裝飾工程有限公司管理規(guī)章制度范本

1、蘇州市賜鑫裝飾工程有限公司治理制度2015年3月20日目錄總則 第一章文件治理制度第二章檔案治理制度第三章保密制度第四章印章使用治理制度第五章證照治理制度第六章證明函治理制度第七章會議治理制度第八章辦公用品治理制度第九章公司車輛治理制度第十章考勤治理制度第十一章通迅治理制度第十二章借款和報銷制度第十三章職員招聘、制動、離職等制度第十四章計算機治理制度第十五章合同治理制度第十六章衛(wèi)生治理制度第十七章財務(wù)報銷治理制度第十八章職職員資發(fā)放治理制度第十九章技術(shù)部門治理制度第二十章材料治理制度第二十一章庫房治理制度第二十二章倉庫防火制度第二十三章建筑勞務(wù)隊伍治理制度總 則為加強公司的規(guī)范化治理，完善各項

2、工作制度，促進公司進展壯大，提高經(jīng)濟效益，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)，接合公司實際，制訂公司治理制度大綱。一 、公司治理制度大綱 1、公司全體職員必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。 2、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司進展的情況。 3、公司通過發(fā)揮全體職員的積極性、制造性和提高全體職員的技術(shù)、治理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、治理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。 4、公司提倡全體職員刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為職員提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高職員的整體素養(yǎng)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、

3、技術(shù)精的職員隊伍。 5、公司鼓舞職員積極參與公司的決策和治理，鼓舞職員發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、公司按“薪酬方案”規(guī)定的分配制度，為職員提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高職員各方面待遇；公司為職員提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張白費；倡導(dǎo)職員團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體制造精神，增強團體的凝聚力和向心力。 8、職員必須維護公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 二、職員守則1、 遵紀(jì)守法，忠于職

4、守，愛崗敬業(yè)。 2、 維護公司聲譽，愛護公司利益。 3、 服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團結(jié)互助。 4、 愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕白費。 5、 不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 6、 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 文件治理制度（試行）為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用，制訂本制度。一、文件治理內(nèi)容要緊包括：業(yè)主或甲方來函、電、來文，本公司下發(fā)的各種文件、資料。按照分工的原則，全公司各類文件由辦公室歸口治理。二、收文的治理按時刻順序按時登記文件收發(fā)治理臺賬。 三、公文的簽收 1.凡來公司公啟文件（除公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外）均由辦公室登記簽收 。 2.公文的編號保管 （1）

5、辦公室主任對來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由公司承辦或歸檔的公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室人員辦理正常手續(xù)。 （2）本公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分不送交辦公室進行登記編號保管，不得個人保存。3.公文的閱批與分轉(zhuǎn) （1）凡正式文件均需分不由辦公室主任依照文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，由辦公室人員送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)（或分管領(lǐng)導(dǎo)）親自閱批后送承辦部門閱辦。為幸免文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要立即辦。 （2）一般函、電、單據(jù)等，分不由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個部門會辦的文件，應(yīng)同主辦部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。 （3

6、）為加速文件運轉(zhuǎn)，辦公室應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（專門情況例外）。 4.文件的傳閱與催辦 （1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。 （2）閱讀文件應(yīng)抓緊時刻，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件還交辦公室人員，閱批文件一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，辦公室人員應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）文件閱完后，應(yīng)送交辦公室主任，切忌橫傳。（4）辦公室主任對文

7、件負有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照公司有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室主任同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn)。第二章 檔案治理制度（試行）一、嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，確保檔案和案卷機密安全。 二、各部室應(yīng)在每季度底向公司檔案室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù)。 三、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀(jì)要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作打算和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由檔案員（檔案員歸辦公室治理）負責(zé)歸檔，對檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé)。 四、各工程項目

8、預(yù)算，設(shè)計，監(jiān)理，質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由各個部門負責(zé)整理之后交由檔案員歸檔。 五、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件及復(fù)印件均由檔案員歸檔并輸入電腦，實行電腦化治理。 六、歸檔資料必須符合下列要求： 1、文件材料齊全完整； 2、依照檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3、依照檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)不保存價值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡明確切，便于保管和查閱。 七、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示領(lǐng)導(dǎo)。 八、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 保密制度（試行）為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。

9、一、全體職員都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須特不注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。 二、公司秘密關(guān)系公司進展和利益，是在一定時刻內(nèi)只限一定范圍的職員知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項： 1、公司經(jīng)營進展決策中的秘密事項； 2、人事決策中的秘密事項； 3、投標(biāo)項目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件； 4、重要的合同、客戶和合作渠道； 5、公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號； 6、總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項。 三、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人（能夠是檔案員）負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 四、公司秘密應(yīng)依照

10、需要，限于一定范圍的職員接觸。接觸公司秘密的職員，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的職員，不準(zhǔn)打聽公司秘密。 五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。 六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。 違反本規(guī)定有意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。 七、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。 八、副總經(jīng)理應(yīng)定期檢查各部門的保密情況。第四章 印章使用治理制度（試行）印章是公司經(jīng)營治理活動中行使職權(quán)，明確公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具，印章的治理應(yīng)做到

11、分散治理、相互制約，為明確使用人與治理人員的責(zé)權(quán)，特做如下公司印章使用與治理條例： 一、印章的刻制刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)理指定專人辦理印章登記手續(xù)，填寫印章治理登記表備案并留好印章樣圖。1.新公司成立，差不多印章（公章、合同章、法人私章、財務(wù)章）的刻制，應(yīng)由指定的印章治理人員負責(zé)刻制，后交由辦公室辦備案，并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例。2.因業(yè)務(wù)進展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫印章制發(fā)申請表經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后送交辦公室刻制。二、印章的保管和使用1.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)給予一些部門對其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使

12、用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)理簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。2.印章的使用(1)任何部門在啟用印章前，均需與公司（辦公室）辦理領(lǐng)取手續(xù)，同意相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定印章簽收手續(xù)并備案。（差不多開始使用的需自通知當(dāng)日補辦領(lǐng)取手續(xù)）A.公章：公章由公司辦公室保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到辦公室領(lǐng)取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由總經(jīng)理核準(zhǔn)后并在印章使用申請表中簽批，蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由辦公室，并在印章使用登記薄簽字。辦公室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。B.合同章：合同章由財務(wù)部保管。要緊用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到辦公室領(lǐng)取并填寫印章使用申請表，經(jīng)由公司總經(jīng)理審

13、批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由財務(wù)室并在印章使用登記薄簽字。財務(wù)室需將印章使用申請表與印章使用登記薄同期留檔。C.財務(wù)專用章：由財務(wù)部保管，財務(wù)內(nèi)部使用，無須履行審批手續(xù)。3.印章的廢止、更換：（1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫廢止申請單，并呈公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由公司辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。（2）遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫廢止申請單，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，簽批遺失處理及處罰方法后，交由辦公室按批示處理，如是遺失公司差不多印章時必需登報申明。（3）更換印章時應(yīng)由印章保管人員依公司文件填寫廢止申請單，并呈公司經(jīng)理核準(zhǔn)后，交由辦公室按批示處理。如有需要須填寫印章制發(fā)申請表申請新的印章。 4

14、. 印章保管人的責(zé)權(quán)范疇： 關(guān)于公司要緊印章治理，采納的是分散治理相互監(jiān)督的方法。辦公室要緊職責(zé)是對印章的使用進行合理性治理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，具體劃分如下：（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同時負全部使用責(zé)任。（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及同意使用權(quán)力，沒有審批表一律不準(zhǔn)使用，否則一經(jīng)使用，給予公章保管人視造成的后果程度許多于500元罰款。 （3）公司嚴(yán)禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時，必須先報告總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理同意后，需與辦事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要辦理工商等年檢

15、事務(wù)，需將表格帶回公司蓋章。（4）公司高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批并及時歸還。（5）如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責(zé)人以上擔(dān)保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人視情節(jié)共同負責(zé)。（6）所有印章的使用，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。（7）印章使用申請人及治理負責(zé)人要嚴(yán)格按照上述規(guī)定申請使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。 證照治理制度（試行）一、

16、公司證照由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一治理。二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門負責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還。借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保管人。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請部門負責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表第六章 證明函治理制度（試行）一、證明函的范

17、圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)托付書等。二、公司證明函由總經(jīng)理指定專人統(tǒng)一治理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)托付書須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采取相應(yīng)措施，幸免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還辦公室。辦公室應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章 會議治理制度（試行）一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責(zé)人參加，辦公室做好會議記錄。2、開會時刻：原則

18、上每周一17:00召開一次，遇專門情況，總經(jīng)理可提議隨時召開。3、會議主持：由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持。4、會議要求：（1）凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項，各部門須以書面形式上報辦公室，經(jīng)辦公室呈領(lǐng)導(dǎo)批閱認(rèn)可，由總經(jīng)理審定是否為會議議題。（2）凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考。5、會議要緊內(nèi)容：會議著重討論研究公司各時期行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營治理、項目投資、成本操縱、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問題。6、會后工作：（1）辦公室應(yīng)依照辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決

19、定事項通知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要”。（2）總經(jīng)理辦公會議決定的事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單”或“會議紀(jì)要”為依據(jù)，在限期內(nèi)認(rèn)真執(zhí)行落實。如有專門情況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提早將具體緣故和情況反饋到相關(guān)部門或公司分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）無專門情況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，拖延不辦或不按原則執(zhí)行的，公司將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。（4）總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由辦公室負責(zé)解釋。（5）有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反饋。副總經(jīng)理應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以確保公司政令的暢通。第八章 辦公用品治理制度(交由會計)（試行）為規(guī)范日

20、常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：辦公用品分為消耗品、治理品和其他用品三種。1、消耗品：鉛筆、油筆、刀片、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、曲不針、圖釘、書釘、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、傳真紙、復(fù)印紙、信紙、稿紙、信封、檔案袋、標(biāo)簽、便條紙、夾子、墨盒、毛巾等。消耗性的文具用品領(lǐng)用后最少使用六個月，禁止隨便申購。因本人不注意而遺失時，嚴(yán)格執(zhí)行由本人負責(zé)賠償?shù)囊?guī)定。2、治理品：簽字筆、剪刀、釘書機、算盤、鋼筆、計算器、印泥、臉盆、水桶、花、姓名章、日期章等。治理性文具列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊換新，如遺失應(yīng)由個人或部門賠

21、償或自購。3、其他用品：咖啡、茶、飲料、煙、花籃、花圈、請貼等。其他用品依照實際發(fā)生情況，隨時辦理。一、采購、印刷品印制：1、公司日常所用辦公用品及工索具，應(yīng)由辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購。2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購買辦公用品申請表”中各項內(nèi)容要求認(rèn)真填寫，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字、副總經(jīng)理簽字后，送辦公室待辦。3、辦公室應(yīng)將“購買辦公用品申請表”匯總分類，除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。4、辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理，但陪同采購人（證明人）和驗收人不得為同一人。5、采購人員應(yīng)認(rèn)真負責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐用。6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格

22、式，按規(guī)定報總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。7、各部門微機用紙本著“勤儉節(jié)約，減少白費”的原則，草稿或練習(xí)應(yīng)用廢紙的背面打印，對外上報材料能夠使用復(fù)印紙。 二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責(zé)人核簽后，到辦公室簽字后，方可領(lǐng)取。2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時，一律交舊換新。三、保管：1、辦公用品應(yīng)由辦公室進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保管。2、保管員應(yīng)認(rèn)真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等。3、保管員應(yīng)在每季度末向副總經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理匯報物品消耗情況和臺帳記錄。第九章 公司車輛治理制度（試行）一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一治理。各部門

23、公務(wù)用車，由各部門負責(zé)人先向辦公室申請，填寫“用車登記”，講明用車事由、地點、時刻，辦公室依照實際工作需要統(tǒng)籌安排用車。 二、車輛使用按先急后一般的原則；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù)，后安排其他事務(wù)的原則。 三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。 四、關(guān)于私車公用，車輛所有費用由車輛使用人及總經(jīng)理協(xié)商量定。五、車輛保險單及車輛執(zhí)照由辦公室統(tǒng)一保管，保養(yǎng)及車輛保險由辦公室指定人員及車輛使用人一同辦理，不準(zhǔn)一人辦理。第十章 考勤治理制度（試行）一、公司職員必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時刻不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，

24、需向副總經(jīng)理講明去向，專門情況需經(jīng)總經(jīng)理同意。二、作息時刻：每周工作六天。春夏秋季 冬季上午：8:0011:30 上午：8:3011:30下午：13:0017:30 下午：13:0017:30如需要加班職員需要配合，公司另行通知，職員無條件服從。如有調(diào)整，以新公布的工作時刻為準(zhǔn)。三、考勤1、本公司職員應(yīng)準(zhǔn)時上下班。工作時刻開始后十五分鐘至30分鐘以內(nèi)到崗者為遲到。工作時刻終了十五分鐘至30分鐘以內(nèi)下班為早退。遲到早退給予口頭警告，超過三次給予會上點名批判。2、無故遲到30分鐘或提早30分鐘下班者以曠工半日論；無故不辦理請假手續(xù)，而擅自不上班，按曠工處理；在工作時刻內(nèi)未經(jīng)準(zhǔn)許，擅自離開工作場所或

25、外出者，以曠工論。3、日常考勤（行政治理人員）工作由人力資源部負責(zé)。4、行政治理人員實行打卡考勤制度。四、事假1、全年事假15日，全月3日為限。2、事假扣當(dāng)時工資（按所請事假的時刻計算），工時工資計算方法為月工資/26天/8小時。五、病假1、職員每次病假以3天（含）為限；超出天數(shù)視為事假。2、病假扣當(dāng)日工資50%（3（含）天之內(nèi)），試用期人員不享受病假工資。3、連續(xù)兩日(含)以上者應(yīng)附市級以上醫(yī)院開具的證明，可先口頭請假，并于三日內(nèi)補辦請假手續(xù)，否則，按曠工論處。六、婚假轉(zhuǎn)正職員享有婚假。符合男滿二十五周歲女滿二十三周歲年齡的婚者婚假十天。未滿者只享有三天婚假。七、喪假1、直系親屬（指父母、配

26、偶、子女）死亡時，公司給與6天喪假。2、非直系親屬（指外祖父母、祖父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹）死亡時，公司給與3天喪假。3、其他親屬的喪事如有必要參加，按事假處理。4、其親屬在外地的喪事，公司可依照路程遠近，給與相關(guān)的路程假。八、產(chǎn)假/陪產(chǎn)假1、休假按國家打算生育有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2、申請此假需提早一個月向公司提供孕婦體檢手冊。九、年假1、累計工作滿一年不滿十年的職員，可享有年假10天。2、病假累計兩個月以上者，不享有此假。3、享有醫(yī)療期、產(chǎn)假的職員不享有當(dāng)年年假。4、年假能夠集中安排，也能夠分段安排，每次休假不能少于1天。5、公司因工作需要要求職員不能休假的，經(jīng)職員本人同意，能夠不安排休假，對

27、職員未休的年假天數(shù)，將按照該職員日工資收入的150%支付年假工資酬勞。第十一章 通訊治理制度（試行）為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。一、固定電話：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈辦公室，經(jīng)總經(jīng)理批示后由辦公室聯(lián)系裝機事宜。2、各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。3、內(nèi)線電話要緊用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時刻通話，否則，一經(jīng)發(fā)覺處罰50元。4、禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以50元的經(jīng)濟處罰。5、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格操縱和掌握通話時刻，杜絕電

28、話里吹牛談心。6、因各部門電話由其負責(zé)人監(jiān)督治理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。7、公司職員應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責(zé)人對本部門電話使用負有監(jiān)督治理責(zé)任，嚴(yán)峻不負責(zé)的處罰200元。二、移動電話(依照情況而定)由辦公室聯(lián)系辦理集團小號。第十二章 借款和報銷的制度（試行）為進一步完善財務(wù)治理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化治理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由公司財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理負責(zé)。一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn)(一)出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時刻超過三天無故未報銷者，不

29、得再借款。(二)個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司職員借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有專門情況，須先經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。(三)借款出差人員回公司后，三天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。三天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月10%工資。 (四)其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。(五)同意借款范圍：1、伙食費及工人生活費，工人借款不能超過其工資總額。2、采購零星材料

30、，累計達500元以上的。3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。4、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。(六)不同意借款范圍：1、沒有專門情況，代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款。二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標(biāo)準(zhǔn)及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品，由各部門先作好采購打算，并以書面形式報告，經(jīng)辦公室、財務(wù)部簽字核準(zhǔn)，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購買。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實需要添置的情況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報辦公室、財務(wù)部審核，由辦公室統(tǒng)一購買。三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是

31、帶稅務(wù)章的發(fā)票（如沒有發(fā)票，需有原始單據(jù)及經(jīng)手人、負責(zé)人簽字），否則不予報銷。2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆或黑色中性筆填寫，同時，不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門不類予以報銷。3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責(zé)人簽字，經(jīng)副總經(jīng)理簽字，財務(wù)部門審核，財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審批后報銷。依照財務(wù)治理要求，凡購買實物均須有驗收人簽字并附入庫單，否則不予報銷。單據(jù)上報講明各現(xiàn)場上報材料驗收單據(jù)、伙食費單據(jù)、各種費用支出單據(jù)上報周期為一周上報一次，上報時刻為每周周一，請各現(xiàn)場帶班嚴(yán)格執(zhí)行。 職員招聘、調(diào)動、離職等制度（試行）一、招聘1、由人力資源部依照

32、公司用工需求擬定招聘打算，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選，依照情況組織筆試和面試，經(jīng)初選合格后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及副總經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。辦理試用手續(xù)。 3、部門經(jīng)理以上人選由副總經(jīng)理和總經(jīng)理親自筆試和面試。 4、職員的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為公司合同制職員并與公司簽訂勞動合同，公司將依照國家勞動和社會保障部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險” 等手續(xù)。二、任免：需公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)，以公司文件為準(zhǔn)。三、職員調(diào)動：1、公司干部和職員在公司范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員申請，人力資源部求

33、得雙方負責(zé)人意見后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司各部門需增加人員，須向人力資源部提出用工申請，由人力資源部負責(zé)調(diào)配或招聘。3、公司干部和職員持人力資源部開具的“職工調(diào)動通知書”，在原任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，以實際聘任崗位和任職時刻為準(zhǔn)，其相關(guān)待遇以月度分段實施。四、離職1、試用人員離職應(yīng)提早三日寫出書面辭職報告，由用人部門填報“辭退職員審批表”，經(jīng)批準(zhǔn)后到人力資源部辦理辭退手續(xù)。 2、職員與公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退職員，確須辭退時應(yīng)向人力資源部講明辭退緣故。 3、合同期內(nèi)職員辭職的，必須提早一個月向公司提出書面辭職報告，

34、由部門負責(zé)人簽署意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。由人力資源部予以辦理辭職手續(xù)。4、職員本人辭職、被公司辭退、開除或提早終止勞動合同等，在離開公司往常，必須交還公司財物（如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。職員未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負賠償責(zé)任，保留追究法律責(zé)任。第十四章 計算機治理制度（試行）一、公司計算機由辦公室負責(zé)治理和維護，辦公室主任監(jiān)督計算機治理規(guī)定的執(zhí)行。二、要保證專人專機，未經(jīng)計算機使用人員許可，任何人不得擅自開機或使用計算機。三、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的情況。一經(jīng)查實，給予當(dāng)日工資額1%的罰款，從當(dāng)月工資中扣除，并印發(fā)文件下發(fā)到各科室。四、

35、上網(wǎng)只同意查尋與工作有關(guān)的資料和信息。嚴(yán)禁進入談天或游戲室。一經(jīng)發(fā)覺，給予當(dāng)日工資額1%的罰款，從當(dāng)月工資中扣除，并印發(fā)文件下發(fā)到各科室。五、計算機使用人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以確保計算機處于最佳狀態(tài)。六、非公司人員決不同意上機操作，且嚴(yán)禁打開公司各項文檔。否則，給予當(dāng)事人處罰。七、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。第十五章 合同治理制度（試行）為加強合同治理，幸免失誤，提高經(jīng)濟效益，依照合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。二、合同治理是企業(yè)治理的一項重要內(nèi)容，搞好合同治理，關(guān)于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)

36、濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同治理工作。三、合同談判須由總經(jīng)理及副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必須對本企業(yè)負責(zé)。五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。七、合同除一律采納書面格式，并必須采納

37、統(tǒng)一合同文本。八、合同對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達要清晰、準(zhǔn)確。合同內(nèi)容應(yīng)注意的要緊問題是：1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時刻和簽約地點;2、正文部分：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時刻，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等;3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。九、

38、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不同意在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。十一、合同原則上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)副總經(jīng)理及總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。3、合同的可

39、行性。包括：當(dāng)事人雙方特不是對方是否具備履行合同的能力、條件;可能取得的經(jīng)濟效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。十二、依照法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或能夠呈報工商行政治理部門鑒證，或請公證處公證。合同的履行十三、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的有效性。十四、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。十五、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況

40、，發(fā)覺問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。 合同的變更、解除十六、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進行協(xié)商。十七、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益動身，從嚴(yán)操縱。十八、變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。十九、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。二十、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式

41、一律無效。二十一、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但專門情況經(jīng)雙方一致同意的例外。二十二、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律同意免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。二十三、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴(yán)懲處。二十四、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本制度規(guī)定妥善處理。二十五、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底。二十六、處理合同糾紛的原則是：1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國

42、家政策或合同條款為準(zhǔn)。2、以雙方協(xié)商解決為差不多方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯;因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補救措施，減少我方損失;因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。二十七、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。二十八、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時刻，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進

43、行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時刻。二十九、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告;5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。三十、關(guān)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。三十一、對雙方差不多簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干

44、份，分不送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。三十二、關(guān)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。三十三、對方當(dāng)事人逾期不履行差不多發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。三十四、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。三十五、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。合同的治理三十六、本公司合同治理具體是：公司由副總經(jīng)理負責(zé)，歸治理部門為檔案室;各部門具體負

45、責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。三十七、公司所有合同均由檔案室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分不由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。三十八、檔案室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同治理的基礎(chǔ)工作。具體如下：1、建立合同檔案;2、建立合同治理臺帳;3、填寫“合同情況月報表”。 衛(wèi)生治理制度（試行）為制造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。 一、公司環(huán)境衛(wèi)生治理的范圍為公司及下屬各部門的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持潔凈整潔，如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品，要求物品擺放整齊，室內(nèi)外環(huán)

46、境衛(wèi)生清潔潔凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵，各類座套潔凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，廁所墻面、地面、便池清潔潔凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物。 三、各辦公室的衛(wèi)生，由辦公室自行負責(zé)。公共區(qū)域衛(wèi)生由辦公室共同承擔(dān)。第十七章 財務(wù)報銷治理制度（試行）一、 總則1、為了加強公司內(nèi)部治理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理操縱費用支出，特制定本制度。2、本制度依照相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分不講明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。3、本制度適用公司全體職員。二、日

47、常費用報銷流程日常費用要緊包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。三、費用報銷的一般規(guī)定1、報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票治理制度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。2、填寫報銷單應(yīng)注意:依照費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用內(nèi)容或事由。3、 按規(guī)定的審批程序報批。4、費用報銷的一般流程:報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理財務(wù)部門總經(jīng)理審

48、批到出納處報銷。第十八章 職職員資發(fā)放治理制度（試行）辦公室行政人職員資一. 總則1、按照公司經(jīng)營理念和治理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事治理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。2、本制度適用于公司全體職員（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資。二. 工資計算方法1、 工資計算公式：應(yīng)發(fā)工資=固定工資實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資扣除項目工資標(biāo)準(zhǔn)的確定:依照職員所屬的崗位、職務(wù),依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)?？冃ЧべY（獎金）：副總經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理年底一次性發(fā)放，計算方法如下：（此工程造價為公司全年工程造價）年收益為工程造價的30%及以上時，獎金為工程造價的4;年收益為工程造價的20-

49、30%時，獎金為工程造價的3;一般職員獎金參照以上標(biāo)準(zhǔn)，A為2倍工資，B為1.5倍工資。三、工資支付流程（一） 工資支付流程：1、每月5日前由辦公室將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部；2、每月10日由財務(wù)部支付上月工資；施工現(xiàn)場治理人職員資差不多工資參照上面標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)于現(xiàn)場出現(xiàn)虧損的情況，要與現(xiàn)場負責(zé)人個人利益掛鉤，按虧損金額的50%從個人工資中扣除，其余50%由公司承擔(dān)。 二、績效工資（獎金）：帶班工長及現(xiàn)場負責(zé)人年底一次性發(fā)放，計算方法如下：(此工程造價為全年所負責(zé)工程)A.年收益為工程造價的30%及以上時，獎金為工程造

50、價的4;B.年收益為工程造價的20-30%時，獎金為工程造價的3; 股東個人收入及分紅差不多工資參照原標(biāo)準(zhǔn)二、績效工資（獎金）：帶班工長及現(xiàn)場負責(zé)人年底一次性發(fā)放，計算方法如下：(此工程造價為全年所負責(zé)工程)A.年收益為工程造價的30%及以上時，獎金為工程造價的4;B.年收益為工程造價的20-30%時，獎金為工程造價的3;三、股東分紅：成本、分紅按照股份占比進行攤銷及分配。 技術(shù)部門治理制度（試行）1、學(xué)習(xí)、熟悉設(shè)計文件、招標(biāo)文件和監(jiān)理細則中有關(guān)施工技術(shù)的內(nèi)容。2、嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、合同文件、監(jiān)理要求和批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計組織施工。貫徹執(zhí)行項目部的技術(shù)、質(zhì)量治理制度及其它各項規(guī)章制度

51、。3、在項目部經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，參加編制施工組織設(shè)計，落實分部、分項工程施工實施細則。4、參加技術(shù)交底、圖紙會審，組織分部、分項工程技術(shù)交底；協(xié)助生產(chǎn)經(jīng)理會同相關(guān)部門辦理設(shè)計變更。5、負責(zé)施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施及作業(yè)打算的制定和執(zhí)行，保證工程質(zhì)量、施工打算的完成；解決施工中存在的問題。6、參加項目部內(nèi)安全施工方案、環(huán)、水保方案的編制，并對相關(guān)內(nèi)容在工作中認(rèn)真執(zhí)行、實施，確保本工程安全目標(biāo)、環(huán)保目標(biāo)的實現(xiàn)。7、負責(zé)施工資源打算的編制，制定項目部施工周打算，提交生產(chǎn)經(jīng)理審核。8、參加中間交工驗收和竣工驗收、工程移交等工作；收集工程項目的各種技術(shù)文件、資料。9、收集工程索賠資料及中間

52、計量資料，做好中間計量工作；審核勞務(wù)合作單位的工程量，配合打算財務(wù)部作好支付工作。10、負責(zé)向監(jiān)理、業(yè)主單位及上級治理單位上報工程相關(guān)事項。11、配合上級單位和項目部組織的質(zhì)量檢查、安全檢查、文明施工檢查等工作。12、積極有效參與、配合項目部的其他工作，完成項目部及生產(chǎn)經(jīng)理安排的其他工作。第二十章 材料治理制度（試行）為了強化材料治理制度工作，實施“精細化治理”，提高職員的成本意識，依據(jù)公司材料治理制度，結(jié)合本項目實際情況，特制定以下細則：一、材料打算審批制度：工程材料打算包括材料總打算以及材料進場打算。材料打算由工程技術(shù)部及項目經(jīng)理（帶班工長）依據(jù)本項目工程量編制，主管領(lǐng)導(dǎo)核對審批后交物資部

53、。材料總打算應(yīng)涵蓋本項目所有工程材料，數(shù)量準(zhǔn)確，規(guī)格清晰，有專門要求的材料應(yīng)注明項目部各部門所需材料由部門主管填寫材料采購單打算，主管領(lǐng)導(dǎo)審批交物資部經(jīng)辦。二：材料采購制度：材料采購之前，必須進行廣泛的市場調(diào)查，“貨比三家”，選擇“質(zhì)優(yōu)價廉”的產(chǎn)品以及信譽良好，有能力的供應(yīng)商，確保所供材料保質(zhì)、保量，及時運到施工現(xiàn)場。采購人員不得自行其事，不得隨意增減材料采購打算數(shù)量或變更材料規(guī)格，若給本項目造成經(jīng)濟損失的將追究采購人員的責(zé)任。三、材料驗收制度：采購員、保管員對入庫材料應(yīng)當(dāng)面辦理交接，保管員按采購打算、購貨發(fā)票核對材料數(shù)量規(guī)格，及時入庫材料應(yīng)分類擺放整齊、防潮、防銹。大宗材料進場，必須稱重或驗

54、尺，按實際數(shù)量填寫材料驗收單。水泥、鋼材應(yīng)附質(zhì)量保證書和材質(zhì)報告單。進場的地材，要堆放整齊；水泥、鋼材要做到上蓋下墊，標(biāo)識齊全。四、材料領(lǐng)用制度：項目部所屬各部門領(lǐng)料一律憑領(lǐng)料單。領(lǐng)料單應(yīng)寫明領(lǐng)料部門、用途、材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)用數(shù)量。由領(lǐng)料人、庫管填寫，現(xiàn)場負責(zé)人簽字后即可發(fā)放。五、內(nèi)業(yè)統(tǒng)計制度：建立健全相關(guān)臺帳，帳務(wù)處理要及時、準(zhǔn)確、帳面清晰；對外結(jié)算要認(rèn)真核對結(jié)算憑證，并及時報財務(wù)部門，財務(wù)部門由財務(wù)主管負責(zé)監(jiān)督，每月末應(yīng)同財務(wù)部核對材料帳。收集、整理好各種原始憑證，妥善保存。統(tǒng)計人員應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握工程材料的庫存、使用情況，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、部門主管提供相關(guān)材料信息。按公司要緊領(lǐng)導(dǎo)

55、的要求，按期完成各種材料報表的編制。六、材料人員守則：全體材料人員要遵紀(jì)守法、潔身自好。嚴(yán)禁損公肥私。以任何借口向供應(yīng)商索要回扣、禮品，損害單位的利益和聲譽，一經(jīng)查出，將對相關(guān)人員給予紀(jì)律處分。七、本制度適用于本公司任何項目部及現(xiàn)場。第二十一章 庫房治理制度（試行）第一條 目的為了更好地發(fā)揮庫房對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司庫房的材料治理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量符合要求，做到合理儲備和節(jié)約使用物資，特制定本治理方法。 第二條 物資驗收1、材料到貨應(yīng)及時點驗入庫。原則是當(dāng)天入庫當(dāng)天點驗。倉庫保管

56、員需憑稅務(wù)認(rèn)可的正式發(fā)票、購貨合同進行驗收，必須核對材料數(shù)量、金額、規(guī)格型號是否與發(fā)票、合同相符。2、機械配件、手持工具、電動工具、勞保用品及消防器材，必須先經(jīng)點驗上帳，后辦理出庫手續(xù)。否則，因此帶來的損失由責(zé)任人自負。3、專門材料的驗收。保管員收料前須對所購的專門材料了解性能、特點后再進行驗收，并做到分庫分類分不按講明書的規(guī)定擺放，特不是易燃易爆物品，不能合放一庫的堅決分開。4、驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)稽核聯(lián)，第二聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)，第三聯(lián)采購部辦理入庫；財務(wù)部門憑第二聯(lián)作為材料已驗收入庫、發(fā)票報銷掛帳的依據(jù)，材料稽核員憑第一聯(lián)登記臺帳，月末編制材料收發(fā)存表。5、材料已入庫而發(fā)票未到的要緊材料，材料

57、保管員月底需進行估價驗收，開具估價驗收單。第三條物資保管1、材料驗收后應(yīng)依照其物理特性、化學(xué)成分、體積大小、包裝等情況按不同要求分區(qū)分類存放；做到便于發(fā)放、檢驗、盤點。2、物料治理應(yīng)做到“四號定位、立牌立卡”。即按序號、架號、層號、位號對物資統(tǒng)一編號，并與帳頁上的編號接口；對各類物資建立料牌和卡片。3、倉庫保管員必須做好材料明細臺帳，及時掌握和反映庫存情況，隨時向治理部門提供庫存信息，并協(xié)助采購人員制定合理庫存。4、倉庫應(yīng)配備相應(yīng)的防火、防盜器材，保證物資安全完整，要有防水、防潮、防腐、防銹、防塵等措施。5、油漆涂料及化工材料的存放要求1）按品種、規(guī)格存放在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，嚴(yán)格與火源

58、、電源隔離，溫度應(yīng)保持在5-30度之間。2）保持包裝完整及密封，碼放位置要平穩(wěn)牢固，不得傾斜與碰撞，嚴(yán)格操縱保存期，油漆應(yīng)每月倒置一次，以防沉淀。3）應(yīng)有嚴(yán)格的防火、防水、防毒措施，關(guān)于危險品須設(shè)專庫存放，并有明顯標(biāo)志。6、防水、保溫材料的保管要求1）瀝青料底應(yīng)堅實平坦，并與自然地面隔離，嚴(yán)禁與其他大堆料混雜。2）一般油氈紙、石棉紙應(yīng)存放在倉庫或料棚內(nèi)，同時應(yīng)立放堆碼，高度不超過兩層，忌橫壓與傾斜堆放。3）保溫氈、玻璃絲布、巖棉類材料應(yīng)放在干燥的室內(nèi)，做好防潮措施。7、周轉(zhuǎn)材料的治理要求1）木質(zhì)腳手桿對面立放，傾斜角不小于70度。拆卸腳手架時不準(zhǔn)從高處往下拋擲，裝卸車時要輕拿輕放，防止壓彎變形

59、。鋼管腳手架桿規(guī)格68米、34米等分不碼放。2）跳板和鋼跳板分不擺放，下有墊木，高度不超過1.8米，各種扣件、配件必須集中存放。8、五金制品、雜品的治理要求1）按品種、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、質(zhì)料等順序定量碼放，在干燥通風(fēng)的庫房內(nèi)。2）存放時應(yīng)保持包裝完整，不得與酸堿等化工材料混庫，防止銹蝕。3）發(fā)放應(yīng)掌握先進后出的原則，遇有銹蝕應(yīng)及時處理。第四條 物資領(lǐng)用1、領(lǐng)料員依照預(yù)算部門審核的限額單的數(shù)量，到公司庫房領(lǐng)料。2、倉庫治理員應(yīng)按“先進先出”原則發(fā)料，幸免材料存放時刻過長而造成變質(zhì)損失。3、領(lǐng)料單需正確填寫，領(lǐng)用單位、用途、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單位必須填寫清晰。4、領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根

60、聯(lián)（財務(wù)稽核），第二聯(lián)財務(wù)記帳聯(lián)，第三聯(lián)倉庫保管員記帳。材料稽核員憑第一聯(lián)登記材料臺帳，月末編制收發(fā)存表，財務(wù)部憑第二聯(lián)稽核、入帳，編制材料分配表。5、報表及相關(guān)原始單據(jù)應(yīng)每月25日前報送財務(wù)部。第五條清倉盤點1、倉庫治理員應(yīng)定期、不定期對庫存材料進行盤點、抽查，對材料的數(shù)量、質(zhì)量進行檢查，防止材料的積壓與毀損造成白費，及時進行清理或辦理報廢手續(xù)，做到“材料清、規(guī)格清、品種清”，“帳、卡、物”三一致。 2、倉庫治理員應(yīng)在每月25日對庫存材料進行實盤，編制材料收發(fā)存表，將帳面數(shù)與實盤數(shù)進行核對，如有差異、講明盈虧緣故。 3、 倉庫治理員應(yīng)對盤點結(jié)果的準(zhǔn)確性負責(zé)，并在每月30日前將盤點報表報財務(wù)部