位幣貸方期初余額是TAC折合本位幣期初絕對余額是TY折合本位幣期末余額是TJY折合本位幣借方期末余額是TDY折合本位幣貸方期末余額是TAY折合本位幣期初絕對

8、余額是TJF折合本位幣借方發(fā)生額是TDF折合本位幣貸方發(fā)生額是TJL折合本位幣借方本年累計發(fā)生額是TDL折合本位幣貸方本年累計發(fā)生額是TSY折合本位幣損益表本期實際發(fā)生額是TSL折合本位幣損益表本年實際發(fā)生額是3、會計期間可直接指定期間數(shù)，分不錄入和，若不選則系統(tǒng)默認為本期。若寫入數(shù)值，表示的意義如下，0：本期，-1：上一期，-2：上兩期，如此類推。4、會計年度可直接指定年度，如2003，若不選則系統(tǒng)默認為當前年。若寫入數(shù)值，表示的意義如下，0：本年，-1：前一年，-2：前兩年，如此類推。5、幣不幣不代碼，如RMB，若不選則系統(tǒng)默認為綜合本位幣?？芍苯愉浫霂挪淮a或按F7選擇。6、賬套名稱要取

9、數(shù)的賬套名稱，所取的賬套名稱為多賬套治理處所配置的賬套名稱。為數(shù)量取數(shù)更加精確，在報表系統(tǒng)中小數(shù)位數(shù)能夠通過單元格式小數(shù)位設置進行操縱。在總賬的憑證錄入時，錄入的數(shù)量是多少位小數(shù)，則在報表系統(tǒng)中取出來的數(shù)據(jù)確實是多少位，系統(tǒng)不做截位，假如在使用時覺得小數(shù)位太長，能夠通過單元格的小數(shù)位數(shù)的設置來進行設置。設置完這些參數(shù)之后，取數(shù)公式便定義完成。單擊【確認】，退出公式定義的操作。您還能夠在不退出公式的狀態(tài)下，單擊取數(shù)公式下拉框中的“其它函數(shù)”，系統(tǒng)將列出所有的取數(shù)公式，您能夠設置不的取數(shù)公式。(2) ACCTCASH取數(shù)公式定義ACCTCASH是現(xiàn)金流量表（包括主表及附表）取數(shù)公式。該公式只取已指

10、定了具體的項目的數(shù)值，未指定的主表項目及未處理的附表項目不在該取數(shù)公式的取數(shù)數(shù)值中反映。即用ACCTCASH取的數(shù)據(jù)應等于總賬系統(tǒng)中現(xiàn)金流表的正表及附表的數(shù)據(jù)。此取數(shù)公式共有七個參數(shù)。1、現(xiàn)金流量項目在參數(shù)框按F7，可出現(xiàn)現(xiàn)金流量表所有的項目，通過鼠標雙擊可選定所取數(shù)的項目。2、取數(shù)類型取數(shù)類型有三種：”折合本位幣金額”即為所選貨幣折合本位幣的金額，“原幣金額”即所選貨幣的原幣金額，“所有幣不折合本位幣金額總額”即不管取什么貨幣，取數(shù)為賬套所有幣不折合本位幣的總金額。3、起始時刻、終止時刻開始日期與結(jié)束日期為空時默認為公式取數(shù)參數(shù)中的開始日期與結(jié)束日期。公式中錄入的日期優(yōu)先于公式取數(shù)參數(shù)的日期

11、。寫入數(shù)值，均是相關于公式取數(shù)參數(shù)的日期，表示的意義如下，0：本日，-1：前一日，-2：前兩日，如此類推。1:下一日，2：下兩日，如此類推。原來的日期錄入方式保持不變，仍然能夠錄入2003-8-1類型的日期格式。另外3個參數(shù)幣不、年度、賬套名參見ACCT取數(shù)公式。溫馨提示：現(xiàn)金流量表中“匯率變動對現(xiàn)金的阻礙”取值為“支付的其它與籌資活動有關的現(xiàn)金”后的選項“現(xiàn)金流入”與“現(xiàn)金流出”的差。(3) REF取數(shù)公式定義REF取數(shù)公式是用來對同一張報表的不同表頁中數(shù)據(jù)進行取數(shù)的，因此也能夠是同一個表頁中數(shù)據(jù)，需要進行定義的參數(shù)有：1、取數(shù)內(nèi)容可為報表的單元格如A1字樣或數(shù)值公式如SUM(B1:B5)。

12、2、表頁報表的表頁號。假如為空，則系統(tǒng)默認為當前的表頁。為了對不同賬套之間的表間取數(shù)，還可用REF_F取數(shù)公式，它比表內(nèi)取數(shù)公式REF取數(shù)公式增加了“報表名” 和“賬套名” 參數(shù)，共四個參數(shù)，其它參數(shù)的操作和REF取數(shù)公式一樣，下面對這兩個新增參數(shù)分不進行講明。(4) REF_F取數(shù)公式定義該公式是用來進行不同賬套之間的表間取數(shù)的取數(shù)公式。賬套名用于指定取數(shù)報表所在的賬套。在賬套名錄入界面單擊F7，系統(tǒng)將彈出在“多賬套治理”中以設置的賬套名列表，供用戶進行選擇。報表名用于指定取數(shù)的報表來源，在報表名錄入界面單擊F7，系統(tǒng)將彈出選定賬套下的所有報表名列表，供用戶進行選擇。其它參數(shù)的操作和REF取

13、數(shù)公式一樣，那個地點就不一一贅述，請參見REF取數(shù)公式的操作。所有參數(shù)設置完畢后，單擊確定，系統(tǒng)就能取出指定賬套、指定表頁、指定單元的值。(5) SUM取數(shù)公式定義選擇取數(shù)公式，系統(tǒng)將彈出求和取數(shù)公式的公式定義，具體參數(shù)設置如下：1、 參數(shù)您所需定義的參數(shù)，該參數(shù)能夠是一個單元格，也能夠是一個單元塊以及數(shù)值公式。2、 參數(shù)同參數(shù)。溫馨提示：對單元格A8設置公式：SUM（A1+A2），表示單元格A8的結(jié)果=A1單元的數(shù)據(jù)+A2單元的數(shù)據(jù)。若為連續(xù)的單元格相加，可用：分隔。例如對單元格A8設置從A1加到A7的數(shù)據(jù)公式為：SUM（A1：A7）假如您還有不的參數(shù)需要進行定義，在定義完參數(shù)之后單擊回車鍵

14、（鍵）系統(tǒng)將直接進入下一個參數(shù)的定義。(6) PRTDATE取數(shù)公式定義此取數(shù)公式提供了對當前日期按不同格式顯示的功能，在顯示報表編制日間，在進行頁眉頁腳的編輯時特不有用。公式設置：RPTDATA(字符串參數(shù)) 。如在參數(shù)錄入框中錄入”yyyy-mm”,則自動生成公式為RPTDATE(YYYY-MM)，系統(tǒng)返回當前的年月值。溫馨提示：公式設置假如提示“語法錯”，請檢查是否多輸入了雙引號“”，系統(tǒng)已自動加上雙引號，不用用戶輸入。系統(tǒng)提供的另一取數(shù)公式RPTSHEETDATE用于取出“公式取數(shù)參數(shù)”中的開始日期和結(jié)束日期，取數(shù)的格式為“yyyymmdd”至”yyyymmdd”，其中時刻的格式可由客

15、戶自己定義，參數(shù)設置比RPTDATA取數(shù)公式多兩個參數(shù)：日期類型和表頁。日期類型用于選擇是開始或結(jié)束日期，表頁用于選擇當前報表下的不同表頁。其它操作和RPTDATA取數(shù)公式一致！溫馨提示：在上述這些取數(shù)公式中，只有金蝶報表取數(shù)公式同數(shù)據(jù)源相聯(lián)系，必須確定數(shù)據(jù)源，為數(shù)據(jù)源配置驅(qū)動程序，確定賬套數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，其余的取數(shù)公式與數(shù)據(jù)源不相關聯(lián)。邏輯取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項講 明必填項（是/否）COMPARE比較取數(shù)公式。是IF執(zhí)行真假值推斷，依照邏輯推斷值的真假返回不同的結(jié)果。是數(shù)學與三角取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項講 明必填項（是/否）ABS計算給定數(shù)據(jù)的絕對值。是AIN計算數(shù)據(jù)的反正切值。是COS返回給定數(shù)據(jù)余弦值。是EXP將定值以e的冪形式表現(xiàn)。是LOG計算給定數(shù)值的自然對數(shù)值。是ROUND依照指定數(shù)值四舍五入。是SIN返回給定數(shù)據(jù)正弦值。是SQA返回給定正數(shù)的平方根。是TAN返回給定數(shù)值的正切值。是財務取數(shù)公式數(shù) 據(jù) 項講 明必填項（是/否）計算用雙倍余額遞減法求解某一固定資產(chǎn)的折舊值。是F V基于固定利率及等額分期付款方式，