某地產(chǎn)企業(yè)資金管理中心主任崗位說(shuō)明書(shū)及KPI指標(biāo)

1、.：.；資金管理中心主任職務(wù)闡明書(shū)崗位稱號(hào)資金管理中心主任崗位編號(hào)ZJ301所在部門資金管理中心崗位定員直接上級(jí)副總經(jīng)理職系管理職系直接下級(jí)無(wú)所轄人員無(wú)崗位分析日期本職：擔(dān)任各關(guān)聯(lián)企業(yè)資金的方案管理任務(wù)，擬定資金管理方法職責(zé)與任務(wù)義務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：擔(dān)任各公司資金預(yù)算、收支方案的審核匯總?cè)蝿?wù)任務(wù)時(shí)間百分比：35%任務(wù)義務(wù)審核匯總各相關(guān)企業(yè)定期報(bào)送的資金預(yù)算審核匯總各相關(guān)企業(yè)定期報(bào)送的資金收支方案，以此為根據(jù)統(tǒng)籌調(diào)度資金；審核各相關(guān)企業(yè)定期提供的資金收支情況及結(jié)存情況報(bào)告；分析預(yù)算與實(shí)踐情況的差別，對(duì)艱苦差別訊問(wèn)緣由，并向主管指點(diǎn)匯報(bào)；職責(zé)二職責(zé)表述：擔(dān)任各公司資金籌措、調(diào)度任務(wù)任務(wù)時(shí)間百分比

2、：60%任務(wù)義務(wù)根據(jù)資金結(jié)存情況及資金收支方案統(tǒng)籌安排資金，報(bào)主管指點(diǎn)同意，向各相關(guān)公司財(cái)務(wù)部下達(dá)指令，調(diào)度資金；記錄內(nèi)部資金的調(diào)撥，定期和各相關(guān)公司對(duì)賬；核算內(nèi)部資金運(yùn)用本錢，考核各公司資金運(yùn)用效率。合理預(yù)測(cè)資金需求量，防止盲目籌資； 綜合分析各種籌資渠道，分析各種籌資本錢，求得各種籌資方式最正確組合；安排好資金供應(yīng)時(shí)間，確保資金籌集與運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的協(xié)調(diào)一致；職責(zé)三職責(zé)表述：擬訂資金管理方法；完成主管指點(diǎn)交付的其它義務(wù)任務(wù)時(shí)間百分比：5%權(quán)益：對(duì)各公司上報(bào)的資金方案、及執(zhí)行情況有審核權(quán)統(tǒng)籌安排資金的建議權(quán)任務(wù)協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司方案財(cái)務(wù)部、其他相關(guān)部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各關(guān)聯(lián)企業(yè)任職資歷：教育程

3、度大學(xué)本科以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)專業(yè)培訓(xùn)閱歷財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、資本運(yùn)作培訓(xùn) 閱歷具有一定的資本運(yùn)作閱歷，5年以上資金管理閱歷知識(shí)具備資金管理、金融、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)知識(shí)技藝技巧可以熟練運(yùn)用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具有良好的管理溝通才干、方案協(xié)調(diào)才干、執(zhí)行才干其它：運(yùn)用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算器、普通辦公設(shè)備、機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)任務(wù)環(huán)境辦公室任務(wù)時(shí)間特征正常任務(wù)時(shí)間，偶爾需求加班所需記錄文檔資金方案表、籌資方案報(bào)告、公司文件、匯報(bào)、總結(jié)等備注主任關(guān)鍵績(jī)效考核目的KPI考核目的績(jī)效規(guī)范部門任務(wù)方案的完好性保證資金管理中心任務(wù)的方案性、有序性有無(wú)年度、季度

4、任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處任務(wù)方案完成率保證資金管理中心各項(xiàng)任務(wù)開(kāi)展的效果逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %資金變動(dòng)信息掌握的及時(shí)度為合理、高效調(diào)度資金提供保證獲得資金變動(dòng)信息的時(shí)間超越規(guī)定期限的次數(shù)不超越 次審核各相關(guān)企業(yè)資金預(yù)算、資金收支方案的全面性、有效性以資金預(yù)算和收支方案為根據(jù)統(tǒng)籌調(diào)度公司資金未按時(shí)間審核各相關(guān)企業(yè)資金預(yù)算、資金收支方案的次數(shù)不超越 次，審核匯總的錯(cuò)誤不超越 項(xiàng)對(duì)各關(guān)聯(lián)企業(yè)資金統(tǒng)籌管理的質(zhì)量便于資金的一致管理，防止資金浪費(fèi)資金調(diào)撥方案的經(jīng)過(guò)率公司資金調(diào)度的有效性在保證支付前提下，有效調(diào)度資金因資金調(diào)度不當(dāng)呵斥支付困難的次數(shù)不超越 次，未將已確認(rèn)調(diào)撥的款項(xiàng)及時(shí)調(diào)入應(yīng)調(diào)入公司的次數(shù)不超越 次資金運(yùn)用情況分析為公司指點(diǎn)運(yùn)用資金提供參考各公司資金運(yùn)用情況報(bào)告的編報(bào)延誤不超越 天，報(bào)告分析的過(guò)失不高于 項(xiàng)，重要信息遺失率不高于 項(xiàng) 記錄公司內(nèi)部資金調(diào)撥的及時(shí)性和準(zhǔn)確性全面掌握資金的動(dòng)向，為高效調(diào)撥資金提供保證未能及時(shí)記錄資金調(diào)撥的次數(shù)不超越 次，金額不超越 元，記錄錯(cuò)誤的次數(shù)不超越 次，金額不超越