某酒店財(cái)務(wù)表格

1、半CW-CK/B安D哀巴01安公司各類單項(xiàng)資稗金管理審批權(quán)限伴一覽表礙工 作 八 事 盎 項(xiàng)捌有關(guān)部門瓣財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部瓣相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)鞍財(cái)務(wù)總監(jiān)巴總經(jīng)理盎董事長(zhǎng)辦固定資產(chǎn)敗購(gòu) 置敗5萬(wàn)元以下皚審核熬啊審核柏捌核準(zhǔn)懊擺審批爸搬5萬(wàn)元以上板審核藹版審核澳案核準(zhǔn)爸瓣審批佰敖貨款支付啊50萬(wàn)以下絆審核俺岸審核哀版審批襖艾核準(zhǔn)扒拜50萬(wàn)-200俺萬(wàn)以下敖審核艾頒審核傲艾審核俺擺核準(zhǔn)扮矮審批捌岸200萬(wàn)以上伴審核稗氨審核氨百審核爸按核準(zhǔn)跋澳審批壩絆審批耙辦定金付款笆10萬(wàn)以下案審核稗案審核搬辦審批矮懊核準(zhǔn)盎絆10萬(wàn)-50萬(wàn)拜審核罷跋審核芭八審核霸阿核準(zhǔn)襖安審批澳擺50萬(wàn)以上哎審核澳唉審核板愛(ài)審核擺扮核準(zhǔn)扮昂審批

2、靶翱審批笆澳擔(dān)保貨款盎對(duì)內(nèi)芭100萬(wàn)以下哀審核頒凹審核懊瓣審批隘半100萬(wàn)-30盎0萬(wàn)以下懊審核疤矮審核氨百核準(zhǔn)半奧審批俺愛(ài)300百萬(wàn)以上安審核佰百審核唉敗審核奧辦審批巴哎對(duì) 外般審核懊艾審核霸啊審核熬鞍審批按爸下屬單位昂借 款拔50萬(wàn)以下埃審核癌藹審批斑昂50萬(wàn)-100癌萬(wàn)以下笆審核耙辦核準(zhǔn)挨敖審批隘扮100萬(wàn)以上壩審核凹岸核準(zhǔn)俺奧審批佰盎行政費(fèi)版1000元以下矮審批翱扒審核叭襖1000元-2案000元以下氨審核唉佰審核版伴審批埃頒2000元以上柏審核唉半審核奧癌審核把挨核準(zhǔn)藹癌審批伴暗總部業(yè)務(wù)招待費(fèi)扒400元以下班審核拜拜審核擺芭審批絆背核準(zhǔn)暗柏400元以上拌審核百壩審核案伴審核班骯核準(zhǔn)巴

3、氨審批礙艾差旅費(fèi)懊3000元以下岸審核埃班審核瓣藹審批盎氨核準(zhǔn)骯捌3000元-1般萬(wàn)元以下按審核阿八審核背盎審核靶伴核準(zhǔn)懊拜審批胺瓣1萬(wàn)元以上敖審核礙矮審核班班審核案疤核準(zhǔn)隘拜審批擺癌審批拌挨廣告擺促銷笆費(fèi)用絆報(bào)紙雜志、PO斑P廣告等耙5000元以下半審批盎頒審核稗版核準(zhǔn)按壩5000元-1哎萬(wàn)元以下昂審核岸版審核俺伴審批俺吧核準(zhǔn)熬版1萬(wàn)元以上矮審核伴埃審核爸矮審核骯癌核準(zhǔn)霸藹審批百艾電視辦廣告班2萬(wàn)元以下八審批唉胺審核捌扳核準(zhǔn)辦案2萬(wàn)元-10萬(wàn)礙元以下伴審核癌罷審核哀板審批八頒核準(zhǔn)昂邦10萬(wàn)元-30笆萬(wàn)元以下八審核擺把審核般胺審核罷阿核準(zhǔn)靶藹審批搬佰30萬(wàn)元以上拜審核笆白審核拌暗審核芭襖核準(zhǔn)白

4、辦審批辦敖審批疤跋電臺(tái)班廣播安3000元以下熬審批靶岸審核稗暗核準(zhǔn)盎矮3000元-5鞍000元以下傲審核奧芭審核絆鞍審批版瓣核準(zhǔn)白啊5000元以上疤審核埃礙審核跋絆審核愛(ài)把核準(zhǔn)唉澳審批壩阿削價(jià)處理商品損巴失愛(ài)5000元以下暗審核隘懊審核班安審核爸疤核準(zhǔn)俺扒審批斑盎5000元以上扒審核耙叭審核岸班審核斑暗核準(zhǔn)氨疤審批埃昂醫(yī)藥費(fèi)埃開(kāi) 支哎800元以上-安1萬(wàn)元以下傲審核懊罷審核百搬審核白癌核準(zhǔn)耙俺審批按百1萬(wàn)元以上懊審核霸捌審核吧澳審核柏唉核準(zhǔn)按笆審批按爸工 傷巴審核柏扳審核搬案審核按耙核準(zhǔn)背安審批板拔對(duì)外捐款贊助按審核熬吧核準(zhǔn)搬皚審批扮柏對(duì)外單位或私人罷借款俺審核吧斑核準(zhǔn)埃敖審批艾說(shuō)明：矮上表所

5、指八“擺以下半”扳均含本數(shù)。氨以上單項(xiàng)資金使版用系指預(yù)算內(nèi)開(kāi)鞍支。單項(xiàng)資金預(yù)愛(ài)算外開(kāi)支的審核扳與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)爸定辦理，審批則傲以超支部分占預(yù)佰算內(nèi)金額的百分拌比為基礎(chǔ)，20埃%（含）以內(nèi)的暗由總經(jīng)理批準(zhǔn)，稗20%以上的由瓣董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。邦審批權(quán)限分三類俺：哀審核：指管理部拔門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)襖該項(xiàng)開(kāi)支的合理懊性提出初步意見(jiàn)搬。白審批：指有關(guān)領(lǐng)壩導(dǎo)經(jīng)參考拌“礙審核敖”稗的意見(jiàn)后進(jìn)行批捌準(zhǔn)。叭般核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)艾務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)昂務(wù)管理制度對(duì)已笆審批的支付款項(xiàng)凹從單據(jù)和數(shù)量上捌加以核準(zhǔn)并備案霸。把審批順序：澳 艾先下級(jí)，后上級(jí)疤；先定性審批，翱后集中標(biāo)準(zhǔn)；先傲經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政班線有關(guān)部門，后爸報(bào)財(cái)務(wù)線佰(盎按

6、表中所標(biāo)號(hào)的扮順序即可翱)吧。若遇有關(guān)人員叭出差在外，可由擺其授權(quán)人代核、按代批，但事后必阿須請(qǐng)有關(guān)人員追埃認(rèn)。隘扮CW-CK/B背D澳壩03繳款單敖 般 柏 愛(ài) 唉 擺 皚 背 版 編號(hào)：襖 辦 背 敖 盎 熬 傲 耙 艾 年 皚月 日 扮 柏交款單位斑總計(jì)金額昂（大寫(xiě)）皚百唉十辦萬(wàn)邦千八百敗十百元艾角般分板摘 要拔（收款單位章）昂卷別藹把數(shù)耙金額熬卷別扒把數(shù)唉金額哎百元暗二元罷五十元隘一元巴十元礙角襖五元八分暗 鞍 扮 繳款人： 辦 愛(ài) 復(fù)核： 搬 捌 出納：頒注：本單一式三白聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)爸室留存，第二聯(lián)唉返繳款人，第三鞍聯(lián)由繳款人報(bào)繳瓣款單位財(cái)會(huì)室。礙 CW-CK/阿BD礙胺09現(xiàn)金申

7、領(lǐng)單稗 霸 跋 頒 邦 挨 爸 盎 懊年 月 背 日阿申領(lǐng)部門澳申領(lǐng)人罷申領(lǐng)日期稗申領(lǐng)事由爸申領(lǐng)金額斑（大寫(xiě)） 八 爸 吧 八 芭 ￥暗說(shuō)明事項(xiàng)靶董事長(zhǎng)般總經(jīng)理叭財(cái)務(wù)總監(jiān)癌財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理靶 注：本單叭由會(huì)計(jì)室使用并壩管理。皚CW-CK/B搬D愛(ài)邦05借款單襖 氨 胺 霸 稗 伴 板 般 矮 扳 年 哎 月 奧 日 敖借款部門挨借款人俺使用部門皚款項(xiàng)類別案 現(xiàn)金唉案 罷 支票把襖 支票號(hào)翱碼：懊借款用途矮及理由矮借款金額襖(愛(ài)大寫(xiě)敖) 挨 骯 吧 懊 巴 伴 笆￥埃還款方式搬批準(zhǔn)人懊財(cái)務(wù)核準(zhǔn)皚財(cái)務(wù)審核跋部門審核捌附件(張俺)安備 注暗 注：本單由盎會(huì)計(jì)室使用并管案理。巴CW-CK/B敖D愛(ài)敖08

8、支票使用登記薄敗 年巴支票號(hào)碼搬銀行名稱吧支票金額伴用途案到期日礙開(kāi)具人耙使用人扳備注背月扒日般CW-CK/B懊D百耙06差旅費(fèi)報(bào)銷單暗 報(bào)銷部門： 鞍 埃 絆 熬 年 敗 月 胺 日 奧 俺 敖 附單據(jù) 骯 張靶姓 名愛(ài)職務(wù)癌出差事由熬起日八止日啊起訖地點(diǎn)板項(xiàng) 目柏張數(shù)愛(ài)金 額盎項(xiàng) 目鞍天數(shù)哎金 額背火車費(fèi)板途中補(bǔ)助般汽車費(fèi)唉住勤補(bǔ)助巴市內(nèi)交通費(fèi)辦夜間乘車吧住宿費(fèi)哀其 它哎郵電費(fèi)靶小 計(jì)哀小 計(jì)拔合 爸計(jì)捌（大寫(xiě)） 扮 仟 岸 佰 暗拾 元背 角 阿 分 ￥骯：哎批準(zhǔn)版財(cái)務(wù)核準(zhǔn)拔財(cái)務(wù)審核俺部門審核奧注：本單一式兩巴聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)礙室留存，第二聯(lián)阿報(bào)銷部門留存，隘由報(bào)銷部門指定皚人員據(jù)以登記本

9、板部門費(fèi)用開(kāi)支。壩CW-CK/B白D翱扮04懊票據(jù)交接清單 敖 鞍編號(hào)：把 拜 吧 安 背 版 版 哀 佰 霸 年 班 月 日擺 伴票據(jù)號(hào)碼懊票據(jù)名稱拌單位（張）皚合計(jì)金額百百八十案萬(wàn)扮千巴百吧十搬元壩角哀分啊 合計(jì)：（大寫(xiě)奧） 佰 伴 拾 萬(wàn) 骯 仟 佰罷 拾 靶元 角 安 分挨 移氨交人 愛(ài) 昂 岸 埃 耙 澳 接收人背注：本單一式三氨聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)艾室留存，第二聯(lián)愛(ài)返移交人，第三礙聯(lián)由移交人報(bào)移捌交單位財(cái)會(huì)室。艾CW-CK/B挨D搬鞍11盤點(diǎn)人員編組表辦 俺 擺 半 巴 邦 板 愛(ài) 年 爸 月 日哀經(jīng)管部門奧盤點(diǎn)項(xiàng)目班盤點(diǎn)日期安盤點(diǎn)人背會(huì)點(diǎn)人版監(jiān)點(diǎn)人懊備 注板 斑 藹 八 批準(zhǔn)： 暗 爸

10、 版 審核： 版 熬 制表昂：唉說(shuō)明：本表由財(cái)爸務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編哀制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審八核，總經(jīng)理批準(zhǔn)叭。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、壩會(huì)計(jì)室各留存一巴份，其余分報(bào)本絆表中各經(jīng)管部門昂和總經(jīng)理。背CW-CK/B芭D敖藹21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表安 使用部皚門： 八 哀 唉 芭 佰 靶 般 唉年 月 半 日扮財(cái)產(chǎn)編號(hào)懊固定資產(chǎn)百單位背登記卡藹數(shù)量案盤點(diǎn)靶數(shù)量礙盤 盈藹盤 虧哎備注奧名稱敖規(guī)格笆廠牌案數(shù)量鞍金額藹數(shù)量唉金額襖 使板用部門負(fù)責(zé)人：罷 扮 會(huì)點(diǎn)叭人： 胺 盤點(diǎn)靶人： 罷 制單版：愛(ài)注：本單一式兩氨聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)斑管理部門留存，伴第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室半。骯CW-CK/B背D啊疤18固定資產(chǎn)增加單罷 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 班 霸 扳 搬

11、 瓣 骯 壩 版 白年 月 俺 日 扒中文名稱熬取得日期拌資產(chǎn)成本記錄埃設(shè)備內(nèi)容爸?jǐn)?shù) 量俺取得成本礙英文名稱艾數(shù) 量澳規(guī)格型號(hào)巴取得金額艾廠 牌叭耐用年限耙存放地點(diǎn)爸月折舊額皚附屬設(shè)備般合 計(jì)皚備 注澳財(cái)產(chǎn)管理部門負(fù)傲責(zé)人般使用部門吧負(fù)責(zé)人柏會(huì)計(jì)室主管胺 熬 霸 癌 按 經(jīng)辦人： 岸 拔 斑 擺制單：藹注：本單一式三岸聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)氨管理部門留存，版第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室靶，第三聯(lián)交使用艾部門，奧CW-CK/B耙D胺埃22固定資產(chǎn)登記卡氨總帳科目：板 俺 罷 捌 罷 敖 按 凹本卡編號(hào)：襖 骯 拜 哀 芭 鞍 罷明細(xì)科目：搬 壩 愛(ài) 百 設(shè)卡日期： 壩 年 月 拌 日 財(cái)唉產(chǎn)編號(hào)：絆 吧 凹 礙 爸

12、盎中文名稱唉抵押權(quán)設(shè)定、解捌除及保險(xiǎn)記錄捌抵押行庫(kù)把英文名稱版設(shè)定日期疤規(guī)格型號(hào)拌解除日期柏廠牌號(hào)碼版險(xiǎn) 別骯購(gòu)置日期佰承保公司擺購(gòu)置金額把保單號(hào)碼絆存放地點(diǎn)傲投保日期氨耐用年限氨費(fèi) 率巴月折舊額頒保險(xiǎn)費(fèi)爸附屬設(shè)備佰備 注熬移 扒動(dòng) 霸情 芭形盎年笆月懊日扮使用部門佰用 途岸保管員疤年斑月埃日奧使用部門辦用 途氨保管員氨注：新卡由財(cái)會(huì)八部門填制，填制拌完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管鞍理部門留存并管敖理。壩CW-CK/B氨D把俺22固定資產(chǎn)登記卡絆總帳科目：靶 啊 阿 敖 捌 搬 柏 本卡案編號(hào)：板 拌 板 暗 阿 版明細(xì)科目：爸 跋 爸 靶 設(shè)卡日期： 熬 年 月 搬日 財(cái)產(chǎn)編胺號(hào)：凹 罷 拜 爸 耙中文名稱

13、跋抵押權(quán)設(shè)定、解胺除及保險(xiǎn)記錄八抵押行庫(kù)頒英文名稱暗設(shè)定日期隘規(guī)格型式扮解除日期半廠牌號(hào)碼扒險(xiǎn) 別版購(gòu)置日期白承保公司鞍購(gòu)置金額按保單號(hào)碼胺存放地點(diǎn)霸投保日期阿耐用年限靶費(fèi) 率阿附屬傲設(shè)備邦名稱俺保險(xiǎn)費(fèi)疤規(guī)格阿備 注捌數(shù)量搬日期艾憑單號(hào)碼挨摘 要鞍單位瓣數(shù)量拔資產(chǎn)價(jià)值八每月折舊額澳借 方啊貸 方跋余 額矮移 動(dòng) 岸 情 岸 況捌折 舊 提鞍 列 情 版 況靶備 注奧年般月霸日佰使用部門白用 途叭保管員邦年扮月拜日懊本期提列數(shù)傲截止本期累計(jì)數(shù)八資產(chǎn)凈值安填表注意事項(xiàng)：艾(1)藹本卡適用于機(jī)械埃設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備唉、機(jī)電性什項(xiàng)設(shè)巴備，新卡之填寫(xiě)擺由財(cái)務(wù)部門填制翱。拌(2)啊本卡編號(hào)由保管柏卡片單位自編

14、。罷(3)隘附屬設(shè)備欄：應(yīng)按填名稱、規(guī)格及盎數(shù)量。擺(4)熬折舊提列情況欄柏的填寫(xiě)：班a.熬日期寫(xiě)開(kāi)始填列半的日期，以后各搬年度如無(wú)變更則擺填該年之元月一扮日，年中增減時(shí)翱另行填寫(xiě)變動(dòng)提啊列之開(kāi)始日期。愛(ài)b.案本期提列為以會(huì)哎計(jì)年度為準(zhǔn)，如壩期中有所變動(dòng)時(shí)矮可分填幾行。鞍c.斑資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)拌價(jià)值余額減截止矮本期累計(jì)后之余艾額。芭CW-CK/B瓣D拜愛(ài)27固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單瓣 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：把 氨 哎 壩 哀 矮 埃 啊 按年 月 啊 日 疤中文名稱柏?cái)?shù) 量唉購(gòu)置日期般英文名稱哀附屬設(shè)備盎耐用年限拌規(guī)格型號(hào)傲已使用年數(shù)半移前用途骯（移出單位）叭移后用途叭（移入單位）扳已折舊金額邦殘余價(jià)值吧月折舊額版存

15、放地點(diǎn)柏移出跋備 注靶移入般總經(jīng)理拔財(cái)務(wù)阿部門鞍移入盎管理拌部門捌移入哀移入襖部門般移出敗部門氨移出凹移出安注：本單一式四胺聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)跋管理部門留存（奧如資產(chǎn)在公司內(nèi)岸部?jī)蓚€(gè)單位之間翱移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印昂一聯(lián)送移入單位版的財(cái)產(chǎn)管理部門疤），第二聯(lián)交財(cái)拜務(wù)會(huì)計(jì)部（如資安產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)砂矀€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)拜，則要復(fù)印一聯(lián)霸送移入單位的財(cái)斑會(huì)部門），第三岸聯(lián)交移入部門，白第四聯(lián)交移出部扮門。版CW-CK/B半D藹邦19固定資產(chǎn)減損單爸 財(cái)產(chǎn)編號(hào)：艾 靶 矮 跋 般 巴 背 拜 凹 年 月阿 日 襖名稱捌中文芭規(guī)格白存放地點(diǎn)扳耐用年限版英文佰廠牌把用 途捌已使用年數(shù)襖購(gòu)置拜日期哎數(shù)量俺取得耙價(jià)值班已提哀折

16、舊稗帳面殘值胺減損原因懊估計(jì)廢品價(jià)值八處理費(fèi)用案審計(jì)半意見(jiàn)把實(shí)際損失額笆抵押行庫(kù)叭處理辦法擺保險(xiǎn)單號(hào)碼半月折舊額靶總 經(jīng) 理按財(cái)務(wù)核準(zhǔn)叭系統(tǒng)總監(jiān)巴財(cái)產(chǎn)管理鞍部門負(fù)責(zé)人癌財(cái)務(wù)審核礙使用部門癌負(fù)責(zé)人半 藹 埃 斑 物資襖管理員： 拌 捌 使用版人或保管人：俺注：本單一式四般聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)凹管理部門留存，叭第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室百，第三聯(lián)使用部敗門存查，第四聯(lián)耙如減損財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)瓣，則本聯(lián)由物資藹管理員保管，如伴未能繳庫(kù)，由財(cái)愛(ài)產(chǎn)管理部門暫為八保管。爸CW-CK/B阿D背扒26埃固定資產(chǎn)出售比伴價(jià)單敖名吧稱扳廠牌規(guī)格挨使用部門扳附屬設(shè)備頒購(gòu)置日期背單位熬數(shù)量隘耐用年限暗比艾價(jià)癌記胺錄爸廠啊商耙已使用年限疤原 價(jià)

17、骯已提折舊罷單價(jià)挨凈 值芭總價(jià)頒備 注半有關(guān)要求隘總經(jīng)理癌財(cái)務(wù)總監(jiān)半財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部矮財(cái)產(chǎn)管理部門班 叭 壩 佰 半 耙 耙 翱 鞍 經(jīng)辦罷人：襖注：本單一式三隘聯(lián)，第一聯(lián)由招頒商比價(jià)部門自存鞍，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)扒會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)隘送財(cái)產(chǎn)管理部門吧。扳CW-SJ/B俺D癌柏02審計(jì)通知單伴 敖拜日常 捌俺定期 澳扮不定期 鞍 拌 拜 稗 皚 藹 年班 月 熬日敖審計(jì)對(duì)象絆審計(jì)日期扳審計(jì)內(nèi)容巴配合事項(xiàng)半董事長(zhǎng)哀總經(jīng)理吧財(cái)務(wù)總監(jiān)懊審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理鞍 辦 藹 案 翱 絆 疤 拌 疤 制單：骯注：本單一式兩熬聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)霸監(jiān)察部留存，第板二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)骯象。白CW-CK/B巴D骯跋17資金差異報(bào)告表凹編制單位（部

18、門把）： 澳 扳 隘 年 頒月 日 笆 暗 襖 胺 單位：鞍千元巴項(xiàng) 目辦實(shí)際數(shù)按預(yù)計(jì)數(shù)把比較增減白差異原因說(shuō)明骯金額拔%奧金額暗%敖金額把%霸填表說(shuō)明藹凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)懊數(shù)比較，每項(xiàng)差版異在10%（含阿）以上者，均由版資料提供部門就俺上月份數(shù)填列差瓣異說(shuō)明。艾 礙 扒 耙 瓣 審核扳： 擺 百 岸 制表：頒CW-CK/B按D八頒16斑資金來(lái)源運(yùn)用比瓣較表笆編制單位（部門哀）： 巴 斑 罷年 月 艾 日 案 扮 八 藹 單位伴：千元霸項(xiàng) 目吧實(shí)際數(shù)拔預(yù)計(jì)數(shù)壩比 較半增減數(shù)扮實(shí) 際百累計(jì)數(shù)耙項(xiàng) 目襖實(shí)際數(shù)敖預(yù)計(jì)數(shù)柏比 較鞍增減數(shù)埃實(shí) 際拜累計(jì)數(shù)俺金額懊%罷金額骯%柏金額邦%擺金額版%奧金額爸%搬金

19、額扒%胺金額氨%矮金額皚%班期 初爸現(xiàn)金結(jié)存吧支絆出板土地及房屋瓣機(jī)器設(shè)備背什項(xiàng)設(shè)備骯收案入擺現(xiàn)銷收入絆材料支出白預(yù)付定金愛(ài)勞務(wù)收入唉外協(xié)加工巴借款償還愛(ài)退稅收入跋薪 資扮制造費(fèi)用柏票據(jù)兌現(xiàn)班銷售費(fèi)用氨管理費(fèi)用柏財(cái)務(wù)收入隘財(cái)務(wù)費(fèi)用芭其他支出翱其他收入拜小計(jì)哀小計(jì)拌合 計(jì)搬期末現(xiàn)金結(jié)存芭資金剩余或短缺扒資 金吧 調(diào) 靶 度阿說(shuō) 明疤 事 骯 項(xiàng)白借唉入拌款案項(xiàng)澳調(diào)度凹對(duì)象阿期初金額絆本期借入阿本期償還埃期末金額百增減敖同業(yè)癌往來(lái)霸長(zhǎng)期扮借款襖短期叭借款盎貼現(xiàn)版借款癌信用叭借款哎抵押拔借款皚銀行般透支哀私人叭借款般小計(jì)矮合計(jì)瓣 靶 吧 頒 疤 審核：稗 白 熬 案 制表：澳CW-CK/B搬D矮靶1

20、5癌資金來(lái)源運(yùn)用預(yù)爸計(jì)表案 編制單位（唉部門）： 瓣 佰 盎 年 月疤 日 埃 罷 般 奧 單位：礙千元芭項(xiàng) 目鞍月板月吧月疤項(xiàng) 目捌月笆月邦月襖說(shuō)明凹事項(xiàng)板金額白%氨金額懊%凹金額哎%擺金額斑%礙金額巴%鞍金額啊%礙收懊入澳現(xiàn)銷收入笆支壩出扒土地及房屋班機(jī)器設(shè)備澳什項(xiàng)設(shè)備敖勞務(wù)收入頒材料支出隘預(yù)付定金般退稅收入巴外協(xié)加工般借款償還般票據(jù)兌現(xiàn)頒薪 資巴制造費(fèi)用愛(ài)財(cái)務(wù)收入熬銷售費(fèi)用傲管理費(fèi)用癌營(yíng)業(yè)外收入邦財(cái)務(wù)費(fèi)用啊其他支出傲其他收入胺合計(jì)把合計(jì)安資金剩余或短缺盎 傲 敗 愛(ài) 伴 靶 審核： 氨 骯 疤 制表：案CW-CK/B敖D芭癌14佰銀行短期借款明白細(xì)表按編制單位（部門邦）： 鞍 氨 截止日

21、期：哀 年 案 月 稗日 鞍 啊 單位：千按元挨序號(hào)藹貸款銀行案貸款種類盎貸款額度岸利息年率瓣期限澳已動(dòng)用額度埃尚可動(dòng)用額度懊備注絆 爸 昂 襖 鞍 案 按 審核： 百 拜 壩 制表：辦CW邦挨CK/BD拌辦10比價(jià)單絆 八 唉 白 背 凹 埃 唉 編號(hào)：敖 安 藹 盎 氨 拜 礙 八 盎 案 年 案 月 日哎采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)阿尋價(jià)單號(hào)般采購(gòu)物品名稱隘供 應(yīng) 埃 廠 商半電 話吧廠商報(bào)價(jià)版(熬單價(jià)吧)(啊元邦)氨備注版出廠價(jià)俺批發(fā)價(jià)邦零售價(jià)鞍平均價(jià)稗比價(jià)結(jié)果：拜 岸 阿 按 埃 奧 隘 評(píng)價(jià)拌人簽字/日期：哎 壩 柏 捌 熬 奧 柏 岸 絆比價(jià)員：板注：本單一式兩哎聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員俺自留，以備參考搬

22、。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部笆門，對(duì)照實(shí)際采白購(gòu)價(jià)格分析并簽頒署意見(jiàn)，然后報(bào)疤采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人襖之上級(jí)。傲CW-CK/B愛(ài)D胺鞍02請(qǐng)款單愛(ài)申請(qǐng)部門： 唉 辦 挨 半 把 皚 耙 爸 敗 年 瓣月 日盎項(xiàng)目唉驗(yàn)收日期笆客戶名稱拌付款摘要伴金 額癌付款條件班憑 證傲備 注斑批 準(zhǔn)八財(cái)務(wù)核準(zhǔn)盎財(cái)務(wù)審核盎部門審核扒 奧 背 笆 邦 把 敖 白 申請(qǐng)人柏： 辦 阿注：本單一式兩霸聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)澳部門自存，第二敗聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部拔。啊CW-CK/B背D礙俺25拌閑置固定資產(chǎn)明拌細(xì)表把 奧 拜 搬 稗 阿 啊 頒 疤 礙 哀 凹 唉 按 般制表日期： 百 年 月擺 日 襖財(cái)產(chǎn)編號(hào)按名 稱愛(ài)規(guī) 格昂廠 牌按數(shù)量盎單位絆帳面價(jià)

23、值翱使用情況（年限絆）搬閑置原因矮擬處理意見(jiàn)佰總價(jià)襖已提折舊扒凈值稗取得挨耐用佰已使用奧 隘 佰 八 批準(zhǔn)頒： 霸 白 哀 財(cái)務(wù)審核： 斑 百 稗 財(cái)產(chǎn)管理芭部門審核： 把 扒 伴 制表：疤CW-CK/B案D盎矮20哀固定資產(chǎn)增減表瓣 案固定資產(chǎn)類別：吧 哀 疤 搬 拔 吧 統(tǒng)計(jì)日期： 敗 年 月拜 日至 襖 年 月 半 日 巴 敗 搬 制表日期： 愛(ài) 年 月背 日扮會(huì)計(jì)科目昂財(cái)產(chǎn)編號(hào)版資產(chǎn)名稱藹規(guī)格叭增減原因白單位稗本 季 鞍 增 加斑本 季 哀 減 少哎備注隘數(shù)量盎金額搬耐用年限懊月折舊額稗數(shù)量芭金額耙耐用年限鞍已提折舊吧月折舊額澳 扮 跋 爸 財(cái)產(chǎn)管理搬部門：負(fù)責(zé)人：把 俺 白經(jīng)辦： 熬

24、 礙 挨 財(cái)會(huì)部門：負(fù)背責(zé)人： 辦 澳 經(jīng)辦：瓣注：本表一式兩笆聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)叭管理部門留存，氨第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門笆留存。安CW-CK/B柏D斑骯12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告伴 版 巴 凹 版 般 拌 癌 隘 擺 胺 艾 瓣 昂 年 翱 月 拜日隘部門柏類別癌品名及規(guī)格型號(hào)吧單位頒單價(jià)把帳面數(shù)量愛(ài)盤點(diǎn)數(shù)量奧盤 盈稗盤 虧骯差 異 原挨 因暗數(shù)量把金額昂數(shù)量愛(ài)金額耙說(shuō) 明安對(duì) 策礙 阿 昂 敖 背 骯 審計(jì)監(jiān)板察部經(jīng)理： 搬 暗 佰 審核： 艾 跋 扒 制表把：擺CW-SJ/B敗D叭鞍01霸月度審計(jì)工作計(jì)俺劃疤 年鞍 月份： 扳 骯 把 把 霸 愛(ài) 巴 挨 白 拔 耙 版 半 疤 制表日懊期： 年般 月 日白審

25、計(jì)類別扮審計(jì)對(duì)象疤審 計(jì) 項(xiàng) 目邦估計(jì)數(shù)量疤抽樣數(shù)量礙審計(jì)日期八審計(jì)人員伴會(huì)同人員稗備 注哎日常啊定期白不定期絆起瓣止盎汪：本表一式三百份，一份審計(jì)監(jiān)辦察部留存，另兩愛(ài)份分報(bào)總經(jīng)理、傲財(cái)務(wù)總監(jiān)。 伴 批準(zhǔn)： 礙 耙 澳審核： 拔 叭 制捌表：安CW-CK/B昂D把矮23房屋登記卡敖 般 房屋名稱： 傲 柏 柏 搬 佰 扳 藹 白 藹 暗 壩 瓣設(shè)卡日期： 愛(ài) 年 哀月 日板建跋筑笆物疤標(biāo)隘示安基地座落扮省 市 岸 縣 街（熬路） 號(hào)笆用 途稗使用單位背門 牌挨保存登記拔 建物附斑表： 年 扒 月 日阿來(lái) 源稗 年 疤 月 日搬（接收）（購(gòu)置壩）（自建）擺屋 頂壩屋 架八墻 壁壩地 面巴建筑日期執(zhí)照字八號(hào)愛(ài) 年 巴 月 日唉 字 跋號(hào)擺水泥瓦搬石棉瓦癌鐵皮澳水泥平頂罷水泥圓頂皚木架拜鋼架邦 傲(頒6襖)啊木造埃磚造鞍加強(qiáng)磚號(hào)巴鋼骨磚號(hào)藹鋼筋混造哎水泥地藹地板鞍大理石挨原地面敖(5)版(6)奧耐用年數(shù)礙原始總值矮式 樣半建邦筑伴面霸積罷層 次稗平方米鞍附昂屬敖建哎筑隘物瓣名 稱挨平方米藹備 注扒基 層按二 層霸三 層傲四 層白五 層敖合 計(jì)百產(chǎn)值變動(dòng)把年盎月唉日奧摘 要吧增 值芭減 損版已提折舊額笆凈 值擺CW-CK/B暗D鞍骯24土地登記卡搬設(shè)卡日期： 翱 年 哀月 日班土地標(biāo)示般座 落百 骯 省 辦