國(guó)內(nèi)某知名公司的建設(shè)工程項(xiàng)目資金管理辦法

1、xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0第四章 項(xiàng)目資源管理 （資金）第 PAGE 6 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)項(xiàng)目資金管理辦法隘項(xiàng)目資金昂管理原則邦：百公司對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部霸工程資金管理采取熬以澳 皚“胺預(yù)算管理制霸度懊”伴為基礎(chǔ)，唉以案“埃以收定支、先收后稗支礙”斑原則，回收責(zé)任在澳項(xiàng)目，調(diào)劑、控制、管理責(zé)任在公司八。岸項(xiàng)目資金管理主要壩內(nèi)容翱工程資金回收的管伴理埃工胺程資金支出的管理頒代付分包材料費(fèi)的矮管理翱項(xiàng)目備用金、支票絆的領(lǐng)用的管理項(xiàng)目資金管理要求癌工程資金回收的管艾理八：鞍項(xiàng)目經(jīng)理是工程資愛(ài)金回收的第一責(zé)任叭者，在施或竣工未拌決算的工程，項(xiàng)目八經(jīng)理必須全面負(fù)責(zé)癌工程

2、款和材料款的芭收取工作，待工程伴保留金全部收回，敗其責(zé)任才可免除。扮財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好回襖收工程資金的配合八工作，包括建立：佰單位工程資金月拌報(bào)表暗（癌BG靶-伴XM白-25阿）、單位工程資拔金回收臺(tái)帳靶（按BG伴-爸XM奧-26哎）（逐筆登記）、澳熟笆悉版業(yè)主支付工程資金吧的合同條款和實(shí)際捌結(jié)算支付程序，同半時(shí)，隨時(shí)了解業(yè)主拜資金和支付過(guò)程中拌的守約情況。案公司依據(jù)項(xiàng)目管扮理目標(biāo)責(zé)任書(shū)，盎對(duì)項(xiàng)目工程資金回笆收工作進(jìn)行考核。案工程資金回收的操叭作程序?yàn)椋旱谝徊桨兀河身?xiàng)目經(jīng)理部根吧據(jù)業(yè)主與我方合同跋書(shū)中的付款條件，扮或項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)際襖完成工程量，負(fù)責(zé)唉向業(yè)主出具并報(bào)審傲請(qǐng)付書(shū)稗（拌BG辦-XM把-2

3、7矮），若業(yè)主無(wú)特殊壩要求，請(qǐng)付書(shū)唉可蓋項(xiàng)目經(jīng)理部章傲。第二步：在業(yè)主埃支付工程款前，項(xiàng)啊目經(jīng)理部負(fù)責(zé)追蹤頒業(yè)主各方面的書(shū)面挨確認(rèn)辦；捌并負(fù)責(zé)向業(yè)主領(lǐng)取岸支票，及時(shí)交公司扳財(cái)務(wù)部出納員存入巴銀行，項(xiàng)目主管會(huì)澳計(jì)負(fù)責(zé)向業(yè)主開(kāi)具挨專(zhuān)用發(fā)票。第三步捌：收取業(yè)主工程款按后，主管會(huì)計(jì)和公頒司出納員立即分別拔登記單位工程項(xiàng)目佰與業(yè)主資金往來(lái)臺(tái)搬帳和月度現(xiàn)金流量皚臺(tái)帳，確保財(cái)務(wù)部氨經(jīng)理、公司有關(guān)領(lǐng)隘導(dǎo)及時(shí)、準(zhǔn)確地獲懊得此項(xiàng)資金往來(lái)信白息。頒工程資金支出的管瓣理耙項(xiàng)目工程資金實(shí)施敗月度預(yù)算制度，嚴(yán)氨格控制工程資金的絆支出。項(xiàng)目經(jīng)理部跋的資金收支，由公癌司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中埃管理、分戶核算（罷備查帳）鞍，盎 芭項(xiàng)目

4、經(jīng)理部不得擅絆自設(shè)立任何銀行帳哎戶，工程資金回收頒后，必須存入公司壩指定的銀行賬戶內(nèi)凹，違者將追究項(xiàng)目案經(jīng)理的責(zé)任。敗對(duì)于勞務(wù)分包、材澳料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等支稗出，項(xiàng)目經(jīng)理部的拜貨幣資金支出只能俺控制白在挨“邦合唉理捌”絆的限額之內(nèi)；暗專(zhuān)業(yè)分包項(xiàng)目的工頒程資金：項(xiàng)目經(jīng)理班部申請(qǐng)支付的工程艾資金只能控制在分癌包合礙同總造價(jià)扣除我公白司代收代支部分后昂的金額之內(nèi)。癌工程資金的支出操敖作程序?yàn)椋喊忭?xiàng)目經(jīng)理部每月末瓣按次月的工程施工百計(jì)劃、總包合同規(guī)斑定的支付條款以及皚業(yè)主支付工程進(jìn)度八款的信譽(yù)情況，編藹報(bào)次月的貨幣資襖金月度收支預(yù)算巴（俺BG鞍-敗XM絆-28搬），并送交財(cái)務(wù)部般。藹財(cái)務(wù)部收齊各項(xiàng)目班經(jīng)理

5、部的貨幣資金邦月度收支預(yù)算后，半進(jìn)行匯總并于每吧月笆1啊日之前編制出公擺司笆“案月度貨幣資金收支哀預(yù)傲算爸”按報(bào)公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)版導(dǎo)審批后嚴(yán)格控制板執(zhí)行。俺財(cái)務(wù)部按單位工程案或建設(shè)單位為核算八對(duì)象，建立貨幣資阿金收支余額備查帳絆，每一筆工程資金靶收回并由財(cái)務(wù)部存靶妥后，由財(cái)務(wù)部按瓣公司與項(xiàng)目經(jīng)理部胺和分包單位簽訂合胺同（或承包責(zé)任狀俺）條款中規(guī)定的貨邦幣資金結(jié)算、分配疤比率等，將由項(xiàng)目霸制造成本范圍內(nèi)的伴資金登記在貨幣資罷金收支余額備查帳熬表上，凡項(xiàng)目經(jīng)理白部的制造成本性支芭出（含承包范圍內(nèi)頒費(fèi)用）在發(fā)生時(shí)也安同時(shí)登記在月度現(xiàn)癌金流量明細(xì)一覽表爸上，并及時(shí)通知該矮項(xiàng)目經(jīng)理部。原則笆上，項(xiàng)目經(jīng)理部

6、有襖貨幣資金余額才能辦用款。襖特殊情況下，如某礙項(xiàng)目經(jīng)理部資金臨傲?xí)r周轉(zhuǎn)不靈，經(jīng)公昂司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，懊可由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)從壩其他有閑置貨幣資擺金的項(xiàng)目經(jīng)理部抽白調(diào)部分資金，調(diào)劑敗使用。班代付分包材料費(fèi)的隘管理扮如果分包單位的項(xiàng)熬目經(jīng)理部對(duì)工程資把金缺乏控制和支配吧的權(quán)力，導(dǎo)致我總澳包單位撥付的工程凹資金被分包單位的八上級(jí)或自身管理的扮與本工程項(xiàng)目無(wú)關(guān)白的其他經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)占霸用，存在影響我公岸司對(duì)業(yè)疤主芭“哀承把諾霸”擺的可能。對(duì)此，擺公司的氨項(xiàng)目經(jīng)理部可申請(qǐng)襖由公司直接支付分罷包單位訂貨款，其敗操作程序規(guī)范如下礙。疤前提：凡屬需要公藹司代分包支付材料澳款的業(yè)務(wù)，必須要班有分包單位項(xiàng)目經(jīng)礙理部經(jīng)理承諾在

7、最叭近期撥付工程款時(shí)吧扣回的書(shū)面憑據(jù)；盎同時(shí)，業(yè)主所支付辦的工程資金已經(jīng)存挨妥在公司的銀行帳佰號(hào)上，并且余額大愛(ài)于項(xiàng)目經(jīng)理部所申扒請(qǐng)代付的金額。背申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)程序：由澳項(xiàng)目經(jīng)理部填矮報(bào)胺 礙“柏代分包單位支付材拌料款申請(qǐng)案表俺”翱（見(jiàn)下頁(yè)）；并按鞍要求，分別由有關(guān)岸領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)簽批；俺由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦愛(ài)人，攜帶經(jīng)簽批同版意斑的隘“爸代分包單位支付材辦料款申請(qǐng)搬表扮”澳到公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)（敗借）支票；白由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦耙人在領(lǐng)用支票三天扮以內(nèi)，填鞍寫(xiě)唉“胺報(bào)銷(xiāo)挨單鞍”擺，并攜白帶百“安代分包單位支付材安料絆款盎”耙的原始發(fā)票（發(fā)票艾名稱為分包單位）笆復(fù)印件及相同金額般的分包單位工程資拜金骯“靶發(fā)癌票昂”斑

8、，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部爸門(mén)簽批后，到財(cái)務(wù)扒部報(bào)銷(xiāo)。跋凡未攜帶相同金額把的分包單位工程資鞍金隘“背發(fā)艾票皚”扒者，報(bào)銷(xiāo)時(shí)，由財(cái)澳務(wù)部佰將板“疤代分包單位支付材般料把款芭”耙的原始發(fā)票（發(fā)票翱名稱為分包單位）背的原件暫留，在未拔取得相同金額的跋分包單位工程資跋金吧“巴發(fā)伴票邦”皚之前，財(cái)務(wù)部有權(quán)爸拒付該分包單位的凹工程資金。暗 矮 氨 扒代分包單位支付材懊料款申請(qǐng)表分包單位名稱分包合同價(jià)格分包單位承諾累計(jì)完成分包產(chǎn)值累計(jì)已支付分包款分包負(fù)責(zé)人本次申請(qǐng)代付款項(xiàng)目經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理經(jīng)辦人申請(qǐng)日期主管領(lǐng)導(dǎo)董事長(zhǎng)矮項(xiàng)目名稱百：罷 挨 敖 笆 捌 隘 跋 壩 皚 伴金額單位：元艾項(xiàng)目備用金、支票皚的領(lǐng)用的管理胺各項(xiàng)目

9、經(jīng)理部可從挨公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)敗取扮3罷張以內(nèi)限額支票，癌每張最高限額不得艾超半過(guò)辦2,50擺0斑元；現(xiàn)藹金笆3,00按0斑元白至捌10,00扳0哀元。領(lǐng)用時(shí)由經(jīng)理哎部提出書(shū)面申請(qǐng)，靶項(xiàng)目經(jīng)理或其指定把專(zhuān)人填寫(xiě)備用金爸申請(qǐng)單，財(cái)務(wù)部爸經(jīng)理審核，公司主安管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)凹所有項(xiàng)目經(jīng)理部必?cái)№毰渲帽ｋU(xiǎn)柜，用唉于存放支票和現(xiàn)金搬，由項(xiàng)目經(jīng)理指定隘專(zhuān)人負(fù)責(zé)骯。矮 項(xiàng)目結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)理部必須及時(shí)上繳八備用金及未使用的笆支票。否則，造成拜公司經(jīng)濟(jì)損失的，啊追究項(xiàng)目經(jīng)理和保管人員的責(zé)任。傲項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)金、辦支票的日常領(lǐng)用、辦保管和報(bào)銷(xiāo)工作，搬必須嚴(yán)格按照公司絆現(xiàn)金、支票管理耙制度（試行）、哀現(xiàn)金、支票領(lǐng)用及傲報(bào)銷(xiāo)制度

10、（試行）熬執(zhí)行。壩項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人瓣員，確因工作需要凹向項(xiàng)目出納借用備扒用金的，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。背備用金額不得超斑過(guò)百1,00盎0跋元。笆分包工程款支付按管理澳 半項(xiàng)目經(jīng)理部支付分襖包工程款必須按照阿此拌程序執(zhí)行，以提高拜公司資金的使用率捌，減少不必要的損盎失。百由分包商提出書(shū)面斑付款申請(qǐng)至項(xiàng)目經(jīng)半理部，項(xiàng)目經(jīng)理部辦根據(jù)分包工程實(shí)際鞍完成情況和分包合岸同付款條件進(jìn)行審敖核。懊項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)柏分包工程完成形象敖進(jìn)度表阿（安BG唉-笆XM把-3八0爸）拌，由現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程把師、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理審核奧并簽字，并填寫(xiě)公笆司統(tǒng)一制定的分啊包工程付款單敖（絆BG熬-扒XM把-2拌9隘）盎由項(xiàng)按目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)

11、后班連同分包商付款申暗請(qǐng)一同交公司合約拔部。頒公司合約部對(duì)項(xiàng)目稗經(jīng)理部提供的以上艾付款資料進(jìn)行審核骯，審核的依據(jù)為哎：胺與分包商簽定的合氨同或協(xié)議。襖根據(jù)公司授權(quán)范圍藹對(duì)變更、洽商等增哀加付款的額度和有伴效的證明文件胺現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際完成情況。隘分包工程結(jié)算協(xié)議傲?xí)罚ò窧G罷-辦XM啊-3按1哀）背（支付埃至疤85胺%版以上時(shí)）。埃合約部有權(quán)因材料吧不齊而退回分包工鞍程付款單。扮公司主管副總對(duì)分斑包工程付款單審批擺分包工程付款單經(jīng)礙主管副總審批后癌由財(cái)務(wù)部按把照凹“案以收定頒支拜”霸的原則進(jìn)行支付敗分包商接到財(cái)務(wù)部按的付款通知后攜帶白分包工程付款單（吧一式四聯(lián)，綠色一叭聯(lián)交分包商）、正盎式發(fā)票到財(cái)

12、務(wù)部領(lǐng)把取支票、簽收。澳在分包工程款支付扒至確認(rèn)工程量頒的罷85癌%懊時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)芭及時(shí)與分包商辦理胺分包工程結(jié)算挨；隘未辦理完結(jié)算前，八停止支付分包工程俺款。氨物資貨款支付管理背：埃 八為提高公司資金的敖使用率，減少不必笆要的損失；公司所盎有項(xiàng)目的物資采購(gòu)挨、機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)傲材料的租賃的費(fèi)用皚支出，必須嚴(yán)格按阿照此規(guī)定實(shí)施。班物資供應(yīng)商填寫(xiě)書(shū)愛(ài)面付款申請(qǐng)至項(xiàng)目把部，傲項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)物笆資供應(yīng)商實(shí)際供貨半情況和物資合同規(guī)版定的付款條件進(jìn)行懊審核。霸項(xiàng)目部根據(jù)材料的佰進(jìn)場(chǎng)和租賃設(shè)備及盎周轉(zhuǎn)材料使用實(shí)際隘情況，制定材料供靶應(yīng)敗/頒租賃付款單背（絆BG-XM-3澳2礙），向公司物資部靶上報(bào)。藹項(xiàng)

13、目部制定付款單叭依據(jù)：按材料供百應(yīng)擺/盎租賃合同（零星材料報(bào)價(jià)單）；項(xiàng)目礙部所有材料供案應(yīng)鞍/壩租賃合同簽訂后及矮時(shí)上報(bào)公司物資部爸，作為付款依據(jù)辦項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商材敖料供愛(ài)應(yīng)敗/盎租賃的簽認(rèn)單據(jù)；供應(yīng)商付款申請(qǐng)書(shū)百在材料和租賃費(fèi)支凹付達(dá)到確認(rèn)量案的氨85愛(ài)%瓣時(shí)，停止支付，（靶合同中有特殊約定鞍的另議）待辦理完懊材料供矮應(yīng)跋/胺租賃結(jié)算協(xié)議書(shū)扮（哎BG-XM-3扒3吧）后支付埃。阿公司物資部根據(jù)項(xiàng)昂目部的上報(bào)資料，氨審核項(xiàng)目部上報(bào)的拌材料供班應(yīng)氨/昂租賃付款單。物資部審核依據(jù)：岸材料供應(yīng)商的付款班申請(qǐng)書(shū)癌材料供罷應(yīng)百/佰租賃合同（零星材澳料報(bào)價(jià)單）；稗材料供叭應(yīng)疤/翱租賃結(jié)算協(xié)議書(shū)（俺費(fèi)用支付

14、達(dá)澳到礙85安%案以上時(shí)，需辦理完按此項(xiàng)材料的結(jié)算協(xié)按議書(shū)后再支付材料拔款）唉公司物資部有權(quán)因巴資料不齊而退回材皚料和租賃費(fèi)付款單奧物資部審核確認(rèn)后吧，上報(bào)主管副總審礙批般材料供耙應(yīng)暗/捌租賃付款單經(jīng)主管鞍副總審批后由財(cái)務(wù)扳部按挨照巴“邦以收定懊支耙”伴的原則進(jìn)行支付爸財(cái)務(wù)支付埃材料供皚應(yīng)斑/懊租賃費(fèi)用板程序：伴財(cái)務(wù)部電話通知材瓣料和設(shè)備供應(yīng)商懊供應(yīng)商帶齊材料供傲應(yīng)按/扳租賃付款單（綠色皚）、正式發(fā)票到公暗司財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤隘后，領(lǐng)取支票或匯哀票，并簽收。癌財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)將已兌佰現(xiàn)的材料付款單返芭還給相關(guān)部門(mén)存檔安。搬公司財(cái)務(wù)部有權(quán)因昂手續(xù)不齊而拒絕支辦付隘相關(guān)文件白 埃財(cái)務(wù)管理手冊(cè)扒 鞍 柏 靶

15、爸 ZD-埃CW-FC附圖：按工程款支付流程襖圖八 唉 柏 巴 把附圖八襖材料款支付流程霸圖骯 礙 盎 敖 擺 盎 把附圖九愛(ài)記把 哀錄哀 疤單位工程資金月拔報(bào)表巴 壩 氨 癌 敗 B絆G骯拜X拌M頒胺25安 胺 愛(ài)單位工程資金回笆收臺(tái)帳傲癌 拔 按 澳 艾 B罷G癌罷X爸M哎皚26巴 翱 澳請(qǐng)付書(shū)凹爸 哀 背 凹 版 盎 瓣 B安G澳凹X巴M暗扒27哀 吧 挨貨幣資金月度收懊支預(yù)算佰背 懊 奧 拜 耙 B疤G拌吧X八M阿邦28背以上表格由公司財(cái)凹務(wù)部提供叭分包工程付款單翱板 柏 愛(ài) 敖 瓣 搬 罷 鞍B拌G傲把X翱M奧般29凹分包工程完成形搬象進(jìn)度表藹叭 礙 伴 跋 癌 扒 芭 B拔G昂矮X

16、按M壩疤30白分包工程結(jié)算協(xié)版議書(shū)襖岸 胺 案 皚 拜 傲 凹 B案G捌板X(qián)翱M骯般31癌材料供柏應(yīng)礙/埃租賃付款單般 叭 拌 邦 岸爸B氨G瓣邦X澳M靶百32伴芭材料供俺應(yīng)百/擺租賃結(jié)算協(xié)議書(shū)氨愛(ài) 胺 安 翱 頒胺 按B阿G笆扒X襖M盎阿33xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0工程款支付流程圖（附圖八）第 PAGE 7 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)工程款支付流程圖分包商提出書(shū)面付款申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理部審核分包商的書(shū)面付款申請(qǐng)公司合約部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部提供的資料進(jìn)行審核項(xiàng)目經(jīng)理部填寫(xiě)分包工程完成形象進(jìn)度表現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任工程師、項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)分包工程付款單項(xiàng)目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后連同分包商付款申請(qǐng)一同

17、交公司合約部。公司主管副總對(duì)分包工程付款進(jìn)行審批公司財(cái)務(wù)部按照“以收定支”的原則進(jìn)行支付，對(duì)分包商下付款通知分包商攜帶發(fā)票、分包工程付款單至公司財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票1、工程款支付至確認(rèn)工程量的85%時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部及時(shí)與分包商辦理工程結(jié)算。2、結(jié)算未完成前，停止支付分包工程款1、與分包商簽定的合同或協(xié)議。2、根據(jù)公司授權(quán)范圍對(duì)變更、洽商等增加付款的額度和有效的證明文件3、現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際完成情況。4、分包工程結(jié)算協(xié)議書(shū)（支付至85%以上時(shí)）xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0材料供應(yīng)/租賃付款流程圖（附圖九）第 PAGE 8 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)壩材料供奧應(yīng)般/爸租賃付款流程圖材料

18、、設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料供應(yīng)商向項(xiàng)目部提出付款申請(qǐng)物資部審核材料供應(yīng)/租賃付款單工程主管副總審批材料供應(yīng)/租賃付款單公司財(cái)務(wù)部按照“以收代支”的原則支付材料/租賃款項(xiàng)目部審核付款申請(qǐng)，填寫(xiě)材料供應(yīng)/租賃付款單，上報(bào)公司物資部審核依據(jù)：材料供應(yīng)/租賃合同（零星材料報(bào)價(jià)單）項(xiàng)目部對(duì)供應(yīng)商材料供應(yīng)/租賃的簽認(rèn)單據(jù)項(xiàng)目部的材料供應(yīng)/租賃確認(rèn)單供應(yīng)商付款申請(qǐng)書(shū)審核依據(jù)：1、材料供應(yīng)/租賃合同（零星材料報(bào)價(jià)單）；2、材料供應(yīng)/租賃確認(rèn)單3、現(xiàn)場(chǎng)材料供應(yīng)/租賃的實(shí)際情況4、材料供應(yīng)/租賃結(jié)算協(xié)議書(shū)（費(fèi)用支付達(dá)到85%以上時(shí)）1、材料/租賃款支付至確認(rèn)工程量的85%時(shí)，及時(shí)與材料供應(yīng)商辦理工程結(jié)算。2、結(jié)算未完

19、成前，停止支付材料/租賃款1、財(cái)務(wù)部電話通知材料和設(shè)備供應(yīng)商2、供應(yīng)商帶齊材料供應(yīng)/租賃付款單（綠色）、正式發(fā)票到公司財(cái)務(wù)部核對(duì)無(wú)誤后，領(lǐng)取支票或匯票，并簽收。xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0分包工程付款單第 PAGE 9 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)藹xxxx壩建筑有限責(zé)任公司哎分包工程付款單按 隘 靶 半B擺G傲笆X搬M跋扮29搬項(xiàng)目名稱 澳 扳 哀 柏 氨合同編拔號(hào)隘 氨 扒 稗分澳 澳 壩包敖 拜 百商把 岸 埃 暗 跋 稗付款單編號(hào)藹 斑 白 盎分包項(xiàng)目岸 阿 安 罷 絆 截止日白期案 爸 澳 拔分包合同金白額矮 壩 襖 阿 拌 哀 矮項(xiàng)目復(fù)核日隘期搬 凹 艾

20、捌 序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱上 期 累 計(jì)本 期 金 額本 期 累 計(jì)工程款1合約內(nèi)工程款2合約外工程款3變更、洽商款4總工程款（1）+（2）+（3）5保修金（4）X5%6工程款小計(jì)（4）-（5）增款項(xiàng)目7現(xiàn)場(chǎng)簽證8代其他分包完成項(xiàng)目款9增加款小計(jì)（7）+（8）10稅金（6+9）X3%減款項(xiàng)目11現(xiàn)場(chǎng)扣款12材料費(fèi)13水電費(fèi)14減款小計(jì)（11）+（12）+（13）15保證金應(yīng)付款（6）+（9）-（10）-（14）-（15）巴項(xiàng)目制俺表拔 伴 暗 矮 拔 半項(xiàng)目經(jīng)昂理敗 拌 藹 佰 扳 骯 礙 礙 壩分瓣 稗包矮 疤商頒 佰 凹 霸 伴 扳合扮 叭約伴 愛(ài)部岸 扳 埃 霸 百財(cái)俺 柏務(wù)氨 擺部隘 叭

21、骯 骯 皚 藹 耙 八副總經(jīng)搬理熬 奧 巴 版董事擺長(zhǎng)靶/拔總經(jīng)傲理搬 奧 佰 鞍 疤 壩注：（白色：財(cái)務(wù)般部疤 凹 拔藍(lán)色：合約部耙 礙 澳綠色：項(xiàng)目襖部稗 啊 敗粉色：分包商）xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0分包工程完成形象進(jìn)度表第 PAGE 10 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)疤xxxx拌建筑有限責(zé)任公司疤分包工程完成形象暗進(jìn)度表昂項(xiàng)目名稱藹：版 百 瓣 扮 笆分包商襖：案 傲 皚分包項(xiàng)目皚：敗 疤 壩 叭 阿 扮 白 敖B壩G佰拔X凹M版瓣30序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱形 象 進(jìn) 度備 注1叭制表傲：唉 爸 瓣 伴責(zé)任工程師爸：般 隘 柏 氨現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理耙：鞍 頒 版年矮 埃月

22、俺 昂日xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0分包工程結(jié)算協(xié)議書(shū)第 PAGE 11 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)唉xxxx辦建筑有限責(zé)任公司把 斑 奧 霸分包工程結(jié)算協(xié)議拜書(shū)斑 挨 俺B爸G安笆X皚M板31熬項(xiàng)目名稱擺：爸 哀 澳 背 頒 扒分包商：矮分包項(xiàng)目拔：扳 皚 背 阿 笆 澳 埃合同編號(hào)：半經(jīng)熬xxxx昂建筑有限責(zé)任公司埃和分包人雙方核對(duì)礙并同意最終結(jié)算工暗程款項(xiàng)如下：一、工程款扮1奧，合同價(jià)疤款辦 懊 拔（人民幣）絆￥愛(ài) 罷 耙 般2壩，追加款凹項(xiàng)胺 傲 邦（人民幣）皚￥般 澳 骯 岸3翱，工程款小耙計(jì)安 俺 矮（人民幣）柏￥鞍 霸 百二、稅伴金斑 敖（人民幣）伴￥

23、癌 胺 拜 三、減款項(xiàng)目捌1，現(xiàn)場(chǎng)扣罷款爸 矮 癌（人民幣）伴￥哀 半 礙 扒2捌，材料壩費(fèi)案 疤 白（人民幣）柏￥版 板 礙 半3盎，水電埃費(fèi)矮 艾 礙（人民幣）昂￥安 凹 扳 佰四、保證敗金柏 隘（人民幣）拔￥叭 鞍 佰 八五、保修捌金敗 俺（人民幣）扒￥阿 哎 扮 骯實(shí)際支付金額敖為邦 敗 哎 盎 霸元人民幣（含保修啊金）。保修金將絆于敗 拜 擺年搬 扮 懊月昂 佰 把日保修期滿驗(yàn)收后拔退還。雙方對(duì)上述靶結(jié)算數(shù)據(jù)今后均不哎得提出異議（結(jié)算襖依據(jù)見(jiàn)附件）。芭總包方傲：敗 巴 班 吧分包方：懊xxxx唉建筑有限責(zé)任公拜司壩 板 捌 癌 凹（蓋章）巴 皚 隘年叭 隘月礙 翱 哎日瓣 背 背 翱

24、年柏 唉 版月 昂 拜日半（白色：財(cái)務(wù)氨部藹 拌 暗藍(lán)色：合約百部疤 背 瓣紅色：項(xiàng)目背部挨 斑 把綠色：分包商）xxxx建筑有限責(zé)任公司項(xiàng)目管理手冊(cè)版次C更改0材料供應(yīng)/租賃付款單第 PAGE 13 頁(yè) 共 NUMPAGES 15 頁(yè)拔xxxx氨建筑有限責(zé)任公司罷 芭 熬 扒 半材料供隘應(yīng)哀/凹租賃付款扳單拔 搬 阿B矮G耙案X癌M敗敗32皚項(xiàng)目名佰稱白 艾 皚 絆 阿 岸合同編背號(hào)般 笆 靶供應(yīng)懊商扒 拌 襖 按 懊 靶 愛(ài)付款單編藹號(hào)擺 版 靶材翱料奧/巴設(shè)備名爸稱八 稗 稗 敖 拌 拔截止日礙期捌 背 安合同金癌額百 擺 案 芭 捌 氨項(xiàng)目復(fù)核日艾期佰 捌 序號(hào)項(xiàng) 目 名 稱上 期 累 計(jì)本 期 金 額本 期 累 計(jì)材料款1材料款2設(shè)備款3周轉(zhuǎn)材料、設(shè)備租賃款4總材料款（1）+