會(huì)計(jì)報(bào)表1-財(cái)務(wù)表格模板

1、代碼,科目名稱,單位代碼,單位,借方,貸方,摘要,日期,一級(jí)名稱,二級(jí)名稱,金額100101,現(xiàn)金/人民幣,無(wú)代碼, ￥29,840.00 ,提款,2006/5/1,現(xiàn)金,人民幣,29840113301,其他應(yīng)收款/李杰,無(wú)代碼, ￥56,000.00 ,A企業(yè),2006/5/1,其他應(yīng)收款,李杰,-56000100201,銀行存款/人民幣,無(wú)代碼,中國(guó)銀行, ￥12,050.00 ,人民幣,2006/5/1,銀行存款,人民幣,12050550202,管理費(fèi)用/午餐費(fèi),R01,庫(kù)貸, ￥580.00 ,2006/5/2,管理費(fèi)用,午餐費(fèi),-580550201,管理費(fèi)用/辦公費(fèi),黨辦, ￥480

2、.00 ,支出評(píng)審費(fèi),2006/5/3,管理費(fèi)用,辦公費(fèi),-480100101,現(xiàn)金/人民幣, ￥700.00 ,還款,2006/5/3,現(xiàn)金,人民幣,-700100102,現(xiàn)金/外幣戶, ￥800.00 ,午餐,2006/5/4,現(xiàn)金,外幣戶,-800550203,管理費(fèi)用/培訓(xùn)費(fèi),R01,庫(kù)貸, ￥9,800.00 ,B企業(yè),2006/5/4,管理費(fèi)用,培訓(xùn)費(fèi),-9800550202,管理費(fèi)用/午餐費(fèi),R01,庫(kù)貸, ￥700.00 ,2006/5/5,管理費(fèi)用,午餐費(fèi),-700550204,管理費(fèi)用/工資,R01,庫(kù)貸, ￥9,870.00 ,人民幣,2006/5/5,管理費(fèi)用,工資,-

3、9870100201,銀行存款/人民幣, ￥12,500.00 ,人民幣,2006/5/5,銀行存款,人民幣,-12500100201,銀行存款/人民幣, ￥20,000.00 ,折舊費(fèi),2006/5/6,銀行存款,人民幣,-20000100202,銀行存款/人民幣,R02,中國(guó)銀行, ￥48,900.00 ,人民幣,2006/5/6,銀行存款,人民幣,-48900100203,銀行存款/人民幣,R03,交通銀行, ￥5,800.00 ,人民幣,2006/5/7,銀行存款,人民幣,-5800100204,銀行存款/人民幣,R05,建設(shè)銀行, ￥89,000.00 ,A企業(yè),2006/5/7,銀行存款,人民幣,-89000100201,銀行存款/人民幣, ￥47,500.00 ,人民幣,2006/5/8,銀行存款,人民幣,47500100204,銀行存款/人民幣,R05,建設(shè)銀行, ￥65,000.00 ,人民幣,2006/5/8,銀行存款,人民幣,65