上市公司行政管理制度-參考版

1、目 錄第一章 目的和原則2第一節(jié) 目的2第二節(jié) 原則2第二章 文件管理制度3第一節(jié) 總則3第二節(jié) 文件分類3第三節(jié) 文件格式5第四節(jié) 文件管理6第三章 印章使用管理制度10第一節(jié) 總則10第二節(jié) 印章的總類10第三節(jié) 印章的刻制10第四節(jié) 印章的頒發(fā)與啟用10第五節(jié) 印章的管理10第六節(jié) 印章的使用12第七節(jié) 印章停用與銷毀12第四章 證明函管理制度13第五章 證照管理制度14第六章 檔案管理制度15第一節(jié) 總則15第二節(jié) 檔案資料日常管理15第三節(jié) 檔案的分類及范圍15第四節(jié) 檔案秘級(jí)的劃定17第五節(jié) 檔案的裝訂和排列格式17第六節(jié) 檔案的保存期限17第七節(jié) 檔案的保管部門(mén)18第八節(jié) 檔案調(diào)

2、閱19第九節(jié) 檔案的銷毀19第七章 合同管理制度20第一節(jié) 總則20第二節(jié) 合同的訂立20第三節(jié) 合同的履行21第四節(jié) 合同的變更和解除22第五節(jié) 合同的管理22第六節(jié) 責(zé)任22第八章 實(shí)物資產(chǎn)管理度23第一節(jié) 總則23第二節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)釋義23第三節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的分類23第四節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)管理層級(jí)與職責(zé)23第五節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)賬務(wù)管理24第六節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的計(jì)價(jià)24第七節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)增加的管理24第八節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)減少的管理25第九節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)其他變動(dòng)管理26第十節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的臺(tái)帳管理26第十一節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的報(bào)表管理27第十二節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的檔案管理27第十三節(jié) 資產(chǎn)清查及盤(pán)盈盤(pán)虧的處理27第十四節(jié) 附則27

3、第九章 會(huì)議管理制度31第一節(jié) 總則31第二節(jié) 會(huì)議分類及組織31第三節(jié) 會(huì)議內(nèi)容32第四節(jié) 會(huì)議要求及紀(jì)律34第五節(jié) 會(huì)后工作管理34第十章 安全管理制度35第一節(jié) 總則35第二節(jié) 勞動(dòng)衛(wèi)生安全管理制度35第三節(jié) 安全保衛(wèi)管理制度35第四節(jié) 安全保衛(wèi)責(zé)任37第十一章 車輛及交通安全管理制度38第一節(jié) 車輛管理制度38第二節(jié) 交通安全管理制度38第十二章 衛(wèi)生管理制度39第十三章 員工食堂管理制度41公司所屬 部門(mén)：現(xiàn)將：行政管理制度 抄發(fā)你處，請(qǐng)嚴(yán)格執(zhí)行。 總經(jīng)理： 簽發(fā)日期：2014年 7 月5 日第一章 目的和原則第一節(jié) 目的山西北斗瀚?？萍加邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱：公司）行政管理的目的是：加

4、強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高工作效率，建立規(guī)范性的管理機(jī)制，為公司的高效運(yùn)行和快速成長(zhǎng)提供有力保障。第二節(jié) 原則第一條 合法原則公司的一切行政行為必須符合法律規(guī)定，既要不侵犯他人的合法權(quán)益，又要保護(hù)好本單位的合法利益。 第二條 效率原則公司要適應(yīng)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)形勢(shì)，必須提高工作效率，增強(qiáng)市場(chǎng)應(yīng)變能力。第三條 公平公正原則公正公平是公司長(zhǎng)期生存發(fā)展的必然要求，嚴(yán)格遵循這一原則，使公司形成合力。 第四條 效益原則公司的根本目的是獲得經(jīng)濟(jì)效益，使股東利益最大化；經(jīng)濟(jì)效益是生存的基礎(chǔ)。第五條 動(dòng)態(tài)原則公司的行政管理制度要根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)情況及時(shí)調(diào)整，以適應(yīng)公司發(fā)展

5、的要求。第六條 監(jiān)督原則為杜絕低質(zhì)量、低效率及違規(guī)行為，公司所有在崗員工，無(wú)論職位高低，都應(yīng)受到公開(kāi)的、制度化的監(jiān)督。第二章 文件管理制度第一節(jié) 總則為適應(yīng)公司全方位規(guī)范化科學(xué)管理，做好公司文件管理工作，使之規(guī)范化和制度化，特制定本制度。第一條 公司文件是傳達(dá)公司方針政策，發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請(qǐng)示和答復(fù)問(wèn)題、指導(dǎo)商洽工作、報(bào)告情況、交流信息的重要工具。因此，必須認(rèn)真做好文件的管理工作，有效地為公司發(fā)展服務(wù)。第二條 公司全體員工都應(yīng)發(fā)揚(yáng)深入調(diào)查、聯(lián)系群眾、結(jié)合實(shí)際、實(shí)事求是和認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，努力提高文件質(zhì)量和處理效率。第三條 文件處理必須做到準(zhǔn)確、及時(shí)、安全，嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)限和要求

6、完成。公司文件統(tǒng)一由行政部收發(fā)、分辦、用印、保管和立卷歸檔。第二節(jié) 文件分類第一條：行政文件的分類行政文件共分九類：（分別是：決定、指示、通告、通知、通報(bào)、報(bào)告、申請(qǐng)、批復(fù)、函）一、決定1、決定：是一種重要的指示性和約束性文件。公司對(duì)重要事項(xiàng)或重大行動(dòng)做出安排，都采用“決定”，決定在加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一行動(dòng)、提高經(jīng)濟(jì)效益方面起著重大的作用。2、決定的分類：處置性決定、公布性決定、部署性決定等等。二、指示指示：是上級(jí)對(duì)下級(jí)布置工作，闡明工作活動(dòng)的指導(dǎo)原則時(shí)使用的一種公文。指示具有較強(qiáng)的指導(dǎo)性、政策性，可以對(duì)某一重要事項(xiàng)、工作順利進(jìn)行起決定作用。三、通告1、通告：是公司在一定范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守的或周知的

7、事項(xiàng)時(shí)所使用的一種公文。2、通告的應(yīng)用范圍。通告內(nèi)容廣泛，使用普遍，某些需要周知、遵守的具體事項(xiàng)，都可使用。3、通告的種類：制約性通告、周知性通告。四、通知通知的分類:1、按性質(zhì)、內(nèi)容可以分為：指示性通知、布置工作通知、發(fā)布性通知、任免通知等。2、按發(fā)文單位來(lái)分，有單一通知和聯(lián)合通知及頒發(fā)性通知和轉(zhuǎn)發(fā)性通知。3、按緊急程度劃分，有普通通知和緊急通知。五、通報(bào)通報(bào)：是公司表彰先進(jìn)、批評(píng)錯(cuò)誤、傳達(dá)重要精神或者情況所使用的一種文件。通報(bào)一般是上級(jí)向下級(jí)發(fā)布六、報(bào)告1、報(bào)告：是向上級(jí)匯報(bào)工作、反映情況，提出意見(jiàn)或者建議，答復(fù)上級(jí)詢問(wèn)或要求的陳述性文件。2、報(bào)告的應(yīng)用范圍。報(bào)告屬于上行文件，應(yīng)用范圍很廣

8、泛?？梢杂脕?lái)向上級(jí)反映本部門(mén)、本單位貫徹各項(xiàng)方針、政策、指示的情況，也可以用來(lái)反映實(shí)際工作中遇到的問(wèn)題。3、報(bào)告的種類：按報(bào)告的性質(zhì)可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告；按時(shí)間可分為定期報(bào)告和不定期報(bào)告；按內(nèi)容可分為工作報(bào)告、情況報(bào)告、建議報(bào)告、答復(fù)報(bào)告和遞送報(bào)告等。七、申請(qǐng)申請(qǐng)：是公司內(nèi)部普遍廣泛應(yīng)用的一種文件，是下級(jí)向上級(jí)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)請(qǐng)求指示，審核批準(zhǔn)某事項(xiàng)時(shí)使用的一種文件。八、批復(fù)1、批復(fù)：是與申請(qǐng)相匹配的文件，是上級(jí)答復(fù)下級(jí)申請(qǐng)所使用的下行文。2、批復(fù)的特點(diǎn)：（1）行文對(duì)象專一。即本公司呈遞申請(qǐng)的下級(jí)部門(mén)，而不涉及其他部門(mén)。（2）文件內(nèi)容集中。一般只答復(fù)需下級(jí)部門(mén)的申請(qǐng)內(nèi)容，而不涉及其他事項(xiàng)。（

9、3）從行文來(lái)看，批復(fù)不同于指示、通知等下行文件那樣可以主動(dòng)行文，而必須在下級(jí)來(lái)文申請(qǐng)之后，是上級(jí)被動(dòng)制發(fā)的文件。當(dāng)然，作為下行文，批復(fù)具有較強(qiáng)約束力和權(quán)威性，下級(jí)部門(mén)必須照此執(zhí)行。九、函1、函：是不相隸屬機(jī)關(guān)、單位、團(tuán)體之間相互商洽工作，詢問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，或者向有關(guān)主管部門(mén)請(qǐng)求批準(zhǔn)某事項(xiàng)時(shí)使用的文件，它是一種平行文件。2、函的種類：按性質(zhì)分，可分為公函和信函兩種；按發(fā)函的目的性分，可分為發(fā)函和復(fù)函兩種；按內(nèi)容和用途分，有商洽事宜函、征求意見(jiàn)函、催辦事宜函、答復(fù)事宜函、報(bào)送材料函等。第二條：事務(wù)文件的分類事務(wù)文件分為六類：（分別是工作總結(jié)、簡(jiǎn)報(bào)、規(guī)章制度、規(guī)則、章程、辦法）一、工作總結(jié)工作總結(jié)：是

10、公司、部門(mén)和員工普遍使用的一種文體，主要用于對(duì)一定階段內(nèi)的工作進(jìn)行系統(tǒng)的回顧，分析研究，從中尋找出具體的、切實(shí)可行的經(jīng)驗(yàn)或教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)某些工作規(guī)律或缺點(diǎn)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因，調(diào)整改革與前進(jìn)的方向，以利于以后工作的發(fā)展與進(jìn)步。二、簡(jiǎn)報(bào) 簡(jiǎn)報(bào)：即情況的簡(jiǎn)明報(bào)道。它是公司和部門(mén)內(nèi)部用來(lái)匯報(bào)工作、反映問(wèn)題、交流經(jīng)驗(yàn)、提出意見(jiàn)的重要文件。三、規(guī)章制度規(guī)章制度：是公司常用的規(guī)范性文件之一。它用于公司對(duì)某項(xiàng)工作和某一方面的活動(dòng)提出規(guī)定性的要求，有關(guān)人員必須遵守和執(zhí)行。四、規(guī)則規(guī)則：是公司為了維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律和公共利益，保證學(xué)習(xí)、生產(chǎn)、生活等活動(dòng)正常而有序地進(jìn)行制定的行為準(zhǔn)則。五、章程 章程：是一個(gè)公司為保證其組織活動(dòng)的

11、正常運(yùn)行，系統(tǒng)闡明自己的性質(zhì)、宗旨、任務(wù)以及規(guī)定成員的條件、權(quán)利、義務(wù)紀(jì)律及組織機(jī)構(gòu)、活動(dòng)規(guī)則，要求全體成員共同遵守的一種規(guī)則性文書(shū)。六、辦法 辦法：是公司使用的一種規(guī)范性文件，主要用于制定對(duì)某項(xiàng)工作的安排或具體管理措施，涉及范圍多屬于具體事務(wù)和單一事項(xiàng)，如關(guān)于企業(yè)管理、稅收、票匯結(jié)算等。辦法經(jīng)過(guò)一段時(shí)間實(shí)施后，逐步發(fā)展為制度。第三條：會(huì)議文書(shū)的分類會(huì)議文書(shū)分為七類（分別為：提案、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議方案、開(kāi)幕詞、閉幕詞、講話稿）一、提案 提案：是提請(qǐng)公司董事會(huì)會(huì)議討論、處理的建議。二、會(huì)議記錄會(huì)議記錄是：在會(huì)議中記錄人員把會(huì)議的基本情況（時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)、主持者、討論的主要問(wèn)題等）、

12、研究和討論的問(wèn)題、報(bào)告及發(fā)言的內(nèi)容、形成的決議等如實(shí)記錄下來(lái)成為書(shū)面材料的一種文書(shū)。三、會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要：是在會(huì)議后期，根據(jù)會(huì)議記錄、會(huì)議文件等材料所撰寫(xiě)的，傳達(dá)會(huì)議議定事項(xiàng)和主要精神，需要與會(huì)單位共同遵守執(zhí)行的文書(shū)。四、會(huì)議方案會(huì)議方案：是一種為大型的或重要的會(huì)議所做出的預(yù)設(shè)方案。五、開(kāi)幕詞開(kāi)幕詞：是指在代表大會(huì)或其他較為隆重的會(huì)議開(kāi)始時(shí)，一般由會(huì)議主席向大會(huì)所做的致詞。六、閉幕詞 閉幕詞：是一種在代表大會(huì)或其他較為隆重的會(huì)議閉幕時(shí)，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人向會(huì)議所作的總結(jié)性的講話。七、講話稿 講話稿：是領(lǐng)導(dǎo)人在開(kāi)會(huì)中所作的講話的稿件，表現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)會(huì)議的指示和關(guān)心，往往是會(huì)議的補(bǔ)充和報(bào)告。第三節(jié) 文件格

13、式版式一、文件格式由標(biāo)題、主送單位、正文、附件、單位印章、發(fā)文時(shí)間、抄送(抄報(bào))單位、公文字號(hào)、主題詞等。1、文件題應(yīng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要概括文件的主要內(nèi)容，并標(biāo)明發(fā)文單位和文件種類。2、向上級(jí)請(qǐng)示的公文，只寫(xiě)一個(gè)主送單位如果需要上報(bào)另一個(gè)上級(jí)單位時(shí)，可以用抄報(bào)的形式。3、發(fā)文時(shí)間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后單位簽發(fā)為準(zhǔn)。4、文件字號(hào)包括單位代號(hào)、年號(hào)、順序號(hào)。幾個(gè)單位聯(lián)名發(fā)文，只標(biāo)明主辦單位的文件編號(hào)。二、文件如有附件應(yīng)在正文之后、單位名稱之前，注明附件的名稱和件數(shù)。三、收、發(fā)文單位應(yīng)寫(xiě)單位全稱或規(guī)范化簡(jiǎn)稱。聯(lián)合發(fā)文應(yīng)將主辦單位排列在前。四、發(fā)文的范圍1、凡是以公司名義發(fā)出的文件、通知、決定、決議

14、、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。2、公司下發(fā)文件主要用于：（1）公布公司規(guī)章制度；（2）轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的公司文件；（3）公布公司體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或干部任免事項(xiàng)；（4）公布公司性的重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)管理、政治工作、生活福利等工作的決定；（5）發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)；（6）其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)。3、公司上行文、外發(fā)文主要用于：（1）對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)呈報(bào)工作計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定；（2）同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)公司重大開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營(yíng)管理等事宜。4、在公司日常項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)管理中，有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指

15、示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由主管業(yè)務(wù)部門(mén)書(shū)面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。5、凡各業(yè)務(wù)部門(mén)如開(kāi)專題會(huì)議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，不備查考，可以簡(jiǎn)寫(xiě)名義用工作簡(jiǎn)訊發(fā)會(huì)議紀(jì)要。6、各業(yè)務(wù)部門(mén)與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系，可用各簡(jiǎn)寫(xiě)的名義對(duì)外發(fā)函（應(yīng)各自編號(hào)備查），不用公司名義發(fā)文。五、文件版式1、制度類版式(1)一類標(biāo)題中文字體：方正宋體；字形：加粗；字號(hào)：二號(hào)；字符間距：標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)齊方式：居中；大綱級(jí)別：1級(jí)；行距：?jiǎn)伪丁?2)二類標(biāo)題中文字體：方正宋體；字形：加粗；字號(hào)：小二號(hào)；字符間距：標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)齊方式：居中；大綱級(jí)別：2級(jí)；行距：?jiǎn)伪?3)三類標(biāo)題字體：方正宋體

16、；字形：常規(guī)；字號(hào)：五號(hào)；字符間距：標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)齊方式：居中；大綱級(jí)別：3級(jí)；行距：?jiǎn)伪侗丁?4)四類標(biāo)題序號(hào)用漢字表示；用頓號(hào)分隔；字體：五號(hào)方正宋體；對(duì)齊方式：空兩格左對(duì)齊；大綱級(jí)別：無(wú)；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪丁?(5)五類標(biāo)題序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，用頓號(hào)分隔；字體：五號(hào)方正宋體；對(duì)齊方式：首行縮進(jìn)2字符；行距：?jiǎn)伪?。?）六類標(biāo)題序號(hào)用帶括號(hào)的阿拉伯?dāng)?shù)字表示，無(wú)分隔號(hào)；字體：五號(hào)方正宋體；對(duì)齊方式首行懸掛縮進(jìn)4字符；行距：?jiǎn)伪丁?、紅頭文件版式紅頭文件（包括決定、指示、通告、通知、通報(bào)）：（1）抬頭空三行；“山西北斗瀚?？萍加邢薰疚募弊煮w：方正姚體；樣式：正文+方正姚體；字號(hào)：小初，加

17、粗；對(duì)齊方式：居中；排兩行，“山西北斗瀚?？萍肌痹谏?，“有限公司文件”居下；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（2）分隔線空一行“瀚字20第號(hào)”居中，空5格“： ”，“瀚字200第號(hào)+簽 發(fā)”字體：宋體；樣式：正文+宋體；字號(hào)：四號(hào)，加粗；對(duì)齊方式：居中；行距：固定值，25磅。簽發(fā)人姓名字體：華文行楷，加粗；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（3）“關(guān)于（決定、指示、通告、通知、通報(bào)）”字體：黑體；樣式：正文+黑體；字號(hào)：小二，加粗；對(duì)齊方式：居中；行距：固定值，17.5磅。（4）“時(shí)間”字體：宋體；樣式：正文+宋體；字號(hào)：四號(hào)，加粗；對(duì)齊方式：右對(duì)齊；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（5）“主題詞”字體：黑體；樣式

18、：正文+黑體；字號(hào)：小二，加粗；對(duì)齊方式：左對(duì)齊；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（6）“抄報(bào)、抄送”字體：宋體；樣式：正文；字號(hào)：四號(hào)；對(duì)齊方式：左對(duì)齊；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（7）“共印 份”字體：宋體；樣式：正文+宋體；字號(hào)：四號(hào)；對(duì)齊方式：右對(duì)齊；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。3、普通文件版式（1）“山西北斗瀚?？萍加邢薰疚募弊煮w：黑體；樣式：正文+黑體；字號(hào)：小一，加粗；對(duì)齊方式：居中，排一行；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（2）“. SHANXI BEIDOUHANHAI SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD”字體：Arial Unicode MS；樣式：正文 + Arial Unico

19、de MS；字號(hào)：11號(hào)，加粗；對(duì)齊方式：居中，排一行；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（3）分隔線空一行“關(guān)于”字體：黑體；樣式：正文+黑體；字號(hào)：三號(hào)，加粗；對(duì)齊方式：居中；段前段后：無(wú)；行距：1.5倍距離。（4）（通知主體）字體：宋體；樣式：正文 + 宋體；字號(hào)：11號(hào)；對(duì)齊方式：左對(duì)齊，首行縮進(jìn)2字符；段前段后：無(wú)；行距：18磅。（5）時(shí)間字體：宋體；樣式：正文 + 宋體；字號(hào)：11號(hào)；對(duì)齊方式：右對(duì)齊；段前段后：無(wú)；行距：18磅。4、表格類版式（1）“山西北斗瀚?？萍加邢薰颈砀瘛弊煮w：宋體；樣式：正文+宋體；字號(hào)：三號(hào)，加粗；對(duì)齊方式：居中；排兩行，“山西北斗瀚?？萍肌痹谏?，“表格”

20、居下；段前段后：無(wú)；行距：?jiǎn)伪毒嚯x。（2）表格內(nèi)字體建議用宋體；四號(hào)，各部門(mén)依表格內(nèi)容自行調(diào)整。 （3）“制表：”字體：小四；樣式：正文 + 宋體；字號(hào)：小四；對(duì)齊方式：右對(duì)齊； 行距：?jiǎn)伪毒嚯x。五、文件必須蓋章或簽字。六、密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”。七、緊急程度分為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)容要求事實(shí)清楚、觀點(diǎn)鮮明、條理清晰、文字精煉、用語(yǔ)準(zhǔn)確。九、發(fā)文單位必須注明全稱。十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。十一、文字從左至右橫寫(xiě)、橫排，左側(cè)留裝訂位。十二、文件紙一般使用A4型。第四節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定一、公司的文件由行政部負(fù)責(zé)起草和審核，公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理簽發(fā)；公司本部各部門(mén)的文件由各部

21、門(mén)負(fù)責(zé)起草，行政部審核，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理簽發(fā)。二、文件簽發(fā)后，送行政部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門(mén)校對(duì)，校對(duì)無(wú)誤方能復(fù)印；蓋章。三、文件和原稿，由行政部分類歸檔、保存?zhèn)洳椤Ｋ?、屬于秘密的文件，核稿人?yīng)該注明“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。五、文件統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)發(fā)送。送件人應(yīng)將文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人等事項(xiàng)登記清楚并由接件人簽字，向文件簽發(fā)人報(bào)告報(bào)送結(jié)果。秘密文件由專人按核定的范圍報(bào)送。六、外來(lái)的文件由行政部專人負(fù)責(zé)簽收，并分類登記。由辦公室主任提出處理意見(jiàn)后，簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報(bào)送給有關(guān)部門(mén)，不得積壓遲誤；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)

22、送。七、傳閱文件由行政部專人負(fù)責(zé)收回，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)指示的文件，行政部應(yīng)及時(shí)組織傳達(dá)和落實(shí)。第五節(jié) 收文處理一、收文處理一般包括登記、分發(fā)、擬辦、批辦、催辦、歸檔等程序。二、上級(jí)發(fā)來(lái)的文件及所有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、傳真、資料和平級(jí)發(fā)來(lái)的文件，均由文秘人員統(tǒng)一簽收、開(kāi)拆、登記、傳閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理，其中內(nèi)容重要的急件及時(shí)呈領(lǐng)導(dǎo)閱批，如領(lǐng)導(dǎo)出差，立即送行政部處理。三、承辦人應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍和領(lǐng)導(dǎo)批示，安排傳閱或辦理。領(lǐng)導(dǎo)人之間不宜直接橫向傳遞，以免壓級(jí)或傳失。四、凡需要辦理的文件，應(yīng)先送行政部經(jīng)理簽批意見(jiàn)，再分送給有關(guān)部門(mén)辦理或送領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理。行政部經(jīng)理在簽批文件時(shí)，認(rèn)為無(wú)需送領(lǐng)導(dǎo)閱批的一

23、般性文件，可根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)直接批有關(guān)部門(mén)閱辦。五、加強(qiáng)文件檢查催辦工作。文秘人員對(duì)有領(lǐng)導(dǎo)批示的文件及本企業(yè)發(fā)出的文件，要認(rèn)真督促、催辦，以防壓積或漏辦。公司各部門(mén)對(duì)上級(jí)發(fā)出的文件，需要匯報(bào)貫徹執(zhí)行情況的，要及時(shí)檢查反饋。第六節(jié) 發(fā)文處理第一條：發(fā)文處理一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對(duì)、用印、封發(fā)、歸檔等程序。一、擬稿。文書(shū)擬稿是一項(xiàng)決策性、業(yè)務(wù)性很強(qiáng)的工作。1、準(zhǔn)確實(shí)際，即如實(shí)反映情況，引用事實(shí)、數(shù)字、人名、地名一定要核實(shí)無(wú)誤；2、生動(dòng)及時(shí)，即文書(shū)內(nèi)容表達(dá)生動(dòng)，擬稿講究時(shí)效；3、簡(jiǎn)練明了，即要求用簡(jiǎn)明扼要的語(yǔ)言表達(dá)意圖，且在字句上錘煉，符合文章規(guī)范化要求；4、符合規(guī)定的體式，即選擇恰當(dāng)

24、的文種和符合所選文種統(tǒng)一規(guī)定的體式；5、擬稿時(shí)還應(yīng)注意一定的行文關(guān)系。公司文書(shū)行文關(guān)系有三種：下行文（公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)所屬下級(jí)部門(mén)行文）、上行文（公司或公司向所屬上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)層行文）、平行文（公司內(nèi)同級(jí)職能部門(mén)之間的行文）。二、審核。文稿在送領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后送辦公室核稿，重點(diǎn)包括需要行文，是否符合國(guó)家方針、政策、提出的要求、措施是否明確具體，切實(shí)可行，處理程序是否完備，行文關(guān)系與體式是否符合規(guī)定等。三、簽發(fā)。公司行政文件由分管的總監(jiān)簽署意見(jiàn)后，由董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理簽發(fā)。簽發(fā)后，由 辦公室負(fù)責(zé)打印、蓋章、裝訂登記、分發(fā)。公文辦理完畢后，應(yīng)及時(shí)歸檔，個(gè)人不得私自留存。第七節(jié) 文件密

25、級(jí)范圍和劃分第一條、 保密范圍和密級(jí)劃分一、密級(jí)分級(jí)：按其重要程度，技術(shù)水平及失密后危害大小確定公司密級(jí)劃分：絕密、機(jī)密和秘密三個(gè)等級(jí)。二、密級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)1、經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策資料為絕密級(jí),包括公司開(kāi)發(fā)的核心思路、廣策劃方案、從秘密渠道獲取的信息、重要人物的聯(lián)系方式等；2、公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、行業(yè)分析及統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司戰(zhàn)略合作協(xié)議、業(yè)務(wù)合同、經(jīng)營(yíng)情況為機(jī)密級(jí)；3、公司人事檔案、一般性合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息為秘密級(jí)。三、密級(jí)的期限絕密文件的保密期限為10年，機(jī)密文件的保密期限為5年，秘密文件的保密期限為2年。第二條：

26、保密措施一、于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由行政部執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)保密。二、的文件資料由公司總經(jīng)理親自保管，必要時(shí)也可特別委托可靠人員按照規(guī)定的制度保管，機(jī)密和秘密的文件資料由文檔秘書(shū)保管。 三、文件必須在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 四、確定密級(jí)的人批準(zhǔn)，任何人不得借閱復(fù)制和摘抄。接觸公司秘密的人員范圍由確定密級(jí)的人限定。 五、涉及公司秘密的傳真信件，由接收員馬上交給文檔秘書(shū)登記后，由文檔秘書(shū)交相關(guān)人員六、公司秘密，由文檔秘書(shū)負(fù)責(zé)，并登記備案。 七、攜帶公司保密文件，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由文檔秘書(shū)登記，本

27、人簽字。返回后要及時(shí)到文檔秘書(shū)處核銷登記。 八、在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公司內(nèi)外談?wù)摴久孛堋?九、及公司秘密內(nèi)容的會(huì)議，應(yīng)采取下列保密措施： 1、擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； 2、定參加會(huì)議人員；3、定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)的范圍。 4、專人記錄會(huì)議，其他人不得記錄會(huì)議內(nèi)容。 5、議文件分發(fā)應(yīng)編號(hào)，閱后收回。 十、對(duì)外發(fā)表涉及公司秘密的論文、講話、演講前需將稿件交領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，一律不得對(duì)外發(fā)表。 十一、員應(yīng)養(yǎng)成良好的保密習(xí)慣，做到： 1、自己應(yīng)知道的事，不應(yīng)問(wèn)； 2、別人不應(yīng)知道的事，不應(yīng)說(shuō)；十二、員如發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施，并及時(shí)報(bào)告部門(mén)主

28、管和總裁。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)當(dāng)迅速查明被泄露的公司秘密的內(nèi)容和密級(jí)，造成或者可能造成危害的范圍和嚴(yán)重程度事件的主要情節(jié)和有關(guān)責(zé)任者，并將情況書(shū)面報(bào)告總裁。 第三條、解除和降低密級(jí) 一、符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級(jí)： 1、規(guī)定的保密期限屆滿； 2、已有新的替代文件出現(xiàn)； 3、外界情況已經(jīng)變化，原密級(jí)已無(wú)必要的文件；4、發(fā)生了其他可以解密和密級(jí)降低的情況； 二、解密和降低密級(jí)由文檔秘書(shū)提出清單，報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行；三、解密和降低密級(jí)操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，文檔秘書(shū)具體實(shí)施； 四、文件解密后一律當(dāng)場(chǎng)銷毀； 第八節(jié) 時(shí)限要求：一、級(jí)別劃分1、特急：限4個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。2、急：限8個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。3、

29、平：限16個(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。二、文件的保密要求：1、絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)公文部門(mén)，并由發(fā)公文部門(mén)保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。2、機(jī)密文件：閱后應(yīng)立即保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。3、秘密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。三、文件立卷歸檔按照檔案管理制度執(zhí)行。第三章 印章使用管理制度第一節(jié) 總則印章是國(guó)家、社會(huì)機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人的特定標(biāo)記，它更是公司必不可少的標(biāo)記。任何一個(gè)公司或領(lǐng)導(dǎo)的印章、手跡都有一定的權(quán)威性，在其職權(quán)范圍內(nèi)所發(fā)布的命令、指示、規(guī)定、制度等，加蓋印章后，就會(huì)發(fā)生效力，所屬部門(mén)和人員就要服從、執(zhí)行、照辦。除此之外，各種各樣的文憑證據(jù)，只有加蓋印章后才能生效，才能表明某個(gè)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此負(fù)有責(zé)任，人們才會(huì)相信它

30、的效力。第二節(jié) 印章的種類分別為：公章、專用章（業(yè)務(wù)專用章、財(cái)務(wù)專用章、人事專用章、會(huì)議專用章、食堂專用章、合同專用章等）、鋼印、 縮印、套印、領(lǐng)導(dǎo)人名章等。第三節(jié) 印章的刻制印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門(mén)提出申請(qǐng)，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部統(tǒng)一辦理刻章手續(xù)，到國(guó)家指定部門(mén)進(jìn)行刻制，并指定專人進(jìn)行辦理。第四節(jié) 印章的頒發(fā)與啟用第一條 頒發(fā)印章，一般由行政部派專人到指定的頒發(fā)部門(mén)領(lǐng)取印章，雙方要當(dāng)面檢驗(yàn)印章，然后由頒發(fā)部門(mén)將印章密封加蓋密封標(biāo)志后由領(lǐng)取人出具收條帶回。第二條 印章帶回機(jī)關(guān)后，由行政部負(fù)責(zé)拆封檢驗(yàn)，然后由總經(jīng)理授權(quán)后，行政部指定專人保管，待印章正式啟用后，方可使用。第三條 印章的啟用

31、，應(yīng)按印章制發(fā)權(quán)限由頒發(fā)部門(mén)或代管部門(mén)以文件形式發(fā)正式印章啟用通知。通知中要注明印章啟用的日期和印模，并由頒發(fā)部門(mén)和使用部門(mén)將該文件立卷歸檔，永久保存。啟用通知的發(fā)放范圍應(yīng)視印章使用范圍而定。第五節(jié) 印章的管理第一條 總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦予一些部門(mén)對(duì)其部門(mén)（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。由被授權(quán)人在行政部簽字領(lǐng)取印章，指定行政部專人保管。放在加鎖的抽屜里（如有保險(xiǎn)柜就應(yīng)在保險(xiǎn)柜里），各部門(mén)在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。第二條 印章由指定保管人專人妥善保管。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。當(dāng)印章管理人變動(dòng)或印章在經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)走時(shí)，應(yīng)

32、及時(shí)辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)“印章管理登記表”。印章管理明細(xì)表序號(hào)印章名稱使用范圍保管部門(mén)使用審批人使用規(guī)定備注1公章公司對(duì)外所有正式文件,對(duì)內(nèi)通知等正式行文行政部總經(jīng)理或授權(quán)人參見(jiàn)本章規(guī)定2財(cái)務(wù)專用章公司正式財(cái)務(wù)文件、報(bào)告、證明、票據(jù)等財(cái)務(wù)部總經(jīng)理或授權(quán)人參見(jiàn)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定財(cái)務(wù)報(bào)表使用時(shí)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，除支票用印按照財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定外，其余均由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。3合同專用章公司各類合同行政部參見(jiàn)合同管理規(guī)定參見(jiàn)合同管理規(guī)定經(jīng)濟(jì)合同類4法定代表人印(支票）支票財(cái)務(wù)部見(jiàn)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定參見(jiàn)財(cái)務(wù)制度有關(guān)規(guī)定5法定代表人印（除支票外）公司正式的合同，財(cái)務(wù)報(bào)表文件、票據(jù)行政部總經(jīng)理或授權(quán)人參見(jiàn)本章規(guī)定

33、6行政部章公司物品進(jìn)出證明或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)簽訂合同、公司人事證明員工聘用、解聘等各類通知、工資發(fā)放,調(diào)整通知行政部行政總監(jiān)參見(jiàn)本章規(guī)定重大事項(xiàng)與外單位人員出具證明，需總經(jīng)理審批7業(yè)務(wù)部章對(duì)口單位函件往來(lái)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部總監(jiān)參見(jiàn)本章規(guī)定8發(fā)展部章對(duì)口單位函件往來(lái)發(fā)展部發(fā)展部總監(jiān)參見(jiàn)本章規(guī)定第六節(jié) 印章的使用第一條 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫(xiě)印章使用審批單，并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審批人要按公司有關(guān)規(guī)定審查要加蓋印章的文本內(nèi)容是否在授權(quán)的范圍內(nèi)，審批通過(guò)后，通知印章保管人員，方可使用印章。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。印章保管人須將加蓋印章的文本連同印章使用審批單歸檔

34、保存。第二條 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理提出書(shū)面借用申請(qǐng)，并行政部總監(jiān)批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫(xiě)印章借用申請(qǐng)表，并必須兩人以上一起辦理借用手續(xù)，在借用登記表上簽字。原則上借出的印章當(dāng)天歸還，不得延誤。印章外借期間的使用由部門(mén)負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。第三條 員工如需要公司出具有關(guān)證明，本人應(yīng)先提出書(shū)面申請(qǐng)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批示、行政總監(jiān)同意后方可蓋章。第四條 印章使用的責(zé)任1、印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。監(jiān)印人員對(duì)違反規(guī)定的簽印有權(quán)拒絕用章，印章保管人員不得私自動(dòng)用印章。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究

35、其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。2、若印章在使用、保管過(guò)程中不慎遺失，則追究責(zé)任人相應(yīng)的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，給予嚴(yán)厲的處分，并賠償所發(fā)生的一切費(fèi)用。第七節(jié) 印章停用與銷毀公司因撤銷、更名或其他原因而停用印章時(shí)，印章頒發(fā)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收回印章封存或銷毀。特殊情況：如公司撤銷，但善后工作需要繼續(xù)使用公章時(shí)，要指定專人妥善保管，待善后工作結(jié)束后及時(shí)將公章收回，并印發(fā)印章使用或作廢的通知。作廢的舊章用紅色印油印在印模欄內(nèi)。第四章 證明函管理制度第一條 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)等。第二條 公司證明函由行政部指定專人統(tǒng)一管理。第三條 使用證明函必須填寫(xiě)證明函使用申請(qǐng)單，總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字后方可。

36、第四條 法定代表人證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)。第五條 使用證明函必須做好登記，填寫(xiě)證明函使用登記表。第六條 嚴(yán)禁開(kāi)出空白證明函或外借證明函。第七條 證明函開(kāi)出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還辦公室。第八條 行政部應(yīng)妥善保管證明函存根。第五章 證照管理制度第一條 公司證照由行政部指定專人統(tǒng)一管理。第二條 證照是指由上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的各類證書(shū)、批文等。如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書(shū)、稅務(wù)登記證、ISP經(jīng)營(yíng)許可證等。第三條 證照的使用包括借用、復(fù)印等。第四條 證照使用必須填寫(xiě)證照使用申

37、請(qǐng)單。第五條 證照借用程序借用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核主管總監(jiān)審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人。第六條 證照復(fù)印程序借用人申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核主管總監(jiān)核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)發(fā)放復(fù)印件，如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人。第七條 如需使用原件，則總總經(jīng)理須核準(zhǔn)。第八條 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫(xiě)證照使用登記表。第六章 檔案管理制度第一節(jié) 總則第一條 為了加強(qiáng)本公司內(nèi)部檔案資料的管理，使我公司的檔案資料管理水平總體上一個(gè)新的臺(tái)階，特制定本制度。第二條 歸檔的文件必須按年度立卷，本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的文件

38、材料，按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔。第二節(jié) 檔案資料日常管理第一條 公司檔案資料是公司在日常運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中形成的反映公司發(fā)展情況、明晰各部門(mén)責(zé)任的資料。為此，凡是各部門(mén)出臺(tái)的關(guān)于公司發(fā)展的制度、辦法、計(jì)劃、總結(jié)、會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目方案、合同協(xié)議、內(nèi)外行文等重要資料，必須留存電子版文檔并由行政部統(tǒng)一打印下發(fā)，且必須提供電子版文件，由行政部統(tǒng)一留存?zhèn)錂n，并必須留存電子版文檔拷貝于指定移動(dòng)硬盤(pán)上，拷貝后要做好移動(dòng)硬盤(pán)的內(nèi)容說(shuō)明包括備份資料的部門(mén)、資料名稱、日期、內(nèi)容、制作人等?？截愘Y料所用的移動(dòng)硬盤(pán)只能當(dāng)作資料盤(pán)，由公司派專人保管，不得挪作他用，更不得借與他人使用。第二條 各部門(mén)一定要切實(shí)采取有效措施，加

39、強(qiáng)檔案資料的日常管理，將檔案資料的收集、整理、歸集等各項(xiàng)工作明確到具體的部門(mén)或個(gè)人，特別是受理資料時(shí),一定要嚴(yán)格把關(guān),保證資料收集齊全、完整；同時(shí)對(duì)已有的資料應(yīng)及時(shí)歸檔。使檔案管理中的大量工作能夠在日常管理中完成,既可防止資料遺失,同時(shí)也為年終集中裝訂歸檔奠定基礎(chǔ)。第三條 各部門(mén)的各崗位在工作移交時(shí)，為防止公司資料在內(nèi)部流轉(zhuǎn)過(guò)程中發(fā)生遺失，除填寫(xiě)實(shí)物移交清冊(cè)以外，還必須填寫(xiě)資料（包括電子版、文書(shū)版）移交清冊(cè)，并由交、接雙方在交接清冊(cè)上簽字，上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交審核后方可完成交接工作。交接表一式三份，交、接方各一份、行政部留檔一份。第三節(jié) 檔案的分類及范圍第一條 公司檔案管理方案是按照集中管理的原則

40、，以本公司全部檔案為對(duì)象統(tǒng)一設(shè)置為十大類：01、黨群工作類 02、行政管理類 03、經(jīng)營(yíng)管理類04、人事檔案類 05、工程檔案類 06、會(huì)計(jì)檔案類07、聲像檔案類 08、榮譽(yù)實(shí)物類 09、電子檔案類10、設(shè)備類第二條 各門(mén)類檔案的歸檔案范圍如下：01、黨群工作類黨員名冊(cè)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、工會(huì)及黨組織成立的文件、資料、黨員組織關(guān)系介紹信存根、會(huì)議記錄、其它。02、行政管理類公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)以及申報(bào)、登記、變更、批復(fù)等、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及年度總結(jié)、計(jì)劃、公司管理制度、職工名冊(cè)、公司業(yè)務(wù)需貫徹執(zhí)行的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、購(gòu)買設(shè)備軟件的資料、審計(jì)通知書(shū)等資料、上級(jí)頒發(fā)的有關(guān)經(jīng)營(yíng)政策文件、公司晉級(jí)活動(dòng)中所形成的原

41、始記錄、申報(bào)材料等、公司各類文件、其他。03、經(jīng)營(yíng)管理類經(jīng)營(yíng)決策、股份制管理、經(jīng)營(yíng)范圍類工作計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)類合同、經(jīng)營(yíng)類協(xié)議、經(jīng)營(yíng)類統(tǒng)計(jì)工作、財(cái)務(wù)管理、物資管理、產(chǎn)品銷售、公司管理、其它。04、人事檔案類個(gè)人履歷表、學(xué)歷、學(xué)位證書(shū)復(fù)印件、身份證明文件、崗位資格證書(shū)復(fù)印件、轉(zhuǎn)正定級(jí)表、勞動(dòng)用工合同、其他。05、工程檔案類招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、工程合同書(shū)、施工圖紙、設(shè)計(jì)、技術(shù)等變更通知書(shū)、決算資料、竣工圖紙、審計(jì)報(bào)告、質(zhì)檢報(bào)告、施工方案、施工記錄、會(huì)議紀(jì)要、其他。1、工程管理文件征用土地批準(zhǔn)文件及紅線圖、承包合同、工程協(xié)議書(shū)、招標(biāo)、投標(biāo)、租賃文件、施工執(zhí)照、水暖電煤氣供應(yīng)協(xié)議書(shū)。2、施工文件開(kāi)工報(bào)告、

42、工程技術(shù)要求、技術(shù)交底、圖紙會(huì)審紀(jì)要、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工計(jì)劃、施工技術(shù)措施、施工安全措施、施工工藝、原材料及構(gòu)件出廠證明、質(zhì)量鑒定、建筑材料試驗(yàn)報(bào)告、設(shè)計(jì)變更、工程更改洽商會(huì)、材料代用核定審批、施工定位測(cè)量、地質(zhì)勘察、土、巖試驗(yàn)報(bào)告、基礎(chǔ)處理、基礎(chǔ)工程施工圖、施工記錄、日記、大事記、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、工程記錄及測(cè)試沉陷、位移、變形觀測(cè)記錄、事故處理報(bào)告、分頁(yè)、分部、單項(xiàng)工程質(zhì)量檢查、評(píng)定、交工驗(yàn)收記錄證明、施工總結(jié)、技術(shù)總結(jié)、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3、竣工文件項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、全部竣工圖、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)審材料、工程現(xiàn)場(chǎng)聲像材料、竣工驗(yàn)收會(huì)議決議文件。4、財(cái)務(wù)文件：工程概算、預(yù)算、決算書(shū)、主要材料

43、消耗、器材管理、交付使用的固定資產(chǎn)。06、會(huì)計(jì)檔案類憑證、帳簿、報(bào)表、其他。07、聲像檔案類照片、錄音（像）帶、其他。08、榮譽(yù)實(shí)物檔案類證書(shū)、獎(jiǎng)狀（牌）、錦旗、獎(jiǎng)?wù)?、其他?9、電子檔案類光盤(pán)、磁帶（盤(pán)）、已制成的電子檔案、掃描資料、其他。10、設(shè)備類各種設(shè)備隨機(jī)攜帶的說(shuō)明書(shū)、合格證、用戶手冊(cè)等資料、其他。第四節(jié) 檔案秘級(jí)的劃定第一條 機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。第二條 具體劃分標(biāo)準(zhǔn)為1、絕密檔案。公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及金額在100萬(wàn)元以上的重大合同。2、機(jī)密檔案包括：財(cái)務(wù)資料、公司重要會(huì)議紀(jì)要、公司經(jīng)營(yíng)情況、人

44、事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同、技術(shù)資料、金額在10萬(wàn)-100萬(wàn)元的合同。3、秘密檔案包括：重要項(xiàng)目資料、項(xiàng)目合同協(xié)議、金額在10萬(wàn)以下的合同。第五節(jié) 檔案的裝訂和排列格式第一條 按卷裝訂。裝訂前，卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對(duì)破壞的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，字跡已擴(kuò)散的應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。裝訂時(shí)，以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。第二條 案卷各部分的排列格式：軟卷封面（含卷內(nèi)文件目錄）文件封氏（含備考表），以案卷號(hào)排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。第六節(jié) 檔案的保存期限第一條 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)

45、定辦理：1、永久保存1.1、公司章程。1.2、股東名簿、黨員名冊(cè)。1.3、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄本、會(huì)議紀(jì)要。1.4、公司證照。1.5、各級(jí)重要批文。1.6、印鑒。1.7、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。1.8、公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)。1.9、年度財(cái)務(wù)報(bào)表。1.10、技術(shù)資料。1.11、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證。1.12、人事資料。1.13、大型活動(dòng)圖片、音像資料。1.14、其他核定須永久保存的文書(shū)。2、長(zhǎng)期保存2.1、會(huì)計(jì)憑證。2.2、期滿或解除的合同協(xié)議。2.3、完結(jié)后的項(xiàng)目方案。2.4、其他經(jīng)核定須長(zhǎng)期保存的文書(shū)。3、短期保存3.1、部門(mén)工作計(jì)劃及工作總結(jié)。3.2、完結(jié)后的部門(mén)請(qǐng)求報(bào)告。3.3、

46、其他經(jīng)核定須短期保存的文書(shū)。第七節(jié) 檔案的保管部門(mén)第一條 檔案的保管各部門(mén)視具體情況而定，原則上是當(dāng)年的由各部門(mén)自行保管整理，到第二年移交行政部檔案室統(tǒng)一裝訂保管。各部門(mén)移交時(shí)必須保證資料的完整性、連續(xù)性，并填寫(xiě)檔案移交表。第二條 檔案的保管具體要求1、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本、國(guó)稅、地稅正副本，機(jī)構(gòu)代碼證正副本在頒發(fā)之日起由財(cái)務(wù)部保管。2、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起由總經(jīng)理、行行政部檔案室及相關(guān)部門(mén)各保存一份。3、簽定的經(jīng)濟(jì)合同協(xié)議由行政管理中心行政部檔案室、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部各保存一份。4、財(cái)務(wù)檔案由部門(mén)自行立卷、歸檔、管理，年底交檔案室存檔。5、人事檔案由部門(mén)自

47、行立卷、歸檔、管理，部門(mén)經(jīng)理以上人員檔案交總辦一份，其余的年底交檔案室存檔。6、其余批文、證件、協(xié)議、檔案鑒定后由行政部檔案室存檔管理。7、檔案移交須填寫(xiě)檔案移交清冊(cè)。8、檔案移交清冊(cè)一式三份，移交雙方各一份，行政部留存一份。第八節(jié) 檔案調(diào)閱第一條 因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫(xiě)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單，并經(jīng)行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。第二條 行政類檔案、財(cái)務(wù)類檔案、人事類檔案、業(yè)務(wù)類檔案、工程類檔案、拓展類檔案的調(diào)閱須部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，跨部門(mén)檔案調(diào)閱須行政總監(jiān)批準(zhǔn)，但僅僅限于檔案的查閱，使用原件或調(diào)閱機(jī)要檔案資料需總經(jīng)理批準(zhǔn)并簽字。第三條 檔案管理人員必須嚴(yán)格按照檔案調(diào)閱申請(qǐng)單的內(nèi)容，將檔案調(diào)出，供調(diào)檔人查閱

48、。第四條 調(diào)檔人必須是檔案調(diào)閱申請(qǐng)單里注明的查閱人。第五條檔案調(diào)閱申請(qǐng)單由檔案管理人員留存?zhèn)洳?。第六條 檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)4個(gè)工作時(shí)。第七條 如調(diào)檔內(nèi)容更改、調(diào)檔時(shí)間延長(zhǎng)，應(yīng)按調(diào)檔程序重新辦理。第九節(jié) 檔案銷毀第一條 超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。第二條 需銷毀的檔案由保管部門(mén)填報(bào)檔案銷毀申請(qǐng)表，經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可銷毀。第三條 部門(mén)內(nèi)部檔案由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案總經(jīng)理核準(zhǔn)后由行政部負(fù)責(zé)銷毀；其余檔案由主管總監(jiān)核準(zhǔn)后行政部負(fù)責(zé)銷毀。第四條 銷毀檔案須兩人以上人員共同完成，行政部指定專人監(jiān)督銷毀。第五條 檔案銷毀每二年進(jìn)行一次，即第二年的7月份。第七章 合同管理制度第一節(jié) 總

49、 則第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理公司，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理制度。第二條 凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條 訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第四條 本制度所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、保險(xiǎn)、工程等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。第五條 除即時(shí)清潔者外，合同均應(yīng)采用書(shū)面形式，有關(guān)修改合同的文書(shū)、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條 國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條 公司由法律顧問(wèn)根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)

50、合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門(mén)的合同訂立、履行等工作。第二節(jié) 合同的訂立第一條 與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來(lái)意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。第二條 訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無(wú)經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第三條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書(shū)面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書(shū)面經(jīng)濟(jì)合同。第四條 對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第五條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問(wèn)專門(mén)管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)，經(jīng)公司

51、法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第六條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同1、單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬(wàn)元的。2、有保證、抵押或定金等擔(dān)保的。3、我方先予以履行合同的。4、有封樣要求的。5、合同對(duì)方為外地單位的。第七條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第八條 對(duì)于合同標(biāo)的沒(méi)有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書(shū)面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第九條 合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書(shū)面

52、合同的，必須事先填寫(xiě)非書(shū)面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書(shū)面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理在我方所留的合同上簽字同意。第十一條 合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)、財(cái)務(wù)部門(mén)等職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過(guò)后加蓋公章或合同專用章方能生效。第十二條 公司總經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。第十三條 流程中各審核意見(jiàn)簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過(guò)程中

53、的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。第十四條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理、行政總監(jiān)特批。第十五條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第十六條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。第十七條 合同文本原件原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、行政部、法律顧問(wèn)、具體業(yè)務(wù)部門(mén)等各部門(mén)分存，其中原件由財(cái)務(wù)部門(mén)和行政部留存。第十八條 非書(shū)面合同代用單也視作書(shū)面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。第三節(jié) 合同的履行第一條 合同依

54、法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行。第二條 業(yè)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第三條 有關(guān)部門(mén)在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。第四條 財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款1、應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未訂立書(shū)面合同，且未采用非書(shū)面合同代用單的。2、收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第五條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。第六條 在合同履行過(guò)程中，合同對(duì)方所開(kāi)具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總

55、經(jīng)理、行政總監(jiān)簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第七條 合同履行過(guò)程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第四節(jié) 合同的變更和解除第一條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、法律顧問(wèn)等相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理、行政總監(jiān)審核通過(guò)方可。第二條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第三條 有關(guān)部門(mén)收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理、行政總監(jiān)匯報(bào)并通知法律顧問(wèn)。第四條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由

56、對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由行政部保管。第五條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第六條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第五節(jié) 合同的管理第一條 合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第二條 業(yè)務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問(wèn)據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理、副總經(jīng)理匯報(bào)。第三條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書(shū)、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號(hào)整

57、理，由法律顧問(wèn)確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第四條 公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門(mén)的工作成績(jī)考核范圍。第六節(jié) 責(zé)任第一條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。第二條 因故意或重大過(guò)失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第八章 實(shí)物資產(chǎn)管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)總公司實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，制訂本制度。第二條 本制度適用于公司及所屬部門(mén)。第二節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)釋義第一條

58、實(shí)物資產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng)，并且在使用過(guò)程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。包括各種固定資產(chǎn)和低值資產(chǎn)。第二條 單位價(jià)值在2000元以上使用期限在一年以上的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、備品和各種房屋、建筑物、構(gòu)筑物，作為固定資產(chǎn)管理。第三條 單位價(jià)值在2000元以下的各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用品、非生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用品作為低值資產(chǎn)管理。第四條 移動(dòng)電話不論價(jià)值大小均作為低值資產(chǎn)管理。第三節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)的分類第一條 固定資產(chǎn)按其用途分為房屋及建筑物、機(jī)械動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、儀器儀表檢驗(yàn)設(shè)備、電子通訊設(shè)備、辦公自動(dòng)化設(shè)備、管道燃?xì)馀漭攲Ｓ迷O(shè)施與設(shè)備、家具備品和其它固定資產(chǎn)等九大類。具體分類詳見(jiàn)固定資產(chǎn)分類目錄。第二條

59、低值資產(chǎn)按其性質(zhì)和用途分為辦公資產(chǎn)、設(shè)備廚衛(wèi)資產(chǎn)、通訊資產(chǎn)、工裝工具資產(chǎn)、消防資產(chǎn)、其他資產(chǎn)等六大類。具體分類詳見(jiàn)低值資產(chǎn)分類目錄。第三條 實(shí)物資產(chǎn)分類目錄具有相對(duì)的穩(wěn)定性。公司財(cái)務(wù)部、行政部根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類、品種變化，及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類目錄，以滿足公司實(shí)物資產(chǎn)管理的需要。第四節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)管理層級(jí)與職責(zé)第一條 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定實(shí)物資產(chǎn)核算制度，指導(dǎo)、檢查各分公司實(shí)物資產(chǎn)核算工作。公司行政部負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)日常管理工作，負(fù)責(zé)制定實(shí)物資產(chǎn)管理制度。第二條 公司財(cái)務(wù)部為一級(jí)資產(chǎn)核算管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬部門(mén)的各類實(shí)物的核算。第三條 公司行政部為一級(jí)資產(chǎn)管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬子部門(mén)

60、實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行日常管理。指定專職（或兼職）人員負(fù)責(zé)歸口管理的各類實(shí)物資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的登統(tǒng)、資產(chǎn)報(bào)表，實(shí)物資產(chǎn)的清查等工作。第四條 各部門(mén)為二級(jí)管理單位，指定專職（或兼職）人員具體負(fù)責(zé)本部門(mén)各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)物管理，做好登統(tǒng)、資產(chǎn)報(bào)表工作。第五節(jié) 實(shí)物資產(chǎn)帳務(wù)管理第一條 各級(jí)臺(tái)帳管理單位應(yīng)按劃定的實(shí)物資產(chǎn)類別，分固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)設(shè)立臺(tái)帳，根據(jù)手續(xù)完備的有關(guān)憑證，隨時(shí)對(duì)各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行登統(tǒng)，按期編制、上報(bào)、審核匯總實(shí)物資產(chǎn)管理報(bào)表。第二條 公司財(cái)務(wù)部建立一級(jí)核算臺(tái)帳，對(duì)公司各類實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行控制管理，負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)控制與會(huì)計(jì)監(jiān)督。第三條 公司行政部建立一級(jí)管理臺(tái)