用友年度賬常見(jiàn)問(wèn)題解答

1、用友年度賬常見(jiàn)問(wèn)題解答問(wèn)：余額結(jié)轉(zhuǎn)和明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的區(qū)別 式結(jié)轉(zhuǎn)：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。 明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn) ：系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。 客戶(hù)往來(lái)為例：假定a客戶(hù)2007年9月借方發(fā)生100元，12月貸方發(fā)生100，余額為0，B客戶(hù)10月份借方發(fā)生500，貸方發(fā)生200元，余額為借方300余額結(jié)轉(zhuǎn)：結(jié)轉(zhuǎn)后，余額表中沒(méi)有a客戶(hù)的數(shù)據(jù)，只有b客戶(hù)的300元。并且也可以把a(bǔ)客戶(hù)從客戶(hù)檔案中刪除。賬齡分析中b客戶(hù)的300元從2008年1月1日算起。 明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)：是否結(jié)轉(zhuǎn)是以在上年是否進(jìn)行了往來(lái)兩清為標(biāo)志的。假定上年沒(méi)有往來(lái)兩清，則年度結(jié)轉(zhuǎn)后，a客戶(hù)的

2、和b客戶(hù)的兩條記錄都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)存放在數(shù)據(jù)庫(kù)中。產(chǎn)品界面仍以余額反應(yīng)。a客戶(hù)檔案不能刪除。賬齡分析是按照余額以發(fā)生（制單）日期為期始日期。假定上年往來(lái)兩清了，則a客戶(hù)的明細(xì)記錄不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，a客戶(hù)檔案可以刪除。b客戶(hù)是以未兩清的記錄的余額作為明細(xì)賬的上年余額和賬齡分析的數(shù)據(jù)。 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，某客戶(hù)余額為0，刪除該客戶(hù)檔案時(shí)，提示： 答：原因是年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，選擇了明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年度結(jié)轉(zhuǎn)前，沒(méi)有進(jìn)行往來(lái)兩清。這樣的話(huà)，去年的發(fā)生數(shù)都會(huì)記錄在今年的數(shù)據(jù)庫(kù)中。解決方法：清空年度賬，往來(lái)兩清后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，提示以下錯(cuò)誤 答：是在上年往來(lái)兩清時(shí)，手工勾對(duì)錯(cuò)誤一條200元的記錄和一條250元的

3、記錄想核銷(xiāo)。 清空年度賬，取消勾對(duì)，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。 注：在客戶(hù)往來(lái)兩清界面上，有一個(gè)“檢查”按鈕，每次勾對(duì)完，最好檢查一下勾對(duì)是否正確。 問(wèn)：上一問(wèn)題如果“繼續(xù)”，則在結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告中會(huì)顯示： 現(xiàn)象：查詢(xún)客戶(hù)余額表如下： 查詢(xún)客戶(hù)明細(xì)表如下 答：余額表是按照上年的余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，明細(xì)表是按照未兩清的記錄余額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。 ：上年有這樣的業(yè)務(wù):c客戶(hù)下張三100元，后發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)是李四的，當(dāng)即做出了調(diào)整分錄，上年的余額表為： 年度結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)仍是張三余額100，李四沒(méi)有余額,如下圖： 答：結(jié)轉(zhuǎn)方式選擇的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，并且上年往來(lái)兩清了。上年把不同業(yè)務(wù)員的記錄相核銷(xiāo)。未核銷(xiāo)的明細(xì)記錄為張三的，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，自然

4、還是張三的余額 清空年度賬，修改往來(lái)兩清，把張三的借方和貸方相核銷(xiāo)。重新年度結(jié)轉(zhuǎn) 總結(jié)：如果按照明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)，在年結(jié)過(guò)程中和年結(jié)后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，一般是因?yàn)樯夏甑耐鶃?lái)兩清存在問(wèn)題 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)提示：“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)”？ 答：如果確認(rèn)了登陸系統(tǒng)管理時(shí)，登陸的是新年度，而不是上年年度的話(huà)，那么再請(qǐng)檢查一下操作系統(tǒng)本身的系統(tǒng)時(shí)間，是否也更新到了新年度帳所在的會(huì)計(jì)期間內(nèi)，如結(jié)轉(zhuǎn)2007年度數(shù)據(jù)到2008年度時(shí)，目前的操作系統(tǒng)日期必須為2008年度會(huì)計(jì)期間內(nèi)的某天。 問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有任務(wù)的發(fā)生，在刪除科目時(shí)提示“科目(1001)已設(shè)為常用科目！不能刪除！ 答：由提示可知此科目被設(shè)為

5、常用科目。刪除方法：在填制憑證界面，點(diǎn)擊科目欄放大鏡，在科目參照窗口，選擇常用下的科目（1001），再點(diǎn)左邊的常用按扭即刪除。 問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有任務(wù)的發(fā)生，在刪除科目時(shí)提示“科目(1002)已在常用憑證設(shè)置中使用！不能刪除！” 答：由提示可知此科目被設(shè)為常用憑證。刪除方法：總賬-憑證-常用憑證，可通過(guò)詳細(xì)查看那些編碼調(diào)用此科目，刪除即可。 問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有任何的發(fā)生，在刪除科目時(shí)提示:科目(1601)已被其他系統(tǒng)使用！不能刪除！ 答：由提示可知此科目被別的模塊調(diào)用。 情況1：固定資產(chǎn)卡片中對(duì)應(yīng)折舊科目調(diào)用此科目，找到此卡片修改或刪除科目 情況2：核算科目設(shè)置里指定此科目，找到科目修

6、改或刪除科目 問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有任何的發(fā)生，在刪除科目時(shí)提示:科目(6001)已在轉(zhuǎn)賬憑證定義中使用，不能刪除！ 答：根據(jù)此提示可知此科目在做轉(zhuǎn)賬的時(shí)候，做過(guò)轉(zhuǎn)賬定義。找到是哪里做的轉(zhuǎn)賬定義，刪除即可（總賬-期末-轉(zhuǎn)賬定義。） 問(wèn)：新年度賬某科目沒(méi)有任何的發(fā)生，在刪除科目時(shí)提示:科目(5001)已在憑證類(lèi)別中使用，不能刪除！ 答：根據(jù)提示，很容易看出，此科目已在憑證類(lèi)別中使用。刪除方法為：點(diǎn)擊“憑證類(lèi)別”，選擇，被限制科目使用過(guò)的記錄，點(diǎn)擊刪除即可。（如圖） 問(wèn)：銀行存款子科目沒(méi)有任何發(fā)生額，刪除時(shí)提示: 科目(10202)已制單、記賬或已錄入待核銀行賬期初值！不能刪除！ 答：分析：如果科

7、目指定銀行總賬科目，此科目明細(xì)發(fā)生若未在現(xiàn)金銀行模塊做銀行對(duì)賬單核銷(xiāo)，則明細(xì)記錄會(huì)轉(zhuǎn)到新年度，此時(shí)刪除此科目會(huì)報(bào)此錯(cuò)誤。 解決：使科目明細(xì)記錄在新年度中不存在，參考如下方案： 方案1：上年度銀行總賬科目先對(duì)賬核銷(xiāo)，然后再次結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù) 方案2：結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)前取消指定銀行總賬科目，等結(jié)轉(zhuǎn)后再指定科目 方案3：刪除數(shù)據(jù)庫(kù)的明細(xì)記錄，如下SQL語(yǔ)句(10202科目為例) delete from gl_accvouch where iperiod in (21,20) 總結(jié)：如果針對(duì)年結(jié)后的未做任何數(shù)據(jù)或調(diào)整的情況采用方案2比較合適，如新年度賬做了大的變動(dòng)方案3比較合適。 問(wèn)：非套打設(shè)置，總賬賬薄打印

8、預(yù)覽時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 重復(fù)列太多(錯(cuò)誤號(hào)：36) 答：分析：是因?yàn)橘~薄摘要欄太寬，可通過(guò)A3張預(yù)覽得知 解決：1、刪除或更新臨時(shí)庫(kù)ZWSQLTemp.mdb 此文件存放于臨時(shí)文件夾下，如 C:Documents and SettingsAdministratorLocal SettingsTempZWSQLTemp.mdb 也可通過(guò)更換賬套的方式來(lái)更新此臨時(shí)庫(kù)，如 登錄演示賬套總賬模塊即可 2、默認(rèn)參數(shù)設(shè)置，SQL語(yǔ)句 update accinformation set cvalue =cDefault where csysid =GL and cname = iBreifWdth 問(wèn)：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)

9、則科目轉(zhuǎn)化后,進(jìn)入總帳提示:行業(yè)分類(lèi)與科目編碼不符 答：早版本轉(zhuǎn)換科目后未更新accinformation表的設(shè)置參數(shù)，執(zhí)行如下SQL語(yǔ)句 update accinformation set cvalue=true Where cSysID=AA and cName=bNewCodeFlag or cName=b2007NewCodeFlag 工資 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)時(shí)提示：“上年數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)數(shù)據(jù)，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)?！?答：上年未啟用工資模塊，此種情況說(shuō)明不需要進(jìn)行工資的年度結(jié)轉(zhuǎn)！ 問(wèn)：做工資12月份月結(jié)時(shí)提示“請(qǐng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)操作?！?答：因?yàn)楣べY系統(tǒng)的12月份結(jié)帳和年度結(jié)轉(zhuǎn)是一起的，所以只需

10、要到系統(tǒng)管理的新年度結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)即可完成工資本年度12月份的月結(jié)。 問(wèn)：為何新年度賬刪除工資人員檔案時(shí)提示“已有工資數(shù)據(jù)，不能刪除當(dāng)前人員！”如下圖： 答：工資人員只要沒(méi)有任何發(fā)生數(shù)都是允許刪除的，如提示有工資數(shù)據(jù)時(shí)，可查看工資變動(dòng)的各項(xiàng)目，如果有發(fā)生數(shù)就不允許刪除檔案，但新年度賬為何有發(fā)生數(shù)呢，大致有如下原因： 情況1：結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)時(shí)有工資項(xiàng)目沒(méi)有清零，這樣在新年度工資變動(dòng)中有發(fā)生額 情況2：去年有扣零設(shè)置并有對(duì)應(yīng)的扣零額，此金額會(huì)轉(zhuǎn)到新年度的上月扣零項(xiàng)目中 如上情況都會(huì)導(dǎo)致工資人員檔案不能刪除，現(xiàn)解決方法如下： 情況1：打開(kāi)工資變動(dòng)表，刪除該人員的工資項(xiàng)目金額，再計(jì)算匯總，這樣工資變動(dòng)表沒(méi)

11、有任何的發(fā)生數(shù)，然后再刪除此人員檔案 情況2：因?yàn)樯显驴哿沩?xiàng)是不能修改的，所以此月的工資變動(dòng)肯定有發(fā)生額，可通過(guò)人員調(diào)出來(lái)刪除，此時(shí)人員編碼可供使用 附：對(duì)于情況2如果要變動(dòng)的人員很多，可直接從數(shù)據(jù)庫(kù)把上月扣零項(xiàng)的值清0，數(shù)據(jù)庫(kù)表為WA_GZData，F(xiàn)_5列為上月扣零項(xiàng)，找到該人員值改為0，然后進(jìn)工資變動(dòng)重新計(jì)算和匯總。 （注：這樣會(huì)導(dǎo)致上年年終工資和今年年初工資不一致） 問(wèn)：為何結(jié)轉(zhuǎn)工資時(shí)提示“結(jié)轉(zhuǎn)上年出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查上年數(shù)據(jù)無(wú)誤后再執(zhí)行本功能?！倍Y(jié)轉(zhuǎn)失敗，如下圖： 答： 情況1：工資項(xiàng)目出錯(cuò)，分析如下： WA_GZData工資數(shù)據(jù)表：此表類(lèi)同工資變動(dòng)表，每個(gè)工資類(lèi)別每個(gè)人員每個(gè)月份的工

12、資項(xiàng)目數(shù)據(jù)都在此表反映，注意F_X（X指1,2,3,）列，F(xiàn)_1至F_6是系統(tǒng)默認(rèn)列 F_1：應(yīng)發(fā)合計(jì)? F_2：扣款合計(jì)? F_3：實(shí)發(fā)合計(jì)? F_4：本月扣零? F_5：上月扣零? F_6：工扣稅 F_X(X指7,8,9,):指設(shè)置的工資項(xiàng)目，如基本工資、獎(jiǎng)金等 WA_Gztblset工資項(xiàng)目設(shè)置表：iGZItem_id:項(xiàng)目ID號(hào)，cSetGZItemName:項(xiàng)目名稱(chēng) WA_Gztblset每個(gè)項(xiàng)目ID號(hào)在WA_GZData都有對(duì)應(yīng)一的列，如 WA_Gztblset表有基本工資的iGZItem_id為8，WA_Gztblset表有F_8的列，表示基本工資的發(fā)生數(shù) 工資結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò)可能

13、是因?yàn)閃A_Gztblset的項(xiàng)目ID號(hào)和WA_Gztblset的F_X列沒(méi)有一一對(duì)應(yīng)，往往是WA_Gztblset有項(xiàng)目ID號(hào)，而WA_Gztblset沒(méi)有對(duì)應(yīng)列 解決方案：比較兩張表的情況，添加缺少的內(nèi)容，如：WA_Gztblset表中增加F_9列，列的樣式可參考別的列格式 情況2：人員欄案表出錯(cuò) WA_psn人員表：此表記錄人員基本信息和附加信息，MX列（X指1至100）指100個(gè)附加信息列，系統(tǒng)默認(rèn)列為100 WA_PsnMsg人員附加信息表：此表記錄人員附加信息的名稱(chēng)、類(lèi)型和排序情況 工資結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要上年的此兩張表的列數(shù)和字段長(zhǎng)度保持，如果缺少列或人為加長(zhǎng)列長(zhǎng)度，如人員姓名（cPsn_

14、Name）列都會(huì)導(dǎo)致傳工資數(shù)據(jù)時(shí)失敗。 解決方案：比較上年和今年的兩表結(jié)構(gòu)，如有異常可調(diào)整上年的表和今年的表結(jié)構(gòu)一樣,也可以調(diào)整Ufmodel庫(kù)，然后再重新生成年度賬 注：如果工資結(jié)轉(zhuǎn)失敗，如查看原因后在結(jié)轉(zhuǎn)失敗的年度賬上結(jié)轉(zhuǎn)可能還會(huì)報(bào)一樣的提示，原因是之前某些表插入了值沒(méi)刪除，所以需重清空年度數(shù)據(jù)再次結(jié)轉(zhuǎn)，或刪除相關(guān)表記錄即可，SQL語(yǔ)句如下： delete from WA_GZItem delete from WA_Psn delete from WA_PsnMsg 關(guān)于跟蹤錯(cuò)誤方法請(qǐng)參考：事件跟蹤器 關(guān)于修改錯(cuò)誤請(qǐng)參考：Ufmodel 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)工資時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示“工資管理系統(tǒng)所用部門(mén)被非法

15、添加下級(jí)，不能結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。” 答：查看去年的部門(mén)表（Department）有部門(mén)未級(jí)標(biāo)識(shí)列（bDepEnd）出錯(cuò)，如01有下級(jí)部門(mén)01001，現(xiàn)01記錄行未級(jí)標(biāo)識(shí)為1（1：為未級(jí)，0為非未級(jí)）出錯(cuò)，解決方法為調(diào)整未級(jí)標(biāo)識(shí)即可。 固定資產(chǎn) 問(wèn)：已經(jīng)啟用了固定資產(chǎn)模塊，但年結(jié)的時(shí)候還是提示如下錯(cuò)誤 答：因?yàn)橹皇菃⒂昧斯潭ㄙY產(chǎn)模塊，卻沒(méi)有做初始化。如果12月年結(jié)前固定資產(chǎn)無(wú)數(shù)據(jù)，請(qǐng)年結(jié)以后在啟用固定資產(chǎn)模塊即可。問(wèn)：做固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置的時(shí)候提示如下錯(cuò)誤： 按“重試”后出現(xiàn) 答：因?yàn)橄到y(tǒng)管理執(zhí)行年結(jié)任務(wù)未完成（如下圖），結(jié)束此任務(wù)即可。 ：固定資產(chǎn)做12月月結(jié)時(shí)提示“制單業(yè)務(wù)未完成,不能進(jìn)行此項(xiàng)操作

16、!”如下圖 答：由于年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，要求固定資產(chǎn)必須把全部業(yè)務(wù)制單，所以在平時(shí)月結(jié)時(shí)我們沒(méi)來(lái)得及制單的業(yè)務(wù)，必須在12月份結(jié)帳前全部制單，如果確實(shí)不需要制單，也可以通過(guò)刪除這些待制單的記錄，進(jìn)而來(lái)完成固定資產(chǎn)12月份的月結(jié)，為年度結(jié)轉(zhuǎn)打好基礎(chǔ)。 刪除業(yè)務(wù)號(hào)操作是在批量制單界面有選中業(yè)務(wù)號(hào)點(diǎn)上面的刪除按扭（如圖） 問(wèn)：固定資產(chǎn)取消月未結(jié)賬時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: BOF 或 EOF 中有一個(gè)是“真”，或者當(dāng)前的記錄已被刪除，所需的操作要求一個(gè)當(dāng)前的記錄。 答：經(jīng)跟蹤是“select * from fa_Vtsobject where iMonth=11“找不到任何一條記錄 fa_Vtsobject(樣式文件對(duì)

17、象表)記錄所有月結(jié)期間的卡片樣式，如果取消月結(jié)會(huì)刪除此月的記錄，如果找不到刪除的記錄，就報(bào)此錯(cuò) 解決方案：以11月為例(10月有記錄，且卡片樣式同11月)，SQL語(yǔ)句： insert into fa_Vtsobject select 11 as imonth,smodelid,objVtsfile from fa_Vtsobject where imonth= (select max(imonth) from fa_Vtsobject)注：objVtsfile字段的屬性是圖片，如果內(nèi)容有誤會(huì)有如下錯(cuò)誤： 或 提示“本機(jī)或網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問(wèn)題!string too long” 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)提示:

18、違反了 PRIMARY KEY 約束 aaaaafa_AssetTypes_PK。不能在對(duì)象 fa_AssetTypes 中插入重復(fù)鍵 答：分析：從提示查看fa_AssetTypes(資產(chǎn)類(lèi)別表)得知有重復(fù)記錄 sid為39記錄數(shù)大于1 但sid查看表結(jié)構(gòu)得知是主鍵，不可能存在重復(fù)值，查看上年表結(jié)構(gòu)得知主鍵標(biāo)識(shí)已補(bǔ)修改，產(chǎn)生此原因可能是上記錄是導(dǎo)表數(shù)據(jù)獲得，但沒(méi)有把主鍵條件一并導(dǎo)入所致。 解決：重置sid唯一鍵值，參考如下SQL語(yǔ)句，重復(fù)執(zhí)行一直到影響行為0為止 update fa_AssetTypes set sid=(select max(cast(sid as int)+1 from f

19、a_AssetTypes) where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)1) and sNum=(select top 1 snum from fa_AssetTypes where sid=(select top 1 sid from fa_AssetTypes group by sid having count(sid)1) 問(wèn)：固定資產(chǎn)打開(kāi)卡片管理時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: -2147217900:第 1 行: ) 附近有語(yǔ)法錯(cuò)誤。 答：分析：經(jīng)事件跟蹤器跟蹤和知出錯(cuò)的語(yǔ)句部分為：() AS

20、 剩余使用年限，跟蹤演示賬套沒(méi)有沒(méi)此項(xiàng)，查詢(xún)fa_Items表(項(xiàng)目表)lQueryOrder列(查詢(xún)順序)值不為0，因?yàn)榇隧?xiàng)目是系統(tǒng)隱藏項(xiàng)目，所以值一定為0 解決：把bVisible列(不可見(jiàn))為0的項(xiàng)lQueryOrder值寫(xiě)為0，SQL語(yǔ)句如下 update fa_Items set lQueryOrder=0 where bVisible=0 and lQueryOrder0 問(wèn)：恢復(fù)固定資產(chǎn)12月份結(jié)賬時(shí)，提示: 系統(tǒng)本年已經(jīng)結(jié)賬,不能恢復(fù)固定資產(chǎn)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)! 答：分析：固定資產(chǎn)新年度賬結(jié)轉(zhuǎn)后，又刪除新年度賬套 解決：UA_Account_sub(賬套年度設(shè)置表)bClosi

21、ng列(是否關(guān)閉)設(shè)置為0，SQL語(yǔ)句如下：(以001賬套，2006年反月結(jié)為例) use ufsystem update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_ID=003 and cSub_Id=FA and iYear=2006 問(wèn)：新年度啟用固定資產(chǎn)，登錄時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 請(qǐng)?jiān)诠潭ㄙY產(chǎn)系統(tǒng)啟用日期(00:00:00)之后登錄 答：分析：固定資產(chǎn)模塊去年啟用后做了初始化操作，后又取消啟用，今天再次啟用時(shí)保留了去年啟用信息。(當(dāng)年賬套有類(lèi)同操作也會(huì)如此) 解決：置空啟用日期，SQL語(yǔ)句 update accinformation set cValu

22、e=1 where cName=bFirstTime and csysid=fa解決：下載用友通網(wǎng)站上維護(hù)通工具。 供銷(xiāo)鏈 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈時(shí)提示：“采購(gòu)系統(tǒng)本年度已經(jīng)期初記賬,不能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)” 答：新年度在結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈時(shí)進(jìn)采購(gòu)做了期初記賬。 解決方法：清空年度賬重新結(jié)轉(zhuǎn) 現(xiàn)實(shí)中可能存在這種情況：去年的業(yè)務(wù)賬比較亂，如基礎(chǔ)檔案設(shè)置、業(yè)務(wù)單據(jù)操作，想在新年度中做統(tǒng)一調(diào)整，如存貨的編碼方案等，但如果轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈后就會(huì)把去年的業(yè)務(wù)帶到今年，如庫(kù)存期初會(huì)有存貨信息，但庫(kù)存期初是不能取消期初記賬的，所以無(wú)法對(duì)存貨檔案進(jìn)行修改或刪除操作，這種情況下可不結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈和應(yīng)收應(yīng)付，直接對(duì)新年度賬進(jìn)行調(diào)整并錄入期初（類(lèi)同新建

23、賬套的方式） 如果去年轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù)只是少數(shù)有誤，因不能修改期初，所以只可通過(guò)單據(jù)來(lái)調(diào)整，如存貨的結(jié)存金額通過(guò)出入庫(kù)調(diào)整單，存貨的結(jié)存數(shù)量通過(guò)盤(pán)點(diǎn)或其它出入庫(kù)單 問(wèn)：年結(jié)后可否反年結(jié)？ 答：可以，清空年度賬后，取消核算和庫(kù)存12月份結(jié)賬后，可以直接取消采購(gòu)模塊的12月份結(jié)賬。 問(wèn)：經(jīng)發(fā)貨未開(kāi)票業(yè)務(wù)可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？ 答：可以。在“發(fā)貨開(kāi)票收款勾對(duì)表”中，發(fā)貨數(shù)量顯示數(shù)據(jù)，雙擊發(fā)貨單，顯示“期初發(fā)貨單”。 問(wèn)：如果銷(xiāo)售發(fā)票沒(méi)有核銷(xiāo)或部分核銷(xiāo)，發(fā)票可否結(jié)轉(zhuǎn)到下一年？ 答：發(fā)票轉(zhuǎn)到下一年的客戶(hù)往來(lái)期初中，表中顯示金額為上年未核算金額，雙擊發(fā)票行記錄查詢(xún)到發(fā)票的金額為實(shí)際發(fā)生額，在客戶(hù)往來(lái)賬表中可查詢(xún)數(shù)

24、據(jù)，但發(fā)貨單結(jié)算收款勾對(duì)表不體現(xiàn)回款數(shù)據(jù) 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)以后在“發(fā)貨單開(kāi)票收款統(tǒng)計(jì)表”中只顯示“已發(fā)貨數(shù)量”不顯示“已發(fā)貨金額”。 答：如果上個(gè)年度只做了發(fā)貨單，沒(méi)有后續(xù)地生成銷(xiāo)售發(fā)票和銷(xiāo)售出庫(kù)單。則會(huì)在年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中，結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，在“發(fā)貨單開(kāi)票收款統(tǒng)計(jì)表”中反映出來(lái)，打開(kāi)的界面顯示為“期初銷(xiāo)售發(fā)貨單”，如果在上一年度發(fā)貨單上只有數(shù)量，沒(méi)有單價(jià)，則結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)仍是只有數(shù)量，沒(méi)有單價(jià)量。 問(wèn)：購(gòu)銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成，沒(méi)有錯(cuò)誤提示，采購(gòu)無(wú)供應(yīng)商期初，銷(xiāo)售無(wú)客戶(hù)期初，也沒(méi)有未核銷(xiāo)單據(jù)，是何原因？ 答：供應(yīng)商和客戶(hù)期初是通過(guò)“應(yīng)收應(yīng)付”結(jié)轉(zhuǎn)完成的。供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)完成后，接著結(jié)轉(zhuǎn)“應(yīng)收應(yīng)付”。 問(wèn)：?jiǎn)螕?jù)未記賬，年度結(jié)

25、轉(zhuǎn)后，是否可以在下一年記賬？ 答：只有銷(xiāo)售出庫(kù)單可以結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，別的單據(jù)在新的年度無(wú)法記賬。所以一定要在年結(jié)前記賬。 問(wèn)：年度結(jié)轉(zhuǎn)后，可否修改暫估處理方法？ 答：如果上年有暫估業(yè)務(wù)，下年不允許修改；如果上年沒(méi)有暫估業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，則可以修改。 問(wèn)：可否在年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先建立新的年度賬，在新年度賬中錄如下年的單據(jù)？ 答：不支持。建立新的年度賬的話(huà)，沒(méi)有年度結(jié)轉(zhuǎn)，會(huì)要求先錄入期初余額，才能錄入單據(jù)。 問(wèn)：年結(jié)供銷(xiāo)鏈時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示“”？ 答：供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn)失敗很多報(bào)此現(xiàn)象，往往是不能正常寫(xiě)入表記錄而報(bào)錯(cuò)，而由事件跟蹤器跟蹤Insert或Updata往往可定位到出錯(cuò)的SQL語(yǔ)句。可能情況有： 情況1：建立年度賬

26、后刪除了存貨檔案，然后再結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈，導(dǎo)致插入失敗。如：InsertPO_Podetails（采購(gòu)訂單）出錯(cuò)，提示“INSERT 語(yǔ)句與 COLUMN FOREIGN KEY 約束 FK_PO_Podeta_cInvC_7F81B441 沖突。該沖突發(fā)生于數(shù)據(jù)庫(kù) UFDATA_005_2007，表 Inventory, column cInvCode。” 問(wèn)：上年未核銷(xiāo)或全部核銷(xiāo)的發(fā)票為何沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到今年，在供應(yīng)商或客戶(hù)往來(lái)期初中找不到任何期初發(fā)票，在付款或收款核銷(xiāo)時(shí)不能調(diào)出此發(fā)票？ 答：往來(lái)期初中找不到任何數(shù)據(jù)是因?yàn)橹蛔隽斯╀N(xiāo)鏈的結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)做應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)系統(tǒng)管理結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付即可。 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收

27、應(yīng)付時(shí)，提示上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗!錯(cuò)誤號(hào):0 答：經(jīng)事件跟蹤出錯(cuò)語(yǔ)句： Insert Into PurBillVouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum) Values (106,182,NULL,0,0,-60100,-60100) 錯(cuò)誤提示： 服務(wù)器: 消息 515，級(jí)別 16，狀態(tài) 2，行 1 無(wú)法將 NULL 值插入列 cInvCode，表 UFDATA_001_2006.dbo.PurBillVouchs；該列不允許空值。INSERT 失敗。語(yǔ)句已終止。 分析：PurBillVouchs（采購(gòu)發(fā)票子表）的cIn

28、vCode（存貨編碼）必須有值，不可為空，查詢(xún)新年度賬表可知存貨檔案有誤，很可能建立年度賬后刪除了貨庫(kù)檔案。 解決：將存貨檔案補(bǔ)上再結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)。 問(wèn)：年結(jié)后錄入采購(gòu)入庫(kù)單，提示：?jiǎn)螕?jù)設(shè)計(jì).在對(duì)應(yīng)所需的名稱(chēng)或序數(shù)的集合中,未找到項(xiàng)目,-cinvdefinel ，之后打開(kāi)即為空白，什么都不能錄入 答：原因：此現(xiàn)明是由于加載采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)樣式時(shí)失敗所致。 分析：Vouchers表(單據(jù)格式定義)ItemTblName列(項(xiàng)目定義表)記錄每個(gè)單據(jù)樣式保存的表名，如采購(gòu)訂單的項(xiàng)目保存在表PO中，如果新年度單據(jù)項(xiàng)目定義有誤，則在打開(kāi)對(duì)應(yīng)單據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò)。 解決：直接導(dǎo)入上年度的樣式表，所有業(yè)務(wù)單據(jù)類(lèi)同，在001賬

29、套2006年結(jié)為例，采購(gòu)入庫(kù)單的SQL語(yǔ)句 delete from UFDATA_001_2007.invoiceitema insert into UFDATA_001_2007.invoiceitema select * from UFDATA_001_2006.invoiceitema 問(wèn)：上年采購(gòu)入庫(kù)單或者其他入庫(kù)單生成的入庫(kù)批次，年度結(jié)轉(zhuǎn)后，對(duì)該批次無(wú)法出庫(kù)，提示:（批次/個(gè)別記價(jià)）存貨沒(méi)有入庫(kù)或者已經(jīng)出空，請(qǐng)重新選存貨 答：原因：對(duì)于年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的記錄，在出庫(kù)的時(shí)候，會(huì)判斷期初記錄是否有“記賬人caccounter”的標(biāo)志，如果沒(méi)有，則不允許出庫(kù)。但上年由入庫(kù)單轉(zhuǎn)來(lái)的記錄是沒(méi)有“記

30、賬人”標(biāo)志的，所以出現(xiàn)這樣的提示。 解決：填充記賬人信息，語(yǔ)句如下(如記賬人為：asUser) Update RdRecord SET cAccounter=asUser Where (cVouchType=33 or cVouchType=34) and cAccounter is null 問(wèn)：某存貨啟用輔計(jì)量和自由項(xiàng)，年結(jié)前有件數(shù)，年結(jié)后件數(shù)卻為0，如下圖： 年結(jié)前12月現(xiàn)存量 年結(jié)后1月現(xiàn)存量 答：經(jīng)查明是2006年盤(pán)點(diǎn)單件數(shù)為空所致，實(shí)際應(yīng)該為0，所以清空2007年度數(shù)據(jù)，取消庫(kù)存月結(jié)，然后執(zhí)行如下語(yǔ)句，再重新結(jié)轉(zhuǎn)即可 update rdrecords set inum=0 wher

31、e inum is null 問(wèn)：年結(jié)后某存貨沒(méi)有任何發(fā)生數(shù)，但刪除時(shí)提示: 刪除失敗！ 答: 情況1： 分析：該存貨在ST_TotalAccount表(庫(kù)存總賬)中有記錄，但沒(méi)有任何發(fā)生數(shù)(iBeginQuantity=0) 解決：刪除此表記錄，參考如下語(yǔ)句 delete ST_TotalAccount from ST_TotalAccount as a inner join ( select cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2 from ST_TotalAccount group by cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,c

32、Free2 having isnull(sum(ibeginquantity),0)=0 and isnull(sum(iBeginNum),0)=0 and isnull(sum(iIncomeQuantity),0)=0 and isnull(sum(iIncomeNum),0)=0 and isnull(sum(iSentOutQuantity),0)=0 and isnull(sum(iSentOutNum),0)=0 )as b on b.cWhCode=a.cWhCode and b.cInvCode=a.cInvCode and isnull(b.cBatch,)=isnull(

33、a.cBatch,) and isnull(b.cFree1,)=isnull(a.cFree1,) and isnull(b.cFree2,)=isnull(a.cFree2,) 問(wèn)：年結(jié)后新增采購(gòu)發(fā)票時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 在對(duì)應(yīng)所需名稱(chēng)或序數(shù)的集合中，未找到項(xiàng)目。cInvDefine1 答：分析：由于PpurBilltail視圖缺少對(duì)應(yīng)的列，此情況可能是賬套在舊版本上生成年度賬，執(zhí)行過(guò)補(bǔ)丁腳本，而新年度賬套沒(méi)有執(zhí)行舊版本補(bǔ)丁腳本所致。 解決：打最新版本補(bǔ)丁包，刪除新年度賬，然后建立新年年度賬，重新結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù) 問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈后，無(wú)法查詢(xún)庫(kù)存(核算)的期初余額，正常嗎？ 答：正常，期初可能過(guò)賬套來(lái)查詢(xún)

34、，如收發(fā)存匯總表等 問(wèn)：供銷(xiāo)鏈上年度數(shù)據(jù)比較亂，可不可以不做年度結(jié)轉(zhuǎn)，新年度期初余額手工錄入，需要注意什么事項(xiàng)？ 答：可以，生成新年度賬后，必須在新年度賬先取消啟用進(jìn)銷(xiāo)存和核算，然后重新啟用進(jìn)銷(xiāo)存，再啟用核算，日期為新年度的會(huì)計(jì)期間的第一天，如：2007-01-01 問(wèn)：新年度錄入單據(jù)時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 單據(jù)日期所在月份已經(jīng)結(jié)帳，請(qǐng)重新輸入日期！或 本年度全部結(jié)帳，在結(jié)轉(zhuǎn)下年前不能增加單據(jù)！ 答：分析：模塊去年啟用，因?yàn)樾履甓任唇Y(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，直接錄入期初并記賬，而又沒(méi)有重新啟用進(jìn)銷(xiāo)存和核算，見(jiàn)此 HYPERLINK /knowledge/knowledge.asp?id=243 l _%E9%97

35、%AE%EF%BC%9A%E4%BE%9B%E9%94%80%E9%93%BE%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%AF%94%E8%BE%83%E4%B9%B1%EF%BC%8C%E5%8F%AF%E4%B8%8D%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8D%E5%81%9A%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%BB%93%E8%BD%AC%EF%BC%8C%E6%96%B0%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%9C%9F%E5%88%9D%E4%BD%99%E9%A2%9D%E6%89%8B%E5%B7%A5

36、%E5%BD%95%E5%85%A5%EF%BC%8C%E9%9C%80%E8%A6%81 問(wèn)答 問(wèn)：選擇業(yè)務(wù)單據(jù)項(xiàng)目編碼時(shí)，提示: 存儲(chǔ)空間不足，無(wú)法完成此操作。 答：分析：accinformation表項(xiàng)取值為0 解決：SQL語(yǔ)句如下： update AccInformation set cValue=1 WHERE cSysID=GL AND cName=iItmSrtStl 問(wèn)：采購(gòu)入庫(kù)單流轉(zhuǎn)生成發(fā)票時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 91:未設(shè)置對(duì)象變量或 With block 變量。并且打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票沒(méi)任何反映 答：分析：跟蹤SQL語(yǔ)句得知最近一張采購(gòu)發(fā)票，數(shù)據(jù)表PurBillVouch(采

37、購(gòu)發(fā)票主表)的cPBVBillType列為空。此列含義如下(紅藍(lán)字一樣)： 01：專(zhuān)用發(fā)票 02：普通發(fā)票 03：費(fèi)用發(fā)票 解決：重置此列值，如下例SQL語(yǔ)句(普通發(fā)票號(hào)0000000001) update PurBillVouch set cPBVBillType=02 where cPBVBillType is null and cPBVCode=0000000001 問(wèn)：年結(jié)后查詢(xún)貨位票未能統(tǒng)計(jì)表，選擇格式時(shí)提示: 下標(biāo)越界 答：Rpt_FldDEF(報(bào)表查詢(xún)項(xiàng)目定義)保存相關(guān)報(bào)表的格式，如果格式預(yù)置出錯(cuò)導(dǎo)致加載失敗，可直接復(fù)制上年度的格式，SQL語(yǔ)句(復(fù)制001賬套2006年度為例，也

38、可復(fù)制演示賬套) delete from UFDATA_001_2007. Rpt_FldDef insert into UFDATA_001_2007.Rpt_FldDef (ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Visible,Note,nameForeign,iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize) select ID,Name,Expression,Condition,ModeEx,OrderEx,TopEx,LeftEx,Width,Height,Vi

39、sible,Note,nameForeign,iColSize,FormatEx,iAlignStyle,iSize from UFDATA_001_2006.Rpt_FldDef 問(wèn)：增加存貨檔案不填寫(xiě)存貨代碼，保存時(shí)提示: 該存貨已經(jīng)定義過(guò)，請(qǐng)修改！ 答：分析：經(jīng)語(yǔ)句跟蹤分析如下： 語(yǔ)句：select * from inventory where cinvaddcode= 查詢(xún)結(jié)果存在代碼為空的記錄，正常如果沒(méi)有代碼值應(yīng)為NULL 解決：把此記錄的代碼值設(shè)為NULL，SQL語(yǔ)句如下： update inventory set cinvaddcode=NULL where cinvaddco

40、de= 問(wèn)：收發(fā)存匯總表選取級(jí)次查詢(xún)報(bào)錯(cuò)，提示: 數(shù)據(jù)庫(kù)中已存在名為 temp_rdstyle 的對(duì)象。 答：分析：查詢(xún)時(shí)會(huì)建立一臨時(shí)表temp_rdstyle，如果數(shù)據(jù)庫(kù)已存在此表導(dǎo)致建立時(shí)報(bào)錯(cuò)， 解決：刪除存在的臨時(shí)表temp_rdstyle，SQL語(yǔ)句如下： if exists (select * from sysobjects where name=temp_rdstyle) drop table temp_rdstyle 問(wèn)：用友通10.1普及版或用友通10.1標(biāo)準(zhǔn)版只啟用核算模塊，現(xiàn)存量整理后現(xiàn)存量還是有誤？ 答：分析：操作可能年結(jié)后再打此版本最新補(bǔ)丁，則現(xiàn)存量整理找不到庫(kù)存表的期

41、初數(shù)，所以整理出來(lái)的數(shù)量恰好缺少期初數(shù)。 解決：先取消月結(jié)到第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，然后執(zhí)行如下SQL語(yǔ)句，把庫(kù)存表期初數(shù)補(bǔ)上，最后再次整理現(xiàn)存量 delete St_Totalaccount where iMonth=1 insert? into St_Totalaccount(cWhCode,cInvCode,cBatch,cFree1,cFree2,iBeginQuantity,iMonth) select cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2,SUM(ISNULL(iAInQuantity,0)-ISNULL(iAOutQuantity,0),1 from IA_Subsidiary where iMonth = 0 group by cWhCode,cInvCode,cBatchCode,cFree1,cFree2